NUTEX HEALTH报告2024年第三季度和截至2024年9月30日的财务基本报表

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2024年前九个月的总营业收入为22230万美元，上年同期为17800万美元，增加25%

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2024年前九个月医院部门访问次数为122,944次，上年同期为102,798次，增加20%

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2024年前九个月医院部门运营收入为5470万美元，上年同期为2110万美元，增加159%

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Net cash from operating activities of $2310万 for THE FIRSt nine months of 2024

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COMPANY CONTINUES ITS FOCUS ON INCREASING CASH FLOW

HOUSTON, TX − (PRNewswire) – NOVEMBER 7, 2024 – Nutex Health Inc. (“Nutex Health” or the “Company”) (NASDAQ: NUTX), a physician-led, integrated healthcare delivery system comprised of 22 state-of-the-art micro hospitals and hospital outpatient departments (HOPDs) in ten states and primary care-centric, risk-bearing physician networks, today announced third quarter 2024 financial results for the three and nine months ended September 30, 2024.

Financial Highlights for the Three Months Ended September 30, 2024:

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截至2023年9月30日的三个月营收总额为$ 7880万，而2023年9月30日结束的三个月营收总额为$ 6270万，增加了26％。在这个营收增长中，成熟医院，即在2021年12月31日之前开业的医院，2024年相比2023年同期增加了20.7％。

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截至2024年9月30日的三个月营业收入（包括$ 200万的非现金股份报偿支出的负面影响）为$ 970万，相比于截至2023年9月30日的三个月营业亏损约$ 80万，呈现了季度亏损缩窄的1050万。

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Nutex Health在2024年9月30日结束的三个月中的净损失为$ 880万，而在2023年9月30日结束的三个月中，Nutex Health的净损失为550万美元。这个880万美元的金额包括之前提到的670万美元非现金认股权损失和200万美元的非现金股份报偿费用。

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Nutex Health归属的EBITDA为430万美元，而截至2023年9月30日的三个月，Nutex Health归属的EBITDA为120万美元。

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Nutex Health的调整后息税前利润为1350万美元，相比于2023年9月底的Nutex Health的调整后息税前利润为130万美元，增加了938%。

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医院部门的总访问量为2024年第三季度41668次，较2023年第三季度37443次增加4225次，增幅为11.3%。成熟医院于2024年同比2013年同期增长了3.8%。

2024年9月30日结束的财务要点：

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2024年9月30日结束的总收入为22230万美元，相比于2023年9月30日结束的总收入17800万美元，增长了约25%。在这一收入增长中，成熟医院，即2021年12月31日以前开设的医院，比2023年增长了13.5%。

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截至2024年9月30日的九个月的营业收入为1640万美元，相比于2023年9月30日的九个月的56百万美元的营业亏损，年度改善了2200万美元。

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尼玛特斯医疗的净亏损为950万美元，而2023年9月30日的九个月尼玛特斯医疗的净亏损为1420万美元。这950万美元中包括2024年前九个月的1020万美元（其中包括200万美元的非现金以股票为基础的报酬开支，390万美元的非现金资产减值，320万美元的商誉减值和110万美元的认股权负债中的非现金损失），而1420万美元中包括2023年前九个月的200万美元的非现金以股票为基础的报酬开支。

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在2024年的前九个月中，包括2024年的前九个月的非现金事项1020万美元（其中包括2024年头九个月的非现金以股票为基础的报酬开支200万美元，资产的非现金减值390万美元，商誉的非现金减值320万美元和认股权负债110万美元的非现金损失），而1420万美元中包括2023年的前九个月中的非现金以股票为基础的报酬开支220万美元。

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截至2023年9月30日结束的九个月，Nutex Health可归属的EBITDA为1990万美元，相比之下，2019年9月30日结束的九个月，Nutex Health可归属的EBITDA为530万美元。

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截至2023年9月30日结束的九个月，Nutex Health可调整后的EBITDA为3010万美元，相比之下，2019年9月30日结束的九个月，Nutex Health可调整后的EBITDA为770万美元，增长了290%。

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医院部门在2024年9月30日结束的九个月内总就诊人次为122,944，相比之下，2023年同期为102,798，增加了20,146人次，增长了19.6%。在这次就诊增长中，成熟医院在2024年9月30日结束的九个月内增长了7.7%，相较于2019年同期。

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截至2024年9月30日结束的九个月，营业活动产生的净现金为2310万美元。

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截至2024年9月30日，该公司总资产为43850万美元，包括4690万美元的现金及现金等价物和2680万美元的长期负债。

注：EBITDA和调整后EBITDA是非公认会计原则（GAAP）的财务指标。非GAAP与GAAP措施之调和包含在本次盈利发布报告中。

“我们很高兴宣布营收增长25％，Nutex Health的调整后EBITDA为1350万美元，毛利润增长209％至2190万美元，在2024年9月30日结束的第三季度，显示我们持续专注于营收增长、现金流增加以及盈利能力的提高，” Nutex Health的首席财务长Jon Bates表示。

“Nutex Health再次取得优异的一季度业绩。我们在过去九个月中所做出的战略和运营决策推动了这种强劲表现，这表现在营收、EBITDA和调整后EBITDA的年度增长以及现金流的增长方面得到了证明。我们相信我们的动力将继续，并计划负责地扩展我们的医院和人口健康部门，为股东创造价值，” Nutex Health的总裁Warren Hosseinion博士表示。

“我们在2023年开业的四家全新医院顺利增长，导致营收和患者量年度增长强劲。在我们成熟的医院，无论是门诊还是住院，在患者容量方面，量和营收持续增加，仍有超额容量。我们的保险公司对患者索赔的平均支付也增加了，这是一种我们乐观认为将会持续的趋势，因为我们继续通过独立争议解决程序处理NSA（无意外法案）索赔，” Nutex Health的主席兼首席执行官Tom Vo博士MBA表示。

有关公司2024年第三季度财务业绩的更多详细信息，请参阅我们在美国证券交易委员会（SEC）提交并在www.sec.gov上可访问的10-Q表格季度报告。

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NUTEX HEALTH INC.

缩表合并资产负债表

(未经查核)


	2024年9月30日		2023年12月31日
资产
流动资产:
现金及现金等价物	$	46,909,281	$	22,002,056
应收帐款		62,745,336		58,624,301
应收帐款 - 关联方		3,602,189		4,152,068
存货		2,259,168		3,390,584
预付费用及其他流动资产		4,279,360		2,679,394
全部流动资产		119,795,334		90,848,403
物业及设备，扣除折旧后净值		78,246,467		81,387,649
经营租赁资产权利		11,442,369		11,853,082
财务租赁资产		198,462,381		176,146,329
无形资产，扣除累计摊销		15,855,392		20,512,636
商誉净值		13,918,719		17,066,263
其他资产		767,942		431,135

资产总额	$	438,488,604	$	398,245,497

负债及股东权益
流动负债：
应付账款	$	10,320,933	$	18,899,196
应付关联方款项		6,342,883		6,382,197
信贷额度		3,384,517		3,371,676
长期债务的当期偿还		10,499,532		10,808,721
营运租赁负债，流动部分		2,060,758		1,579,987
金融租赁负债，目前部分		5,261,458		4,315,979
应计费用及其他流动负债		29,688,665		12,955,296
流动负债合计		67,558,746		58,313,052
长期负债净额		26,801,811		26,314,733
认股权负债		5,715,143		-
营运租赁负债，净额		14,307,320		15,479,639
融资租赁负债，净额		240,924,194		213,886,213
递延所得税负债		3,402,965		5,145,754
总负债		358,710,179		319,139,391

合约和可能负债

股权：
普通股，面值$0.001；授权发行950,000,000股；截至2024年9月30日及2023年12月31日止，发行和流通股数分别为5,215,709和4,511,199股		5,216		4,511
资本公积额额外增资		479,024,452		470,521,218
累积亏损		(418,588,975)		(409,072,539)
Nutex Health Inc.股权		60,440,693		61,453,190
非控制权益		19,337,732		17,652,916
总股本		79,778,425		79,106,106

负债加股东权益总额	$	438,488,604	$	398,245,497

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NUTEX HEALTH INC.

综合损益表 运作检讨

(未经查核)


	截至 9 月 30 日止的三个月				截至九月三十日的九个月
	2024		2023		2024		2023
营业收入:
医院部门	$	71,732,529	$	54,585,263	$	199,366,776	$	155,485,230
人口健康管理部门		7,062,340		8,137,709		22,964,141		22,491,613
营业总收入		78,794,869		62,722,972		222,330,917		177,976,843

营运成本与费用:
薪资和福利		29,848,083		28,873,144		85,249,302		79,570,519
合同服务		11,657,010		9,035,650		32,481,686		27,972,854
宠物-医疗产品		3,982,598		3,460,130		12,892,904		10,748,214
折旧与摊提		4,972,478		4,745,941		13,691,484		12,908,848
其他		6,417,886		9,541,894		23,380,318		25,215,549
营业成本和费用总额		56,878,055		55,656,759		167,695,694		156,415,984

毛利润		21,916,814		7,066,213		54,635,223		21,560,859

企业和其他成本：
设施关闭成本		-		-		-		217,266
收购成本		-		43,464		-		43,464
以股份为基础之报酬支出		1,963,518		49,167		1,951,444		2,198,812
资产减值		425,221		-		3,898,856		-
商誉减损损失		-		-		3,197,391		-
总部及行政费用		9,865,330		7,794,808		29,176,130		24,730,168
总公司和其他成本		12,254,069		7,887,439		38,223,821		27,189,710

营业利益（损失）		9,662,745		(821,226)		16,411,402		(5,628,851)

利息费用，净额		5,381,040		4,098,179		14,879,934		12,081,316
warrants损失		6,733,552		-		1,072,709		-
其他支出		128,645		(53,206)		(712,049)		70,721
税前净收益（损失）		(2,580,492)		(4,866,199)		1,170,808		(17,780,888)

所得税费用（利益）		4,584,518		(342,259)		5,868,075		(2,068,530)

净损失		(7,165,010)		(4,523,940)		(4,697,267)		(15,712,358)

扣除：归属于非控制权益的净收入（损失）		1,623,303		1,018,451		4,819,169		(1,543,641)

净亏损归属于Nutex Health Inc。	$	(8,788,313)	$	(5,542,391)	$	(9,516,436)	$	(14,168,717)

每普通股份损失：
基础	$	(1.72)	$	(1.25)	$	(1.91)	$	(3.23)
稀释	$	(1.72)	$	(1.25)	$	(1.91)	$	(3.23)

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NUTEX HEALTH INC.

简明财务报表现金流量表

(未经查核)


	截至九月三十日的九个月
	2024		2023
经营活动现金流量：
净利润（损失）	$	(4,697,267)	$	(15,712,358)
调整以将净亏损调解为经营活动产生的现金净额:
折旧与摊提		13,691,484		12,908,848
warrants负债的损失		1,072,709		-
商誉减损损失		3,197,391		-
资产减值		3,898,856		-
商誉减记		453,017		-
以股份为基础之报酬支出		1,951,444		2,198,812
递延税益		(1,742,789)		(2,068,530)
债务增值费用		804,760		1,251,867
租约终止损失		-		58,210
非现金租赁费用（收入）		(280,835)		89,338
营运资产及负债变动，扣除收购影响后之净额：
应收帐款		(4,253,034)		4,444,706
应收款项 - 关联方		549,879		(949,408)
存货		1,131,416		850,569
预付费用及其他流动资产		(1,360,721)		(3,771,946)
应付账款		(7,975,067)		(6,015,250)
与供应商相关的应付帐款		(39,314)		2,228,527
应计费用及其他流动负债		16,698,416		7,519,285
经营活动产生的净现金		23,100,345		3,032,670

投资活动之现金流量:
财产和设备的收购		(1,908,651)		(10,322,487)
与业务出售相关的现金		(361,325)		-
企业收购支付的款项，扣除取得现金净额		-		(743,837)
现金与房地产实体脱离合并相关		-		(1,039,157)
投资活动产生的净现金		(2,269,976)		(12,105,481)

来自融资活动的现金流量：
信贷收益		1,132,168		2,340,911
应付票据款项收益		7,014,999		16,952,905
可转换票据的收益		-		891,000
信用额度还款		(1,119,327)		(1,592,714)
应付票据之偿还		(8,332,482)		(10,557,758)
融资租赁的还款		(1,923,687)		(2,704,082)
普通股发行所得款项，扣除发行成本		9,202,500		-
行使认股权凭证的收益		801,000		-
会员的贡献		960,913		649,550
会员的分配		(3,659,228)		(4,335,532)
融资活动产生的净现金		4,076,856		1,644,280
现金及现金等价物净变动		24,907,225		(7,428,531)
期初现金及现金等价物		22,002,056		34,255,264
期末现金及现金等价物	$	46,909,281	$	26,826,733

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非通用会计原则财务指标（未经审计）

EBITDA和调整后EBITDA。EBITDA和调整后EBITDA是由我们的管理层和财务报表的外部用户（如行业分析师、投资者、贷款人和信用评级机构）作为补充的非通用会计财务指标使用。我们认为EBITDA和调整后EBITDA很有用，因为它能让我们更有效地评估我们的营运业绩。

我们将EBITDA定义为归属于Nutex Health Inc.的净收入（损失）加上利息费用、所得税、折旧和摊销。

我们定义调整后的EBITDA为归属于Nutex Health Inc.的净利润（净损）加上净利息费用、所得税、折旧和摊销，进一步调整非控制权益分配，（据）认股权责任债损益，股份报酬，特定明确的费用项目，以及任何收购相关成本和减值。下面详细列出了净利润调整为EBITDA和调整后的EBITDA。 EBITDA和调整后的EBITDA并非用作美国GAAP绩效衡量标准的替代方案，并且可能与其他公司提出的同样标题的指标不可比较。


	截至 9 月 30 日止的三个月				截至九月三十日的九个月
	2024		2023		2024		2023
Nutex Health Inc.应归属的净亏损调整为调整后的EBITDA：
归属于Nutex Health Inc.的净亏损	$	(8,788,313)	$	(5,542,391)	$	(9,516,436)	$	(14,168,717)
折旧与摊提		4,972,478		4,745,941		13,691,484		12,908,848
利息费用，净额		5,381,040		4,098,179		14,879,934		12,081,316
所得税费用（利益）		4,584,518		(342,259)		5,868,075		(2,068,530)
分配给非控股权益		(1,808,422)		(1,772,908)		(4,980,424)		(3,500,873)
归属于Nutex Health Inc.的EBITDA		4,341,301		1,186,562		19,942,633		5,252,044
设施关闭成本		-		-		-		217,266
认股权责任损失		6,733,552		-		1,072,709		-
资产减值		425,221				3,898,856
商誉减损损失		-		-		3,197,391		-
收购成本		-		43,464		-		43,464
以股份为基础之报酬支出		1,963,518		49,167		1,951,444		2,198,812
归属于Nutex Health Inc.的调整后EBITDA。	$	13,463,592	$	1,279,193	$	30,063,033	$	7,711,586

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关于 Nutex Health Inc.

Nutex Health Inc.（纳斯达克：NUTX）成立于2011年，总部位于德克萨斯州休斯顿，是一家拥有两个部门的医疗管理和运营公司，包括医院部门和人口健康管理部门。

医院部门拥有、开发并经营创新的医疗保健模式，包括微型医院、专科医院和医院门诊部门（HOPDs）。该部门在十个州拥有并运营22个设施。

人口健康管理部门拥有并运营提供者网络，如独立的医师协会（IPAs）。通过我们的管理服务组织（MSO），我们为我们联营医院和医生团体提供管理、行政和其他支援服务。

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前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些陈述和资讯构成了“前瞻性陈述”，该等陈述依据1995年私人证券诉讼法的含义进行。在本新闻稿中使用“将”、“可能会导致”、“预期”、“将继续”、“预期”的词语或词语、“估计”、“预计”、“打算”、“目标”，或类似的表达，旨在识别在1995年私人证券诉讼改革法的含义下的“前瞻性陈述”。这些陈述面临各种已知和未知的风险和不确定因素，其中许多超出了公司的控制范围。这些不确定因素和风险包括，但不限于，我们成功执行增长策略的能力、法律或法规的变化，包括在《消除意外法案》下实施的临时最终和最终规则，经济状况，对管理阶层的依赖，对股东权益的稀释，资本匮乏，快速增长对公司的影响，以及管理层有效应对公司产品和服务的增长和需求的能力，新开发技术，公司竞争能力，相关方交易的利益冲突，监管事项，技术保护，行业标准不足，竞争影响以及公司获得未来融资的能力。可以影响未来结果的广泛因素清单在年终于2023年12月31日的《第10-k档》中，以及于2024年3月31日和6月30日结束的《第10-Q档》的“风险因素”一节下，以及不时向证券交易委员会提出的其他文件中进行讨论。这些因素可能对公司的财务绩效产生重大不利影响，并可能导致公司未来时期的实际结果与本新闻稿中表达的任何意见或陈述显著不同。

如需更多资讯：

Nutex Health, Inc.

Jennifer Smith Rodriguez – 投资者关系

investors@nutexhealth.com

– 媒体联络

jsmith@nutexhealth.com

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