NUTEX HEALTHは2024年9月30日現在の第3四半期および今年度の財務諸表を報告しています

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2024年の最初の9か月間の売上高は22230万ドルで、2023年の同じ期間の17800万ドルに対して25%増加しました

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ホスピタル部門の訪問数は2024年の最初の9か月間に122,944回であり、2013年の同じ期間の102,798回から20%増加しています

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病院部門の営業収入は2024年の最初の9か月間に5470万ドルであり、2013年の同じ期間の2110万ドルに対して159%増加しています

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Net cash from operating activities of $2310万 for THE FIRSt nine months of 2024

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COMPANY CONTINUES ITS FOCUS ON INCREASING CASH FLOW

HOUSTON, TX − (PRNewswire) – NOVEMBER 7, 2024 – Nutex Health Inc. (“Nutex Health” or the “Company”) (NASDAQ: NUTX), a physician-led, integrated healthcare delivery system comprised of 22 state-of-the-art micro hospitals and hospital outpatient departments (HOPDs) in ten states and primary care-centric, risk-bearing physician networks, today announced third quarter 2024 financial results for the three and nine months ended September 30, 2024.

Financial Highlights for the Three Months Ended September 30, 2024:

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2023年9月30日までの3か月間の売上高は6,270万ドルに対し、2023年の3か月間の売上高は7,880万ドルで、26%増加しました。この売上高増加のうち、成熟病院である2021年12月31日以前に開業した病院は、2024年には2023年の同じ期間と比較して20.7%増加しました。

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2024年9月30日までの3か月間の営業利益（非現金の株式報酬費用200万ドルの影響を含む）は970万ドルで、2023年9月30日までの3か月間の約80万ドルの営業損失と比較して、四半期ごとに1,050万ドルの改善を表しました。

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2024年9月30日までの3か月間におけるNutex Healthに帰属する純損失は880万ドルで、それに対し、2023年9月30日までの3か月間におけるNutex Healthに帰属する純損失は5,500万ドルでした。この880万ドルの金額には、上記の非現金の株式報酬費用に加えて、670万ドルの株式購入権負債の非現金損失も含まれています。

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Nutex Healthに帰属するEBITDAは、2023年9月30日までの3か月間における120万ドルに対し、2024年9月30日までの430万ドルでした。

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2023年9月30日終了のNutex Healthの調整後EBITDAは1億3500万ドルであり、2023年9月30日終了のNutex Healthの調整後EBITDA 130万ドルと比較して938%増加しました。

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病院部門の総来院数は2024年第3四半期に41668件であり、2023年第3四半期の37443件と比較して4225件または11.3%増加しました。この来院数の成長のうち、成熟した病院は2024年に2023年と比較して3.8%増加しました。

2024年9月30日終了の財務のハイライト:

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2024年9月30日終了の総売上高は2億2230万ドルであり、2023年9月30日終了の総売上高17800万ドルと比較して約25%増加しました。この売上高の成長のうち、成熟病院（2021年12月31日より前に開業した病院）は2024年に2023年と比較して13.5%増加しました。

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Operating income for the nine months ended September 30, 2024 was $1640万 compared to an operating loss of $5.6 million for the nine months ended September 30, 2023, representing a $2200万 improvement year over year.

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Net loss attributable to Nutex Health of $950万 as compared to net loss attributable to Nutex Health of $14.2 million for the nine months ended September 30, 2023. This $950万 amount includes non-cash items of $1020万 (non-cash stock-based compensation expense of $200万, non-cash impairment of assets of $390万, non-cash impairment of

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goodwill of $320万 and $110万 non-cash loss on warrant liability) in the first nine months of 2024, while the $1420万 amount includes non-cash stock-based compensation expense of $220万 in the first nine months of 2023.

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2023年9月30日までの9ヶ月間のNutex Healthに帰属するEBITDAは1990万ドルで、これに対し2023年9月30日までの9ヶ月間のNutex Healthに帰属するEBITDAは530万ドルでした。

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2023年9月30日までの9ヶ月間のNutex Healthに帰属する調整後EBITDAは3010万ドルで、これに対し2023年9月30日までの9ヶ月間のNutex Healthに帰属する調整後EBITDAは770万ドルであり、290%増加しています。

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病院部門からの総訪問数は2024年9月30日までの9ヶ月間には122,944件で、2023年同期間の102,798件と比較して20,146件または19.6%増加しました。この訪問数の増加の中で、成熟病院は2024年9月30日までの9ヶ月間には7.7%増加し、2023年同期間と比較しています。

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2024年9月30日までの9ヶ月間の経営活動からの純現金は2310万ドルです。

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2024年9月30日現在、当社の総資産は43850万ドルで、その内訳は現金及び現金同等物が4690万ドル、長期借金が2680万ドルとなっています。

注: EBITDAおよび調整後EBITDAは米国会計基準でない財務指標です。米国会計基準(GAAP)の財務指標との調整表は、この決算書リリースの下部に記載されています。

「当社は25%の売上高成長、Nutex Healthに帰属する調整後EBITDAが1350万ドル、粗利益が209%増の2190万ドルを2024年9月30日に終了した第3四半期に報告できてうれしく思います。これは、トップラインの成長に重点を置き、現金フローの増加、収益性の向上に継続して取り組んでいることを示しています」と、Nutex Healthのchief financial officerであるジョン・ベイツ氏は述べています。

「Nutex Healthはまた一段と優れた四半期を過ごしました。過去9か月間に私たちが行った戦略的および運用上の決定により、売上高、EBITDA、調整後EBITDAの年間成長、さらに現金フローの増加が示され、当社は株主に価値をもたらしつつ、病院および人口の健康事業部を責任持って成長させる計画であり、私たちは、この勢いが継続すると確信しています」と、Nutex Healthの社長であるウォーレン・ホセイニオン博士は述べています。

「2023年に開業した4つの新規病院は順調に進捗しており、売上高および患者数の年間成長が強力であることを示しています。成熟した病院では、アウトパティエントの部門およびインパティエントの部門の両方で、ボリュームと売上高が増加し続けており、まだ余剰容量があります。保険会社による患者請求の平均支払額も増加しており、NSA（驚きのない法律）請求において独立した紛争解決プロセスを進める中で持続すると楽観視しているトム・ヴォ博士、MBA、Nutex Healthの会長兼最高経営責任者は述べています。

当社の2024年第3四半期の財務結果の詳細については、米国証券取引委員会に提出され、www.sec.govで閲覧可能な10-Qフォームにご参照ください。

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NUTEX HEALTH INC.

連結簡易貸借対照表

（未監査）


	2024年9月30日		2023年12月31日
資産
流動資産:
現金及び現金同等物	$	46,909,281	$	22,002,056
売掛金		62,745,336		58,624,301
債権（関係者）		3,602,189		4,152,068
在庫		2,259,168		3,390,584
前払費用およびその他の流動資産		4,279,360		2,679,394
流動資産合計		119,795,334		90,848,403
有形固定資産、正味額		78,246,467		81,387,649
営業賃貸資産		11,442,369		11,853,082
リース資産		198,462,381		176,146,329
無形資産、純額		15,855,392		20,512,636
資本的利益残額(純資産)		13,918,719		17,066,263
その他の資産		767,942		431,135

総資産	$	438,488,604	$	398,245,497

負債および資産
流動負債：
支払予定の勘定	$	10,320,933	$	18,899,196
関係会社に対する支払可能なアカウント		6,342,883		6,382,197
クレジットライン		3,384,517		3,371,676
長期借入金の短期部分		10,499,532		10,808,721
オペレーティングリース債務（流動負債）		2,060,758		1,579,987
ファイナンスリースの流動負債		5,261,458		4,315,979
未払費用およびその他流動負債		29,688,665		12,955,296
流動負債合計		67,558,746		58,313,052
長期借入金（純額）		26,801,811		26,314,733
ワラントの負債		5,715,143		-
オペレーティングリース負債（純額）		14,307,320		15,479,639
ファイナンスリース pass pass 債務、純額		240,924,194		213,886,213
繰延税金負債		3,402,965		5,145,754
負債合計		358,710,179		319,139,391

コミットメント及び事態に関する注記

株式資本:
普通株式、$0.001の帳簿価額； 9億5000万株が承認され、2024年9月30日および2023年12月31日現在で発行済みかつ未処分株式はそれぞれ5,215,709株および4,511,199株		5,216		4,511
追加の資本金		479,024,452		470,521,218
累積欠損		(418,588,975)		(409,072,539)
Nutex Health Inc.の株式		60,440,693		61,453,190
非支配株主持分		19,337,732		17,652,916
総資本		79,778,425		79,106,106

負債および純資産合計	$	438,488,604	$	398,245,497

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NUTEX HEALTH INC.

コンデンスされた連結財務諸表 種類

（未監査）


	9月30日終了の3か月間				9月30日終了の9か月間
	2024		2023		2024		2023
売上高:
病院部門	$	71,732,529	$	54,585,263	$	199,366,776	$	155,485,230
人口健康管理部門		7,062,340		8,137,709		22,964,141		22,491,613
合計売上高		78,794,869		62,722,972		222,330,917		177,976,843

運営コストと経費:
給与と福利厚生		29,848,083		28,873,144		85,249,302		79,570,519
契約サービス		11,657,010		9,035,650		32,481,686		27,972,854
医療製品		3,982,598		3,460,130		12,892,904		10,748,214
減価償却		4,972,478		4,745,941		13,691,484		12,908,848
その他		6,417,886		9,541,894		23,380,318		25,215,549
総運営費用および費用		56,878,055		55,656,759		167,695,694		156,415,984

粗利益		21,916,814		7,066,213		54,635,223		21,560,859

企業およびその他のコスト:
施設閉鎖費用		-		-		-		217,266
買収費用		-		43,464		-		43,464
株式報酬費用		1,963,518		49,167		1,951,444		2,198,812
資産の減損		425,221		-		3,898,856		-
のれん資産の減損		-		-		3,197,391		-
一般管理費用		9,865,330		7,794,808		29,176,130		24,730,168
全社およびその他の費用合計		12,254,069		7,887,439		38,223,821		27,189,710

営業収益（損益）		9,662,745		(821,226)		16,411,402		(5,628,851)

金利費用、純額		5,381,040		4,098,179		14,879,934		12,081,316
ワラント負債の損失		6,733,552		-		1,072,709		-
その他（収益）費用		128,645		(53,206)		(712,049)		70,721
税引前当期純損益		(2,580,492)		(4,866,199)		1,170,808		(17,780,888)

法人所得税費用（利益)		4,584,518		(342,259)		5,868,075		(2,068,530)

当期純利益の損失		(7,165,010)		(4,523,940)		(4,697,267)		(15,712,358)

非支配株主に帰属する当期純利益を控除したもの		1,623,303		1,018,451		4,819,169		(1,543,641)

Nutex Health Inc.に帰属する当期純利益	$	(8,788,313)	$	(5,542,391)	$	(9,516,436)	$	(14,168,717)

一株当たりの損失：
基本	$	(1.72)	$	(1.25)	$	(1.91)	$	(3.23)
希薄化後	$	(1.72)	$	(1.25)	$	(1.91)	$	(3.23)

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NUTEX HEALTH INC.

キャッシュフローの概要

（未監査）


	9月30日終了の9か月間
	2024		2023
営業活動によるキャッシュフロー:
当期純利益（損失）	$	(4,697,267)	$	(15,712,358)
当社の純損失をキャッシュ・フローに調整するための勘定科目:
減価償却		13,691,484		12,908,848
新規買債務債権の損失		1,072,709		-
のれん資産の減損		3,197,391		-
資産の減損		3,898,856		-
の資産合理化		453,017		-
株式報酬費用		1,951,444		2,198,812
繰延税金資産		(1,742,789)		(2,068,530)
負債割賦費用		804,760		1,251,867
リース解約に伴う損失		-		58,210
キャッシュリース料（収入）		(280,835)		89,338
営業資産及び負債の変動、買収効果を除く純変動
売掛金		(4,253,034)		4,444,706
関係会社からの売掛金		549,879		(949,408)
在庫		1,131,416		850,569
前払費用およびその他の流動資産		(1,360,721)		(3,771,946)
支払予定の勘定		(7,975,067)		(6,015,250)
関連当事者負債勘定		(39,314)		2,228,527
未払費用およびその他流動負債		16,698,416		7,519,285
営業活動による純現金流入		23,100,345		3,032,670

投資活動によるキャッシュフロー：
固定資産および設備の取得		(1,908,651)		(10,322,487)
ビジネス売却に関連する現金		(361,325)		-
企業の取得に係る支払い、取得時の現金を控除		-		(743,837)
不動産関連エンティティの脱却に関連する現金		-		(1,039,157)
投資活動からの純現金流入		(2,269,976)		(12,105,481)


ラインオブクレジットからの収益		1,132,168		2,340,911
ノートの売却益		7,014,999		16,952,905
転換社債の発行による受取額		-		891,000
クレジットラインの返済		(1,119,327)		(1,592,714)
支払可能なノート		(8,332,482)		(10,557,758)
ファイナンスリースの償還		(1,923,687)		(2,704,082)
普通株式発行による収益、純発行コスト		9,202,500		-
ワラントの行使による収益		801,000		-
メンバーの貢献		960,913		649,550
メンバーの配当		(3,659,228)		(4,335,532)
財務活動からの純現金流入		4,076,856		1,644,280
現金及び現金同等物の純変化		24,907,225		(7,428,531)
現金及び現金同等物 - 期首残高		22,002,056		34,255,264
期末現金及び現金同等物	$	46,909,281	$	26,826,733

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Non-GAAP財務指標（未監査）

EBITDAおよび調整後EBITDA。EBITDAおよび調整後EBITDAは、業界アナリスト、投資家、貸し手、格付機関など当社の財務諸表の管理者および外部ユーザーによって補完的な非GAAP財務指標として使用されています。当社は、EBITDAおよび調整後EBITDAを有用と考えています。なぜなら、これにより当社の運営業績を効果的に評価することができるからです。

当社は、EBITDAをNutex Health Inc.に帰属する当期純利益（損失）に利息費用、法人税、減価償却費および償却を加えたものと定義しています。

当社は、Nutex Health Inc.に帰属する当期純利益（損失）に、純利息費用、所得税、償却費及び減価償却額を加えたものを調整後EBITDAと定義しています。この後に、非支配持分への配分も加味し、ワラント債務の（利益）/損失、株式報酬、特定の経費項目、および取得に関連するコストや減損を含む特定の定義された経費をさらに調整しています。当期純利益をEBITDAおよび調整後EBITDAに繰り入れる調整表を以下に示します。EBITDAおよび調整後EBITDAは、他の企業が提示する同様のタイトルの指標と比較可能であるとは限らず、米国会計基準（U.S. GAAP）に基づくパフォーマンス指標の代替手段として意図されていません。


	9月30日終了の3か月間				9月30日終了の9か月間
	2024		2023		2024		2023
Nutex Health Inc.の当期純損失を調整後EBITDAに合わせる:
Nutex Health Inc.に帰属する当期純利益	$	(8,788,313)	$	(5,542,391)	$	(9,516,436)	$	(14,168,717)
減価償却		4,972,478		4,745,941		13,691,484		12,908,848
金利費用、純額		5,381,040		4,098,179		14,879,934		12,081,316
法人所得税費用（利益)		4,584,518		(342,259)		5,868,075		(2,068,530)
非支配持分への配分		(1,808,422)		(1,772,908)		(4,980,424)		(3,500,873)
Nutex Health Inc.に帰属するEBITDA		4,341,301		1,186,562		19,942,633		5,252,044
施設閉鎖費用		-		-		-		217,266
ワラント pass ロス		6,733,552		-		1,072,709		-
資産の減損		425,221				3,898,856
のれん資産の減損		-		-		3,197,391		-
買収費用		-		43,464		-		43,464
株式報酬費用		1,963,518		49,167		1,951,444		2,198,812
Nutex Health Inc.に帰属する調整後EBITDA	$	13,463,592	$	1,279,193	$	30,063,033	$	7,711,586

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Nutex Health Inc.について

テキサス州ヒューストンに本社を置き、2011年に設立されたNutex Health Inc.（NASDAQ：NUTX）は、病院部門と人口健康管理部門の2つの部門を持つヘルスケアの管理・運営企業です。病院部門は、マイクロ病院、専門病院、および病院外来部門（HOPD）などの革新的なヘルスケアモデルを所有、開発、運営しています。この部門は、8つの州で20の施設を所有・運営しています。

病院部門は、マイクロ病院、専門病院、病院の外来部門（HOPD）などの革新的な医療モデルを所有し、開発し、運営しています。この部門は、10の州に22の施設を所有および運営しています。

人口健康管理部門は、独立医師連合（IPA）などのプロバイダーネットワークを所有および運営しています。当社のマネジメントサービス機構（MSO）を通じて、提携病院や医師グループに経営、管理、その他のサポートサービスを提供しています。

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将来を見据えた記述

本プレスリリースに含まれる一部の発言や情報は、1995年の私的証券訴訟法の意味に基づく「先行き見通しのある発言」を構成しています。本プレスリリースで使用される「will」、「will likely result」、「expected to」、「will continue」、「anticipated」、「estimate」「projected」、「intend」「goal」または類似の表現は、1995年の私的証券訴訟改革法の意味で「先行き見通しのある発言」を識別するために意図されています。このような発言は、一部のリスク、既知のものと未知のもの、そして会社のコントロールの範囲外である多くの不確実性に服しています。このような不確実性やリスクには、財務諸表に希薄化リスクがあること、株主への希薄化、資金不足、急速な成長が会社に及ぼす影響、および成長と需要に対応するための経営陣の能力が含まれます。また、新しく開発されたテクノロジー、会社の競争力、関連する当事者とのトランザクションにおける利益相反、規制上の問題、技術の保護、業界標準の不足、競争の影響、そして今後の資金調達の可能性が含まれます。今後の結果に影響を与える要因の詳しいリストは、2023年12月31日に終了する年次報告書の「リスク要因」という項目、および2024年3月31日および2024年6月30日に終了した四半期報告書の「リスク要因」の「第I部、項目IA」に記載されているほか、証券取引委員会に時折提出されるその他の文書に議論されています。このような要因は、会社の財務パフォーマンスに重大な悪影響を与える可能性があり、今後の期間の会社の実際の結果が、本プレスリリースに記載されている意見や発言と実質的に異なる可能性があります。

詳細情報は以下をご覧ください:

Nutex Health, Inc.

Jennifer Smith Rodriguez – Investor Relations

investors@nutexhealth.com

– Media Contact

jsmith@nutexhealth.com

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