オープンドア・テクノロジーズ株式会社非GAAP指標と主要指標（未監査）終了期間（市場、購入住宅、販売住宅、在庫のある住宅、マージンを除く百万ドル）2024年第3四半期 2024年第1四半期 2024年第4四半期 2023年第3四半期の主要指標市場合計（期末）50 50 50 53 総収益1,377ドル 1,511ドル 1,181ドル 870ドル980総利益 105ドル 129ドル 114ドル 72ドル 96ドル純損失$ (78) $ (92) $ (109) $ (91) $ (106) 在庫 (期末) 2,145ドル 2,234ドル 1,881ドル 1,775ドル 1,311非GAAP財務指標調整後総利益99ドル 154ドル 104 ドル 66$ 84販売コスト (32) (43) (34) (26) (28)保有コスト (15) (16) (13) (10) (13) 拠出利益 52$ 95$ 57$ 30$ 43 調整後EBITDA $ (38) $ (5) $ (50) $ (69) $ (49) 調整後純損失$ (70) $ (31) $ (80) $ (97) $ (75) マージン総収益 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 総利益 7.6% 8.5% 9.7% 8.3% 9.8% 調整後総利益 7.2% 10.2% 8.8% 7.6% 8.6% 拠出利益 3.8% 6.3% 4.8% 3.4% 純損失 (5.7)% (6.1)% (9.2)% (10.5)% (10.8)% 調整後EBITDA (2.8)% (0.3)% (4.2)% (7.9)% (5.0)% 調整後純損失 (5.1)% (2.1)% (6.8)% (11.1)% (7.7)% インベントリ在庫のロールフォワード住宅（期初時）6,399 5,706 5,326 4,007 3,558戸購入済み 3,504 4,771 3,458 3,683 3,136戸販売住宅（3,615）（4,078）（3,078）（2,364）（2,687）在庫内の住宅（期間終了時）6,288 6,399 5,706 5,326 4,007件展示していますビット 99.3
オープンドア・テクノロジーズ株式会社要約された連結営業報告書（百万単位、千株単位の株式金額を除く）（未監査）（未監査）（未監査）9月30日に終了した3か月間、2024年9月30日までの3か月、2023年 2024年 2023年9月30日に終了した9か月間、収益1,377ドル 980ドル 4,069ドル 6,076収益コスト 1,272 884 3,721 5,661総利益 105 348 415営業費用：販売、マーケティング、運営 96 85 325 397 一般管理職 46 48 141 158 技術と開発 30 42 108 121 リストラ — — 10 総営業費用 172 175 574 686 からの損失営業（67）（79）（226）（271）（損失）債務消滅利益 — —（1）182 利息費用（34）（47）（101）（174）その他の収益 — 純23 20 50 80 税引前損失（78）（106）（183）所得税費用 — —（1）（1）純損失$（78）$（106）$ (279) $ (184) 普通株主に帰属する1株当たり純損失:基本$ (0.11) $ (0.16) $ (0.40) $ (0.28) 希薄化後ドル (0.11) $ (0.16) $ (0.40) $ (0.28) 加重平均発行済株式数:ベーシック705,359 662,149 693,796 651,939希薄化後705,359 661,939希薄化後705,359 665,359 661,939希薄化後705,359 665,359 661,939希薄化後705,359 665,359 661,939希薄化後705,359 665,359 661,939希薄化後705,359 665,359 661,939希薄化後705,359 665,359 2,149 693,796 651,939
オープンドア・テクノロジーズ株式会社要約連結貸借対照表（株式データを除く百万単位）（未監査）2024年9月30日 2023年12月31日資産流動資産：現金および現金同等物 $829 $999 制限付現金 225 541 有価証券 8 69 エスクロー売掛金 15 9 不動産在庫、純額 2,145 1,775 その他の流動資産 41 52 総流動資産 3,263 3,445 資産および設備 — 純額 59 66 使用資産 25 25 のれん3 4 無形資産 — 純資産 5 その他の資産 61 22 総資産 3,411 ドル 3,567 負債および株主資本流動負債：口座買掛金およびその他の未払負債 $71 $64 ノンリコース資産担保負債 — 流動部分 643 — 支払利息 3 1 リース負債 — 流動部分 4 5 流動負債合計 721 70 ノンリコース資産担保債務 — 流動部分を差し引いた1,491 2,134 転換社債 377 376 リース負債 — 流動部分を差し引いた金額 19 19 その他の負債 2 1 負債総額 2,643 10 2,600株の株主資本：普通株式、額面0.0001ドル、承認済み株式3,000,000株、発行済株式数はそれぞれ711,660,871株と677,636,163株、711,660,871株と677,636株それぞれ163株の発行済み株 — — 追加払込資本金 4,413 4,301累積赤字（3,612）（3,333）その他の包括的損失の累積 —（1）株主資本総額 801 967総負債と株主資本 3,411 ドル 3,567
オープンドア・テクノロジーズ株式会社要約連結キャッシュフロー計算書（百万単位）（未監査）2024年9月30日に終了した9か月間 2023年営業活動によるキャッシュフロー：純損失$（279）$（184）純損失を営業活動によって提供される現金、現金同等物、および制限付現金（使用）と調整するための調整：減価償却および償却 37 50 使用権資産の償却 4 5 株式ベースの報酬 91 94 在庫評価調整 51 54 株式の公正価値の変動 7 4 その他 6 6 保有住宅ローンの売却および元本回収による収入売却 — 1 債務消滅による損失（利益）1（182）連結解除利益、純額（14）— 営業資産および負債の変動：売掛金（6）19 不動産在庫（422）3,082 その他の資産 9（15）買掛金およびその他の未払負債 4（29）未払利息 1（10）リース負債（5）（9）営業活動によって提供された（使用された）純現金（515）2,886 投資活動によるキャッシュフロー：不動産や設備の購入（22）（28）有価証券の売却、満期、償還および返済による収入 55 75 収入非市場性株式の売却から — 1 子会社の連結解除による現金への影響 (2) — 投資活動によって提供される純現金 31 48 財務活動によるキャッシュフロー:転換社債の買戻し — (270) ストックオプションの行使による収入 — 2 ESPPの普通株式発行による収入 5 2 ノンリコース資産担保債務からの収入 417 238 ノンリコースでの元本支払い資産担保証券（424）（2,315）債務の早期消滅のための支払い —（4）財務活動に使用された純現金（2）（2,347）純額（減少）現金、現金同等物、および制限付現金の増加 (486) 587現金、現金同等物、および制限付現金 — 期首1,540 1,791現金、現金同等物、および制限付現金 — 期末 $1,054 $2,378
キャッシュフロー情報の補足開示 — 期間中に支払われた現金 $93 $169 非現金投資および財務活動の開示:社内で開発されたソフトウェアから資産計上された株式ベースの報酬費用 $15 $17 連結解除による非市場性株式への投資 $39 — 要約連結貸借対照表との調整:現金および現金同等物 $829 $1,154 制限付現金 225 1,224 現金、現金同等物、制限付現金 1,054$ 2,378
オープンドア・テクノロジーズ株式会社非GAAPベースの財務指標（未監査）調整後総利益と貢献利益と3か月に終了した当社の総利益との調整（百万単位、販売住宅の割合および記載されているものを除く、百万単位）2024年6月30日 2024年3月31日 2023年9月30日、収益（GAAP）1,511ドル 1,181ドル 870ドル980総利益 (GAAP) $105$ 129$ 114$ 72$ 96 売上総利益 7.6% 8.5% 9.7% 8.3% 9.8% 調整:在庫評価調整 — 当期( 1) (2) 10 34 7 11 17 在庫評価調整 — 前の期間( 1)(3) (16) (9) (17) (29) 調整後総利益 $99$ 154$ 104 66$ 84 調整後総利益 7.2% 10.2% 8.8% 7.6% 8.6% 調整:直接販売費用 (4) (32) (43) (34) (26) (28) 売上原価 — 当期 (5) (6) (5) (5) (3) (4) 販売時の保有費用 — 前期( 5) (7) (9) (9) 拠出利益 52 ドル 95 ドル 57 ドル 30 ドル 43戸期間に売却された住宅 3,615 4,078 3,078 3,078 2,364 2,687 住宅販売あたりの拠出利益 (千単位) $14$ 23$ 19$ 13$ 16 拠出マージン 3.8% 6.3% 4.8% 3.4% 4.4% (1) インベントリ評価調整には、帳簿価額または正味実現可能価値のいずれか低い方で不動産在庫を記録するための調整が含まれます。(2) 在庫評価調整 — 当期間は、期末に在庫に残っている住宅に関連して、提示された期間中に記録された在庫評価調整です。(3) 在庫評価調整 — 前期間は、提示された期間に売却された住宅に関連して前期間に記録された在庫評価調整です。(4) 販売コストを表します。で販売されている住宅に関連します関連期間。これには主に仲介手数料、外部所有権およびエスクロー関連の手数料、譲渡税が含まれます。(5) 保有費用には、主に固定資産税、保険、光熱費、住宅所有者協会会費、清掃および維持費が含まれます。保有費用は、要約連結営業報告書の販売、マーケティング、および業務に含まれています。（6）提示された期間に売却された住宅について、提示された期間に発生した保有費用を表します。（7）表示期間中に売却された住宅の過去の期間に発生した保有費用を表します。
オープンドア・テクノロジーズ株式会社非GAAPベースの財務指標（未監査）調整後純損失と調整後EBITDAと3か月に終了した3か月に終了した純損失（百万単位、パーセンテージを除く）との調整（百万単位、パーセンテージを除く）2023年12月31日 2023年12月31日 2023年9月30日の収益（GAAP）1,377ドル 1,511ドル 1,181ドル 870ドル980純損失（GAAP）(78) $ (92) $ (109) $ (91) $ (106) 調整:株式ベースの報酬 25 33 33 32 31 株式証券の公正価値調整 (1) 3 2 2 (3) 11 無形資産償却費用 (2) 1 1 2 2 2 在庫評価調整 — 当期( 3) (4) 1034 7 11 17 在庫評価調整 — 前期間( 3) (5) (16) (9) (17) (17) (29) リストラ (6) — — 4 — 債務消滅による損失 (利益) — 1 — (34) — その他 (7) (15) (1) 2 (1) (80) 調整後純損失$ (70) $ (31) $ () $ (97) $ (75) 調整:無形資産の償却を除く減価償却 10 7 11 15 9 不動産融資 (8) 30 26 32 32 38 その他の支払利息 (9) 4 5 5 9 利息収入 (10) (12) (12) (12) (18) (24) (30) 所得税費用 — 1 — — 調整後EBITDA $ (5) $ (50) $ (69) $ (49) 調整後EBITDAマージン (2.8)%(0.3)% (4.2)% (7.9)% (5.0)% (1) は、各期末に公正価値で表示されている特定の金融商品の損益を表します。(2) 買収関連の無形資産の償却を表します。取得した無形資産の耐用年数は1〜5年で、無形資産が完全に償却されるまで償却が見込まれます。(3) 在庫評価調整には、帳簿価額または正味実現可能価値のいずれか低い方の金額で不動産在庫を記録する調整が含まれます。(4) 在庫評価調整 — 当期間は、提示された期間に記録された在庫評価調整です期末。（5）在庫評価調整 — 前期は在庫です提示された期間に売却された住宅に関連して過去の期間に記録された評価調整です。（6）リストラ費用は、主に、従業員の役割がなくなることに関連して発生する退職手当、解雇手当、および賞与で構成されます。（7）主に連結解除利益、純利益、サブリース収入、および持分法投資による収益が含まれます。（8）当社のノンリコース資産担保証券の支払利息を含みます。（9）債務発行費用の償却とローン開始手数料、コミットメント手数料、未使用手数料を含みます。当社の資産担保付債務ファシリティにかかるその他の利息関連費用、および発行済みの2026年債に関連する支払利息。（10）主に現金、現金同等物、制限付現金、および有価証券から得られる利息で構成されています。