2025财年第一财季盈利 在第一季度，我们的团队在需求疲软的环境下实现了强劲的自由现金流和每股收益增长。我们的业绩展示了我们在专有科技和Intelisys及顾问定期营业收入方面的混合分销成功。” Mike Baur 执行主席兼首席执行官，ScanSource公司 关键亮点 需求疲软但毛利润率较高 完成高毛利、定期营业收入业务的收购 较高的毛利反映了业务基本面和定期营业收入的强劲 净销售额 -11% 同比 $77600万 确认2025财年年度展望； 实现强劲的第一季度现金流 © ScanSource 2025 综合专有科技解决方案部门毛利润 -5% 同比 $10200万, 13.1% 毛利率 Intelisys & 顾问部门 STS, 净销售额 -12% 同比 $75200万 I&A, 净销售额 +4% 同比 $2300万 STS, 毛利润 -7% 同比 $7800万, 10.4% 毛利率 I&A, 毛利润 +4% 同比 $2300万, 99.5% 毛利率
* 非公认会计原则指标 有关进一步的财务数据、非公认会计财务披露和有关前瞻性声明的警示性语言，请参阅以下页面和ScanSource于2024年11月7日发布的2025财年第一季度资讯稿，随本演示文稿提供，并可在www.scansource.com的投资者关系部分获取 [点击这里]。第一季度运营指标 中期目标 中期：3至4年时间框架 2025财年年度展望截至2024年11月7日确认 © ScanSource 2025 2 净销售额 $31亿到$35亿 调整后的EBITDA* $14000万到$16000万 自由现金流* 至少$7000万 定期营业收入占毛利润的百分比 调整后的ROIC* 调整后的EBITDA毛利* 每年净销售额增长 建设达到30%以上 中期目标4.5%-5% 5%-7.5% 专注于营运资本效率改善 每股$0.69 GAAP摊薄后每股收益 +13% 同比 $3570万, +2%同比 调整后的EBITDA* 4.60% 调整后的EBITDA毛利* $4500万 第一季度运营现金流 $4200万 第一季度自由现金流* 每股$0.84 非GAAP摊薄后每股收益* +14% 同比 (0.0)x 净债务*与TTM调整后的EBITDA* 13.3% 调整后的ROIC* $2800万的股票回购
前瞻性声明 本季度收益信息图及其支持材料包含“前瞻性”声明，包括scansource的2025财年年度展望和中期目标，这些内容涉及风险和不确定性，其中许多超出了scansource的控制范围。 不应对这些声明过度依赖，因为任何因素都可能导致实际结果与预期或预测结果显著不同，包括但不限于以下因素，顺序不分重要性，也不加权：宏观经济条件，包括潜在的持续经济疲软、通货膨胀、未能管理和实施scansource的增长策略、涉及scansource大客户和供应商的信用风险、利率和汇率的变化，以及影响scansource国际业务的监管制度、来自网络攻击的业务风险、IT系统的故障、未能招聘和留住优质员工、失去scansource大客户，以及与关键供应商和客户之间的关系或终止或修改与这些关键供应商和客户的运营条款，scansource运营策略的变化，以及在scansource于2024年6月30日结束的年度报告10-K表格中的“风险因素”部分和其后在10-Q表格中披露的其他因素。除法律要求外，scansource明确拒绝更新这些前瞻性声明的任何义务，以反映自本季度收益信息图日期或其他情况之后的事件或情况。 非GAAP财务信息 除了根据美国公认会计原则（“GAAP”）确定的结果之外，scansource还披露某些非GAAP指标，包括非GAAP销售和管理费用、非GAAP营业收入、非GAAP营业收入率、非GAAP税前收入、非GAAP净收入、非GAAP摊薄后每股收益、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、净债务、调整后的投资回报率、自由现金流和按原货币计算的净销售（排除收购和剥离的有机增长）。 公司的非GAAP财务信息与GAAP财务信息的对账工作在以下支持材料中提供，并在公司向证券交易委员会提交的8-K表格中提供，包含所指季度的收益新闻稿。请参见季度收益新闻稿中的“非GAAP财务信息”部分，以获取scansource非GAAP指标的额外描述。 Scansource披露不符合GAAP的前瞻性信息，涉及调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的投资回报率和自由现金流。 Scansource认为，无法在不付出不合理努力的情况下，将此类前瞻性信息与最直接可比较的GAAP财务指标进行定量对账，因为对这些非GAAP财务指标的对账需要对未来非经营性项目（例如收购和剥离、重组费用、减值费用和其他飞凡或非常规项目）进行估算。这些事件的发生时间和可能性，以及它们的可能重要性，不能以合理的准确度进行量化。因此，未提供此类前瞻性信息与最直接可比较的GAAP财务指标的对账。 3
