利循環報告2024財年第三季度運營和財務業績，包括強勁的營業收入增長和較低成本
亮點
•與美國能源部（「DOE」）完成增加至4.75億美元的貸款設施，以支持公司羅切斯特中心項目的發展;
•在擬議的混合羥基沉澱物（「MHP」）範圍內完成了羅切斯特中心內部技術審查，並預計每年生產的碳酸鋰可達約8,250噸，MHP可達約72,000噸;
•與Glencore Ltd.達成羅切斯特中心MHP產量的100%搶先協議，按市場條款;
•實現了強勁的年度營收增長，增長79%至840萬美元，與上一季度創紀錄的營收相等;
•由於公司的現金保護措施，銷售、一般和行政（「SG&A」）費用同比下降50%，至1290萬美元;
•優先考慮全額融資方案，以支持Rochester Hub的施工重啓，並滿足DOE貸款設施首筆預付款的要求；和
•通過優化舉措和專注於第三代Spokes，致力於建立一個自給自足且財務增值的分部業務。
安大略省多倫多 (2024年11月7日) – Li-Cycle Holdings Corp. (NYSE：LICY)（"Li-Cycle"或「公司」），一家領先的全球鋰離子電池資源回收公司，今天宣佈了截至2024年9月30日的第三季度財務業績和業務更新。
「我們很高興地宣佈，Li-Cycle已經取得了支持Rochester Hub施工重啓的重大里程碑。除了完成擴大至4.75億美元的DOE貸款設施，我們還宣佈與我們現有的碳酸鋰離子產品的採購協議一起設立了MHP收購商業框架。這些是積極的步驟，將有助於我們在優化Spoke設施的同時建立自給自足的Spoke業務，並獲得重啓Rochester Hub項目所需的全額資金包。」Ajay Kochhar，Li-Cycle總裁兼首席執行官說。
「我們認爲，與DOE貸款協議的完成以及像Glencore這樣的合作伙伴的持續支持，是對我們的技術、商業模式和Li-Cycle將發揮的支持電氣化轉變關鍵作用的強有力認可。我們還感謝DOE的持續支持，對鋰離子電池回收以及其如何可以支持強大的國內電池供應鏈發展，得到了兩黨支持。」
美國能源部ATVm貸款計劃最終完成
Li-Cycle已與美國能源部貸款項目辦公室的先進技術汽車製造（ATVM）計劃達成一項貸款協議（「貸款機構」，最高達$ 47500萬（包括最多$ 44500萬的本金和最多$ 3000萬的資本化利息），以下詳細檢查主要是技術，市場，財務和法律盡職調查。
貸款機構最終到期日爲2040年3月15日，爲期約15年，利率有吸引力。根據美國能源部貸款項目辦公室的ATVM計劃，貸款機構的首筆預付款（「首次預付款」）必須在2025年11月7日或之前發生，並受到條件和要求的滿足或豁免，包括完成公司對羅切斯特中心項目的基礎股權出資（「BEC」）。
BEC包括公司解決與羅切斯特中心項目相關的承諾的要求，涉及已產生但尚未支付的成本（截至2024年9月30日約$ 9200萬）。此外，公司需要通過首次預付款資金大約$ 17300萬用於儲備金要求1其中最多約$ 9700萬可以通過信用證方式滿足。這些金額佔剩餘BEC的重要部分，基於當前估計，且在首次預付款之前可能會發生變化，並且是必須在首次預付款之前滿足的BEC的其他組成部分之一。
公司正在積極探索額外的融資和戰略選擇，爲重啓羅切斯特中心項目所需的完整資金包及用於一般公司用途。資金包將有助於滿足貸款機構首次預付款的條件，包括資助剩餘BEC（其中包括儲備金要求）和最低現金餘額。
羅切斯特中心項目
公司已完成對羅切斯特中心項目MHP範圍的內部技術審查。 Li-Cycle預計在羅切斯特中心每年根據MHP範圍生產高達約8250噸電池級碳酸鋰和約72000噸MHP。該項目的銘牌加工能力仍爲每年35000噸黑色物質。
1 第一筆預支所需的貸款設備控件保留帳戶包括項目施工、項目啓動和Spoke資本支出的儲備金。這些保留帳戶的資金不構成羅切斯特樞紐項目的資本支出，而需爲這些保留帳戶撥款是除了羅切斯特樞紐項目的總資本成本直至機械完工之外的要求。預計這些保留帳戶的大部分資金將在羅切斯特樞紐項目完成之前或之前釋放給公司。
公司估計羅切斯特樞紐項目的總資本成本直至機械完工約爲96000萬美元，其中剩餘的預計完成成本（CTC）約爲48700萬美元。 CTC包括與項目相關的承諾，用於已發生但尚未支付的成本（截至2024年9月30日約爲9200萬美元）。羅切斯特樞紐項目的總資本成本直至機械完工不包括項目調試、啓動、營運資金或融資成本。
Li-Cycle還與Glencore Ltd.（「Glencore」）簽署了一項協議，涵蓋將在其羅切斯特樞紐生產的100％ MHP的認購。公司已修改和重新發表了與Glencore和Traxys North America LLC（「Traxys」）的某些現有商業協議，以建立一個強大的市場框架，爲羅切斯特樞紐項目擬議的MHP範圍提供支持。 Glencore和Traxys對羅切斯特樞紐生產的碳酸鋰的現有認購權不受這些修訂的影響。
輻輪優化
Li-Cycle繼續實施其Spoke優化計劃，公司認爲這將改善該公司在亞利桑那州、阿拉巴馬州和德國第3代Spoke的現金流，並致力建立一個自給自足且具有財務增值的Spoke業務。 Spoke優化計劃的目標包括增加吞吐量和回收率，降低成本，以及提高在第3代Spoke生產的黑色混合物的質量，以繼續支持公司的主要合作伙伴和客戶。作爲優化計劃的一部分，並與第3代Spoke的重點一致，Li-Cycle繼續在其第1代安大略Spoke進行關閉活動，並已削減了在其第2代紐約Spoke的運營。
Commercial Highlights
Li-Cycle continued to gain commercial traction and focused on the processing of electric vehicle ("EV") battery packs to leverage the processing capabilities of the Company’s Generation 3 Spokes. Approximately 40% of the Company’s global feedstock in Q3 2024 was EV battery packs and four of its top five global customers were EV original equipment manufacturers ("OEMs").
During the first nine months of 2024, Li-Cycle's largest customer source of revenue was a U.S.-headquartered, vertically integrated EV and battery manufacturer with a substantial global EV market share. In Q3 2024, the Company expanded a recycling agreement with one of the largest EV OEMs in Europe and now has recycling contracts with four of the largest EV OEMs on the continent.
Review of Q3 2024 Financial Results
The Company achieved strong year-over-year revenue growth of 79% for total revenue of $840萬, versus total revenue of $470萬 in 2023. Total revenue includes revenue from
product sales, which takes into account the impact of non-cash fair value pricing adjustments and recycling services. The total revenue increase was mainly due to higher recycling services revenue of $400萬, versus $120萬 in 2023, increase in product revenue due to higher metal prices and favorable mix of constituent metals and favorable fair value pricing adjustment of $10萬, versus no adjustment in the prior year.
Total cost of sales was slightly lower at $2000萬 versus $2010萬 in 2023. Total cost of sales includes costs attributable to product sales and recycling services. Costs attributable to product sales decreased by $70萬 due to lower production levels. This was offset by a $60萬 increase in costs attributable to recycling services due to new service contracts entered into during the period.
SG&A expenses decreased 50% to $1290萬 versus $2590萬 in 2023, primarily due to lower recurring personnel costs driven by restructuring initiatives implemented since the pause of construction at the Rochester Hub.
其他收入增至8170萬美元，而去年同期爲1330萬美元，主要是由於公司財務工具的公允價值有利調整，抵消了利息支出的增加。
淨利潤爲5650萬美元，而2023年虧損3070萬美元，主要是由於其他收入增加和銷售費用及管理費用減少。
Adjusted EBITDA2 虧損改善至2170萬美元，而2023年調整後的EBITDA虧損4140萬美元。這在很大程度上是由銷售費用及管理費用減少和營業收入增加驅動的。
公司在2024年9月30日結束的九個月內發生了2060萬美元的資本支出，而去年同期的資本支出爲29080萬美元，主要是由於羅切斯特樞紐的施工暫停導致。資本支出包括用於購買羅切斯特樞紐和德國樞紐先前期間購買的設備和建築材料支付的費用。
資產負債表位置
截至2024年9月30日，Li-Cycle的現金及現金等價物爲3220萬美元，而2024年6月30日爲5700萬美元。這一減少主要是由運營和投資活動部分抵消，主要是由於公司現金保護措施和在第三季度通過市價融資股權發售計劃籌集的收益導致的支出減少。
2024年8月12日至9月13日之間，公司通過向ATM發行公司普通股的總數爲701,323股，募集了110萬美元的淨收益。
2 根據美國通用會計準則，調整後的EBITDA不是一種常用指標。請參閱本新聞稿的非通用財務指標部分，了解調整後的EBITDA計算方法，並將調整後的EBITDA與淨收入（損失）進行調節。
以每股平均加權價格1.67美元的價格進行了ATm權益發行計劃。Li-Cycle預計將在第四季度繼續利用其ATm權益發行計劃。
網絡廣播和電話會議信息
2024年11月7日星期四，美東時間下午4:30，公司管理層將主持網絡直播和電話會議，提供業務更新，包括對這些結果的審查。有關網絡直播和電話會議的相關演示材料將在Li-Cycle網站的投資者部分提供：https://investors.li-cycle.com/overview/default.aspx
投資者可以通過僅音頻網絡廣播或通過以下撥入號碼收聽電話會議現場直播：
加拿大（免費電話）：(833) 950-0062
美國（免費電話）：(833) 470-1428
參與者代碼：546174
網絡直播：https://investors.li-cycle.com
會議電話/網絡廣播的重播也將在公司網站的投資者關係部分提供 https://investors.li-cycle.com.
關於Li-Cycle Holdings Corp.
Li-Cycle（紐交所：LICY）是一家領先的全球鋰離子電池資源回收公司。成立於2016年，並與世界各地的重要客戶和合作夥伴合作，Li-Cycle的使命是回收關鍵的電池級材料，爲清潔能源未來打造國內閉環電池供應鏈。該公司利用其創新的、可持續的和受專利保護的Spoke＆Hub Technologies™技術，回收各種類型的鋰離子電池。在我們的Spokes，或者預處理設施中，我們回收電池製造廢料和報廢電池，生產黑色物質，這種粉狀物質含有許多有價值的金屬，包括鋰，鎳和鈷。在我們未來的Hubs，或者後處理設施中，我們計劃處理黑色物質，生產關鍵的電池級材料，包括碳酸鋰，用於鋰離子電池供應鏈。欲獲取更多信息，請訪問 https://li-cycle.com/.
投資者關係與媒體
Louie Diaz
Sheldon D'souza
投資者關係：investors@li-cycle.com
媒體：media@li-cycle.com
經營結果摘要1
| 截至9月30日的三個月， | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||
| 百萬美元，除每股數據外 | 2024 | 2023 | 變化 | 2024 | 2023 | 變化 | ||||||||||||||
| 財務亮點 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 8.4 | $ | 4.7 | $ | 3.7 | $ | 21.0 | $ | 11.9 | $ | 9.1 | ||||||||
| 銷售成本 | (20.0) | (20.1) | 0.1 | (57.3) | (59.4) | 2.1 | ||||||||||||||
| 銷售、一般和行政開支 | (12.9) | (25.9) | 13.0 | (58.8) | (73.5) | 14.7 | ||||||||||||||
| 研發 | (0.7) | (2.7) | 2.0 | (1.2) | (4.9) | 3.7 | ||||||||||||||
| 其他費用收益 | 81.7 | 13.3 | 68.4 | 7.9 | 26.9 | (19.0) | ||||||||||||||
| 所得稅 | — | — | — | — | (0.1) | 0.1 | ||||||||||||||
| 淨利潤 (損失) | 56.5 | (30.7) | 87.2 | (88.4) | (99.1) | 10.7 | ||||||||||||||
Adjusted EBITDA1虧損 | (21.7) | (41.4) | 19.7 | (72.5) | (120.4) | 47.9 | ||||||||||||||
| 每普通股基本和稀釋後的利潤（虧損） | 2.15 | (1.38) | 3.54 | (3.81) | (4.47) | 0.65 | ||||||||||||||
| 經營活動使用的淨現金流量 | $ | (20.6) | $ | (38.7) | $ | 18.1 | $ | (92.5) | $ | (89.3) | $ | (3.2) | ||||||||
| 下面包括了開多期債務和總債務的對比: | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 變化 | |||||||||||||||||
| 現金及現金等價物 | ||||||||||||||||||||
現金及現金等價物餘額2 | $ | 32.2 | $ | 70.6 | $ | (38.4) | ||||||||||||||
1 調整後的EBITDA是一項非美國通用會計原則（U.S. GAAP）的財務衡量指標，沒有標準化含義。請參閱下文標題爲「非美國通用會計原則財務衡量」的部分，包括與可比的美國通用會計原則財務衡量的調解。
2截至2024年9月30日，排除了990萬美元的限制性現金，以及2023年12月31日的970萬美元的限制性現金。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
調整後的EBITDA（虧損）
Li-Cycle根據美國通用會計準則（「U.S. GAAP」）報告其財務業績。該公司參考了某些非GAAP指標，包括調整後的EBITDA（虧損）。這些指標不是美國通用會計準則認可的指標，也沒有美國通用會計準則規定的標準含義，因此不太可能與其他公司提出的類似指標相媲美。相反，這些指標作爲額外信息提供，以補充U.S. GAAP指標，從管理層的角度進一步了解公司業務成果。因此，它們不應被孤立考慮，也不能替代在U.S. GAAP下報告的公司財務信息的分析。
Li-Cycle將調整後的EBITDA定義爲折舊和攤銷前的收益，利息費用（收入），所得稅費用（收回）經過調整以排除業務非持續性活動的項目和經濟交易影響將在將來期間反映在收益中的項目。調整涉及金融工具的公允價值損失，債務攤銷損失和某些非經常性費用。外匯（獲利）損失不計入調整後的EBITDA計算。以下表格提供了淨損失到調整後的EBITDA（虧損）的調節。
| 截至9月30日的三個月期間 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||
| 未經審計 - 億美元 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||
| 淨利潤 (損失) | $ | 56.5 | $ | (30.7) | $ | (88.4) | $ | (99.1) | ||||||
| 所得稅 | — | — | — | 0.1 | ||||||||||
| 折舊和攤銷 | 4.4 | 2.5 | 11.2 | 6.4 | ||||||||||
| 利息費用 | 17.3 | 0.2 | 44.4 | 1.4 | ||||||||||
| 利息收入 | (0.5) | (2.5) | (2.0) | (11.7) | ||||||||||
| EBITDA利潤（虧損） | $ | 77.7 | $ | (30.5) | $ | (34.8) | $ | (102.9) | ||||||
| 債務清償損失 | — | — | 58.9 | — | ||||||||||
重組費用調整1 | (0.2) | — | 13.5 | — | ||||||||||
金融工具公允價值收益2 | (99.2) | (10.9) | (110.1) | (17.5) | ||||||||||
| 調整後的利潤總額（虧損） | $ | (21.7) | $ | (41.4) | $ | (72.5) | $ | (120.4) | ||||||
1重組費用調整包括：董事會於2024年3月25日批准的與減少員工相關的支出，爲某些高管和非高管提供合同終止福利以及一次性終止福利；特別委員會佣金；專業費用，包括在羅切斯特樞紐施工暫停後提起的三起股東訴訟和機械留置權的法律費用；以及與現金保全計劃的實施相關的費用。
2金融工具的公允價值增值涉及可轉換債務。
注意事項-前瞻性聲明和未經審計的結果
本新聞發佈中包含的某些聲明可能被視爲「前瞻性聲明」，涉及到1995年《美國私人證券訴訟改革法》、經修訂後的1933年《美國證券法》第27A條、經修訂後的1934年《美國證券交易法》第21條，以及適用的加拿大證券法。前瞻性聲明通常可通過使用諸如「相信」、「可能」、「將」、「繼續」、「預計」、「打算」、「期望」、「應當」、「會」、「可以」、「計劃」、「潛在」、「未來」、「目標」或其他類似表達預測或指示未來事件或趨勢的詞語來辨別，或者是不涉及歷史事項的陳述，儘管並非所有前瞻性聲明都包含此類識別詞語。本新聞發佈中的前瞻性聲明包括但不限於有關: 在未動用美國能源部貸款之前，需要額外融資來資助基本股權貢獻和帳戶資金要求; Li-Cycle探索融資和戰略替代方案以增加流動性的能力; 以及羅切斯特中心項目通過機械完工期間的估計總資本成本。
這些聲明基於各種假設，無論在本通信中是否明確指出，包括但不限於有關Li-Cycle項目的時間、範圍和成本的假設，包括暫停的項目; Li-Cycle設施的處理能力和生產情況; Li-Cycle的能源來源和管理供應鏈風險的能力; Li-Cycle提高回收能力和效率的能力; Li-Cycle以可接受條件獲得融資的能力; Li-Cycle現金保全計劃的成功;羅切斯特中心的繼續前進策略的結果; Li-Cycle保留和聘用關鍵員工並維持與客戶、供應商和其他業務夥伴的關係的預期; 有關未來訴訟結果的期望;一般經濟環境; 貨幣兌換和利率; 薪酬成本; 以及通貨膨脹。無法保證此類估計或假設是否會被證明爲正確，因此，實際結果可能與前瞻性聲明中所表達或暗示的預期有實質差異。
這些前瞻性聲明旨在幫助讀者了解 Li-Cycle 目前的目標、目標、重點、戰略重點、期望和計劃的某些關鍵要素，並更好地了解 Li-Cycle 的業務和預期的運營環境。讀者應注意，這些信息可能不適用於其他目的，不應被任何投資者作爲保證、保證、預測或確定性陳述的擔保，且不得依賴這些信息。
前瞻性聲明涉及固有風險和不確定性，其中大多數難以預測，許多超出 Li-Cycle 的控制範圍，且不是未來表現的保證。Li-Cycle 認爲，這些風險和不確定性包括但不限於以下內容：Li-Cycle 無法按預期或根本無法開發羅切斯特樞紐，以及其他未來項目，包括其輻射網絡擴展項目，適時或符合預算以及這些項目不會達到其生產力或最終產品規格方面的預期；與 Li-Cycle 能夠繼續作爲經營實體相關的風險和不確定性；Li-Cycle 的保險可能無法覆蓋所有責任和損害；Li-Cycle 依賴有限數量的商業夥伴產生收入；Li-Cycle 未能有效消除其已確定的財務報告內部控制方面的重大缺陷或未能開發和保持適當有效的財務報告內部控制的風險；以及可能對 Li-Cycle 財務業績造成重大不利影響的訴訟風險或監管程序風險。Li-Cycle 業務相關的這些及其他風險和不確定性在其年度報告第 10-K 表格的「第一部分 A.風險因素」和「第七部分 管理層對財務狀況和經營結果的討論——影響 Li-Cycle 績效的關鍵因素」環節以及其在美國證券交易委員會和加拿大安大略證券委員會提交的季度報告第 10-Q 表格的「第二部分 其他信息——第一部分 A.風險因素」和「第一部分 財務信息——第二部分 管理層對財務狀況和經營結果的討論——影響 Li-Cycle 績效的關鍵因素」環節中有更詳細描述。由於這些風險、不確定性和假設，讀者不應過分依賴這些前瞻性聲明。實際結果可能與任何前瞻性聲明中包含的內容大不相同。
Li-Cycle不承擔更新或修訂任何前瞻性陳述的義務，除非適用法律要求。這些前瞻性聲明不應被視爲代表Li-Cycle在本新聞稿發佈日期後的任何日期的評估。
| 未經審計的簡易綜合中期資產負債表 | ||||||||
| 所有金額均以美元百萬美元爲單位，除了股份和每股金額 | ||||||||
| 九月30日, | 12月31日, | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 32.2 | $ | 70.6 | ||||
| 受限現金 | 9.9 | 9.7 | ||||||
| 2,687,823 | 8.2 | 1.0 | ||||||
| 其他應收款 | 1.2 | 1.9 | ||||||
| 預付款、存款及其他流動資產 | 21.4 | 56.2 | ||||||
| 淨存貨 | 9.2 | 9.6 | ||||||
| 總流動資產 | 82.1 | 149.0 | ||||||
| 非流動資產 | ||||||||
| 物業、廠房和設備，淨值 | 693.2 | 668.8 | ||||||
| 經營租賃權使用資產 | 88.5 | 56.4 | ||||||
| 融資租賃使用權資產 | — | 2.2 | ||||||
| 其他 | 6.8 | 9.6 | ||||||
| 788.5 | 737.0 | |||||||
| 資產總額 | $ | 870.6 | $ | 886.0 | ||||
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 105.1 | $ | 134.5 | ||||
| 應計負債 | 24.2 | 17.6 | ||||||
| 遞延收入 | — | 0.2 | ||||||
| 經營租賃負債 | 6.5 | 4.4 | ||||||
| 流動負債合計 | 135.8 | 156.7 | ||||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 應付賬款 | 3.3 | — | ||||||
| 遞延收入 | 5.8 | 5.3 | ||||||
| 經營租賃負債 | 86.7 | 56.2 | ||||||
| 融資租賃負債 | — | 2.3 | ||||||
| 可轉換債券 | 342.6 | 288.1 | ||||||
| 資產養老責任 | 1.1 | 1.0 | ||||||
| 439.5 | 352.9 | |||||||
| 負債合計 | $ | 575.3 | $ | 509.6 | ||||
| 承諾和 contingencies (注14) | ||||||||
| 未來持續經營（注1） | ||||||||
| 股權 | ||||||||
| 普通股票和額外支付的資本 授權無限股份，2024年9月30日已發行和流通股份爲2320萬股（2023年12月31日爲2220萬股） | 655.6 | 648.3 | ||||||
| 累積赤字 | (360.0) | (271.6) | ||||||
| 累計其他綜合損失 | (0.3) | (0.3) | ||||||
| 股東權益總計 | 295.3 | 376.4 | ||||||
| 負債和所有者權益總額 | $ | 870.6 | $ | 886.0 | ||||
| Li-Cycle Holdings Corp. | ||||||||||||||
| 未經審計的簡明綜合損益表 | ||||||||||||||
除每股金額和每股數額外，所有金額均以美元數百萬計算 | ||||||||||||||
| 截至2024年9月30日三個月的數據 | 截至2023年9月30日三個月的業績 | 截至2024年9月30日止九個月 | 2023年9月30日結束的九個月內的合同餘額 | |||||||||||
| 營業收入 | ||||||||||||||
| 產品營業收入 | $ | 4.4 | $ | 3.5 | $ | 11.5 | $ | 9.7 | ||||||
| 回收服務營業收入 | 4.0 | 1.2 | 9.5 | 2.2 | ||||||||||
| 總收入 | 8.4 | 4.7 | 21.0 | 11.9 | ||||||||||
| 銷售成本 | ||||||||||||||
| 產品營收銷售成本 | (19.4) | (20.1) | (54.3) | (59.4) | ||||||||||
| 回收服務營收銷售成本 | (0.6) | — | (3.0) | — | ||||||||||
| 銷售成本合計 | (20.0) | (20.1) | (57.3) | (59.4) | ||||||||||
| 銷售、一般和行政開支 | (12.9) | (25.9) | (58.8) | (73.5) | ||||||||||
| 研發 | (0.7) | (2.7) | (1.2) | (4.9) | ||||||||||
| 經營虧損 | $ | (25.2) | $ | (44.0) | $ | (96.3) | $ | (125.9) | ||||||
| 其他費用收益 | ||||||||||||||
| 利息收入 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 11.7 | ||||||||||
| 利息費用 | (17.3) | (0.2) | (44.4) | (1.4) | ||||||||||
| 匯率期貨損益 | (0.7) | 0.1 | (0.9) | (0.9) | ||||||||||
| 金融工具公允價值增值 | 99.2 | 10.9 | 110.1 | 17.5 | ||||||||||
| 債務清償損失（附註11） | — | — | (58.9) | — | ||||||||||
| $ | 81.7 | $ | 13.3 | $ | 7.9 | $ | 26.9 | |||||||
| 稅前利潤（損失）淨額 | $ | 56.5 | $ | (30.7) | $ | (88.4) | $ | (99.0) | ||||||
| 所得稅 | — | — | — | (0.1) | ||||||||||
| 淨利潤（損失）和全面損失 | $ | 56.5 | $ | (30.7) | $ | (88.4) | $ | (99.1) | ||||||
| 淨利潤（損失）和全面利潤（損失）歸屬於 | ||||||||||||||
| Li-Cycle Holdings Corp.的股東 | 56.5 | (30.7) | (88.4) | (99.0) | ||||||||||
| 非控制權益 | — | — | — | (0.1) | ||||||||||
| 每股盈利（虧損）-攤薄基礎 | $ | 2.15 | $ | (1.38) | $ | (3.81) | $ | (4.47) | ||||||
| 每股盈利（虧損）-基礎基礎 | $ | 2.43 | $ | (1.38) | $ | (3.81) | $ | (4.47) | ||||||
| Li-Cycle Holdings Corp. | ||||||||
| 未經審計的簡明合併中期現金流量表 | ||||||||
| 所顯示的所有金額均以美元百萬美元爲單位，股份和每股金額除外 | ||||||||
| 截至9月30日的前九個月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 經營活動 | ||||||||
| 本期淨損失 | $ | (88.4) | $ | (99.1) | ||||
| 調整爲淨損失到經營活動現金流量淨使用： | ||||||||
| 基於股份的報酬 | 6.1 | 10.7 | ||||||
| 折舊和攤銷 | 11.2 | 6.4 | ||||||
| 匯率期貨翻譯的外匯損失 | 0.5 | (0.3) | ||||||
| 金融工具的公允價值增值（減值） | (110.1) | (17.5) | ||||||
| 壞賬費用 | — | 1.0 | ||||||
| 淨可變現價值調整 | (1.8) | 4.4 | ||||||
| 固定資產沖銷損失 | 0.1 | — | ||||||
| 轉換債務利息和攤薄 | 44.4 | 1.4 | ||||||
| 支付利息 | (0.8) | — | ||||||
| 債務清償損失 | 58.9 | — | ||||||
| 非現金租賃費用 | (1.8) | 0.1 | ||||||
| (81.7) | (92.9) | |||||||
| 營運資本項目的變動： | ||||||||
| 應收賬款 | (7.2) | 0.9 | ||||||
| 其他應收款 | 0.7 | 6.4 | ||||||
| 預付款及存款 | (1.2) | (15.3) | ||||||
| 存貨 | 2.2 | (0.8) | ||||||
| 遞延收入 | 0.3 | 5.3 | ||||||
| 應付賬款及應計費用 | (5.6) | 7.1 | ||||||
| 經營活動使用的淨現金流量 | $ | (92.5) | $ | (89.3) | ||||
| 投資活動 | ||||||||
| 購買房地產、廠房、設備和其他資產 | (20.6) | (290.8) | ||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | $ | (20.6) | $ | (290.8) | ||||
| 籌資活動 | ||||||||
| 可轉換債務收益 | 75.0 | — | ||||||
| 普通股發行 | 1.2 | — | ||||||
| 交易成本支付 | (1.3) | — | ||||||
| 購買非控制權益 | — | (0.4) | ||||||
| 籌資活動提供（使用）的淨現金 | $ | 74.9 | $ | (0.4) | ||||
| 經營性現金流淨額 | (38.2) | (380.5) | ||||||
| 期初現金、現金等價物及受限制的現金 | 66.6 | 517.9 | ||||||
| 期末現金、現金等價物及受限制的現金 | $ | 42.1 | $ | 137.4 | ||||
| 補充非現金投資活動： | ||||||||
| 資產負債表中包括的物業和設備購買 | $ | 23.9 | $ | 16.1 | ||||
| 補充信息： | ||||||||
| 壞賬回收 | $ | 1.0 | $ | — | ||||