プレスリリース
フォーティネットは2024年第3四半期の財務結果を報告しました
ハイライト
•売上高は前年比13%増の好調な推移で、サービス売上高は前年比19%増加
•ビリング1 製品売上高も成長に戻りました
•統合SASEとセキュリティオペレーションでの売上高は力強い成長を遂げました
•営業利益率が31.2%の最高値を記録しました
•Non-GAAPの営業利益率が36.1%の最高値を記録しました1
•運用キャッシュフローは60800万ドル; フリーキャッシュフローは57200万ドルです1
•2024年の売上高と非GAAP営業利益率の見通しを引き上げます
•株の自己取得権限が10億ドル増加しました; 残りの権限は20億ドルです
カリフォルニア州サニーベール - 2024年11月7日 - フォーティネット（ナスダック: FTNT）は、ネットワーキングとセキュリティの収束を推進するグローバルなサイバーセキュリティリーダーであり、2024年9月30日に終了した第3四半期の財務結果を本日発表しました。
「通信の営業利益率は前年比830ベースポイント増の36%となり、売上高は我々のガイダンス範囲の上限を上回り、前年比13%の成長を達成しました」と、フォーティネットの創業者、会長兼最高経営責任者であるKen Xie氏は述べています。「当社の投資は統合SASEおよびセキュリティオペレーションズの急成長市場で強力な成績を収め、セキュアネットワーキングでシェアを拡大し続けています。ネットワーキングとセキュリティの収斂における専門知識、革新の実績、FortiOSとFortiASIC内でのシームレスな製品組み込み能力を活かし、我々は三つの核となる成長領域でリードし、持続的な成長を推進しています。」
2024年第3四半期の財務ハイライト
•売上高: 2024年第3四半期の売上高は15.1億ドルで、前年同期の13.3億ドルに比べて13.0％増加しました。
•製品売上高: 2024年第3四半期の製品売上高は4億7390万ドルで、前年同期の4億6590万ドルに比べて1.7％増加しました。
•サービス売上高: 2024年第3四半期のサービス売上高は10.3億ドルで、前年同期の8億6870万ドルに比べて19.1％増加しました。
•ビリング1: 2024年第3四半期の総請求額は15.8億ドルであり、前年同四半期比で6.1%増加しました 2023年同四半期の総請求額14.9億ドルと比較しています
•未実現収益: 2024年9月30日時点の総未実現収益は60.1億ドルであり、2023年9月30日時点の52.9億ドルと比較して13.7%増加しました。
•GAAP営業利益およびマージン: GAAP営業利益は2024年第3四半期に47090万ドルであり、GAAP営業利益率は31.2%です。GAAP
2023年同四半期のGAAP営業利益は30320万ドルであり、GAAP営業利益率は22.7%です。
•非GAAP 営業利益 およびマージン1: 非GAAP営業利益は、2024年第3四半期に$ 54470万で、非GAAP営業利益率は36.1％を示しました。同四半期の2023年に非GAAP営業利益は37140万ドルで、非GAAP営業利益率は27.8％でした。
•GAAP 当期純利益および希薄化後1株当たり純利益: GAAP 当期純利益は2024年第3四半期に$ 53990万で、2023年同四半期のGAAP 当期純利益$ 32290万と比較しています。GAAP 希薄化後1株当たり純利益は2024年第3四半期に0.70ドルで、発行済み希薄化後平均771.9百万株に基づき、2023年同四半期のGAAP 希薄化後1株当たり純利益は0.41ドルで、発行済み希薄化後平均791.2百万株に基づいています。
•非GAAP 当期純利益および希薄化後1株当たり純利益1: 2024年第3四半期の非GAAP当期純利益は4億8760万ドルであり、2023年同四半期の非GAAP当期純利益3億2350万ドルと比較しています。非GAAP希薄化後1株当たり当期純利益は2024年第3四半期には0.63ドルで、発行済み希薄加重平均株数771.9百万株に基づき、一方、2023年同四半期では0.41ドルで、発行済み希薄加重平均株数791.2百万株に基づいています。
•キャッシュフロー： 2024年第3四半期の営業キャッシュフローは6億8100万ドルで、2023年同四半期の5億5120万ドルと比較しています。
•フリーキャッシュフロー1: フリーキャッシュフローは2024年第3四半期には5億7180万ドルで、2023年同四半期の4億8110万ドルと比較しています。
•自社株買いプログラム： 2024年10月、フォーティネットの取締役会は、自社株買いプログラムの下で認定株式買い戻しに10億ドルの増額を承認しました。2024年11月7日時点で、今後の株買い戻しのために約20.3億ドルが利用可能です。
ガイダンス
2024年第4四半期について、フォーティネットは現在次のような見通しを立てています：
•売上高は15.6億ドルから16.2億ドルの範囲内になる見込みです
•ビリングスは19億ドルから20億ドルの範囲内になる見込みです
•非GAAP粗利益率は79.5%から80.5%の範囲内になる見込みです
•非GAAP営業利益率は33.0%から34.0%の範囲内になる見込みです
•希薄化後非GAAP一株当たり当期純利益は0.58ドルから0.62ドルの範囲内になる見込みです。これは、非GAAP実効税率が17％であると仮定しています。希薄化株数は76800万株から77800万株を想定しています。
2024会計年度について、フォーティネットは現在次のような見通しを立てています：
•売上高は58.56億ドルから59.16億ドルの範囲内になる見込みです
•売上高は$40.15億〜$40.45億の範囲でサービス収入
•売上は$64.3億〜$65.3億の範囲で請求
•非GAAP粗利率は80.3%〜81.3%の範囲に
•非GAAP営業利益率は32.9%〜33.9%の範囲に
•希薄化後非GAAP一株当たり純利益は$2.20〜$2.28の範囲にあり、非GAAP実効税率が17%を前提としています。希薄化後株式数は76600万〜77600万を前提としています。
これらの記述は将来を見据えたものであり、実際の結果は大幅に異なる可能性があります。実際の結果がこれらの将来を見据えた記述と大幅に異なる要因については、以下の「将来を見据えた記述」セクションを参照してください。
非GAAP財務指標に関する当社のガイダンスには、株式報酬、取得減価償却資産、訴訟解決に伴う費用、知的財産権に関する利益、取得に関連するバーゲンパーチェスによる利益、および持分法関連投資の減損に伴う非現金費用が含まれています。非GAAP財務指標に関する当社のガイダンスは、これらの指標に影響を及ぼす一部の項目が不確実であるか、当社の統制を超えたもの、または合理的に予測できないため、対応するGAAP措置との調整は不合理な努力なく提供できません。それに応じて、これらの非GAAP財務指標を対応するGAAP措置に調整することは不可能です。
1 GAAPから非GAAP指標への調整は、このプレスリリースに含まれる財務諸表の表内に提供されています。これらの指標の説明は、以下の「非GAAP財務指標」のタイトルの下にも含まれています。
コールの詳細
フォーティネットは、収益結果について議論するために、今日午後1時30分（東部時間午後4時30分）に会議用電話を開催します。 会議用電話と補足スライドのライブウェブキャストは、フォーティネットの投資家向けページからアクセス可能です’のウェブサイトで https://investor.fortinet.com およびリプレイはアーカイブされ、以下からアクセス可能です https://investor.fortinet.com/events-and-presentations.
2024年第四四半期の会議参加スケジュール
•フォーティネット アナリスト デー
2024年11月18日
•Needhamセキュリティ、ネットワーキング、＆通信会議
2024年11月19日
•ウェルズファーゴTMtサミット
2024年12月4日
•Scotiabankグローバルテクノロジーカンファレンス
2024年12月10日
•バークレイズグローバルテクノロジーカンファレンス
2024年12月11日
Fortinetの経営陣はこれらの会議に出席し、最新の企業戦略と取り組みについて話す予定です。Fortinetの会議プレゼンテーションは、同社のウェブサイト経由でウェブキャスト配信予定です。各イベントの最新情報にアクセスするには、事前登録し、各イベントのウェブキャストを聞くことをお勧めします。詳細は、FortinetのWebサイトのInvestor Presentation & Eventsページをご覧ください。 https://investor.fortinet.com/events-and-presentations。 スケジュールは変更の可能性があります。
Fortinetについて (www.fortinet.com)
Fortinet （Nasdaq: FTNT）は、サイバーセキュリティの進化とネットワーキングとセキュリティの収束の主要な推進力です。私たちのミッションは、人々、デバイス、データをどこにでも保護し、今日、50以上のエンタープライズグレード製品から成る最大の統合ポートフォリオで顧客が必要とするサイバーセキュリティを提供することです。50万を超える顧客がFortinetのソリューションを信頼し、業界で最も多く導入され、特許を取得している製品になっています。 Fortinetトレーニング研究所は、業界で最も大規模かつ幅広いトレーニングプログラムの1つで、誰にでもサイバーセキュリティのトレーニングと新しいキャリアの機会を提供することに専念しています。業界で最も大規模かつ幅広いトレーニングプログラムの1つ、 は、サイバーセキュリティトレーニングと新しいキャリアの機会を誰にでも提供することに取り組んでいます。Computer Emergency Response Teams やその他の尊敬される組織との協力、政府機関、学術機関を含む私的・公的セクターから、グローバルにおけるサイバー耐性強化へのフォーティネットの姿勢の根幹をなします。 (“CERTS”)FortiGate のダッソーシエイト産業情報セキュリティ企画のフロントファクトリー管室は、機械式の学習と人工知能の技術を最新に開発・利用し、顧客に的確かつ定評のある保護と実施可能な脅威インテリジェンスを提供しています。詳細はこちら： https://www.fortinet.com, 有効なFortiGuard Labs または © 2024 Fortinet, Inc. All rights reserved. シンボル®および™は、Fortinet, Inc.、その子会社および関連会社の連邦登録商標および一般的な法的商標をそれぞれ示しています。Fortinetの商標には、以下を含むがこれに限定されない：Fortinet、Fortinetロゴ、FortiGate、FortiOS、FortiGuard、FortiCare、FortiAnalyzer、FortiManager、FortiASIC、FortiClient、FortiCloud、FortiMail、FortiSandbox、FortiADC、FortiAI、FortiAIOps、FortiAntenna、FortiAP、FortiAPCam、FortiAuthenticator、FortiCache、FortiCall、FortiCam、FortiCamera、FortiCarrier、FortiCASb、FortiCentral、FortiConnect、FortiController、FortiConverter、FortiCSPm、FortiCWP、FortDASt、FortiDb、FortiDDoS、FortiDeceptor、FortiDeploy、FortiDevSec、FortiEDR、FortiExplorer、FortiExtender、FortiFirewall、FortiFlex FortiFone、FortiGSLb、FortiGuest、FortiHypervisor、FortiInsight、FortiIsolator、FortiLAN、FortiLink、FortiMonitor、FortiNAC、FortiNDR、FortiPenTest、FortiPhish、FortiPoint、FortiPolicy、FortiPortal、FortiPresence、FortiProxy、FortiRecon、FortiRecorder、FortiSASE、FortiSDNConnector、FortiSEC、FortiSIEm、FortiSMS、FortiSOAR、FortiStack、FortiSwitch、FortiTester、FortiToken、FortiTrust、FortiVoice、FortiWAN、FortiWeb、FortiWiFi、FortiWLC、FortiWLmおよびFortiXDR。他の商標は、それぞれの所有者に帰属します。Fortinetは、第三者に帰属性される声明または認証を独自に検証しておらず、そのような声明を独自に支持していません。ここには、Fortinetまたは拘束的な仕様または他の拘束的なコミットメントに関連する意図の表明を除き、Fortinetまたは意図に関連するものは何も含まれません。ここに記載されているパフォーマンスやその他の仕様情報は、ある環境に固有の場合があります。.
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2024年Fortinet, Inc.による著作権。全著作権所有。記号®と™は、Fortinet, Inc.、その子会社、関連会社の連邦登録商標と通常法商標をそれぞれ示しています。Fortinetの商標には、以下のものが含まれますが、これに限りません: Fortinet、Fortinetロゴ、FortiGate、FortiOS、FortiGuard、FortiCare、FortiAnalyzer、FortiManager、FortiASIC、FortiClient、FortiCloud、FortiMail、FortiSandbox、FortiADC、FortiAI、FortiAIOps、FortiAgent、FortiAntenna、FortiAP、FortiAPCam、FortiAuthenticator、FortiCache、FortiCall、FortiCam、FortiCamera、FortiCarrier、FortiCASb、FortiCentral、FortiCNP、FortiConnect、FortiController、FortiConverter、FortiCSPm、FortiCWP、FortiDASt、FortiDb、FortiDDoS、FortiDeceptor、FortiDeploy、FortiDevSec、FortiDLP、FortiEdge、FortiEDR、FortiExplorer、FortiExtender、FortiFirewall、FortiFlex、FortiFone、FortiGSLb、FortiGuest、FortiHypervisor、FortiInsight、FortiIsolator、FortiLAN、FortiLink、FortiMonitor、FortiNAC、FortiNDR、FortiPAm、FortiPenTest、FortiPhish、FortiPoint、FortiPolicy、FortiPortal、FortiPresence、FortiProxy、FortiRecon、FortiRecorder、FortiSASE、FortiScanner、FortiSDNConnector、FortiSIEm、FortiSMS、FortiSOAR、FortiSRA、FortiStack、FortiSwitch、FortiTester、FortiToken、FortiTrust、FortiVoice、FortiWAN、FortiWeb、FortiWiFi、FortiWLC、FortiWLm、FortiXDR、Lacework FortiCNAPP。他の商標は、それぞれの所有者に帰属します。Fortinetは、第三者に帰属する発言や認証を独自に検証しておらず、このような発言を独自に支持していません。これらを逆手側通りとしても、ここに記載されていることは、FortinetまたはFortinetからの意向を示す他の拘束的なコミットメントからなる保証、保証、契約、拘束仕様または他の拘束的コミットメントを構成しません。また、ここに明示されたパフォーマンスおよびその他の仕様情報が、特定の環境に固有の可能性があることに注意してください。
2024 Fortinet, Inc. All rights reserved. と は、Fortinet、Inc.、その子会社および関連会社の米国連邦登録商標と共通法商標を表します。Fortinetの商標には、以下が含まれます。Fortinet、フォーティネットロゴ、FortiGate、FortiOS、FortiGuard、FortiCare、FortiAnalyzer、FortiManager、FortiASIC、FortiClient、FortiCloud、FortiCore、FortiMail、FortiSandbox、FortiADC、FortiAI、FortiAP、FortiAppEngine、FortiAppMonitor、FortiAuthenticator、FortiBalancer、FortiBIOS、FortiBridge、FortiCache、FortiCall、FortiCam、FortiCamera、FortiCarrier、FortiCASB、FortiCenter、FortiCentral、FortiConnect、FortiController、FortiConverter、FortiCWP、FortiDB、FortiDDoS、FortiDeceptor、FortiDirector、FortiDNS、FortiEDR、FortiExplorer、FortiExtender、FortiFirewall、FortiFone、FortiGSLB、FortiHypervisor、FortiInsight、FortiIsolator、FortiLocator、FortiLog、FortiMeter、FortiMoM、FortiMonitor、FortiNAC、FortiPartner、FortiPenTest、FortiPhish、FortiPortal、FortiPresence、FortiProtect、FortiProxy、FortiRecorder、FortiReporter、FortiSASE、FortiScan、FortiSDNConnector、FortiSIEM、FortiSDWAN、FortiSMS、FortiSOAR、FortiSwitch、FortiTester、FortiToken、FortiTrust、FortiVoice、FortiVoIP、FortiWAN、FortiWeb、FortiWiFi、FortiWLC、FortiWLCOS、FortiWLMです。
将来を見据えた記述
このプレスリリースには、リスクと不確実性を伴う前向きな見通しを含む声明が含まれています。これらの前向きな見通しには、将来の成長と市場シェアの獲得に関するいかなる指標、先行きの戦略、将来の財務結果に関するガイダンスと期待、2024年第四四半期および全年のガイダンスと期待、市場機会および市場規模、およびビジネスの勢いに関するいかなる声明も含まれます。私たちは前向きな見通しを正確に述べるよう努めていますが、前向きな見通しは、このリリースにおける私たちの前向きな見通しと実際の結果が大きく異なる可能性があるため、将来の状況がそのような前提と異なるかもしれないことがあります。ここに記載された声明と結果に違いをもたらす重要な要因には、次のものがあります。経済全般のリスク、景気の挑戦によるリスク、潜在的な経済の後退や不況、インフレーションまたは不況の影響、金利の上昇または情報技術支出の低下などがあります。サプライチェーンの課題、ウクライナにおける進行中の戦争とその関連するマクロ経済効果と、ロシアでの事業縮小を決定したことからの負の影響、およびイスラエル・ハマス戦争からの影響などがあります。
セキュリティ市場での競争力; セキュリティ市場とその製品・サービスの動向; 世界各地および異なる地域、顧客セグメント間での特定の経済リスク; 需要と既存顧客からのビジネスの拡大および更新に関する不確実性; 戦略的大規模取引のタイミングと完了に関するリスクを含むセールス実行リスク; セールス成長や市場シェア拡大の継続的成功に関する不確実性; 市場機会と市場規模に関する不確実性; 弊社のサプライチェーン、製品またはサービスの実際のあるいは知覚される脆弱性、および弊社のネットワークまたは顧客のネットワークの実際のもしくは知覚される侵害に関するリスク; 特に大規模企業、サービスプロバイダー、政府およびその他の大規模組織顧客向けの販売サイクルの長期化; マーケットシェアリーケージの継続的成功と販売の最終化への転換に失敗した場合のリスク; 複数の統合ソフトウェア製品やその他の製品機能の成功した実装に関するリスク; 買収の統合およびそれに関連する状況および計画の変更に関連するリスク、他のリスクとして、製品およびサービスの統合に関連した計画の変更、製品およびサービスの計画、販売戦略の変更に関するリスク; 販売およびマーケティング実行リスク; 新製品開発と導入、革新に関連する実行リスク; 訴訟および争い、それによって引き起こされる売上や評判へのコスト、注意をそらすこと、損害; サイバーセキュリティの脅威、侵害、その他の混乱; 新製品やサービスの市場での受け入れ; 人材の獲得および維持能力; 戦略の変更; 成長の管理に関連するリスク; 特に大規模組織では、販売および導入サイクルの長期化; 技術の変化により、製品やサービスの競争力が低下するリスク; 製品やサービスの採用、需要に関連するリスク、一般的なおよび特定の顧客セグメントによる製品やサービスへの需要に関連するリスク、競争や価格圧力が引き起こすリスクなど; 特定の地域でのインフレや金利上昇の影響、ウクライナ戦争やイスラエル・ハマス戦争による理由を含むあらゆる理由による製品在庫の過剰; 地震、火災、停電、台風、洪水、健康的な疫病やウイルスなどによる自然災害や健康緊急事態、市民の不安、労働の混乱、国際貿易紛争、ウクライナ戦争やイスラエル・ハマス戦争のような国際的な紛争やチャイナと台湾の緊張、テロ、戦争、重要なインフラ攻撃による事業損失に関連するリスク; 関税、貿易紛争およびその他の貿易障壁、地政学的なダイナミクス、紛争および保護主義政策に基づく売上への否定的な影響で引き起こされるリスク、米国政府の将来の閉鎖や政権移行の影響を含む。また、その他のリスク要因については、当社の直近の年次報告書10-k、最近の四半期報告書10-Q、および証券取引委員会（“SEC”）に提出されたその他の書類に記載された内容を参照してください。これらのコピーはSECのウェブサイトで無償で入手できます。 これらの列挙のある手続き、イベント、または開発以外の、過去の事実に基づかないすべての声明は、フォワードルッキングな声明である可能性があります。 または当社の投資家向け広報部門からリクエストに応じて提供されます。ここでのすべての将来を見通す記述は、本リリースの日付時点でのみ当社の意見を反映しており、新しい情報や将来の出来事を考慮して、ここでの将来を見通す記述を更新する義務はなく、明示的にその義務を否認します。
非GAAP財務指標
当社は、米国一般受入会計原則（GAAP）に準拠して作成されていない財務情報を本リリースで提供しています。これらの非GAAP財務および流動性指標は、GAAPによって規定された標準化された方法論に基づいておらず、他の企業が提示している類似の指標と必ずしも比較可能ではありません。当社は、これらの非GAAP財務指標を内部で使用して、財務結果を分析し、投資家にとって有用であると考えています。GAAP指標の補完として、当社の持続的な運営業績を評価するために使用しています。また、これらの非GAAP財務指標の利用が、進行中の運用結果やトレンドを評価し、同業他社との財務成績を比較するための追加ツールを投資家に提供すると信じています。
非GAAP財務指標は、GAAPに準拠して作成された財務情報と孤立して、または置換と見なされるべきではありません。投資家は、これらの非GAAP財務指標を、下記の財務諸表で提供されるそれらの最も直接関連するGAAP財務指標との調整表を検討するようお勧めします。
これらの非GAAP財務指標を、下記の財務諸表で提供されるそれらの最も直接関連するGAAP財務指標との調整表で確認することをお勧めします。
請求書発行（非GAAP）。 請求書発行とは、GAAPに従って認識された収益に、期首から期末までの未収収益の変動に事業組合わせによって取得された未収収益残高を差し引いたものです。請求書発行は、管理および投資家にとって有用な指標だと考えています。なぜなら、請求書は現在と将来の収益を促進し、それは当社のビジネスの健全性と持続性の重要な指標です。GAAP収益の代わりに請求書を使用する際のいくつかの制約が存在します。第一に、請求書にはまだ収益として認識されていない金額が含まれており、セキュリティとサポート契約の期間に影響を受けます。第二に、同業他社が類似の財務指標を報告している異なる方法で請求書を計算する可能性があります。管理は、これらの制約について、GAAP収益に関する具体的な情報を提供し、請求書とGAAP収益を併せて評価しています。
フリーキャッシュフロー（非GAAP） 当社はフリーキャッシュフローを営業活動によって提供された純キャッシュからの設備と機器の購入を差し引いたものと定義しています。当社は、フリーキャッシュフローを営業活動後に資本支出を除いたビジネスによって生成された現金の金額についての管理および投資家に有用な情報を提供する流動性指標と考えています。これは、優先株式の償還、当社のビジネスへの投資、戦略的な買収及びバランスシートを強化するなどの戦略的な機会に利用できる現金の量についてです。ただし、GAAPによる営業活動、投資活動、および財務活動で提供された現金の測定値ではなく、フリーキャッシュフローは資本支出や財務活動からの現金流を除外しているため、その期間の現金及び現金同等物の総増減を表すものではありません。この限界については、当社がキャピタル支出やその他の投資や財務活動に関する情報を現金フロー計算書の中で提供し、“管理”の見出しの下で最新の四半期報告書10-Qや年次報告書10-Kに関して説明することで対処しています。’財務状態と業績に関する議論と分析—流動性と資本資源に関しては、当社の最新の四半期報告書10-Qおよび年次報告書10-Kに、「流動性と資本資源」としてキャッシュフロー計算書のページと「管理」の見出しの下で、キャピタル支出やその他の投資や財務活動に関するキャッシュフローを説明したり、フリーキャッシュフローの調整で投資と財務活動からの資金流を示したりしています。さらに、他社、業界の企業を含めて、フリーキャッシュフローを使用しない、当社とは異なる方法でフリーキャッシュフローを計算する、あるいは他の財務指標を使用する可能性があることを考慮し、フリーキャッシュフローが比較的な指標としての有用性を減少させる可能性があります。
非GAAP営業利益および営業利益率 非GAAP営業利益を営業利益に加えて、株式報酬、取得した無形資産の減価償却費、訴訟解決に関連する費用、知的財産問題での利益など、特定の四半期におけるその他の重要な非継続的項目から差し引いたものと定義しています。非GAAP営業利益率は、非GAAP営業利益をGAAP売上高で除したものです。これらの非GAAP財務指標は、非GAAP営業利益であるため、一部の限界があります。第一に、非GAAP営業利益は上記の項目を除外しています。第二に、非GAAP営業利益の計算から除外するコストの構成要素は、他社が非GAAP事業運営結果を報告する際に除外するコンポーネントと異なる場合があります。これらの限界については、非GAAP営業利益から除外されたGAAP金額に関する具体的な情報を提供し、GAAPに準拠した営業利益と共に非GAAP営業利益を評価することで管理しています。
希薄化後当期純利益および希薄化後1株当たり当期純利益。 当社は希薄化前の営業利益および営業利益率の範囲で上記の項目をノートとして希薄化後の当期純利益を定義します。さらに、買収に関連するバーゲン購入での利益、持分法適用投資に関する減損の非現金費用、および希薄化後の税調整による非GAAPベースの実効税率を調整します。これは、GAAPの実効税率と異なります。非GAAP希薄化後1株当たり当期純利益を、非GAAP当期純利益を非GAAP希薄化後の加重平均株数で割ったものと定義します。これらの非GAAP財務指標は、当社が非GAAP営業利益および非GAAP営業利益率を使用する理由と同じ理由で、経営陣や投資家にとって有用な指標だと考えています。ただし、当社の繰り返し核となる事業の営業結果をより包括的に示すため、非GAAP当期純利益および非GAAP希薄化後1株当たり当期純利益には、非GAAPベースでの税調整も含めています。GAAP税率と異なる非GAAPベースの実効税率を反映しています。当社が使用する非GAAP実効税率は、当社のグローバルな運営構造において、現在および過去の会計年度における正規化された税率の合理的な見積もりだと考えています。非GAAP営業利益および非GAAP営業利益率の使用に関して前述の制約が当てはまる場合、非GAAP当期純利益および非GAAP希薄化後1株当たり当期純利益の使用にも同じ制約が適用されます。これらの制約については、非GAAP当期純利益および非GAAP希薄化後1株当たり当期純利益から除外されるGAAP金額を具体的に示し、GAAPに準拠した当期純利益と希薄化後の当期純利益を提供することで対処しています。
買収に関するバーゲン購入による利益、持分法適用投資に関連する評価下落の非現金費用、および非GAAPベースの実効税率に必要な税調整による希薄化後の当期純利益および希薄化後1株当たり当期純利益に調整します。この非GAAP実効税率は、GAAP税率と異なることが多いためです。非GAAP希薄化後1株当たり当期純利益を、非GAAP当期純利益を非GAAP希薄化後の加重平均株式数で割ったものと定義します。当社は、これらの非GAAP財務指標を非GAAP営業利益および非GAAP営業利益率を使用する理由と同様の理由で、経営陣や投資家にとって有用な指標と見なしています。ただし、繰り返し核となる事業の営業結果をより包括的に示すため、非GAAP当期純利益および非GAAP希薄化後1株当たり当期純利益には、非GAAPベースでの実効税率による税調整も含めています。この実効税率は、当社の現在および以前の財政年度における正常化された税率の合理的な見積もりだと考えています。非GAAP当期純利益および非GAAP希薄化後1株当たり当期純利益の使用に関して掲げた同様の制約は、GAAPに準拠した当期純利益および希薄化後の当期純利益とともに提供することで対処しています。
フォルティネット社
連結簡易貸借対照表
(未審査、百万単位で)
| 9月30日, 2024 | 12月31日 2023 | ||||||||||
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産： | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 2,489.3 | $ | 1,397.9 | |||||||
| 新規売投資 | 1,162.4 | 1,021.5 | |||||||||
| 流動市場性証券 | 49.0 | 21.0 | |||||||||
| 売掛金―当座法務（純額） | 1,044.1 | 1,402.0 | |||||||||
| 在庫 | 354.3 | 484.8 | |||||||||
| 前払費用およびその他の流動資産 | 121.5 | 101.1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,220.6 | 4,428.3 | |||||||||
| 有形固定資産—純額 | 1,273.4 | 1,044.4 | |||||||||
| 契約猶予コスト | 599.4 | 605.6 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,300.4 | 868.8 | |||||||||
| のれんおよびその他無形資産—純額 | 324.4 | 161.8 | |||||||||
| その他の資産 | 133.8 | 150.0 | |||||||||
| 資産合計 | $ | 8,852.0 | $ | 7,258.9 | |||||||
負債および株主資本（赤字） | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 支払調整 | $ | 177.9 | $ | 204.3 | |||||||
| 未払費用 | 376.6 | 423.7 | |||||||||
| 給与および報酬の債務 | 248.2 | 242.3 | |||||||||
| 前払収益 | 3,081.2 | 2,848.7 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,883.9 | 3,719.0 | |||||||||
| 延期売上高 | 2,930.5 | 2,886.3 | |||||||||
| 新規買-TERM DEBT | 993.8 | 992.3 | |||||||||
| その他の負債 | 135.7 | 124.7 | |||||||||
| 負債合計 | 7,943.9 | 7,722.3 | |||||||||
| コミットメント及びコンティンジェンシー | |||||||||||
株主資本（赤字）： | |||||||||||
| 普通株式 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 追加の資本金 | 1,568.6 | 1,416.4 | |||||||||
| その他の総合損失 | (18.0) | (18.9) | |||||||||
| 累積欠損 | (643.3) | (1,861.7) | |||||||||
株主資本（赤字）の合計 | 908.1 | (463.4) | |||||||||
負債及び株主資本合計（赤字） | $ | 8,852.0 | $ | 7,258.9 | |||||||
フォルティネット社
損益計算書要約（未監査）
(単位：百万ドル、株式当たり金額を除く）
| 終了した三ヶ月間 | 終了した9か月間 | ||||||||||||||||||||||
| 9月30日, 2024 | 9月30日, 2023 | 9月30日, 2024 | 9月30日, 2023 | ||||||||||||||||||||
| 売上高: | |||||||||||||||||||||||
| 製品 | $ | 473.9 | $ | 465.9 | $ | 1,334.7 | $ | 1,439.2 | |||||||||||||||
| サービス | 1,034.2 | 868.7 | 2,961.0 | 2,450.5 | |||||||||||||||||||
| 合計売上高 | 1,508.1 | 1,334.6 | 4,295.7 | 3,889.7 | |||||||||||||||||||
| 売上高の原価: | |||||||||||||||||||||||
| 製品 | 136.1 | 198.3 | 474.0 | 566.4 | |||||||||||||||||||
| サービス | 127.3 | 119.4 | 369.1 | 354.9 | |||||||||||||||||||
| 原価費用合計 | 263.4 | 317.7 | 843.1 | 921.3 | |||||||||||||||||||
| 粗利益: | |||||||||||||||||||||||
| 製品 | 337.8 | 267.6 | 860.7 | 872.8 | |||||||||||||||||||
| サービス | 906.9 | 749.3 | 2,591.9 | 2,095.6 | |||||||||||||||||||
| 総粗利益 | 1,244.7 | 1,016.9 | 3,452.6 | 2,968.4 | |||||||||||||||||||
| 営業費用: | |||||||||||||||||||||||
| 研究開発 | 187.3 | 156.9 | 525.7 | 461.3 | |||||||||||||||||||
| 営業・マーケティング | 515.9 | 504.4 | 1,518.3 | 1,498.6 | |||||||||||||||||||
| 一般管理費用 | 71.7 | 53.5 | 182.7 | 156.2 | |||||||||||||||||||
| 知的財産問題での利益 | (1.1) | (1.1) | (3.4) | (3.4) | |||||||||||||||||||
| 営業費用合計 | 773.8 | 713.7 | 2,223.3 | 2,112.7 | |||||||||||||||||||
| 営業利益 | 470.9 | 303.2 | 1,229.3 | 855.7 | |||||||||||||||||||
| 利息収入 | 42.4 | 37.0 | 112.9 | 89.2 | |||||||||||||||||||
| 支払利息 | (5.0) | (5.4) | (15.1) | (15.6) | |||||||||||||||||||
バーゲン購入による利益 | 106.3 | — | 106.3 | — | |||||||||||||||||||
その他の収益（費用）-純額 | 11.8 | (7.0) | 6.7 | (11.2) | |||||||||||||||||||
法人税および損失の前の収益 | 626.4 | 327.8 | 1,440.1 | 918.1 | |||||||||||||||||||
法人税負担（収益） | 81.2 | (0.3) | 197.2 | 48.6 | |||||||||||||||||||
法釈法投資からの損失 | (5.3) | (5.2) | (23.9) | (32.6) | |||||||||||||||||||
当期純利益 | $ | 539.9 | $ | 322.9 | $ | 1,219.0 | $ | 836.9 | |||||||||||||||
一株当たり当期純利益： | |||||||||||||||||||||||
| Basic | $ | 0.71 | $ | 0.41 | $ | 1.60 | $ | 1.07 | |||||||||||||||
| 希薄化後 | $ | 0.70 | $ | 0.41 | $ | 1.58 | $ | 1.05 | |||||||||||||||
加重平均発行株数: | |||||||||||||||||||||||
| Basic | 765.0 | 781.2 | 763.7 | 783.1 | |||||||||||||||||||
| 希薄化後 | 771.9 | 791.2 | 770.8 | 793.5 | |||||||||||||||||||
フォルティネット社
キャッシュフローの概要
(未審査、百万単位で)
| 終了した9か月間 | |||||||||||
| 9月30日, 2024 | 9月30日, 2023 | ||||||||||
| 営業活動からのキャッシュ・フロー: | |||||||||||
当期純利益 | $ | 1,219.0 | $ | 836.9 | |||||||
| 当期純利益に調整するための項目: | |||||||||||
| 株式報酬認識支払い | 192.1 | 185.6 | |||||||||
| 先払い契約費用の減価償却費 | 218.3 | 195.9 | |||||||||
| 減価償却費および償却費 | 87.6 | 83.2 | |||||||||
投資割引の償却 | (37.3) | (16.1) | |||||||||
機関投資からの損失 | 23.9 | 32.6 | |||||||||
バーゲン購入益 | (106.3) | — | |||||||||
| 他 | (3.3) | 13.7 | |||||||||
ネットでの営業資産および負債の変化、企業結合の影響を除く | |||||||||||
| 売掛金―当座法務（純額） | 376.5 | 243.4 | |||||||||
| 在庫 | 104.9 | (231.0) | |||||||||
| 前払費用およびその他の流動資産 | (9.0) | (29.3) | |||||||||
| 契約先払金 | (212.2) | (247.5) | |||||||||
| 繰延税資産 | (187.6) | (221.7) | |||||||||
| その他の資産 | (8.8) | 13.5 | |||||||||
| 支払調整 | (32.0) | 10.4 | |||||||||
| 未払費用 | (72.3) | 253.7 | |||||||||
| 給与および報酬の未払い | (7.9) | (8.0) | |||||||||
| その他の負債 | 0.5 | (17.7) | |||||||||
| 前払収益 | 234.4 | 646.2 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,780.5 | 1,743.8 | |||||||||
| 投資活動からのキャッシュフロー: | |||||||||||
| 投資の購入 | (1,485.3) | (1,327.6) | |||||||||
投資の売却額 | — | 4.0 | |||||||||
| 投資の満期日 | 1,382.7 | 931.5 | |||||||||
| 設備資産の購入 | (281.3) | (177.2) | |||||||||
非公開企業への投資の購入 | — | (8.5) | |||||||||
事業統合に関連する支払い、取得現金の正味額 | (247.0) | — | |||||||||
売買可能な株式証券の購入 | (16.7) | — | |||||||||
| 他 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
投資活動によるキャッシュフローの純流出 | (647.5) | (577.7) | |||||||||
| 財務活動からのキャッシュフロー: | |||||||||||
普通株式の自己株式取得及び処分 | (0.6) | (604.3) | |||||||||
| 普通株式の発行による受取金額 | 39.7 | 36.0 | |||||||||
| 当期純利益に関連する株式報酬のネットシェア決済に支払った税金 | (79.6) | (90.8) | |||||||||
| 他 | (0.8) | (1.2) | |||||||||
資金調達活動に使用された純現金流入額 | (41.3) | (660.3) | |||||||||
| 現金及び現金同等物に対する為替レート変動の影響 | (0.3) | (1.9) | |||||||||
現金及び現金同等物の純増加額 | 1,091.4 | 503.9 | |||||||||
| 現金及び現金同等物─期初残高 | 1,397.9 | 1,682.9 | |||||||||
| 現金及び現金同等物―期末 | $ | 2,489.3 | $ | 2,186.8 | |||||||
最も近いGAAP基準に対する非GAAP業績尺度の調整
(未監査、百万ドル単位、1株当たり金額を除く)
GAAP営業利益を非GAAP営業利益、営業利益率、当期純利益、希薄化後1株当たり利益に調整
| 終了した三ヶ月間 | |||||||||||
| 9月30日, 2024 | 9月30日, 2023 | ||||||||||
| 非GAAP営業利益の調整: | |||||||||||
| GAAP営業利益 | $ | 470.9 | $ | 303.2 | |||||||
| GAAPの営業利益率 | 31.2 | % | 22.7 | % | |||||||
| 加算: その他 | |||||||||||
| 株式報酬 | 66.4 | 64.9 | |||||||||
| 取得した無形資産の償却 | 5.3 | 4.4 | |||||||||
訴訟に関連する問題 (a) | 3.2 | — | |||||||||
| 知的財産問題の利益 | (1.1) | (1.1) | |||||||||
| 非GAAP基準の営業収益 | $ | 544.7 | $ | 371.4 | |||||||
| 非GAAP基準の営業利益率 | 36.1 | % | 27.8 | % | |||||||
非GAAP当期純利益の調整 | |||||||||||
米国会計基準による当期純利益 | $ | 539.9 | $ | 322.9 | |||||||
| 加算: その他 | |||||||||||
| 株式報酬 | 66.4 | 64.9 | |||||||||
| 取得した無形資産の償却 | 5.3 | 4.4 | |||||||||
訴訟関連事項 (a) | 3.2 | — | |||||||||
| 知的財産問題の増益 | (1.1) | (1.1) | |||||||||
バーゲン購入による増益 (b) | (106.3) | — | |||||||||
税調整 (c) | (19.8) | (67.6) | |||||||||
非 GAAP 当期純利益 | $ | 487.6 | $ | 323.5 | |||||||
希薄化後の非GAAP純利益シェア | |||||||||||
非 GAAP 当期純利益 | $ | 487.6 | $ | 323.5 | |||||||
希薄化後当期純利益1株当たりのNon-GAAP株数 | 771.9 | 791.2 | |||||||||
非GAAP希薄化後当期純利益1株当たり | $ | 0.63 | $ | 0.41 | |||||||
非GAAP希薄化後当期純利益1株当たりの調整 | |||||||||||
GAAP当期純利益1株当たり | $ | 0.70 | $ | 0.41 | |||||||
| 加算: その他 | |||||||||||
非GAAP当期純利益1株当たり調整 | (0.07) | — | |||||||||
希薄化後の非GAAP純利益シェア | $ | 0.63 | $ | 0.41 | |||||||
(a) 3億2000万ドルの訴訟解決調整を除外します。
(b) Lacework Inc.の買収に関連するバーゲン購入による、10億6300万ドルの利益を除外します。
(c) 非GAAP金融情報は、2024年と2023年9月30日に終了した3か月間の実効税率を、それぞれ17%に調整しました。これはGAAPの実効税率と異なります。
営業活動による純現金をフリーキャッシュフローに調整する手続き
| 終了した三ヶ月間 | |||||||||||
| 9月30日, 2024 | 9月30日, 2023 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | $ | 608.1 | $ | 551.2 | |||||||
| 固定資産および設備の購入額 | (36.3) | (70.1) | |||||||||
| フリーキャッシュフロー | $ | 571.8 | $ | 481.1 | |||||||
投資活動によるキャッシュフローの純流出 | $ | (327.1) | $ | (111.2) | |||||||
財務活動による純現金提供（使用） | $ | 3.0 | $ | (628.9) | |||||||
売上高の総計から総請求額への調整
| 終了した三ヶ月間 | |||||||||||
| 9月30日, 2024 | 9月30日, 2023 | ||||||||||
| 合計売上高 | $ | 1,508.1 | $ | 1,334.6 | |||||||
| 未収収益の変動を加味する | 115.5 | 156.7 | |||||||||
新規取得した事業における将来収益残高の減少 | (41.4) | — | |||||||||
| 総請求額 | $ | 1,582.2 | $ | 1,491.3 | |||||||
| 投資家連絡先： | メディア連絡先： | |||||||
アーロン・オヴァディア | ミッシェル・ツィマーマン | |||||||
| フォーティネット株式会社 | フォーティネット株式会社 | |||||||
408-235-7700 | 408-235-7700 | |||||||
investors@フォーティネット.com | pr@fortinet.com | |||||||