附录99.1
AvePoint宣布2024年第三季度财务业绩
营收6090万美元，SaaS的第三季度，同比增长45%
总收入8880万美元的第三季度，同比增长22%
总ARR为30890万美元，同比增长23%
JERSEY CITY, N.J., 2024年11月07日（环球新闻社）--全球领先的强大数据管理和数据治理公司AvePoint（纳斯达克：AVPT）今天宣布截至2024年9月30日第三季度的财务业绩。
AvePoint的首席执行官兼联合创始人孟天一（TJ）博士表示：“我们强劲的第三季度业绩基于上半年的势头，第七个季度实际超出了我们的指引，同时在许多关键财务和运营指标上有所改善。”全球各地的公司越来越认识到高质量数据的重要性，以及强大数据管理策略的关键性，并优先考虑跨多云环境提供自动化价值的平台解决方案。我们能够满足这一需求的能力达到了前所未有的水准，AvePoint信心平台的能力使我们能够充分利用未来巨大的市场机遇，并让我们再次提高全年预期。我们对2024年的完美收官充满期待。”
2024年第三季度财务亮点
- 营业收入总收入为8880万元，比2023年第三季度增长22%。在总收入中，SaaS收入为6090万元，比2023年第三季度增长45%。
- 毛利润根据通用会计原则，毛利润为6760万元，而2023年第三季度为5260万元。非通用会计毛利润为6840万元，而2023年第三季度为5370万元。非通用会计毛利率为77.0%，而2023年第三季度为73.7%。
- 营业利润/(亏损):根据通用会计原则，营业利润为770万元，而2023年第三季度为-0.3百万美元的营业损失。非通用会计营业利润为1780万元，而2023年第三季度为930万美元。非通用会计营业利润率为20.1%，而2023年第三季度为12.8%。
- 现金、现金等价物和短期投资： 截至2024年9月30日，公司的现金及现金等价物为25000万美元。
- 经营现金流截至2024年9月30日的九个月，公司运营活动产生了5610万美元现金，而去年同期为1330万美元。
2024年第三季度关键性能指标和最近的业务亮点
- 截至2024年9月30日，ARR达到30890万美元，同比增长23%。
- 调整外汇后，基于美元的毛收入保留率为88%，而基于美元的净保留率为110%。按照报告基础，基于美元的毛收入保留率为87%，而基于美元的净保留率为109%。
- 宣布AvePoint Cloud Backup Express已普遍提供，旨在利用微软365备份存储进行更快速、更高效的数据保护，提供先进的内产品集成，全面的安全与合规性，以及多云安全框架。
财务展望
公司再次调高全年ARR总额、总收入和非GAAP营业收入预期。
公司预计2024年第四季度：
- 营业总收入为8650万至8850万美元，年同比增长17%。
- 非通用会计原则营业收入为1260万至1360万美元。
2024年全年预计：
- 总计年度重复购买额为32490万至32690万美元，年同比增长23%。
- 营业总收入为32780万至32980万美元，年同比增长21%。
- 非通用会计原则营业收入为4580万至4680万美元，或非通用会计原则营业利润率为14%。
我们没有将非GAAP营业收入或营业利润指导与GAAP营业收入或营业利润进行协调，因为我们没有就这些GAAP结果提供指导，而且影响这些指标的某些项目，包括股权补偿费用，是不确定的或超出我们的控制范围，或者不能在没有不合理努力的情况下合理预测。
季度电话会议
AvePoint将于2024年11月7日今天举行电话会议，审查其2024年第三季度财务业绩并讨论财务展望。电话会议定于美国东部时间下午4:30开始。您可以通过拨打1 (833) 816-1428与现场操作员注册参加电话会议，美国以外的参与者请拨打1 (412) 317-0520。电话会议的密码是7094823。投资者还可以通过访问https://ir.avepoint.com/events进行网络直播。网络直播将实时提供，并将在现场直播结束后约90天提供回放。
关于AvePoint
确保未来。 AvePoint是全球数据管理和数据治理领域的领导者，全球超过21,000家客户依靠我们的解决方案来实现在微软、谷歌、赛富时和其他协作环境中的数字化职场现代化。 AvePoint的全球渠道合作伙伴计划包括超过3,500家托管服务提供商、增值再销售商和系统集成商，我们的解决方案在100多个云市场上可获得。 欲了解更多信息，请访问 www.avepoint.com。
非通用会计规范指引措施和其他关键指标
为了补充AvePoint按照GAAP财务报表的汇总财务报表，公司使用了某些财务业绩的非GAAP衡量指标。这些非GAAP指标包括非GAAP毛利润、非GAAP毛利率、非GAAP营业费用（包括收入百分比数据）、非GAAP营业收入和非GAAP营业利润率，主要指标包括年度重复收入、基于美元的毛留存率和基于美元的净留存率。公司在本新闻稿的末尾包含了GAAP与非GAAP财务指标的调和。这些调和调整了相关的GAAP财务指标，以排除股权补偿费用和取得的无形资产摊销。公司认为其非GAAP财务指标的呈现更好地反映了其整体运营表现。AvePoint的非GAAP财务指标呈现并非意味着孤立考虑，也不能替代按照GAAP准备的财务结果，并且AvePoint的非GAAP指标可能与其他公司使用的非GAAP指标不同。
年度循环收入该指标是根据Saas、期限许可和支持、维护营收来源的年化合同义务每年合同价值（“ACV”），从报告期末的所有活跃客户那里计算得出的。ARR应该独立于营收和递延营收，并不打算与这些项目合并或替代。ARR不是未来营收的预测，用于计算ARR的活跃合同可能会被我们的客户续约或延长，也可能不会。公司认为，这一指标进一步促进了业务绩效的衡量，对于财务预测是一个重要指标，并更好地促进战略决策。由于这一指标没有提供与任何可比的GAAP指标不同的数值测量，并没有效果，公司不认为它是一项非GAAP指标。
基于美元的毛收入保留率该指标是通过从调期结束前12个月所有活跃客户的ARR开始计算的，或调期ARR。公司随后计算这些客户在当前期末的ARR，或当前期ARR。当前期ARR包括过去12个月内净收缩或减少，但不包括当前期内新客户的ARR。公司然后将总当前期ARR除以总调期ARR，得出基于美元的毛收入保留率。公司将此指标用作衡量其保留现有客户的能力，并认为投资者出于同样的原因而有用。公司认为，由于这一指标没有提供与任何可比的GAAP指标不同的数值测量，并没有效果，公司不认为它是一项非GAAP指标。
基于美元的净留存率。 该指标是通过从调期结束前12个月所有活跃客户的ARR开始计算的，或调期ARR。公司随后计算这些客户在当前期末的ARR，或当前期ARR。当前期ARR包括过去12个月内净扩张，但不包括当前期内新客户的ARR。公司然后将总当前期ARR除以总调期ARR，得出基于美元的净留存率。公司将此指标用作衡量其与现有客户扩展业务的能力，并认为投资者出于同样的原因而有用。公司认为，由于这一指标没有提供与任何可比的GAAP指标不同的数值测量，并没有效果，公司不认为它是一项非GAAP指标。
披露信息
AvePoint使用https://ir.avepoint.com/网站作为披露重要非公开信息的手段，并遵守其根据监管FD条例的披露义务。
前瞻性声明
本新闻稿包含在美国《1995年私人证券诉讼改革法》和其他联邦证券法“安全港”规定下的某些前瞻性声明，包括关于AvePoint未来业绩和市场机会的声明。这些前瞻性声明通常由诸如“相信”、“项目”、“预计”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”，“将会”、“将继续”、“可能导致”的类似表述所识别。前瞻性声明是关于基于当前期望和假设的未来事件的预测、预期和其他声明，因此，受到风险和不确定性的影响。许多因素可能导致实际未来事件与本新闻稿中的前瞻性声明有实质性差异，包括但不限于：AvePoint所在行业的竞争环境和监管环境的变化，竞争对手之间运营绩效的差异，影响AvePoint业务的法律和法规的变化，以及AvePoint实施业务计划、预测的能力以及识别和实现其他机会的风险，市场和科技行业衰退的风险。您应仔细考虑上述因素以及AvePoint最近年度报告（Form 10-k）中“风险因素”部分以及其注册声明（Form S-1）和与SEC提交的招股说明书和招股补充资料中描述的其他风险和不确定性。AvePoint不以其周年报告（Form 10-k）中“风险因素”部分以及其注册声明（Form S-1）和与SEC提交的招股说明书和招股补充资料中描述的其他风险和不确定性。AvePoint随时提交的这些以及其他文件的副本均可在SEC的网站www.sec.gov上找到。这些提交文件确定并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性声明不符的其他重要风险和不确定性。前瞻性声明仅适用于其刊登的日期。请注意读者不要过度依赖前瞻性声明，AvePoint不承担任何义务也没有打算在发布日期后更新或修订这些前瞻性声明，无论是出于新信息、未来事件还是其他方面的原因，除非法律要求。AvePoint不保证能够实现其期望。除非上下文另有表示，在本新闻稿中对“AvePoint”、“公司”、“我们”、“我们”的提及均指AvePoint，Inc及其子公司。
投资者联系方式
AvePoint
Jamie Arestia
ir@avepoint.com
(551) 220-5654
媒体联系
AvePoint
Nicole Caci
pr@avepoint.com
(201) 201-8143
| AvePoint, Inc. 收入简明合并表格 2024年4月27日 (未经审计) | ||||||||||||||||
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||
| 九月30日, | 九月30日, | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 营业收入： | ||||||||||||||||
| saas-云计算 | $ | 60,866 | $ | 41,910 | $ | 165,820 | $ | 115,701 | ||||||||
| 许可和支持条款 | 14,140 | 16,293 | 35,128 | 40,474 | ||||||||||||
| 服务 | 10,810 | 11,194 | 31,808 | 31,007 | ||||||||||||
| 维护 | 2,988 | 3,363 | 8,543 | 10,019 | ||||||||||||
| 总收入 | 88,804 | 72,760 | 241,299 | 197,201 | ||||||||||||
| 营业成本： | ||||||||||||||||
| saas-云计算 | 10,624 | 9,561 | 30,139 | 26,586 | ||||||||||||
| 许可和支持条款 | 373 | 484 | 1,202 | 1,441 | ||||||||||||
| 服务 | 10,057 | 9,922 | 28,777 | 29,231 | ||||||||||||
| 维护 | 167 | 189 | 487 | 584 | ||||||||||||
| 营业成本总额 | 21,221 | 20,156 | 60,605 | 57,842 | ||||||||||||
| 毛利润 | 67,583 | 52,604 | 180,694 | 139,359 | ||||||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||||
| 销售及营销费用 | 30,050 | 28,436 | 90,459 | 82,978 | ||||||||||||
| 一般行政 | 17,043 | 15,838 | 52,095 | 45,679 | ||||||||||||
| 研发 | 12,838 | 8,643 | 35,827 | 26,931 | ||||||||||||
| 营业费用总计 | 59,931 | 52,917 | 178,381 | 155,588 | ||||||||||||
| 营业收支（亏损） | 7,652 | (313 | ) | 2,313 | (16,229 | ) | ||||||||||
| 其他费用，净额 | (4,541 | ) | (1,076 | ) | (8,107 | ) | (1,576 | ) | ||||||||
| 税前收益（亏损） | 3,111 | (1,389 | ) | (5,794 | ) | (17,805 | ) | |||||||||
| 所得税费用 | 183 | 2,841 | 6,170 | 8,132 | ||||||||||||
| $ | 2,928 | $ | (4,230 | ) | $ | (11,964 | ) | $ | (25,937 | ) | ||||||
| 归属于非控制权益的净利润(亏损) | 308 | (18 | ) | (59 | ) | 57 | ||||||||||
| 可归属于普通股股东的净收益（亏损） | $ | 2,620 | $ | (4,212 | ) | $ | (11,905 | ) | $ | (25,994 | ) | |||||
| 净利润每份股息： | ||||||||||||||||
| Basic | $ | 0.01 | $ | (0.02 | ) | $ | (0.07 | ) | $ | (0.14 | ) | |||||
| Diluted | $ | 0.01 | $ | (0.02 | ) | $ | (0.07 | ) | $ | (0.14 | ) | |||||
| 加权平均股数： | ||||||||||||||||
| Basic | 183,946 | 181,769 | 182,753 | 182,630 | ||||||||||||
| Diluted | 203,859 | 181,769 | 182,753 | 182,630 | ||||||||||||
| AvePoint, Inc. 汇编的综合资产负债表 （以千为单位，除每股面值外） (未经审计) | ||||||||
| 九月30日, | 12月31日, | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 249,803 | $ | 223,162 | ||||
| 短期投资 | 173 | 3,721 | ||||||
| 2,687,823 | 79,986 | 85,877 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 11,083 | 12,824 | ||||||
| 总流动资产 | 341,045 | 325,584 | ||||||
| 资产和设备，净值 | 5,248 | 5,118 | ||||||
| 商誉 | 19,003 | 19,156 | ||||||
| 无形资产, 净额 | 9,709 | 10,546 | ||||||
| 经营租赁权使用资产 | 14,259 | 13,908 | ||||||
| 延期合同成本 | 55,371 | 54,675 | ||||||
| 其他 | 18,320 | 13,595 | ||||||
| 资产总额 | $ | 462,955 | $ | 442,582 | ||||
| 负债、夹层资本和股东权益 | ||||||||
| 流动负债: | ||||||||
| 应付账款 | $ | 3,898 | $ | 1,384 | ||||
| 应计费用及其他流动负债 | 57,459 | 53,766 | ||||||
| 递延营收的当前部分 | 133,338 | 121,515 | ||||||
| 流动负债合计 | 194,695 | 176,665 | ||||||
| 长期经营租赁负债 | 8,986 | 9,383 | ||||||
| 开多期递延收入的长期部分 | 8,929 | 7,741 | ||||||
| 盈利股份债务 | 29,941 | 18,346 | ||||||
| 其他负债 | 4,683 | 5,603 | ||||||
| 负债合计 | 247,234 | 217,738 | ||||||
| 承诺和 contingencies | ||||||||
| 中间权益 | ||||||||
| 可赎回的非控制股份 | — | 6,038 | ||||||
| 总准贷本金 | — | 6,038 | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 普通股，面值$0.0001; 根据2024年9月30日和2023年12月31日的数据，授权1,000,000股，发行并流通187,431股和184,652股。 | 19 | 18 | ||||||
| 额外实收资本 | 693,819 | 667,881 | ||||||
| 累计其他综合收益 | 4,431 | 3,196 | ||||||
| 累积赤字 | (484,451 | ) | (460,496 | ) | ||||
| 非控股权益 | 1,903 | 8,207 | ||||||
| 股东权益总额 | 215,721 | 218,806 | ||||||
| 负债、次级权益及股东权益总计 | $ | 462,955 | $ | 442,582 | ||||
| AvePoint, Inc. 简明的综合现金流量表 （以千为单位） (未经审计) | ||||||||
| 九个月结束 | ||||||||
| 九月30日, | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 经营活动 | ||||||||
| 净损失 | $ | (11,964 | ) | $ | (25,937 | ) | ||
| 调整使净损失转化为经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 折旧和摊销 | 4,020 | 3,439 | ||||||
| 按营业租赁权使用资产费用计算 | 4,975 | 5,294 | ||||||
| 外币重估损失 | 1,212 | 763 | ||||||
| 股票补偿 | 29,807 | 26,975 | ||||||
| 延迟所得税 | (235 | ) | (240 | ) | ||||
| 其他 | (4 | ) | 725 | |||||
| earn-out和认股权责任的价值变动 | 11,717 | 6,921 | ||||||
| 经营性资产和负债变动: | ||||||||
| 应收账款 | 6,873 | (4,633 | ) | |||||
| 预付费用和其他流动资产 | 1,767 | 1,663 | ||||||
| 延期合同成本及其他资产 | (3,280 | ) | (5,637 | ) | ||||
| 应付账款、应计费用、经营租赁负债和其他负债 | (598 | ) | (5,331 | ) | ||||
| 递延收入 | 11,844 | 9,282 | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,134 | 13,284 | ||||||
| 投资活动 | ||||||||
| 投资到期日 | 5,361 | 1,292 | ||||||
| 投资购买 | (1,850 | ) | (2,050 | ) | ||||
| 资本化内部软件 | (947 | ) | (988 | ) | ||||
| 购置固定资产等资产支出 | (2,303 | ) | (1,478 | ) | ||||
| 发行应收票据 | (1,500 | ) | (1,000 | ) | ||||
| 其他投资活动 | (130 | ) | — | |||||
| 投资活动产生的净现金流出 | (1,369 | ) | (4,224 | ) | ||||
| 筹资活动 | ||||||||
| 回购普通股 | (21,704 | ) | (33,644 | ) | ||||
| 股票期权行权所得款项 | 3,613 | 3,865 | ||||||
| 赎回可赎回的非控股权益 | (6,130 | ) | — | |||||
| 购买公开认股权证 | (3,991 | ) | — | |||||
| 偿还融资租赁 | (6 | ) | (30 | ) | ||||
| 筹集资金净额 | (28,218 | ) | (29,809 | ) | ||||
| 现金汇率影响 | 94 | (653 | ) | |||||
| 现金及现金等价物的净增加（减少） | 26,641 | (21,402 | ) | |||||
| 期初现金及现金等价物余额 | 223,162 | 227,188 | ||||||
| 期末现金及现金等价物 | $ | 249,803 | $ | 205,786 | ||||
| 现金流补充资料披露 | ||||||||
| 所得税已付款项 | $ | 5,552 | $ | 5,794 | ||||
| AvePoint, Inc. 非GAAP调解 （以千为单位） (未经审计) | ||||||||||||||||
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||
| 九月30日, | 九月30日, | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 非GAAP营业收入 | ||||||||||||||||
| 遵循GAAP的营业收入（亏损） | $ | 7,652 | $ | (313 | ) | $ | 2,313 | $ | (16,229 | ) | ||||||
| 股票补偿费用 | 9,811 | 9,285 | 29,807 | 26,975 | ||||||||||||
| 取得的无形资产摊销 | 362 | 353 | 1,064 | 1,106 | ||||||||||||
| 非GAAP营业收入 | $ | 17,825 | $ | 9,325 | $ | 33,184 | $ | 11,852 | ||||||||
| 非GAAP营业利润率 | 20.1 | % | 12.8 | % | 13.8 | % | 6.0 | % | ||||||||
| 非通用会计原则毛利润 | ||||||||||||||||
| GAAP毛利润 | $ | 67,583 | $ | 52,604 | $ | 180,694 | $ | 139,359 | ||||||||
| 股票补偿费用 | 530 | 806 | 1,516 | 2,292 | ||||||||||||
| 取得的无形资产摊销 | 242 | 241 | 722 | 725 | ||||||||||||
| 非通用会计原则毛利润 | $ | 68,355 | $ | 53,651 | $ | 182,932 | $ | 142,376 | ||||||||
| 非GAAP毛利率 | 77.0 | % | 73.7 | % | 75.8 | % | 72.2 | % | ||||||||
| 非通用会计原则的销售和市场营销 | ||||||||||||||||
| 按照通用会计原则的销售及市场营销 | $ | 30,050 | $ | 28,436 | $ | 90,459 | $ | 82,978 | ||||||||
| 股票补偿费用 | (2,186 | ) | (2,358 | ) | (6,684 | ) | (7,267 | ) | ||||||||
| 取得的无形资产摊销 | (120 | ) | (112 | ) | (342 | ) | (381 | ) | ||||||||
| 非通用会计原则的销售和市场营销 | $ | 27,744 | $ | 25,966 | $ | 83,433 | $ | 75,330 | ||||||||
| 非通用会计净销售和营销费用占营业收入的百分比 | 31.2 | % | 35.7 | % | 34.6 | % | 38.2 | % | ||||||||
| 根据非GAAP的一般管理费用 | ||||||||||||||||
| 按照营业收入计算的GAAP总务和行政费用 | $ | 17,043 | $ | 15,838 | $ | 52,095 | $ | 45,679 | ||||||||
| 股票补偿费用 | (4,925 | ) | (5,264 | ) | (15,451 | ) | (14,551 | ) | ||||||||
| 根据非GAAP的一般管理费用 | $ | 12,118 | $ | 10,574 | $ | 36,644 | $ | 31,128 | ||||||||
| 营业收入的非不按照GAAP计算的总务及行政费用占比 | 13.6 | % | 14.5 | % | 15.2 | % | 15.8 | % | ||||||||
| 非GAAP研发费用 | ||||||||||||||||
| 根据通用会计准则的研发 | $ | 12,838 | $ | 8,643 | $ | 35,827 | $ | 26,931 | ||||||||
| 股票补偿费用 | (2,170 | ) | (857 | ) | (6,156 | ) | (2,865 | ) | ||||||||
| 非GAAP研发费用 | $ | 10,668 | $ | 7,786 | $ | 29,671 | $ | 24,066 | ||||||||
| 营业收入的非不按照GAAP计算的研发费用占比 | 12.0 | % | 10.7 | % | 12.3 | % | 12.2 | % | ||||||||