第99.1展示文本
DocGo宣佈2024年第三季度業績
公司大幅擴展西海岸業務，支持新的支付方案，提高了全年現金流指導
管理團隊將於今天下午5:00舉行電話會議和網絡研討會，東部時間
紐約，紐約2024年11月7日 - DocGo公司（納斯達克: DCGO）（「DocGo」或「公司」），作爲領先的技術啓用式移動醫療服務提供商，今日公佈了截至2024年9月30日的季度財務和運營業績。
2024年第三季度財務亮點
•2024年第三季度總營業收入爲13870萬美元，相比2023年第三季度的18660萬美元下降了26%。 這種下降主要是由於計劃中的與移民相關項目的逐步減少。 2024年前九個月的總營業收入爲49570萬美元，相比2023年前九個月的425.0萬美元增加了17%。
•根據GAAP，2024年第三季度的毛利率（包括非現金折舊費用）爲33.0%，而2023年第三季度爲27.2%。
•調整後的毛利率1 2024年第三季度毛利率爲36.0%，而2023年第三季度爲29.5%。
•2024年第三季度淨利潤爲450萬美元，相比2023年第三季度的460萬美元下降了2%。 2024年前九個月的淨利潤爲2100萬美元，較2023年前九個月的210萬美元大幅增加。
•Adjusted EBITDA1 2024年第三季度爲1790萬美元，相比2023年第三季度的1670萬美元增長了7%。2024年前九個月的調整後EBITDA1 爲5920萬美元，相比2023年前九個月的3150萬美元增長了88%。
•Mobile Health Services revenue for the third quarter of 2024 was $9070萬, compared to $13930萬 for the third quarter of 2023, a decrease of 35%. For the first nine months of 2024, Mobile Health Services revenue was $35130萬, compared to $29230萬 for the first nine months of 2023, an increase of 20%.
•Transportation Services revenue in the third quarter of 2024 was $4800萬, compared to $4720萬 for the third quarter of 2023, an increase of 2%. For the first nine months of 2024, Transportation Services revenue was $14440萬, compared to $13270萬 for the first nine months of 2023, an increase of 9%.
•As of September 30, 2024, the Company held total cash and cash equivalents, including restricted cash, of approximately $10850萬, compared to $8580萬 as of June 30, 2024.
2024年業績展望
•Full-year 2024 revenue guidance range has been tightened to $620-$63000萬, compared to the previous estimate of $600-$65000萬.
•Full-year 2024 adjusted EBITDA2 is now expected to be $70-$7500萬, compared to the previous estimate of $65-$7500萬.
•Full-year 2024 cash flow from operations is being increased to $90-$10000萬, compared to the previous estimate of $80-$9000萬.
2025指引
•Full-year 2025 revenue is expected to be $410-$45000萬.
•Full-year 2025 adjusted EBITDA margin2 is expected to be in a range of 8%-10% of total revenue.
Select Corporate Highlights for the Third Quarter 2024 and Recent Weeks
•For the second consecutive quarter, the Company more than doubled the number of patients assigned by its insurance partners for care gap closure services when compared to the end of the prior quarter, and is now in excess of 500,000.
•Significantly expanded the Company’s geographic footprint across the west coast in support of its care gap closure programs, which will enhance healthcare access for hundreds of thousands of Medicaid recipients in California.
•Driven by demonstrating an over 50% reduction in ED admissions for L.A. Care - a major California payer with 250萬 members - the Company signed a contract expansion to extend its transitional care services, add care gap closure services, and help manage some of the payer’s most complex, high-risk member population.
•醫療保健領軍人物Stephen K. Klasko博士加入董事會擔任主席。 Klasko博士曾擔任Jefferson Health的首席執行官。
•獲得400萬美元的合同延期，繼續爲新澤西州大西洋城提供重要的911基本生命支持服務。
•與一家主要支付者推出了兒童健康檢查計劃，以幫助消除兒童預防保健的障礙，並推進兒童和家庭的健康公平。
•在特拉華州的多佛啓動了911緊急醫療服務，並與Bayhealth續簽了爲期三年的合作伙伴關係，爲非緊急醫療運輸服務。
•簽署了一份新合同，爲Firefly Health成員提供家庭醫療服務，這是一家面向僱主的醫療保健計劃提供商。
DocGo首席執行官Lee Bienstock評論道：「我們的業務在所有客戶垂直領域持續表現出色。我們特別看到對我們的護理差距消除計劃的強勁需求，所有主要指標均大幅增長，並且每週護理差距訪問次數相比上個季度的平均每週運行率翻了一番。我們正在迅速搭建基礎設施，支持加州和東北部這些計劃的持續增長。」
DocGo首席財務官Norm Rosenberg也發表了評論：「我們的現金餘額繼續大幅增加，並在這一時期從運營中產生了超過3100萬美元的現金流。在整個2023年和2024年初，我們爲支持我們的移民相關計劃進行了相當大的營運資金支出。隨着這些計劃逐漸結束，我們看到了這一趨勢的逆轉，由此產生了強勁的現金流，預計這種情況將在未來幾個季度持續下去。我們希望這將使我們有能力支持我們的增長計劃，考慮進行額外的股份回購，資助新的戰略合作關係並償還我們的信貸額度。」
1調整後的毛利率和調整後的EBITDA都是非GAAP財務指標。有關這些非GAAP財務指標的更多信息以及與最接近的GAAP指標的調整，請參見下文「非GAAP財務指標」中的調整和調整。
2調整後的EBITDA和調整後的EBITDA毛利率都是非GAAP財務指標。我們尚未調和調整後的EBITDA展望或調和後的調整後的EBITDA毛利率展望與最相近的GAAP展望，因爲由於調和項目的不確定性和潛在的可變性，依賴於未來事件且常常在管理層控制範圍之外，這是不可能的，並且這些項目可能會很重要。由於這些項目不能被合理地預測到所需精度的級別，我們無法提供相應GAAP措施（淨利潤和淨利率）的展望。調整後的EBITDA和調整後的EBITDA毛利率的前瞻性估計是以與此處所述的相關定義和假設一致的方式進行的。
電話會議和網絡直播細節
2024年11月7日星期四，美國東部時間晚上5:00
1-800-717-1738 – 投資者撥打
1-646-307-1865 – 國際投資者撥打
會議ID: DocGo
網絡直播: https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1691564&tp_key=1abd83f022
網絡直播也可在公司網站的投資者版塊活動下訪問，網址爲：https://ir.docgo.com/
關於DocGo
DocGo正在帶頭進行積極的醫療保健革命，通過創新的醫療服務平台，包括移動健康服務、遠程患者監測和救護服務。DocGo通過在患者需要的地方和時間提供高質量、高度可及的護理，正在重塑傳統的醫療四牆體系。DocGo的專有技術和與專業認證健康專業人員團隊的關係，提高了患者護理質量，併爲市政府、醫院網絡和醫療保險提供商提升了業務效率。通過移動健康服務，DocGo在患者家中或工作場所，輔以遠程先進執業提供者，推動遠程醫療的全部承諾和潛力。結合DocGo整合的Ambulnz醫療運輸服務，DocGo正在彌合實體護理與虛擬護理之間的鴻溝。欲了解更多信息，請訪問 www.docgo.com。要深入了解積極健康保健革命如何通過降低成本、提高效率和改善結果來改變醫療保健，請訪問 www.proactivecarenow.com。
前瞻性聲明
本盈利發佈包括根據經修改的《1933年證券法》第27A條和《1934年證券交易法》第21E條內的前瞻性聲明，涉及公司的計劃、策略、結果和前景，包括業務和財務，還包括在現有合同下提供服務，包括與紐約市住房保護及發展部（「HPD」）的合同以及根據此類合同結束與移民相關服務；擴大與保險夥伴、醫院系統、市政機構和其他戰略伙伴的公司計劃，包括護理差距閉合計劃；以及公司的現金餘額。這些聲明基於公司管理層的信仰與假設。儘管公司認爲其在這些前瞻性聲明中反映或建議的計劃、意圖和期望是合理的，公司不能確保您將實現或實現這些計劃、意圖、結果、成果或期望。因此，請不要過度依賴這些聲明。除歷史事實陳述外，所有陳述均爲前瞻性，但不限於，涉及公司的未來行動、業務策略或模式、計劃、目標、未來事件、未來收入、未來利潤率、當前和未來收入指引、未來增長或業績、融資需求、業務趨勢、運營結果、與未來運營、服務和產品、以及新的和現有合同或夥伴關係相關的目的和意圖。在某些情況下，這些聲明可能會在其前面、後面或包括「相信」、「估計」、「期望」、「項目」、「預測」、「可能」、「將」、「應該」、「可以」、「將」、「設計」、「潛力」、「尋求」、「計劃」、「安排」、「預測」、「意圖」或這些術語的否定或類似表達。
前瞻性聲明固有地受到重大風險、不確定性和假設的影響，其中許多超出了公司的控制範圍，這可能導致公司的實際結果或結局，或結果或結局的時間與公司的前瞻性聲明中包含的有所不同，包括但不限於以下內容：與加速減少與移民相關服務有關的影響；公司根據與HPD的合同提供服務以及擴大與保險合作伙伴、醫院系統、市政機構和其他戰略合作伙伴的項目的能力；公司成功實施其業務策略的能力，包括通過回購爲股東提供價值，爲新的戰略關係提供資金，並可能償還信貸額度；公司增加對其護理缺口封閉項目的需求的能力；公司保持足夠的現金餘額的能力；公司依賴以及保持與其醫療服務提供合作伙伴和客戶的合同關係的能力；公司在競爭激烈的行業中有效競爭的能力；公司保持現有合同的能力；公司依賴政府合同；公司有效管理其增長的能力；公司的財務表現和未來前景；公司能否實施其業務戰略或模型、計劃和目標；公司能否在地理上擴張；公司的併購活動；公司保留其員工和管理人員併成功管理領導層過渡的能力；公司收取客戶應收款項的能力；公司保持現金位置的能力；與公司的股份回購計劃相關的風險；宏觀經濟因素的預期影響，包括通貨膨脹壓力、普遍經濟放緩或衰退、上升的利率、外國
貨幣匯率波動、貨幣壓力變化、金融機構不穩定或美國聯邦政府可能關閉的前景；聯邦、州或地方政府關於移民和尋求庇護者政策的潛在變化；地緣政治不穩定性預期影響；公司的競爭位置和機遇，包括從其經營模式中實現益處的能力；公司提高毛利率的能力；公司實施並推行成本控制措施和持續的成本合理化舉措的能力；立法和監管行動；公司股價的波動；公司信息技術系統故障、網絡中斷、網絡安全事件、損失或未經授權訪問或泄露機密信息的情況對公司業務和聲譽的影響；以及公司遵守有關數據隱私和保護法律法規以及其他風險因素等，均包含在公司向證券交易委員會提交的文件中。
此外，公司運營在競爭激烈且快速變化的環境中。新風險和不確定性不時出現，公司無法預測所有可能影響本收益預測中包含的前瞻性聲明的風險和不確定性。前瞻性聲明中反映的結果、事件和情況可能無法實現或發生，實際結果或結果可能與前瞻性聲明中描述的有所不同。
本收益預測中所作的前瞻性聲明基於聲明發表之日的事件或情況。公司不承擔更新本收益發布中作出的任何前瞻性聲明的義務，以反映本收益發布之日之後的事件或情況，或反映新信息或意外事件的發生，僅在法律要求的範圍內。公司的前瞻性聲明不反映任何未來收購、合併、處置、合資企業或投資可能導致的潛在影響。
未審計的 簡明合併資產負債表
| 9月30日, 2024 | 12月31日, 2023 | ||||||||||
| 未經審計 | 已審核 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 89,458,388 | $ | 59,286,147 | |||||||
截至2024年9月30日和2023年12月31日，淨應收賬款減去計提的信用損失準備分別爲6,455,874美元和6,276,454美元 | 233,712,723 | 262,083,462 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 5,154,906 | 17,499,953 | |||||||||
| 總流動資產 | 328,326,017 | 338,869,562 | |||||||||
| 資產和設備，淨值 | 15,284,753 | 16,835,484 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 34,996,541 | 37,682,928 | |||||||||
| 商譽 | 47,862,242 | 47,539,929 | |||||||||
| 受限現金 | 19,120,110 | 12,931,839 | |||||||||
| 經營租賃權使用資產 | 12,489,767 | 9,580,535 | |||||||||
| 融資租賃使用權資產 | 14,605,119 | 12,003,919 | |||||||||
| 權益法投資 | 634,100 | 553,573 | |||||||||
| 遞延所得稅資產 | 17,131,328 | 11,888,539 | |||||||||
| 其他 | 3,432,562 | 2,565,649 | |||||||||
| 資產總額 | $ | 493,882,539 | $ | 490,451,957 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 35,141,454 | $ | 19,827,258 | |||||||
| 應計負債 | 59,968,606 | 91,340,609 | |||||||||
| 授信額度 | 30,000,000 | 25,000,000 | |||||||||
| 應付票據，短期 | 26,374 | 28,131 | |||||||||
| 由於賣方 | 138,275 | 7,823,009 | |||||||||
| 或有事項考慮 | 16,744,521 | 19,792,982 | |||||||||
| 經營租賃負債，流動負債 | 3,776,159 | 2,773,020 | |||||||||
| 當前融資租賃負債 | 4,435,324 | 3,534,073 | |||||||||
| 流動負債合計 | 150,230,713 | 170,119,082 | |||||||||
| 長期應付票據。 | 21,336 | 41,586 | |||||||||
| 非流動經營租賃負債 | 9,172,259 | 7,223,941 | |||||||||
| 融資租賃負債，長期 | 9,554,694 | 7,896,392 | |||||||||
| 負債合計 | 168,979,002 | 185,281,001 | |||||||||
| 承諾和 contingencies | |||||||||||
| 股東權益: | |||||||||||
普通股（$0.0001面值；截至2024年9月30日和2023年12月31日，授權股份數量爲5億股；截至2024年9月30日和2023年12月31日，已發行並流通股份數量分別爲101,980,995股和104,055,168股） | 10,198 | 10,406 | |||||||||
| 股本溢價 | 321,028,986 | 320,693,866 | |||||||||
| 1,102.0 | 1,860,643 | (21,394,310) | |||||||||
| 累計其他綜合收益 | 2,313,518 | 1,484,905 | |||||||||
| 歸屬DocGo公司及其子公司的股東權益總額 | 325,213,345 | 300,794,867 | |||||||||
| 非控制權益 | (309,808) | 4,376,089 | |||||||||
| 股東權益總額 | 324,903,537 | 305,170,956 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 493,882,539 | $ | 490,451,957 | |||||||
未經審計的彙編利潤及綜合收益（損失）陳述
| 三個月截止 9月30日, | 九個月結束 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入, 淨收入 | $ | 138,684,814 | $ | 186,552,910 | $ | 495,722,059 | $ | 425,042,373 | |||||||||||||||
| 費用： | |||||||||||||||||||||||
| 營業成本（不包括折舊和攤銷，該項單獨列示如下） | 88,764,282 | 131,502,046 | 322,645,933 | 296,346,420 | |||||||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||
| 一般行政 | 28,784,850 | 33,619,962 | 103,716,978 | 93,637,516 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 4,177,534 | 4,336,267 | 12,561,973 | 11,816,657 | |||||||||||||||||||
| 法律和監管 | 3,295,139 | 3,545,820 | 11,622,438 | 9,588,997 | |||||||||||||||||||
| 科技及研發 | 3,145,834 | 3,235,301 | 7,903,752 | 7,673,269 | |||||||||||||||||||
| 銷售，廣告和營銷 | 379,778 | 1,605,559 | 1,109,072 | 2,598,192 | |||||||||||||||||||
| 總支出 | 128,547,417 | 177,844,955 | 459,560,146 | 421,661,051 | |||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 10,137,397 | 8,707,955 | 36,161,913 | 3,381,322 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（支出）： | |||||||||||||||||||||||
| 利息(費用)收入，淨額 | (505,085) | 346,376 | (1,387,743) | 1,677,420 | |||||||||||||||||||
| 與核心運營表現無關的其他費用（收益）（2） | (44,520) | 159,974 | (370,712) | 159,974 | |||||||||||||||||||
| 權益法投資損失 | (82,742) | (95,503) | (229,923) | (301,362) | |||||||||||||||||||
| （虧損）運營和融資租賃重新計量的收益 | (6,163) | 4,834 | (32,052) | 4,834 | |||||||||||||||||||
| （虧損）處置固定資產的收益 | (28,681) | (9,983) | 36,717 | (163,452) | |||||||||||||||||||
| 其他費用收益 | (435,825) | 43,353 | 146,058 | (661,825) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（支出）總額 | (1,103,016) | 449,051 | (1,837,655) | 715,589 | |||||||||||||||||||
| 稅前淨利潤 | 9,034,381 | 9,157,006 | 34,324,258 | 4,096,911 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | (4,488,828) | (4,526,767) | (13,316,752) | (2,041,843) | |||||||||||||||||||
| 淨利潤 | 4,545,553 | 4,630,239 | 21,007,506 | 2,055,068 | |||||||||||||||||||
| 淨（虧損）利潤歸屬於非控制權益 | (952,348) | (134,682) | (2,247,447) | 2,767,084 | |||||||||||||||||||
| 淨利潤（損失）歸屬於DocGo Inc.及其子公司的股東 | 5,497,901 | 4,764,921 | 23,254,953 | (712,016) | |||||||||||||||||||
| 其他綜合收益 | |||||||||||||||||||||||
| 外幣翻譯調整 | 934,774 | (582,471) | 828,613 | 66,965 | |||||||||||||||||||
| 總綜合收益（損失） | $ | 6,432,675 | $ | 4,182,450 | $ | 24,083,566 | $ | (645,051) | |||||||||||||||
| 每股淨利潤（損失）歸屬於DocGo Inc.及其子公司 - 基本 | $ | 0.05 | $ | 0.05 | $ | 0.23 | $ | (0.01) | |||||||||||||||
| 基本流通股的加權平均數 | 102,067,579 | 103,874,845 | 102,573,664 | 103,351,345 | |||||||||||||||||||
| 淨利潤（虧損）每股歸屬於DocGo公司和子公司 - 稀釋 | $ | 0.05 | $ | 0.05 | $ | 0.22 | $ | (0.01) | |||||||||||||||
| 稀釋後流通股的加權平均數 | 106,290,929 | 104,993,729 | 106,797,014 | 103,351,345 | |||||||||||||||||||
未經審計的簡明合併現金流量表
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量： | ||||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 4,545,553 | $ | 4,630,239 | $ | 21,007,506 | $ | 2,055,068 | ||||||||||||
| 調整淨利潤以便於(使用於)經營活動的現金流量: | ||||||||||||||||||||
| 固定資產折舊 | 1,374,975 | 1,625,070 | 4,282,940 | 4,697,717 | ||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | 1,605,483 | 1,515,378 | 4,884,337 | 4,295,958 | ||||||||||||||||
| 攤銷融資租賃權益資產 | 1,197,076 | 1,195,819 | 3,394,696 | 2,822,982 | ||||||||||||||||
| 固定資產處置損益 | 28,681 | 9,983 | (36,717) | 163,452 | ||||||||||||||||
| 遞延所得稅 | (3,218,516) | 2,339,033 | (5,242,787) | 1,049,236 | ||||||||||||||||
| 投資權益法損失 | 82,742 | 95,503 | 229,923 | 301,362 | ||||||||||||||||
| 壞賬費用 | 1,086,816 | (1,288,131) | 3,857,474 | (311,441) | ||||||||||||||||
| 基於股票的報酬 | 3,155,186 | 3,360,709 | 9,755,455 | 15,161,847 | ||||||||||||||||
| 製造行業和金融租賃重新衡量產生的損益 | 6,163 | (4,834) | 32,052 | (4,834) | ||||||||||||||||
| 業務清算損失 | — | — | — | 70,284 | ||||||||||||||||
| 應計可變對價公允價值變動 | 44,520 | (159,974) | 370,712 | (159,974) | ||||||||||||||||
| 經營性資產和負債變動: | ||||||||||||||||||||
| 應收賬款 | 21,387,772 | (88,076,313) | 19,837,507 | (103,483,997) | ||||||||||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | (9,989) | (112,625) | 12,333,127 | (336,093) | ||||||||||||||||
| 其他 | (1,133,858) | 610,650 | (1,086,913) | 696,984 | ||||||||||||||||
| 應付賬款 | 4,379,590 | 2,260,305 | 15,326,159 | (12,640,920) | ||||||||||||||||
| 應計負債 | (3,498,801) | 26,120,859 | (31,495,516) | 27,319,258 | ||||||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 31,033,393 | (45,878,329) | 57,449,955 | (58,303,111) | ||||||||||||||||
| 投資活動產生的現金流量： | ||||||||||||||||||||
| 收購資產和設備 | (786,174) | (801,151) | (2,940,843) | (4,360,807) | ||||||||||||||||
| 無形資產收購 | (660,276) | (547,206) | (2,228,233) | (2,478,808) | ||||||||||||||||
| 收購業務 | — | — | — | (20,203,464) | ||||||||||||||||
| 權益法投資 | (161,963) | (150,510) | (310,450) | (150,510) | ||||||||||||||||
| 處置固定資產所得 | 95,822 | (3,028) | 178,535 | 274,210 | ||||||||||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (1,512,591) | (1,501,895) | (5,300,991) | (26,919,379) | ||||||||||||||||
| 籌資活動產生的現金流量： | ||||||||||||||||||||
| 循環信貸額度的收益 | — | — | 45,000,000 | — | ||||||||||||||||
| 循環信貸額度的償還 | — | — | (40,000,000) | — | ||||||||||||||||
| 還款應付票據 | (5,120) | (281,876) | (22,007) | (529,583) | ||||||||||||||||
| 由於賣方 | (3,005,113) | (5,861,748) | (3,008,976) | (8,417,936) | ||||||||||||||||
| 收購非控制股權 | (1,848,000) | — | (1,848,000) | — | ||||||||||||||||
| 有條件負債的業績支付 | — | — | (1,600,029) | — | ||||||||||||||||
| 向非控股權益支付的分紅派息 | — | — | (250,000) | — | ||||||||||||||||
| 行使股票期權所得 | — | 426,003 | 684 | 1,549,298 | ||||||||||||||||
| 扣除爲員工繳納股份代扣稅款的稅費支出 | (107,979) | (2,166,982) | (374,311) | (2,166,982) | ||||||||||||||||
| 已回購普通股 | (1,296,187) | — | (11,078,198) | — | ||||||||||||||||
| 融資租賃債務支付 | (1,088,265) | (782,808) | (3,118,054) | (2,293,330) | ||||||||||||||||
| 籌集資金淨額 | (7,350,664) | (8,667,411) | (16,298,891) | (11,858,533) | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 584,966 | (457,189) | 510,439 | 227,887 | ||||||||||||||||
| 現金和受限制的現金淨增加（減少）額 | 22,755,104 | (56,504,824) | 36,360,512 | (96,853,136) | ||||||||||||||||
| 期初現金及受限制的現金 | — | — | 72,217,986 | 164,109,074 | ||||||||||||||||
| 期末現金及受限制的現金 | $ | 22,755,104 | $ | (56,504,824) | $ | 108,578,498 | $ | 67,255,938 | ||||||||||||
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||
| Capital Resources | ||||||||||||||||||||
| 支付的利息現金 | $ | 594,734 | $ | 52,660 | $ | 1,507,026 | $ | 179,430 | ||||||||||||
| 支付的融資租賃負債的利息 | $ | 194,099 | $ | 135,392 | $ | 560,926 | $ | 394,443 | ||||||||||||
| 支付的所得稅費用 | $ | 5,171,459 | $ | — | $ | 6,542,733 | $ | 4,223,810 | ||||||||||||
| 作爲租賃負債的交換獲得的資產 | $ | 5,240,876 | $ | 868,977 | $ | 10,980,341 | $ | 2,407,938 | ||||||||||||
| 由於租賃修改而重新計量的融資租賃使用權資產 | $ | — | $ | — | $ | 300,000 | $ | — | ||||||||||||
| 以應付票據交換獲得的固定資產 | $ | — | $ | 746,043 | $ | — | $ | 1,369,060 | ||||||||||||
| 補充非現金投融資活動: | ||||||||||||||||||||
| 通過出售方支付併發行股票收購剩餘FMC NA | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 7,000,000 | ||||||||||||
| 通過發行股票收購CRMS | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1,000,000 | ||||||||||||
| 通過發行股票進行CRMS尾款支付 | $ | 1,814,345 | $ | — | $ | 1,814,345 | $ | — | ||||||||||||
| 應收賬款以貿易信貸換取 | $ | — | $ | 1,500,000 | $ | — | $ | 1,500,000 | ||||||||||||
| 由於出售方收購前的應收款項被註銷 | $ | 1,315,691 | $ | — | $ | 4,675,758 | $ | — | ||||||||||||
| 現金和限制性現金的對賬調整 | ||||||||||||||||||||
| 現金 | $ | 23,398,466 | $ | (56,237,002) | $ | 89,458,388 | $ | 52,922,517 | ||||||||||||
| 受限現金 | (643,362) | (267,822) | 19,120,110 | 14,333,421 | ||||||||||||||||
| 現金和受限現金在現金流量表中顯示 | $ | 22,755,104 | $ | (56,504,824) | $ | 108,578,498 | $ | 67,255,938 | ||||||||||||
非依照普遍公認會計准則的財務措施
以下信息提供了公司使用的非GAAP財務措施的定義和調整，以與根據普遍會計準則（「GAAP」）計算和呈現的最直接可比財務措施對應。公司提供了這些非GAAP財務信息，這些信息並非根據GAAP計算或呈現，作爲對本盈利發佈中根據GAAP計算和呈現的財務措施的補充信息。這些非GAAP財務措施不應被視爲優越於、替代或代替、並應當與本盈利發佈中呈現的GAAP財務措施一同考慮。公司使用的非GAAP財務措施可能與其他公司使用的同名措施有所不同。
調整後的毛利率
根據SEC規定，調整後的毛利潤和調整後的毛利率被視爲非GAAP財務指標，因爲它們排除了按照GAAP計算的毛利潤和毛利率中包括的某些金額。調整後的毛利潤是總收入減去營收成本，排除折舊和攤銷費用（單獨顯示），而調整後的毛利率是調整後的毛利潤佔總收入的比例。
公司管理層認爲，調整後的毛利率在評估DocGo的運營績效方面很有用，因爲該指標的計算排除了非現金折舊和攤銷費用的影響。公司管理層認爲，通過與GAAP毛利率結合使用調整後的毛利率，投資者將更全面地了解管理層認爲是公司核心運營績效，並允許與之前時期的這一指標進行比較。雖然許多公司將調整後的毛利率用作績效衡量標準，但並非所有公司對確定調整後的毛利率使用相同的計算方法。因此，DocGo對調整後的毛利率的呈現可能與其他公司類似命名的指標不可比。
Adjusted EBITDA
根據SEC規定，調整後的EBITDA被視爲非GAAP財務指標，因爲它排除了按照GAAP計算的淨收入(虧損)中包括的某些金額。具體而言，調整後的EBITDA是通過將報告的GAAP淨收入增加以下項目而得出的：淨利息費用(收入)，所得稅費用(受益)，折舊和攤銷費用，其他(收入)費用，非現金股權報酬以及某些其他特定的非經常性費用，包括某些一次性法律和某些一次性費用與收購和其他公司活動有關。
公司管理層認爲，其調整後的EBITDA指標在評估DocGo的運營績效方面很有用，因爲該指標的計算通常排除了融資和所得稅的影響以及資本支出和收購的會計效應，以及其他一次性和/或非現金性質的項目。調整後的EBITDA並非旨在衡量GAAP現金流量，因爲該指標不考慮某些基於現金的支出，例如支付稅款或債務服務。
管理層認爲，將調整後的EBITDA與淨利潤等GAAP指標結合使用，有助於投資者更全面地了解公司的財務結果和業務運營情況，爲他們提供了管理層認爲是公司核心運營表現的更全面視角，同時還能夠評估這種表現與之前時期以及管理層公開指導的比較。儘管許多公司將調整後的EBITDA作爲績效衡量指標，但並非所有公司都採用相同的計算方法來確定調整後的EBITDA。因此，DocGo對調整後的EBITDA的呈現可能與其他公司的同類指標不可比較。
調整後的EBITDA利潤率
根據SEC規定，調整後的EBITDA利潤率被認爲是一項非GAAP指標。計算方法是將調整後的EBITDA除以營業收入。管理層認爲，將調整後的EBITDA利潤率與毛利率和/或淨利率等GAAP指標結合使用，對投資者有益，因爲它有助於投資者更全面地了解管理層認爲是公司核心運營表現的淨絕對收益表達形式。儘管許多公司將調整後的EBITDA利潤率作爲績效衡量指標，但並非所有公司都採用相同的計算方法來確定調整後的EBITDA利潤率。因此，DocGo對調整後的EBITDA利率的呈現可能與其他公司的同類指標不可比較。
非GAAP衡量的調和
下表反映了2024年9月30日結束的三個月和九個月的GAAP毛利率和調整後的毛利率的對照，與2023年同期相比：
| Q3 | 年初至今（截至九月） | ||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 營業收入 | $ 138,684,814 | $ 186,552,910 | $ 495,722,059 | $ 425,042,373 | |||||||||||||
營業成本（不包括分開顯示的折舊及攤銷費用） | (88,764,282) | (131,502,046) | (322,645,933) | (296,346,420) | |||||||||||||
| 折舊和攤銷 | (4,177,534) | (4,336,267) | (12,561,973) | (11,816,657) | |||||||||||||
| GAAP毛利潤 | 45,742,998 | 50,714,597 | 160,514,153 | 116,879,296 | |||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 4,177,534 | 4,336,267 | 12,561,973 | 11,816,657 | |||||||||||||
| 調整後毛利潤 | 49,920,532 | 55,050,864 | 173,076,126 | 128,695,953 | |||||||||||||
| GAAP毛利率 | 33.0% | 27.2% | 32.4% | 27.5% | |||||||||||||
| 調整後的毛利率 | 36.0% | 29.5% | 34.9% | 30.3% | |||||||||||||
以下表格反映了2024年9月30日結束的三個月和九個月的淨利潤（虧損）與2023年同期以及2024年第二季度的調整後EBITDA（以百萬計）的對比。
| Q3 | 年累計銷售量 | Q2 | |||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||
| 淨利潤（GAAP） | $4.5 | $4.6 | $21.0 | $2.0 | $5.9 | ||||||||||||||||||
| (+) 淨利息支出（收入） | $0.5 | ($0.3) | $1.4 | ($1.6) | $0.5 | ||||||||||||||||||
| (+) 所得稅 | $4.5 | $4.5 | $13.3 | $2.0 | $3.7 | ||||||||||||||||||
| (+) 折舊及攤銷 | $4.2 | $4.3 | $12.6 | $11.8 | $4.2 | ||||||||||||||||||
| (+) 其他（收入）費用 | $0.6 | ($0.1) | $0.4 | $1.1 | $0.0 | ||||||||||||||||||
| EBITDA | $14.3 | $13.0 | $48.7 | $15.3 | $14.3 | ||||||||||||||||||
| (+) 非現金股票補償 | $3.2 | $3.4 | $9.8 | $15.2 | $2.6 | ||||||||||||||||||
| (+) 非經常性支出 | $0.4 | $0.3 | $0.7 | $1.0 | $0.3 | ||||||||||||||||||
| Adjusted EBITDA | $17.9 | $16.7 | $59.2 | $31.5 | $17.2 | ||||||||||||||||||
| 總收入 | $138.7 | $186.6 | $495.1 | $238.5 | $192.1 | ||||||||||||||||||
| 稅前收入利潤率 | 6.5% | 4.9% | 6.9% | 1.7% | 5.0% | ||||||||||||||||||
| 淨利率 | 3.2% | 2.5% | 4.2% | 0.8% | 3.1% | ||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA率 | 12.9% | 8.9% | 12.0% | 13.2% | 9.0% | ||||||||||||||||||
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