展示99.1
Serve Roboticsは2024年第3四半期の結果を発表しました
•Announced plans for geographic expansion into the Dallas Fort Worth metro
•Completed $3230万 in capital raise transactions; Cash balance of $5090万 as of third quarter end
•Announced agreement to acquire Vebu and its pioneering avocado-processing robot, Autocado
SAN FRANCISCO, November 7, 2024 — Serve Robotics Inc. (the “Company” or “Serve”) (Nasdaq: SERV), a leading autonomous sidewalk delivery company, today announced financial results for the third quarter 2024 ended September 30, 2024.
"During the third quarter we made significant operational and financial progress related to several priorities; laying the foundation for a successful 2025," said Dr. Ali Kashani, Serve's Co-founder and CEO. "Regarding our agreement with Uber Eats to deploy 2,000 robots by year end 2025, we are ahead of schedule with the initial manufacturing and rollout. We remain on track to deploy 2,000 new robots across multiple markets next year. Furthermore, we announced the potential acquisition of Vebu, which brings us into a strategically adjacent service offering, and we initiated partnerships with Wing Aviation and Shack Shack to expand our reach. Importantly, we successfully raised $3230万 in new capital to provide financial flexibility and fund our expansion plans."
第2四半期中、ノババックスは2024年の4つの主要な優先事項に引き続き対処しました。
•資本調達取引: 2024年7月17日及び2024年8月27日、Serveは非公募発行によるオファリングを完了し、合計3230万ドルの純利益を達成しました。2024年9月30日時点で、Serveは5090万ドルの現金を保有し、未払いの債務はゼロでした。四半期末には、同社はさらなる資本調達の柔軟性を提供するAt-the-Market（"ATM"）の財務プログラムを設立しました。
•営業パフォーマンス: 2024年第3四半期、Serveは1日あたり平均465時間の供給時間を記録し、前年比で108％、前四半期比で21％増加しました。また、同社はロボットの1日当たりのアクティブ数が前年比で97％増加し、前四半期比で23％増加しました。
•地理的拡大: Serveは、ロサンゼルスでの地理的拡大計画とダラスフォートワース市場への参入を発表しました。今後数週間で、ServeはロサンゼルスのデリバリーサービスをダウンタウンLA、ソーテル、ウェストウッド地区に拡大し、ダラスフォートワースには2025年第2四半期末までにデリバリーフリートの展開が予定されています。Serveはまた、ドローンメーカーWing Aviationとの提携をサポートするため、近々ダラスでの運用を開始する予定です。
•Vebuの買収: 本日、ServeはVebu, Inc.（以下、「Vebu」という）の資産を全セクター取引で取得する契約に合意しました。この取引は、通常の締結条件に従います。Vebuの代表的なロボティック製品はAutocadoです。この買収により、Serveの戦略的立場が強化され、レストランパートナーに自動化ソリューションスイートを提供し、デリバリー以外の業務用自動化にサービスを拡大することが期待されています。
第三四半期の財務ハイライト
•第三四半期の売上高は$220,000であり、そのうち$40,000はMagna社とのソフトウェアサービス契約に基づくソフトウェアサービス売上高から得られています。
•2024年9月30日時点で、企業は現金及び現金同等物が$50,900,000ありました。
•2024年9月30日時点で、企業は普通株式が39,600,000株発行されていました。
四半期会議通話
企業の経営陣は本日午後2:00（太平洋時間）/ 午後5:00（東部時間）に財務結果を議論し、企業の最新情報を提供するためにカンファレンスコールとウェブキャストを開催します。ライブウェブキャストとリプレイは、Serve Roboticsの投資家向けページからアクセスできます。
カンファレンスコールを聞きたい方は、1 (800) 715-9871にダイヤルし、会議ID番号：3511636を参照してください。
Serveについて
Serveは、持続可能で経済的な配送を目指す、高度な人工知能を搭載し、低排出量の歩道配送ロボットを開発しています。Uberから分離して独立した会社として2021年に設立され、Uber Eatsや7-Elevenなどの企業パートナー向けに数万回の配送を完了しています。Serveは、Uber Eatsプラットフォーム上で複数の米国市場に最大2,000台の配送ロボットを展開することに署名済みの長期契約を持っています。
Serve（Nasdaq：SERV）に関する詳細情報については、www.serverobotics.comを訪問するか、私たちをソーシャルメディアのX（Twitter）、Instagram、またはLinkedIn @serveroboticsでフォローしてください。
2
補足財務情報
以下に示す主要な指標と財務表は、経営陣がビジネスパフォーマンスの要因や会社が株主に還元できる能力をより理解するための指標です。投資家は、将来的な結果や予想結果の指標としてこれらの指標に過度に依存するべきではありません。会社がこれらの指標を提示する方法は、他の企業が提示する類似の指標と異なる場合があり、したがって比較可能性が制限される可能性があります。
表1：キーメトリックス
| 終了した三ヶ月間 | 終了した9か月間 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年3月 | (未監査) | (未監査) | (未監査) | (未監査) | (未監査) | ||||||||||||||||||||||||
デイリーアクティブロボット (1) | 59 | 48 | 30 | 49 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
デイリーサプライ時間 (2) | 465 | 385 | 224 | 384 | 188 | ||||||||||||||||||||||||
(1)デイリーアクティブロボット： 企業は、期間中に毎日配信を行っているロボットの平均数をデイリーアクティブロボットと定義しています。
(2)毎日の供給時間： 同社は、期間中同社のロボットがオファーを受け入れ、デイリー配達を実行する準備ができている平均時間として、毎日の供給時間を定義しています。
表2: 売上高
| 終了した三ヶ月間 | 終了した9か月間 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
ソフトウェアのサービス | $ | 38,767 | $ | 296,035 | $ | — | $ | 1,185,903 | $ | — | |||||||||||||||||||
| 配信サービス | 112,288 | 75,540 | 54,065 | 239,588 | 111,784 | ||||||||||||||||||||||||
| ブランディング料金 | 70,500 | 140,650 | 8,500 | 211,150 | 53,042 | ||||||||||||||||||||||||
| $ | 221,555 | $ | 512,225 | $ | 62,565 | $ | 1,636,641 | $ | 164,826 | ||||||||||||||||||||
将来の見通しに関する声明
このServe Robotics Inc.（以下「当社」）の投資家向けプレゼンテーションには、1933年証券法第27A条、1934年証券取引法第21E条、および1995年民事訴訟改革法（以下「リフォーム法」）の意味における「将来を見据えた声明」が含まれています。将来を見据えた声明は、その文脈によって特定され、通常、私たちや当社の経営陣が私たちの信念、見積もり、または期待について議論しているときに発生します。このような声明には、一般的に「信じる」、「計画する」、「意図する」、「目標を定める」、「できるかもしれない」、「すべきである」、「するであろう」、「期待する」、「見積もる」、「提案する」、「予測する」、「見通し」、「続ける」などの表現が含まれます。これらの声明は将来の業績を示す歴史的事実や保証ではなく、当該声明がなされた時点での経営陣の将来の出来事に関する信念を表しており、一定のリスク、不確実性、および他の要因に影響を受けることがあります。実際の結果および成果は、当該将来指向の声明に表明または予測されている内容と実質的に異なる可能性があります。将来を見据えた声明には、Magnaとの提携に関する声明、当社のロボット展開のタイミング、当社の他の市場への拡大能力、当社のロボットの能力、計画的な買収の結果、および当社の商業生産へのスケーリングのタイミングと能力などが含まれます。
この投資家向けプレゼンテーションに含まれる将来を見据えた声明は、証券取引委員会（以下「SEC」）への当社の提出書類、特に「リスク要因」および「財務状態および業績の管理者による分析」の項目でさらに詳述されたその他のリスクや不確実性の対象ともなります。これは、2023年12月31日に終了した年次報告書「Form 10-K」、2024年9月30日に終了した3か月間に関する四半期報告書「Form 10-Q」、および当社のその後のSEC提出書類で記載されています。当社は
3
このプレゼンテーションにおける見通し、意図、期待、または戦略が達成または達成されるかどうかについての保証はありません。本プレゼンテーションにおける前向きな発言は、当該日時点で会社が入手可能な情報に基づいており、会社は法律によって要求される場合を除き、任意に前向きな発言を更新する義務を放棄します。これらの前向きな発言は、本プレゼンテーションの日付以降のいかなる日付を表すものと見なしてはなりません。
IR問合せ先：
メディア
Aduke Thelwell
通信と投資関係の最高責任者
配信ロボットの製造業者Serve Robotics
aduke.thelwell@serverobotics.com
347-464-8510
投資家関係
investor.relations@serverobotics.com
4
Serve Robotics Inc.
未監査の簡易合併引受可能な非支配持分と資本の計算書
2024年9月30日および2023年12月31日時点
(未監査)
| 9月30日, 2024 | 12月31日 2023 | ||||||||||
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産: | |||||||||||
| 現金 | $ | 50,913,133 | $ | 6,756 | |||||||
| 売掛金 | 13,099 | 2,955 | |||||||||
| 在庫 | 327,363 | 774,349 | |||||||||
| 前払費用 | 3,452,560 | 676,969 | |||||||||
| 手形債権 | 180,000 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 54,886,155 | 1,461,029 | |||||||||
| 有形固定資産、正味額 | 5,406,261 | 48,422 | |||||||||
| 利用権資産 | 660,286 | 782,439 | |||||||||
| 保証金 | 512,659 | 512,659 | |||||||||
| 総資産 | $ | 61,465,361 | $ | 2,804,549 | |||||||
| 負債および株主資本（赤字） | |||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||
| 支払調整 | $ | 3,606,754 | $ | 2,050,605 | |||||||
| 未払費用 | 55,440 | 255,849 | |||||||||
| 前払収益 | 14,097 | - | |||||||||
| 流動負債（ノートペイブル） | — | 1,000,000 | |||||||||
| 関連会社パラブル | — | 70,000 | |||||||||
| 使用権債務，流動部分 | 436,377 | 496,963 | |||||||||
| リース債務、流動負債の部分 | 1,042,093 | 2,363,807 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,154,761 | 6,237,224 | |||||||||
| 流動負債に対するノートペイアブルの純額 | — | 230,933 | |||||||||
| 制限付き株式授与責任 | — | 158,617 | |||||||||
| 使用権債務 | 135,181 | 211,181 | |||||||||
| 負債合計 | 5,289,942 | 6,837,955 | |||||||||
| 株主資本（赤字）： | |||||||||||
| 优先股、0.0001ドルの帳簿価値、10,000,000株の承認済み、2024年9月30日と2023年12月31日時点で発行済みまたは発行待ちの株式はありません | — | - | |||||||||
| 普通株式、0.0001ドルの帳簿価値、300,000,000株の承認済み、2024年9月30日と2023年12月31日時点で発行済み42,957,446株および24,832,814株、発行済み42,844,956株および24,508,795株 | 4,283 | 2,450 | |||||||||
| 追加の資本金 | 150,577,074 | 64,468,141 | |||||||||
| 未収入金 | — | (169,616) | |||||||||
| 累積欠損 | (94,405,938) | (68,334,381) | |||||||||
| 株主資本（赤字）の合計 | 56,175,419 | (4,033,406) | |||||||||
| 負債及び株主資本（赤字）の合計 | $ | 61,465,361 | $ | 2,804,549 | |||||||
5
Serve Robotics Inc.
未監査の簡易合併財務諸表注記
2024年9月30日および2023年9月30日までの3か月および9か月、および2024年6月30日までの3か月
| 終了した三ヶ月間 | 終了した9か月間 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益 | $ | 221,555 | $ | 468,375 | $ | 62,565 | $ | 1,636,641 | $ | 164,826 | |||||||||||||||||||
| 売上総利益 | 377,304 | 326,013 | 572,537 | 1,055,755 | 1,331,165 | ||||||||||||||||||||||||
| 粗利益（損失） | (155,749) | 142,362 | (509,972) | 580,886 | (1,166,339) | ||||||||||||||||||||||||
| 営業費用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般管理費用 | 1,980,087 | 1,873,320 | 1,428,143 | 4,861,478 | 3,414,949 | ||||||||||||||||||||||||
| オペレーション | 917,350 | 871,211 | 558,068 | 2,329,535 | 1,672,403 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究開発 | 5,007,985 | 5,787,906 | 2,962,812 | 17,434,332 | 7,171,446 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業・マーケティング | 383,902 | 165,612 | 118,793 | 667,750 | 481,511 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業費用合計 | 8,289,324 | 8,698,049 | 5,067,816 | 25,293,095 | 12,740,309 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業損失 | (8,445,073) | (8,555,687) | (5,577,788) | (24,712,209) | (13,906,648) | ||||||||||||||||||||||||
| その他の収益（費用）純額： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息収益（費用）、純額 | 448,854 | (260,120) | (1,483,390) | (1,137,788) | (2,021,996) | ||||||||||||||||||||||||
| 負債の転換損失 | - | (221,560) | (149,000) | (221,560) | (149,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 単純な将来の株式契約の公正価値の変動 | - | - | (435,794) | - | (1,672,706) | ||||||||||||||||||||||||
| その他の収益（費用）合計、純 | 448,854 | (481,680) | (2,068,184) | (1,359,348) | (3,843,702) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税引当金 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 最終損失 | $ | (7,996,219) | $ | (9,037,367) | $ | (7,645,972) | $ | (26,071,557) | $ | (17,750,350) | |||||||||||||||||||
| 基本と希薄化後の平均発行株式数 | 40,586,781 | 29,176,370 | 18,528,262 | 33,267,589 | 10,674,991 | ||||||||||||||||||||||||
| 一般株式の1株当たりの当期純損失 - 基本 および希薄化後 | $ | (0.20) | $ | (0.62) | $ | (0.41) | $ | (0.78) | $ | (1.66) | |||||||||||||||||||
6
Serve Robotics Inc.
項目2. 財務状況および業績の分析
2024年および2023年9月30日までの9ヶ月間を対象として
(未監査)
| 終了した9か月間 9月30日, | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||
| 最終損失 | $ | (26,071,557) | $ | (17,750,350) | |||||||
| 営業活動からの純キャッシュ流入に調整するための調整： | |||||||||||
| 減価償却費用 | 36,560 | 1,396,919 | |||||||||
| 株式報酬認識支払い | 9,930,480 | 304,256 | |||||||||
| 債務割引の償却 | 1,677,942 | 816,715 | |||||||||
| 転換社債付きで発行されたウォランツ | - | 991,000 | |||||||||
| デリバティブ債務の公正価値変動 | 221,560 | 149,000 | |||||||||
| 将来の株式に対する単純な合意の公正価値の変動 | - | 1,672,706 | |||||||||
| 返済可能なローンの利息 | - | (2,797) | |||||||||
| 営業資産および負債の変動: | |||||||||||
| 売掛金 | (10,144) | 19,742 | |||||||||
| 在庫 | 446,986 | (250,459) | |||||||||
| 前払費用 | (2,775,591) | (517,233) | |||||||||
| エスクロー債権 | (180,000) | - | |||||||||
| 支払調整 | 1,556,149 | 782,454 | |||||||||
| 未払費用 | (110,870) | 129,481 | |||||||||
| 前払収益 | 14,097 | - | |||||||||
| 使用権利債務、純 | (14,433) | (35,782) | |||||||||
| 営業によるキャッシュフローの純流出 | (15,278,821) | (12,294,348) | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | |||||||||||
| 有形固定資産の購入 | (5,394,399) | (2,493) | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフローの純流出 | (5,394,399) | (2,493) | |||||||||
| 財務活動からのキャッシュフロー: | |||||||||||
| 普通株式の発行による受取金、費用控除後 | 35,849,136 | - | |||||||||
| 非公募発行に伴う普通株式購入のためのプリファンドワラントの発行元利益、発行コストの差引額 | 17,115,963 | - | |||||||||
| ワラントの行使による収益 | 16,324,832 | - | |||||||||
| 可換社債の入手 | 4,844,625 | 2,798,410 | |||||||||
| オプションの行使による収益 | 86,755 | - | |||||||||
| 提供費の収益、公開コストを差し引いた額 | - | 750,000 | |||||||||
| ノート支払いの返済 | (1,250,000) | (1,500,000) | |||||||||
| 関係者による約定手形の受領 | - | 449,000 | |||||||||
| 関連当事者によるノート支払いの返済 | (70,000) | (449,000) | |||||||||
| 公開費用を差し引いたMergerによる普通株式の発行 | - | 10,026,258 | |||||||||
| 未来の株式に対する単純合意からの収益 | - | 2,666,953 | |||||||||
| リース pass_through負債の返済 | (1,321,714) | (1,658,359) | |||||||||
| 財務活動による純現金流入額 | 71,579,597 | 13,083,262 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の純変化 | 50,906,377 | 786,421 | |||||||||
| 期首の現金及び現金同等物 | 6,756 | 2,715,719 | |||||||||
| 期末の現金及び現金同等物 | $ | 50,913,133 | $ | 3,502,140 | |||||||
7