附錄99.1
Serve Robotics宣布2024年第三季度結果
•宣布計劃擴展至達拉斯-沃斯堡大都會
•完成了3230萬元的籌資交易；截至第三季度結束時，現金餘額為5090萬元
•宣布與Vebu達成協議，收購其開創性的酪梨加工機器人Autocado
舊金山，2024年11月7日 — Serve Robotics Inc.（以下簡稱“公司”或“Serve”）（納斯達克：SERV），領先的自主人行道交付公司，今天宣布了截至2024年9月30日的2024年第三季度財務結果
“在第三季度，我們在幾個重點領域取得了重大的運營和財務進展；為成功的2025年打下基礎，” Serve的聯合創始人兼首席執行官阿里·卡尚尼博士表示。“關於我們與Uber Eats的協議，計劃在2025年底部署2,000台機器人，我們在進行初步的製造和推出方面領先於計劃。我們計劃在明年在多個市場部署2,000台新機器人。此外，我們宣布了潛在收購Vebu的計劃，這將使我們進入戰略相鄰的服務領域，並與Wing航空和Shack Shack初次合作以擴大我們的市場覆蓋。重要的是，我們成功籌集了3230萬美元的新資本，以提供財務靈活性並資助我們的擴張計劃。”
2024年第二季度及最近亮點
•籌資交易： 2024年7月17日和8月27日，Serve完成了私募股權發行，淨收益總額為3230萬美元。截至2024年9月30日，Serve現金為5090萬美元，沒有未偿的債務。季度結束後，公司還建立了「在市場上」（"ATM"）融資計劃，進一步增加了籌資靈活性。
•業務績效： Serve於2024年第三季度平均每日供應時間為465小時，同比增加108％，按季增加21％。公司還實現了機器人每日活躍量同比增加97％，按季增加23％。
•地理擴張： Serve宣布了其在洛杉磯的地理擴張計劃，以及進入達拉斯沃斯堡市場。在未來幾個星期，Serve將把其洛杉磯的送貨服務擴展到洛杉磯市中心、Sawtelle和Westwood地區，預計到2025年第二季度底將在達拉斯沃斯堡市部署送貨車隊。Serve還將在未來幾周開展在達拉斯的業務，以支持我們與無人機製造商Wing Aviation的合作伙伴關係。
•Vebu收購： Serve今日宣布同意以全股交易方式收購Vebu, Inc.（“Vebu”）的資產，須符合慣例的交割條件。Vebu的招牌機器人產品是Autocado。預計此收購將通過為Serve的餐廳合作夥伴提供一套自動化解決方案，將Serve的業務從交付擴展至後勤自動化，從而加強Serve的戰略地位。
第三季度財務亮點
•第三季度營業收入為22萬美元，包括由公司與Magna軟體服務協議所產生的4萬美元軟體服務收入。
•截至2024年9月30日，公司持有5090萬美元的現金及現金等價物。
•截至2024年9月30日，公司擁有3960萬股普通股。
季度性電話會議
公司管理層將於今天下午2:00 Pt / 晚上5:00 Et 舉行電話會議和網絡直播，討論財務業績並提供企業更新。可透過Serve Robotics網站的投資者關係頁面在Investor Relations — Serve Robotics，訪問現場網絡直播和重播。
有興趣聽取電話會議的人可以撥打1 (800) 715-9871並參考會議ID#: 3511636。
關於Serve
Serve開發了先進的、由人工智能驅動的、低排放的人行道送貨機器人，旨在使送貨可持續且經濟實惠。Serve於2021年從Uber分拆，成為了一家獨立公司，為企業合作夥伴例如Uber Eats和7-Eleven完成了幾萬個送貨任務。Serve擁有可擴展的多年合同，包括簽署協議，在Uber Eats平台上在多個美國市場部署高達2,000台送貨機器人。
欲了解 Serve（納斯達克：SERV）更多資訊，請前往 www.serverobotics.com 或透過社交媒體平台 X（Twitter）、Instagram 或 LinkedIn @serverobotics 追蹤我們。
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補充財務資訊
以下列出的關鍵因數和財務表格是提供管理層對業務表現驅動因素和公司提供股東回報能力的額外認識度的因數。投資者不應將過度依賴這些因數作為未來或預期結果的因數。公司對這些因數的呈現可能與其他公司呈現的同名因數不同，因此可比性可能有限。
表1：關鍵指標
| 結束於三個月的期間 | 九個月結束了 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 關鍵指標 | (未經查核) | (未經查核) | (未經查核) | (未經查核) | (未經查核) | ||||||||||||||||||||||||
每日活躍機器人 (1) | 59 | 48 | 30 | 49 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
每日供應時間 (2) | 465 | 385 | 224 | 384 | 188 | ||||||||||||||||||||||||
(1)每日活躍機器人： 公司將日活跃機器人定義為在該期間內進行日常交付的機器人平均數量。
(2)每日供應時間： 該公司將每日供應時間定義為在該期間，公司的機器人平均準備接受報價並進行每日交付的時間。
表2：營業收入
| 結束於三個月的期間 | 九個月結束了 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
軟體服務 | $ | 38,767 | $ | 296,035 | $ | — | $ | 1,185,903 | $ | — | |||||||||||||||||||
| 交付服務 | 112,288 | 75,540 | 54,065 | 239,588 | 111,784 | ||||||||||||||||||||||||
| 品牌費用 | 70,500 | 140,650 | 8,500 | 211,150 | 53,042 | ||||||||||||||||||||||||
| $ | 221,555 | $ | 512,225 | $ | 62,565 | $ | 1,636,641 | $ | 164,826 | ||||||||||||||||||||
前瞻性陳述
這份Serve Robotics Inc.（以下簡稱“公司”）投資者介紹包含“前瞻性陳述”，涵蓋了1933年證券法第27條、1934年證券交易法第21E條以及1995年私人證券訴訟改革法中的含義。前瞻性陳述可根據陳述上下文識別，通常出現在我們或管理層討論我們的信念、估計或期望時。此類陳述通常包括“相信”、“計劃”、“意圖”、“目標”、“可能”、“應該”、“將”、“期望”、“估計”、“建議”、“預期”、“展望”、“繼續”或類似表達。這些陳述不是歷史事實或未來表現的保證，而是代表管理層在作出陳述時對未來事件的信念，這些事件受到一定風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素超出我們的控制。實際結果和產生的後果可能與此類前瞻性陳述中所表達或預測的相當不同。前瞻性陳述包括但不限於有關公司與Magna合作夥伴關係、公司機器人部署時間、公司擴展到其他市場的能力、公司機器人的功能、計劃收購的結果，以及公司擴大至商業生產的時間和能力。
本投資者介紹中包含的前瞻性陳述也面臨其他風險和不確定因素，包括更完整描述在我們向證券交易委員會（“SEC”）的申報中，特別是在我們截至2023年12月31日的年度報告Form 10-k和截至2024年9月30日的三個月的季度報告Form 10-Q中所述的風險因素和“管理層對財務狀況和營運結果的討論”章節，以及公司隨後的SEC申報文件。
3
不能保證此演示中所反映或暗示的計劃、意圖、期望或策略將被實現。本演示中的前瞻性聲明基於公司截至本日可獲得之資訊，公司聲明除法律要求外，沒有義務更新任何前瞻性聲明。這些前瞻性聲明不應被依賴，作為代表公司在本演示日期後的任何日期觀點。
聯絡人
媒體
Aduke Thelwell
通信與投資者關係主管
服務機器人
aduke.thelwell@serverobotics.com
347-464-8510
投資者關係
investor.relations@serverobotics.com
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Serve Robotics Inc.
未經審核的簡化合併資產負債表
截至2024年9月30日和2023年12月31日
（未經審計）
| 九月三十日， 2024 | 12月31日， 2023 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產: | |||||||||||
| 現金 | $ | 50,913,133 | $ | 6,756 | |||||||
| 應收帳款 | 13,099 | 2,955 | |||||||||
| 存貨 | 327,363 | 774,349 | |||||||||
| 預付款項 | 3,452,560 | 676,969 | |||||||||
| 托管收款 | 180,000 | - | |||||||||
| 全部流動資產 | 54,886,155 | 1,461,029 | |||||||||
| 物業及設備，扣除折舊後淨值 | 5,406,261 | 48,422 | |||||||||
| 租賃資產 | 660,286 | 782,439 | |||||||||
| 安防押金 | 512,659 | 512,659 | |||||||||
| 資產總額 | $ | 61,465,361 | $ | 2,804,549 | |||||||
| 負債及股東權益（赤字） | |||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 3,606,754 | $ | 2,050,605 | |||||||
| 應付負債 | 55,440 | 255,849 | |||||||||
| 逐步認列的收入 | 14,097 | - | |||||||||
| 應付票據，流動 | — | 1,000,000 | |||||||||
| 應付票據 - 關聯方 | — | 70,000 | |||||||||
| 租用權負債，流動部份 | 436,377 | 496,963 | |||||||||
| 租賃負債，流動部分 | 1,042,093 | 2,363,807 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,154,761 | 6,237,224 | |||||||||
| 應付票據，扣除流動部份 | — | 230,933 | |||||||||
| 限制股票獎勵負債 | — | 158,617 | |||||||||
| 使用權負債 | 135,181 | 211,181 | |||||||||
| 總負債 | 5,289,942 | 6,837,955 | |||||||||
| 已發行股票数目为2024年6月30日和2023年12月31日各162,587,526股，已全部流通. | |||||||||||
| 優先股，0.0001美元面值，授權10,000,000股，截至2024年9月30日和2023年12月31日均無發行或流通股 | — | - | |||||||||
| 普通股，0.0001美元面值；授權300,000,000股，截至2024年9月30日和2023年12月31日發行股為42,957,446和24,832,814股，流通股為42,844,956和24,508,795股 | 4,283 | 2,450 | |||||||||
| 資本公積額額外增資 | 150,577,074 | 64,468,141 | |||||||||
| 認股權收款 | — | (169,616) | |||||||||
| 累積虧損 | (94,405,938) | (68,334,381) | |||||||||
| 股東權益（赤字）總計 | 56,175,419 | (4,033,406) | |||||||||
| 負債和股東權益（赤字）總計 | $ | 61,465,361 | $ | 2,804,549 | |||||||
5
Serve Robotics Inc.
未經審核之綜合損益表
截至2024年和2023年9月30日的三個和九個月；以及2024年6月30日的三個月
(未審核)
| 結束於三個月的期間 | 九個月結束了 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益 | $ | 221,555 | $ | 468,375 | $ | 62,565 | $ | 1,636,641 | $ | 164,826 | |||||||||||||||||||
| 銷售成本 | 377,304 | 326,013 | 572,537 | 1,055,755 | 1,331,165 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤（損失） | (155,749) | 142,362 | (509,972) | 580,886 | (1,166,339) | ||||||||||||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總務與行政 | 1,980,087 | 1,873,320 | 1,428,143 | 4,861,478 | 3,414,949 | ||||||||||||||||||||||||
| 運營 | 917,350 | 871,211 | 558,068 | 2,329,535 | 1,672,403 | ||||||||||||||||||||||||
| 研發費用 | 5,007,985 | 5,787,906 | 2,962,812 | 17,434,332 | 7,171,446 | ||||||||||||||||||||||||
| 銷售和市場推廣費用 | 383,902 | 165,612 | 118,793 | 667,750 | 481,511 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業費用總計 | 8,289,324 | 8,698,049 | 5,067,816 | 25,293,095 | 12,740,309 | ||||||||||||||||||||||||
| 營運虧損 | (8,445,073) | (8,555,687) | (5,577,788) | (24,712,209) | (13,906,648) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他收益（支出），淨額： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入（費用），淨額 | 448,854 | (260,120) | (1,483,390) | (1,137,788) | (2,021,996) | ||||||||||||||||||||||||
| 轉換應付票據產生的虧損 | - | (221,560) | (149,000) | (221,560) | (149,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 未來股權簡易協定公允價值變動 | - | - | (435,794) | - | (1,672,706) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他綜合損益數額，淨額 | 448,854 | (481,680) | (2,068,184) | (1,359,348) | (3,843,702) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 淨損失 | $ | (7,996,219) | $ | (9,037,367) | $ | (7,645,972) | $ | (26,071,557) | $ | (17,750,350) | |||||||||||||||||||
| 基本和稀釋平均流通股數 | 40,586,781 | 29,176,370 | 18,528,262 | 33,267,589 | 10,674,991 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股每股淨虧損 - 基本和稀釋 | $ | (0.20) | $ | (0.62) | $ | (0.41) | $ | (0.78) | $ | (1.66) | |||||||||||||||||||
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Serve Robotics Inc.
未經審核之現金流量表
截至2024年9月30日和2023年九個月結束時
（未經審計）
| 九個月結束了 九月三十日， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||
| 淨損失 | $ | (26,071,557) | $ | (17,750,350) | |||||||
| 調整為使淨虧損轉化為經營活動所使用現金： | |||||||||||
| 折舊 | 36,560 | 1,396,919 | |||||||||
| 股份報酬 | 9,930,480 | 304,256 | |||||||||
| 債務折價攤銷 | 1,677,942 | 816,715 | |||||||||
| 附帶可轉換票據發行的認股權證 | - | 991,000 | |||||||||
| 衍生負債公允價值變化 | 221,560 | 149,000 | |||||||||
| 未來股權簡易協定公平價值變動 | - | 1,672,706 | |||||||||
| 擔保貸款利息 | - | (2,797) | |||||||||
| 營運資產和負債的變化： | |||||||||||
| 應收帳款 | (10,144) | 19,742 | |||||||||
| 存貨 | 446,986 | (250,459) | |||||||||
| 預付款項 | (2,775,591) | (517,233) | |||||||||
| 代管款項應收 | (180,000) | - | |||||||||
| 應付賬款 | 1,556,149 | 782,454 | |||||||||
| 應付負債 | (110,870) | 129,481 | |||||||||
| 逐步認列的收入 | 14,097 | - | |||||||||
| 使用權負債，淨額 | (14,433) | (35,782) | |||||||||
| 經營活動所使用之淨現金流量 | (15,278,821) | (12,294,348) | |||||||||
| 投資活動之現金流量: | |||||||||||
| 購買不動產和設備 | (5,394,399) | (2,493) | |||||||||
| 投資活動中使用的淨現金 | (5,394,399) | (2,493) | |||||||||
| 來自籌資活動的現金流量: | |||||||||||
| 發行普通股的收益，扣除發行成本 | 35,849,136 | - | |||||||||
| 私募定向增發現金及現金等價物發行淨收入，扣除發行成本 | 17,115,963 | - | |||||||||
| 行使認股權憑證的收益 | 16,324,832 | - | |||||||||
| 可轉換應付票據的收益 | 4,844,625 | 2,798,410 | |||||||||
| 期權行使所得款項 | 86,755 | - | |||||||||
| 淨發行成本借款淨額收益 | - | 750,000 | |||||||||
| 還款註冊支付 | (1,250,000) | (1,500,000) | |||||||||
| 相關方應付票據款項的收益 | - | 449,000 | |||||||||
| 與關聯方註冊支付還款 | (70,000) | (449,000) | |||||||||
| 根據併購發行普通股，扣除發行成本淨額 | - | 10,026,258 | |||||||||
| 未來股權簡易協議收益 | - | 2,666,953 | |||||||||
| 還款租賃負債融資 | (1,321,714) | (1,658,359) | |||||||||
| 籌資活動提供的淨現金 | 71,579,597 | 13,083,262 | |||||||||
| 現金及現金等價物淨變動 | 50,906,377 | 786,421 | |||||||||
| 期初現金及現金等價物餘額 | 6,756 | 2,715,719 | |||||||||
| 期末現金及現金等價物 | $ | 50,913,133 | $ | 3,502,140 | |||||||
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