附錄99.1
AvePoint宣佈2024年第三季度財務業績
營收6090萬美元，SaaS的第三季度，同比增長45%
總收入8880萬美元的第三季度，同比增長22%
總ARR爲30890萬美元，同比增長23%
JERSEY CITY, N.J., 2024年11月07日（環球新聞社）--全球領先的強大數據管理和數據治理公司AvePoint（納斯達克：AVPT）今天宣佈截至2024年9月30日第三季度的財務業績。
AvePoint的首席執行官兼聯合創始人孟天一（TJ）博士表示：「我們強勁的第三季度業績基於上半年的勢頭，第七個季度實際超出了我們的指引，同時在許多關鍵財務和運營指標上有所改善。」全球各地的公司越來越認識到高質量數據的重要性，以及強大數據管理策略的關鍵性，並優先考慮跨多雲環境提供自動化價值的平台解決方案。我們能夠滿足這一需求的能力達到了前所未有的水準，AvePoint信心平台的能力使我們能夠充分利用未來巨大的市場機遇，並讓我們再次提高全年預期。我們對2024年的完美收官充滿期待。”
2024年第三季度財務亮點
- 營業收入總收入爲8880萬元，比2023年第三季度增長22%。在總收入中，SaaS收入爲6090萬元，比2023年第三季度增長45%。
- 毛利潤根據通用會計原則，毛利潤爲6760萬元，而2023年第三季度爲5260萬元。非通用會計毛利潤爲6840萬元，而2023年第三季度爲5370萬元。非通用會計毛利率爲77.0%，而2023年第三季度爲73.7%。
- 營業利潤/(虧損):根據通用會計原則，營業利潤爲770萬元，而2023年第三季度爲-0.3百萬美元的營業損失。非通用會計營業利潤爲1780萬元，而2023年第三季度爲930萬美元。非通用會計營業利潤率爲20.1%，而2023年第三季度爲12.8%。
- 現金、現金等價物和短期投資： 截至2024年9月30日，公司的現金及現金等價物爲25000萬美元。
- 經營現金流截至2024年9月30日的九個月，公司運營活動產生了5610萬美元現金，而去年同期爲1330萬美元。
2024年第三季度關鍵性能指標和最近的業務亮點
- 截至2024年9月30日，ARR達到30890萬美元，同比增長23%。
- 調整外匯後，基於美元的毛收入保留率爲88%，而基於美元的淨保留率爲110%。按照報告基礎，基於美元的毛收入保留率爲87%，而基於美元的淨保留率爲109%。
- 宣佈AvePoint Cloud Backup Express已普遍提供，旨在利用微軟365備份存儲進行更快速、更高效的數據保護，提供先進的內產品集成，全面的安全與合規性，以及多雲安全框架。
財務展望
公司再次調高全年ARR總額、總收入和非GAAP營業收入預期。
公司預計2024年第四季度：
- 營業總收入爲8650萬至8850萬美元，年同比增長17%。
- 非通用會計原則營業收入爲1260萬至1360萬美元。
2024年全年預計：
- 總計年度重複購買額爲32490萬至32690萬美元，年同比增長23%。
- 營業總收入爲32780萬至32980萬美元，年同比增長21%。
- 非通用會計原則營業收入爲4580萬至4680萬美元，或非通用會計原則營業利潤率爲14%。
我們沒有將非GAAP營業收入或營業利潤指導與GAAP營業收入或營業利潤進行協調，因爲我們沒有就這些GAAP結果提供指導，而且影響這些指標的某些項目，包括股權補償費用，是不確定的或超出我們的控制範圍，或者不能在沒有不合理努力的情況下合理預測。
季度電話會議
AvePoint將於2024年11月7日今天舉行電話會議，審查其2024年第三季度財務業績並討論財務展望。電話會議定於美國東部時間下午4:30開始。您可以通過撥打1 (833) 816-1428與現場操作員註冊參加電話會議，美國以外的參與者請撥打1 (412) 317-0520。電話會議的密碼是7094823。投資者還可以通過訪問https://ir.avepoint.com/events進行網絡直播。網絡直播將實時提供，並將在現場直播結束後約90天提供回放。
關於AvePoint
確保未來。 AvePoint是全球數據管理和數據治理領域的領導者，全球超過21,000家客戶依靠我們的解決方案來實現在微軟、谷歌、賽富時和其他協作環境中的數字化職場現代化。 AvePoint的全球渠道合作伙伴計劃包括超過3,500家託管服務提供商、增值再銷售商和系統集成商，我們的解決方案在100多個雲市場上可獲得。 欲了解更多信息，請訪問 www.avepoint.com。
非通用會計規範指引措施和其他關鍵指標
爲了補充AvePoint按照GAAP財務報表的彙總財務報表，公司使用了某些財務業績的非GAAP衡量指標。這些非GAAP指標包括非GAAP毛利潤、非GAAP毛利率、非GAAP營業費用（包括收入百分比數據）、非GAAP營業收入和非GAAP營業利潤率，主要指標包括年度重複收入、基於美元的毛留存率和基於美元的淨留存率。公司在本新聞稿的末尾包含了GAAP與非GAAP財務指標的調和。這些調和調整了相關的GAAP財務指標，以排除股權補償費用和取得的無形資產攤銷。公司認爲其非GAAP財務指標的呈現更好地反映了其整體運營表現。AvePoint的非GAAP財務指標呈現並非意味着孤立考慮，也不能替代按照GAAP準備的財務結果，並且AvePoint的非GAAP指標可能與其他公司使用的非GAAP指標不同。
年度循環收入該指標是根據Saas、期限許可和支持、維護營收來源的年化合同義務每年合同價值（「ACV」），從報告期末的所有活躍客戶那裏計算得出的。ARR應該獨立於營收和遞延營收，並不打算與這些項目合併或替代。ARR不是未來營收的預測，用於計算ARR的活躍合同可能會被我們的客戶續約或延長，也可能不會。公司認爲，這一指標進一步促進了業務績效的衡量，對於財務預測是一個重要指標，並更好地促進戰略決策。由於這一指標沒有提供與任何可比的GAAP指標不同的數值測量，並沒有效果，公司不認爲它是一項非GAAP指標。
基於美元的毛收入保留率該指標是通過從調期結束前12個月所有活躍客戶的ARR開始計算的，或調期ARR。公司隨後計算這些客戶在當前期末的ARR，或當前期ARR。當前期ARR包括過去12個月內淨收縮或減少，但不包括當前期內新客戶的ARR。公司然後將總當前期ARR除以總調期ARR，得出基於美元的毛收入保留率。公司將此指標用作衡量其保留現有客戶的能力，並認爲投資者出於同樣的原因而有用。公司認爲，由於這一指標沒有提供與任何可比的GAAP指標不同的數值測量，並沒有效果，公司不認爲它是一項非GAAP指標。
基於美元的淨留存率。 該指標是通過從調期結束前12個月所有活躍客戶的ARR開始計算的，或調期ARR。公司隨後計算這些客戶在當前期末的ARR，或當前期ARR。當前期ARR包括過去12個月內淨擴張，但不包括當前期內新客戶的ARR。公司然後將總當前期ARR除以總調期ARR，得出基於美元的淨留存率。公司將此指標用作衡量其與現有客戶擴展業務的能力，並認爲投資者出於同樣的原因而有用。公司認爲，由於這一指標沒有提供與任何可比的GAAP指標不同的數值測量，並沒有效果，公司不認爲它是一項非GAAP指標。
披露信息
AvePoint使用https://ir.avepoint.com/網站作爲披露重要非公開信息的手段，並遵守其根據監管FD條例的披露義務。
前瞻性聲明
本新聞稿包含在美國《1995年私人證券訴訟改革法》和其他聯邦證券法「安全港」規定下的某些前瞻性聲明，包括關於AvePoint未來業績和市場機會的聲明。這些前瞻性聲明通常由諸如「相信」、「項目」、「預計」、「預期」、「估計」、「打算」、「戰略」、「未來」、「機會」、「計劃」、「可能」、「應該」、「將」，「將會」、「將繼續」、「可能導致」的類似表述所識別。前瞻性聲明是關於基於當前期望和假設的未來事件的預測、預期和其他聲明，因此，受到風險和不確定性的影響。許多因素可能導致實際未來事件與本新聞稿中的前瞻性聲明有實質性差異，包括但不限於：AvePoint所在行業的競爭環境和監管環境的變化，競爭對手之間運營績效的差異，影響AvePoint業務的法律和法規的變化，以及AvePoint實施業務計劃、預測的能力以及識別和實現其他機會的風險，市場和科技行業衰退的風險。您應仔細考慮上述因素以及AvePoint最近年度報告（Form 10-k）中「風險因素」部分以及其註冊聲明（Form S-1）和與SEC提交的招股說明書和招股補充資料中描述的其他風險和不確定性。AvePoint不以其週年報告（Form 10-k）中「風險因素」部分以及其註冊聲明（Form S-1）和與SEC提交的招股說明書和招股補充資料中描述的其他風險和不確定性。AvePoint隨時提交的這些以及其他文件的副本均可在SEC的網站www.sec.gov上找到。這些提交文件確定並解決了可能導致實際事件和結果與前瞻性聲明不符的其他重要風險和不確定性。前瞻性聲明僅適用於其刊登的日期。請注意讀者不要過度依賴前瞻性聲明，AvePoint不承擔任何義務也沒有打算在發佈日期後更新或修訂這些前瞻性聲明，無論是出於新信息、未來事件還是其他方面的原因，除非法律要求。AvePoint不保證能夠實現其期望。除非上下文另有表示，在本新聞稿中對「AvePoint」、「公司」、「我們」、「我們」的提及均指AvePoint，Inc及其子公司。
投資者聯繫方式
AvePoint
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ir@avepoint.com
(551) 220-5654
媒體聯繫
AvePoint
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pr@avepoint.com
(201) 201-8143
| AvePoint, Inc. 收入簡明合併表格 2024年4月27日 (未經審計) | ||||||||||||||||
| 三個月結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||
| 九月30日, | 九月30日, | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 營業收入： | ||||||||||||||||
| saas-雲計算 | $ | 60,866 | $ | 41,910 | $ | 165,820 | $ | 115,701 | ||||||||
| 許可和支持條款 | 14,140 | 16,293 | 35,128 | 40,474 | ||||||||||||
| 服務 | 10,810 | 11,194 | 31,808 | 31,007 | ||||||||||||
| 維護 | 2,988 | 3,363 | 8,543 | 10,019 | ||||||||||||
| 總收入 | 88,804 | 72,760 | 241,299 | 197,201 | ||||||||||||
| 營業成本： | ||||||||||||||||
| saas-雲計算 | 10,624 | 9,561 | 30,139 | 26,586 | ||||||||||||
| 許可和支持條款 | 373 | 484 | 1,202 | 1,441 | ||||||||||||
| 服務 | 10,057 | 9,922 | 28,777 | 29,231 | ||||||||||||
| 維護 | 167 | 189 | 487 | 584 | ||||||||||||
| 營業成本總額 | 21,221 | 20,156 | 60,605 | 57,842 | ||||||||||||
| 毛利潤 | 67,583 | 52,604 | 180,694 | 139,359 | ||||||||||||
| 營業費用： | ||||||||||||||||
| 銷售及營銷費用 | 30,050 | 28,436 | 90,459 | 82,978 | ||||||||||||
| 一般行政 | 17,043 | 15,838 | 52,095 | 45,679 | ||||||||||||
| 研發 | 12,838 | 8,643 | 35,827 | 26,931 | ||||||||||||
| 營業費用總計 | 59,931 | 52,917 | 178,381 | 155,588 | ||||||||||||
| 營業收支（虧損） | 7,652 | (313 | ) | 2,313 | (16,229 | ) | ||||||||||
| 其他費用，淨額 | (4,541 | ) | (1,076 | ) | (8,107 | ) | (1,576 | ) | ||||||||
| 稅前收益（虧損） | 3,111 | (1,389 | ) | (5,794 | ) | (17,805 | ) | |||||||||
| 所得稅費用 | 183 | 2,841 | 6,170 | 8,132 | ||||||||||||
| $ | 2,928 | $ | (4,230 | ) | $ | (11,964 | ) | $ | (25,937 | ) | ||||||
| 歸屬於非控制權益的淨利潤(虧損) | 308 | (18 | ) | (59 | ) | 57 | ||||||||||
| 可歸屬於普通股股東的淨收益（虧損） | $ | 2,620 | $ | (4,212 | ) | $ | (11,905 | ) | $ | (25,994 | ) | |||||
| 淨利潤每份股息： | ||||||||||||||||
| Basic | $ | 0.01 | $ | (0.02 | ) | $ | (0.07 | ) | $ | (0.14 | ) | |||||
| Diluted | $ | 0.01 | $ | (0.02 | ) | $ | (0.07 | ) | $ | (0.14 | ) | |||||
| 加權平均股數： | ||||||||||||||||
| Basic | 183,946 | 181,769 | 182,753 | 182,630 | ||||||||||||
| Diluted | 203,859 | 181,769 | 182,753 | 182,630 | ||||||||||||
| AvePoint, Inc. 彙編的綜合資產負債表 （以千爲單位，除每股面值外） (未經審計) | ||||||||
| 九月30日, | 12月31日, | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 249,803 | $ | 223,162 | ||||
| 短期投資 | 173 | 3,721 | ||||||
| 2,687,823 | 79,986 | 85,877 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 11,083 | 12,824 | ||||||
| 總流動資產 | 341,045 | 325,584 | ||||||
| 資產和設備，淨值 | 5,248 | 5,118 | ||||||
| 商譽 | 19,003 | 19,156 | ||||||
| 無形資產, 淨額 | 9,709 | 10,546 | ||||||
| 經營租賃權使用資產 | 14,259 | 13,908 | ||||||
| 延期合同成本 | 55,371 | 54,675 | ||||||
| 其他 | 18,320 | 13,595 | ||||||
| 資產總額 | $ | 462,955 | $ | 442,582 | ||||
| 負債、夾層資本和股東權益 | ||||||||
| 流動負債: | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 3,898 | $ | 1,384 | ||||
| 應計費用及其他流動負債 | 57,459 | 53,766 | ||||||
| 遞延營收的當前部分 | 133,338 | 121,515 | ||||||
| 流動負債合計 | 194,695 | 176,665 | ||||||
| 長期經營租賃負債 | 8,986 | 9,383 | ||||||
| 開多期遞延收入的長期部分 | 8,929 | 7,741 | ||||||
| 盈利股份債務 | 29,941 | 18,346 | ||||||
| 其他負債 | 4,683 | 5,603 | ||||||
| 負債合計 | 247,234 | 217,738 | ||||||
| 承諾和 contingencies | ||||||||
| 中間權益 | ||||||||
| 可贖回的非控制股份 | — | 6,038 | ||||||
| 總準貸本金 | — | 6,038 | ||||||
| 股東權益 | ||||||||
| 普通股，面值$0.0001; 根據2024年9月30日和2023年12月31日的數據，授權1,000,000股，發行並流通187,431股和184,652股。 | 19 | 18 | ||||||
| 額外實收資本 | 693,819 | 667,881 | ||||||
| 累計其他綜合收益 | 4,431 | 3,196 | ||||||
| 累積赤字 | (484,451 | ) | (460,496 | ) | ||||
| 非控股權益 | 1,903 | 8,207 | ||||||
| 股東權益總額 | 215,721 | 218,806 | ||||||
| 負債、次級權益及股東權益總計 | $ | 462,955 | $ | 442,582 | ||||
| AvePoint, Inc. 簡明的綜合現金流量表 （以千爲單位） (未經審計) | ||||||||
| 九個月結束 | ||||||||
| 九月30日, | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 經營活動 | ||||||||
| 淨損失 | $ | (11,964 | ) | $ | (25,937 | ) | ||
| 調整使淨損失轉化爲經營活動產生的現金流量： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 4,020 | 3,439 | ||||||
| 按營業租賃權使用資產費用計算 | 4,975 | 5,294 | ||||||
| 外幣重估損失 | 1,212 | 763 | ||||||
| 股票補償 | 29,807 | 26,975 | ||||||
| 延遲所得稅 | (235 | ) | (240 | ) | ||||
| 其他 | (4 | ) | 725 | |||||
| earn-out和認股權責任的價值變動 | 11,717 | 6,921 | ||||||
| 經營性資產和負債變動: | ||||||||
| 應收賬款 | 6,873 | (4,633 | ) | |||||
| 預付費用和其他流動資產 | 1,767 | 1,663 | ||||||
| 延期合同成本及其他資產 | (3,280 | ) | (5,637 | ) | ||||
| 應付賬款、應計費用、經營租賃負債和其他負債 | (598 | ) | (5,331 | ) | ||||
| 遞延收入 | 11,844 | 9,282 | ||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 56,134 | 13,284 | ||||||
| 投資活動 | ||||||||
| 投資到期日 | 5,361 | 1,292 | ||||||
| 投資購買 | (1,850 | ) | (2,050 | ) | ||||
| 資本化內部軟件 | (947 | ) | (988 | ) | ||||
| 購置固定資產等資產支出 | (2,303 | ) | (1,478 | ) | ||||
| 發行應收票據 | (1,500 | ) | (1,000 | ) | ||||
| 其他投資活動 | (130 | ) | — | |||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (1,369 | ) | (4,224 | ) | ||||
| 籌資活動 | ||||||||
| 回購普通股 | (21,704 | ) | (33,644 | ) | ||||
| 股票期權行權所得款項 | 3,613 | 3,865 | ||||||
| 贖回可贖回的非控股權益 | (6,130 | ) | — | |||||
| 購買公開認股權證 | (3,991 | ) | — | |||||
| 償還融資租賃 | (6 | ) | (30 | ) | ||||
| 籌集資金淨額 | (28,218 | ) | (29,809 | ) | ||||
| 現金匯率影響 | 94 | (653 | ) | |||||
| 現金及現金等價物的淨增加（減少） | 26,641 | (21,402 | ) | |||||
| 期初現金及現金等價物餘額 | 223,162 | 227,188 | ||||||
| 期末現金及現金等價物 | $ | 249,803 | $ | 205,786 | ||||
| 現金流補充資料披露 | ||||||||
| 所得稅已付款項 | $ | 5,552 | $ | 5,794 | ||||
| AvePoint, Inc. 非GAAP調解 （以千爲單位） (未經審計) | ||||||||||||||||
| 三個月結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||
| 九月30日, | 九月30日, | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 非GAAP營業收入 | ||||||||||||||||
| 遵循GAAP的營業收入（虧損） | $ | 7,652 | $ | (313 | ) | $ | 2,313 | $ | (16,229 | ) | ||||||
| 股票補償費用 | 9,811 | 9,285 | 29,807 | 26,975 | ||||||||||||
| 取得的無形資產攤銷 | 362 | 353 | 1,064 | 1,106 | ||||||||||||
| 非GAAP營業收入 | $ | 17,825 | $ | 9,325 | $ | 33,184 | $ | 11,852 | ||||||||
| 非GAAP營業利潤率 | 20.1 | % | 12.8 | % | 13.8 | % | 6.0 | % | ||||||||
| 非通用會計原則毛利潤 | ||||||||||||||||
| GAAP毛利潤 | $ | 67,583 | $ | 52,604 | $ | 180,694 | $ | 139,359 | ||||||||
| 股票補償費用 | 530 | 806 | 1,516 | 2,292 | ||||||||||||
| 取得的無形資產攤銷 | 242 | 241 | 722 | 725 | ||||||||||||
| 非通用會計原則毛利潤 | $ | 68,355 | $ | 53,651 | $ | 182,932 | $ | 142,376 | ||||||||
| 非GAAP毛利率 | 77.0 | % | 73.7 | % | 75.8 | % | 72.2 | % | ||||||||
| 非通用會計原則的銷售和市場營銷 | ||||||||||||||||
| 按照通用會計原則的銷售及市場營銷 | $ | 30,050 | $ | 28,436 | $ | 90,459 | $ | 82,978 | ||||||||
| 股票補償費用 | (2,186 | ) | (2,358 | ) | (6,684 | ) | (7,267 | ) | ||||||||
| 取得的無形資產攤銷 | (120 | ) | (112 | ) | (342 | ) | (381 | ) | ||||||||
| 非通用會計原則的銷售和市場營銷 | $ | 27,744 | $ | 25,966 | $ | 83,433 | $ | 75,330 | ||||||||
| 非通用會計淨銷售和營銷費用佔營業收入的百分比 | 31.2 | % | 35.7 | % | 34.6 | % | 38.2 | % | ||||||||
| 根據非GAAP的一般管理費用 | ||||||||||||||||
| 按照營業收入計算的GAAP總務和行政費用 | $ | 17,043 | $ | 15,838 | $ | 52,095 | $ | 45,679 | ||||||||
| 股票補償費用 | (4,925 | ) | (5,264 | ) | (15,451 | ) | (14,551 | ) | ||||||||
| 根據非GAAP的一般管理費用 | $ | 12,118 | $ | 10,574 | $ | 36,644 | $ | 31,128 | ||||||||
| 營業收入的非不按照GAAP計算的總務及行政費用佔比 | 13.6 | % | 14.5 | % | 15.2 | % | 15.8 | % | ||||||||
| 非GAAP研發費用 | ||||||||||||||||
| 根據通用會計準則的研發 | $ | 12,838 | $ | 8,643 | $ | 35,827 | $ | 26,931 | ||||||||
| 股票補償費用 | (2,170 | ) | (857 | ) | (6,156 | ) | (2,865 | ) | ||||||||
| 非GAAP研發費用 | $ | 10,668 | $ | 7,786 | $ | 29,671 | $ | 24,066 | ||||||||
| 營業收入的非不按照GAAP計算的研發費用佔比 | 12.0 | % | 10.7 | % | 12.3 | % | 12.2 | % | ||||||||