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露西德宣布2024年第三季度财务业绩
•第三季度生产了1,805辆车，预计全年产量约为9,000辆
•第三季度交付了2,781辆车，较2023年第三季度增长90.9%
•第三季度营业收入为20000万元
•按照通用会计准则计算，每股亏损为0.41美元；按照非通用会计准则计算，每股净亏损为0.28美元
•季末总流动性约为51.6亿美元
•Subsequent to the third quarter, completed a capital raise of approximately $17.5亿 in October 2024
NEWARk, Calif. — November 7, 2024 — Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), maker of the world’s most advanced electric vehicles, today announced financial results for its third quarter ended September 30, 2024. The earnings presentation is available on its investor relations website (https://ir.lucidmotors.com).
Lucid reported Q3 revenue of $20000万 on deliveries of 2,781 vehicles and expects to manufacture approximately 9,000 vehicles in 2024. Lucid ended the third quarter with approximately $51.6亿 in total liquidity.
“Our momentum continues with our third consecutive quarter of record deliveries,” said Peter Rawlinson, CEO and CTO at Lucid. “Additionally, today we are delighted to open the order book for the much-anticipated Lucid Gravity SUV, a landmark product, which remains on track for start of production this year. Furthermore, our recent capital raise of approximately $17.5亿 serves to further secure the future of the company by extending its financial runway well into 2026.”
“We continue to see improvements to gross margin performance as our cost reduction efforts are gaining momentum,” said Gagan Dhingra, Interim CFO and Principal Accounting Officer at Lucid. “With our recent capital raise, we are pleased to have the continued support once again from both the Public Investment Fund and other institutional investors.”
Lucid will host a conference call for analysts and investors at 2:30 P.m. Pt / 5:30 P.m. Et on November 7, 2024. The live webcast of the conference call will be available on the Investor Relations website at ir.lucidmotors.com. Following the completion of the call, a replay will be available on the same website. Lucid uses its ir.lucidmotors.com website as a means of disclosing material non-public information and for complying with its disclosure obligations under Regulation FD.
关于家善控股
Lucid (NASDAQ: LCID）是一家总部位于硅谷的科技公司，专注于打造世界上最先进的新能源车。旗舰车型Lucid Air 以69,900美元*起的价格提供卓越的性能和效率。Lucid 正在准备位于亚利桑那州的最先进、垂直整合的工厂，以开始生产Lucid Gravity SUV。该公司的目标是加快人类向可持续运输和能源的转变。
*不包括税费、标题、许可证、期权、目的地和文档费。仅适用于美国市场。
投资者关系联系方式
investor@lucidmotors.com
媒体联系人
media@lucidmotors.com
商标
本通讯包含Lucid Group，Inc.及其子公司和其他公司的商标、服务商标、商号和版权，属于各自所有者的财产。
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前瞻性声明
本次沟通包含《美国1995年证券诉讼改革法》“安全港”规定中的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可能通过使用诸如“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“将”，“应”，“期望”，“预期”，“相信”，“寻求”，“目标”，“持续”，“可能”，“可能”，“潜在”，“预测”或其他类似表达式来确定，这些表达式预测或指示未来事件或趋势，或者不是历史事项的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于对财务和运营前景和指导的陈述，未来毛利率，资本支出和其他营业费用，控制成本能力，成本优化结果的预期，与商业产品推出相关的计划和预期，包括Lucid Gravity SUV和Midsize项目，对车辆生产和交付时间以及数量的计划和预期，关于Lucid产品的市场机遇和需求，Lucid车辆的续航里程和性能，Lucid Gravity SUV的计划和预期，包括性能、行驶里程、功能、规格和对市场的潜在影响，Lucid软件的计划和预期，Lucid对车辆设计的系统化方法的计划和预期，Lucid技术领先竞争对手的估计，以及Lucid现金、现金等价物和投资可以维持计划运营的时间估计，Lucid流动性资金的计划和预期，未来资本筹集和融资策略，未来制造能力和设施的计划和预期，工作室和服务中心的开放，试驾车辆数量，降低供应链和物流风险的能力，对Lucid AMP-1和AMP-2制造设施的计划和预期，包括潜在的益处，垂直整合生产流程的能力，未来销售渠道和策略，未来市场推出和国际扩张的计划和预期，与沙特阿拉伯政府的购买协议的计划和预期，包括协议下可能购买的车辆总数以及车辆交付时间，Lucid增加品牌知名度的能力，Lucid直销策略和未来车辆项目的潜在成功，可能的汽车合作伙伴关系，技术许可景观，监管环境的预期，以及Lucid技术的潜力。这些陈述基于各种假设，无论本次沟通中是否标识，并基于Lucid管理层的当前期望。这些前瞻性陈述并不打算作为任何投资者的保证、保证或确定性陈述或事实或概率。实际事件和情况难以预测或无法预测，可能与这些前瞻性陈述不同。许多实际事件和情况超出Lucid的控制范围。这些前瞻性陈述受到多种风险和不确定性的影响，包括国内外商业、市场、金融、政治和法律条件的变化，包括政府关闭银行和其他金融机构的流动性担忧，全球经济衰退或其他衰退以及全球冲突或其他地缘政治事件;与Lucid产品和服务整体需求的变化以及取消Lucid车辆订单相关的风险;与商品价格和供应的可用性、Lucid供应链、物流、库存管理和质量控制以及Lucid完成制造设施工装并逐步扩大Lucid Air和其他车辆生产规模的能力相关的风险;与Lucid预测的财务信息的不确定性有关的风险;与预期业务里程碑和商业产品推出的时间有关的风险;与Lucid制造设施扩展、新制造设施建造和Lucid生产能力增加有关的风险; Lucid管理费用和控制成本的能力的风险;与Lucid提供的产品在未来市场上的接受程度的风险;竞争以及整体电动车采用速度和深度对Lucid未来业务的影响;法规要求的变化，政府激励措施和燃料和能源价格;Lucid快速创新的能力;Lucid进入或与汽车制造商、供应商和技术提供商保持合作关系的能力;Lucid有效管理其增长并招聘和留住关键员工的能力，包括首席执行官和执行团队;与Lucid 2024年裁员的风险有关的风险;潜在车辆召回和回购的风险;Lucid建立和扩大品牌的能力，占据额外市场份额以及与负面新闻或声誉损害相关的风险;Lucid有效利用或获得某些积分和其他激励的能力;Lucid将来进行股权、与股权挂钩或债务融资的能力;Lucid支付债务利息和本金的能力;可能会影响性能、价格和其他预期的任何未来车辆规格的结果;任何潜在诉讼、政府和监管程序、调查和查询的结果;以及讨论下“风险因素”的部分II，路易斯的第10-Q表格的第1A部分，截至2024年9月30日的季度报告，以及路易斯已提交或将提交给证券和交易所委员会的其他文件。如果这些风险中的任何一个成为现实或Lucid的假设被证明不正确，实际结果可能会与这些前瞻性陈述所暗示的结果有很大不同。还可能会有Lucid目前不知道的其他风险，或者Lucid目前认为不重要，也可能导致实际结果与
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在前瞻性声明中包含的。此外，前瞻性声明反映了卢西德对未来事件和观点的期望、计划或预测，截至本通讯之日。卢西德预计随后的事件和发展将导致卢西德的评估发生变化。然而，虽然卢西德可能选择在将来某个时候更新这些前瞻性声明，但卢西德明确声明无义务这样做。不应依赖这些前瞻性声明作为代表卢西德的任何日期的评估。因此，不应过度依赖这些前瞻性声明。
3
388,607
按照美国通用会计准则（“GAAP”）以及非GAAP基础呈现了综合综合财务信息，以补充我们的综合综合财务结果。卢西德的非GAAP财务指标包括调整后的EBITDA、归属于普通股股东的调整后净损失、归属于普通股股东的调整后每股净损失以及自由现金流，下面将对此进行讨论。
调整后的EBITDA被定义为归属于普通股股东的净损失，减去（1）利息费用、（2）利息收入、（3）所得税准备、（4）折旧和摊销、（5）股票补偿费用、（6）重组费用、（7）普通股权证责任公允价值变动、（8）关联方权益证券公允价值变动、（9）与可赎回优先股（关联方）相关的衍生负债公允价值变动、以及（10）可赎回优先股（关联方）增值。卢西德认为调整后的EBITDA为卢西德管理层和投资者提供了关于卢西德财务表现的有用信息。
调整后归属于普通股股东的净损失被定义为扣除（1）股票补偿费用、（2）重组费用、（3）普通股权证责任公允价值变动、（4）关联方权益证券公允价值变动、（5）与可赎回优先股（关联方）相关的衍生负债公允价值变动以及（6）可赎回优先股（关联方）增值的归属于普通股股东的净损失。
Lucid将调整后净亏损每股归属于普通股股东定义为调整后净亏损归属于普通股股东除以归属于普通股股东的加权平均股份。
Lucid相信，调整后净亏损归属于普通股股东和调整后净亏损每股归属于普通股股东等财务指标为投资者提供了有用信息，用于评估业务绩效，排除不反映持续经营活动的项目。
自由现金流被定义为营运活动中使用的净现金减去资本支出。Lucid认为，自由现金流为Lucid的管理层和投资者提供了有关业务产生的现金金额的有用信息，在必要的资本支出之后。
这些非依照美国通用会计准则（GAAP）报告的财务指标有助于管理层内部比较Lucid的历史业绩。管理层认为，使用这些非GAAP信息是有益的，因为管理层内部用于经营、预算编制和财务规划等目的。管理层还相信，呈现非GAAP财务指标为Lucid的投资者提供了有关我们财务状况和经营业绩的衡量标准，Lucid用于运营业务并从而让投资者更好地了解Lucid的业绩。然而，这些非GAAP财务和关键绩效指标作为分析工具存在局限性，您不应仅以此或代替根据GAAP报告的结果的分析。
非GAAP信息并非根据一套全面的会计准则编制，因此，在了解Lucid运营业绩时，只应与根据GAAP报告的财务信息一起阅读。此外，其他公司，包括Lucid所在行业的公司，可能以不同方式计算非GAAP财务指标和关键绩效指标，或者可能使用其他衡量标准来评估其业绩，所有这些都可能降低Lucid的非GAAP财务指标和关键绩效指标作为比较工具的实用性。GAAP和非GAAP财务信息之间的调解信息如下。
4
LUCID GROUP，INC。
简明合并资产负债表
(未经审计)
（以千为单位，除股份数和每股数据外）
| 九月30日, 2024 | 12月31日, 2023 | |||||||||||||
| 资产 | ||||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 1,893,638 | $ | 1,369,947 | ||||||||||
| 短期投资（截至2024年9月30日和2023年12月31日，分别为$15,000和零，与相关方无关） | 1,578,283 | 2,489,798 | ||||||||||||
| 应收账款净额（截至2024年9月30日和2023年12月31日，分别包括$70,846和$35,526，其中与相关方无关） | 98,243 | 51,822 | ||||||||||||
| 库存 | 506,842 | 696,236 | ||||||||||||
| 预付费用 | 62,210 | 69,682 | ||||||||||||
| 其他资产 | 107,795 | 79,670 | ||||||||||||
| 总流动资产 | 4,247,011 | 4,757,155 | ||||||||||||
| 物业、厂房和设备，净值 | 3,222,098 | 2,810,867 | ||||||||||||
| 使用权资产 | 220,616 | 221,508 | ||||||||||||
| 所有基金类型投资 | 555,521 | 461,029 | ||||||||||||
| 其他非流动资产 | 198,277 | 180,626 | ||||||||||||
| 与关联方的股票投资 | 45,660 | 81,533 | ||||||||||||
| 资产总计 | $ | 8,489,183 | $ | 8,512,718 | ||||||||||
| 负债 | ||||||||||||||
| 流动负债: | ||||||||||||||
| 应付账款 | $ | 139,187 | $ | 108,724 | ||||||||||
| 应计的薪资 | 138,882 | 92,494 | ||||||||||||
| 金融租赁负债，流动部分 | 6,921 | 8,202 | ||||||||||||
| 其他流动负债（截至2024年9月30日和2023年12月31日分别为$70,495和$92,258，其中与关联方有关） | 861,074 | 798,990 | ||||||||||||
| 流动负债合计 | 1,146,064 | 1,008,410 | ||||||||||||
| 金融租赁负债，减去流动部分 | 75,027 | 77,653 | ||||||||||||
| 普通股认股权负债 | 32,819 | 53,664 | ||||||||||||
| 长期债务 | 2,000,847 | 1,996,960 | ||||||||||||
| 其他长期负债（截至2024年9月30日和2023年12月31日分别为$120,286和$178,311，其中与关联方有关） | 558,525 | 524,339 | ||||||||||||
| 与可转换优先股相关的衍生负债（关联方） | 932,025 | — | ||||||||||||
| 负债合计 | 4,745,307 | 3,661,026 | ||||||||||||
| 可赎回可转换优先股 | ||||||||||||||
| 优先股 10,000,000股授权截至2024年9月30日和2023年12月31日，A系列可赎回可转换优先股，面值$0.0001；截至2024年9月30日和2023年12月31日分别发行和流通股100,000股和0股（关联方） | 591,897 | — | ||||||||||||
| 优先股 10,000,000股授权截至2024年9月30日和2023年12月31日，B系列可赎回可转换优先股，面值$0.0001；截至2024年9月30日和2023年12月31日分别发行和流通股75,000股和0股（关联方） | 468,259 | — | ||||||||||||
| 总可赎回可转换优先股 | 1,060,156 | — | ||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||
| 普通股，面值$0.0001；截至2024年9月30日和2023年12月31日，15,000,000,000股授权；截至2024年9月30日和2023年12月31日分别发行和流通股2,338,376,367股和2,300,111,489股以及2,337,518,542股和2,299,253,664股（关联方） | 234 | 230 | ||||||||||||
| 额外实收资本 | 15,206,764 | 15,066,080 | ||||||||||||
| 2024年9月30日和2023年12月31日，按成本计量的库藏股857,825股 | (20,716) | (20,716) | ||||||||||||
| 累计其他综合收益 | 12,914 | 4,850 | ||||||||||||
| 累积赤字 | (12,515,476) | (10,198,752) | ||||||||||||
| 股东权益总额 | 2,683,720 | 4,851,692 | ||||||||||||
| 负债合计、可赎回可转换优先股和股东权益总计 | $ | 8,489,183 | $ | 8,512,718 | ||||||||||
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卢西德集团股份有限公司
综合损失及综合损益简明综合表
(未经审计)
（以千为单位，除股份数和每股数据外）
| 三个月结束 九月30日, | 九个月结束 九月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 营业收入（分别为2024年和2023年截至9月30日三个月的$45,588和$4,980，以及截至2024年和2023年9月30日九个月的$133,424和$4,980，其中包括与关联方的交易） | $ | 200,038 | $ | 137,814 | $ | 573,359 | $ | 438,120 | |||||||||||||||
| 费用和支出 | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入成本 | 412,544 | 469,722 | 1,287,695 | 1,526,051 | |||||||||||||||||||
| 研发 | 324,371 | 230,758 | 896,168 | 694,035 | |||||||||||||||||||
| 销售、一般及行政费用 | 233,585 | 189,691 | 657,062 | 556,209 | |||||||||||||||||||
| 重组费用 | 76 | 518 | 20,304 | 24,546 | |||||||||||||||||||
| 总成本和费用 | 970,576 | 890,689 | 2,861,229 | 2,800,841 | |||||||||||||||||||
| 经营亏损 | (770,538) | (752,875) | (2,287,870) | (2,362,721) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（费用）净额 | |||||||||||||||||||||||
| 普通股认股权负债公允价值变动 | (13,748) | 60,316 | 20,845 | 61,647 | |||||||||||||||||||
| 相关方权益证券公允价值变动 | (8,836) | — | (38,159) | — | |||||||||||||||||||
| 相关方可转股优先股关联衍生负债公允价值变动 | (240,250) | — | (137,250) | — | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | 50,017 | 66,064 | 155,201 | 145,594 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | (8,478) | (3,340) | (22,652) | (17,138) | |||||||||||||||||||
| 其他费用，净额 | (155) | (763) | (6,229) | (1,024) | |||||||||||||||||||
| 总其他收入(费用)，净额 | (221,450) | 122,277 | (28,244) | 189,079 | |||||||||||||||||||
| 税前亏损 | (991,988) | (630,598) | (2,316,114) | (2,173,642) | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 487 | 296 | 610 | 1,012 | |||||||||||||||||||
| 净损失 | (992,475) | (630,894) | (2,316,724) | (2,174,654) | |||||||||||||||||||
| 可赎回可转换优先股（关联方）的累积 | 42,838 | — | (107,924) | — | |||||||||||||||||||
| 普通股股东净损失，基本和稀释后 | $ | (949,637) | $ | (630,894) | $ | (2,424,648) | $ | (2,174,654) | |||||||||||||||
| 基本和稀释后的普通股股东席位的加权平均股数 | 2,323,971,541 | 2,284,446,783 | 2,312,249,333 | 2,010,916,100 | |||||||||||||||||||
| 每股普通股股东净亏损，基本与稀释后 | $ | (0.41) | $ | (0.28) | $ | (1.05) | $ | (1.08) | |||||||||||||||
| 其他综合收益（损失） | |||||||||||||||||||||||
| 投资净未实现收益，扣除税款后 | $ | 11,891 | $ | 1,554 | $ | 7,672 | $ | 2,590 | |||||||||||||||
| 外币翻译调整 | 5,182 | (1,967) | 392 | (1,381) | |||||||||||||||||||
| 其他综合收益（损失）总额 | 17,073 | (413) | 8,064 | 1,209 | |||||||||||||||||||
| 综合损失 | (975,402) | (631,307) | (2,308,660) | (2,173,445) | |||||||||||||||||||
| 可赎回可转换优先股的增值（关联方） | 42,838 | — | (107,924) | — | |||||||||||||||||||
| 普通股东综合亏损 | $ | (932,564) | $ | (631,307) | $ | (2,416,584) | $ | (2,173,445) | |||||||||||||||
6
露思集团，公司
现金流量表简明综合报表
(未经审计)
（以千万美元为单位)
| 三个月结束 九月30日, | 九个月结束 九月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 经营活动现金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 净损失 | $ | (992,475) | $ | (630,894) | $ | (2,316,724) | $ | (2,174,654) | |||||||||||||||
| 调整为净损失到经营活动现金流量净使用： | |||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 69,473 | 60,832 | 204,494 | 166,033 | |||||||||||||||||||
| 保险费的摊销 | 8,645 | 9,114 | 25,959 | 30,242 | |||||||||||||||||||
| 非现金营业租赁成本 | 7,861 | 6,593 | 22,997 | 18,871 | |||||||||||||||||||
| 股票补偿 | 88,094 | 68,237 | 208,803 | 193,432 | |||||||||||||||||||
| 存货和公司采购承诺减值 | 138,557 | 230,816 | 416,098 | 734,495 | |||||||||||||||||||
| 普通股认股权负债公允价值变动 | 13,748 | (60,316) | (20,845) | (61,647) | |||||||||||||||||||
| 股本证券公允价值变动（关联方） | 8,836 | — | 38,159 | — | |||||||||||||||||||
| 与可转让优先股（关联方）相关的衍生负债公允价值变动 | 240,250 | — | 137,250 | — | |||||||||||||||||||
| 投资折价/溢价的净增值 | (15,272) | (35,766) | (59,580) | (74,928) | |||||||||||||||||||
| 其他非现金项目 | (178) | 16,480 | 4,766 | 27,938 | |||||||||||||||||||
| 经营性资产和负债变动: | |||||||||||||||||||||||
应收账款（截至2024年9月30日止三个月分别为$6,962和$(5,533)，2024年和2023年截至9月30日止九个月分别为$(35,320)和$(5,533)） | 3,011 | (2,800) | (46,601) | (3,778) | |||||||||||||||||||
| 库存 | (137,982) | (127,971) | (221,392) | (575,933) | |||||||||||||||||||
| 预付费用 | 782 | (12,027) | (18,487) | (43,062) | |||||||||||||||||||
| 其他资产 | (5,171) | (4,808) | (27,481) | 13,680 | |||||||||||||||||||
| 其他非流动资产 | 8,497 | (4,032) | (14,895) | (113,790) | |||||||||||||||||||
| 应付账款 | 39,383 | (18,811) | 42,564 | (114,810) | |||||||||||||||||||
| 应计的薪资 | 1,508 | (7,460) | 46,388 | (1,781) | |||||||||||||||||||
| 其他流动负债 | 30,063 | (6,413) | (9,297) | (61,505) | |||||||||||||||||||
| 其他长期负债 | 29,575 | 5,644 | 101,297 | 25,993 | |||||||||||||||||||
| 经营活动使用的净现金流量 | (462,795) | (513,582) | (1,486,527) | (2,015,204) | |||||||||||||||||||
| 投资活动现金流量： | |||||||||||||||||||||||
财产、厂房和设备的购买（截至2024年9月30日和2023年的三个月分别来自关联方的金额为$（22,611）和$（25,959），截至2024年9月30日和2023年的九个月分别为$（56,679）和$（66,877）) | (159,694) | (192,517) | (592,206) | (638,002) | |||||||||||||||||||
投资购买（截至2024年9月30日和2023年的三个月分别来自关联方的金额为$（15,000）和零，截至2024年9月30日和2023年的九个月分别为$（15,000）和零) | (520,093) | (1,438,001) | (2,374,220) | (3,585,254) | |||||||||||||||||||
| 投资到期收回款 | 963,506 | 498,081 | 3,251,400 | 2,480,570 | |||||||||||||||||||
| 出售投资所得款 | — | — | 5,000 | 148,388 | |||||||||||||||||||
| 其他投资活动 | — | — | — | (4,827) | |||||||||||||||||||
| 投资活动产生的净现金流量 | $ | 283,719 | $ | (1,132,437) | $ | 289,974 | $ | (1,599,125) | |||||||||||||||
7
LUCID GROUP，INC。 精简合并现金流量表 - 续 (未经审计) （以千为单位） | |||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 九月30日, | 九个月结束 九月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 筹集资金的现金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 根据承销协议发行普通股的收入，扣除发行成本净额 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1,184,224 | |||||||||||||||
| 根据2023订阅协议向关联方发行普通股的收入，扣除发行成本净额 | — | — | — | 1,812,641 | |||||||||||||||||||
| 向关联方发行A轮可赎回可转换优先股的收入 | — | — | 1,000,000 | — | |||||||||||||||||||
| 向关联方发行B轮可赎回可转换优先股的收入 | 750,000 | — | 750,000 | — | |||||||||||||||||||
| 对A系可赎回可转换优先股发行成本的支付 | — | — | (2,343) | — | |||||||||||||||||||
| 对B系可赎回可转换优先股发行成本的支付 | (250) | — | (250) | — | |||||||||||||||||||
信贷设施发行成本的支付（包括2024年和2023年9月30日结束的三个月分别为$(5,625)和零给相关方，以及2024年和2023年9月30日结束的九个月分别为$(5,625)和零） | (6,058) | — | (6,058) | — | |||||||||||||||||||
| 财务租赁负债的支付 | (703) | (1,455) | (2,632) | (4,534) | |||||||||||||||||||
| 从关联方获得借款 | — | 38,654 | — | 42,920 | |||||||||||||||||||
| 偿还从关联方借款 | (21,590) | — | (25,856) | — | |||||||||||||||||||
| 行使股票期权所得 | 935 | 2,214 | 3,246 | 7,321 | |||||||||||||||||||
| 员工股票购买计划收入 | — | — | 11,104 | 15,089 | |||||||||||||||||||
| 员工奖励的净结算税款支付 | (3,190) | (4,327) | (8,502) | (14,705) | |||||||||||||||||||
| 筹资活动产生的现金净额 | 719,144 | 35,086 | 1,718,709 | 3,042,956 | |||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和受限制的现金的净增加（减少） | 540,068 | (1,610,933) | 522,156 | (571,373) | |||||||||||||||||||
| 现金，现金等价物和受限现金的期初余额 | 1,353,595 | 2,776,880 | 1,371,507 | 1,737,320 | |||||||||||||||||||
| 现金，现金等价物和受限现金的期末余额 | $ | 1,893,663 | $ | 1,165,947 | $ | 1,893,663 | $ | 1,165,947 | |||||||||||||||
8
LUCID GROUP, INC.
GAAP与非GAAP财务指标的调节GAAP与非GAAP财务指标的调节
(未经审计)
（以千为单位，除股份数和每股数据外）
Adjusted EBITDA
| 三个月结束 九月30日, | 九个月结束 九月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 净亏损归属于普通股东，基本和稀释（按照GAAP） | $ | (949,637) | $ | (630,894) | $ | (2,424,648) | $ | (2,174,654) | |||||||||||||||
| 利息支出 | 8,478 | 3,340 | 22,652 | 17,138 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | (50,017) | (66,064) | (155,201) | (145,594) | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 487 | 296 | 610 | 1,012 | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 69,473 | 60,832 | 204,494 | 166,033 | |||||||||||||||||||
| 股票补偿 | 88,094 | 68,237 | 210,283 | 194,875 | |||||||||||||||||||
| 重组费用 | 76 | 518 | 20,304 | 24,546 | |||||||||||||||||||
| 普通股认股权负债公允价值变动 | 13,748 | (60,316) | (20,845) | (61,647) | |||||||||||||||||||
| 关联方股权证券公允价值变动 | 8,836 | — | 38,159 | — | |||||||||||||||||||
| 与可赎回优先股（关联方）相关的衍生负债公允价值变动 | 240,250 | — | 137,250 | — | |||||||||||||||||||
| 可赎回优先股（关联方）的累积 | (42,838) | — | 107,924 | — | |||||||||||||||||||
调整后的EBITDA（非GAAP） | $ | (613,050) | $ | (624,051) | $ | (1,859,018) | $ | (1,978,291) | |||||||||||||||
调整后的归属于普通股股东的净损失
| 三个月结束 九月30日, | 九个月结束 九月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 普通股东应付净损失，基本和摊薄（GAAP） | $ | (949,637) | $ | (630,894) | $ | (2,424,648) | $ | (2,174,654) | |||||||||||||||
| 股票补偿 | 88,094 | 68,237 | 210,283 | 194,875 | |||||||||||||||||||
| 重组费用 | 76 | 518 | 20,304 | 24,546 | |||||||||||||||||||
| 普通股认股权负债公允价值变动 | 13,748 | (60,316) | (20,845) | (61,647) | |||||||||||||||||||
| 相关方持有的权益证券公平价值变动 | 8,836 | — | 38,159 | — | |||||||||||||||||||
| 相关方可赎回优先股相关的衍生负债公平价值变动 | 240,250 | — | 137,250 | — | |||||||||||||||||||
| 可赎回优先股增值（相关方) | (42,838) | — | 107,924 | — | |||||||||||||||||||
| 普通股东应付调整净损失，基本和摊薄（非GAAP） | $ | (641,471) | $ | (622,455) | $ | (1,931,573) | $ | (2,016,880) | |||||||||||||||
归属普通股东的调整后每股净亏损
| 三个月结束 九月30日, | 九个月结束 九月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 普通股东每股净亏损，基本和稀释（GAAP） | $ | (0.41) | $ | (0.28) | $ | (1.05) | $ | (1.08) | |||||||||||||||
| 股票补偿 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.10 | |||||||||||||||||||
| 重组费用 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
| 普通股认股权负债公允价值变动 | 0.01 | (0.03) | (0.01) | (0.03) | |||||||||||||||||||
| 关联方股权证券公允价值变动 | — | — | 0.01 | — | |||||||||||||||||||
| 与可转换优先股相关的衍生负债公允价值变动 | 0.10 | — | 0.06 | — | |||||||||||||||||||
| 可转换优先股溢价摊销（关联方） | (0.02) | — | 0.05 | — | |||||||||||||||||||
| 每股调整后净亏损，基本和稀释，归属于普通股股东（非GAAP） | $ | (0.28) | $ | (0.27) | $ | (0.84) | $ | (1.00) | |||||||||||||||
| 加权平均股份数，基本和稀释，归属于普通股股东 | 2,323,971,541 | 2,284,446,783 | 2,312,249,333 | 2,010,916,100 | |||||||||||||||||||
9
LUCID GROUP, INC.
GAAP转非GAAP财务指标调整续
(未经审计)
（以千为单位）
自由现金流
| 三个月结束 九月30日, | 九个月结束 九月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的净现金流量（按照GAAP） | $ | (462,795) | $ | (513,582) | $ | (1,486,527) | $ | (2,015,204) | |||||||||||||||
| 资本支出 | (159,694) | (192,517) | (592,206) | (638,002) | |||||||||||||||||||
自由现金流（非GAAP） | $ | (622,489) | $ | (706,099) | $ | (2,078,733) | $ | (2,653,206) | |||||||||||||||
10