第99.1展示文本
OneStream宣布2024年第三季度财务结果
密歇根州伯明翰，2024年11月7日 / PRNewswire / - OneStream, Inc. (纳斯达克：OS)是主要的企业财务管理平台，通过统一核心财务和运营功能 - 包括财务封闭、合并、报告、规划和预测，现代化首席财务官办公室，宣布截至2024年9月30日的第三季度财务业绩。
2024年第三季度财务亮点
“We posted strong third quarter results, led by 39 percent year-over-year growth in subscription revenue and positive free cash flow,” said Tom Shea, CEO, OneStream. "The market is ripe for what we do. As evidenced in our Finance 2035 initiative, CFOs are realizing that legacy technology and data overload are holding them back from becoming more strategic. Finance leaders are looking to OneStream to help them digitally transform, laying the foundation for our future growth.”
最新动态和业务亮点
财务展望
OneStream为2024年第四季度和整个2024年提供以下指导：
|
Q4'24 |
|
FY24 |
总收入 |
现金及现金等价物12700万美元 - 129百万美元 |
|
现金及现金等价物48400万美元 - 486百万美元 |
非通用会计净利润率 |
0% - 2% |
|
(2)% - (1)% |
我们将非GAAP每股净收益定义为排除标签收购相关的股票补偿费用、收购相关费用和与所收购无形资产有关的摊销费用的基本和摊薄归属于普通股股东的GAAP每股净损失。我们认为，非GAAP每股净收益提供了我们的管理层和投资者与我们过去的财务表现的一致性和可比性，并促进了期间对期间的操作进行比较，因为这种非GAAP财务指标消除了股票补偿、收购相关费用和摊销。这些费用通常与总体运营绩效无关。在2023年，我们修改了非GAAP每股净收益的定义，以排除与标签收购相关的收购相关费用和与标签收购所获得的无形资产有关的摊销费用。 |
$0.01 - $0.03 |
|
$0.06 - $0.08 |
基于股权的报酬 |
现金及现金等价物5000万美元 - 55百万美元 |
|
现金及现金等价物31500万美元 - 320百万美元 |
OneStream未提供其非GAAP营业利润率和非GAAP每股净亏损的向前展望与其最直接可比的依赖于《S-k条例》第10(e)(1)(i)(B)项下的不合理努力例外。 OneStream无法合理确定用于计算这些非GAAP财务指标的调整金额和时间，特别是涉及基于股权的补偿以及其相关税收影响。
业绩网络广播信息
OneStream将于今天下午4:30在东部时间/下午1:30在太平洋时间举行投资者和分析师电话会议，讨论2024年第三季度的财务业绩以及2024年第四季度和全年的展望。电话会议结束后，您可在OneStream网站的投资者关系页面上找到网络重播。
2
日期： |
2024年11月7日星期四 |
时间： |
下午4:30 Et / 下午1:30 PT |
网络直播： |
https://investor.onestream.com |
网站的投资者关系部分将提供网络研讨会的会话。 https://investor.onestream.com.
前瞻性声明
本新闻稿包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的前瞻性陈述。在本新闻稿中除了历史事实陈述之外的所有陈述均可能为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过术语"可能","将会","应该","预期","计划","预见","可能","打算","目标","项目","考虑","相信","估计","预测","潜在"或"继续"或这些术语的否定形式或其他类似表达来识别前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于关于我们的业务战略和未来增长，以及我们对2024年12月31日结束的第四季度和2024年12月31日结束的全年的总营收、非通用会计营业利润率、非通用会计每股净利润和以股权为基础的补偿的指引等陈述。前瞻性陈述可能会受到已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素的影响。其中一些风险在我们预计将于本新闻稿发布日期前后提交给美国证券交易委员会的2024年9月30日的第四季度的10-Q季度报告中有更详细描述。我们的管理层无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，以及任何因素或因素组合可能导致我们的实际结果与我们可能提出的所有前瞻性陈述有重大差异的程度。这些因素可能会导致我们的实际结果、绩效或成就出现重大和不利的差异，超出预期或暗示我们前瞻性陈述中的内容。此外，如果我们的前瞻性陈述被证明不准确，这种不准确性可能是重大的。考虑到这些前瞻性陈述中的重大不确定性，您不应依赖这些陈述，也不应将这些陈述视为我们或任何其他人将在任何特定时间范围内或根本实现我们的目标和计划的陈述或保证。我们无义务更新任何前瞻性陈述，除非根据法律要求。
非依照普遍公认会计准则的财务措施
In addition to GAAP financial measures, this press release includes non-GAAP financial measures that we use to help us evaluate our business, identify trends affecting our business, formulate business plans and make strategic decisions. These non-GAAP financial measures include non-GAAP operating income, non-GAAP operating margin, non-GAAP net income per share and free cash flow, and their respective definitions are presented below.
There are limitations to the non-GAAP financial measures included in this press release, and they may not be comparable to similarly titled measures of other companies. The non-GAAP financial
3
measures included in this press release should not be considered in isolation from or as a substitute for their most directly comparable GAAP financial measures. Our management believes that our non-GAAP financial measures provide meaningful supplemental information regarding our performance and liquidity by excluding certain expenses that may not be indicative of our ongoing core operating performance. We believe that both management and investors benefit from referring to these non-GAAP financial measures in assessing our performance and when analyzing historical performance and liquidity and when planning, forecasting and analyzing future periods.
For a reconciliation of the non-GAAP financial measures presented for historical periods to their most directly comparable GAAP financial measures, please see the tables captioned "Reconciliation of Non-GAAP Financial Measures" included at the end of this press release. We encourage you to review the reconciliation in conjunction with the presentation of the non-GAAP financial measures for each of the periods presented. In future periods, we may exclude similar items, may incur income and expenses similar to these excluded items and may include other expenses, costs and non-recurring items.
非GAAP经营利润
We define non-GAAP operating income as income from operations adjusted for non-cash, non-operational and non-recurring items, including equity-based compensation expense, employer taxes on employee stock transactions, and amortization of acquired intangible assets.
非通用会计净利润率
我们将非通用会计净利润率定义为非通用会计净收入占总收入的百分比。
非GAAP每股净收益
我们将非通用会计净利润定义为除了非现金、非营运和非经常性项目调整后的净（亏损）/收益，包括基于权益的补偿费用、雇主对员工股票交易征税以及取得的无形资产摊销。我们将非通用会计净利润每股定义为非通用会计净利润除以加权平均股份。
自由现金流
我们将自由现金流定义为来自经营活动提供的净现金减去购置的固定资产和设备。
关于OneStream，OneStream是如今的财务团队如何超越仅仅报告过去的平台，通过引导业务走向未来能够实现财务。这是将财务和运营数据统一起来的领先企业财务平台，嵌入AI以更好地进行决策和提高生产力，并使CFO成为业务战略和执行的关键驱动器。
OneStream提供全面的基于云的平台来现代化CFO办公室。我们的数字化财务云将核心财务和广泛的操作数据和流程统一起来，并嵌入AI以实现更好的规划和预测，具有可扩展的架构，因此客户可以采用和开发新的解决方案，随着业务需求的演变获得更大的价值。
我们提供全面的基于云的平台，以现代化首席财务官办公室。我们的数字金融云将核心财务和更广泛的运营数据和流程统一起来，并嵌入AI以进行更好的规划和预测，具有可扩展的架构，因此客户可以采用和开发新的解决方案，随着业务需求的发展实现更大的价值。
4
拥有超过1,500名客户，包括财富500强中的15％，超过250个营销方案、实施和开发合作伙伴，以及超过1,400名员工，我们的愿景是成为现代金融的操作系统。要了解更多信息，请访问 onestream.com.
投资者关系联系方式
投资者联系信息
安妮·莱辛
1,299
OneStream
investors@onestreamsoftware.com
媒体联系方式
维多利亚·博尔赫斯
媒体关系联系人
OneStream
media@onestreamsoftware.com
5
CONDENSED Consolidated Balance SheetS
（以千为单位）
(未经审计)
|
|
截至 |
|
|||||
|
|
2024年9月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金及现金等价物 |
|
$ |
495,458 |
|
|
$ |
117,087 |
|
2,687,823 |
|
|
113,525 |
|
|
|
107,308 |
|
未开票应收账款 |
|
|
23,753 |
|
|
|
31,519 |
|
推迟的佣金 |
|
|
19,238 |
|
|
|
17,225 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
11,504 |
|
|
|
13,098 |
|
总流动资产 |
|
|
663,478 |
|
|
|
286,237 |
|
未开票应收账款，非流动资产 |
|
|
1,291 |
|
|
|
2,009 |
|
递延佣金，非流动负债 |
|
|
42,421 |
|
|
|
41,030 |
|
经营租赁权使用资产 |
|
|
17,953 |
|
|
|
18,559 |
|
资产和设备，净值 |
|
|
10,513 |
|
|
|
10,266 |
|
无形资产, 净额 |
|
|
2,842 |
|
|
|
— |
|
商誉 |
|
|
9,277 |
|
|
|
— |
|
其他非流动资产 |
|
|
2,334 |
|
|
|
3,458 |
|
资产总额 |
|
$ |
750,109 |
|
|
$ |
361,559 |
|
负债和股东/成员权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
19,246 |
|
|
$ |
8,274 |
|
应计的薪资 |
|
|
23,333 |
|
|
|
22,436 |
|
应计佣金 |
|
|
6,702 |
|
|
|
10,158 |
|
递延收入，流动 |
|
|
205,801 |
|
|
|
177,465 |
|
经营租赁负债，流动负债 |
|
|
3,318 |
|
|
|
2,505 |
|
其他应计费用和流动负债 |
|
|
12,607 |
|
|
|
11,532 |
|
流动负债合计 |
|
|
271,007 |
|
|
|
232,370 |
|
非流动递延收入 |
|
|
4,157 |
|
|
|
5,141 |
|
非流动营业租赁负债 |
|
|
16,538 |
|
|
|
17,522 |
|
其他非流动负债 |
|
|
199 |
|
|
|
— |
|
负债合计 |
|
|
291,901 |
|
|
|
255,033 |
|
股东/成员权益： |
|
|
|
|
|
|
||
成员权益 |
|
|
— |
|
|
|
107,151 |
|
优先股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
A类普通股 |
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
B类普通股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
C类普通股 |
|
|
7 |
|
|
|
— |
|
D类普通股 |
|
|
13 |
|
|
|
— |
|
额外实收资本 |
|
|
630,354 |
|
|
|
— |
|
累计其他综合损失 |
|
|
(450 |
) |
|
|
(625 |
) |
累积赤字 |
|
|
(299,885 |
) |
|
|
— |
|
OneStream公司的归属于股东的股东权益总额 / 成员权益 |
|
|
330,042 |
|
|
|
106,526 |
|
非控股权益 |
|
|
128,166 |
|
|
|
— |
|
股东/成员的股东权益总额 |
|
|
458,208 |
|
|
|
106,526 |
|
负债合计和股东/成员的权益总额 |
|
$ |
750,109 |
|
|
$ |
361,559 |
|
6
|
综合损益表简明综合损益表
(以千为单位，除每股数据外)
(未经审计)
|
|
截至9月30日的三个月 |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
营收： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
认购 |
|
$ |
110,722 |
|
|
$ |
79,419 |
|
|
$ |
309,542 |
|
|
$ |
215,340 |
|
许可证 |
|
|
11,734 |
|
|
|
19,495 |
|
|
|
24,818 |
|
|
|
32,939 |
|
专业服务和其他 |
|
|
6,684 |
|
|
|
8,090 |
|
|
|
22,572 |
|
|
|
24,048 |
|
总收入 |
|
|
129,140 |
|
|
|
107,004 |
|
|
|
356,932 |
|
|
|
272,327 |
|
营业成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
认购(2) |
|
|
32,386 |
|
|
|
19,366 |
|
|
|
82,007 |
|
|
|
53,247 |
|
专业服务和其他(2) |
|
|
32,015 |
|
|
|
10,159 |
|
|
|
53,397 |
|
|
|
30,769 |
|
营业成本总额 |
|
|
64,401 |
|
|
|
29,525 |
|
|
|
135,404 |
|
|
|
84,016 |
|
毛利润 |
|
|
64,739 |
|
|
|
77,479 |
|
|
|
221,528 |
|
|
|
188,311 |
|
营业费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售及营销费用(2) |
|
|
162,700 |
|
|
|
42,226 |
|
|
|
263,225 |
|
|
|
136,241 |
|
研发(2) |
|
|
83,040 |
|
|
|
13,859 |
|
|
|
119,916 |
|
|
|
39,614 |
|
一般行政(2) |
|
|
74,170 |
|
|
|
14,391 |
|
|
|
110,509 |
|
|
|
43,176 |
|
营业费用总计 |
|
|
319,910 |
|
|
|
70,476 |
|
|
|
493,650 |
|
|
|
219,031 |
|
经营亏损 |
|
|
(255,171 |
) |
|
|
7,003 |
|
|
|
(272,122 |
) |
|
|
(30,720 |
) |
利息收入，净额 |
|
|
5,022 |
|
|
|
1,133 |
|
|
|
8,319 |
|
|
|
2,702 |
|
其他收入（费用）净额 |
|
|
772 |
|
|
|
(1,072 |
) |
|
|
2,263 |
|
|
|
(2,894 |
) |
（亏损）所得税前收入 |
|
|
(249,377 |
) |
|
|
7,064 |
|
|
|
(261,540 |
) |
|
|
(30,912 |
) |
所得税（益）费用 |
|
|
(32 |
) |
|
|
300 |
|
|
|
614 |
|
|
|
770 |
|
净（亏损）利润 |
|
$ |
(249,345 |
) |
|
$ |
6,764 |
|
|
$ |
(262,154 |
) |
|
$ |
(31,682 |
) |
净损失归属于非控制权益人 |
|
|
(77,402 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(77,402 |
) |
|
|
— |
|
归属于OneStream，Inc.的净利润（亏损） |
|
$ |
(171,943 |
) |
|
$ |
6,764 |
|
|
$ |
(184,752 |
) |
|
$ |
(31,682 |
) |
A类和D类普通股的每股净亏损-基本和稀释(1) |
|
|
(1.06 |
) |
|
|
|
|
|
(1.06 |
) |
|
|
|
||
A类和D类普通股的加权平均股数-基本和稀释(1) |
|
|
160,300 |
|
|
|
|
|
|
160,300 |
|
|
|
|
||
(1) 代表OneStream Inc. IPO及相关重组交易后期间A类普通股和D类普通股每股净亏损以及A类普通股和D类普通股的加权平均股数。
(2) 包括以下股权奖励费用：
|
|
三个月结束 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
订阅费用 |
|
$ |
4,981 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
4,981 |
|
|
$ |
— |
|
专业服务费用及其他 |
|
|
21,886 |
|
|
|
— |
|
|
|
21,886 |
|
|
|
15 |
|
销售及营销费用 |
|
|
114,713 |
|
|
|
459 |
|
|
|
115,987 |
|
|
|
3,582 |
|
研发 |
|
|
62,251 |
|
|
|
104 |
|
|
|
63,505 |
|
|
|
413 |
|
一般行政 |
|
|
56,152 |
|
|
|
864 |
|
|
|
57,456 |
|
|
|
3,077 |
|
股权基础薪酬总额 |
|
$ |
259,983 |
|
|
$ |
1,427 |
|
|
$ |
263,815 |
|
|
$ |
7,087 |
|
7
|
简明合并现金流量表
（以千为单位）
(未经审计)
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
经营活动现金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
净损失 |
|
$ |
(262,154 |
) |
|
$ |
(31,682 |
) |
调整以使净损失与提供的现金净数关联 |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
2,586 |
|
|
|
2,230 |
|
非现金营业租赁费用 |
|
|
2,303 |
|
|
|
1,669 |
|
延迟佣金摊销 |
|
|
15,206 |
|
|
|
12,661 |
|
以股票为基础的补偿 |
|
|
263,815 |
|
|
|
7,087 |
|
其他非现金营业活动，净额 |
|
|
(1,402 |
) |
|
|
3,180 |
|
经营性资产和负债变动: |
|
|
|
|
|
|
||
2,687,823 |
|
|
967 |
|
|
|
(8,499 |
) |
推迟的佣金 |
|
|
(18,610 |
) |
|
|
(15,708 |
) |
预付款项和其他资产 |
|
|
(1,395 |
) |
|
|
(6,407 |
) |
应付账款 |
|
|
15,720 |
|
|
|
(6,359 |
) |
递延收入 |
|
|
27,349 |
|
|
|
33,298 |
|
应计负债及其他负债 |
|
|
(8,371 |
) |
|
|
3,000 |
|
经营活动产生的净现金流量 |
|
|
36,014 |
|
|
|
(5,530 |
) |
投资活动现金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
购买固定资产 |
|
|
(2,177 |
) |
|
|
(2,367 |
) |
业务收购，扣除现金收购 |
|
|
(7,594 |
) |
|
|
— |
|
可变市场证券销售 |
|
|
— |
|
|
|
87,339 |
|
投资活动的净现金流量(使用)/提供的净现金流量 |
|
|
(9,771 |
) |
|
|
84,972 |
|
筹集资金的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
融资租赁债务本金偿还 |
|
|
— |
|
|
|
(46 |
) |
首次公开发行的收益，扣除承销折扣和佣金 |
|
|
409,598 |
|
|
|
— |
|
回购有限责任公司单位 |
|
|
(56,663 |
) |
|
|
— |
|
支付递延发行成本 |
|
|
(4,943 |
) |
|
|
— |
|
期权行使的收益 |
|
|
3,941 |
|
|
|
247 |
|
循环信贷设施偿还借款 |
|
|
— |
|
|
|
(3,500 |
) |
筹集资金的净现金流量 |
|
|
351,933 |
|
|
|
(3,299 |
) |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
195 |
|
|
|
(94 |
) |
现金及现金等价物净增加额 |
|
|
378,371 |
|
|
|
76,049 |
|
现金及现金等价物-期初 |
|
|
117,087 |
|
|
|
14,687 |
|
现金及现金等价物 - 期末 |
|
$ |
495,458 |
|
|
$ |
90,736 |
|
8
|
非GAAP财务指标的调解
(未经审计)
非GAAP经营利润
|
|
截至9月30日的三个月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
|
|
（以千为单位） |
|
|||||
（损失）营业利润 |
|
$ |
(255,171 |
) |
|
$ |
7,003 |
|
股权补偿费用 |
|
|
259,983 |
|
|
|
1,427 |
|
员工股票交易中的雇主税 |
|
|
393 |
|
|
|
— |
|
取得的无形资产摊销 |
|
|
275 |
|
|
|
— |
|
非GAAP营业收入 |
|
$ |
5,480 |
|
|
$ |
8,430 |
|
非通用会计净利润率
|
|
截至9月30日的三个月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
|
|
（以千为单位） |
|
|||||
营业利润率 |
|
|
(198 |
)% |
|
|
7 |
% |
股权补偿费用 |
|
|
201 |
% |
|
|
1 |
% |
员工股票交易的雇主税 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
取得的无形资产摊销 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
非GAAP营业利润率(1) |
|
|
4 |
% |
|
|
8 |
% |
(1) 由于四舍五入，非通用会计净利润率可能无法匹配。
自由现金流
|
|
截至9月30日的三个月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
|
|
（以千为单位） |
|
|||||
经营活动产生的净现金流量 |
|
$ |
2,360 |
|
|
$ |
(4,372 |
) |
购买固定资产 |
|
|
(1,077 |
) |
|
|
(923 |
) |
自由现金流 |
|
|
1,283 |
|
|
|
(5,295 |
) |
投资活动产生的净现金流出 |
|
$ |
(1,077 |
) |
|
$ |
(831 |
) |
筹资活动产生的现金净额 |
|
$ |
352,978 |
|
|
$ |
— |
|
9