根據 1934 年證券交易法第 13 或 15 (d) 條的季度報告
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截至截止季度
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根據 1934 年證券交易所法第 13 或 15 (d) 條的過渡報告
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從 __________ 到 __________ 的過渡期間
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(註冊或組織的州或其他司法管轄區)
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(I.R.S. 僱主身份證號碼)
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(主要行政辦事處地址)
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(郵遞區號)
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(班級名稱)
|
(交易符號)
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(每個註冊的交易所的名稱)
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⌧
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☐ 否
|
⌧
|
☐ 否
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大型加速檔案 ☐
|
加速文件 ☐
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較小的報告公司
|
新興成長公司
|
|
⌧ 否
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註明發行人每類普通股類別的持有多少股,截至最近可行的日期。
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||
普通股, 無標值
|
截至二零二四年十一月七日
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二零二四年九月三十日
|
二零二三年十二月三十一日
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|||||||
資產
|
||||||||
實用工廠,以原本成本計算
|
$
|
|
$
|
|
||||
廠房採購調整
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
累計折舊
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
淨功能工廠
|
|
|
||||||
其他實物財產,除累計折舊
為 $
|
|
|
||||||
流動資產:
|
||||||||
現金及現金等值
|
|
|
||||||
應收帳款,減去儲備金為 $
和 $
|
|
|
||||||
未開立帳單的收入
|
|
|
||||||
可撤銷所得稅
|
|
|
||||||
物料及物料庫存 (按成本計算)
|
|
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||||||
預付費用
|
|
|
||||||
流動資產總額
|
|
|
||||||
其他長期資產:
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||||||||
預付退休金成本
|
|
|
||||||
應收票據
|
|
|
||||||
延期監管資產
|
|
|
||||||
其他資產
|
|
|
||||||
其他長期資產總計
|
|
|
||||||
總資產
|
$
|
|
$
|
|
二零二四年九月三十日
|
二零二三年十二月三十一日
|
|||||||
股東權益及負債
|
||||||||
普通股東權益:
|
||||||||
普通股,
已發行及未償還
和
|
$
|
|
$
|
|
||||
保留盈利
|
|
|
||||||
普通股東權益總數
|
|
|
||||||
優先股票,授權
|
|
|
||||||
長期債務
|
|
|
||||||
承諾
|
|
|
||||||
流動負債:
|
||||||||
應付帳款
|
|
|
||||||
支付股息
|
|
|
||||||
累計賠償及福利
|
|
|
||||||
累計所得稅 | ||||||||
累計利息
|
|
|
||||||
延期監管負債
|
|
|
||||||
其他累計費用
|
|
|
||||||
流動負債總額
|
|
|
||||||
延期信用額:
|
||||||||
客戶在施工方面的進展
|
|
|
||||||
延期所得稅
|
|
|
||||||
延期員工福利
|
|
|
||||||
延期監管負債
|
|
|
||||||
其他延期信貸
|
|
|
||||||
延期信貸總額
|
|
|
||||||
協助建築工程的貢獻
|
|
|
||||||
股東權益及負債總額
|
$
|
|
$
|
|
三個月
截至九月三十日
|
九個月
截至九月三十日
|
|||||||||||||||
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
營業收入:
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
營運費用:
|
||||||||||||||||
操作和維護
|
|
|
|
|
||||||||||||
行政和一般
|
|
|
|
|
||||||||||||
折舊和攤銷
|
|
|
|
|
||||||||||||
所得稅以外的稅
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
營業收入
|
|
|
|
|
||||||||||||
其他收入(費用):
|
||||||||||||||||
債務利息
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
施工期間使用的資金津貼
|
|
|
|
|
||||||||||||
其他退休金費用
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||
其他收入(支出),淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||
所得稅前所得
|
|
|
|
|
||||||||||||
所得稅費用(福利)
|
|
(
|
)
|
|
|
|||||||||||
淨收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
每股基本盈利
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
稀釋每股盈利
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
常見
股票
股票
|
常見
股票
金額
|
保留
收入
|
總計
|
|||||||||||||
平衡 二零二四年六月三十日
|
$ | $ | $ | |||||||||||||
淨收入
|
– | |||||||||||||||
現金股息申報,$
|
– | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
以下的普通股發行
股息再投資,直接股票和
員工股票購買計劃
|
||||||||||||||||
基於股票的補償
|
||||||||||||||||
平衡 二零二四年九月三十日
|
$ | $ | $ | |||||||||||||
平衡 二零三年十二月三十一日
|
$ | $ | $ | |||||||||||||
淨收入
|
– | |||||||||||||||
現金股息申報,$
|
– | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
以下的普通股發行
股息再投資,直接股票和
員工股票購買計劃
|
||||||||||||||||
基於股票的補償
|
||||||||||||||||
平衡 二零二四年九月三十日
|
$ | $ | $ |
常見
股票
股票
|
常見
股票
金額
|
保留
收入
|
總計
|
|||||||||||||
平衡 二零二三年六月三十日
|
$ | $ | $ | |||||||||||||
淨收入
|
– | |||||||||||||||
現金股息申報,$
|
– | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
以下的普通股發行
股息再投資,直接股票和
員工股票購買計劃
|
||||||||||||||||
基於股票的補償
|
||||||||||||||||
平衡 二零二三年九月三十日
|
$ | $ | $ | |||||||||||||
平衡 二零二年十二月三十一日
|
$ | $ | $ | |||||||||||||
淨收入
|
– | |||||||||||||||
現金股息申報,$
|
– | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
以下的普通股發行
股息再投資,直接股票和
員工股票購買計劃
|
||||||||||||||||
基於股票的補償
|
||||||||||||||||
平衡 二零二三年九月三十日
|
$ | $ | $ |
九個月
截至九月三十日
|
||||||||
2024
|
2023
|
|||||||
營運活動現金流量:
|
||||||||
淨收入
|
$
|
|
$
|
|
||||
調整淨收益與經營活動所提供的淨現金:
|
||||||||
折舊和攤銷
|
|
|
||||||
基於股票的補償
|
|
|
||||||
延期所得稅的增加
|
|
|
||||||
其他
|
|
(
|
)
|
|||||
資產及負債變動:
|
||||||||
應收帳款及未開立帳單收入增加
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
可撤銷所得稅的減少
|
|
|
||||||
增加物料和物料,預付費用,預付退休金成本,
監管及其他資產
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
應付帳款、累計賠償及福利增加
費用、延期員工福利、監管責任和其他延期信貸
|
|
|
||||||
累計利息和稅款的增加(減少)
|
(
|
)
|
|
|||||
經營活動所提供的現金淨額
|
|
|
||||||
投資活動的現金流量:
|
||||||||
公用設施增加,包括在期間使用資金津貼的債務部分
$ 的建設
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
收購水和廢水系統
|
( |
) | ( |
) | ||||
投資活動使用的現金淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
融資活動的現金流量:
|
||||||||
客戶提供建設的提款和協助建築工程的貢獻
|
|
|
||||||
客戶預付款
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
長期債務發行所得款項
|
|
|
||||||
債務發行成本 | ( |
) | ( |
) | ||||
還款長期債務
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
現金透支狀況變動
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
普通股發行
|
|
|
||||||
已支付股息
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
融資活動所提供的現金淨額
|
|
|
||||||
現金及現金等值淨變動
|
|
|
||||||
期初現金及現金等值
|
|
|
||||||
期末現金及現金等值
|
$
|
|
$
|
|
||||
現金流資料的補充披露:
|
||||||||
在期內支付的現金,適用於以下情況:
|
||||||||
利息,淨值金額
|
$
|
|
$
|
|
||||
所得稅
|
||||||||
有關非現金投資及融資活動的補充披露:
|
||||||||
應付帳款包括 $
|
||||||||
建築援助的貢獻包括 $
|
截至 | 截至 | |||||||||||
二零二四年九月三十日
|
二零二三年十二月三十一日
|
變更
|
||||||||||
應收帳款 — 客戶
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
其他應收帳款
|
|
|
(
|
)
|
||||||||
|
|
|
||||||||||
較少:有疑帳戶的津貼
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
應收帳款淨額
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|||||
未計費收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
三個月
截至九月三十日
|
九個月
截至九月三十日
|
|||||||||||||||
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
加權平均普通股,基本
|
|
|
|
|
||||||||||||
稀釋證券的影響:
|
||||||||||||||||
員工股票薪酬
|
|
|
|
|
||||||||||||
普通股加權平均,稀釋
|
|
|
|
|
截至
二零二四年九月三十日
|
截至
二零二三年十二月三十一日
|
|||||||
可變利率賓夕法尼亞州經濟發展融資局
豁免設施收入退款債券,2008A 系列,2029 年到期
|
$ |
|
$ |
|
||||
二零一九年度 A 系列設施收益還款債券,到期 2036
|
|
|
||||||
二零一九年度 B 系列設施收益還款債券,到期 2038 年
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
設施收益債券,二零一五年系列,2029 至 2045 年到期
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
||||||||
承諾信貸額度,截止於 2026 年 9 月
|
|
|
||||||
長期債務總額
|
|
|
||||||
較少發行長期債務的折扣
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
減少未攤銷債務發行成本 | ( |
) | ( |
) | ||||
長期部分
|
$
|
|
$
|
|
描述
|
二零二四年九月三十日
|
公平價值評估
在報告日期使用
重要的其他可觀察輸入(等級 2)
|
||
利率交換
|
$
|
$
|
描述
|
二零三年十二月三十一日
|
公平價值評估
在報告日期使用
重要的其他可觀察輸入(等級 2)
|
||
利率交換
|
$
|
$
|
三個月
截至九月三十日
|
九個月
截至九月三十日
|
|||||||||||||||
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
水事業服務:
|
||||||||||||||||
住宅
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
商業和工業
|
|
|
|
|
||||||||||||
防火
|
|
|
|
|
||||||||||||
污水公用事業服務:
|
||||||||||||||||
住宅
|
|
|
|
|
||||||||||||
商業和工業
|
|
|
|
|
||||||||||||
帳單及收入收取服務
|
|
|
|
|
||||||||||||
收集服務
|
|
|
|
|
||||||||||||
其他收入
|
|
|
|
|
||||||||||||
與客戶合約的總收入
|
|
|
|
|
||||||||||||
受規管物業租金
|
|
|
|
|
||||||||||||
營運營收入總額
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
三個月
截至九月三十日
|
九個月
截至九月三十日
|
|||||||||||||||
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
服務費用
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
利息成本
|
|
|
|
|
||||||||||||
計劃資產的預期回報
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
先前服務成本攤銷
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
費率調整
|
|
|
|
|
||||||||||||
定期退休金淨額
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
股數
|
授予日期加權
平均公平價值
|
||||
期間開始未獲發
|
|
$
|
|||
授予
|
|
$
|
|||
被賦予
|
(
|
)
|
$
|
||
沒收
|
(
|
)
|
$
|
||
期間結束時未獲發
|
|
$
|
項目二。
|
管理層的討論及分析
財務狀況和營運結果。
(以千美元計算,每股金額除外)
|
•
|
利率變動的金額和時間以及其他監管事宜,包括收回成本
被記錄為監管資產;
|
•
|
預期的盈利能力和營運結果;
|
•
|
趨勢;
|
•
|
增長和擴張的目標、優先事項和計劃,以及成本;
|
•
|
戰略倡議;
|
•
|
供水的可用性;
|
•
|
客戶使用水量;以及
|
•
|
支付普通股息的能力以及這些股息的比率。
|
•
|
天氣或氣候變化,包括乾旱條件或長期大降雨;
|
•
|
自然災害,包括大流行,例如稱為「COVID-19」的新型冠狀病毒菌株的爆發及其變種以及
本公司疫情計劃的有效性;
|
•
|
獲得的稅率寬免水平;
|
•
|
本公司服務範圍內的商業和工業業務活動程度;
|
•
|
在公司服務範圍內建新房屋及增加人口;
|
•
|
政府政策或法規的變更,包括稅務守則;
|
•
|
獲得擴建項目許可的能力;
|
•
|
客戶需求的重大變化,包括可能影響客戶對水需求的保育工作的影響;
|
•
|
經濟和商業條件的變化,包括利率;
|
•
|
消失客戶;
|
•
|
資本要求的變化或未預期的資本要求;
|
•
|
收購的影響;
|
•
|
會計聲明的變動;
|
•
|
本公司的信用評級或其普通股市價格的變化;及
|
•
|
獲得融資的能力。
|
第三項目。
|
有關市場風險的定量和定性披露。
|
第四項。
|
控制和程序。
|
第五項。
|
其他資訊。
|
第六項 |
展品。
|
展品編號
|
描述
|
|
101 英寸
|
內嵌 XBRL 執行個體文件 (執行個體文件不會出現在互動式資料檔案中,因為其 XBRL 標籤已嵌入在交互式資料檔案中。
內聯 XBRL 文件)。
|
|
101. 西班牙文
|
內聯 XBRL 分類擴展結構描述。
|
|
101、每分鐘
|
內聯 XBRL 分類擴展計算連結基礎。
|
|
101. 防禦
|
內聯 XBRL 分類擴展定義連結庫。
|
|
101. 實驗室
|
內聯 XBRL 分類擴展標籤連結庫。
|
|
101. 前
|
內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫。
|
|
104
|
封面互動數據文件(格式為內嵌 XBRL,包含在附件 101)。
|
約克水公司
|
|
/s/ 約瑟夫·特·赫德
|
|
日期:二零二四年十一月七日
|
約瑟夫·亨德
首席執行官
|
/s/ 馬修 ·E· 波夫
|
|
日期:二零二四年十一月七日
|
馬修 ·E· 波夫
首席財務及會計主任
|