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ゲボは2024年第3四半期の財務成績を報告しました
Gevo社は、本日午後4時30分（東部時間）にカンファレンスコールを開催する予定です。
ENGLEWOOD、コロラド。 – 2024年11月7日 - Gevo, Inc.（NASDAQ: GEVO）（以下「Gevo」、「当社」、「我々」、「私たち」、「弊社」といいます）は、2024年第3四半期および最近の会社のハイライトについて財務結果を発表しました。
最近の企業のハイライト
· | ネットゼロ1（「NZ1」）： Gevoは、南ダコタ州のNZ1プロジェクトに対する米国エネルギー省（DOE）ローンプログラムオフィス（LPO）から16億ドル（建設期間中の資本化された利子を含む）の借入能力を持つローン保証を受け取りました。この重要なマイルストーンは、世界初の大規模なネットゼロ排出アルコールからジェット燃料への生産施設の資金調達の強さを示すものと考えています。 |
· | Red Trail Asset Acquisition： Gevoは、Red Trail Energy, LLC（以下「Red Trail Energy」）のエタノール生産および炭素捕獲及び貯留（CCS）資産を取得するための最終的な契約に入りました。調整後のEBITDA1 Red Trail Energy資産から、調整後EBITDAと組み合わせた場合1 Gevoの再生可能な天然ガス（RNG）、Verity、およびその他の事業からは、2025年にGevoの調整後EBITDAが1 プラスになる見込みです。 |
· | CultivateAI取得： Gevoは、Cultivate Agricultural Intelligence, LLC（CultivateAI）を取得し、そのVerityビジネスユニットのために、農業と土地利用のデジタル在庫を生成するためにドローンと人工衛星に基づく画像とGISマッピングを活用するCultivateAIを取得しました。CultivateAIをVerityプラットフォームに統合することで、食品、飼料、燃料、および産業市場の炭素削減に関する包括的で最高品質のデータ駆動型ソリューションを提供し、農家が自社の運営、持続可能性、および収益性を同時に改善すると信じています。 |
· | エタノールからオレフィンへ（ETO）特許： 米国特許商標庁は、GevoにETOプロセスに関する2件の特許を付与しました。このプロセスは、エタノールからドロップイン型のバイオベースの炭化水素燃料や化学品の原料のコストと収量を改善するよう設計されており、300件以上の特許と共に、炭水化物を炭化水素に変換するプロセスに関する特許プロセスおよびノウハウを追加しています。 |
· | 投資減税クレジットの売却： Gevoは、再生可能天然ガス（RNG）施設の商業化によって生成されたインフレ削減法（IRA）クレジットを現金化するための投資税額控除の売却を発表しました。 |
1調整後のEBITDAは、利息、税金、減価償却費および償却を除いた利益で計算された非GAAP対応の指標であり、45-Qや45-Zなどの現金化可能な税額控除の価値を含みプロジェクト開発費を除外しています。
2024年第3四半期の財務ハイライト
· | 第3四半期末の現金、現金同等物および制限付き現金は29290万ドルでした。 |
· | 2024年第3四半期の結合収益および利息及び投資収入は580万ドルでした。2024年9月30日までの9か月間、結合収益および利息及び投資収入は2380万ドルでした。 |
| o | 2014年第3四半期のRNG子会社の売上は200万ドルであり、そのうちRNG売上は101,101 MMBtuで200万ドルと環境属性の売上益180万ドルで構成されています。 この収益は、環境属性の販売が低下したため、2023年の同期間と比較して減少しました。これは、環境属性在庫が増加したためです。在庫の増加は、LCFSプログラムの最終的な経路承認を受ける見通しであり、経路承認を受けることにより、低炭素指数（“CI”）スコアが下がり、在庫がリリースおよび販売されたとき、潜在的により高い価値を得ると予想されています。このCI経路承認は2025年第1四半期に予定されています。 |
· | 2024年第3四半期の営業損失は2400万ドルです。 |
· | 非GAAP調整後EBITDA損失2 2024年第3四半期の1670万ドルです。 |
· | 投資税額控除売上の1530万ドルは、現金フロー計算書、投資活動中のキャピタル関連項目を、調整後の純額として反映されています。 |
· | 単体ベースで、RNG子会社は、営業損失の280万ドルおよび非GAAP調整後EBITDA損失2 3四半期の120万ドルの入金。 |
· | 3四半期の株単位あたりの純損失は0.09ドル。 |
2Gevoの最高財務責任者であるLynn Smullは、「米国エネルギー省は、我々と一緒に、Net-Zero 1プロジェクトを建設するための基盤となると考えられるローン保証について、徹底的なデューデリジェンスと条件付き契約の交渉プロセスを行っています。現時点で見ているものを考慮すると、Net-Zero 1の建設資金完全調達の見込みは2024年末となっており、今後の資金調達や証券法の適用、その他の要因によっては変動する可能性があります」と述べています。
2
経営コメント
ジーヴォの最高財務責任者であるリン・スマル氏は、「DOEからの16億ドルのローン保証条件付き引き受けを確保することは、ジーヴォと私たちのネットゼロ1プロジェクトにとって変革的な節目です。DOEの承諾に到達することは、ジーヴォが革新的な能力を持ち、財務的に魅力的で大規模な、ネットゼロSAF製造施設のリスクを低減する能力を示しています。さらに、レッドトレイルエナジーの資産の取得と、ベリティと予想される近い将来のRNG成長の組み合わせを考えると、2025年に調整後EBITDAでプラスの達成が可能と考えています。私たちが行っている投資は、低炭素製品が必要な新産業での長期的成長に戦略的に位置付けられており、資金と資本支出を管理して、財務的な強みから実行するための準備が整っています。」とコメントしました。
ジーヴォの最高経営責任者であるパトリック・グルーバー博士は、「私たちが行うすべてのことは、クリーンエネルギー市場セクターでの価値創造、会社への利益、株主への価値創造という観点から、炭素削減の概念に結び付いています。NZ1とレッドトレイルエナジー資産取得を含むネットゼロビジネスシステムの進展は、炭素を削減し、巨大で成長中の市場に対応するという私たちの取り組みを裏付けており、ヴェリティなどの分野での進歩は、CultivateAIの買収を通じて、SAFの場合だけでなく、他の燃料、化学物質、食品連鎖において、地上から航空の段階まで炭素の削減を支援するための強固な価値連鎖の構築への取り組みを反映しています。ネットゼロビジネスシステムでは、人々が価値を置く製品を作り出し、それを利益を上げる形で実行することが重要です。しかし、それだけではありません。それはまた、農村の経済発展、エネルギーセキュリティ、雇用の創出、農家への報償についても関連しています。全体的に、全供給チェーンを通じた炭素削減の重要性があり、供給チェーンにおけるすべての人々が経済的に恩恵を受けるということです。」と追加しました。
2024年第3四半期の財務結果
売上高2024年9月30日に終了した3か月間の間、主にRNGプロジェクトからの環境属性の売上が低かったため、2023年9月30日に終了した3か月間と比較して営業収益が260万ドル減少しました。これはLCFSプログラムの最終経路承認を受ける見込みで環境属性在庫が蓄積されたためであり、その結果としてCIスコアが低下することが予想されます。当該承認は2025年第1四半期に予定されています。2024年9月30日に終了した3か月間に、RNGプロジェクトから101,101 MMBtuのRNGを売却し、RNG売上が20万ドル、環境属性売上が180万ドルとなりました。
生産コスト生産コスト 期間中の2024年9月30日に終了した3か月間において、2023年9月30日に終了した3か月間と比較して、生産コストは変化しませんでした。 減価償却費および償却費
減価償却費および償却費減価償却費および償却費は、2024年9月30日までの3ヶ月間と2023年9月30日までの3ヶ月間を比較して$1.5 million減少しました。この減少は、環境属性インベントリの販売のタイミングに起因しており、割り当てられた減価償却費を含んでいます。
研究開発費用。研究開発費用は、2024年9月30日までの3ヶ月間と2023年9月30日までの3ヶ月間を比較して$0.4 million減少しました。この減少は、主にコンサルティング費用と専門家の手数料の減少によるものです。
一般管理費一般管理費は、2024年9月30日までの3ヶ月間と2023年9月30日までの3ヶ月間を比較して$1.2 million増加しました。この増加は、高度に資格の高いプロフェッショナルの雇用に関連する人件費の増加や専門家によるコンサルティング料の増加が主な要因です。一部相殺されるものの、株式報酬の減少によるものです。年次ベースでは、中央の管理機能の使用やプロジェクト開発活動に関連する人件費の割り当てを反映するために、全セグメントにおける企業費の見積りを評価しています。
プロジェクト開発コストプロジェクト開発費は、主にネットゼロプロジェクトやVerityに関連しており、従業員経費、予備的なエンジニアリング費用、および技術コンサルティング費用が主な内容です。プロジェクト開発費は、2024年9月30日までの3ヶ月間と2023年9月30日までの3ヶ月間を比較して$1.8 million増加しました。この増加は、人件費、コンサルティング料、およびまだ返済されていない米国農務省の助成金に関連する費用の増加が主な要因です。
設備閑置コスト。Facility idling costsは、ルヴァーン工場の保守とメンテナンスに関連しています。2024年9月30日までの3ヶ月間における施設閑散時の費用は、2023年9月30日までの3ヶ月間と比較して40万ドル減少しました。
営業損失。当社の営業損失は、2024年9月30日までの3ヶ月間において、Net-ZeroプロジェクトおよびVerityプロジェクトのコスト増加に起因して、330万ドル増加しました。
3
利子費用。9月30日までの3ヶ月間における支払利息は、再販債券の利息を主に占め、2024年9月30日までの3ヶ月間において60万ドル増加しました。
利息および投資収益。資本プロジェクトと営業コストに現金を使用したため、2024年9月30日までの3ヶ月間における現金同等投資の残高が低いため、利息および投資収益は2024年9月30日までの3ヶ月間に140万ドル減少しました。
その他の収益（費用）、純額. その他の収益（費用）は2024年9月30日までの3か月と2023年9月30日までの3か月と比較して横ばいでした。
10x Genomicsは、2022年2月15日の市場終了後の1時30分に、第4四半期および2022年全体の財務結果、ビジネスの進展状況、見通しについてカンファレンスコールを開催します。カンファレンスコールのウェブキャストには、投資家はhttp://investors.10xGenomics.comにアクセスできます。ウェブキャストは45日間以上アーカイブされ、イベントの再生が可能です。
本日の午後4時30分（Et）に開催される会議コールの主催者は、Patrick R. Gruber博士（最高経営責任者）、L. Lynn Smull氏（最高財務責任者）、Eric Frey博士（ファイナンス担当副社長）です。彼らはGevoの財務結果をレビューし、最近の企業のハイライトを提供します。
ライブコールに参加するには、次のイベントウェブリンクを介して登録してください: https://register.vevent.com/register/BId0c13b561f9d442ba7211ad0cbc56dbc。登録後、参加者にはダイヤルイン番号とPINが提供されます。
会議通話（音声のみ）を聴くには、次のイベントウェブリンクを介して登録してください: https://edge.media-server.com/mmc/p/ggx3po5y。
ウェブキャストのリプレイは、2024年11月7日の会議終了後2時間後に利用可能になります。アーカイブされたウェブキャストは、Gevoのウェブサイトの投資家向け情報セクション（www.gevo.com）で提供されます。
Gevoについて
Gevoの使命は、再生可能エネルギーと生物発生炭素を持続可能な燃料や化学製品に変換することで、ネットゼロまたはそれ以上の炭素フットプリントを実現することです。Gevoの革新的なテクノロジーは、SAF、自動車用燃料、化学製品、その他の製品など様々な製品の製造に使用できます。Gevoのビジネスモデルには、これらの再生可能燃料やその他製品の製造施設の開発、資金調達、運用が含まれます。現在、アメリカ合衆国で最大級の乳製品ベースのRNG施設の運営を行っています。また、世界初の特殊アルコールtoジェット（ATJ）燃料と化学製品の製造施設を所有しています。Gevoは、ビジネスシステムの炭素フットプリントを追跡し検証することで持続可能性の重要性を強調しています。
Gevoのウェブサイトで詳細を学ぶ： www.gevo.com
4
将来を見据えた記述
このプレスリリースに含まれる一部の声明は、1995年の米国民事訴訟改革法（PSLRA）の意味において「将来有望な見通しの声明」を構成する可能性があります。これらの将来に関する見通しの声明は、私たちのNZ1プロジェクトの融資やタイミング、LG Chemとの契約、DOEローン保証プロセス、Red Trail Energyの取得とそのクローズのタイミング、CultivateAI取得の成功した統合、Verityの成功と売上、当社のETOビジネスの成功、当社の財務状況、営業利益および流動性、当社のビジネス計画、ビジネス開発活動、Net-Zeroプロジェクト、当社の事業に関連する財務予測、当社のRNGプロジェクト、燃料販売契約、ビジネスの展開計画、営業および成長プロジェクトの開発、構築、財務の成功およびキャッシュフローの達成能力、当社の製品が低炭素排出、微粒子および硫黄汚染の低減に貢献する能力、及び純粋な歴史的事実の声明でないその他の声明に関連します。これらの将来を見通す声明は、Gevoの経営陣の現在の信念、期待および仮定に基づいて行われ、著しいリスクと不確実性にさらされます。投資家は、このような将来を見通す声明に過度の依存を置かないように警告されています。これらの見通しの声明は、その発表日にのみ有効であり、Gevoはこれらの声明を更新または修正する義務を負いません。新しい情報、将来の事象、その他により、これらの声明を更新または修正することはありません。Gevoは、これらの将来を見通す声明に反映される期待が合理的であると信じていますが、これらの声明は、実際の結果がこれらの声明で示される内容と異なる原因となり得る多くのリスクおよび不確実性を含んでいます。これらの将来を見通す声明で示される内容と異なる実際の結果につながる可能性のあるリスクおよび不確実性に関する詳細な論議およびGevoの事業全般に関連するリスクについては、Gevoが最近公表した年次報告書（Form 10-k）、その後の報告書（Form 10-Qおよび8-k）、および米国証券取引委員会に提出されたその他のファイリングでのリスク開示を参照してください。
非GAAP財務情報について
このプレスリリースには、米国一般に受け入れられている会計原則（"GAAP"）に準拠していない財務指標が含まれており、ノン-GAAP調整後EBITDAが含まれます。ノン-GAAP調整後EBITDAには、減価償却費や償却費、共通サービス機能にかかる各部門間配分経費、GAAP損失における非現金の株式報酬が含まれます。経営陣は、この財務指標を証券取引委員会に提出された財務諸表をこのノン-GAAP情報で補完するのに有用であると考えており、そのような情報を経営陣が内部的に自己の運営、予算立案、財務計画目的で使用しているためです。このノン-GAAP財務指標は、Gevoの歴史的な業績と他の企業の業績との比較にも管理陣の内部的な比較を容易にし、Gevoは、このノン-GAAP財務指標が投資家にとって有用であると考えており、管理陣が財務および運営上の意思決定の基盤として使用する指標へのより大きな透明性を提供しています。ノン-GAAP情報は包括的な会計基準の下で作成されておらず、したがって、Gevoの業績を理解する際には、米国GAAPに基づいて報告された財務情報と一緒にのみ読むべきです。GAAPとノン-GAAPの財務情報間の調整は以下に提供されています。
5
ゲボ社
簡易合算貸借対照表
（単位：千ドル・1株当たり金額・株数）未監査、株数と1株当たり金額を除く
|
| 2024年9月30日 |
| 2023年12月31日 | ||
資産 |
| |
|
| |
|
流動資産 |
| |
|
| |
|
現金及び現金同等物 | | $ | 223,227 | | $ | 298,349 |
制限付き現金 | |
| 1,489 | |
| 77,248 |
買掛金及び未収入金等の流動資産相殺差額勘定による当座資産、正味 | |
| 1,411 | |
| 2,623 |
在庫 | |
| 5,846 | |
| 3,809 |
前払費用およびその他の流動資産 | |
| 4,659 | |
| 4,353 |
流動資産合計 | |
| 236,632 | |
| 386,382 |
固定資産、装置及び器具、純額 | |
| 219,804 | |
| 211,563 |
制限付き現金 | |
| 68,155 | |
| — |
営業賃貸資産 | |
| 1,149 | |
| 1,324 |
リース資産 | |
| 2,236 | |
| 210 |
無形資産、純額 | |
| 8,548 | |
| 6,524 |
のれん | | | 3,742 | | | — |
預金及びその他の資産 | |
| 63,524 | |
| 44,319 |
総資産 | | $ | 603,790 | | $ | 650,322 |
負債 | |
|
| |
|
|
流動負債 | |
|
| |
|
|
支払手形および未払費用 | | $ | 26,396 | | $ | 22,752 |
オペレーティングリース債務 | |
| 351 | |
| 532 |
ファイナンスリース債務 | |
| 1,873 | |
| 45 |
貸付金 | |
| 53 | |
| 130 |
2021年度の債務、純額 | | | — | | | 67,967 |
流動負債合計 | |
| 28,673 | |
| 91,426 |
債務、純額 | |
| 66,902 | |
| — |
貸付金 | |
| — | |
| 21 |
オペレーティングリース債務 | |
| 1,051 | |
| 1,299 |
ファイナンスリース債務 | |
| 613 | |
| 187 |
その他の長期負債 | | | 1,830 | | | — |
負債合計 | |
| 99,069 | |
| 92,933 |
株主資本 | |
|
| |
|
|
普通株式、株式１株あたりの帳簿価額$0.01；発行済株式総数500,000,000株；2024年9月30日時点で発行済かつ未処分株式は239,407,448株、2023年12月31日時点で発行済かつ未処分株式は240,499,833株。 | |
| 2,394 | |
| 2,405 |
追加の資本金 | |
| 1,284,957 | |
| 1,276,581 |
累積欠損 | |
| (782,630) | |
| (721,597) |
株主資本合計 | |
| 504,721 | |
| 557,389 |
負債及び株主資本の合計 | | $ | 603,790 | | $ | 650,322 |
6
ゲボ社
損益計算書
（単位：千ドル・1株当たり金額・株数）未監査、株数と1株当たり金額を除く
|
| 9月30日終了の3か月間 |
| 9月30日終了の9か月間 | ||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 | ||||
総売上高 | | $ | 1,965 | | $ | 4,528 | | $ | 11,215 | | $ | 12,826 |
営業費用： | |
|
| |
| | |
|
| |
| |
生産コスト | |
| 2,544 | |
| 2,480 | |
| 8,554 | | | 8,836 |
減価償却費および償却費 | |
| 3,494 | |
| 4,994 | |
| 12,222 | | | 14,323 |
研究開発費用 | |
| 1,113 | |
| 1,558 | |
| 4,302 | | | 4,716 |
一般および管理費用 | | | 11,679 | | | 10,522 | | | 35,342 | | | 31,891 |
プロジェクト開発コスト | |
| 6,593 | |
| 4,789 | |
| 19,648 | | | 10,635 |
施設のアイドリングコスト | |
| 550 | |
| 911 | |
| 2,325 | | | 2,923 |
営業費用合計 | |
| 25,973 | |
| 25,254 | |
| 82,393 | |
| 73,324 |
営業損失 | |
| (24,008) | |
| (20,726) | |
| (71,178) | |
| (60,498) |
その他収益(費用) | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
利子費用 | |
| (1,107) | |
| (540) | |
| (2,762) | | | (1,615) |
利息及び投資収益 | |
| 3,843 | |
| 5,261 | |
| 12,579 | | | 14,083 |
その他の収入、純額 | |
| 116 | |
| 305 | |
| 328 | | | 292 |
その他の収益純額合計 | |
| 2,852 | |
| 5,026 | |
| 10,145 | |
| 12,760 |
最終損失 | | $ | (21,156) | | $ | (15,700) | | $ | (61,033) | | $ | (47,738) |
1株当たり当期純損失（希薄化後） | | $ | (0.09) | | $ | (0.07) | | $ | (0.25) | | $ | (0.20) |
基本株式数加重平均 - 希薄化後 | |
| 239,445,900 | |
| 239,537,811 | |
| 239,767,047 | | | 238,100,986 |
7
ゲボ社
包括損益計算書
（非監査、千円単位）
| | 9月30日終了の3か月間 | | 9月30日終了の9か月間 | ||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 | ||||
最終損失 | | $ | (21,156) | | $ | (15,700) | | $ | (61,033) | | $ | (47,738) |
その他包括損益（損失）: | |
|
| | | | |
|
| | | |
売買可能証券による未実現損益 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 1,040 |
包括的損失 | | $ | (21,156) | | $ | (15,700) | | $ | (61,033) | | $ | (46,698) |
8
ゲボ社
株主のための濃縮連結財務諸表’エクイティ
（千ドル、株式数を除く）
| | 2024年と2023年の9か月が終了した2024年9月30日 | |||||||||||||||
| | 普通株式 | | | | | その他の累積 | | 累積 | | 株主の | ||||||
|
| 株式 |
| 数量 |
| 資本金 |
| 包括損失 |
| 赤字 |
| 株式 | |||||
2023年12月31日の残高 |
| 240,499,833 |
| $ | 2,405 |
| $ | 1,276,581 |
| $ | — |
| $ | (721,597) |
| $ | 557,389 |
非現金型株式報酬 |
| — | |
| — | |
| 12,485 | |
| — | |
| — | |
| 12,485 |
株式報酬と関連する株式発行、純額 |
| 6,015,823 | |
| 60 | |
| 481 | |
| — | |
| — | |
| 541 |
普通株式の自己取得 |
| (7,190,006) | |
| (72) | |
| (4,638) | |
| — | |
| — | |
| (4,710) |
ワラントの行使による普通株式の発行 | | 81,798 | | | 1 | | | 48 | | | — | | | — | | | 49 |
最終損失 |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| (61,033) | |
| (61,033) |
2024年9月30日の残高 |
| 239,407,448 | | $ | 2,394 | | $ | 1,284,957 | | $ | — | | $ | (782,630) | | $ | 504,721 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日の残高 |
| 237,166,625 |
| $ | 2,372 |
| $ | 1,259,527 |
| $ | (1,040) |
| $ | (655,382) |
| $ | 605,477 |
非現金型株式報酬 |
| — | |
| — | |
| 12,752 | |
| — | |
| — | |
| 12,752 |
株式報酬と関連する株式発行、純額 | | 3,086,082 | | | 31 | | | (31) | | | — | | | — | | | — |
その他の包括利益： |
| — | |
| — | |
| — | |
| 1,040 | |
| — | |
| 1,040 |
最終損失 |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| (47,738) | |
| (47,738) |
2023年9月30日の残高 |
| 240,252,707 | | $ | 2,403 | | $ | 1,272,248 | | $ | — | | $ | (703,120) | | $ | 571,531 |
9
ゲボ社
簡易連結キャッシュフロー計算書
（非監査、千円単位）
| | 9月30日終了の9か月間 | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
営業活動 |
| |
|
| |
|
最終損失 | | $ | (61,033) | | $ | (47,738) |
営業活動からの純キャッシュ流入に調整するための調整： | |
| | | | |
株式報酬認識支払い | |
| 12,485 | |
| 12,752 |
減価償却費および償却費 | |
| 12,222 | |
| 14,323 |
Amortization of marketable securities discount | |
| — | |
| (102) |
その他の現金以外の費用 | |
| 1,847 | |
| 655 |
営業資産の増減（買収の影響を除く）： | |
| | |
| |
売掛金 | |
| 1,417 | |
| (1,766) |
在庫 | |
| (1,542) | |
| 1,137 |
前払費用およびその他の流動資産、預金およびその他の資産 | |
| (10,750) | |
| (816) |
支払予定金、未払費用および非流動債務 | |
| 6,814 | |
| 427 |
営業によるキャッシュフローの純流出 | |
| (38,540) | |
| (21,128) |
投資活動 | |
|
| |
|
|
有形固定資産の取得 | |
| (36,459) | |
| (61,413) |
投資税額還付の売却からの収益 | | | 15,336 | | | — |
手付金の支払 | | | (10,000) | | | — |
CultivateAIの買収、純額 | | | (6,070) | | | — |
売却可能証券の満期時の受取額 | |
| — | |
| 168,550 |
固定資産及び設備の売却による収入 | | | — | |
| 34 |
投資活動による純現金流出入 | |
| (37,193) | |
| 107,171 |
財務活動 | |
|
| |
|
|
再マーケティングボンドの発行による収益、純額 | |
| 68,155 | |
| — |
2021年債の償還、純額 | |
| (68,155) | |
| — |
負債発行コストの支払い | |
| (1,665) | |
| — |
ワラントの行使による収益 | |
| 49 | |
| — |
借入金の支払い | |
| (89) | |
| (128) |
ファイナンスリース pass pass pass の支払い | |
| (578) | |
| (22) |
普通株式の自己株式取得 | | | (4,710) | | | — |
資金調達活動に使用された純現金流入額 | |
| (6,993) | |
| (150) |
現金及び現金同等物の増減 | |
| (82,726) | |
| 85,893 |
期首の現金、現金同等物および拘束された現金 | |
| 375,597 | |
| 315,376 |
期末現金、現金同等物及び制限付き現金 | | $ | 292,871 | | $ | 401,269 |
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ゲボ社
GAAPから非GAAP財務情報への調整
（非監査、千円単位）
|
| 9月30日終了の3か月間 |
| 9月30日終了の9か月間 | ||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 | ||||
非GAAP調整後EBITDA（統合）： |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
営業損失 | | $ | (24,008) | | $ | (20,726) | | $ | (71,178) | | $ | (60,498) |
減価償却費および償却費 | |
| 3,494 | |
| 4,994 | |
| 12,222 | |
| 14,323 |
株式報酬認識支払い | |
| 3,786 | |
| 4,132 | |
| 12,485 | |
| 12,752 |
非GAAP調整後のEBITDA（損失）（連結） | | $ | (16,728) | | $ | (11,600) | | $ | (46,471) | | $ | (33,423) |
| | 9月30日終了の3か月間 | | 9月30日終了の9か月間 | ||||||||
| | 2024 | | 2023 |
| 2024 | | 2023 | ||||
調整後EBITDA (Gevo NWアイオワRNG): | | | | | | | | | | | | |
営業損失 | | $ | (2,832) | | $ | (1,120) | | $ | (5,263) | | $ | (6,382) |
減価償却費および償却費 | |
| 672 | |
| 1,914 | |
| 3,347 | |
| 5,099 |
共用サービス機能の割り当てられた企業間経費 | | | 890 | | | 890 | | | 2,671 | | | 2,671 |
株式報酬認識支払い | |
| 48 | |
| 18 | |
| 125 | |
| 59 |
ノンGAAP調整後EBITDA（損失）（ジーボNWアイオワRNG） | | $ | (1,222) | | $ | 1,702 | | $ | 880 | | $ | 1,447 |
メディアに関するお問い合わせ
ヘザー・マニュエル
ステークホルダーエンゲージメント＆パートナーシップの副社長
PR@gevo.com
投資家連絡先
エリック・フレイ、博士
ファイナンス＆ストラテジー担当シニアバイスプレジデント
IR@Gevo.com
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