附件10.1

执行 版本

信贷协议第5号修正案

这 信贷协议第5号修正案，日期为2024年11月7日(本修正案“)，由及订立 在铁山公司中，特拉华州的一家公司(The父级)、铁山信息管理、 有限责任公司，特拉华州的一家有限责任公司公司“)、本合同的另一借款人、附属担保人 本合同一方，每个同意的术语A贷款人(定义如下)，每个采用术语A贷款人(定义如下)，每个同意循环 贷款人(定义见下文)，各自假定为循环贷款人(定义见下文)，每家发证银行和摩根大通银行，N.A. 管理代理.

初步陈述

鉴于此，特此引用 对该特定信贷协议作出的，日期为2011年6月27日(截至2015年7月2日修订和重述，经进一步修订) 自2017年8月21日起重新声明，并于2022年3月18日进一步修订和重述，经该特定修正案修订 信用证协议第1号，日期为2023年12月28日，经信贷协议第292号修正案修订， 日期为2024年6月7日，经日期为2024年7月2日的信贷协议第293号修正案修订，为 由日期为2024年8月19日的信贷协议第4号修正案修订，并经进一步修订，重述， 在本合同日期之前不时修订、重述、补充或以其他方式修改，信贷协议“， 以及经本修正案修订的信贷协议，即“修订后的信贷协议“)，由父母和在父母之间， 本公司、本公司作为借款人的其他子公司、贷款人和开证行、行政部门 代理人和加拿大行政代理人；

鉴于， 根据信用证协议第12.05(A)节的规定，本公司希望修改信用证 除其他事项外，同意(一)取消适用于2022年循环贷款的“信贷利差调整”， (二)延长2022年循环贷款到期日和适用于2022年循环承付款的承诺额终止日期 (第(I)及(Ii)条的修改，区域合作框架修正案)、(三)取消“信用利差调整” 适用于2022年A期贷款，(Iv)延长2022年A期贷款到期日(第(Iii)款和第(Iv)款的变化， 《大赛》条款A贷款修订“)和(5)将2022年循环承付款项总额从22.5亿美元增加 至$27，50,000,000(第(V)条中的更改，即“RCF增加“并且，连同区域合作框架修正案和 A贷款修正案，“建议修订内容”);

鉴于， 在紧接修正案第5号生效日期之前持有2022年A期贷款的每个2022年A期贷款人(AS 定义如下)(每个这样的2022条款A贷款人、现有的2022年期限A贷款人“，以及现有的2022年A期贷款， 《大赛》现有的2022年A期贷款“)签立并交付本修正案的签立副本(每个 现有的2022年期限A贷款人，a“同意条款A贷款人“)纽约时间11月6日下午5点或之前， 2024年将就其所有现有的2022年A期贷款同意A期贷款修正案和RCF增加 本修正案自第5号修正案生效之日起生效；

鉴于，第12.05(B)节 信贷协议允许替换任何现有的2022年期限A贷款人不是同意期限A贷款人(每个现有 2022年期限A贷款人，a“非同意条款A贷款人“)，如果多数贷款人就现有的2022年期限 A贷款(和同意条款A贷款人构成相对于现有2022年条款A贷款人的多数贷款人)应具有 同意对A期贷款进行修改；

鉴于， 本修正案自第5号修正案生效之日起生效，双方同意的条款A贷款人和各自假设 条款A贷款人同意其持有2022年A期贷款(在本修正案生效后)的总金额等于 在……上与其名称相对而定附表III 至此;

鉴于， 在紧接第5号修正案生效之前持有2022年循环承诺的2022家循环贷款人中的每一家 日期(每个这样的2022年循环贷款人，一个现有的2022年循环贷款机构“，以及这种现有的2022年循环承诺， 《大赛》现有的2022年循环承付款“)签立并交付本修正案的签立副本(每个 这样一个现有的2022年循环贷款机构，一个同意的循环贷款人“)纽约市时间下午5点或之前， 2024年11月6日，将就其现有的所有2022年循环的RCF修正案和RCF增加达成一致 本修正案第5号生效日对本修正案生效的承诺；

鉴于，第12.05(B)节 信贷协议允许替换不是同意循环贷款的任何现有2022年循环贷款机构(每个 现有的2022年循环贷款机构，一个非同意循环贷款人“)，如果多数循环贷款人(和同意的 循环贷款人(占多数的循环贷款人)应同意区域合作框架修正案；

鉴于，在有效性上， 在本修正案第5号修正案生效之日，各同意循环贷款人和各自承担循环贷款人 同意持有2022年循环承付款(在本修正案生效后)，其总额等于所定数额 FORTH与它的名字相反附表I 至此;

鉴于，(I) 摩根大通银行、美国银行证券、巴克莱银行、公民银行、法国农业信贷银行 银行，高盛银行，美国瑞穗银行，摩根士丹利高级融资公司，三菱UFG银行，金融有限公司，PNC银行，国家 协会、三井住友银行、Truist Securities，Inc.、瑞银证券有限责任公司和富国银行 被任命为联合牵头安排人和簿记管理人，(Ii)摩根大通银行，N.A.，美国银行证券公司，巴克莱银行 银行、公民银行、法国农业信贷银行、高盛银行、瑞穗银行、摩根大通 Stanley Advanced Funding，Inc.，MUFG Bank，Ltd，PNC Bank，National Association，Sumitomo Mitsui Banking Corporation，Truist 银行，瑞银证券有限责任公司，富国银行，N.A.，法国巴黎银行，Capital One，National Association，M&T投资银行集团和 TD Bank，N.A.已被任命为联合辛迪加代理和(Iii)法国巴黎银行证券公司、Capital One、National 协会、M&T投资银行集团和TD银行，N.A.已被指定为与本修正案有关的共同文件代理； 

鉴于，根据12.05 在信贷协议的基础上，信贷协议按本协议的规定进行了修订；

因此，现在考虑到 本协议所载的相互协议及其他良好和有价值的对价的充分程度和收据，特此声明 经确认，双方同意如下：

第一节.         定义 方面。本文中使用但未作其他定义的大写术语(包括在序言和背诵中)具有以下含义 在修订的信贷协议中分配给他们。

第二节.         修正。 自第5号修正案生效之日起，(I)在同意条款中，贷款人一方构成多数贷款人 关于紧接本修正案生效之前的现有2022年A期贷款，(Ii)所有2022年A期贷款 贷款人(紧接于第4节以下)，(三)同意的循环贷款人 在紧接本修正案生效前构成多数循环贷款人的本合同一方，(Iv)2022年所有 循环贷款人(紧接于#年交易生效后第3节下文)，(五)多数贷款人 根据紧接本修正案生效前的信用证协议和(Vi)，开证行在此各自同意 现对拟议的修正案和信贷协议进行修改，以删除受损文本(以同样的方式在文本中注明 如下所示：被删除的文本 或 受灾 文本）并添加双加线的文本（以与以下示例相同的方式以文本方式指示： 双下划线 文本 或 带双下划线的文本))，详见所附各页 AS附件A在这里。

第三节.         2022年 循环承付款项.

(A)          on 自第5号修正案生效之日起，公司特此行使其第12.05(B)条规定的权利 与本修正案有关的信贷协议要求每个未经同意的循环贷款人转让和转授其现有的 2022年循环承付款(连同其2022年循环贷款和与此相关的信用证的参与)。有效 自第5号修正案生效之日起，根据信贷协议第12.05节，每个非同意的循环 贷款人应被视为已转让其所有现有的2022年循环承诺(连同其2022年循环贷款和参与 与此相关的信用证)，连同信用证协议和 与此相关的基本文件，以及每个承担循环贷款人的，应被视为已承担并接受其RCF 现有2022年循环承付款的份额(定义见下文)(连同2022年循环贷款和参与信函 未经同意的循环贷款人)。

(B)          on 并自第5号修正案生效之日起，(一)增加现有2022年循环承付款总额 根据区域循环贷款额度增加，从22.5亿美元增加到27.5亿美元；和(Ii)根据进度表 我本合同应有2022年的循环承付款，其数额相当于与其名称相对的金额附表I (该数额、其“经修订的2022年循环承付款“)。就本修正案而言，“假设 循环贷款机构“指经修订的2022年循环承付款超过其现有2022年循环承付款的任何人 在紧接本修正案生效之前(该超额金额，该2022年循环贷款人的2022年循环 承诺额增加额“以及，此人2022年循环承付增加额所占的百分比 在所有2022年循环贷款人的2022年循环承诺增加金额的总和中，这样的人的RCF 分享“)，为免生疑问，包括没有立即持有任何现有的2022年循环承付款的任何人 在本修正案生效前。

(C)          on 修正案第5号生效日期，(1)每个假设循环贷款人应承担2022年未偿还循环贷款人的金额 贷款和参与未偿还信用证，使每个2022年循环贷款人应持有按比例分享 在所有未偿还的2022年循环贷款和参与未偿还信用证的基础上，根据其各自修订的2022年循环 承诺，(2)每个承担循环贷款的人应向行政代理支付足够按面值购买的金额 此类2022年循环贷款和参与其根据以下规定承担的未偿还信用证第(1)条上图， (3)公司应向行政代理支付当时到期并欠非同意循环贷款人的所有其他款项 根据截至(但不包括第5号修正案)生效日期的信贷协议，(4)行政代理应向 根据以下规定收到的金额第(2)条和(3)向每个适用的未经同意的循环贷款人以及 彼此现有的2022年循环贷款机构，其按比例分享所有2022年未偿还循环贷款和参与未偿还循环贷款 信用证(生效后)第(1)条(上图)低于此类现有2022年循环贷款机构的PRO 2022年所有未偿还循环贷款和参与未偿还信用证的比率(紧接生效前 至第(1)条(上)，(5)未经同意的循环贷款人不再是基本条款下的2022年循环贷款人 文件和(6)每个2022年循环贷款人(包括每个承担循环贷款人，但不包括任何未经同意的循环贷款人 贷款人)应根据修订后的2022年循环承诺的基本文件成为2022年循环贷款人(和所有 2022年循环贷款和参与与此有关的未偿还信用证)。

(D)各           假设的循环贷款人同意拟议的修订。每个公司、行政代理和每个 开证行特此同意转让现有的2022年循环承付款(以及所有2022年的循环贷款和参与 在与此有关的未偿还信用证中)，向如下所述的假定循环贷款人支付第(A)条 和 (c)并同意本修正案应构成根据第12.06节的转让和假设 信贷协议的条款。

(E)           行政代理特此免除根据第12.05(B)条的规定必须向其支付的所有处理和记录费用。 12.06(B)与现有2022年循环承付款的任何转让有关的信贷协议(以及2022年全年 循环贷款和参与与此有关的未偿还信用证)向假定的循环贷款人提供 在……里面第(A)条和(c)上图。为免生疑问，此处的任何内容均不应被视为放弃任何处理 及/或于修订第5号生效日期后根据经修订信贷协议收取的记录费。

(F)          This 根据信贷协议第12.05(B)节的规定，修改应构成通知。

第4节.         2022年 A期贷款.

(A)          on 自第5号修正案生效之日起，本公司特此行使信用证第12.05(B)节规定的权利 与本修正案有关的协议，要求每个未经同意的A期贷款人转让和转授其现有的A期贷款。 根据信贷协议第12.05(B)节规定，自第5号修正案生效之日起生效， 非同意条款贷款人应被视为已转让其现有的所有2022年A期贷款，连同所有其他利息， 信贷协议及其相关基本文件项下的权利和义务，以及每个2022年期限A贷款人 载于附表II(及“假设条款A贷款人“)须当作已承担并接受一笔 非同意期限A贷款人的现有2022年期限A贷款，金额为附表二中与其名称相对的金额(连同 关于每一个假定条款A贷款人，其“假设条件A金额“)。自第5号修正案生效之日起， (1)在假设期限A内，贷款人应向行政代理支付足以购买假设期限A金额的金额 相当于任何现有的2022年A期贷款的本金，(2)本公司 应向行政代理支付当时到期的所有其他款项，并由于信贷协议项下的非同意条款A贷款人 到但不包括第5号修正案生效日期，(3)行政代理应根据以下规定支付收到的款项 第(1)款和第(2)款适用于每个适用的非同意条款A贷款人、(4)非同意条款A贷款人应 不再是基本文件下的2022年期限A贷款人，以及(5)每个假设期限A贷款人将成为2022年期限A贷款人 根据基本文件就其假定的条款A的金额。

(B)各           在假设条款A中，贷款人同意拟议的修订。公司和行政代理双方特此同意 非同意条款A贷款人将假设条款A转让给假设条款A贷款人，如中所述条款 （a）并同意本修正案应构成根据第12.06节的转让和假设 信贷协议的条款。

(C)           行政代理特此免除根据第12.05(B)条的规定必须向其支付的所有处理和记录费用。 12.06(B)与非同意条款A贷款人转让假设条款A金额有关的信贷协议条款 到假设术语A贷款人，如中所述第(I)条上图。为免生疑问，本协议中的任何内容均不得被视为 在第5号修正案生效日期后，豁免任何经修订信贷协议项下的处理及/或记录费用。

(D)          This 根据信贷协议第12.05(B)节的规定，修改应构成通知。

(E)          On 自第5号修正案生效之日起，贷款人规定的每个2022年条款附表III2022年至今 A贷款金额与第日与其名称相对的金额相同附表III.

第5节.         有效性。 本修正案自下列日期起生效(“修正案第5号生效日期“)，每个 以下条件应已得到满足(或由现有2022年期限A的多数贷款人放弃) 现有2022年循环贷款机构的贷款人，假设期限A的多数贷款机构，假设期限A的多数贷款机构 循环贷款人和/或多数贷款人(视情况而定)：

(A)           行政代理(或其律师)应已收到(1)母公司、(Ii)公司、(Iii)彼此的通知 借款人，(四)每家附属担保人，(五)每一同意条款贷款人(共同构成 与现有的2022年条款A贷款人有关的多数贷款人)，(Vi)每个承担条款A的贷款人，(Vii)每个同意 循环贷款人(共同构成多数循环贷款人)、(八)各自承担循环贷款人和 (IX)向每家开证行提供(A)或(B)代表每一方签署的本修正案的副本 令行政代理满意(可包括传真或以其他电子方式传送已签署的签名页) 本修正案)该当事人已签署本修正案的副本，以及(2)在任何贷款人要求的范围内，附注 由本公司签署；

(B)           行政代理应已收到(I)母公司、公司、其他借款人和 附属担保人或(1)由该人的负责人出具的证明，证明自第5号修正案起 生效日期，证书或公司章程(或同等文件)没有变化，包括所有 在A&R截止日期或在A&R截止日期提交的情况下，该人的修改 日期，第1号修正案生效日期和第3号修正案生效日期中较晚的一个，(2) 该人的证书或公司章程(或同等文件)，包括对其的所有修订， 如果此人是在美国组织的，则证书或公司章程(或同等文件)应为(X)。 国家(或其任何州，但不包括波多黎各)最近由其国务秘书核证 组织，并由该人的负责人进一步证明，自第5号修正案生效时 日期，该证书或公司章程(或同等文件)自认证之日起未被修改 (Y)如属任何其他人，则由 适用人士的负责人员须为公司注册证书或章程的真实完整副本(或 等同文件)，自该附属担保人第5号修正案生效之日起生效；以及 (Ii)就母公司、本公司及在美国(或其任何州)组织的每一附属担保人而言 (Esiso，LLC除外)由该国务大臣出具的关于该人在最近日期的良好地位(或同等地位)的证明； 母公司、本公司、每个其他借款人和每个附属担保人的授权人员证书，日期为 第5号修正案生效日期，并证明(A)所附附例为附例(或 在第5号修正案生效日期并自该日期之前的任何时间起一直有效的该人 以下第(B)款所述决议的日期(或自A&R截止日期以来未发生变化的证明 或者，如果在该日期交付，则以第1号修正案和第3号修正案中较晚的一个为准， (B)随附的是董事会正式通过的决议的真实完整副本(或同等文件) 授权签立、交付和履行本修正案和本修正案项下拟进行的交易的人以及 根据经修订信贷协议及(如属本公司)经修订信贷协议项下的借款，以及 决议没有被修改、撤销或修改，并且是完全有效的；和(C)关于现任和 签立本修正案的每一名人员的签名样本或代表该等人员交付的任何其他文件 (Iii)由另一名获授权人员就获授权人的在职情况及签署式样所发出的证明书；及 依据以下规定签立该证明书的人员条例草案第2(Ii)条 上面;

(C)           中提出的陈述第6节自第5号修正案生效之日起真实无误；

(D)          on 自第5号修正案生效之日起，在紧接生效前或生效后，不存在任何违约或违约事件 对本修正案的修改；

(E)           行政代理人应已收到证书，证书日期为修正案第5号生效日期，并由负责人员签署 公司高级人员，证明下列条件第5(C)条和5(d)他们很满意；

(F)            行政代理应代表自己收到同意条款A贷款人、假定条款A贷款人、同意 循环贷款人、假定循环贷款人和开证行，(I)Weil，Gotshal&的有利书面意见 Manges LLP，纽约，特拉华州和加利福尼亚州，母公司、公司和子公司担保人的律师，(Ii)Stikeman Elliott 子公司担保人的加拿大律师有限责任公司，以及(Iii)子公司的律师卡梅隆·麦肯纳·纳巴罗·奥尔斯旺律师事务所 英格兰和威尔士的担保人，在每种情况下(A)都注明日期修正案第5号生效日期，(B)针对 行政代理，同意条款A贷款人，假设条款A贷款人，同意循环贷款人，假设循环 贷款人和开证行，以及(C)涵盖与本修正案和本修正案项下预期的交易有关的事项 并按照行政代理的合理要求。本公司特此要求该律师发表上述意见；

(g) 这个 行政代理人应已收到在生效的第5号修正案或之前到期和应付的所有费用和其他金额 日期，包括在第5号修正案生效日期之前至少3个工作日开具发票的日期、报销或付款 债务人需要报销或支付的所有自付费用(包括律师的费用、收费和支出) 在本合同项下、根据经修订的信贷协议、在任何其他基本文件下或在任何已输入的聘用信或其他费用函下 与拟议修正案有关的修正案。

(H)           行政代理应已收到母公司财务人员代表母公司出具的偿付能力证书 和令行政代理满意的物质，证明母公司及其子公司在给予后的综合基础上 对本协议及经修订信贷协议项下拟进行的交易的影响，将于修正案第5号生效时发生 日期，均为溶剂型；

(I)            假设条款A贷款人和循环贷款人应在第5号修正案之前至少三个工作日收到 生效日期，在第5号修正案生效日期之前至少10个工作日要求的范围内，所有文件 以及监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规定提供的其他信息 规章制度，包括《美国爱国者法案》；

(j) 至 根据受益所有权条例，公司有资格成为“法人客户”的程度，假设条款 如有要求，贷款人和承担的循环贷款人应已获得与公司有关的受益所有权证明 在第5号修正案生效日期前至少10个工作日；以及

(K)           公司应已向行政代理支付现有2022年循环贷款人和现有2022年期限的款项 A贷款人，2022年A期贷款和2022年循环承诺(以及2022年循环贷款和参与)的所有利息和费用 在与此相关的信用证中)应计至(但不包括)第5号修正案生效日期。

第6节.         表示 和保证。母公司和公司中的每一个共同和各自向行政代理和 对于每个同意期限A的贷款人，假设期限A的贷款人，同意的循环贷款人，假设的循环贷款人 以及开证行在紧接本修正案第5号修正案(及其所得款项的使用)生效后 生效日期，母公司与本公司在经修订的信贷协议中所作的陈述及保证全部属实 重大方面(但因重要性而受限制的陈述和保证除外，其在所有方面均应属实) 自第5号修正案生效日期起生效(除非该等陈述和保证涉及较早的日期， 在这种情况下，它们在所有重要方面都是真实的(除了那些因重要性而受到限制的陈述和保证， 在该较早日期及截至该较早日期)。

第7节.         重申。 母公司、本公司、每个其他借款人和每个附属担保方在此明确承认本条款 并重申：(A)自本修正案之日起，每一份基本文件所载的契诺和协定 它是一方，在每一种情况下，包括紧接本修正案生效后有效的契诺和协议 及(B)就母公司、本公司及每一附属担保人而言，其担保 母公司担保、公司担保或子公司担保项下的义务(以适用者为准)，以及在各自情况下 任何担保文件的义务方，其授予抵押品的留置权，以担保根据担保文件承担的义务， 在每种情况下，均受其中规定的任何适用限制和条件的约束。已生效的信贷协议修改 根据本修正案以及本修正案的执行、交付、履行或效力，不损害本修正案的效力、效力 或根据任何担保文件授予的留置权的优先权，该留置权应保持完全效力和效力，并将继续 不受损害，在生效后，保证偿还所有债务，无论是在此之前或以后发生的债务 这项修正案。

第8节.         效果 《修正案》;无更新.

(A)          ，但不包括 如此处明确规定的，本修正案不应以暗示或其他方式限制、损害、构成对或否则 影响行政代理、加拿大行政代理、开证行或贷款人的权利和救济 信贷协议或任何其他基本文件，不得更改、修改、修改或以任何方式影响任何条款、条件、 信贷协议或任何其他基本文件中所载的义务、契诺或协议，所有这些义务、契诺或协议应完全继续 效力和效力应按照其规定执行。本协议中的任何规定均不应被视为赋予任何义务人同意或 对下列条款、条件、义务、契诺或协议的任何放弃、修订、修改或其他更改 类似或不同情况下的信贷协议、经修订的信贷协议或任何其他基本文件。

(B)          on 在第5号修正案生效日期之后，经修订的信贷协议中每次提及“本协议”、 修改后的信用证协议中使用的“本信用证”、“本信用证”或类似含义的词语应指信用证。 经本修正案修正的协议，以及在任何基本文件中使用的“信贷协议”一词，应指 经修订的信贷协议。对于修改后的信用证的所有目的，本修改应构成一份基本文件 协议和其他基本文件。

(C)          This 修改不应解除信贷协议项下未付款项的支付义务或解除或免除义务 任何这方面的保证。本修正案、修改后的信贷协议或任何其他预期文件中未明示或暗示任何内容 因此，应被解释为母公司或公司或任何债务人根据信贷协议免除或以其他方式解除债务 根据任何基本文件(如信贷协议中的定义)免除其在该基本文件下的任何义务和责任。

(D)          it 本修改并不构成信用证的更新，是本合同双方的意图 协议、任何其他基本文件(如信贷协议中的定义)或其下的任何权利、义务或责任。

第9节.         治理 法律；管辖权；同意送达法律程序文件；陪审团放弃审判。关于适用法律和放弃陪审团审判的规定 而经修订的信贷协议第12.11节所述的司法管辖权和对送达法律程序文件的同意应适用于此 修正案，并通过引用结合于此，作必要的变通.

第10节.       同行. 本修正案可以任何数量的副本执行，所有副本加在一起构成一份相同的文书， 本修正案的任何一方均可通过签署任何此类副本来执行本修正案。关于执行的规定 在修订后的信贷协议第12.10节中，应适用于本修订，并通过本参考并入本文，变通的 变通.

第11节.       可分割性。 本修正案的任何规定在任何司法管辖区被禁止或不能执行的，对该司法管辖区无效 在不使本协议其余条款无效的情况下，在此类禁令或不可执行性的范围内，以及任何此类禁令 或在任何司法管辖区内不可强制执行，不得使该规定在任何其他司法管辖区失效或不可强制执行。

第12节.       标题. 本文中的标题和章节标题仅供参考，并不影响 对本修正案任何条款的解释。

第13节.       赔偿； 保密性.为免生疑问，经修订的信贷协议第12.04和12.07节所载的规定 应适用本修正案，并通过本参考并入本文，作必要的变通.

[本页的其余部分是故意留下来的 空白]

为此作证，双方当事人 兹使本修正案自该日起由其适当和正式授权的人员正式签立和交付 首先是上面写的。

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附件A

修订 信贷协议

[See附]

符合第号修正案45

IRON Mountain INCORPORATED

信贷协议

日期截至2011年6月27日，
已于2015年7月2日修订和重述，
已于2017年8月21日进一步修订和重述，
已于2022年3月18日进一步修订和重述，
经2023年12月28日生效的信贷协议第1号修正案修订，
经2024年6月7日生效的信贷协议第2号修正案修订，
经2024年7月2日生效的信贷协议第3号修正案修订， 和
经8月19日的信贷协议第4号修正案修订， 2024, 和
经11月7日信用协议第5号修正案修订， 2024

摩根大通 新罕布什尔州蔡斯班克博发证券公司，巴克莱银行，
公民银行不适用，Credit AGRICOLE Cib，摩根斯坦利高级
Funding，Inc.， TRUISt BANk，PNC BANk，NA，MUFG Bank，LTD.，井
法戈银行，NA和高盛银行美国，
作为联合首席发行人、联合账簿管理人和联合辛迪加代理人，

TD 班克，NA，瑞穗银行有限公司和法国巴黎银行，
作为联合辛迪加代理，

资本 一个，不适用和三井住友银行株式会社，
作为联合文档代理，

摩根大通 新罕布什尔州蔡斯班克
作为行政代理，

和

摩根大通 新罕布什尔州蔡斯班克多伦多分公司，
作为加拿大行政代理人

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附表

陈列品

信贷协议日期为 2011年6月27日，截至2015年7月2日的修订和重述，以及截至2017年8月21日的进一步修订和重述， 以及截至2022年3月18日 18号的进一步修订和重述，以及由贷方的特定修正案 1进一步修订的 日期为2023年12月28日的协议，并经信贷协议的特定修正案 2进一步修订，日期为 自2024年6月7日起，并经日期为2024年7月2日的信贷协议 3号修正案进一步修订， 并由日期为2024年8月19日的信贷协议 4号修正案进一步修订， 并由日期为2024年11月7日的信贷协议 5号修正案进一步修订(视乎情况而定 进一步修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改，协议“)，其中包括：铁 山岭公司，根据特拉华州法律正式成立并有效存在的公司(及其继承人 在本协议允许的情况下，父级“)；铁山信息管理有限责任公司 根据特拉华州法律妥善组织并有效存在(连同本协定允许的其继承人， 《大赛》公司“)；本公司的其他子公司不时作为借款人；各银行， 金融机构和其他实体不时作为贷款人和开证行参与本协议；摩根大通大通银行，N.A.，美国银行 证券公司，巴克莱银行，公民银行，法国农业信贷银行，摩根士丹利高级融资， 公司，Truist银行，PNC 北卡罗来纳州银行、三菱UFG银行、 有限公司、北卡罗来纳州富国银行和高盛美国银行为联合牵头安排人、联合簿记管理人和联合辛迪加 代理，TD银行，N.A.，瑞穗银行有限公司。和法国巴黎银行作为联合辛迪加代理，Capital One，N.A.和三井住友银行， 作为共同文件代理，摩根大通银行多伦多分行作为加拿大行政代理(以这种身份，连同 在这种情况下，它的继任者，加拿大行政代理“)和摩根大通银行，N.A.作为 贷款人(以这种身份，连同其以这种身份的继承人及其任何指定的分支机构或附属公司， 《大赛》管理代理”).

独奏会

鉴于，父母和 公司于2011年6月27日(于2015年7月2日 2修订和重述)签订了信贷协议，并进一步 自2017年8月21日起修订和重述，经进一步修订并在A&R截止日期之前生效，现有 信贷协议“)，在母公司、本公司、行政代理和某些其他代理及其当事方之间。

鉴于，父母和 公司希望(I) 根据 第2.13节对现有循环信贷安排和现有定期贷款A安排进行再融资 及(Ii) 根据本协议所载条款修订及重述现有信贷协议。

因此，现在考虑到 双方同意修改和重述现有的信贷协议 自A&R截止日期起，现将现有的信贷协议全部修订并重述如下 A&R截止日期：

 1节。      定义 和会计事务.

1.01.            某些 定义的术语。如本文所用，下列术语应具有以下含义(本节 1.01中定义的所有术语 或在本协议的其他条款中单数使用时具有相同的含义，反之亦然)：

“2022年循环 承诺“对每个2022年循环贷款人而言，应指该2022年循环贷款人使2022年循环的义务 在任何时候未偿还的本金或规定金额总额不超过与之相对的金额的贷款 2022年附表I上的循环贷款人名称I 到 这个 修正案和重述协议不是， 5 或者，如果是 12.06节所允许的转让的当事人，则在A&R 结业 5号修正案生效指定的日期 在作出该项转让所依据的各份转让文书上(该转让文书可在任何时间或自 根据本合同 3.02节的规定)。2022年循环承付款的原始总额在……上面 A&R截止日期是22亿5千万美元。自 5号修正案起 自生效之日起，2022年循环承付款额为27.5亿美元。

“2022年循环 设施“应指2022年循环承付款和2022年循环贷款。

“2022年循环 出借人“应指拥有2022年循环承诺或持有2022年循环贷款的每个贷款人。

“2022年循环 贷款到期日“应指A&R结束日期后五年的日期3月18日， ， 二0三0; 提供如果该日期不是营业日，则2022年循环贷款到期日为第一个营业日 在这一日期之前的一天。

“2022年循环 贷款“应具有 第2.01(B)节中赋予该术语的含义。

“2022年条款A承诺“ 对于每个2022年期限A贷款人而言，意味着该2022年期限A贷款人在A&R结束时发放2022年期限A贷款的义务 日期，在任何同一时间未偿还的本金或所述金额的总额，最高但不超过与此相对的 2022年条款修订和重述协议附表一上的贷款人名称。原本金总额为 2022年的条款A承诺为250,000,000美元。

“2022年A期贷款机构“ 应指持有2022年期限A承诺或2022年期限A贷款的每一家贷款人。

“2022年A期贷款“ 应具有 第2.01(A)节中赋予该术语的含义。AS 在修正案编号 5的生效日期中，(I) 每个期限A贷款人持有设定的2022年期限A贷款的本金总额 第四， 5号修正案附表三与其名称相对之处和(Ii) 持有的所有2022年A期贷款的本金总额 按所有期限计算，A贷款人为218,750,000美元。

“2022年A期贷款 到期日“应指A&R结束日期后五年的日期3月18日， ， 二0三0; 提供如果该日期不是营业日，则2022年期限A贷款到期日是指第一个营业日 在这一日期之前。

“A&R关闭 日期“应具有《修订和重述协议》中规定的含义。

“ABR“， 用于任何贷款或者借款时，应当指该借款或者构成该借款的借款是否计息 按参考备用基本汇率确定的汇率计算。

“加速日期“ 应具有下列定义第 10.02节.

“应收帐款 资产“指(A) 任何应收账款、收入流或其他付款权、房地产资产或应收抵押贷款 或任何相关的担保以及(B)通常与此类资产有关的 集合、合同权利、密码箱账户和记录 与之一起转让，在每一种情况下都受到应收账款融资的约束。

“应收帐款 融资应指任何应收账款销售安排、信贷安排或有条件购买合同或类似合同 提供直接或间接以母公司或其子公司的应收账款资产担保的融资的安排 下列条件：(A) 母公司应真诚地确定此类应收账款融资的条款 (包括融资条款、契约、终止事件和其他条款)总体上在经济上是公平合理的 对母公司及其子公司；(B) 所有应收账款资产和相关资产的销售或贡献(视情况而定) 由母公司或任何子公司向任何应收账款子公司或任何其他人支付的价格不低于公平 市场价值(由母公司真诚确定)；(C) 融资条款、契诺、终止事件和其他条款 它应按市场条件(由母公司真诚地确定)，并可包括标准证券化承诺；以及 (D) 此类应收账款融资项下的债务是无追索权的(类似交易的惯例除外 在适用司法管辖区内)向母公司或其任何附属公司(应收账款附属公司除外)。

“应收帐款 子公司应指为促成或进入一个或多个应收账款而成立的任何附属公司 只从事合理地与融资有关或附带的活动，或为以下目的而组成的另一人 从事母公司或任何子公司投资的应收账款融资，母公司或子公司 子公司转移应收账款资产。

“后天债务“ 就母公司或任何附属公司而言，指当时任何其他人所欠的 债务 与母公司或其任何附属公司合并或并入或成为母公司或其任何附属公司的附属公司 在A&R截止日期之后，只要这种债务不是由该其他人在考虑这种收购时产生的。

“采办“ 应指母公司收购另一家企业的资产或其大部分股本和/或其一个或多个 子公司。

“收购注意事项“ 就任何收购而言，指母公司及其附属公司就以下事项而支付的代价总额 因此，包括但不限于(A) 股票代价和(B)因(I) 任何费用而产生的其他代价 与该等收购有关而招致的；(Ii) 根据与该等收购有关的不竞争协议而招致的责任 收购，(3) 与这种收购相关承担的主要债务金额和(4) 额外支出 与这类收购有关。

“行动“ 应具有 第12.15节中提供的含义。

“更多借款人“ 应指根据 第12.16节成为本合同一方的母公司的任何子公司。

“额外成本“ 应具有 6.01节中提供的含义。

“额外成本 事件“应具有 第6.01节中提供的含义。

“额外支出“ 对于任何收购，指母公司及其子公司在12个月内支出或将支出的金额 在该等购置日期后，以购置或建造不属于根据 但母公司认为对如此收购的资产的整合或重组是必要的。

“额外的贷款人“ 应具有 第2.01(D)节中提供的含义。

“调整后的每日 简单的Corra“指年利率相等于(A) 这个 每日简单的Corra加(B) 0.29547%; 提供如果《调整后的日报》 如此确定的简单CORA税率将小于下限，该税率应被视为等于下限 本协议的一部分。

“调整后的每日 简单的软件“指每年的利率等于 (a) 日常 简单的SOFR，加（b）0.10%; 提供 如果调整后的每日简单 如此确定的SOFR费率将低于下限，则就此而言，该费率应被视为等于下限 协议

“调整后期限CORA 率“指的是，对于任何利息期，每年的利率等于 (a) 的 此类兴趣的CORA术语 期限加（b）一个月利息期的0.29547%或0.32138% 三个月利息 期间；提供 如果如此确定的调整后期限CORA利率将会更低 高于下限，则就本协议而言，该费率应被视为等于下限。

“调整后期限SOFR 率“对于任何利息期，指的是每年的利率等于（a）该利息的SOFR期限利率 期间， 加 (b) 0.10(x)与 关于第1号修正案增量期限b贷款，0.10%和（y）关于2022年循环贷款和2022年 A期贷款，0.00%; 提供如果如此确定的调整后期限SOFR汇率将小于下限，则该利率 就本协定而言，应被视为等于下限。

“调整后的财务 契约期“应具有 9.09节中提供的含义。

“行政 问卷“应指由行政代理提供的形式的行政调查问卷。

“受影响的金融 机构“指(A) 任何欧洲经济区金融机构或(B) 任何英国金融机构。

“附属公司“ 对任何人而言，指直接或间接控制、控制或直接或间接共同控制的任何其他人 控制着，这样的人。任何人应被视为“受控于“任何其他人，如该其他人管有、 直接或间接地，通过合同或其他方式指导或导致该人的管理和政策的指示的权力。

“商定货币“ 应指美元和每种替代货币。

“备用基地 费率“指，在任何一天，年利率等于(A) 该日有效的最优惠利率，(B)  纽约联邦储备银行在该日的有效利率加1/2的利率和(C) 一个月的调整期限SOFR利率公布 在该日之前的两个美国政府证券营业日(或如果该日不是营业日，则为紧随其后的营业日 天)加1%；提供就本定义而言，任何一天的调整后期限SOFR汇率应基于 术语SOFR参考汇率在该天芝加哥时间上午5：00左右(或术语SOFR的任何修订发布时间)  参考比率，由CME术语Sofr管理员在术语Sofr参考比率方法中指定)。备选方案中的任何更改 由于最优惠利率、NYFRB利率或调整后的期限SOFR利率的变化而产生的基本利率应从并包括 最优惠利率、NYFRB利率或调整后期限SOFR汇率的生效日期。如果备用基本利率 根据 6.02节被用作替代利率(为免生疑问，仅在基准更换之前 已根据 6.02(B)节确定)，则备用基本利率应为以上(A) 和(B) 中的较大者 并应在不参考上述(C) 条款的情况下确定。为免生疑问，如果已确定的备用基本利率 根据前述规定，该利率将低于0.00%，则就本协议而言，该利率应被视为0.00%。

“替代货币“ 指加元和根据 第1.05节批准的其他货币。

“修订和重述 协议应指日期为2022年3月18日的信贷协议的修订和重述协议 截至2011年6月27日 (在A&R截止日期之前修订、修订和重述、补充或以其他方式修改)，如下 母公司、本公司、作为借款人的本公司的子公司、贷款人和开证行， 摩根大通银行为行政代理，摩根大通银行多伦多分行为加拿大行政代理。

“修订编号 1“ 应指日期为2023年12月28日的信贷协议 1号特定修正案。

“修订编号 1 生效日期“应指2023年12月28日 。

“修订编号 1 递增的条款b承诺应具有 1号修正案(经修正案补充)中赋予该术语的含义  3号及 4号修订)。

“修订编号 1 递增期限B贷款人应指持有修正案编号 1增量条款b承诺或修正案的每一贷款人 不是。 1递增期限b贷款。

“修订编号 1 递增期限b贷款到期日“应指2031年1月31日 。

“修订编号 1 递增的B期贷款应具有 1号修正案(经修正案补充)中赋予该术语的含义  3号及 4号修订)。截至 1号修正案生效日期， 1号修正案的本金总额 B期增量贷款为1,200,000,000.00美元。截至 3号修正案生效日期，修正案本金总额  1增量B期贷款为1,806,671,273.42美元。截至 4号修正案生效日期，本金总额 修正案 1增量期限b贷款为1,860,044,909.93美元。

“修正案 不. 1重新定价事件“是指(I) 公司或任何其他债务人在 银团定期贷款形式(包括本协议项下的任何新的或额外的定期贷款，无论是直接发生的还是以其他方式发生的 根据本协议将 1号增量定期贷款转换为新一批重置定期贷款的情况) (1)加权平均收益率小于修正案1增额条款B的加权平均收益率的  贷款，以及(2) ，其收益用于全部预付(或在转换的情况下，被视为预付或替换) 或部分地， 1号修正案的未偿还本金，或(Ii) 任何有效的 通过对本协议的修改或豁免，适用于修正案1号 增量b期贷款的加权平均收益率； 提供 1号修正案重新定价事件不应包括 (I)条或 (ii) 高于(A) 不是为了降低适用于以下情况的加权平均收益率的主要目的而完善的 修订编号 1增额b期贷款(由本公司真诚决定)或(B)在以下方面完成的  立即生效的基本文件不允许的控制权、收购、 投资或处置的变更 在适用的 1号修正案重新定价活动之前。

“修订编号 2“ 指的是日期为2024年6月7日的信贷协议 2号特定修正案。

“修订编号 2 生效日期“应具有 2号修正案给予该词的涵义。

“修订编号 3“ 指的是日期为2024年7月2日的信用证协议 3号特定修正案。

“修订编号 3 生效日期“应指2024年7月2日 2。

“修订编号 4“ 指的是日期为2024年8月19日的信贷协议 4号特定修正案。

“修订编号 4 生效日期“应指2024年8月19日 。

“修正案 编号 5“指的是日期为11月的《信贷协议》 5号修正案 7, 2024.

“修正案 No. 5生效日期“应指11月 7, 2024.

“反腐败 法律“就任何人而言，指适用于该人的任何司法管辖区的所有法律、规则 和条例 或其关联公司不时涉及或与贿赂或腐败有关。

“适用的承诺 收费标准“应指在任何时候，与适用杠杆相对的下列附表中所列的每年百分比 在该时间有效的比率：

“适用的L/中文 百分比“应指在任何时候对下列期限基准贷款有效的适用保证金 是循环贷款(无论当时是否有任何定期基准贷款未偿还)。

“适用贷款 办公室对于每个贷款人和每种类型的贷款，应指该贷款人(或其关联公司)的贷款办事处 贷款人)在该贷款人或该贷款人的其他贷款机构的行政调查问卷中为该类型的贷款指定的 (或该贷款人的关联公司)由该贷款人不时向行政代理及本公司指定为办事处 借此发放和维持这类贷款。

“适用的杠杆 比率在任何时候，应指母公司最近一个财政季度末的综合杠杆率 母公司已(或被要求)根据 9.01(1) 或 本协议的9.01(2) ；提供，在 9.01(1) 节描述的所需财务报表或 9.01(2)和 9.01节第四段至最后一段中描述的随附证书尚未 在合同规定的期限内交付，自(并包括)日期之后的三个工作日开始 该等财务报表须根据 第9.01(1) 节或第9.01(2)节(视何者适用而定)提交至 即自财务报表和证书交付之日起三个工作日，适用的杠杆率 须当作大于4.75至1.00；提供, 进一步，适用的杠杆率不会发生变化 生效日期为行政代理收到适用财务报表后的三个工作日 以及随附的证书。尽管有上述规定，自A&R截止日期起至(但不包括) 根据 9.01(1) 或9.01(2)节要求交付第一份财务报表的三个工作日后， 如适用，仅为确定适用的承诺费费率和2022年循环的适用边际 对于贷款和2022年A期贷款，适用的杠杆率应被视为4.75至1.00(即3级)。

“适用保证金” 意味着：

(i)带有的             关于2022年循环贷款和2022年A期贷款，适用的贷款类型的利率如下 此时有效的适用杠杆率：

(ii)            使用 对于现有的b期贷款，(X)资产负债表贷款的 年利率为0.75%，以及(Y)定期基准贷款的 年利率为1.75%[保留];

(iii)带有的            关于 1号修正案b期增量贷款，(A) 在 1号修正案生效日期及之后，并在 修订编号： 3生效日期；(X) 年利率1.25%；(Y)定期基准贷款 2.25%；及(B) 年利率 在 3号修正案生效日期后，(X)资产负债表贷款的 年利率为1.00%，(Y)定期基准贷款的 为2.00%； 和

(iv)为 递增贷款，由公司和适用的贷款人商定的年利率，如适用的递增贷款所示 设施修正案。

“适用百分比“ 应指(A)对于任何类别的任何定期贷款人而言，百分比等于其分子是合计的分数的百分比(  此类定期贷款人在 类别下未偿还的定期贷款本金和未使用的承诺额及其分母 是该类别 下所有定期贷款人的定期贷款和未使用承诺的未偿还本金总额，以及 (B) 就任何类别的循环贷款人而言，指该等循环承担额总额的百分比 由该贷款人对该类别的循环承诺所代表的类别 ；提供当有违约的贷款人时， 在任何相关计算中，这种违约贷款人的循环承诺应不予计算；提供, 进一步， 在第(B)款的情况下，如果任何 类别的循环承付款已经到期或终止，适用的 任何此类 类循环贷款人的百分比应根据循环贷款总额和 该循环贷款人对该类别的信用证债务，在该类别的任何转让生效后， 任何循环贷款人在裁定时作为违约贷款人的地位。

“安排者“ 指摩根大通银行、美国银行证券公司、巴克莱银行、公民银行、法国农业信贷银行、摩根士丹利 高级融资， Inc.，Truist银行，PNC银行，N.A.，三菱UFG银行， Ltd.，富国银行，N.A.和高盛银行美国。

“资产 销售预付款百分比“应指，截至任何确定日期，(A) 如果第一留置权净担保杠杆率 大于1.15至1.00,100%，(B)如果第一留置权净担保杠杆率小于或等于1.15至1.00或更高，则为  (C)如果第一留置权净担保杠杆率小于或等于0.9至1.00，则为 ；它 理解并同意，为了确定资产出售预付款百分比，第一留置权净担保杠杆 比例应在母公司或适用的子公司收到此类收益的日期确定(给予形式上的效力 到主题资产出售和/或追回事件)。

“澳大利亚信贷 协议“应指原日期为2016年9月28日的修订和重新签署的辛迪加融资协议， 在澳斯多克集团私人有限公司、 铁山澳大利亚集团私人有限公司、几家银行等金融机构或实体中 作为贷款人的各方和作为行政代理的巴克莱银行以及作为证券受托人的巴克莱银行， 不时修订、重述、补充或以其他方式修改。

“可用男高音“ 应指，自确定之日起，就当时适用的任何商定货币的基准而言，任何 该基准(或其组成部分)的期限或参照该基准(或其组成部分)计算的利息支付期限 其中)，即用于或可用于确定任何期限利率或其他方面的利息期的长度， 确定支付根据本协议计算的截至该日期的利息的任何频率，但不包括 为免生疑问，该基准的任何基调随后被从“利息期”的定义中删除 至第(E) 条的 6.02节。

“自救行动” 指适用的决议机构就任何责任行使任何减记和转换权力 受影响的金融机构。

“自救立法“ 指(A)对于实施欧洲议会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国的  以及欧洲联盟理事会对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则 或要求 欧盟自救立法附表中所述的时间和(B)关于联合王国的 ， I部分 《2009年联合王国银行法》(不时修订)以及适用于英国的任何其他法律、法规或规则  与不健全或濒临倒闭的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构的清盘有关的王国 (通过清算、破产管理或其他破产程序除外)。

“破产法“ 应指现在或以后生效的《美国破产法》或任何后续法规。

“破产事件“ 就任何人而言，指该人成为破产或无力偿债程序的标的，或已有接管人， 债权人或类似的负责重组的人的利益的保管人、受托人、管理人、托管人、受让人 或为其指定的业务清算，或已表示同意、批准或默许任何此类程序 或预约，提供破产事件不应仅因任何所有权权益或收购而导致 政府当局或其工具对该人的任何所有权权益，只要该所有权权益 不会导致或向该人提供免于美国境内法院管辖或强制执行的豁免权 其资产上的判决或扣押令，或允许该人(或该政府当局或文书)拒绝， 拒绝、否认或否认该人所订立的任何合同或协议。

“基本文件“ 指本协议、 1号修正案、 2号修正案、 3号修正案、 4号修正案， 修订编号 5与本合同的相互修改、附注、信用证文件、母公司担保、本公司 担保、附属担保、担保文件、根据本协议条款签订的任何再融资工具协议、 根据本协议条款签订的任何增量设施修正案，以及由 公司和行政代理。

“基准“ 最初，对于任何(I) RFR贷款，指每日简单SOFR，(Ii)对于任何期限基准贷款，  (A)以美元计价的 ，术语SOFR Rate或(B)以加元计价的 ，术语Corra；提供那 如果基准转换事件和相关基准替换日期已相对于相关利率或当时的当前 基准值，则“基准值”应指适用的基准值替代值 根据第(B) 节 6.02节的第(B)款，基准利率替换已取代先前的基准利率。

“基准 更换“对于任何可用的基期，应指：(A) 已选定的替代基准利率的总和 由行政代理和借款人作为适用相应期限的当时基准的替代 适当考虑到(I) 对替代基准利率或确定机制的任何选择或建议 由有关政府机构或(Ii) 用于确定基准的任何发展中的或当时盛行的市场惯例 取代当时以适用商定货币计价的银团信贷安排基准的利率为 在美国这样的时间和(B) 相关的基准更换调整。如果已确定基准替换 根据上述将低于下限，基准替换将被视为下限的目的 协议和其他基本文件。

“基准替换 调整，调整“应指以未经调整的基准替换当时的基准的任何情况 对于这种未调整的基准置换的任何设置的任何适用的利息期限和可用期限，利差调整， 或用于计算或确定已选择的这种价差调整(可以是正值或负值或零)的方法 由管理代理和家长针对适用的相应基调适当考虑(I) 任何选择 或价差调整的建议，或用于计算或确定该价差调整的方法 相关政府机构就适用的基准替换使用适用的未经调整的基准替换基准 日期和/或(Ii) 用于确定价差调整或计算方法的任何发展中的或当时流行的市场惯例 或确定该利差调整，以便将该基准替换为适用的未调整基准替换 以当时适用的商定货币计价的银团信贷安排。

“基准替换 合规变更“就任何基准替换和/或任何期限基准贷款而言，应指任何技术、行政 或业务变动(包括更改“备用基本利率”的定义、“营业日”的定义、 “美国政府证券营业日”的定义，“利息期”的定义，时间和 确定利率和支付利息的频率、借款请求或提前还款的时间、转换或继续 通知、回顾期限的长短、违反条款的适用性以及其他技术、行政或业务事项) 管理代理(在与父母协商后)决定可能适合于反映收养和实施 并允许管理代理以与市场基本一致的方式进行管理 实践(或者，如果行政代理决定采用这种市场实践的任何部分在行政上是不可行的 或者如果管理代理确定不存在用于管理该基准的市场惯例，则以这种其他方式 管理代理(在与母公司协商后)决定合理必要的与 本协议和其他基本文件的管理)。

“基准更换 日期“就任何基准而言，指的是与该当时当前事件相关的最早发生的事件 基准：

(1)            In 第(1) 或(2) 的“基准过渡事件”定义的情况，(A) 日期 公开声明或其中提及的信息的发布；和(B) 该基准的管理人 (或计算过程中使用的已发布组件)永久或无限期停止提供此类 基准(或其组成部分)；或

(2) in “基准过渡事件”定义第（3）条的情况，该基准（或 计算中使用的已发布成分）已由监管主管为管理人确定并公告 该基准（或其该组成部分）不再具有代表性; 提供，这样的非代表性将 通过参考(C) 条款中引用的最新声明或出版物来确定，即使有任何可用的基调 在该日继续提供这种基准(或其组成部分)的数据。

为免生疑问， (I)如果导致基准更换日期的事件发生在与 中的基准时间相同但早于 对于任何确定，基准更换日期将被视为发生在该确定的参考时间之前 及(Ii)在第(1) 或(2) 的情况下，“基准更换日期”将被视为已发生，且 关于发生适用事件时的任何基准，其中所述事件相对于所有当时可用的 该基准(或在其计算中使用的已公布的组成部分)的基调。

“基准转型 事件“就任何基准而言，应指与该基准有关的以下一种或多种事件的发生 当时-当前的基准：

(1) 公开声明 或由该基准的管理人或代表该基准的管理人(或计算中使用的已公布的组成部分)发布信息 其中)宣布该管理员已停止或将停止提供该基准(或该组件)的所有可用男高音 永久或无限期地)，但在该声明或公布时，没有继任管理人 将继续提供此类基准(或其组成部分)的任何可用基调；

(2) 一份公开声明 或由监管主管为该基准的管理员发布信息(或在 其计算)、联邦储备委员会、NYFRB、CME Term Sofr署长、商定货币的中央银行 适用于该基准的一名破产官员，对该基准(或该部分)的管理人具有管辖权， 对此类基准(或此类组件)的管理人、法院或具有类似权限的实体拥有管辖权的解决机构 破产管理人或破产管理人对这种基准(或这种组成部分)的清盘权力，在每一种情况下，这都表明 该基准(或该组件)的管理员已停止或将停止提供该基准(或此类)的所有可用基调 其组成部分)永久或无限期；提供在发表声明或发表声明时，没有继承人 将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调的管理人；或

(3) 一份公开声明 或由监管主管为该基准的管理员发布信息(或在 其计算)宣布该基准(或其组成部分)的所有可用男高音不再是，或自 指定的未来日期将不再具有代表性。

为了避免疑问， 如果公开声明或出版物，则任何基准将被视为已发生“基准过渡事件” 上述信息的发生与该基准（或已发布的组成部分）的每个当时当前可用期限有关 用于其计算）。

“基准不可用 期间“就任何基准而言，应指从基准替换之时开始的期间(如果有)(X)  根据该定义第(1) 或(2) 条款发生的日期，如果此时未更换基准 根据 6.02节和(Y) 结尾的任何基本文件，用于本协议下和任何基本文件下的所有目的的当时当前基准 在基准替换已经为本协议下和任何基本文件下的所有目的替换了该当时的基准时 按照 6.02节的规定。

“实益拥有权 认证应指关于实益所有权或实益所有权所要求的控制权的证明 监管。

“实益拥有权 调控“应指《联邦判例汇编》第31编1010.230节。

“借款人dTTP备案“ 应指由有关借款人在适用的 期限，其中包括贷款人向借款人提供的方案编号和税务居住地管辖范围，以及 管理代理。

“借款人“ 应指母公司、公司、上列的每个实体附表V以及每一个额外的借款人。

“借款人材料“ 应具有 9.01节中提供的含义。

“借用日期“ 应指本公司指定的任何营业日，作为本公司根据本协议要求相关贷款人提供贷款的日期。

“工作日“ 指纽约市或芝加哥银行营业的任何一天(星期六或星期日除外)；提供， 当(A) 用于以加元计价的贷款时，也应排除银行不营业的任何日子 在多伦多的交易和(B)与SOFR定期贷款和RFR贷款有关的 以及任何利率设置、资金、支出、 任何此类RFR贷款的结算或付款，或此类定期SOFR贷款或RFR贷款的任何其他交易，任何该等日期仅为 美国政府证券营业日。

“计算日期“ 指(A)就任何以替代货币计价的循环贷款而言，指以下每一项：(I) 借款 该循环贷款的日期，(Ii)该循环贷款的任何转换或延续的每个日期，(Iii) 的最后一天 每个财政季度和(四) 是循环承付款的任何自愿减少的日期；和(B)关于任何信件的  以任何替代货币计价的信用证中的每一项：(I) 该信用证的每个签发日期，(Ii) 每一项 修改信用证的日期，其效果是增加信用证面额和(Iii) 最后一次 每个财政季度的日期；和(C) 由行政代理或多数循环贷款人决定的任何额外日期 在每一种情况下，均应根据本(C)条，在违约事件已经发生并仍在继续的任何时间。

“CAM协议“ 应指修订和重新签署的抵押品分配协议，日期为2022年3月15日，由摩根大通银行，N.A.， 作为贷款人的行政代理，作为澳大利亚代理、全球支付代理和澳大利亚证券的巴克莱银行 受托人。

“CAm百分比“ 应具有在《凸轮协议》中赋予该术语的含义。

“加拿大借款人“ 应指加拿大铁山运营公司，不列颠哥伦比亚省的一家无限公司， 铁山信息管理服务公司 加拿大、不列颠哥伦比亚省公司 Inc.和加拿大铁山安全粉碎公司、不列颠哥伦比亚省公司 Inc.、 以及根据加拿大(或其任何省或地区)的法律组织的任何其他借款人。

“加拿大借款人 质押协议“应指自生效日期起生效的质押协议，加拿大借款人和 行政代理人是当事人，因为它们应被修改和补充，并在实质上 表格附件H.

“加拿大企业 天“指与以加元计价的贷款有关的任何日子(星期六或星期日除外) 多伦多哪些银行开放交易。

“加元” 指加拿大的合法货币。

“加拿大养老 计划指就任何适用的退休金计划而言属退休金计划的任何计划、计划、安排或谅解 加拿大的养老金福利或税法(无论是否根据任何此类法律登记)，由(或)维护或贡献 有义务或可能有义务作出贡献)、母公司、本公司或母公司的任何其他附属公司 任何人在加拿大或其一个省或地区受雇于母公司、公司或其任何其他子公司 父母及所有与该等利益有关或有关的协议、安排及谅解 或其对任何雇员的任何其他补偿或报酬的影响。

“加拿大PPSA“ 指《个人财产安全法》(安大略省)或任何其他适用的个人财产安全法或任何适用的法律 加拿大的省或领地。

“加拿大安全部门 文件“应指加拿大借款人质押协议和此后交付给行政当局的所有其他担保文件 对加拿大借款人或任何其他加拿大子公司的股票授予留置权的代理人，以确保义务和债务 在本协议和任何其他基本文件项下的加拿大借款人。

“资本支出“ 应指母公司或其任何子公司在按照公认会计准则确定的相关期间的资本支出。

“资本租赁义务“ 对任何人而言，指该人根据租约(或其他转易协议)须缴付租金或其他款额的义务 使用权)不动产和/或动产，这些义务需要归类并作为资本租赁入账 根据公认会计准则(包括财务会计准则编号 13的财务会计准则)编制的该人的资产负债表 标准委员会)，就本协定而言，该等债务的金额应为其在 时间，按照公认会计原则(包括 13号声明)确定。

“股本“ 对于任何人而言，指任何和所有股份、权益、参与或其他等价物(无论如何指定，无论 有投票权或无投票权)该人的股本或其他所有权权益，包括但不限于所有普通股， 所有优先股、所有合伙企业权益和所有有限责任公司权益。

“自保保险 子公司指母公司作为保险公司(或任何附属公司)受监管的任何附属公司 其一)。

“现金管理 协议“应指提供现金管理服务的任何协议，包括金库、存管、现金汇集、净额结算 或综合核算、透支、贷方或借方采购卡、电子资金转账和其他现金管理安排。

“伤亡事件“ 就任何人的任何财产而言，指对该财产的任何损失或损害，或对该财产的任何谴责或以其他方式取得 该人或其任何附属公司获得保险收益，或谴责赔偿或其他赔偿的收益。

“控制权的变更“ 应意味着：

(1)            Any “个人”或“集团”(如交易法第13(D) 和14(D) 节中使用的此类术语)是或 直接或间接成为“受益所有人”(如《交易法》下的规则 13d-3和13d-5所定义)， 母公司所有类别有表决权股票的投票权超过50%，

(2)在……里面 任何连续25个月的期间，在该期间开始时组成母公司董事会的个人(一起 被推选为董事会成员或由母公司股东提名选举的任何新董事 以至少66-2/3%的在任董事投票通过，该董事在上述期间开始时为董事 或其选举或选举提名先前已获如此批准)因任何理由而不再构成董事会的过半数成员 在任董事；

(3)            [保留]； 或

(4)这个 公司不再由母公司全资拥有，或任何其他借款人不再直接或通过其他方式全资拥有 母公司的子公司，由母公司提供。

“班级“ 在提及(A) Any Loan时，指的是该贷款是否为2022年循环贷款、2022年A期贷款、现有 B期贷款，A修正案1 1递增期限b贷款、任何其他递增贷款和/或根据  2.12和/或2.13节和(B) 任何承付款，指的是该承付款是否是2022年的循环承付款 条款A承诺、 1号修正案增量条款B承诺、提供任何其他增量贷款的承诺和/或a 根据 第2.12节和/或第2.13节确定的承诺。

“CME Term Sofr管理员“ 将意味着芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司作为前瞻性期限担保隔夜融资利率(SOFR)的管理人 (或继任管理员)。

“代码” 指经修订的1986年《国内税收法》。

“抵押品“ 应具有安全文件中赋予该术语的含义。

“抵押账户“ 应指在行政代理名下并在其控制下的现金抵押品账户，该账户按照 安全文件的条款。

“承诺终止 日期“应指就2022年循环承付款而言，即2022年循环贷款到期日。

“承付款“ 应指循环承诺、2022年条款A承诺、 第1号修正案增量条款b承诺，如适用， 对任何其他增量贷款的承诺和/或根据 第2.12节和/或第2.13节确定的任何承诺 案件，如时不时有效的。

“公司“ 应具有序言中所给出的含义。

“公司担保“ 应指修改和重述的担保，日期为A&R截止日期，因为该协议应被修改和补充 并不时生效，据此，本公司担保母公司及其他借款人在 基本文件基本上是附件 D的形式。

“公司承诺 协议应指修订和重述的质押协议，日期为A&R截止日期，公司 和行政代理是当事人，因为它们应不时进行修改和补充，并在实质上 展品 E.

“综合杠杆率 比率“应指在母公司四个会计季度期间的每个会计季度结束时计算的比率 然后，结束(A) (I) (I)的超额部分(在综合基础上)融资债务的未偿还本金总额 在该日期，母公司及其子公司的现金和流动投资总额超过(Ii)  于该日期向附属公司支付(B)该期间的 息税前利润。

“受控集团“ 指受控集团公司的所有成员和所有行业或业务(不论是否注册成立) 根据《守则》 第414节，与父母一起被视为单一雇主的控制人员。

“科拉“ 指由加拿大银行(或任何继任管理人)管理和公布的加拿大隔夜回购平均利率。

“科拉 管理员“应指加拿大银行(或任何继任管理人)。

“科拉 确定日期” 应具有“每日简单的Corra”定义中所指明的涵义。

“科拉 费率日” 应具有“每日简单的Corra”定义中所指明的涵义。

“Corra利率贷款“ 应指以调整后期限Corra利率为基础计息的贷款。

“对应的男高音“ 就任何可用的期限而言，应视情况而定，指期限(包括隔夜)或具有 与该可用期限大致相同的期限(不考虑工作日调整)。

“信用方“ 指行政代理、加拿大行政代理、任何开证行或任何其他贷款人。

“CRD IV“ 指(A)欧洲议会和2013年6月26日理事会关于审慎要求的 条例(欧盟)第575/2013号  针对信贷机构和投资公司，以及(B)2013年6月26日欧洲议会和理事会的 指令  关于进入信贷机构的活动以及对信贷机构和投资公司的审慎监督。

“货币协议“ 指任何外汇合同、货币互换协议或其他类似协议或安排(包括衍生协议 或安排)在母公司或任何子公司与任何金融机构之间。

“C$优质贷款“ 应指以加元计价的贷款，按C$最优惠利率计息。

“C美元最优惠利率“ 指的是，在任何一天，由管理代理确定的汇率等于出现在 多伦多 时间上午10：15的彭博屏幕(或者，如果彭博未发布PRIMCAN指数， 任何其他不时发布此类索引的信息服务，由管理代理在其合理 酌情权)；提供，如果上述税率低于0.00%，则该税率应被视为0.00% 本协议的一部分。由于PRIMCAN指数的变化而导致的加拿大最优惠汇率的任何变化应从以下日期起生效并包括 PRIMCAN指数中此类更改的生效日期。

“每天 简单的Corra”应指在任何一天(a“CORA费率日“)，年利率相等于 日(这天)“CORA测定日期“)即在(I) 之前五(5)个工作日 RFR，如果这样的话 Rate Day是RFR营业日，例如Corra Rate Day或(Ii) 如果这样的Corra Rate Day不是RFR营业日，则RFR Business 在每种情况下，在紧接该CRRA汇率日之前的一天，CORA由CORA署长在CORA署长的 网站。任何因CORA的更改而导致的每日简单CORA的更改应从该更改的生效日期起生效(包括生效日期 在没有通知借款人的情况下，在科拉。如果在任何给定的CORA确定日期的下午5：00 (多伦多时间)之前， 这样的CORA确定日期尚未在CORA署长的网站上公布，基准替换日期为 关于每日简单的CORA还没有发生，那么CORA对于这样的CORA的确定日期将是CORA公布的尊重 在Corra署长的网站上发布此类Corra的前一个RFR营业日，只要是这样的 在此之前的第一个RFR营业日不超过该 确定日之前五(5)个加拿大营业日。

“日常简单的软件“ 应指在任何一天(a“SOFR汇率日)，年利率为当日(该日)的年利率SOFR确定 日期“)即在(I) 之前五(5)个 美国政府证券营业日，如果该Sofr汇率日是美国政府 证券营业日，此类SOFR汇率日或(Ii) 如果此类SOFR汇率日不是美国政府证券营业日， 在上述SOFR汇率日之前的美国政府证券营业日，SOFR由SOFR发布 SOFR管理员网站上的管理员。由于SOFR的变化而导致的日常简单SOFR的任何更改应从 并包括SOFR中此类变更的生效日期，而不通知任何借款人。

“DCC“ 指《荷兰民法典》。

“债务人救济法“ 指破产法和所有其他清算、托管、破产、为债权人利益而转让、暂停、 美国或其他适用司法管辖区的债务重整、接管、破产、重组或类似的债务救济法 时不时地起作用。

“默认“ 应指违约事件或在通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下，除非治愈或放弃，否则将成为事件 违约的可能性。

“违约贷款人“ 指(A) 在要求提供资金或付款之日起两个工作日内未能向(I) 基金提供资金的任何贷款人 其贷款的任何部分，(Ii) 为其参与信用证的任何部分提供资金，或(Iii) 向任何信贷支付 一方根据本合同规定须支付的任何其他金额，除非在上述第(I) 款的情况下，该贷款人通知行政当局 代理人书面表示，这种失败是因为贷款人善意地决定，融资的先决条件是 (B) 已通知任何借款人或 任何信用方以书面形式，或已发表公开声明，表明其不打算或期望遵守其任何 本协议项下的资金义务(除非该书面或公开声明表明该立场是基于该贷款人的 善意确定资金的先决条件(具体确定并包括特定的违约，如有) 本协议项下的贷款不能得到偿还)或通常根据其承诺提供信贷的其他协议，(C) 有 在借款人或贷款方出于善意提出要求后三个工作日内未能提供 由该贷款人的获授权人员发出的书面证明，表明其将履行其义务(并有经济能力履行该等义务) 根据本协议，为未来的贷款和参与当时未偿还的信用证提供资金；提供这样的贷款人 应在借款人或信用方收到收据后，根据本条(C) 不再是违约贷款人 该证书的形式和实质是否令其和管理代理满意，或(D) 已成为 破产事件或自救行动。

“指定删除“ 应具有 9.25节中赋予该术语的含义。

“无视美国 子公司指除股本和/或债务外没有其他有形资产的任何国内子公司 一家或多家外国子公司和/或其他被忽视的美国子公司。

“股息支付“ 应具有 9.15节中赋予该术语的含义。

“美元等值“ 指在任何厘定日期，就以任何替代货币计算的任何款额而言，指该款额的美元等值， 由行政代理或加拿大行政代理确定(或，就信用证责任而言，适用的 开证行)对该替代货币使用当时有效的汇率。

“美元”, “美元“和”$“指美利坚合众国的合法资金。

“国内子公司“ 指母公司根据美利坚合众国、该州或纽约州的法律组织的任何子公司 哥伦比亚。

“荷兰借款人“ 指(I) Iron Mountain International Holdings B.V.，一家由荷兰注册成立的Bestlots Vennootschap 公司所在地位于荷兰阿姆斯特丹的法律，以及(Ii) 在荷兰组织的任何其他借款人。

“EBITDA“ 应指在任何时期内，在综合基础上为母公司及其 子公司：

(a)           网 这段时期的收入，

(b)           PLUS 在确定该期间的净收入时扣除的折旧和摊销费用，

(c)           至 在确定该期间的净收入时不可忽略的程度，加上其他非现金支出(包括少数利息支出) 在此期间减去其他收入(包括利息收入)(包括可归因于其子公司少数股权的收益)， 在此期间，

(d)           PLUS 在确定这一期间的净收入时扣除的利息支出加上递延融资费用的任何摊销，

(e)           PLUS 在确定该期间的净收入时扣除或增加的所得税的任何准备金和减去所得税的任何利益，

(f)不包括             任何非常、特殊、非常、罕见或非经常性的收益、损失、费用或费用；重组成本、费用、 应计或准备金(包括但不限于任何自然灾害造成的损失、债务清偿费用、外汇 交易损失和投资损失；不论是否根据公认会计原则归类)；与此有关的成本和费用 任何战略计划或其他指定交易，以及任何其他业务优化费用(包括但不限于， 与任何特定交易或其他业务优化计划相关的激励成本和费用；任何整合成本；以及 与收购相关的诉讼及其和解有关的任何费用、费用、成本、应计或储备)；开办 或任何项目或新部门或新业务线的初始成本；与关闭或退出任何部门相关的成本 或业务线；遣散费和开支、一次性补偿费、签约、留用和完成工作奖金以及招聘 费用；与设施或财产中断、伤亡、自然灾害或关闭有关的费用；与整合有关的费用， 设施的合并、开业前、开业、关闭和改建；与非普通有关的费用和费用 课程产品和知识产权开发；与新系统设计或改进或会计职能相关的费用 防止网络攻击；与任何网络攻击(包括任何相关诉讼)相关的费用、费用、成本、应计或储备 对养恤金和退休后雇员福利计划的削减或修改(包括任何和解 养恤金负债)；以及与下列任何一项有关的专业、法律、会计、咨询和其他服务费 如上所述，

(g)           PLUS 非在正常业务过程中出售固定资产(包括房地产)的亏损和减去收益 在实施任何相关的减收费用后，在确定该期间的净收入时，每项业务均予以扣除或增加 税项的或有关税项的规定，

(h)           PLUS 非持续经营产生的亏损和减去的收益，在确定该期间的净收入时分别扣除或增加 应理解，一旦一项作业变为非连续作业，则出于以下所有目的，该作业将保持不变)，

(i)            [保留]，

(j)            PLUS (X) “的总金额运行率“父母真诚地预计该期间的净收入可归因于 在此期间(或在此期间之后但在 厘定)(该数额应按备考基础计算，犹如可归因于 安装和积压已从该期间开始实现)加上(Y) 节省的成本、运营 由母公司真诚地计划实现的费用削减、其他运营改进和协同效应 在24个月内采取的行动或已经采取的步骤，或合理地预期将采取的步骤 指定交易的完成日期或生效日期(根据母公司的善意确定)(按形式计算) 在此基础上，尽管这种成本节约、运营费用减少、其他运营改进和协同效应已在 适用期间的全部)，扣除在该期间内从此类行动中实现的实际利益的数额； 根据以下第(J) 条和第(K) 条所列任何期间的EBITDA合计金额不得超过 该期间EBITDA总额的35%(在根据本条款(J) 或 以下第(K) 条)，

(k)           PLUS 一笔形式上的金额“运行率“调整等于父级处于良好状态的增量值(如果为正值) 费思有理由相信，作为(I) 任何增加的定价或数量对EBITDA的贡献，本应已实现或实现 主动权(统称为“新定价或新数量“)及/或(Ii) (A) Any的记项(及在该记项下的履行) 母公司或其任何子公司与任何新客户达成的具有约束力和有效性的新协议，或(B) ，如果产生 增量合同价值、任何具有约束力且有效的新协议(或对任何现有协议的任何具有约束力且有效的修正案) 由母公司或其任何子公司与任何现有客户(统称为，新合同“)在有关 如果相关的新合同或新定价或新数量已经生效，并且在新合同根据其履行的情况下， 在有关期间开始时已开始(增量价值应按形式计算 这种增量价值的完全运行率效应已在该期间的第一天实现为对EBITDA的贡献)，包括， 但不限于，任何新合同或新定价或数量超过(但不包括 已实际实现的任何新合同或新定价或新数量的可归因于的价值 在此期间作为对EBITDA的贡献；但根据本条款(K) 和 上述第(J)款的任何期间的 不得超过该期间(在生效前计算)合计的EBITDA的35% 根据上文第(K) 条或第(J) 条作出的任何调整)。

为了计算的目的 综合杠杆率、有担保净杠杆率、首次留置权有担保净杠杆率以及 第9.09节和第9.11节，母公司可根据其选择(该选择将一致地适用于每项指定交易 为了所有后续计算的目的)，调整任何相关期间的EBITDA，以使任何指定的交易在 形式基础。为免生疑问，如母公司已选择按下列规定调整任何指定交易的EBITDA 本段，它还应选择根据该特定交易的最后一段调整租金费用 “租金开支”一词的定义。

“EBITDAR“ 应指在任何期间，母公司及其子公司在合并基础上确定的总额(无重复)： (A)该期间的 息税折旧及摊销前利润加(B)该期间的 租金开支。

“欧洲经济区金融机构“ 指(A) 在任何欧洲经济区成员国设立的、受监管的任何信贷机构或投资公司 欧洲经济区决议机构，(B) 在欧洲经济区成员国设立的、作为所述机构的母公司的任何实体 在本定义第(A) 条中，或(C) 在欧洲经济区成员国设立的任何机构，该机构是某机构的附属机构 在本定义的(A) 或(B) 条款中描述，并接受与其母公司的合并监督。

“欧洲经济区成员国“ 应指欧盟的任何成员国， 冰岛、列支敦士登和挪威。

“欧洲经济区决议 权威“指任何公共行政当局或任何获赋予任何公共行政权力的人 负责解决任何欧洲经济区金融机构问题的欧洲经济区成员国(包括任何受托机构)。

“电子学 签名“应指附在合同或其他唱片上或与之相关的电子声音、符号或过程 并由有意签署、认证或接受该合同或记录的人采用。

“环境法“ 指任何和所有联邦、州、地方和外国法规、法律(包括普通法)、条例、条例、规则、判决、 命令、法令、法规、计划、禁令、许可证、特许权、授予、特许经营权、许可证或其他政府限制、合同、 赔偿、责任假设或与环境或污染物排放、排放或排放有关的协议， 进入环境的污染物、石油或石油产品、化学品或工业、有毒或危险物质或废物 包括但不限于环境空气、地表水、地下水或陆地，或与制造、加工、 污染物、污染物、石油或石油产品的分配、使用、处理、储存、处置、运输或处理， 化学品或工业、有毒或危险物质或废物或其清理或其他补救。

“环境责任“ 指母公司及各附属公司的所有负债，不论已归属或未归属、或有或有或固定、实际或潜在的 产生于环境法之下或与环境法有关。

“ERISA“ 应指不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》。

“ERISA附属公司“ 指任何行业或业务(不论是否注册成立)，而该行业或业务连同其母公司在  414(B) 或(C) 节，或仅就ERISA第302节和守则 412节的目的而言， 根据《守则》 第414节，被视为单一雇主。

“ERISA事件“ 指(A) 任何“可报告的事件”，如ERISA第4043(C)条 (C) 或根据其发布的条例所界定 关于计划(免除30天通知期的事件除外)；(B) 任何计划未能满足的任何要求 适用于以下项目的最低供资标准(在《守则》第412和430节或ERISA第302和303节的含义内) 该图则；(C) 根据《守则》第412(C) 条或ERISA第302(C) 条 提交申请 免除任何计划的最低筹资标准；(D) 母公司或任何ERISA附属公司发生 与终止任何计划有关的《ERISA》第四章规定的任何责任；(E) 母公司或任何ERISA附属公司的收据 向PBGC或计划管理人发出与根据ERISA4041节终止任何计划的意向有关的任何通知，或 委任受托人根据《雇员退休保障条例》第4042条管理任何计划；。(F)由母公司或任何《雇员退休保障条例》附属公司所产生的费用( ) 在某一计划年度内，因退出受ERISA第4063节约束的计划而承担的任何责任 “主要雇主”(如ERISA第4001(A)(2)条 (2) 所界定)或停止接受治疗的作业 根据ERISA第4062(E)条 (E) 的这种撤回，或完全撤回或部分撤回(在 ERISA第4203和4205条)；或(G)父母或任何ERISA附属公司收到任何通知后，  任何涉及向母公司或任何ERISA附属公司施加退出责任的多雇主计划或决定 多雇主计划破产(根据ERISA第4245节的含义)。

“ESG“ 应具有 第1.07节中赋予该术语的含义。

“ESG修订“ 应具有 第1.07节中赋予该术语的含义。

“ESG定价条款“ 应具有 第1.07节中赋予该术语的含义。

“欧盟救助立法 附表“应指贷款市场协会(或任何继承人)公布的欧盟自救立法时间表， 就像经常发生的那样。

“违约事件“ 应具有 10.01节中赋予该术语的含义。

“《交易所法案》“ 指经不时修订的1934年证券交易法。

“汇率，汇率“ 指就某一特定日期的任何替代货币而言，该替代货币可兑换成的汇率 路透社适用于这种替代货币的路透社系统的显示页面 上所述的伦敦美元现货 由行政代理(或，对于信用证债务，由适用的开证行)合理确定 通过其主要的外汇融资办公室)。如果该费率没有出现在任何路透社的显示页面上， 关于该替代货币的汇率应参考该其他公开可供展示的服务来确定 行政代理与公司商定的汇率；提供, 然而，，如果在当时 对于任何这样的确定，出于任何原因，没有这样的现货汇率被引用，也没有其他确定汇率的方法可以 如上文所述予以确定，或在无此种协议的情况下，行政代理(或适用的开证行)可使用任何 其认为适用于确定该费率的合理方法，且该确定应为无明显错误的决定性的。

“被排除的子公司” 意味着：

(a)           Any 并非全资附属公司的母公司的附属公司，

(b)           Any 非实质性的子公司，

(c)           Any 受法律、规则 或法规禁止或限制的子公司，或A&R关闭时存在的合同义务 该人成为子公司的日期或时间(如果合同义务在A&R截止日期不存在， 根据与并非为预期该人成为附属公司而明文订立的任何第三方订立的合约义务) 担保义务或需要政府(包括监管部门)或第三方同意、批准、许可的义务 或授权(在合同义务的情况下，根据A&R截止日期存在的合同义务或 在该人成为附属公司而并非明订为预期该人成为附属公司时) 提供债务担保(包括在任何财务援助、公司利益、资本稀缺、资本维持、 流动性维护或类似的法律原则)，除非已收到或获得此类同意、批准、许可或授权， 应当理解，母公司及其子公司没有义务获得任何此类同意、批准、许可或授权，

(d)           Any 非盈利子公司，

(e)           Any 专属自保保险子公司或任何经纪自营商子公司，

(f)            Any 外国子公司，

(g)           Any SPE，

(h)           (I) Any 忽略美国子公司和(Ii) 属于任何外国子公司的任何子公司，

(i)            Any 无限制子公司，

(j)            Any 根据本协议允许的收购或投资收购的子公司，承担了有担保的债务，即 且不因考虑该收购或投资及其任何附属公司而招致 担保这类其他有担保债务，在每一种情况下，只要该有担保债务的条款禁止该附属公司 成为附属担保人；但每一附属公司须仅根据以下规定终止为被排除的附属公司 在有担保的债务得到偿还或成为无担保的情况下，如果该附属公司不再为该有担保的债务提供担保，则本条(J)  债务或此种禁令不再存在，视情况而定，

(k)           Any 子公司，如果提供义务担保可以合理地预期会导致实质性不利的税收或监管 母公司本着善意确定的对任何债务人或其任何子公司的后果，以及

(l)            Any 其他子公司，根据母公司的善意判断(与管理代理协商)， 为债务提供担保的负担或成本超过了由此带来的好处。

尽管如此， 与本文或任何其他基本文件相反， 母公司可自行决定导致任何被排除的子公司(任何 这样的人，一个“自由裁量债务人“)根据以下规定担保债务和给予资产担保 父母和行政代理人合理商定的文件；但在任何自由裁量债务人的情况下 即外国子公司，则行政代理可以合理地接受该人的管辖权，其依据是(A)  可以合理地预期该实体提供的任何担保或抵押品可由行政代理或(B)  适用于以这种身份行事的行政代理在这种管辖权方面的任何法律要求；此外， 行政代理应已收到行政当局以书面形式合理要求的所有文件和其他信息 与该酌情决定权义务人有关的惯常的“了解您的客户”要求的代理人。浅谈A&R 截止日期，(1) Intercept母公司、 Inc.及其国内子公司(除IT Renew Worldwide、 Inc.和 (2) Iron Mountain加拿大运营公司和(3) Iron Mountain(UK)PLC应为酌情债务人。 在该通知发出后，母公司应促使该子公司遵守 第9.21节的规定，该子公司不再是 为本协议或任何其他基本文件的目的，子公司，直至其对义务的保证时间为止 并根据 第12.17节解除其资产上的担保权益。

“不含税“ 就行政代理而言，是指任何贷款人、开证行或任何其他将由 或由于任何义务，(A)对其总净收入(无论面值如何)征收或以其总净收入衡量的 税，特许经营税 加拿大资本税、分行利润税或类似的税收，在每一种情况下，由司法管辖区(或任何政治机构) 或其主要办事处所在的法律，或在这种情况下 任何贷款人的适用放贷办公室所在的；(B) 任何其他连接税；(C)就贷款人而言， ， 在贷款人成为贷款人时，对应付给贷款人的金额征收的任何美国和联合王国预扣税 本合同的一方(根据公司根据 6.07(B)节提出的转让请求除外)或指定一个新的贷款办事处， 但如该贷款人(或其转让人，如有的话)有权在指定新的贷款办事处(或 转让)，根据 5.08(A)节的规定，从借款人那里获得与该预扣税有关的额外金额； (D)可归因于收款人未能或不能遵守  5.08(F) 和(G)节的 税；。(E)任何 根据FATCA征收的美国联邦预扣税；(F)对向该收款人付款征收的 加拿大联邦预扣税 由于任何收件人(I) 不能保持距离交易(在《所得税法》(加拿大)与 付款时的有关加拿大借款人或(Ii) 为“指定股东”(定义见第 18(5) of the《所得税法》(加拿大))指加拿大借款人或不与“指定的”交易保持距离 加拿大借款人的“股东”(非独立关系产生的情况除外，或该人是 “指定股东”或不与“指定股东”保持一定的交易距离 与或由于该人已成为担保权益的当事人、履行其在担保权益下的义务、接受或完善担保权益 根据任何基本文件、从事任何其他交易或执行任何基本文件)；及(G) 根据 《2021年预扣税法》(湿支气管镜2021)在该贷款人取得该权益的日期生效 贷款、信用证或承诺书，并因该权益的相关受益人居住在或因此而 通过位于荷兰低税率国家条例所列司法管辖区的常设机构经营的目的 和非合作司法管辖区的税务(他说：“这是一件非常重要的事情。) 在(A) 该贷款人在贷款、信用证或承诺书中获得该权益或(B) 该贷款人的日期 将其贷款办事处、注册所在地或税务居住地变更为该司法管辖区。

“现有信用 协议“应在本合同的独奏会中赋予该术语的含义。

“现有信件 信用“应统称为本合同附表四所列并在应收账款上未付的所有信用证” 截止日期。

“现有 B期贷款人“应指持有现有期限b贷款的每一贷款人。

“现有 B期贷款应指根据日期为#的增量激活通知向本公司发放的每笔贷款 自2018年3月22日起，由公司发送给行政代理。现有b期贷款的本金总额 现有在A&R截止日期是673,750,000美元。

“现有 B期贷款到期日“应指2026年1月2日 2。

“延拓“ 应具有 第2.12(A)节中提供的含义。

“延期优惠“ 应具有 第2.12(A)节中提供的含义。

“延展旋转 承诺“应具有 第2.12(A)节中提供的含义。

“延展期 贷款“应具有 第2.12(A)节中提供的含义。

“设施“ 应指以下任何一项：(A) 2022年循环承诺及其项下的信贷扩展，(B) 2022年A期承诺 和2022年A期贷款，(C) 现有的b期贷款[保留]， (D)  1号修正案B期增量贷款，(E) 每一批增量贷款和(F) 每一批 再融资贷款。

“FATCA“ 应指截至本协议之日的守则第1471至1474条(或任何实质性的修订或后续版本 任何现行或未来的法规或对其的官方解释)，以及 根据任何政府间协定、条约或公约通过的任何财政或监管立法、规则 或惯例 政府当局之间的合作，并执行《守则》的这些章节。

“联邦基金有效 率“指任何一天的NYFRB根据该日存款人的联邦基金交易计算的利率 机构，按NYFRB网站上不时列出的方式确定，并在 NYFRB的下一个工作日作为有效联邦基金利率; 提供如果联邦基金的有效利率 如所确定的税率将低于0.00%，则就本协议而言，该税率应被视为0.00%。

“美联储 板“指美利坚合众国联邦储备系统理事会 。

“金融契约“ 应指 第9.09节和第9.11节中规定的公约。

“第一留置网 担保杠杆率“就任何过渡时期而言，应指(I) (X) 总和的比率 母公司及其子公司最后一日第一留置权担保债务的未偿还本金金额(合并基础上) TTM期间减去(Y) 母公司和子公司在#年最后一天的现金和流动投资总额 该TTM期间至(Ii)该TTM期间的 EBITDA。

“第一留置权已获担保 债务“就任何人而言，指截至任何给定日期(I) 2022年循环的本金总额 贷款，2022年A期贷款，现有的b期贷款。以及 1号修正案 递增的b期贷款和(Ii) 该人在该日期以任何方式获得担保的所有其他有资金的债务 任何留置权对该人的任何财产的留置权是同等的(不考虑补救措施的控制)，而留置权得到担保 2022年循环贷款，2022年A期贷款，现有的b期贷款。以及  1号修正案--增量b期贷款。

“固定收费“ 应指在任何期间内(I)该期间的 计划摊销的总和加(Ii)上述各项的 利息开支 期间加(Iii) 期间任何系列优先股的所有股息支付(赎回除外)加上 (Iv) 该期间的租金开支总额。

“地板“ 应指本协议最初规定的基准利率下限(自本协议签署之日起，修改， 修改或续签本协议)关于调整后的期限SOFR汇率，调整后的每日简单SOFR，调整后 每日简单汇率或调整后的期限汇率，视情况而定。为免生疑问，每项经调整的 定期SOFR汇率、调整后的每日简单SOFR、调整后的定期CORA汇率和调整后的每日简单CORA为0.00%。

“外国贷款人“ 对任何借款人而言，指根据司法管辖区以外的司法管辖区的法律组织的借款人 出于任何纳税目的，该借款人都是居民。就本定义而言，美利坚合众国、其每个州和 哥伦比亚特区应被视为构成单一司法管辖区。

“外国子公司“ 指根据美利坚合众国、其一个州或该地区以外的司法管辖区的法律成立的子公司 哥伦比亚大学。

“资金负债“ 指(A) 借来的钱的所有第三方债务(包括借来的钱的任何债务 为本协议允许的任何收购或投资提供资金或承担)到期或其他情况 在其发生一年多后到期，或者可延期、可续期或可退还，由债务人选择， 至母公司及其附属公司产生债务(包括其当前部分)后一年以上的日期， (B) 所有本协议项下未清偿的债务；。(C) ，如未包括在内，由以下任何人提供的任何担保 另一人的(A) 和(D) 所述类型的义务的母公司及其子公司 未包括的范围，由留置权担保的另一人所承担的上文(A) 款所述类型的债务 母公司或其子公司拥有的财产或其他资产(无论这种债务是否由母公司或任何 其附属公司)，金额相当于(X) 该等财产或其他资产在 确定，以及(Y) 由该资产担保的该另一人的该等债务的数额；但在任何情况下不得 已融资债务包括：(1)未提取信用证的 金额；(2)任何应收账款项下的 金额 融资或(3)赔偿、购买价格调整、收益、扣留和应急付款方面的 金额 债务，但在到期后60天内仍未支付的任何固定的、到期的和应付的款项除外 并应支付(或在任何此类金额有争议的范围内，根据适用的 管理适用交易的协议，以(X) 中较早的一项失效后60天为限 和(Y) 根据这种争端解决机制解决此类争端))。

“运营资金“ 指就任何会计期间而言，相等于母公司及其附属公司在该会计期间的净收益(或赤字)的数额 按公认会计原则综合计算的期间，不包括出售财产的收益(或损失)加上折旧 未合并的合伙企业和合营企业的摊销和调整后；提供，资金来自运营部门 应排除一次性或非经常性费用和减值费用、提前清偿债务的费用和其他 非现金收费。将计算未合并的合伙企业和合资企业的调整，以反映业务部门的资金 在相同的基础上。在不与上述规定相抵触的范围内，运营资金应根据 2002年4月 5日的NAREIT政策公告，经不时修订、重述、补充或以其他方式修改。

“公认会计原则“ 应指在美利坚合众国不时有效的、一贯适用的公认会计原则。

“政府权威“ 指任何国家或政府，任何州或地方或其其他政治区，以及任何机构、权力机构、工具、 监管机构、法院、中央银行或任何其他行使行政、立法、司法、税务、监管或行政职能的实体 政府的职能或与政府有关的职能(包括任何超国家机构，如 欧盟或欧洲中央银行)。

“担保“ 任何人指的是该人直接或间接担保任何债务的任何或有或有的义务 以及在不限制前述规定的一般性的原则下，任何直接或间接、或有或有的义务， (I) 购买或支付(或垫付或提供资金以购买或支付)该等债务(不论是否产生 根据合伙安排，通过协议保持健康，购买资产、货物、证券或服务，接受或支付， 或维持财务报表条件或其他，但在#年以公平价格购买货物的协议除外 正常业务过程)或(Ii)为以任何其他方式保证债务持有人的目的而订立的  或保护该持有人免受(全部或部分)损失，提供这一术语 担保不应包括在正常业务过程中托收或保证金的背书。“这个词”担保“ 用作动词也有相应的意思。

“有害物质“ 指任何有毒、腐蚀性或其他有害物质，包括石油、其衍生物、副产品和其他碳氢化合物， 包括任何受环境法管制的物质。

“套期协议“ 应指母公司或任何子公司与任何金融机构之间的任何利率协议或货币协议。

“HMRC DT条约 护照计划“指H.M.董事会。税收和海关双重征税条约护照计划。

“非物质的 子公司“应指，截至任何日期，母公司(1) 的任何子公司没有单独拥有资产(X) ， 超过母公司及其子公司合并总资产的5%，以及(Y)合并后的  非实质性子公司，超过母公司及其子公司合并总资产的10%；(2)非实质性子公司的  单独贡献收入(X) ，超过母公司及其子公司合并收入的5%，以及(Y)  连同其他非重要附属公司所贡献的收入，超过本集团综合收入的10% 母公司及其子公司，在每一种情况下，截至最近结束的TTM期间的最后一天。各子公司按部就班 II确认为“非实质性子公司“截至A&R截止日期，被指定为非实质性子公司。

“递增上限“ 应指，截至任何确定日期：

(a)这个 大于16亿美元和截至最近结束的TTM期间最后一天的EBITDA的100%，按形式计算， 减去在该日发生的增量贷款本金和增量等值债务本金总额 依据第(A)款 (在实施根据第(C)款 所招致的任何重新分类后) 在该日期或之前使用本定义的条款)，加上

(b)           (I) the 根据第 3.02节和 任何循环承诺的任何永久性减少的金额以及(Ii) 任何可选的预付款、赎回、回购的金额 或偿还任何其他债务(如属任何循环贷款项下的债务，则须附有一份永久的 减少适用的循环承付款)，在债务抵押品的基础上作同等担保，这 对于低于面值的债务回购，本款第(Ii) 项下的金额应限于已支付的金额 回购该等债务；但就第(I) 及(Ii)款中的每一款而言，有关的预付、赎回、回购、退休、 转让和/或购买不是用任何长期债务(循环债务除外)的收益提供资金的，减去 在该日因依赖而产生的增量贷款和增量等值债务的本金总额 关于第(B)款 (在实施根据第(C)条所招致的任何重新分类后) 按照 本定义的条款在该日期或之前)，加上

(c)           AN 在第(C)款的情况下，只要在四个财政季度期间的最后一天按形式计算，则不限数额 根据第9.01(1)节 9.01(1) 或 9.01(2)在产生递增贷款或递增等值债务(按任何递增债务计算)后 关于循环贷款或延迟提取的定期贷款的承诺或增量等值债务在该日期已全部提取 计算)和其收益的应用(不扣除其现金收益，但使任何相关的 交易)和任何相关的指定交易，(I) ，如果这种债务是由抵押品上的留置权担保的，即 与担保债务的留置权同等，第一留置权净担保杠杆率不超过2.50%至1.00(Ii) 如果 这种债务是通过对抵押品的留置权来担保的，该抵押品的级别低于担保债务的留置权，即净担保杠杆 比率不超过3.00比1.00和(Iii) 如果这类债务是无抵押的，母公司将遵守财务 圣约；

但条件是：

(1)           Any 增量贷款或增量等值债务可根据本定义(A) 至(C) 中的一个或多个条款发生 如家长自行决定选择的，

(2)           If 任何递增贷款或递增等值债务应根据本定义第(C) 条发生或实施 以及本定义的任何其他条款在单个交易或一系列关联交易中，(A) 部分的产生 根据本定义第(C)款 将发生或执行的此类递增贷款或递增等值债务 首先计算，而不使任何递增贷款或递增等值债务基本上同时生效 根据本定义的任何其他条款产生或实施的，但对使用整个 在此类交易(或一系列相关交易)中产生的增量贷款或增量等值债务的金额 和任何相关的指定交易(不扣除其现金收益)和(B) 基本上同时发生 此类递增贷款或递增等值债务中将根据其他适用条款发生或执行的部分 该定义的范围应在此后计算，

(3)           Any 根据第(A) 或(B) 条发生或执行的任何增量贷款或增量等值债务的部分 除非父母另有选择，否则该定义应自动重新分类，无需任何人采取行动 根据本定义第(C) 条发生或实施后的任何时间， 根据 9.01(1) 节或 9.01(2)节要求交付的任何财务报表，该部分 使用此类财务报表中反映的数字，此类递增贷款或递增等值债务应为(或已 本定义第(C) 条所允许的)，以及

(4)在……里面 以循环贷款或循环贷款形式的任何增量承诺或增量等值债务，如果是全额的 在与本合同有关的承诺确定时，允许根据本合同提款，此后，本合同项下的债务人可以 在未进一步遵守规定的情况下，不时借入、偿还、预付和再借入全部或部分金额 这一定义。

“增量承诺“ 应指贷款人作出的提供全部或部分增量贷款或增量贷款的任何承诺。

“增量当量 债务“指符合下列条件的任何债务：

(a)这个 其本金总额不超过确定时生效的递增上限(生效后 适用于在该决定日期或之前的任何更改类别)，

(b)           Any 这种循环贷款形式的债务不应早于到期，也不要求按计划减少强制性承付款 在2022年循环贷款到期日之前，

(c)这个 关于(X) 的最终到期日不构成b期贷款的任何此类债务不得早于 2022年A期贷款发生时的到期日，以及(Y) 构成B期贷款的任何此类债务 不得早于汇票产生时适用的最迟到期日；提供，前面提到的 限制不适用于(1)到期日不超过一年的 惯常过桥贷款，根据惯例 条件，要么自动转换为永久性融资，要么要求换取永久性融资，否则将遵守 在本条款(C)或(2)本金总额不超过内部到期额的 债务的情况下，

(d)这个 (X) 的加权平均到期日不构成B期贷款的任何此类债务不得短于 2022年A期贷款产生时至到期的剩余加权平均寿命和(Y) 任何此类债务 构成b期贷款的期限不得短于任何未偿还的 类贷款到期前的剩余加权平均寿命 发生时的定期贷款；提供，上述限制不适用于(1) 习惯桥 到期日不超过一年的贷款，根据惯例条件，这些贷款将自动转换为 变成或被要求换成永久性融资，否则将遵守本条款(D)，或(2) 债务 本金总额不得超过内部到期额，

(e)           (1) 等 债务可根据公司的选择，与2022年A期贷款、2022年循环贷款并列或低于A期贷款， 现有的b期贷款和修订号 1在每种情况下的递增期限b贷款；(2)  根据公司的选择，债务可以是无担保的，也可以是以抵押品的留置权作为担保的，这些抵押品具有同等或较低的抵押权 对担保2022年A期贷款、2022年循环贷款的抵押品的留置权，现有的 B期贷款和修正案 1递增期限b贷款；提供就任何这样的债务而言， 是以抵押品上的留置权担保的，提供这种增量融资的贷款人应遵守债权人之间的协议 按公司和行政代理合理满意的条款和条件；和(3) 不得欠下此类债务 (X)由不是债务人的任何人担保的 ，或(Y)以抵押品以外的任何资产的留置权担保的 ，以及

(f)           Any 这种债务可规定有能力按比例或非按比例参加任何自愿预付款的(X)  根据 3.02(A) 和(Y) 按比例或低于按比例发放的定期贷款(但不高于 按比例计算，但以债务收益提前还款的情况除外(为该等增量定期贷款再融资) 根据 3.02(B) 或(C)节规定的强制性提前偿还定期贷款。

“增量设施“ “增量设施”应具有 第2.01(D)节中给出的含义。

“增量设施 修正案“应指对本协议作出的合理地令行政代理和母公司满意的修改 由(A) 适用借款人、(B) 管理代理和(C) 同意提供 根据 2.01(D)节发生的增量融资的全部或任何部分；其 为免生疑问，理解并同意修正案1、修正案 3和修正案 4各自构成 一项“增量设施修正案”。

“增量贷款方“ 应指，就每个增量贷款而言，每个贷款人提供该增量贷款的任何部分。

“增量贷款“ 应具有 第2.01(D)节中提供的含义。

“增量旋转 设施“应具有 第2.01(D)节中提供的含义。

“增量旋转 贷款“应具有 第2.01(D)节中提供的含义。

“增量期限 设施“应具有 第2.01(D)节中提供的含义。

“增量期限 贷款“应具有 第2.01(D)节中提供的含义。

“负债“ 对于任何人而言，指的是(不重复地确定)：

(i)            负债 借入款项(不论是借入或发行及出售债务证券)或延期购买或收购 财产或服务的价格(包括根据竞业禁止协议和其他类似安排应支付的金额)，但不包括 在正常业务过程中发生的应付帐款(借款除外)和在正常业务过程中发生的应计费用 业务过程；

(ii)           义务 该人就银行及其他金融机构签发或承兑的信用证或类似票据 该人的帐目；

(iii)          资本 该人的租赁义务和合成租赁义务；

(iv)          义务 赎回或以其他方式注销该人的股本；

(v)为  10.01(2)节的目的仅限于 ，该人在任何套期保值协议和任何现金管理协议下的负债；

(vi)          负债 第(I) 至(V) (就第(V)款而言，仅为 10.01(2) 节的目的)中描述的其他类型 以上以对该人的财产的留置权担保，无论如此担保的各自义务是否已由 人；

(vii)         负债 第(I) 至(V) (就第(V)款而言，仅为 10.01(2) 节的目的)中描述的其他类型 以上由该人担保；及

(viii)        帐户 该人的应收融资和允许的抵押融资；

尽管如此， 与前款第(1)款 (I) 所载相反，任何人就应付款项所欠的债务 根据不竞争协议，应为该人的资产负债表上就该协议而结转的金额 符合公认会计原则。

“保证税“ 指(A)对因任何义务或由于任何义务而支付的任何款项征收的 税，但不包括其他税 任何借款人根据任何基本文件和(B)未在(A)中另有描述的范围内的 ，其他税项。

“内部成熟度 金额“应指截至任何确定日期，相当于(I) $800,000,000和EBITDA的50%的数额 截至最近结束的TTM期间的最后一天，按形式计算, 少 (ii) 截至应收账款的现有B期未偿还贷款本金总额 截止日期加 (3) 再融资定期贷款本金总额(包括 关于具有(1) a加权的任何现有b期限贷款的延长的b期限贷款(如修正案3中所定义) 到期平均寿命不短于任何未偿还期限类别 的剩余加权平均到期寿命 发生贷款时的贷款和(2) 不早于适用的最后到期日的最终到期日 在其产生之时，较少 (iv) 合计本金 自应收账款结算日起因依赖“内部到期额”而产生的债务金额。

“利息支出“ 指在任何期间内所累算的利息总额的总和(经厘定而不重复) 关于母公司及其子公司的债务(综合基础上)，包括租金或类似付款的利息部分 在资本租赁债务和合成租赁以及任何资本化利息项下，不包括债务折价和费用的摊销， 以实物支付的利息和任何掉期“破损“或类似的成本。

“付息 日期“应指(A) 就任何abr 贷款或C$Prime贷款而言，即每年3月、6月、9月 和 12月 和适用的到期日，(B)对于任何RFR贷款， ，(1) 数字上的每个日期 每个历月的相应日期，即借款后一个月(或，如果没有这样的数字对应 该月的最后一天)和(2) 到期日，及(C)就任何期限基准贷款而言的 ， 适用于借款的每个利息期的最后一天，如果借款是定期基准借款的话 利息期限超过三个月的，在该利息期限的最后一天之前的每一天 在该利息期限的第一天和适用的到期日之后，每隔三个月支付一次。

“利息期“ 对于任何术语基准借款而言，指自借款之日起至数字日止的期间 公历月内的相应日期，即一个月、三个月或其后六个月(就任何Corra利率贷款而言除外)(在 每种情况，取决于适用于相关贷款或承诺的基准的可用性)，任何适用的借款人可以 选举；提供，即(I)如果任何利息期将在营业日以外的某一天结束，则该利息期应  延至下一个营业日，除非该下一个营业日是在下一个历月，即 在这种情况下，该计息期应在前一个营业日结束，(Ii) 从最后一个营业日开始的任何计息期 日历月的某一天(或在该利息的最后一个日历月中没有数字上对应的日期的某一天 期间)应在该利息期间的最后一个日历月的最后一个营业日结束，以及(Iii) 没有被删除的期限 根据 6.02(E)节的此定义， 应可用于该借用请求或请求中的规范 继续任何定期基准贷款或将任何贷款转换为定期基准贷款。就本协议而言，指最初借款的日期 应为作出此种借款的日期，如属循环借款，则其后为 这种借款的最近一次转换或延续。

“利率协议“ 指母公司或任何附属公司之间的利率互换协议、利率上限协议或类似安排，以及 任何金融机构。

“投资“ 应具有本合同 第9.14节中赋予该术语的含义。

“ISP“ 就任何信用证而言，应指由国际信用证协会出版的“1998年国际备用惯例”。 国际银行法 &Practice， Inc.(或在发行时有效的较新版本)。

“开证行“ 指(A) 摩根大通银行或其任何关联公司，(B) 美国银行或其任何关联公司，(C) 巴克莱 银行或其任何关联公司，或(D) 任何其他经摩根大通银行同意如此指定的贷款机构 还有《公司》。

“正在发行 银行升华“应指(A) $83,333,333.34就摩根大通银行及其附属公司而言，(B) $83,333,333.34 (C)巴克莱银行及其附属公司的 $83,333,333.34 及(D)如属任何其他开证行，则为该开证行与本公司议定的金额( )。

“摩根大通 银行“指摩根大通银行，不适用及其继任者。

“关键绩效指标“ 应具有 第1.07节中赋予该术语的含义。

“最新成熟度 日期“应指在任何确定日期，适用于本合同项下任何贷款或承诺的最晚到期日 该时间，包括就任何递增贷款而言，以及包括在#年不时延长的任何到期日 按照本协议的规定。

“L/C曝光“ 应具有 第2.10节中提供的含义。

“出借人“ 应指循环贷款人、定期贷款人和根据再融资而成为本合同当事人的任何其他人 设施协议。

“与贷方相关 人“应具有 第12.04(B)节中提供的含义。

“信用证 文件“就任何信用证而言，应统称为任何信用证申请和任何其他协议， 适用于或仅适用于该信用证的文书、担保或其他文件 规定(A) 有关该信用证的有关当事人或面临风险的当事人的权利和义务，或(B) 任何 任何这类债务的附随担保，每一项均可随时修改和补充并有效。

“信用证 负债“在任何时候，就任何信用证而言，不重复地是指(A) 未开出的 该信用证的注明金额加(B) 所有偿还债务的未付本金总额 就根据该信用证开出的所有提款到期并应支付的时间。就本协议而言，贷款人(其他 除开证行外)应被视为持有信用证责任，其金额相当于其在有关  第2.08节规定的信用证，开证行应被视为持有信用证 在贷款人完成收购后，其在相关信用证中的留存权益的负债 除上述 第2.08节规定的参与权益的开证行外。就本协议的所有目的而言，如果 根据信用证的条款，信用证的任何确定日期均已过期，但仍可因操作原因而提取任何金额 根据 规则第3.14条的规定，该信用证应被视为“未清偿”的余额 待抽签。

“信用证 子限额“指250,000,000美元，因为该金额可由公司不时减少。

“信用证“ 应具有本合同 第2.08节中赋予该术语的含义。

“负债“ 指任何类型的损失、索赔(包括当事人内部索赔)、要求、损害或责任。

“留置权“ 就任何资产而言，指任何按揭、留置权、质押、押记、担保权益或任何种类的产权负担 这样的资产。就本协议而言，母公司及其每个子公司应被视为在留置权的约束下拥有任何 在卖方或出租人根据任何有条件出售协议、资本租赁等条款获得或持有的、但受卖方或出租人权益限制的资产 或与该资产有关的其他所有权保留协议。

“流动投资” 意味着：

(i)            证券 自购买之日起一年或更短的期限，由参与国政府签发、全额担保或投保 被穆迪评为Baa3或更高评级的成员国、联合王国或美国(或其任何机构，视情况而定) 或BBB-或更好的S(每种情况下，前景稳定或更好)，或具有同等评级的国际 被认可的评级机构，如果两家指定的评级机构都停止发布投资评级；

(ii)            证书 合格发行人签发的存款、定期存款、隔夜银行存款、银行承兑汇票和回购协议 自取得之日起到期日不满270天的；

(iii)           商业广告 被S评为A-2级或被穆迪评为P-2级或具有国家公认的同等评级的发行人的债券 评级机构如果两家被点名的评级机构都停止发布投资评级，且期限为270天或 自取得之日起减；

(iv)           Money 与合格发行人或由合格发行人发行的市场账户或基金；

(v)           投资公司 在货币市场基金中，其资产基本上全部由证券和所述类型的其他债务组成 在第(I) 至(Iii) 或第(Vi) 条中；及

(vi)          Any 以美元计价的活期存款存放在合格发行商，对于任何被排除在外的子公司，任何非美元计价的活期存款 在合格发行人处存入活期存款。

“流动投资”一词 还应包括(X)本“流动投资”定义中描述的类型和到期日的 投资 外国债务人，其投资者或债务人(或其母公司)具有此类条款所述评级(如有) 或来自可比外国评级机构的同等评级和(Y) 外国子公司利用的其他短期投资 按照与本定义中描述的投资类似的投资中的现金管理的正常投资惯例 “的”流动投资“在这一段中。

“贷款“ 指循环贷款、定期贷款以及贷款人根据任何再融资安排向借款人发放的任何贷款 协议。

“多数贷款人“ 指贷款人拥有超过50%的(A) 总额(I) 循环承付款和(Ii) 总额 定期贷款的未付本金金额或(B) 如果循环承诺已终止，则为未付本金总额 贷款金额和信用证债务；提供这仅仅是为了确定多数贷款人是否 已同意(X) 对任何财务契约的任何修订或修改，“净租赁总额”的定义 调整后的杠杆率“、”EBITDAR“或”固定费用“(或其适用的任何组成部分定义 在这些章节中)或(Y) 根据《财务契约》、术语b贷款和承诺对违约或违约事件的任何豁免 对于期限为B的贷款，贷款人应不予理会。

“多数旋转 出借人“应指贷款人拥有超过50%的(A) 循环承付款或(B) ，如果循环承付款 应已终止，贷款和信用证债务的未偿还本金总额。

“实质性不利因素 效果“应指对(A) 业务、资产、财产或状况(财务或其他方面)的重大不利影响 将母公司及其子公司作为一个整体，(B) 贷款人、行政代理和/或 加拿大行政代理根据任何基本文件或(C) 债务人及时付款的能力 本协议项下的贷款本金或利息、偿还义务或其他应付金额。

“到期日“ 应指(A)关于2022年循环贷款的 ，即2022年循环贷款到期日，(B)关于 2022年A期贷款，2022年A期贷款到期日，(C) 关于现有的术语B 贷款，现有期限b贷款到期日[保留]， (D) 关于 1号增量b期贷款、 1号增量b期贷款到期日 日期，(E)对于任何其他递增贷款而言， 是适用的递增贷款中规定的最终到期日 修正案，(F)关于任何延期定期贷款或延期循环承诺的 ， 实现这种延期定期贷款或延期循环承诺的适用修正案以及(G)关于任何再融资的  定期贷款或再融资循环承诺，适用修正案中规定的最终到期日 定期贷款或再融资循环承诺。

“最大速率“ 应具有 第4.02节中提供的含义。

“最小扩展 条件“应具有 第2.12(B)节中提供的含义。

“MNPI“ 应具有 9.01节中提供的含义。

“多雇主计划“ 应在任何时间指其母公司所属的 第4001(A)(3) 节所指的雇员退休金福利计划 或受控集团的任何成员当时正在承担或累积作出贡献的义务，或在前五年内 计划年度作出的贡献，包括为此目的，任何在此期间不再是受控集团成员的人 五年的时间。

“现金净收益“ 在每种情况下，应指提交给行政代理的合理详细的声明中所述的：

(a)带有的             就母公司或其任何附属公司处置任何资产而言，(I) 收到的现金(如有)的超额部分 与对(II)的这种处置有关的是(A) (A) 任何债务的本金金额(在这种情况下除外 根据本协议第9.08节第(Ix)(K) 条允许的任何除外子公司的债务)由该资产担保 并因其处置而须予偿还的，加(B) 合理的自付费用 母公司或该附属公司(视属何情况而定)因该项处置而招致的费用，加(C) 任何已缴税款 或根据 9.15节分配或将分配的应付或房地产投资信托基金分配，在每种情况下，合理确定 母公司在每一种情况下均可归因于对此类资产的处置；

(b)带有的             就母公司或其任何子公司的任何债务的发行或产生而言，母公司收到的总收益 或该附属公司从上述发行或产生的减去所有合理的法律费用、折扣和佣金及其他费用，以及 已发生或将发生的费用以及与此相关的所有已评估或将评估的联邦、州、地方和外国税收； 和

(c)在……里面 在任何伤亡事件的情况下，保险、谴责赔偿和其他赔偿的总金额 母公司及其附属公司就该等伤亡事件扣除(I)母公司及其附属公司所发生的合理开支 与此相关的子公司以及(Ii) 在合同上要求以留置权担保的程度偿还债务 根据 9.15节分配或将分配的该等财产及任何已缴或应缴税款或房地产投资信托基金分配 母公司或其任何附属公司，在每一情况下，就该意外事故，由 家长。

“净担保杠杆 比“应指在任何过渡时期内，(I) (X) 与未偿还本金总额之和的比率 在该TTM期间的最后一天，母公司及其子公司的担保债务(综合基础上)减去(Y) 合计 母公司和子公司在该TTM期间最后一天的现金和流动投资金额(Ii) EBITDA TTM时期。

“租赁净值合计 调整杠杆率“应具有本合同 第9.09节中赋予该术语的含义。

“是非同意 贷款人“应具有本合同 第12.05(B) 节中赋予该术语的含义。

“非公有贷款机构“ 指不属于CRD IV所指的“公众”的任何人。

“备注“ 应指本合同 第2.06节规定的本票以及所有以替代或交换方式交付的本票 因此，在每一种情况下，都应对其进行修改和补充，并不时生效。

“NYFRB“ 指纽约联邦储备银行。

“NYFRB的 网站“将 指的是纽约联邦储备委员会的网站http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。

“NYFRB利率“ 指在任何一天，指(A) 当日有效的联邦基金有效利率和(B) 隔夜银行中较大者 在该日(或不是营业日的任何一天，即前一营业日)的有效资金利率；提供 如果在营业日的任何一天都没有公布上述汇率，术语“NYFRB汇率”应指该汇率 对于行政代理从联邦基金经纪人那里收到的在当天上午11：00 报价的联邦基金交易 其所选择的认可地位；此外，如如此厘定的上述税率中的任何一项低于0.00%，则 就本协议而言，费率应视为0.00%。

“义务“ 指(A) 所有债务(包括在任何破产、无力偿债、接管或破产悬而未决期间应计的利息) 其他类似的程序，无论在该程序中是否允许)和任何 任何贷款人、开证行、行政代理及其各自关联机构的债务人，单独或集体， 存在于A&R结束日或之后(直接或间接、联合或数个、绝对或或有、到期或 未到期、已清算或未清算、有担保或无担保)根据本协议或任何其他基本文件产生或发生 (包括根据任何贷款或偿还或产生的其他货币义务或任何信用证或其他 在任何时间证明其中任何义务的文书)，在每一种情况下，无论是现在存在的还是以后产生的，无论所有此类义务 在任何破产、无力偿债或接管程序开始之前或之后产生或累积(不论该等申索是否， 利息、成本、费用或费用在任何此类诉讼中都是允许的或允许的)，以及(B) 现金管理项下的所有义务 协议和套期保值协议一个或多个管理代理、加拿大管理代理、贷款人 开证行和/或其各自的任何关联机构或作为(或其关联机构是)行政代理的人， 适用套期保值协议或现金管理协议时的加拿大行政代理、贷款人或开证行 是订立的；提供，现金管理协议和套期保值协议下的义务应不再构成 (A) 项下的所有债务均以现金全额支付(任何或有赔偿除外 未提出索赔的债务)和本协议项下的所有承付款均已终止。

“债务人“ 指母公司、本公司、其他借款人及附属担保人(包括 任何可自由裁量的债务人)。

“原始成交 日期“应指2017年8月21日 。

“其它连接 税“应指对任何行政代理人、贷款人、开证行或任何其他收款人征收的税款 由于该人现在或以前与征收该税的司法管辖区之间的联系(产生的联系除外 签立、交付、成为当事人、履行其义务、收到付款、收到付款或 完善任何基本文件项下的担保权益，从事任何其他交易或强制执行任何基本文件，或出售或转让 任何贷款或基本文件的利息)。

“其他税种“ 指所有现时或将来的印花税或单据税或任何其他消费税或物业税、收费或类似的征费 根据本协议支付的任何款项，或因执行、交付或执行本协议或与本协议有关的任何付款，但不包括 属于对转让(不包括根据 6.07(B)节进行的转让)征收的其他关联税的任何此类税收。

“隔夜银行 资金费率“应指任何一天的利率，包括隔夜联邦基金和隔夜欧洲美元交易 由存款机构的美国管理的银行办事处以美元计价，因为这种综合汇率应由 NYFRB不时在NYFRB的网站上列出，并在下一个营业日由NYFRB发布为 隔夜银行融资利率。

“父级“ 应具有序言中所给出的含义。

“家长担保“ 应指修改和重述的担保，日期为A&R截止日期，因为该协议应被修改和补充 并不时生效，据此，父母保证借款人在基本文件下的义务， 大体上以本文件附件 E的形式。

“家长承诺协议“ 应指修改和重述的质押协议，日期为A&R截止日期，母公司和管理部门 代理商是当事人，因为它们应不时修改和补充，基本上以附件 D的形式生效 在这里。

“参与者注册“ 应具有 第12.06节中规定的含义。

“参与成员 状态“应指已采用并继续保留共同单一货币的任何欧洲联盟成员国 根据欧洲联盟条约法(不时修订)通过货币联盟。

“PBGC“ 应指ERISA中提及和定义的养老金福利担保公司或任何继承其任何或所有职能的实体。

“周期CORA 决心日应具有在“术语Corra”的定义中赋予该术语的含义。

“允许的收购“ 应具有 第9.14节中规定的含义。

“核准按揭“ 应指将母公司的任何子公司的财产置于留置权之下的任何抵押，其中(I) 母公司同意， 行政代理和贷款人的利益，不允许拥有该财产任何权益的任何子公司产生、招致 或忍受存在任何债务，但许可按揭融资或本协议项下的债务除外，及(Ii) 该等按揭 (以及与之有关的其他文件，如有的话)不包含任何限制或限制 母公司及其子公司担保债务人债务或提供抵押品担保债务的能力 在每种情况下，在基本文件下，除仅适用于完善的SPE的任何此类限制外 这样就允许了抵押贷款融资。

“核准按揭 融资应指母公司或其任何子公司获得担保的任何融资(或一系列相关融资) 通过抵押一个或多个物理设施，提供(A) 此类融资符合 9.08节的条款 和(B) 在母公司的子公司进行的每一种这种抵押融资的情况下，由此产生的每种这种抵押是 许可按揭。

“人“ 指个人、公司、公司、自愿协会、合伙企业、有限责任公司、信托、 非法人组织或政府或其任何机构、机构或政治分支。

“物理设施“ 指任何设施或设施的一部分(包括但不限于相关的办公楼、停车场或其他相关的 不动产)，现在或以后由母公司或其任何子公司拥有，在每一种情况下，包括但不限于土地 该设施所在的所有建筑物及其上的其他改善，包括租赁改善、所有固定装置、家具、 位于该设施内或与该设施相关使用的设备、库存和其他有形个人财产以及所有应收账款 以及与该设施的所有权、租赁或经营有关的其他无形个人财产(机动车辆除外)，全部 无论是现在存在的还是以后收购的。

“平面图“ 应指雇员退休金福利计划，该计划受《雇员退休保障条例》第四章所涵盖或受 第412节规定的最低资金标准约束 是(A)由母公司或受控集团的任何成员为母公司的员工或任何 受控集团成员或(B)根据集体谈判协议或任何其他安排维持的  超过一名雇主作出供款，而母公司或受控集团的任何成员当时正向该雇主供款或累算 有缴费义务或在前五个计划年度内已缴费。

“站台“ 应具有 9.01节中提供的含义。

“违约后利率“ 指(A)构成公司应付的任何贷款本金或任何偿还义务的任何逾期金额的  或本合同项下的任何其他借款人，利率等于2%加在其他情况下适用的利率，以及(B) AS 拖欠本协议项下应付的利息、手续费和其他款项，利率为2%加利率 其他适用于ABR贷款。

“最优惠利率“ 指的是上一次被《华尔街日报》引用为美国最优惠利率的利率，或者，如果华尔街 《华尔街日报》停止引用这样的利率，这是美联储理事会在美联储统计数据中公布的最高年利率 发布H.15(519)(选定利率)作为“银行最优惠贷款”利率，或者，如果不再引用该利率， 其中引用的任何类似利率(由管理机构确定)或联邦储备委员会发布的任何类似利率(由确定的 由管理代理)。最优惠利率的每一次变化应自公布该变化之日起(包括该日)起生效 或被引用为有效的。

“形式基数“ 指(I)遵守本协议项下的任何测试或公约或计算任何比率的 (包括， 为免生疑问，就本协议第9.09和9.11节而言)在任何日期，任何 计算适用的测试或比率时，应假定所有指定的交易在最近的(X) 期间发生 TTM期结束，以及(Y) ，但不是为了(1) 确定是否符合第9.09或9.11条，(2) 确定 适用保证金和(Iii) 确定适用的承诺费费率，在该TTM期限之后但在该日期或之前 与正在进行该测试、契诺或计算的交易或倡议(以及任何增加或减少)同时进行 在EBITDA或EBITDAR以及其中使用的可归因于任何特定交易的组成部分财务定义中)发生在 适用的TTM期间的第一天和(Ii) 当特定交易被给予形式效力时， 表格计算应由家长的一名官员真诚地进行。

“建议的更改“ 应具有 第12.05(B)节中赋予该术语的含义。

“公共贷款人“ 应具有 9.01节中提供的含义。

“公共方面“ 指其代表可买卖母公司、本公司或其任何附属公司的证券的贷款人 同时拥有母公司根据本协议条款提供的财务报表。

“合格的发行商“ 指(I) 任何贷款人或(Ii) 任何商业银行或金融机构的未偿还短期债务证券 被S评为至少A-2级，被穆迪评为至少P-2级，或者由国家公认的评级机构给予同等评级 如果这两家被点名的评级机构都停止发布投资评级。

“排位赛 递增的B期贷款“应指(1)由借款人(或子公司)产生的增量定期贷款(  成为借款人的担保人)根据 第2.01(D)条本协议的 ，(2) 是在修改后发生的  3生效日期，但在 3号修正案生效日期后6个月或之前的日期，(3) 广泛 辛迪加，(4) 构成b期贷款，(5) 以美元计价。

“季度日期“ 应指每年3月、6月、9月 和12月 的最后一个工作日。

“RCRA“ 应指经修订的《资源保护和恢复法》。

“恢复事件“ 应指任何财产或意外伤害保险索赔的任何和解或支付，或任何与以下有关的判决程序 母公司或其任何附属公司的任何资产。

“参考时间“ 关于当时基准的任何设置，应指(1) ，如果该基准是术语SOFR Rate，则为 (芝加哥)上午5：00 时间)在该设置日期的前两个工作日，(2)如果该基准的 是每日简单的 SOFR，然后在设置之前四个工作日，(3) ，如果该基准是Term CORA，则 多伦多当地时间下午1：00 在设定日期之前的两个工作日的日期或(4) ，如果该基准不是术语Sofr Rate，每日简单 SOFR或术语CORA，由行政代理以其合理的酌情决定权确定的时间。

“再融资承诺“ 指再融资循环承诺或再融资定期贷款承诺。

“再融资机制 协议“应指对本协议的修改，其形式和实质应合理地令行政代理满意 以及本公司在借款人、行政代理和一个或多个再融资贷款人中，建立再融资承诺 并按照 第2.13节的规定对本文件和其他基本文件进行其他修改。

“再融资贷款人“ 指再融资循环贷款人和再融资定期贷款人。

“再融资贷款“ 指再融资循环贷款和再融资定期贷款。

“再融资循环 承诺“应具有 第2.13(A)节中给出的含义。

“再融资循环 出借人“应具有 第2.13(A)节中给出的含义。

“再融资循环 贷款“应具有 第2.13(A)节中给出的含义。

“再融资期限 出借人“应具有 第2.13(A)节中给出的含义。

“再融资期限 贷款承诺“应具有 第2.13(A)节中给出的含义。

“再融资期限 贷款“应具有 第2.13(A)节中给出的含义。

“注册“ 应具有 第12.06(E)节中给出的含义。

“受监管的活动“ 应具有 第8.14节中提供的含义。

“D条“ 指可不时修订或补充的《联邦储备系统理事会规则D》 为了时间。

“监管方面的变化“ 对于任何贷款人而言，是指在美国联邦、州或外国法律规定的原定截止日期当日或之后的任何变更 或法规，包括(X) 多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案的结果，以及所有请求、规则、 (Y) 发布的所有要求、规则、指导方针或指令 由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或 美国或外国监管当局，在每一种情况下，根据关于资本、流动性和 构成《巴塞尔协议III》的杠杆标准(就(X) 和(Y)中的每一个而言，无论这种变化是在发生还是之后发生的 原截止日期)，并包括规则D，或在原截止日期或之后通过或作出任何解释， 适用于一类贷款人的指令或要求，包括美国任何联邦或州的或根据该等贷款人，或任何外国、 负责解释的任何法院或政府或金融当局制定的法律或法规(不论是否具有法律效力) 或对其进行管理。

“偿还义务“ 应指借款人在任何时候有义务偿付任何开证行就下列任何提款支付的款项 一份信用证。

“房地产投资信托基金“ 指根据守则第856至860节界定及课税的房地产投资信托。

“关联方“ 就任何指明的人而言，指该人的关联公司及有关的董事、高级人员、雇员、代理人 以及该人的顾问和该人的关联公司。

“相关 安防“意味着，对于任何 应收账款、收入流或其他付款权，(A) 所有 为其融资或租赁的存货和货物(包括退回或收回的存货或货物)的权益 产生这种应收账款、收入流或其他支付权以及与此有关的所有保险合同，(B) All 其他担保权益或留置权及不时受其规限的财产(如有的话)，其意是保证该等账户的付款 应收款、收入流或其他付款权，无论是否根据与之有关的合同或其他方式，连同所有 融资报表和担保协议，描述担保此类应收账款、收入流或其他权利的任何抵押品 (C) 所有担保、信用证、信用证权利、支持义务、保险和其他协议 或任何性质的安排，不时支持或保证支付该等应收账款、收入流或 其他付款权利，不论是否依据与之有关的合同；(D) 所有服务合同和其他合同 和与该等应收账款、收入流或其他付款权有关的协议，(E) 所有与其有关的记录， 以及所有适用的应收账款子公司在适用文件中、在适用文件中的权利、所有权和权益。

“发布“ 应具有美国联邦法典第42编 第9601(22)节所给出的含义，但不包括任何“联邦允许的释放”。 如《美国法典》第42编 第9601(10)条所界定。“释放”一词应具有相应的含义。

“相关政府 身体“应指(I)就以美元计价的贷款的基准替换而言的 ，美联储 董事会和/或NYFRB、CME Term Sofr管理人(如果适用)或由联邦政府正式认可或召集的委员会 储备委员会和/或纽约联邦储备银行，或在每一种情况下，其任何继任者，以及(Ii)关于以下方面的基准替代的  对于以任何其他货币计价的贷款，(A) 基准替代货币计价的货币的中央银行 或负责监管(1) 此类基准替换或(2) 的任何中央银行或其他监管机构 该基准替换的管理人或(B)由(1)  正式认可或召集的任何工作组或委员会 (2) 任何符合以下条件的央行或其他监管机构 负责监督(A) 该基准更换或(B) 该基准更换的管理人， (3) 一组中央银行或其他监管者或(4) 金融稳定委员会或其任何部分。

“相关汇率“ 应指(I)对于以美元计价的任何期限基准借款的 ，调整后期限SOFR利率，(Ii)具有 对于以美元计价的任何RFR借款，调整后的每日简单SOFR，以及(Iii)关于任何期限基准的  以加元计价的借款，适用的调整后期限Corra利率。

“房租费用“ 应指母公司及其子公司按照公认会计原则确定的合并不动产租金费用，其 不言而喻：(I) 公共区域维修费、任何其他或有租金和任何其他非租金费用(包括财产 税收和保险义务)和(Ii)根据被视为资本租赁义务的租赁应支付的 租金费用，应 在每一种情况下，都不包括在租金费用的计算中。

“决议授权机构” 指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指英国决议机构。

“受限支付“ 指以现金、财产或债务支付的股息，或因下列事项而支付或分配的其他款项或分派 用于购买、赎回、退休或以其他方式收购任何类别的股份的沉没基金或其他类似基金的资金 或就购买任何类别股本的任何选择权或认股权证而支付的任何款项 或将母公司的任何类别股本的任何股份交换或转换为以下任何义务 或母公司任何其他类别股本的股份或任何其他财产，但不包括仅在或交易所支付的股息 或转换为母公司普通股或转换为母公司普通股。

“循环承付款项“ 应指2022年循环承付款、任何增量循环承付款、任何延期循环承付款和任何再融资 循环承诺。

“循环设施“ 应指2022年循环承付款和2022年循环贷款、任何增量循环贷款、任何延期循环承付款 (及其下的贷款)和任何再融资循环承诺(及其下的贷款)。

“循环贷款方“ 应指任何有循环承诺的贷款人。

“循环贷款“ 应指2022年循环贷款和与循环承诺有关的任何其他贷款。

“RFR借款“ 就任何借款而言，应指构成此类借款的RFR贷款。

“RFR 工作日“指对任何以加元，除(I) a星期六，(Ii) a以外的任何一天 周日或(Iii) 法律授权或要求多伦多的商业银行继续关闭的一天。

“RFR贷款“ 应指以调整后的每日简单SOFR为基础计息的贷款。

“受制裁国家“ 应在任何时候指本身是任何制裁对象或目标的国家、地区或领土(在本协定签订时， 乌克兰克里米亚地区、顿涅茨克人民共和国、卢甘斯克人民共和国、古巴、 伊朗、朝鲜 和叙利亚)。

“被制裁的人“ 应在任何时候指(A) 任何列在外交部保存的与制裁有关的指定人员名单上的任何人 美国财政部或美国国务院或联合国安理会的资产控制， 欧盟、加拿大、她他的 联合王国或任何欧洲联盟成员国的国库，(B) 任何人经营、组织或 在受制裁国家居住或(C) 由上述任何一人或多人拥有或控制的任何人 (A) 或(B)条。

“制裁“ 应指由(A) 美国不时实施、管理或执行的经济或金融制裁或贸易禁运。 政府，包括由美国财政部外国资产控制办公室或美国财政部管理的 或(B) 联合国安全理事会、欧洲联盟、任何欧洲联盟成员国、加拿大或她他的 联合王国女王陛下的财政部。

“定期摊销“ 指在任何期间内，债务本金的所有预定付款的总和(无重复计算)(不包括 母公司及其子公司的任何债务)(为免生疑问，不包括任何气球、子弹或类似物品 全额偿还或再偿还该等债务的本金)；提供任何数量的减少 在计算固定费用时，由于可选预付款而产生的摊销不应计算在内。

“有担保债务“ 就任何人而言，指在任何给定日期，该人所有未清偿基金债务的本金总额 在以任何方式以任何方式对该人的任何财产进行留置权担保的日期。

“证券化 回购义务“指受账户约束的资产的卖方的任何义务(或该义务的任何担保)。 回购因违反陈述、担保或契约或其他原因而产生的资产的应收账款， 包括但不限于应收款或其部分受到任何主张的抗辩、争议、抵销 或因卖方采取任何行动、没有采取行动或与该卖方有关的任何其他事件而引起的任何形式的反索赔。

“安全文档“ 应统称为公司质押协议、加拿大借款人质押协议、母公司质押协议、子公司 质押协议和所有《统一商法典》或适用的加拿大PPSA融资声明和Said要求的类似项目 关于依据该协议设立的个人财产上的担保物权须提交的协议。

“卖方负债“ 应指在A&R截止日期后发生的债务，并应支付给与下列允许的收购有关的卖方 根据其条款，它从属于贷款本金和利息的支付以及偿还义务。

“重要子公司“ 应指在任何确定的时间，任何(A) 义务人或(B) 母公司的任何其他子公司，在合并后的 在与子公司的基础上，总资产或总收入超过总资产或总收入的5% 母公司及其子公司作为一个整体，在这个时候。

“软性” 指的是等于SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率的利率。

“SOFR管理员“ 应指NYFRB(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。

“SOFR管理员 网站应指纽约消防局的网站，目前在http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源的安全 隔夜融资利率由SOFR管理人不时确定。

“SOFR确定 日期应具有“每日简单SOFR”定义中赋予该术语的含义。

“SOFR汇率日“ 应具有“每日简单SOFR”定义中赋予该术语的含义。

“SPE“ 指(X) 每个应收账款子公司和(Y) 每个由母公司或任何子公司组成的特殊目的实体 目的是从事核准按揭融资，而其唯一业务是进行核准按揭融资。在A&R截止日期， 只有特殊目的企业是铁山应收账款QRS，有限责任公司， 铁山应收账款有限责任公司， 铁山抵押金融控股公司， 和铁山抵押金融I，LLC。

“特定交易“ 应指以下任何交易或倡议：(A) 任何导致某人成为子公司的投资， (B) (I) 收购代价超过1,000,000美元的任何许可收购或(Ii) 任何其他收购 资产由或将由数据中心或数据存储设施组成的人的股票或其他股权 用于记录和信息管理服务、数据管理服务或数据中心服务业务或 母公司及其子公司的活动(无论该人是子公司还是在其生效后成为子公司)， (C)在正常业务过程以外涉及出售、转让或处置资产的任何出售、转让或处置( ) 账面价值总额超过1,000,000美元，(D) 任何子公司的指定，导致子公司停止 作为子公司或对非限制性子公司的任何重新指定，从而导致非限制性子公司成为子公司， (E) 构成对构成业务单位、业务线的资产或股权的收购的任何收购或投资 (F) 任何经营改进、重组、节约成本的计划或任何类似的计划。

“标准证券化 事业应指母公司或任何子公司订立的陈述、保证、契诺和赔偿 母公司善意地确定为应收账款融资中的惯例，包括但不限于， 与偿还应收账款子公司的资产有关的资产，不言而喻，任何证券化回购 债务应被视为标准证券化承诺。

“规定的汇率“ 应具有 第4.02节中提供的含义。

“股票对价“ 就任何收购而言，指母公司及其附属公司就以下事项而支付的代价总额 其中包括母公司的普通股或在以下情况下发行母公司普通股的收益 在收购日期前12个月内的收购。就本协议而言，支付的股票对价金额 母公司就任何收购所作的任何收购，如股份代价由母公司的普通股组成，则应视为 等于母公司按此方式支付的各自普通股的公平市场价值，由母公司在 这类收购的时间。

“股票回购“ 应具有 9.15节中赋予该术语的含义。

“次级负债“ 应指：(A)母公司或其任何子公司在合同上明确从属的由 提供资金的债务 向2022年支付的循环贷款、2022年A期贷款，现有的b期贷款。 和修正案1 1增量期限b贷款和(B) 卖方负债。

“子公司“ 就任何人而言，指至少占多数的任何公司、合伙、有限责任公司或其他实体 根据其条款，具有普通投票权以选举董事会多数成员的证券或其他所有权权益 该公司、合伙企业、有限责任公司或其他实体的董事或其他履行类似职能的人(不论 不论当时任何其他类别的该等法团、合伙、合伙的证券或其他所有权权益， 有限责任公司或其他实体因发生任何或有意外情况而拥有或可能拥有投票权)在 由该人或其一个或多个子公司直接或间接拥有或控制的时间 或该人的多个子公司。不受限制的子公司不得是“子公司”或“子公司” 为本协议的目的，父母的权利。

“附属担保人“ 应指(I) 截至A&R截止日期，母公司的每一家子公司在 1部分中被指定为附属担保人 及(Ii) 母公司的其他附属公司(不包括任何附属公司)，而该附属公司不时 根据第 9.21节要求成为辅助担保的一方或以其他方式担保本协议项下的义务； 在每一种情况下，直至相关子公司根据《子公司担保》解除其义务为止 遵守本协议的条款和规定。

“附属担保“ 应指在A&R成交之日，附属担保人与 行政代理，如上述协议，应修改和补充，并不时有效，根据该协议 附属担保人担保基本文件、任何对冲协议和任何现金管理协议项下的义务 与任何贷款人或其任何附属公司，基本上以本合同附件 F的形式。

“附属承诺 协议应指经修订和重述的质押协议，日期为A&R截止日期，子公司 担保人和行政代理是当事人，因其应不时修改、补充和生效， 基本上以本合同附件 G的形式。

“合成租赁“ 应指旨在允许承租人(I) 对该财产或资产提出折旧要求的财产或资产的租赁 美国税法和(Ii) 将此类租赁视为经营性租赁或不将租赁财产或资产反映在承租人 公认会计准则下的资产负债表。

“合成租赁 义务“就任何合成租赁而言，在任何时间，均指相等于(X) 合计中较高者的款额 终止价值或购买价格或类似的付款性质的本金和(Y) 当时的总和 出租人发行的票据或其他票据的未偿还本金，以及对出租人的股权投资金额(如有) 在这样的合成租约下。

“税费” 指所有现在或未来的税款、征税、关税、扣除、预扣税（包括后备预扣税）、评估， 任何政府当局征收的费用或其他收费，包括适用于其的任何利息、税收增加或罚款。

“术语b“ 指的是现有的b期贷款人，修正案编号 1递增条款B 贷款人持有任何期限b贷款的任何其他贷款人。

“b期贷款“ 指(I) 现有的b期贷款[保留]， (Ii)  1号修正案b期增量贷款及(3) 任何具有惯常条款的增量定期贷款 “市场条款”B“产生定期贷款时的定期贷款(由本公司善意厘定)及 在适用的增量融资修正案中如此指定)。

“期限基准“ 在用于任何贷款或借款时，应指该贷款或构成该借款的贷款是否具有 按调整后期限SOFR利率、调整后期限Corra利率或在修正案的情况下确定的利率计算的利率 不. 1增量期限b贷款，期限SOFR利率。

“术语Corra“ 对于以加元计价的任何期限基准借款的任何计算，应指术语Corra参考 相当于当天适用利息期的期限利率(该日为“定期Corra确定日”) 也就是说，在该利息期的第一天之前两(2)个 加拿大营业日，因为该利率是由术语CORA公布的 管理员；提供, 然而，，如果截至 下午1：00 (多伦多时间)对任何定期条款CORA的确定 日期适用男高音的术语Corra参考汇率尚未由术语Corra管理人和基准替代者发布 关于术语CORA参考汇率的日期尚未出现，则术语CORA将是该男高音的术语CORA参考汇率 由术语CORA管理人在之前的第一个加拿大营业日公布，该术语的CORA参考汇率 这样的基调是由术语Corra管理员发布的，只要在加拿大之前的第一个营业日不超过五个 (5)在该定期期限 确定日之前的加拿大营业日。

“CORA任期管理员“ 应指CanDeal Benchmark Administration Services Inc.、TSX Inc.或任何后续管理员。

“术语Corra参考 费率“应指以Corra为基础的前瞻性定期汇率。

“定期贷款人“ 应指对2022年术语A的集体引用贷款人，现有术语b贷款人， 修正案 1增量定期B贷款人和持有定期贷款的每个其他贷款人。

“定期贷款“ 应指对2022年A期贷款、2022年B期贷款、 第1号修正案增量B期贷款、 增量定期贷款、延期定期贷款和再融资定期贷款。

“术语SOFR确定 天“应具有”SOFR参考汇率“一词定义中赋予该术语的含义。

“术语 SOFR率对于任何期限基准借款和与适用利息相当的任何期限而言，应指 期间，术语SOFR参考利率在芝加哥时间上午5：00左右，在美国政府证券营业日之前两个工作日 该期限的开始相当于适用的利息期限，因为该利率是由芝加哥商品交易所期限SOFR管理人公布的； 提供那仅就修正案 1递增期限b贷款(但不包括其他贷款)而言，如果期限 根据本定义确定的SOFR比率将小于0.00%，则该比率应被视为等于0.00%， 为本协定的目的。

“定期SOFR贷款“ 应指按SOFR期限利率计息的贷款。

“术语SOFR参考 费率应指在任何日期和时间(该日，期限SOFR确定日“)，就任何 以美元计价的定期基准借款，对于与适用的利息期间相当的任何期限，确定的年利率 由管理代理作为基于SOFR的前瞻性期限利率。如果在下午5点(纽约市时间)之前确定这样的术语 日，CME Term Sofr管理人尚未公布适用期限的“Term Sofr Reference Rate”，并且 关于术语SOFR的基准替换日期尚未出现，则该术语SOFR的术语SOFR参考汇率 确定日将是就之前的第一笔美国政府证券业务发布的术语SOFR参考利率 CME术语Sofr管理人公布该术语Sofr参考汇率的日期，只要是上述第一笔先前业务 日期不超过该期限SOFR确定日之前的五(5)个 工作日。

“TTM周期“ 应指在任何日期，母公司在该日期或该日期之前结束的连续四个会计季度的最近期间(采取 作为一个会计期间)，其财务报表是(或必须)按照 9.01(1) 或 9.02(2)。TTM期可以参考其最后一天来指定(即，“12月 31^STTTM周期“ 指的是截至 31年12月31日的母公司连续四个会计季度的期间^ST的 该年)，TTM期间应视为在该年的最后一天结束。

“类型“ 应具有本合同 第1.03节中赋予该术语的含义。

“英国借款人“ 应指任何借款人(I)根据联合王国法律组织或组成的 或(Ii) 付款 本协议或任何其他基本文件需缴纳英国法律规定的预扣税。

“英国金融机构“ 应指任何BRRD承诺(该术语由联合国颁布的PRA规则手册(经不时修订)定义) 王国审慎监管局)或属于《FCA手册》(经不时修订)第11.6条范围内的任何人颁布 英国金融市场行为监管局，包括某些信贷机构和投资公司，以及某些附属机构 这样的信贷机构或投资公司。

“英国决议机构” 指英格兰银行或任何其他负责解决英国金融问题的公共行政当局 机构。

“未经调整 基准更换” 应指适用的基准替换，不包括相关的基准替换调整。

“不受限子公司“ 指(I) 每家SPE，(Ii) 上列出的母公司的每家子公司附表VI在此和(Iii) 互为子公司 在每种情况下，在根据 9.25节规定的A&R截止日期之后，被母公司指定为母公司的母公司，除非 并直至任何该等附属公司作为非受限制附属公司的指定依据按照指定删除而被删除为止 使用 9.25节。

“美国政府 证券营业日“指除(I) (星期六)、(Ii) (星期日)或(Iii) (星期日)以外的任何日子 证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门关闭 全天用于交易美国政府证券。

“美国税务合规 证书“应具有 第5.08(F)(Ii)(Ii)(3)节中赋予该术语的含义。

“有表决权的股票“ 就任何人而言，指任何一类或多类股本，而根据该等股本，该等股本的持有人具有一般 在一般情况下选举该人的董事会、经理或受托人至少过半数成员的投票权 (不论当时任何一个或多个其他类别的股票是否因事件的发生而具有或可能具有投票权 任何意外情况)。

“加权平均 生命到成熟“在任何日期适用于任何债务时，指通过以下方式获得的年数：(A)  产品的总和，乘以(I) 每期、偿债基金、连续到期或 其他需要支付的本金，包括在最终到期日支付的本金，按(Ii) 年数(计算 至最接近的十二分之一)将从该日期到支付该款之间的时间间隔；由(B) 当时未偿还的本金 这类债务的数额。

“全资子公司“ 对任何人而言，指其所有已发行股本(董事资格除外)的附属公司 股份)由该人直接或间接拥有。

“提款责任“ 应指因完全或部分退出多雇主计划而对多雇主计划承担的责任，如此类条款 都在ERISA第四章中作了定义。

“写下和 转换权力“应指：(A)就任何欧洲经济区管理局决议授权而言，减记及转换权力( ) 根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法，这种欧洲经济区决议权力机构的减记 和转换权在欧盟自救立法附表中进行了说明，以及(B)关于联合王国的 ，任何权力 根据自救立法适用的决议授权取消、减少、修改或改变任何 英国金融机构或产生该负债的任何合同或文书，将全部或部分该负债转换为 该人或任何其他人的股份、证券或义务，以规定任何该等合约或文书具有效力 犹如某项权利已根据该项法律行使一样，或暂时中止与该法律责任有关的任何义务或该自救计划所赋予的任何权力 与上述任何权力相关或附属于这些权力的立法。

1.02.            会计核算 条款和定义。除本文另有明确规定外，所有会计或财务性质的术语应为 按照公认会计原则解释，如不时生效；提供如果公司通知管理代理 本公司要求对本协议的任何条款进行修改，以消除本协议生效日期后发生的任何变更的影响 在GAAP中或在其应用中关于该规定的实施(或如果行政代理通知公司 为此目的，多数贷款人要求修改本合同的任何规定)，无论是否在此之前发出任何此类通知 或在GAAP或其应用发生变化后，则该规定应以现行GAAP为基础进行解释 并在紧接该项更改前适用，直至该通知已被撤回或该条文已予撤销为止 根据本条例修订。尽管本协议另有规定，(I) 会计或财务的所有条款 应解释本协议所使用的性质，并对本协议所指的金额和比率进行所有计算，但不产生任何影响 根据财务会计准则委员会会计准则汇编825(或任何其他财务会计准则)进行的任何选择 具有类似的结果或效果)对母公司或任何子公司的任何债务或其他负债的估值为“公允价值“， 和(Ii) 任何租约的会计处理(以及根据租约承担的债务是否应构成“大写 租赁义务“)应以在最初截止日期生效的公认会计准则为基础，而不影响其后的任何 与租约处理相关的GAAP变更(或任何先前颁布的GAAP变更的必要实施) 经营性租赁或资本化租赁。

1.03.            类型 贷款的比例。本协议项下的贷款按“类型”区分。贷款的“类型”指的是确定 无论这类贷款是定期基准贷款、C$Prime贷款还是ABR贷款。

1.04.            货币。 每当为施行本条例第2至6条或为计算任何 根据本协议未清偿的金额(明显以任何替代货币厘定的任何该等金额除外)，例如 金额应由行政代理确定(如果是信用证债务，则由适用的开证行确定) 通过计算美元等值(四舍五入到这种替代货币的最接近单位，单位的0.5进行四舍五入 以上)以任何替代货币计价的该数额的任何部分，并将该数额加到任何以美元计价的部分 数量如此之多。

1.05.            其他内容 替代货币.

(a)这个 公司可不时要求以美元以外的货币发放循环贷款和/或信用证 以及具体列于“的定义中的替代货币”; 提供所要求的货币 是一种可随时获得、可自由转让和可兑换成美元的合法货币(美元除外)。在这种情况下 关于以任何额外替代货币发放循环贷款的任何此类请求，应以该请求为准 经行政代理和适用类别的每个循环贷款人批准；在任何此类请求的情况下 关于信用证的签发，此类请求应经行政代理和每个 适用的开证行。

(b)            Any 此类请求应在不迟于上午11：00，即在 以额外的替代货币(或行政部门可能同意的其他时间或日期)借入的第一笔贷款 代理人，在与信用证有关的任何此类请求的情况下，开证行有其单独的裁量权)。在 如果有任何与替代货币贷款有关的请求，行政代理应立即通知每个循环贷款人 适用的 类别；在与信用证有关的任何此类请求的情况下，行政代理应 并及时通知各适用的开证行。适用类别 的每家循环贷款人(如属任何此等 关于循环贷款的请求)和每个适用的开证行(如果是关于信用证的请求)应 在收到此类请求后十(10)个工作日内，在上午11：00之前通知管理代理其是否同意， 以所要求的货币发放贷款或签发信用证，视具体情况而定。

(c)            Any 循环贷款人或开证行(视属何情况而定)未在第#项规定的期限内对此类请求作出答复 前一句应视为该循环贷款人或该开证行(视属何情况而定)拒绝发放贷款 以所要求的货币开具或签发信用证。如果行政代理人和所有循环贷款人同意 对于以所要求的货币进行贷款，行政代理应通知公司，该货币应随即 就适用类别的循环贷款的任何借款而言，在所有情况下均视为本协议项下的替代货币； 如果行政代理和每一家适用的开证行同意以所要求的货币签发信用证， 行政代理应将此通知公司，该货币在任何情况下均应被视为替代货币 为任何信用证开具的目的，本合同项下的货币。如果行政代理未能获得对任何请求的同意 对于本条款 1.05项下的额外货币，行政代理应立即通知本公司和本公司 可根据 第12.05(B)节的规定，替换该未经同意的贷款人。现有信用证的任何指定货币 在“替代货币”的定义中既不是美元也不是具体列出的替代货币之一 仅就该现有信用证而言被视为替代货币。

1.06.            篮子 遵约和有限制条件的规定.

(a)尽管有             本协议或任何基本文件中有任何相反规定，

(i)这个 母公司及其子公司可依赖于本合同项下任何契约的一个以上篮子或例外(包括基于比率的 和不基于比率的篮子和这种公约的例外情况，包括在这种公约方面部分依赖不同的篮子 共同允许整个拟议交易)在任何拟议交易发生时，母公司及其子公司 可由母公司自行决定，在以后的任何时间对此类交易(或其任何部分)进行划分、分类或重新分类 以任何方式遵守本合同项下关于该公约的可用篮子和例外；

(ii)            ，除非 如果母公司或其任何子公司在与任何交易或一系列此类相关交易有关的情况下，母公司选择其他方式 交易(A) 产生债务、创建留置权、进行处置、进行投资、将任何子公司指定为受限制的 或不受限制或偿还任何债务，或根据比率篮子或按比率篮子允许采取任何其他行动，以及(B) 产生 负债、创建留置权、进行处置、进行投资、将任何子公司指定为受限制或不受限制或偿还 任何债务或在非比率篮子下采取任何其他行动(在每一种情况下，基本上应同时发生 对于上述(A) 条款中的事件)，则将根据适用的 基于比率的篮子，而不考虑在这种非基于比率的篮子下的任何这种基本上同时的动作 与该等交易或一系列关联交易有关；

(iii)            If 母公司或其任何子公司订立任何循环、延迟提取或其他承诺债务安排，母公司可选择 决定是否遵从该等债务安排(包括不时产生的债务及与此有关的留置权) 对于本协议和其他每一份基本文件，在首次收到与其有关的承诺的日期，假设充分 在该日期发生此类融资的金额(并授予任何适用的留置权)，在这种情况下，该承诺金额可在此后 不时全部或部分借入或再借入而无须进一步遵守适用的以比率为基础的一篮子贷款 在此情况下，代替在任何其后的日期(包括根据以下规定招致债务的任何日期)决定该等遵从 适用于该设施)；提供(A)在每种情况下，只要该选择是有效的(及在 的情况下除外 循环贷款)未来对基于比率的篮子的任何计算应仅包括截至目前的借款和未偿还金额 决定日期和(B)在父母选择的情况下，具有延迟抽签特征的任何承诺设施的  在父母有能力承担这类债务之前，可按照 本协议的条款，只要允许按照本协议的条款发生债务即可 此类延迟提取承诺获得资金的日期(且仅限于如此获得资金的程度)；

(iv)            If 母公司或任何子公司在基于比率的篮子、这种基于比率的篮子(连同任何其他基于比率的篮子)下产生债务 与此相关使用的货币篮子)将不包括用于净额结算目的的这种债务的现金收益，提供 可将这种收益用于减少债务的实际用途包括在内，以确定是否遵守任何 这种基于比率的适用篮子；以及

(v)不带            的 如果母公司或任何子公司全部或部分依赖基于非比率的一篮子货币篮子或例外，则不损害上文第(I) 款 关于任何提议的交易，该交易的全部或任何部分随后有资格被重新分类为具有 根据基于比率的篮子或例外情况发生的，则在非基于比率的篮子下最初允许的金额 或例外应自动重新分类为已根据基于比率的篮子发生或例外至最大值 在这种基于比率的篮子或例外情况下允许的范围，而无需父母做出任何选择、发出任何通知或 采取任何行动来实现这种重新分类。

(b)尽管有             本协议或任何基本文件中与之相反的任何内容，只要本协议的条款要求(I) PRO 形式遵守任何财务比率或测试(包括但不限于形式上遵守财务契约， 任何第一次留置权净担保杠杆率测试或任何净担保杠杆率测试、任何净总租赁调整后杠杆率测试 或任何固定费用覆盖率测试)和/或以EBITDA或合并总资产的百分比表示的任何上限，(Ii)  没有违约或违约事件(或任何类型的违约或违约事件)，(Iii) 任何陈述的作出或准确性 和/或保证或(Iv)在任何篮子(包括以息税前利润的百分比表示的任何篮子)下的可用性符合 ， 在每种情况下，作为(A) 任何交易(包括承担或产生债务)的完成的条件 除根据任何现有循环融资产生或发出任何贷款或信用证外)与任何收购有关 或类似投资，其完成不以是否获得或获得第三方融资为条件，(B)  作出任何需要事先作出不可撤销的通知或声明的受限制付款，(C) 作出任何付款 要求不可撤销的事先通知或声明的从属债务和/或(D) 作出任何产权处置 上述第(A) 至第(D)款所述的交易，有限条件性交易“)、 在父母的选择下，可决定是否符合有关条件：

(i)在……里面 任何收购或类似投资的情况(包括与所考虑、承担或产生的任何债务有关) 据此)时(或根据最近终了的四个财政季度期间的财务报表 财务报表是(或要求)根据 9.01(1) 或9.01(2) 在任何 (X) 签署关于该收购或投资的最终协议，(Y) 与 适用于《联合王国城市收购与合并法典》(或任何类似法律规定)的收购，日期为 哪一位是“规则 2.7公告“就收购标的提出要约的坚定意向 (或可比法律下的同等通知)或(Z) 该收购或投资的完成，

(ii)在……里面 任何有限制的付款(包括与此有关的任何债务)，在 (或根据最近终了的四个财政季度的财务报表)的时间 根据 第9.01(1) 节或第9.01(2) 节在)(X) 不可撤销 该限制性付款的声明或(Y) 作出该限制性付款，

(iii)在……里面 任何次级债项的偿付(包括就任何与此有关的债务而预期或招致的 据此)时(或根据最近终了的四个财政季度期间的财务报表 财务报表是(或被要求)根据 9.01(1) 或9.01(2) 在下列任一项下交付的 (X)就上述次级债务的偿付交付不可撤销的(可能是有条件的)通知或(Y)   产生这种从属债务，以及

(iv)在……里面 任何产权处置的情况(包括就任何与此有关的债务的偿还而考虑或作出的)， (或根据最近终了的四个财政季度的财务报表)的时间 根据 9.01(1) 或9.01(2) 在任何(X) 签立时交付(或被要求交付) 关于该产权处置的最终协议，(Y) 与联合王国城市 法典或收购和合并(或任何类似的法律)适用的日期，即一家公司的《规则 2.7公告》发布之日 就目标提出要约的意向(或根据可比法律发出的同等通知)或(Z) 完成 性情，

在每种情况下，在生效后， 在形式基础上，(I) 有限条件性交易和/或任何相关的债务发生和/或偿还 (包括其收益的预期用途)和(2)与此有关的最终文件已经签署的范围内的 ， 已宣布有限制的付款或已发出关于偿还次级债务的通知 (最终文件、声明或通知未经完善而终止或过期的)(如适用) 与母公司已选择处理的此类有限条件交易相关而须订立的其他交易 根据本节 1.06(B)；但如果父母已作出任何该等选择，则与计算有关的 以本协议项下EBITDA或合并总资产的百分比表示的任何篮子、财务比率或测试和/或上限 在上述选择之日或之后，但在该有限条件交易完成之日之前 或该有限条件性交易的最终协议(或，如适用，该有限条件交易的通知或声明 有条件交易)终止时，任何此类篮子、财务比率或测试和/或上限应按形式计算 假定这种有限制条件的交易和与之相关的其他交易(包括任何债务的产生 及其收益的使用)已经完成，除非这种计算会导致较低的第一留置权 净担保杠杆率、净担保杠杆率或净总租赁调整杠杆率或更高的固定费用覆盖率 比率或更大的篮子或上限(视情况而定)，而不是在进行此类计算时不给予形式上的影响的情况下适用的 有条件的交易和与之相关的其他交易(包括任何债务的产生 以及其收益的使用)。

本节 1.06(B) 中的规定应 在本协定中被称为“有限条件性条款”。

1.07.            可持续性 调整。母公司在与管理代理协商后，应有权确定特定的关键绩效 指标(“关键绩效指标)关于某些环境、社会和治理(ESG“)目标 母公司及其子公司。行政代理和借款人可以修改本协议(此类修改，即ESG 修正案“)对于一个或多个 类贷款和/或承诺，仅为纳入 关键绩效指标和其他相关规定(“ESG定价条款“)加入本协议，任何此类修订均应 于纽约市时间下午5：00生效，在行政代理张贴该建议后的第十个工作日生效 对适用类别 的所有贷款人和借款人的修正案，除非在此之前，由多数贷款人组成的贷款人 任何适用的类别 已向管理代理(管理代理应立即通知家长)提交书面通知 大多数贷款人反对这样的ESG修正案。如果任何 级的多数贷款人递交书面通知，反对 对于任何此类ESG修正案，适用于此类 类贷款的替代ESG修正案可在以下情况下完成 该类别的多数贷款人、母公司和行政代理。基于任何此类ESG修正案的有效性，基于 根据母公司和/或其子公司相对于关键绩效指标的业绩，进行某些调整(增加、减少或不调整) 适用于此类贷款和承诺额类别 的适用承诺费费率和/或适用保证金 但此类调整的金额不得超过(I)适用的承诺费费率的 ，以及 增加和/或减少0.05%和(Ii)在适用利润率的情况下，增加和/或减少0.05%的 ，前提是 在任何情况下，适用的边际都不应小于零。根据关键绩效指标进行的价格调整将需要 以母公司和行政部门商定的方式报告和确认关键绩效指标的测量 代理人(每个人都合理地行事)。

遵循有效性 ESG修正案的内容如下：

(i)            Any 对ESG定价条款的修改，其效果为(X) 降低适用保证金和/或适用承诺  第1.07节所不允许的费率应(在任何情况下)须征得所有贷款人的同意； 和

(ii)            Any 除上文第(I) 款所规定的外，对可再生能源定价条款的其他修改须经同意方可进行。 多数贷款方。

尽管如此， 与本节ESG1.07相反，任何 修正案都不会对任何现有的b期贷款生效，也不会降低 适用于现有条款b贷款的保证金，在每一种情况下均可在未经每一受影响的现有贷款的同意的情况下生效。 乙方贷款人。

1.08.            利息 差饷；基准通知..。以美元或替代货币计价的贷款利率可以从 利率基准可能停止，或正在或未来可能成为监管改革的主题。一旦发生 对于基准转换事件， 6.02(B) 节提供了确定替代利率的机制。The the the 行政代理不保证或接受对行政的任何责任，也不对行政负有任何责任， 提交、履行或与本协议中使用的任何利率有关的任何其他事项，或关于任何替代或 其继承率或其替代率，包括但不限于，任何 该替代、继承或替换参考比率将与以下各项相似或产生相同的价值或经济等价性 现有利率被取代或具有与停止之前的任何现有利率相同的数量或流动性 或不可用。管理代理及其附属公司和/或其他相关实体可能从事影响 计算本协议中使用的任何利率或任何替代、后续或替代利率(包括任何基准替代利率) 和/或在每种情况下以对借款人不利的方式对其进行任何相关调整。管理代理可以选择信息 任何来源或服务，以确定本协议中使用的任何利率、其任何组成部分或利率 在其定义中引用的，在每种情况下，根据本协议的条款，不对任何借款人承担责任 或其他债务人、任何贷款人或任何其他个人或实体对任何类型的损害，包括直接或间接的、特殊的、惩罚性的、 附带或后果性损害、费用、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面，也无论是在法律上还是在衡平法上)， 任何此类信息源或服务提供的任何此类费率(或其组成部分)的任何错误或计算。

 2节。      贷款， 等.

2.01.            旋转 贷款；定期贷款；增量贷款.

(a)            2022年 A期贷款..。在符合本协议和《修订和重述协议》的条款和条件的情况下，每个2022年条款A 贷款人各自同意发放贷款(“2022年A期贷款“)支付给本公司一张美元 A&R截止日期本金总额不得超过其2022年条款A承诺。2022年A期偿还的贷款或 预付的不能再借。尽管本合同有任何相反的规定，(I) 第一个利息期 在A&R截止日期进行的A期借款应于2022年3月31日结束，并且(Ii) 调整后的适用期限SOFR利率 截止于2022年3月31日的第一个利息期限应由行政代理决定(该决定 在没有明显错误的情况下应是决定性的和有约束力的)等于在以下情况下基于线性基础进行内插所产生的速率 一个月的调整定期SOFR利率和调整后的每日简单SOFR利率，在每种情况下，在此时。

(b)            2022年 循环贷款..。在符合本协议和《修订和重述协议》的条款和条件下，每个2022年循环 贷款人各自同意发放贷款(“2022年循环贷款“)随时和不时地向每一借款人 在开始(并包括)A&R截止日期至2022年循环贷款到期日(X) 较早者的期间内 日期和(Y) 2022年循环承付款根据本协定终止的日期，以美元和每种替代方式表示 货币；提供，(A)如果(X) (X) ，则不要求2022年循环贷款人在任何时间发放任何2022年循环贷款 该2022年循环贷款机构发放的2022年循环贷款本金总额超过该2022年循环贷款机构 2022年循环承诺额，(Y) 指(1) 该贷款人发放的所有2022年循环贷款的本金总额 和(2) 该贷款人所有未偿信用证债务的总额超过该2022年循环贷款人 2022年循环承诺额或(Z) 指(1) 所有2022年未偿还循环贷款的本金总额和 (2) 此时所有未偿信用证债务总额超过2022年循环承付款总额 在所有2022年循环贷款方中，(B) C$优质贷款只能提供给加拿大借款方。在上述范围内，并且 在符合本文规定的条款、条件和限制的情况下，每个适用的借款人可在2022年借入、偿还或预付和再借入 循环贷款。

(c)            现有 B期贷款。2018年3月22日，现有的B期贷款机构发放了B期贷款( 现有 B期贷款“)在该日期以一张美元提款向本公司支付。本金总额 在A&R截止日期，现有B期未偿还贷款的余额为673,750,000美元。已偿还或已预付的现有b期贷款可 而不是被转借。[保留]。

(d)            增量 设施.

(i)一 或更多借款人(或将成为借款人的附属担保人)可随时根据递增的 贷款修订(I) 增加一个或多个新的定期贷款类别和/或增加 通过请求在此类贷款中添加新的定期贷款承诺(任何此类新的类别 或增加，以及增量 定期贷款以及根据增量定期贷款机制发放的任何贷款，增量定期贷款“)和/或 (2) 增加一个或多个新的循环承付款类别和/或增加任何 现有类别 (任何此类新类别 或增加、增量式循环设施“并且，连同任何 递增期限安排，“增量设施，或其中之一或任何一项，即增量设施“； 以及由此产生的贷款，“增量循环贷款而且，连同任何增量定期贷款，增量 贷款“)截至厘定日期的未偿还本金总额不得超过递增上限；提供 那就是：

(I)            编号 与任何增量贷款有关的增量承付款的金额可以小于5,000,000美元(或更少的金额 行政代理可以合理地同意的)，

(II)            除外 根据借款人和任何贷款人不时单独商定的，贷款人没有义务提供任何递增承诺， 而提供这种承诺的决定应在该贷款人的唯一和绝对酌情决定权内(双方商定 借款人没有义务向任何贷款人提供参与任何增量融资的机会)，

(III)            编号 增量贷款或增量贷款(或其创建、拨备或实施)应要求任何现有的 除以贷款人身份提供全部或部分该等递增贷款或递增贷款外，

(IV)            Any 该增量循环贷款应(X) 遵守与当时存在的任何循环相同的条款和条件 设施(并被视为该循环设施的一部分)(不言而喻，如果需要完善 增量循环贷款，母公司可以提高定价、利差、利率下限和适用的未提取费用 根据该循环贷款为所有贷款人增加循环贷款，但可能需要支付额外的预付费用或类似费用 向参与该递增循环安排的贷款人支付，而无须向任何现有循环支付该等款项 贷款人)或(Y) 不早于2022年循环贷款到期，且不要求在2022年循环贷款之前按计划进行强制性承诺削减 到期日和所有其他条款(除本条款(Y)的要求外)、到期日、定价、预付款、安排、 (结构、承销、勾选、同意、修改等费用及其他非实质性条款，由公司确定) 应(1) 与2022年循环贷款基本一致，或(2) 以其他方式合理接受行政部门 代理人(不言而喻，如果为任何人的利益增加了任何财务扶养契约或其他更有利的条款 增量循环贷款，不需要行政代理或任何贷款人的同意，只要该等资金 赡养契约或其他规定也是为了当时存在的任何循环设施的利益而增加的，或者仅在以下情况下适用 适用于本合同项下任何类别 循环贷款的最新到期日)，

(V)这个 适用于任何递增贷款的定价、利差、利率下限、未提取费用和其他费用(及其组成部分) 可由公司和提供该增量贷款的一个或多个贷款人确定，

(VI)这个 关于(X) 的最终到期日非b期限贷款的任何增量定期贷款不得早于2022年期限 A发生时的贷款到期日和(Y) 任何属于b期限贷款的增量定期贷款应为no 早于汇票产生时适用的最晚到期日；提供，前面提到的限制 不适用于(1)到期日不超过一年的 习惯过桥贷款，在符合习惯条件的情况下， 将自动转换为或要求转换为符合本条款的永久融资 (Vi)或(2)本金总额不超过内部到期额的 债务，

(VII)这个 (X) 的加权平均到期日任何不包括B期贷款的增量定期贷款不得短于 高于2022年A期贷款产生时的剩余加权平均到期寿命和(Y) 任何增量 由b期贷款组成的定期贷款不得短于任何未偿还贷款的剩余加权平均期限 产生定期贷款时的 类贷款；提供，上述限制不适用于(1) 惯例 到期日不超过一年的过渡性贷款，根据惯例条件，这些贷款将自动转换为 进入或被要求交换为符合第(Vii)条的永久性融资，或(2) 债务 本金总额不得超过内部到期额，

(VIII)            主题 根据上述第(Vi) 和(Vii) 条款，任何递增期限融资都可能有一个摊销时间表，具体如下所示 本公司和提供此类递增定期贷款的贷款人，

(IX)            (1) Each 增量贷款可根据公司的选择，与2022年A期贷款、2022年循环贷款并列或低于2022年。， 现有的b期贷款和修正案编号 1每一种情况下的递增期限b贷款；(2) 每一种 根据公司的选择，增量贷款可以是无担保的，也可以是以等同抵押品的留置权担保的 或优先于担保2022年A期贷款、2022年循环贷款的抵押品上的留置权vt.的. 现有的B期贷款和修正案 1递增期限b贷款；提供那就是，在任何程度上 递增贷款由抵押品上的初级留置权担保，此类递增贷款应记录在其他文件中 比信贷协议和管理2022年A期贷款、2022年循环贷款的其他基本文件更重要， 现有的b期贷款和修正案 1递增期限b贷款和提供该递增贷款的贷款人 贷款应符合债权人之间就本公司和行政当局合理满意的条款和条件达成的协议 代理；和(3) 任何增量贷款不得是(X)由任何非债务人担保的 或(Y)以留置权担保的  抵押品以外的任何资产；

(X)            Any 递增期限安排可提供参加(1)按比例或非按比例参加任何自愿的 的能力 根据 3.02(A) 和(2) 按比例或低于按比例预付定期贷款(但不是 高于比例的基础，但用债务收益提前还款的情况除外，为这种增量定期贷款再融资) 在根据 3.02(B) 或(C)节要求的任何强制性预付定期贷款中，

(XI)            主题 在 10.01(1)、(6) 或(7) 条款规定的所有情况下，均不存在违约事件 紧接在实施该递增贷款的效力之前或之后，

(XII)            编号 增量期限安排应包含违约契诺或违约事件，作为一个整体，这些契约或事件对 母公司及其附属公司或在最新期限前就该等增额定期融资向贷款人提供更优惠 日期大于基本文件中适用于定期贷款的契诺，除非行政代理同意(理解为 如果任何契约或违约事件是为了任何增量期限安排的利益而添加的，则不需要来自 行政代理或任何贷款人，只要该契诺或违约事件也是为了当时存在的任何 定期贷款)，

(XIII)            除外 如 第2.01(D)(I)节另有要求或允许，任何增量期限融资的所有条款应符合 本公司和提供此类递增定期贷款的贷款人，

(XIV)在……上面 任何增量定期贷款的发放日期，该增量定期贷款将被添加到当时现有定期贷款的任何 类中，并且尽管 如本协议中有任何相反规定，此类增量定期贷款应添加到相同类型的贷款中(并构成其一部分 在本公司选择时，利息期限与)每笔借入该类别 的未偿还定期贷款的利息相同 按比例(基于此类借款的相对规模)，以便提供这种增量定期贷款的每个定期贷款人将 按比例参与此类定期贷款的每一笔当时未偿还的借款；应认识到，申请 这一条款的实施可能会导致新的增量定期贷款具有利息期限(期限可能少于一个月)， 在利息期间开始，然后适用于相关类别 的未偿还定期基准贷款，并在最后一个月结束 该利息期的日期，以及

(XV)尽管有             本协议中的任何相反规定，如果任何借款人(或成为借款人的任何附属担保人)产生符合资格的增量 B期贷款，其实际收益率大于修正案1号 增量b期贷款的实际收益率(包括 有效收益率应由公司以一致的方式真诚地确定(与管理代理协商) 采用普遍接受的财务做法，分别实行保证金、预付费用或类似费用以及原始发行折扣 与所有贷款人或其持有人共享的情况和适用的利率下限(同意在(X) 的范围内 适用于 1号增量b期贷款或此类符合资格的b期增量贷款的基准， 在计算有效收益率低于其利率下限的日期，该差额 应被视为增加了 第1号增量期限b贷款或此类符合资格的增量贷款的利差 B期贷款，用于计算有效收益率和(Y) ，在基准适用的范围内 适用于 1号增量b期贷款或此类符合资格的b期增量贷款 计算的有效收益率大于其适用的利率下限，则其利率下限 在计算其有效收益率时应不计在内))，比适用边际高出50个基点以上 适用于 1号修正案的b期增量贷款将在必要的程度上增加，使有效收益率  1号增量b期贷款的有效收益率等于该符合资格的b期增量贷款的实际收益率。减号 年利率50个基点。每一项修正案 1增量条款b贷款人在此授权公司和行政部门 代理人须对经修订信贷协议作出一项或多项修订，以提高适用保证金 在未经任何修正案同意的情况下，对前一句所考虑的 1号递增期限b贷款 不。 1递增期限B贷款人或任何其他人。

(ii)            增量 承诺可由任何现有贷款人或任何其他银行、金融机构或其他人(如其他银行、金融机构或其他人)提供 机构或其他人，“额外的贷款人”); 提供行政代理(在此案中， 任何增量循环融资，每个开证行)应同意(这种同意不得被无理地扣留、附加条件 或延迟)相关的额外贷款人提供的增量承诺，如果根据 12.06(B) 节的规定， 将贷款转让给这类额外的贷款人。

(iii)每个             贷款人或额外贷款人提供任何增量承诺的一部分，应执行并交付给管理代理，并且 主管行政部门可能合理要求的所有文件(包括相关的增量设施修正案) 代理，以证明和实现这种增量承诺。在这种增量承诺的生效日期，每个额外的贷款人 应成为与本协议有关的所有目的的出借人。

(iv)            AS 任何增量贷款或发放任何增量贷款的有效性的先决条件，(1) 应其请求， 行政代理人应收到律师的惯常书面意见，以及此类重申协议、补充文件 和/或其合理要求的修改，(2) 管理代理应已从每个额外的贷款人收到 行政代理提供给该额外贷款人的表格的行政调查问卷(“行政 问卷“)以及它合理地要求该额外贷款人提供的其他文件，以及(3)  代理人和适用的其他贷款人应已收到就该递增贷款或递增贷款所需支付的所有费用 贷款。

(v)            On 根据本节 2.01(D)实施的任何增量循环安排：

(I)            If 这种增量循环安排建立了与当时存在的任何循环 类别相同的循环承付款类别  承诺，(1) 紧接增加之前的每个循环贷款人将自动和不采取进一步行动被视为 已分配给增量贷款机制下的每个相关贷款人，而每个此类相关贷款人将自动和无需进一步 行为应被视为已承担该循环贷款人在本合同项下参与未偿还信用证的一部分。 在每一项被视为转让和承担的参与生效后，该类别 的所有循环贷款人都持有 参与 在本信用证下，应根据各自的循环承诺按比例持有信用证(在给予 根据本节 2.01(D)和(Ii) 现有循环贷款人的循环承担额的任何增加的影响 应将循环贷款转让给该类别 的某些其他循环贷款人(包括循环贷款 提供相关增量循环贷款的贷款人)，以及这种其他循环贷款人(包括提供 相关的增量循环贷款)应在必要的程度上购买此类循环贷款，以使所有 此类 类别的循环贷款人根据其以下条件按比例参与循环贷款的每笔未偿还借款 这类 类的各自循环承付款(在据此增加循环承付款生效之后  第2.01(D)节)；不言而喻，并同意最低借款、按比例借款和按比例付款的要求 本协议其他部分所载的交易不适用于根据第(I)款进行的交易；以及

(II)            If 这种增量循环安排建立了新类别的循环承付款，(1) 借款和偿还(以下情况除外 (X)以不同利率支付任何循环贷款的利息和费用；(Y)在到期日要求 偿还 任何循环贷款和(Z)与任何永久偿还和终止任何循环承付款有关的 偿还 (受下文第(3) 条的约束))在此类增量循环贷款承付款生效日期之后 应与当时存在的任何循环贷款按比例开立，(2) 所有开立或签发的信用证，视情况而定， 在这种增量循环贷款机制下，所有循环贷款人应按比例参与，(3) 任何永久贷款 偿还与任何增量循环项下的循环承付款有关的循环贷款，以及减少或终止其项下的循环承付款 任何增量循环贷款的生效日期后的融资应按比例计算或低于按比例计算 使用所有其他循环贷款，但应允许适用的借款人永久偿还循环贷款和 按高于比例的比例终止任何循环贷款的循环承付款(I)相对于任何其他循环贷款的  到期日晚于该循环贷款的贷款，或(Ii) ，但须按照下列规定再融资或更换 本协议的 第2.13节。

(vi)这个 贷款人在此不可撤销地授权行政代理签订任何增量融资修正案和/或对 向母公司、本公司和/或适用的借款人提供任何其他必要的基本文件，以建立新的或 根据本节 2.01(D) (包括， 例如，增加任何现有 类定期贷款的摊销(或为任何现有 类定期贷款做准备 有(或再次有)摊销的贷款)，以便将这种现有的定期贷款类别 可替换的“ 任何将添加到此类贷款中的增量定期贷款)以及必要或适当的技术修改 行政代理和公司就设立或增加(如适用)的合理意见， 此类类别或子类别，在每种情况下，其条款均与本节 2.01(D)一致。本节 2.01(D) 应 取代 第12.05节中的任何相反规定

(e)            修正案  1递增b期贷款..。在符合 1号修正案所列条款和条件的情况下，每项 1号修正案 增量期限b贷款人 1号修正案的一方向本公司提供了 1号增量期限b贷款 在 1号修正案生效日期以美元支取。在符合 3号修正案中规定的条款和条件的情况下， 每项修正案编号 1递增期限b贷款人 3号修正案的一方当事人提供了修正案编号 1递增期限b贷款 在 3号修正案生效日期，一张美元提款即可支付给公司。受所列条款和条件的约束 在修正案编号 4中，修正案编号 4的出借方的每个修正案编号 1递增期限使修正案编号 1 在 4号修正案生效日期，以美元一次提取向本公司提供的b期增量贷款。修订编号 1 已偿还或已预付的增量B期贷款不得再借入。

2.02.         减量 承诺的数量.

(a)            强制性..。 2022年循环承诺将于2022年循环贷款到期日终止。2022年条款A承诺应自动 在A&R截止日期终止(在该日期发放2022年A期贷款之后)。修正案编号 1渐进式 B条款承诺应在 1号修正案生效日期(在 1号修正案作出后)自动终止 在该日期递增的B期贷款)。

(b)           任选。 本公司有权随时或不时终止或减少任何未使用的承诺，提供那 (I) 公司应根据 第5.05节的规定，将每次终止或减少的通知通知行政代理 本协议和(Ii) 任何类别 承诺的每次部分减少的总金额应至少等于1,000,000美元。

(c)            不是 复职..。一旦根据本 第2.02节终止或减少承诺，承诺将不能恢复。

2.03.         费用.

(a)            承诺 费..。公司应向行政代理支付每个2022年循环贷款人承诺费的美元账户 该贷款人2022年循环承诺额的每日平均未使用金额，视属何情况而定，由(并包括) 截至(但不包括)循环承付款终止日期和承付款终止日期中较早者的应收账款截止日期 日期，年费率等于不时生效的适用承诺费费率。本项下应计承诺费 第2.03节 应在季度日期和2022年循环承付款终止日期中较早的日期支付 和2022年循环贷款到期日。

(b)            代理处 收费..。公司应按照公司与行政代理之间约定的金额和时间向行政代理机构支付费用 书面行政代理。

2.04.         放贷 办公室。每一贷款人发放的每种类型的贷款应在该贷款人适用的贷款办公室进行发放和维护 适用于这类贷款。

2.05.         几个 义务：独立的补救措施。任何贷款人未能在其指定的日期发放任何贷款的， 不得免除任何其他贷款人在该日发放贷款的义务，但行政代理或任何贷款人均不得 对于任何其他贷款人未能提供将由该其他贷款人发放的贷款负责。

2.06.            备注。 每名适用的借款人在收到有关贷款人的书面通知后，同意向任何贷款人(各自、一名或多名贷款人)发出票据注意“) 基本上以本合同附件 A-1(在循环贷款的情况下)或附件 A-2(在定期贷款的情况下)的形式， 支付给该贷款人，证明本合同项下欠该贷款人的债务。借款人在此授权各出借人 在该贷款人每张票据所附的附表(或该附表的延续部分)上，在适用的范围内注明日期、款额 以及该贷款人根据本协议向任何适用的借款人提供的每笔贷款的类型和利息期(如有)，以及日期和 贷款人收到的每笔贷款本金的付款或预付款的金额，但如果该贷款人没有作出 任何该等背书并不影响本公司根据该票据或根据本协议就该贷款承担的责任。

2.07.            使用 收益的比例。贷款所得将用于母公司、本公司及其子公司的一般企业用途， 包括但不限于，进行允许的收购和资本支出，以及对债务进行再融资 母公司及其子公司。行政代理或任何贷款人均不对使用任何 任何贷款或信用证的收益。

2.08.            信件 的信用。在符合本协议条款和条件的情况下，各开证行各自同意签发备用信用证。 学分(“信用证“)美元或任何替代货币，用于母公司的账户或账户 (与母公司共同及各别)本公司指明的其附属公司，提供在任何情况下都不会 (I) 所有信用证负债的总额，连同循环本金总额。 贷款，超过循环承诺的总额，视情况而定，视情况而定，如不时有效，(Ii) 该总额 开证行及其关联公司出具的信用证的所有信用证负债金额超过此类开具的金额 开证行随时升华，(Iii) 所有信用证负债总额超过信用证  信用证的到期日超过最晚到期日中的较早者 适用于循环贷款的日期和信用证签发后一年的日期(提供That(A) any(A) 期限为一年的信用证可以规定续期一年，这一期限以 根据下列条款 (B)，不得超过适用于适用类别 的循环贷款的到期日 (B) 任何信用证的到期日可在适用于适用的循环贷款的到期日之后失效  类，只要债务人已遵守本节 第2.08条 (13)的要求)。浅谈A&R 在截止日期之前，所有现有信用证应自动视为信用证，无需任何人采取任何行动 本合同项下已开出并未偿还的信用证。

以下是附加的 条款应适用于信用证：

(1)这个 公司应至少提前三个工作日向行政代理发出不可撤销的事先通知(自收到后生效)，具体说明 营业日(不迟于适用于适用的循环承付款的到期日前五天) 每份信用证的出具、修改或补充，以及开出、修改或补充的一个或多个开户方 该信用证的拟议条款(包括其受益人)或对其进行修改或补充的合理细节， 以及拟由其支持的交易或义务的性质。在收到任何该等通知后，行政当局 代理人应将其内容通知适用的开证行。各开证行应通知行政代理行 任何信用证的签发、修改或补充，以及信用证的任何终止或到期。

(2)在……上面 在任何开证行开具任何信用证开始至该信用证之前的期间内的每一天应 到期或终止时，每个循环贷款人的循环承诺应被视为用于下列所有目的 本协议的金额相当于贷款人当时未提取的规定金额的适用百分比(视情况而定 这样的信用证。各贷款人(开证行除外)同意，在本合同项下任何信用证签发后， 它应自动以一定金额参与开证行在该信用证项下的权利和义务 等同于该贷款人在此类权利和义务中的适用百分比，因此每一贷款人应自动、绝对、 无条件且不可撤销地承担主债务人而非担保人的责任，并无条件地对开证行承担下列义务 付款和解除到期时，其适用的百分比开证行的义务支付该信用证项下的提款。

(3)            On 任何开证行所确定的信用证项下付款要求的任何信用证受益人的收据 为遵守该信用证的条款，开证行应在下列日期确定后立即 付款，通知公司(通过行政代理)开证行因此而要支付的金额 以及该开证行就该要求付款向该受益人付款的日期。尽管如此 任何信用证的帐户方身份，母公司和公司(以及其他帐户方)在此无条件 同意以美元或适用的替代货币向行政代理支付并偿还开证行的账户 在下列日期或之前根据该信用证要求付款的每一笔付款的即时可用资金 开证行根据本合同向受益人付款，无需提示、要求、拒付或其他手续。 什么都爱看。母公司和公司在本款第(3)款下的义务(以及彼此的账户方) 应 在任何情况下绝对、无条件和不可撤销，无论对 母公司或公司可能或已经向开证行、信用证的任何受益人或任何其他受益人支付的款项 人。母公司和公司(以及对方账户方)也同意各开证行，不对开证行负责 根据本款第(3)款，母公司和公司(以及对方账户方)的偿付义务 应 不受以下因素影响：(A) 任何信用证或本协议的有效性或可执行性的缺失；或 (B) 信用证项下提交的证明无效、欺诈的任何汇票或其他单据 或伪造，或其中的任何陈述在任何方面不真实或不准确，(C)  任何信用证的债务人和受益人或该信用证可能被转让或任何债权的任何其他方 任何债务人对该信用证的任何受益人或任何该等受让人的任何责任，(D)任何开证行的 付款 在信用证项下，凭不符合信用证条款的汇票或其他单据提示， 或(E) 任何其他事件或情况，不论是否与上述任何情况相似，如无上述规定，则可能发生 构成法律上或衡平法上解除或抵销父母义务的权利 及本公司(及双方帐户方)。开证行不因下列原因而承担任何责任或责任 与开立或转让任何信用证或根据信用证付款或不付款有关(不论 前一句中提到的任何情况)，或传输中的任何错误、遗漏、中断、丢失或延迟 或交付与任何信用证(包括任何单据)有关的任何汇票、通知、电文或通知 需要根据其绘制图纸)、技术术语解释上的任何错误或因其他原因引起的任何后果 对该开证行的控制；但前述规定不得解释为免除开证行对 母公司或公司遭受任何直接损害(相对于特殊、间接、间接或惩罚性损害赔偿、索赔 在适用的范围内，母公司和本公司(以及各自的其他账户方)对此免除责任 母公司或公司(或其他账户方)因开证行不履行义务而蒙受的损失 在确定信用证项下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时要特别注意。当事人 本合同明确同意，在没有重大过失或故意不当行为的情况下，任何开证行(如最终确定的那样) 由有管辖权的法院作出的)，每一开证行应被视为在每一次此类裁定中已谨慎行事。为了进一步发展 如上所述，在不限制其一般性的情况下，双方同意，就提交的单据而言， 表面上与信用证条款基本相符的开证行，每一开证行可自行决定 接受并支付此类单据，不对进一步调查负责，无论任何通知或信息 如果此类单据不严格遵守条款，则拒绝承兑和付款 这样的信用证。

(4)立即执行             在收到本节 2.08第(3)款 所述的通知后，公司应告知行政当局 代理，不论本公司是否打算借入本协议，以履行其向开证行偿还下列金额的义务 相关的付款要求，如果有，则按照本合同 第5.05节的规定提交借款通知。

(5)每个             贷款人应在开证行指定的纽约州纽约的一个帐户上向行政代理付款 代理人以美元或适用的替代货币立即可用的资金，该贷款人的适用百分比 在任何适用的开证行(通过行政代理)通知贷款人后，信用证项下的任何付款 要求支付该等款项，并指明该款额。每个这样的贷款人向行政代理支付这种款项的义务 对于本款第(5)款项下的任何开证行的账户，以及每家开证行收到该账户的权利，应是绝对的 不受任何情况的影响，包括但不限于任何其他贷款人的倒闭。 为了根据本款第(5)款付款，母公司或公司(或任何其他账户方)的财务状况、任何 不满足任何贷款的任何先决条件、存在任何违约或终止承诺。每一个这样的 支付给各开证行或记入各开证行账户的款项不得有任何抵销、抵扣、扣缴或扣减。 如果任何贷款人不履行其为开证行账户向行政代理支付任何此类款项的义务， 只要这种违约行为继续存在，行政代理可以应开证行的要求扣留任何款项 由行政代理根据本协议为贷款人收到拖欠的金额，并在扣留的范围内， 向该开证行支付相同款项，以履行该违约义务。

(6)            On 在签发本合同项下的任何信用证时，每一贷款人应自动且无需行政当局采取任何进一步行动 代理人、任何开证行或此类贷款人获得(I) 参与的金额，金额相当于该贷款人向该开证行支付的款项 根据上文第(5)款的规定，开证行在本合同项下和根据第(2)款的规定向开证行支付的偿付义务  与该信用证有关的信用证单据和(Ii) 参与比例等于该贷款人的适用比例 本公司根据本合同和该信用证文件就下列事项应支付的利息或其他金额的百分比 这种偿付义务(不包括按照下列规定向适用开证行支付的佣金、收费、费用和费用 见本节第(7) 段 2.08)。任何开证行从公司或母公司收到或为公司或母公司的账户 就任何偿还义务或任何该等利息或其他款额(包括以抵销或申请的方式)而支付的任何款项 任何抵押品担保的收益)，开证行应在收到后立即通知行政代理，并向 为有权获得此类付款的每个贷款人的账户提供行政代理，每个 由该开证行支付的款项应与该开证行收到的款项和资金相同。在任何付款的情况下 任何开证行收到并在本合同项下如此支付给贷款人的，被撤销或以其他方式必须由该开证行退还， 应开证行(通过行政代理)的要求，贷款人应向开证行(通过行政代理)偿还 代理人)支付给该贷款人的此类款项的金额，并按本节 2.08第(10)段规定的利率计算利息。

(7)这个 公司应向行政代理付款，由贷款人负责(根据贷款人各自适用的百分比按比例) 以美元为单位的信用证手续费，按适用的年费率累加 L/C该信用证自开证之日起(包括该日)日均未提取金额的百分比 在按照信用证条款到期的信用证的情况下，(I) 至但不包括 到期日和(Ii)如果信用证是全额开出或以其他方式终止的，则为 。 该信用证的到期日，直至但不包括该信用证被全额提取或终止之日(该费用 不可退还，在每个季度的日期和适用于任何 级循环的到期日支付欠款 并在信用证到期、终止或全部使用之日起计算，并在付款后的任何一天计算 在该日根据该信用证支付的任何款项的效力)。此外，公司应向各开证行支付一笔预付款 开证行开出的每份信用证的美元手续费，应按约定的费率累加 由该开证行及本公司(但无论如何不得超过年息0.125%)每日平均未支取的 自信用证签发之日起(包括该日在内)的信用证(I) (如为信用证) 根据信用证条款到期的信用证，至(但不包括该到期日)和(Ii)信用证的  在该信用证规定的到期日以外全额开出或以其他方式终止的，至但不包括 信用证全额开出或终止的日期(此类费用不予退还，每季度拖欠一次 适用于任何类别 循环贷款的日期和到期日，并在生效后的任何一天计算 在该日根据该信用证支付的任何款项)加上通常金额中的所有佣金、手续费、成本和费用 由开证行在类似情况下不时就每一份信用证和提款的开具收取费用 以及与之相关的其他交易。公司可根据此类竞争性报价指定贷款人为开证行 前置费。

(8)迅速进行             在每个日历月结束后，行政代理应向每个贷款人和公司递交一份通知，说明 该月底所有未完成信用证的总金额(根据以前从签发信用证中收到的信息 银行)。应任何贷款人不时提出的要求，行政代理应提供任何其他合理要求的信息 由该贷款人就当时未偿还的每一份信用证付款。

(9)这个 任何开证行签发的每份信用证，除 7节规定的先决条件外， 受下列先决条件的约束：(I) 信用证应采用这样的形式，包含这样的条款，并支持 应令适用开证行满意的交易，大致上符合其当时的现行做法和程序 适用于所有处境相似的借款人，涉及相同类型的信用证，(Ii) 符合 1.05节的规定， 该信用证应以美元或替代货币计价，并且(Iii)公司或母公司应已签署  并交付了适用开证行应提交的与该信用证有关的申请书、协议和其他文书 已合理地要求与其当时关于同一类型信用证的现行做法和程序一致， 提供如果任何此类申请、协议或其他文书与本 协议或任何安全文件、本协议和安全文件的规定应以本协议和安全文件为准。

(10)            至 任何贷款人不支付根据本节 2.08第(5) 或(6) 款规定须支付的任何款项的范围 在到期日，贷款人应向适用的开证行(通过行政代理)支付该金额的利息 自该到期日起至(但不包括)以相当于生效的联邦基金的年利率支付该款项的日期 汇率，或者，如果是以美元以外的货币支付的任何金额，则由行政代理自行决定 作为银行间结算的适当利率，提供如该贷款人未能向任何发行人支付上述款项 银行在该到期日起三个工作日内，则追溯至到期日，该贷款人应承担支付利息的义务 按公司当时就该款额所须支付的利率计算。

(11)这个 任何开证行对本合同项下任何信用证的任何修改或补充均应遵守相同的条件 根据本节 2.08适用于新信用证的签发，且不得进行此类修改或补充 除非(I) 受其影响的有关信用证会遵守该等条件 如果它最初是以这种修改或补充的形式签发的，或者(Ii) ，那么每个贷款人都应该同意这样做。

(12)这个 公司和其他借款人在此同意赔偿并使每个贷款人、每个开证行和行政代理不受损害 任何及所有申索及损害赔偿、损失、债务、费用或开支(包括合理的费用、收费及支出) 律师)该贷款人、该开证行或行政代理可能招致(或可能向该贷款人索赔) 开证行或任何人的行政代理)原因或与(I) 签立和交付 或任何开证行在任何信用证项下的转账、付款或拒绝付款，本合同双方履行 各自在本协议或本协议项下的义务，信用证的签发或提取，或完成任何 在此预期的其他交易，(Ii) 任何信用证或从中获得的收益的使用(包括任何拒绝 任何开证行承兑信用证项下的付款要求，如果与该要求有关的单据符合 不严格遵守该信用证的条款)，或(Iii) 任何实际或预期的索赔、诉讼、调查 或与上述任何一项有关的法律程序，不论该等申索、诉讼、调查或法律程序是否由任何 债务人或其股权持有人、关联公司、债权人或任何其他人，无论是基于合同、侵权或任何其他理论， 不论任何受保障人是否为当事人；提供在下列情况下，不能获得这种赔偿 此类损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用(X) 由有管辖权的法院通过最终和 不可上诉的判决是由于任何受补偿方(或其关联方)的严重疏忽或故意不当行为造成的， (Y) 由有管辖权的法院根据不可上诉的最终判决确定为重大违约所致 本协议或任何受补偿方(或其关联方)的任何基本文件或(Z) 因与或 不涉及母公司或本公司或其任何关联公司的作为或不作为的任何诉讼 受补偿人针对任何其他受补偿人(贷款人、开证行、管理人、 代理、首席安排人或本合同项下的其他代理)。

(13)            If 在适用于适用类别的循环贷款的到期日之后，任何信用证债务仍未清偿 适用的借款人应立即将相当于信件金额103%的现金存入抵押品账户 截至该日的信贷负债加上任何应计利息和未付利息。如果任何信用证或信用证的到期日在 适用于适用类别的循环贷款的到期日，在该到期日前一年或之前 适用借款人应在抵押品账户中存入并保持相当于该金额103%的现金。 信用证的负债情况。

2.09.            [预留] .

2.10.            违约 贷款人.尽管本协议有任何相反规定，如果任何分包商成为违约分包商，则以下内容 只要该应收账款是违约应收账款，则规定应适用：

(a)            费用 根据 第2.03节的规定，该违约贷款人的循环承诺中的无资金部分应停止计提；

(b)            主题 根据 第12.05节的第二个但书，违约贷款人的循环承诺不应包括在确定 无论是所有贷款人、多数贷款人还是多数循环贷款人(视情况而定)已经或可能根据本 协议(包括根据 第12.05节对任何修订或豁免的任何同意)；提供在修正案的情况下， 豁免或其他须征得所有贷款人或受其影响的贷款人同意而影响该违约贷款人的修改 与其他受影响的贷款人不成比例和不利的，应要求该违约贷款人同意；

(c)            If 任何循环承诺项下的任何信用证责任在循环贷款人成为违约贷款人时存在 然后：

(i)            等 违约贷款人的按比例根据贷款人在相关循环中的份额计算的信用证负债部分 承诺额(“L/C曝光“)应在非违约循环贷款人之间按照其 但仅限于(X) 项下所有非违约循环贷款人的循环贷款的总和 此类循环承诺及其在信用证项下的负债，加上违约贷款人在...项下的L/信用证风险敞口 循环承诺不超过所有非违约循环贷款人在该循环项下的循环承诺的总和 承诺和(Y) 此时满足 第7.03节中规定的条件；

(ii)            If 上述第(I)款 所述的重新分配不能或只能部分实现，有关借款人应在 行政代理通知后的营业日为各开证行提供现金抵押借款人的 与任何此类违约贷款人剩余的L/信用证风险敞口相对应的债务(在实施任何部分重新分配之后 根据上文第(I) 条)按照 10.01节规定的程序)，只要该L/C曝露 是杰出的；

(iii)            If 借款人根据 第2.10(C)(Ii)节将该违约贷款人的L/C风险敞口的任何部分作为现金抵押，第 借款人应根据 2.08(7) 节的规定向违约贷款人支付有关L/C风险敞口的任何费用 在此期间，该违约贷款人的L/C风险敞口为现金抵押；

(iv)            If 非违约贷款人的L/C风险根据 第2.10(C)(I)节重新分配，然后支付给贷款人的费用 根据第2.03节和第2.08(7)节， 应按照该等非违约贷款人的适用百分比进行调整 (在实施该项调整后)；或

(v)            If 该违约贷款人的L/C风险敞口的全部或任何部分既没有根据第2.10(C)(I)条 2.10(I) 或 (Ii)在不损害任何开证行或任何其他贷款人在本协定下的任何权利或补救的原则下，所有信用证 根据 2.08(7) 节就该违约贷款人的L/信用证风险敞口而支付的费用应支付给该发行人 银行，直至该L/C敞口为现金抵押和/或重新分配为止；

(d)所以 只要任何循环贷款人是违约贷款人，开证行就不需要开具、修改或增加任何信用证， 除非其信纳相关风险和违约循环贷款人当时未偿还的L/C风险将为100% 有关无违约循环贷款人的循环承诺所涵盖的款项及/或现金抵押品将由 根据 第2.10(C)节规定的相关借款人，以及在任何该等新发行或增加的函件中的参与权益 信贷应以符合 第2.10(C)(I)条 (以及 违约贷款人不得参与)；以及

(e)            Any 为违约贷款人的账户支付行政代理收到的本金、利息、费用或其他金额 (无论是自愿的还是强制的，在到期时，根据 10.01节或其他规定)或由行政代理从 根据 第12.19节的规定，违约贷款人应在行政部门决定的时间或时间申请 代理如下：第一，支付该违约贷款人欠本合同项下行政代理的任何款项； 第二按比例支付该违约贷款人欠本合同项下任何开证行的款项；第三， 根据 第2.10(C)(Ii)节的规定，以现金抵押开证行对该违约贷款人的预付风险； 第四，按公司的要求(只要不存在违约或违约事件)，为以下方面的任何贷款提供资金 该违约贷款人未能按照本协议的要求为其所承担的部分提供资金，由管理部门确定 代理商；第五，如果行政代理和公司决定，将保存在存款账户中，并按比例发放 为了(X) 履行违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来融资义务 和(Y) Cash抵押开证行未来对该违约贷款人的风险敞口 根据 第2.10(C)(Ii)节根据本协议签发的未来信用证；第六，以支付 由于有管辖权的法院的任何判决而欠贷款人或开证行的任何款项，由以下任何人获得 贷款人或开证行因该违约贷款人违反其项下义务而向该违约贷款人起诉 本协议；第七，只要不存在违约或违约事件，即支付欠借款人的任何款项 任何借款人因该违约贷款人败诉而获得具有司法管辖权的法院的任何判决的结果 该违约贷款人违反其在本协议项下的义务；以及第八，发给该违约贷款人或以其他方式 由有管辖权的法院指示；提供如果(X) 这样的付款是本金的付款 违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金的任何贷款或偿还义务，以及(Y) 此等 在满足 第7.03节规定的条件时发放贷款或出具相关信用证 或被免除，这种付款应仅用于偿还所有非违约贷款人的贷款和偿还义务。 在被应用于偿还该违约贷款人的任何贷款或偿还义务之前，按比例计算 在贷款人按比例持有L/信用证的所有贷款以及有资金和无资金参与的债务之前 在不执行 第2.10(C)(I)节的情况下履行适用贷款项下的承诺。任何付款、预付款或其他 向违约贷款人支付或应付的金额，用于(或持有)偿还违约贷款人所欠金额或过帐现金。 根据本节 2.10(E) 的抵押品应被视为已支付给违约贷款人和每个贷款人，并由其重新定向 在此无可挽回地同意。

如果行政部门 代理人、本公司和每家开证行同意，违约贷款人已充分补救了导致该贷款人 如果是违约贷款人，则循环贷款人在相关循环承诺项下的L/C风险敞口应重新调整为 反映包括该贷款人的相关循环承诺，并且在该日期，该贷款人应按面值购买 行政代理机构确定的其他循环贷款人的循环贷款可能是必要的，以使该贷款人 按照其在相关循环承诺中的份额持有此类贷款。

(f)            If 任何贷款人成为违约贷款人，则公司有权在通知该贷款人后自行承担费用和努力 和行政代理，要求该贷款人转让和转授其所有利益、权利和义务，而无追索权 根据本协议，受让人应承担此类义务(受让人可以是另一贷款人，如果贷款人接受 作业)；提供(I) 公司应事先获得行政代理的书面同意(和 如果正在转让循环承诺，开证行)在同意的范围内，不得无理拒绝同意。 根据 12.06(B) 和(Ii) 的规定，贷款人应收到等额的付款 对其贷款和参与信用证的未偿还本金、应计利息、应计费用和所有其他 根据本协议应支付给它的款项，从受让人(以该未偿还本金和应计利息及费用的范围为限)或 借款人(就所有其他金额而言)。贷款人不应被要求进行任何此类转让和转授，如果在此之前， 由于贷款人的放弃或其他原因，公司有权要求这种转让和转授的情况 停止适用。

2.11.            术语 贷款购买。只要没有违约或违约事件发生且仍在继续，本公司即可不时购买、 根据本节 2.11，从一个或多个贷款人按非比例提供的任何类别 定期贷款 行政代理满意的荷兰式拍卖或其他程序，对该类别的所有适用贷款人开放，条件是 本公司与参与此类荷兰式拍卖的贷款人之间达成的协议；提供(I)公司不得使用的  为此类收购提供资金的循环贷款的收益，(Ii) 与母公司(X) 进行的任何此类收购相关 没有未披露的重大非公开信息的惯例陈述(在美国联邦政府的定义内 证券法)关于母公司及其子公司和贷款，或(Y) ，它不能构成表示集 第四条在上述第(X)款中，(Iii) 任何此类荷兰式拍卖的程序应经行政当局批准 代理和(Iv) 公司(或其关联公司)购买的定期贷款的任何本金和应计利息以及未付利息 应被取消，并且就本协议和其他基本文件的所有目的而言，此类定期贷款不再是未偿还贷款。

2.12.        延拓 报盘.

(a)尽管有             根据一项或多项要约(每个、一个或多个)，本协议中的任何相反规定延期优惠“)由 公司不时向任何类别定期贷款的所有贷款人或任何类别的循环贷款人提供按比例 根据相同条款，本公司可不时延长有关定期贷款或相关循环贷款的到期日 视情况而定，并以其他方式修改相关定期贷款或相关循环承诺的条款 对有关延期要约的条款(包括但不限于提高以下方面的利率或费用 定期贷款或相关循环承诺(和相关循环贷款)和/或修改以下方面的摊销时间表 该贷款人的定期贷款)(每笔、一笔“延拓“，以及每组相关定期贷款或相关循环 (视属何情况而定)如此发放的承付款，以及原先有关的定期贷款或有关的循环承付款(每笔 不是如此延期的)，每一批都是“部分”；任何延期定期贷款应构成定期贷款的单独部分 从定期贷款转换而来的部分和任何延期循环承付款应构成单独的部分 从相关循环承付款中提取的循环承付款)，只要符合下列条件 满足下列条件：(I)第7.03节规定的条件应在延期之日并截至延期之日得到满足； (Ii)定期贷款，但利率、费用、摊销、最终到期日、保费、规定的预付款除外 预付款的日期和参与情况(除紧随其后的第(三)、(四)和(五)款另有规定外，应予以确定 本公司并在有关展期要约中列明)，任何贷款人根据任何展期(“延拓 定期贷款“)应与接受该延期要约的定期贷款部分具有相同的条款，(三)在最终到期日之前 不构成b期限贷款的任何延期期限贷款(X)的日期不得早于适用的最新期限。 适用于当时未偿还的、不构成B期贷款的每一类定期贷款和构成B期贷款的(Y)类贷款的日期 B贷款不得早于最后到期日，(Iv)任何延期期限贷款的加权平均到期日 (X)不构成B期贷款的贷款不得短于每笔当时未偿还的贷款至到期的剩余加权平均寿命 非b期贷款的第类定期贷款和构成b期贷款的(Y)类贷款不得短于剩余加权 每个当时未偿还的定期贷款类别的平均到期日，(V)任何延期定期贷款可参加Pro 比例基数或小于按比例 基础（但不大于a 按比例在任何自愿或强制性还款中) 或本协议项下的预付款，在各自的延期要约中规定的每一种情况下，(Vi)如果 贷款人应接受的定期贷款或循环承诺(视情况而定)(按其面值计算) 相关展期要约应超过相关类别或循环定期贷款的最高本金总额 有关类别的承诺(视属何情况而定)由本公司根据该延期要约予以延期，则 该等贷款人的有关定期贷款或相关循环承诺(视乎情况而定)应按比例延长至该最高限额。 基于这些贷款人各自的本金金额(但不超过实际记录持有量)的金额 接受该延期要约，(Vii)与该延期有关的所有文件应与前述一致，(Viii)或任何 除非公司放弃，否则应满足适用的最低延期条件，以及(Ix)延期的任何部分 循环承付款的条款(利率和手续费及延长到期日除外)应与 除非行政代理另有约定，否则受此类延期要约约束的循环承诺。相关循环承付款 任何循环贷款人依据任何延期(“延期循环承付款“)的有效期不得提前 迟于受此种延期要约约束的有关循环承付款项的终止日期；提供那就是对 在履行任何这种延期循环承诺后，存在一个以上的循环贷款，(1)借款 和偿还(除(I)以不同利率支付任何循环贷款(及相关未偿还款项)的利息和费用外)， (Ii)在任何循环贷款到期日所需的偿还；及。(Iii)与任何循环贷款有关的偿还。 永久偿还和终止其后循环贷款的任何循环承诺(但须受下文第(3)款的规限) 这种延期循环承付款的生效日期应与所有其他循环设施按比例作出，(2)包括 在适用的情况下，根据任何延期循环承诺订立或签发的信用证应按比例参加。 适用类别A和(3)的所有循环贷款人对与延期有关的循环贷款的任何永久偿还 在延期循环生效之日后减少或终止延期循环承付款 应与所有其他循环设施按比例或低于按比例作出承诺，但适用的 借款人应被允许永久偿还循环贷款，并终止任何循环贷款的循环承诺 大于比例基数(I)与到期日晚于该循环贷款的任何其他循环贷款相比 或(2)进行再融资或以再融资循环承诺取代。为免生疑问，任何贷款人不得 被要求参加任何延期。

(b)带有的            关于根据第2.12节完成的所有延期，(I)此类延期不应构成自愿或 第3.02节和第(Ii)节的强制性付款或预付款。延期报价不要求有任何最低要求。 数额或任何最小增量；提供公司可在其选择时指明为条件(a“最小扩展 条件“)完成任何这样的延期，而最低金额(将在有关延期中确定和指明) 根据本公司的合理判断，本公司可能会放弃提供定期贷款或循环承诺的要约。 行政代理和贷款人特此同意本条款第2.12节所述的延期和其他交易 (为免生疑问，包括按该等条款支付任何延期定期贷款的任何利息、费用或保费 如相关延期要约所述)，并特此放弃本协议或任何其他条款的要求 以其他方式禁止任何此类延期或本节设想的任何其他交易的基本文件.2.12.

(c)这个 贷款人在此不可撤销地授权行政代理对本协议和其他基本文件进行修改 必要时与债务人就定期贷款或循环贷款设立新的类别、分档或分档 如此延长的承诺以及行政当局合理地认为必要或适当的技术性修改 代理人与本公司就设立该等新类别、分档或分档而订立的协议，在每种情况下的条款均一致 这一部分为2.12。

(d)在……里面 对于任何延期，公司应向行政代理提供至少五个工作日(或更短的时间 行政代理可能同意的通知)事先书面通知，并应同意可能的程序 由行政代理设立，或由行政代理接受，在每一种情况下，都应合理行事，以实现第2.12节的目的。 在向管理代理发出延期通知后，如果任何现有贷款人选择不参与 延期借款人将有权增加一名贷款方，以取代此类贷款和/或承诺 现有贷款人，但须收到第12.06(B)节所要求的类型的同意。

2.13.        再融资 设施.

(a)这个 公司可在一次或多次向行政代理发出书面通知的情况下，要求根据本协议设立(I) 循环承诺的新类别(“再融资循环承付款“)，根据该条款，每个提供 这样的承诺(a“再融资循环贷款人“)将向借款人提供循环贷款(”再融资 循环贷款“)并获得信用证的参与权和(2)一个或多个额外的期限类别 贷款承诺(“贷款承诺”)再融资定期贷款承诺“)据此作出这种承诺的每一个人 (A)“再融资定期贷款人“)将向本公司提供定期贷款(”定期贷款再融资“)； 但(A)每个再融资循环贷款人和每个再融资定期贷款人应是有资格接受转让的人 根据第12.06(B)节，如果还不是贷款人，则行政代理应在其他方面合理地接受 以及(B)在根据第12.06(B)节向该人转让循环贷款所需的范围内， 每一再融资循环贷款人应得到每一开证行的批准(此类批准不得无理扣留)。

(b)这个 再融资承诺应根据适用机构签署和交付的一项或多项再融资安排协议进行 借款人，提供这种再融资承诺的每个再融资贷款人，行政代理，在再融资循环的情况下 各开证行的承诺；但再融资承诺不得生效，除非：(1)任何违约事件不得 已经发生并在其生效之日继续，(Ii)在其生效之日， 在这种情况下，母公司和公司在基本文件中提出的每一项保证都应真实正确 在所有方面和(B)在其他方面，在所有实质性方面有保留的陈述和保证， 在该日期及截至该日期的每一种情况下，除非任何该等陈述和保证明确涉及较早的 日期，在此情况下，该陈述和保证在所有重要方面均应如此真实和正确(或如果该陈述 且保修在各方面的重要性均有保留)在该较早日期及截至该日期，(Iii)本公司应已交付 向行政代理人提供法律意见、董事会决议、秘书证书、高级职员证书和 与任何此类交易有关的行政代理应合理要求的其他文件，(Iv)在 在实质上与其效力同时进行再融资的循环承诺的情况下， 实际金额相当于再融资循环承付款的贷款应终止，当时所有未偿还的循环贷款均应终止。 在这种循环承诺项下，连同其所有利息和为循环利益而应计的所有其他款项 贷款人，应得到偿还或偿付(但不言而喻，任何信用证在本合同项下可继续未付)， 再融资循环承诺的总额不得超过循环承诺的总额。 因此终止，以及(V)在任何再融资定期贷款承诺的情况下，基本上与其有效性同时进行， 公司应据此获得再融资定期贷款，并应偿还或提前偿还一类或多类未偿还的定期贷款 本金总额等于此类再融资定期贷款承诺的总额(减去 有关该等未偿还定期贷款的应计及未付利息，以及与该等贷款有关的任何合理费用、保费及开支 再融资)。公司应确定分配给每类未偿还定期贷款的此类预付款的金额，以及 对任何一类定期贷款的任何这种提前偿还，应用于减少此类定期贷款随后的预定偿还 根据第4.01(B)、4.01(C)、4.01(D)和4.01(E)节按公司指示进行分类。

(c)这个 关于再融资承诺和再融资贷款，《再融资安排协议》应载明 以及在适用的范围内根据该条款作出的其他信贷扩展，其条款如下：(I)指定 将此类再融资承诺和再融资贷款作为本协议所有目的的一个新的“类别”(如经同意 行政代理的任何再融资承诺和再融资贷款可被视为具有任何 当时未偿还的现有承付款或贷款)，(二)适用于再融资承诺的所述终止和到期日 或对该类别的贷款进行再融资，但条件是：(A)上述规定的终止和到期日不得早于 (B)任何再融资定期贷款的加权平均到期日不得较短 (Iii)在任何再融资定期贷款的情况下，适用于其的任何摊销 以及任何提前支付此类再融资定期贷款的影响，(Iv)适用于再融资的一个或多个利率 此类贷款，(V)适用于此类再融资承诺或再融资贷款的费用，(Vi)在 在任何再融资定期贷款的情况下，适用于其的任何原始发行折扣，(Vii)初始利息期或利息 适用于每种类型再融资贷款的期限，(八)任何自愿或强制性承诺减少或提前付款要求 适用于此类再融资承诺或再融资贷款(在任何再融资的情况下，预付款要求 定期贷款，可规定此类再融资定期贷款可按比例参与任何强制性提前还款， 现有定期贷款，但可能不规定对持有这种再融资的贷款人更有利的提前还款要求 定期贷款比向持有任何现有类别定期贷款的贷款人提供的贷款更多)，以及对自愿或强制性减少的任何限制 或预付再融资承诺或该等类别及(Ix)的再融资贷款。 公司应被要求遵守(前提是如果任何再融资定期贷款在最迟期限之前的任何时间有财务契约 发生此类再融资定期贷款时在本协议项下有效的到期日，则任何当时未偿还的定期贷款(至 在发生时有权享受财务契约利益的范围)和再融资定期贷款应一并表决 作为与之相关的所有弃权、修正案或违约事件的单一类别)。除上一句所设想的外， 再融资循环承诺和再融资循环贷款以及其他信贷扩展的条款如下 实质上与母公司及其附属公司的条款(整体而言)相同，或对母公司及其附属公司并无实质上较低的优惠 未偿还的循环承诺和循环贷款，以及再融资定期贷款承诺和再融资期限 贷款应与母公司及其子公司的贷款基本相同，或不比条款(视为 全部)当时未偿还的定期贷款(以及与之有关的任何承诺)；提供在某种程度上，不止一个 循环贷款在履行任何此类再融资循环承诺后存在，但 前一句，(一)借款和偿还((一)支付不同利率的利息和手续费) 循环贷款(及相关未偿还款项)；(二)任何循环贷款到期日所需偿还的款项；及(三)偿还款项 与任何永久偿还和终止任何循环承诺有关的循环贷款) 此类再融资循环承诺的生效日期应与所有其他循环安排按比例作出，以及(2)所有 根据任何再融资循环承诺作出或签发的信用证，应按比例参加。 由适用类别的所有循环贷款人提供。行政代理机构应立即通知各贷款人其有效性 每一份再融资安排协议。每项再融资安排协议均可在未经任何贷款人同意的情况下， 再融资贷款人，对本协议和其他必要或适当的基本文件进行必要或适当的修改 行政代理的意见，以实施本节第2.13节的规定，包括任何必要的修订，以 将适用的再融资承诺和再融资贷款视为新的“班级“本合同项下的贷款和/或承诺。

第3款.      借款， 转换和预付款.

3.01.        程序 借阅.

(a)这个 公司应根据本合同第5.05节的规定，向行政代理发出每笔贷款的通知。

(b)不 在纽约时间下午5：00之前，为本合同规定的每笔美元借款，每一家适用的贷款人应 在指定的纽约帐户上，在该日期向行政代理提供的贷款额 由行政代理以立即可用的资金，为适用的借款人提供。行政当局如此收到的数额 在遵守本协议的条款和条件的情况下，代理人应通过存入代理人的方式提供给适用的借款人， 在该借款人指定并在行政代理处保存的该借款人的账户中立即可用的资金。

(c) 不 晚于纽约时间下午2：00（以下为每次以替代货币借款指定的日期），每种适用 贷方应将其在该日期提供的贷款金额通过指定的帐户提供给行政代理人 由行政代理以立即可用的资金支付，由适用借款人支付。行政部门收到的金额 根据本协议的条款和条件，代理人应通过将其存入， 立即可用的资金存入借款人指定并由行政代理维持的借款人账户。

3.02.        预付款项 和转换.

(a)            任择 预付款和转换.公司有权预付任何类别的贷款并将一种类型的贷款转换为贷款 随时或不时地转入另一种类型的贷款，但须遵守第4.02条所载的限制; 提供， 本公司应根据本合同第5.05节的规定，就每一笔预付款向行政代理发出通知。任何预付款 第3.02(A)节规定的定期贷款应按比例适用于正在预付的适用类别的定期贷款 以及按公司指示的申请顺序偿还该类别定期贷款本金的附表分期付款 (在没有任何此类指示的情况下，按到期日的直接顺序)，且该等预付金额不得转借。年循环贷款 一种货币不得转换为另一种货币的循环贷款，但可以按照本协议的规定进行预付和转借。

(b)            强制性 因负债而提前还款.

(i)            If 在任何日期，母公司或母公司的任何子公司应从任何债务的发行或发生中获得净现金收益 在应收账款截止日期之后，除根据本合同第9.08节允许发生的债务外(除 在有关债务构成为任何类别债务的全部或部分再融资而招致的定期再融资贷款的范围内 然后未偿还定期贷款)，则公司应在母公司和/或相关子公司之日起五个工作日内 收到现金收益净额，预付定期贷款(和/或为第 (D)相当于该现金收益净额的数额。

(ii)            金额 适用于根据本节第3.02(B)款支付的预付款，应按比例适用于预付款 每一类别的未偿还定期贷款(不得再借入)中的本金的预定分期付款 公司指示的申请顺序(如无任何该等指示，则按到期日的直接顺序)；提供那, 对任何再融资定期贷款的现金净收益进行预付款的，应使用该现金收益净额 仅提前偿还正在再融资的此类类别定期贷款。根据本条款第3.02(B)款规定的每笔贷款预付款应 须附同预付款项的应计利息，直至预付款项的日期为止。

(c)            强制性 资产出售和追回活动的预付款.

(i)            If 在任何日期，母公司或母公司的任何子公司应从(A)或任何非普通课程处置中获得净现金收益 根据第9.12(Iv)(Y)节向公司或子公司以外的任何人出售资产，或(B)在任何追回事件中， 在每种情况下，超过(I)任何交易(或一系列交易)$10,000,000及(Ii)任何财政年度$100,000,000 父母的年度(不包括之前根据第(I)款排除的任何金额)，则在收到后十个工作日内 在该等净现金收益中，公司应预付相当于资产出售预付款百分比的定期贷款 现金净收益。就任何处置或追回事件而变现或收到的现金收益净额而言， 在任何一种情况下，应适用本节第3.02(C)(I)节中的前一句话，可选择 母公司或其任何子公司、母公司或其任何子公司可(代替按照上述规定支付预付款 条款)选择(I)将相当于该现金收益净额的全部或任何部分再投资于用于或有用于 母公司及其子公司的业务(1)在收到现金净收益后18个月内或(2)如果 母公司或其任何子公司签订了一项具有法律约束力的承诺，承诺在18个月内将该现金净收益再投资 在收到现金净收益后，不迟于18个月期限结束后180天； 如果该金额的任何部分在该日期之前没有如此再投资，则在以下第(Iii)款的规限下，相当于 任何此类现金净收益应在上述日期后的十个工作日内用于预付所述定期贷款 在紧接的前一句中。

(ii)            金额 适用于根据本节第3.02(C)款支付的预付款，应按比例适用于预付款 每一类别的未偿还定期贷款(不得再借入)中的本金的预定分期付款 公司指示的申请顺序(如无任何该等指示，则按到期日的直接顺序)。每笔预付款 本节第3.02(C)款下的贷款应附有截至预付款之日的应计利息。 预付费。一旦发生任何导致预付款的事件，公司应立即通知行政代理 本节第3.02(C)条。根据第3.02(B)款或第(C)款规定的任何定期贷款的预付应按规定使用 在第5.02节中。任何偿还或提前还款的定期贷款不得转借。

(iii)尽管有            本节第3.02(C)款中的任何规定与第(X)款相反，公司不应被要求预付任何将 否则，应根据第3.02(C)节的规定支付，但以相关产权处置完成为限 由任何外国子公司或相关净现金收益从追回事件中收到，视情况而定 只要母公司真诚地决定禁止将任何该等款项汇回本公司，即可 或延迟(超过根据上述第(I)款规定必须预付的期限)； 如果任何此类延迟付款后来被汇回，母公司应按照第3.02(B)节的规定提前偿还定期贷款。 在这种遣返后在实际可行的情况下立即)或将与该外国人的受托责任相冲突 子公司的董事，或导致或可以合理地预期导致个人或刑事责任的重大风险 对于该外国子公司的任何高级管理人员、员工、经理、管理层成员或顾问(包括 财务援助、公司利益、资本稀缺、资本维持或类似考虑)；(Y)公司应 不需要预付根据本条款第3.02(C)节规定须预付的任何款项 只要母公司确定，任何非全资子公司的子公司都会收到相关的现金收益净额 真诚地，根据任何适用的(I)组织，禁止向公司分配此类现金收益净额 管理该附属公司股本持有人的文件(或任何相关股东协议或类似协议)；(Ii)协议 或与母公司或附属公司以外的人订立的票据，而不是考虑到该净现金收益 受本协议项下的预付款义务的约束，或(Iii)判决、法令、命令、法规或政府规则，或 法规；以及(Z)母公司是否真诚地决定将资金汇回(或其他公司间分配)给公司 根据本节第3.02(C)条强制预付定期贷款所需的任何金额，将导致重大和 对母公司或其任何子公司、附属公司或间接或直接股权所有者的不利税收后果，考虑到 与这种遣返有关的任何实际实现的外国税收抵免或利益(该金额、“限制金额“)、 根据第3.02(C)节的规定，公司应强制预付的金额应按限制条件减去 数量。

(d)            强制性 循环贷款提前还款。如果在任何计算日期，循环贷款总额和 任何类别循环承付款项下的未清偿信贷负债超过循环承付款总额 对于当时有效的此类类别，适用的借款人应在收到行政部门通知后五个工作日内 代理，预付循环贷款和/或减少信用证负债总额，足以减少此类未偿债务 截至付款之日的数额，不得超过该类别当时有效的循环承付款，方法是 下列一项或两项行动：(一)提前偿还循环贷款或(二)对任何超额信用证 负债、现金抵押、“支持”或替换相关信用证，在每种情况下，金额 相当于此类超额信用证负债的100%(减去当时存放在任何抵押品账户中的任何金额)。

(e)            修正案 排名第一的重新定价事件。即使本协议中有任何相反的规定，包括第3.02(A)节，如果、 在第三号修正案生效日期后六个月之前，发生第一号修正案重新定价事件， 公司应向行政代理支付持有第1号修正案递增期限B的每个贷款人的应课差饷账户 贷款，不重复(A)，在定义第(I)款所述的第1号修正案重新定价事件的情况下 其中，预付保费相当于第1号修正案递增期限本金总额的1.00% B根据上述第1号修正案重新定价事件预付或偿还的贷款，以及(B)在第1号修正案重新定价的情况下 第(Ii)款所述事件的定义，相当于修正案本金总额1.00%的费用 第1号增量b期未偿还贷款，可根据第1号修正案进行有效降价 重新定价事件。这些款项应在重新定价第1号修正案生效之日赚取、到期和支付 事件。

第4款.      付款 本金和利息.

4.01.        还款 贷款.

(a)这个 借款人在此承诺为每个2022年循环贷款人的应课差饷账户向行政代理支付全部未偿还款项 此类2022年循环贷款人的2022年循环贷款本金，以及每笔2022年循环贷款应于2022年循环贷款日到期 贷款到期日。

(b)这个 公司特此承诺，将在每个季度的日期向行政代理支付A贷款人(I)的每个2022年期的账户， (X)在该期间内从第一个完整的财政年度开始 在A&R截止日期之后结束的季度直到(但不包括) 修正案第5号生效日期，2022年A期贷款的本金相当于本金总额的1.25% 在A&R截止日期向公司提供资金的2022年A期贷款，以及(Y)在此期间 自第5号修正案生效之日起及其后的期间， 一笔本金2022年A期贷款相当于1.25百分比 的本金总额2022年A期未偿还贷款 于修订第5号生效日期及(二)在2022年A期贷款到期日， 2022年A期贷款在2022年A期贷款到期日未偿还。

(c)            这个 公司在此承诺向行政代理支付每个现有定期B贷款人的应课差饷账户(I)在每个季度 日期，从2018年6月30日开始，本金为现有 相当于0.25英镑的b期贷款本金总额的%现有 于2018年3月22日向本公司提供的B期贷款(“现有条款 B资助日期“)及(Ii)在现有的b期贷款到期日， 在现有B期贷款到期日未偿还的现有B期贷款。[保留]。

(d)这个 公司在此承诺向行政代理支付每一项修正案第1号递增期限b贷款人的应课差饷账户 (I)在每个季度日期，(X)在事件发生后第一个完整财政季度结束后开始的期间内 在第1号修正案生效日期至(包括)第3号修正案生效日期期间， 第1号增量B期贷款相当于修正案第1号增量B期贷款本金总额的0.25% 第1号修正案生效日期(Y)至第3号修正案生效日期后(包括在内)的未清偿款项 第4号修正案生效日期，第1号修正案的本金相当于0.2512562814070%的b期增量贷款 第3号修订的第1号修订的本金总额 日期和(Z)在第4号修正案生效日期之后，第1号修正案B期增量贷款的本金 相当于修正案1号未偿还增量b期贷款本金总额的0.2512562814070 第4号生效日期和(Ii)第3号修正案第1号增量期限b贷款到期日，未偿还的本金金额 在修订号第11号增量b期贷款到期日未偿还的第1号增量b期贷款。

(e)这个 每个增量贷款人的增量贷款应按照适用的增量贷款修正案中的规定到期。

4.02.        利息。 每个借款人将为每个贷款人的账户向行政代理支付未偿还本金的利息 由该贷款人向该借款人作出的每笔贷款，由该贷款日期起计至该贷款日期(但不包括该贷款日期)为止的期间 须全数支付，年利率如下：

(1)            If 这种贷款是ABR贷款，即备用基本利率加适用的边际；

(2)            If 这种贷款是以美元计价的定期基准贷款，(I)如果这种贷款是修正案第1号增量b期贷款， 术语Sofr Rate加适用的保证金和(Ii)除任何修正案第1号递增期限b贷款外， 调整后的定期SOFR汇率加适用的边际；

(3)            If 这种贷款是Corra利率贷款，调整后的期限Corra利率加适用的保证金；以及

(4)            If 这种贷款是C$Prime贷款，即C$Prime利率加 适用保证金。

尽管如上所述， 每个借款人在此承诺为每个贷款人向行政代理支付适用的违约后利息 该贷款人向本公司或任何其他借款人提供的任何贷款的任何逾期本金的任何偿还义务的利率(X) 由该贷款人持有，以及本公司或任何其他借款人根据本协议须支付予该贷款人或为该贷款人而支付的任何其他款项(但 如果该金额是利息，仅在法律上可强制执行的范围内)，到期时不应全额支付(无论是在规定的到期日， 通过加速、强制预付或其他方式)，从到期日起(包括到期日在内)，但不包括到期日 在本合同第10.01(1)款规定的违约事件发生的任何期间内，应全额支付 而在该失责事件持续期间内，该贷款人向本公司作出的任何贷款的本金或 其他借款人。

每笔应计利息 贷款应在下列日期支付：(1)在该贷款的每个付息日；(2)在循环贷款的情况下，在终止时 循环承付款和(3)在付款、预付款或转换时付款，但仅限于如此支付的本金或 预付或转换；提供按违约后利率支付的利息应在以下情况下不时支付 行政代理或多数贷款人。在本合同规定的任何利率确定或任何变化后立即 其中，行政代理应通知出借人和每一个借款人。

尽管如此， 如果在任何时候，任何贷款人的任何贷款的利率(陈述 费率超过贷款人向商业借款人收取的最高非高利贷利率 根据适用法律(“最大速率“就该贷款人而言)，就该贷款人的贷款收取的利率 本条款应以该贷款人的最高利率为限。在此情况下，贷款人在此之前的任何贷款的规定利率 在任何时候符合前款规定的，低于该贷款人的最高利率，该贷款的本金金额 应按该贷款人的最高利率计息，直至支付给该贷款人或就其贷款应累算的利息总额为止。 在以下情况下，等于本应支付给该贷款人的利息或该贷款人在本协议下的贷款应累算的利息 所公布的税率一直有效。在此情况下，在全额支付本合同项下应支付的所有款项后， 根据本协议条款支付给任何贷款人的贷款利息或该贷款人贷款的应计利息少于总金额 本应支付给该贷款人的利息或该贷款人贷款的应计利息，如果所述利率一直是 实际上，公司应在适用法律允许的范围内，向行政代理支付下列费用 贷方支付的款额，相当于(A)与(I)两者之间的差额，以及由此产生的利息 贷款人的贷款，如果贷款人的最高利率一直有效，或(Ii)将 在所述利率始终有效的情况下从该贷款人的贷款中应计的利息，以及(B)实际的利息金额 根据本协议向该贷款人支付或应计其贷款。如果任何贷款人曾经收取、收取或申请利息 超过贷款人最高利率的任何款项，应用于本金余额的减去。 或根据本合同应支付的其他金额(利息除外)，如果当时没有未偿还的本金，则超出或 剩余部分应支付给公司。

尽管如此， 与本协议相反的是：(I)所有以美元计价的贷款应为SOFR定期贷款或ABR贷款，(Ii)所有定期贷款 SOFR贷款或ABR贷款只能以美元计价，(Iii)所有以加元计价的贷款应为C$Prime贷款 或Corra利率贷款和(Iv)所有C$Prime贷款或Corra利率贷款只能以加元计价。

为了利息 行动(加拿大)，(I)只要本协议项下的任何利息或费用是以一年360天或 365天(或少于公历年的其他期间)(视属何情况而定)， 当以年利率表示时，相当于(A)以360天或365天(或其他天数)为基础的适用费率 少于一个日历年的期间)，视情况而定，(B)乘以该日历年的实际天数 而(C)除以360或365(或以其他方式计算) 少于一个日历年的期间)，视具体情况而定；(2)不适用视为利息再投资原则 本协议项下的任何利息计算，以及(Iii)本协议中规定的利率应为 名义利率而不是有效利率或收益率。

第5节。      付款； 按比例处理；计算；等.

5.01.        付款.

(a)            除外 在本合同另有规定的范围内，所有本金、利息、偿还义务和其他金额的支付 借款人根据循环承诺或定期贷款应以美元支付(本金支付除外 以及以替代货币计价的贷款或偿还债务的利息，应以该替代货币支付)， 在立即可用的资金中，向行政代理人指定的纽约、纽约州的一个帐户的行政代理人， 不迟于纽约时间上午11点之前付款到期之日(每笔付款均在该时间之后支付 于该到期日视为已于下一个营业日作出)。管理代理收到的每笔付款 因为另一人的账户应立即以可用资金支付给该人，并按下列方式指定 该人应向行政代理机构(如为贷款人，应为其适用的放贷办公室)提供贷款。如果到期日为 否则，任何此类付款将落在非营业日的日期，该日期应延长至下一次后续业务 任何如此展期的本金，均须于展期当日支付利息。

(b)            [保留]。

(c)全 本公司在本合同项下支付的款项不得抵销、扣除或反索赔。

5.02.        亲 RATA处理。关于每一类贷款，除非本协议另有规定：(I)每笔借款 第2.01节项下的此类贷款应由第2.03节项下的每一笔承诺费支付 本合同应为第2.02节规定的此类合同的每一次终止或减少提供资金 在每种情况下，均应适用本条例，按比例 根据其各自的百分比向此类贷方提供 此类承诺（或在没有未偿承诺的情况下，未偿贷款以及（如果适用）信函 该类别的未偿信用负债），（ii）公司每次支付的贷款本金或利息 特定类型的此类类别（第6条规定的个人贷方贷款的付款除外 本协议或根据第2.11条回购任何贷款人的贷款）应向行政代理支付该账户 此类贷方的情况 按比例根据各自未偿还的此类贷款本金金额和 (Iii)任何特定类型的任何类别贷款的每次转换(个别贷款人根据 至本合同第6.04节)应按比例在这种类别的贷款人中，按照各自的本金 该类别的贷款金额。

5.03.        计算。 利息和费用应以一年360天(或365天或366天，视具体情况而定)为基础计算。 根据最优惠利率支付的贷款利率或(B)(以加元计价的贷款)和实际利率 发生在应付期间的经过天数(包括第一天，但不包括最后一天)。适用的替代方案 基本汇率、调整后的期限汇率、期限汇率、调整后的期限汇率或C美元最优惠汇率由行政部门确定 该决定应是决定性的，没有明显的错误。

5.04.        最低要求 和最大金额；类型.

(a)            以美元计价 贷款。美元贷款的每一次借款、转换和提前偿还本金应为本金总额 相当于(A)定期基准贷款为1,000,000美元或100,000美元的较大倍数，以及(B)ABR贷款， 100,000美元或100,000美元的较大倍数(借款、转换或预付不同类型的贷款，或在定期贷款的情况下 基准贷款，具有不同的利息期，在下文中同时被视为单独的借款、转换和提前还款 就前述而言)；提供(I)任何贷款可以是有关的未使用部分的总额 承诺和(Ii)贷款可以全额预付。

(b)           替代方案 货币贷款。每笔借款、转换和预付以替代货币(除 加拿大元)的本金总额应为相关备选方案的100,000个单位的整数倍 货币，等于或大于美元等值为1,000,000美元的金额；提供这(I)是任何贷款 可以是相关承诺的未使用部分的总额，以及(Ii)贷款可以全额预付。每一次借款， 以加元计价的贷款的转换和提前偿还的最低面值总额应为1,000,000加元或全部 超过100,000加元的倍数；提供(I)任何贷款可以是未使用部分的总金额 和(Ii)贷款可全额预付。

(c)            荷兰语 贷款。任何贷款人或附属公司向任何荷兰借款人提供的每笔贷款在任何时候都应至少为1,000,000欧元(或其 相当于另一种商定货币)和(Ii)由非公共贷款人提供。

5.05.        一定的 通告.

(a)            以美元计价 贷款。关于终止或减少以美元计价的承付款、借款、兑换的通知 以美元计价的贷款和利息期限的提前还款是不可撤销的，并且只有效。 如果由行政代理收到(I)，在借款、预付或转换为计价贷款的通知的情况下 以美元作为ABR贷款，不迟于相关借款日纽约时间下午2点，以及(Ii)在任何情况下 其他通知，不迟于纽约时间下午12：00，关于相关终止日期之前的几个工作日， 减少、借款、转换和/或提前还款，具体如下：

；但有关借款的通知 在A&R截止日期作出的决定可能以满意为条件(或根据修正案的条款豁免 修订和重述协议和本协议中规定的条件) 只要该等条件在考虑借款的原定日期后三个营业日内获如此满足或豁免 在这样的通知中列出。

每份这样的终止通知 或者减税，应当载明终止或者减税的金额。每份借款、转换或提前还款通知应 注明借款、转换或预付贷款的金额和类型(以本合同第5.04节为准)、借款日期、 转换或提前还款(应为营业日)，以及定期基准贷款的利息期限 因此(在符合利息期限的定义的情况下)。每份有关利息期期限的通知应具体说明 该等利息期将与何者有关。行政代理应立即通知受影响的贷款人每个 这样的通知。如果借款人没有为任何期限的基准贷款选择任何利息期， 期限和本节第5.05节规定的其他方面，此类贷款将作为定期基准贷款继续(或发放) 一个月的利息期。

(b)           替代方案 货币贷款。关于以替代货币和其他货币计价的贷款的借款和预付的通知 利息期的期限是不可撤销的，并且只有在不迟于行政代理收到的情况下才有效 纽约时间下午12：00之前相关终止、减少、借款日期的营业天数 和/或以下指定的预付款：

；但自下列日期起计 三井住友银行(“SMBC“)或其任何联营公司向行政当局 代理和公司允许SMBC或其任何关联公司或适用的贷款办事处为C$Prime贷款的借款提供资金 在行政代理收到借款通知的同一营业日向加拿大借款人发出以下通知 借入、预付或转换为以加元计价的贷款，如已收到，即为有效 由行政代理不迟于纽约时间下午12：00在该等借款、预付款或转换的相关日期提交。

每份这样的终止通知 或者减税，应当载明终止或者减税的金额。每份借款或提前还款通知应具体说明 借款或预付的金额(以本合同第5.04节为准)和借款的类型、日期 借款或提前还款(应为营业日)，如果是Corra利率贷款，则为利息期限 因此(在符合利息期限的定义的情况下)和所借贷款的货币。每次该等通知的期限均为 利息期限应当载明该利息期限所涉及的贷款。行政代理应立即通知 每一份此类通知的内容均受影响的贷款人。如果借款人没有选择任何利息期限 对于在期限内或在本节第5.05节规定的其他情况下的任何CORA利率贷款，此类贷款将继续(或 作为Corra利率贷款，利息期限为一个月。

5.06.        未收货 行政代理对资金的管理。除非贷款人或本公司已通知行政代理(“付款人“) 在该贷款人向行政代理支付其根据本合同将作出的贷款的收益的日期之前 或借款人须为一个或多个贷款人或开证行的账户向行政代理付款，作为 情况可为(该等付款在此称为“所需付款“)，通知自收到之日起生效， 如果付款人不打算向行政代理支付所需的款项，行政代理可以假定 已支付所需款项，并可根据该假设(但不应被要求)提供其数额 在该日期向预定收款人付款，如果付款人实际上没有向行政代理支付所需的款项，则收件人 应应要求，向行政代理人支付向其提供的款项及其利息 自行政代理如此提供该款项之日起至行政代理提供之日止的期间 代理人按相当于该期间联邦基金实际利率的年利率收回这笔金额，或在金额为 以美元以外的货币支付，由行政代理自行决定的适当汇率 银行间结算。

5.07.        共享 付款；未经同意而放弃强制执行等.

(a)            If， 除本合同另有明文规定外，任何贷款人应就任何本金或利息获得付款。 它发放的某一特定类别的贷款(无论是自愿的、非自愿的、通过行使任何抵销权或其他方式) 超过其应课税份额(或本合同项下预期的其他份额)的，应立即通知行政代理，并 从该类别的其他贷款人购买参与该类别的贷款或信用证负债 由该类别的其他贷款人持有的此类类别的贷款，并不时作出其他调整，例如 所有该类别贷款人应分享这笔付款的利益(不包括该贷款人可能招致的任何费用 在取得或保留该等利益方面)按比例按照当时到期的未偿还贷款本金和利息 他们中的每一个。为此，所有贷款人之间应进行适当的调整(通过转售出售的股份或 否则)如果这种付款被撤销或必须以其他方式恢复(包括支付利息，只要贷款人 有义务退还这类资金的国家有义务退还利息)。本款规定不得解释为适用于 (A)任何借款人依据并按照本协议中不时生效的明示条款支付的任何款项 随时(包括第2.11节)，(B)贷款人作为转让或出售 参与向本协议允许的任何受让人或参与者发放的任何贷款，或(C)该贷款人收到的任何付款 而不是以贷款人的身份。

(b)没什么 应要求任何贷款人行使任何抵销权、银行留置权、反请求权或类似权利，或应 影响任何贷款人就任何其他债务行使任何该等权利的权利，以及保留行使该等权利的利益 或任何借款人的义务。

(c)这 第5.07节仅为贷款人的利益，并不构成对任何借款人或以下任何人的权利的放弃 作为本协议或任何其他基本文件项下任何义务的担保而持有的任何财产。

5.08.        税费.

(a)            付款 免税。任何借款人在本合同项下的任何义务或因其义务而进行的任何和所有付款，均应予以免除和清偿。 除适用法律另有规定外，不得减免或代扣代缴任何税款；提供，如果有任何补偿税 (为免生疑问，包括任何其他税项)须从该等款项中预扣或扣除，则(I) 适用借款人应支付的金额应根据需要增加，以便在进行所有必要的扣除(包括扣除)后 适用于根据本节应支付的额外款项)行政代理、加拿大行政代理、任何贷款人或 任何开证行(视属何情况而定)收到的金额与其在没有作出此类扣除时本应收到的金额相等，并且 (Ii)如果任何借款人是适用法律要求作出此种扣除或扣缴的一方，则该当事一方应作出 并应根据适用法律，将扣除的全部金额及时支付给有关政府当局。

(b)           付款 借款人的其他税种。在不限制上述(A)项规定的情况下，每个借款人应及时支付任何 根据适用法律或根据行政代理机构的选择，及时向有关政府当局缴纳其他税款 报销它支付的任何其他税款。

(c)            赔偿 由借款人提供。每一借款人应赔偿行政代理、每一贷款人和每一开证行(视情况而定)， 在提出要求后10天内，就任何赔偿税款(包括向其征收或主张的赔偿税款)的全额 或可归因于根据本节应支付的金额(5.08)由行政代理、该贷款人或该发行人支付或应付 银行(视属何情况而定)及由此产生或与之有关的任何合理开支，不论该等弥偿税款是否 有关政府当局正确或合法地强加或断言；但借款人不承担任何责任 赔偿任何贷款人或参与者因贷款人未能遵守第12.06节的规定而缴纳的任何税款 与维护参与者名册有关的问题。关于交付给借款人的此类付款或债务的数额的证明 由贷款人或开证行(复印件交给管理代理)，或由管理代理代表其本人或代表 出借人或开证行的任何错误，在没有明显错误的情况下均为确凿证据。

(d)           赔偿 由贷款人提供。各贷款人应在提出要求后10天内，分别向行政代理赔偿：(I)任何 可归因于该贷款人的补偿税(但仅限于借款人尚未赔偿这些当事人 这种补偿税，并且在不限制借款人这样做的义务的情况下)，(Ii)可归因于该贷款人的 未能遵守第12.06节有关维持参与者名册的规定，及(Iii)任何 在每一种情况下，不包括由行政代理为此支付或应付的可归于该贷款人的税款 协议及由此产生或与协议有关的任何合理开支，不论该等税项是否正确或合法 由有关政府当局强加或断言的。一份关于上述付款或债务交付给 任何借款人由行政代理出具的贷款，在没有明显错误的情况下都是确凿的。各贷款人特此授权行政代理 在任何时间抵销和运用任何基本文件项下欠贷款人的任何和所有款项或行政部门应支付的任何和所有款项 本款(D)项下应向行政代理人支付的任何款项，从任何其他来源支付给贷款人。

(e)           证据 国际收支。借款人根据第5.08节向政府当局缴纳税款后，应在切实可行的范围内尽快缴纳税款， 借款人应向行政代理或加拿大行政代理(视具体情况而定)交付原件或经证明的 由该政府当局签发的证明该项付款的收据副本、申报该项付款或其他事项的申报表副本 行政代理或加拿大行政代理(视属何情况而定)合理满意的付款证据。

(f)            状态 贷款方的.

(i)            Any 根据借款人所在管辖区的法律有权获得免征或减免预扣税的贷款人 为税务目的而居住的居民，或该司法管辖区作为缔约方的任何条约，就本协议项下的付款而言，应向 借款人(连同副本给行政代理或加拿大行政代理，视情况而定)，在规定的时间或时间 适用法律或借款人或行政代理人或加拿大行政代理人(视情况而定)的合理要求 可以是适用法律规定的适当填写和签立的文件，允许在没有 扣留或以更低的扣留率。此外，任何贷款人，如果借款人或行政代理或 加拿大行政代理(视情况而定)应交付适用法律或合理规定的其他文件 借款人或行政代理人或加拿大行政代理人(视属何情况而定)提出的要求，以使 借款人或行政代理或加拿大行政代理(视属何情况而定)，以决定该贷款人是否 受备份扣留或信息报告要求的约束。尽管前述内容有任何相反规定， 为借款人的利益填写、签立和提交任何此类文件(所列文件除外 在第5.08(F)(Ii)(I)、(Ii)、(Ii)和(Iv)节中，如果贷款人认为需要填写，则无需填写， 执行或提交将使该贷款人承担任何重大的未偿还的成本或费用，或将严重损害法律 或该贷款人的商业地位。

(ii)不带            的 就母公司、公司和任何其他出于税务目的而居住的借款人而言，限制前述规定的一般性 在美利坚合众国，

(I)            Any 出于纳税目的居住在美利坚合众国的贷款人应向母公司、公司或其他借款人交付 和行政代理(视属何情况而定)在该贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前 (此后在母公司、本公司、任何其他借款人或行政代理的合理要求下， 视情况而定)，签署的美国国税局表格(W-9)，证明该贷款人在美国获得豁免 联邦后备预扣税，

(II)            Any 外国贷款人(仅就本节而言，该术语指的是5.08(F)(Ii)(Ii))根据法律组织的任何贷款人 美利坚合众国、其每个州和哥伦比亚特区以外的司法管辖区)，或者，在第 (4)在下文中，任何贷款人应向母公司、公司或任何其他借款人和行政代理交付下列文件： 案件可以是(按收款人要求的份数)，在它根据以下条款成为贷款人的日期或之前 本协议(以及此后应母公司、本公司、任何其他借款人或行政当局的要求不时提出的 代理人(视属何情况而定)，但只有在该贷款人在法律上有权这样做的情况下)，以下列哪一项适用：

(1)在……里面 外国贷款人要求美国作为缔约国的所得税条约的好处的案件(X) 根据任何基本文件、正式填写的国税局表格W-8BEN或表格W-8BEN-E支付的利息， 在适用的情况下，根据《联邦预扣税条例》规定免除或减少美国联邦预扣税利息“ (Y)就任何基本文件项下的任何其他适用付款而言，须妥为填写的副本 国税局表格W-8BEN或表格W-8BEN-E(视适用情况而定)，确立对联合航空的豁免或减少 各州根据《联邦预扣税条例》商业利润“或”其他收入“第#条 这样的税收条约，

(2)适时的             国税局表格W-8ECI的完整副本，

(3)在……里面 外国贷款人根据《守则》第881(C)条要求获得证券组合利息豁免的利益的案件， (X)以附件P-1的形式出具证书，表明该外国贷款人不是(A)。银行“ 在《守则》第881(C)(3)(A)节的含义内，(B)10%的股东“对于父母来说， 本公司或本守则第871(H)(3)(B)节所指的任何其他借款人，或(C)受控 外国公司“《守则》第881(C)(3)(C)节所述(A)美国税务合规证书“) 及(Y)已填妥的美国国税局表格W-8BEN或表格W-8BEN-E的副本(视情况而定)，或

(4)            至 在外国贷款人不是实益所有人的情况下，签署W-8IMY美国国税局表格副本，并附上 美国国税局表格W-8ECI、美国国税局表格W-8BEN或美国税务合规表格W-8BEN-E 主要以附件P-2或附件P-3、国税局表格W-9和/或其他形式的证书 各受益所有人的证明文件(如适用)；但如果外国贷款人是合伙企业，且有一个或多个 该外国贷款人的直接或间接合作伙伴要求获得投资组合利息豁免，该外国贷款人可提供美国 代表每个此类直接和间接合作伙伴以附件P-4的形式提供的基本符合纳税证明，

(III)          Any 其他表格(包括W-8IMY国税局表格(连同任何适用的基本国税局表格)) 由适用法律规定，作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据 以及适用法律可能规定的补充文件，以允许母公司、公司、任何其他借款人 或行政代理决定需要扣缴的扣缴或扣减，或

(IV)          If 根据本协议向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税，如果该贷款人 未能遵守FATCA的适用报告要求(包括第1471(B)节所载的要求)或 1472(B)根据《守则》的规定)，贷款人应向母公司、公司、任何其他借款人或行政当局交付 代理人(视属何情况而定)在法律订明的时间及母公司合理要求的时间或时间， 任何其他借款人或行政代理，适用法律规定的文件(包括第1471(B)(3)(C)(I)节规定的文件) 本守则)及母公司、本公司、任何其他借款人或行政当局合理要求的附加文件 为履行其在FATCA下的义务而可能需要的代理人，以确定该贷款人是否已遵守 这类贷款人在FATCA项下的义务或决定从此类付款中扣除和扣留的金额。仅为此目的 第5.08(F)(Ii)(Iv)节、FATCA“应包括在原定截止日期之后对FATCA所作的任何修订。

每个 贷款人同意，如果它以前交付的任何表格或证明过期、过时或在任何方面不准确，它 应更新该表格或证明，或及时通知公司和行政代理或加拿大行政当局 代理人，视属何情况而定，书面说明其在法律上不能这样做。

(g)           附加 联合王国预扣税金事宜。

(i)            主题 根据下文第(Ii)项，向贷款人付款的每个贷款人和每个英国借款人应合作完成任何程序 英国借款人获得授权支付这笔款项所需的手续，而不扣留或扣除所征收的税款 根据联合王国的法律。

(ii)

(I)一个 贷款人在生效日期(X)或(X)或(Y)或(Y)(Y)希望(X)或(Y)根据英国税务及海关总署DT条约护照计划持有护照 为适用于本协议，应向每个英国借款人提供其计划参考编号及其税务居住地管辖权，并 行政代理；以及

(II)一个 在本协议结束之日后成为本协议项下贷款人的贷款人，即(X)持有英国税务及海关总署DT护照的贷款人 条约护照计划及(Y)如希望该计划适用于本协定，应提供其计划参考编号及 对每个英国借款人和行政代理的税务居住地的管辖权，以及

(III)          On 满足上述(A)款或(B)款中的任何一项，该贷款人应已履行上文(G)(I)段规定的义务。

(iii)           If 贷款人已按照上文(G)(Ii)段的规定确认其方案编号和税务居住地的管辖权， 英国借款人(S)应向该贷款人提交借款人dTTP备案，并应迅速向该贷款人提供 该申请的复印件；但如果：

(I)每个             向该贷款人付款的英国借款人没有就该贷款人提交借款人dTTP申请；或

(II)每个            向该贷款人付款的英国借款人已就该贷款人提交了借款人dTTP申请，但：

(1)            等 借款人dTTP申请已被英国税务海关总署拒绝；或

(2)            HM 税务局和海关没有授权这样的英国借款人向这样的贷款人付款，而没有在 借款人dTTP申请之日起60天；

在每一种情况下，这样的英国借款人 已书面通知贷款人上述第(1)或(2)项，则该贷款人和该英国借款人应合作完成 为使英国借款人获得付款授权而不扣留款项所需的任何额外程序手续 或根据联合王国法律征收的税款的扣除额。

(iv)          If 贷款人未按照上文(G)(二)项的规定确认其方案编号和税务居住地管辖范围， 任何英国借款人不得就以下事项向借款人提交dTTP申请或与HMRC DT条约护照计划有关的任何其他表格 贷款人(S)承诺或参与任何贷款，除非贷款人另有同意。

(v)每个            英国借款人在提交借款人dTTP申请时，应立即向行政代理提交借款人dTTP申请的副本 交付给相关贷款人。

(vi)每个           贷款人应通知每个借款人和行政代理，如果其自行决定不再有权获得 就任何联合王国所支付的款项申索联合王国为缔约国的所得税条约的利益。借款人 如下所示。

(h)           FATCA 当爷爷的时候。为了确定根据FATCA征收的预扣税，从本 协议，借款人和行政代理应处理(贷款人在此授权行政代理处理) 现有的信贷协议(连同任何贷款或根据该协议进行的其他信贷扩展)不符合“祖辈 义务《国库管理条例》1.1471-2(B)(2)(I)节及相关暂行规定的含义。

(i)            治疗 一定的退款。如果行政代理、加拿大行政代理、贷款人或开证行在其 唯一的酌情决定权，即它已收到任何由借款人赔偿的任何赔偿税款或其他税款的退款 或任何借款人根据本节支付了额外的金额，则应向该借款人支付相等的金额 对于这种退款(但仅限于该借款人根据本节支付的弥偿付款或额外支付的金额)， 关于引起这种退款的税收或其他税收)，扣除行政部门的所有自付费用(包括税款) 代理人、上述贷款人或上述开证行(视属何情况而定)，且不计息(有关政府支付的任何利息除外 关于这种退款的权力)，但每一借款人在行政代理的要求下同意偿还 已付给该借款人的款额(加上有关政府当局施加的任何罚款、利息或其他收费) 行政代理，如需要行政代理，则为该贷款人或该开证行 向该政府当局退还该笔退款。即使本款第(I)款有任何相反规定，在任何情况下 根据本款第(1)款的规定，被补偿方须向补偿方支付下列款项 将使受补偿方的税后净地位低于受补偿方在 但未被扣除、扣留或以其他方式施加的且引起该等退款的赔偿 与这种税有关的付款或额外数额从未支付过。本款不得解释为要求行政当局 代理人、任何贷款人或任何开证行提供其纳税申报表(或其认为与其纳税有关的任何其他信息 保密)向借款人或任何其他人透露。

(j)            生死存亡。 每一方在第5.08节项下的义务应在行政代理或任何 贷款人转让或替换权利、终止循环承诺和偿还、清偿 或履行本协议项下的所有其他义务。

5.09.        判断力 货币。如果为了在任何法院获得判决的目的，需要将借款人在本合同项下到期的款项 本合同中明示应支付的货币(“指定货币“)换成另一种货币，双方同意， 在他们可能有效地这样做的最大程度上，所使用的汇率应是符合正常情况的 银行手续行政代理可以在行政代理的 在作出最终判决之日或之后的营业日的纽约办事处。的义务 借款人应付任何贷款人、行政代理、加拿大行政代理或任何开证行的任何款项 即使以指定货币以外的其他货币作出判决，本协议下的判决仅在下列情况下解除 在贷款人、行政代理、加拿大行政代理或开证行收到后的第二个营业日 任何被判定应以上述其他货币支付的款项，该贷款人、行政代理人、加拿大行政代理人或 这种开证行可以按照正常的银行程序，用这种其他货币购买指定的货币。如果金额是 所购买的指定货币的金额少于最初欠贷款人、行政代理、加拿大行政当局的金额 代理人或上述开证行(视属何情况而定)以指定的货币，每一借款人在其可能的最大程度上同意 有效地这样做，作为一项单独的义务，即使有任何此类判决，也要赔偿该贷款人、行政代理、 加拿大行政代理行或上述开证行，如所购买的指定货币的金额超过 原应支付给任何贷款人、行政代理、加拿大行政代理或上述开证行的金额 货币，该贷款人、行政代理、加拿大行政代理或该开证行同意汇出超出的部分 向借款人致敬。

第6款.      产率 保护与非法性.

6.01.        其他内容 费用.

(a)这个 公司应为每个贷款人的账户向行政代理支付贷款人不时决定的金额 有必要补偿该贷款人所发生的任何费用，而该贷款人认为该费用可归因于该贷款人制作、维护、 转换或继续向公司或任何其他借款人提供本协议项下的任何贷款或本协议项下的任何此类贷款的义务 公司或任何其他借款人，或该贷款人就任何该等贷款或该等贷款而应收的任何款额的任何减少 债务(这种成本的增加和应收款的减少在本文中称为“额外成本“)、 在每一种情况下，因下列任何监管变更而导致：

(i)            科目 贷款人或开证行对其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务或其存款征税， 准备金、其他负债或其应占资本(不包括第5.08节规定的补偿税和不含税)； 或

(ii)            强加的， 修改或认为适用任何准备金、特别存款、流动资金或类似要求(包括任何强制性贷款要求， 保险费或其他评估)针对任何贷款人的资产、在任何贷款人的账户或为该贷款人的账户而存入的款项或由该贷款人提供的信贷( 反映在调整后期限SOFR利率中的任何此类准备金要求)或开证行；或

(iii)            强加给 影响本协议的任何其他条件、成本或费用(或任何此类信贷或债务的延期)。

每家贷款人(该条款至 就本节而言包括开证行(6.01(A)，仅在上述(I)的情况下和就(I)而言)将通知 本公司通过行政代理处理在原截止日期之后发生的任何事件，该事件将使贷款人有权 根据本节第6.01(A)条规定的赔偿附加成本事件“)在下列日期后在切实可行范围内尽快 它获得其知识并确定请求这样的补偿，提供，公司没有义务 赔偿贷款人在贷款人首次通知本公司之前180天以上发生的任何此类额外费用 此类额外成本事件(或如果此类额外成本事件具有追溯效力，则为较长期限)。每个贷款人将提供 公司连同一份声明，列出计算及其依据，在每种情况下都有合理的细节，以及 该贷款人根据本节提出的每一次赔偿请求均为第6.01(A)条。如果任何贷款人根据以下条款要求本公司赔偿 根据本条款第6.01(A)条，公司可通过行政代理通知该贷款人，暂停该贷款人的义务 贷款人须向本公司提供所要求补偿的类型的额外贷款，直至引起监管变更为止 对该请求停止有效(在这种情况下，应适用本协议第6.04节的规定)。

(b)不带           的 限制本节前述条款的效力：6.01，如果由于任何监管变更， 贷款人或者(I)产生基于或以超出某一类别金额的特定水平的超额部分衡量的额外成本 该贷款人的存款或其他负债，包括定期基准贷款利率所参照的存款 是按照本协议或该贷款人的信贷或其他资产扩展类别确定的，包括条款 基准贷款或(Ii)其可能持有的此类负债或资产的数额受到限制， 然后，如果该贷款人通过向公司发出通知(复印件给行政代理)作出选择，则该贷款人有义务作出 本协议项下的定期基准贷款应暂停发放，直至该监管变更停止生效之日(在此情况下， 适用本协议第6.04节的规定)。

(c)           检测 任何贷款人为本节的目的分配的任何监管变更对其维护成本的影响6.01 其发放贷款或发放或维持贷款的义务，或其就贷款而应收的金额，以及额外的 在没有明显错误的情况下，赔偿贷款人的任何额外费用所需的金额应为决定性的，提供 这些决定和分配是在合理的基础上作出的。

(d)           If 任何贷款人根据本条款要求赔偿，公司可在至少三(3)个工作日之前的任何时间 通过管理代理通知贷款人，全额转换当时未偿还的以美元计价的定期基准贷款 (在这种情况下，如果转换是在不是当时的最后一天进行的，则公司应承担责任 适用于该受影响期限基准贷款的当前利息期限，根据第6.05节的规定，向该贷款人偿还， 对由此产生的任何损失或费用)到ABR贷款。

6.02.        替代 利率.

(a)            主题 第6.02节第(B)、(C)、(D)、(E)和(F)款，如果：

(i)这个 行政代理在开始之前确定(该确定在没有明显错误的情况下应是决定性的)(A) 期限基准借款的任何利息期，不存在确定调整期限的充分和合理的手段 Sofr汇率、术语Sofr汇率、调整后的术语Corra汇率或术语Corra(包括术语Sofr参考汇率或术语 CORA参考利率不可用或在当前基础上公布)，对于该利息期或(B)在任何时间，足够 且不存在合理的方法来确定适用的调整后每日简易SOFR或每日简易SOFR、调整后每日简易 Corra或Daily Simple Corra；或

(ii)这个 多数贷款人通知行政代理：(A)在期限基准的任何利息期开始之前 借款、经调整的定期SOFR利率或经调整的定期Corra利率(视适用情况而定)将不会充分和公平地适用于该利息期间 反映该等贷款人(或贷款人)为取得该等利息而作出或维持其贷款(或其贷款)的成本 期间或(B)在任何时候，调整后的每日简单SOFR或调整后的每日简单CORA将不能充分和公平地反映 该等贷款人(或贷款人)作出或维持其借款所包括的贷款(或其贷款)的成本；

然后 行政代理应尽快通过电话、传真或电子邮件向家长和贷款人发出通知 此后，在实际可行的情况下，在(X)之前，行政代理通知父母和贷款人 对于相关基准不再存在该通知，并且(Y)如果适用借款人交付新的利息 根据第2.08节的条款提出的选举请求或根据第2.03节的条款提出的新借款请求， (A)对于以美元计价的贷款，(1)任何将任何借款转换为任何借款或继续借款的请求 作为替代，期限基准借款和请求期限基准借款的任何借款请求应被视为请求 对于(X)，只要调整后的每日简单SOFR也不是第6.02(A)(I)节的主题 (Ii)如果调整后的每日简易SOFR也是第6.02(A)(I)节的主题，则上述或(Y)适用于ABR借款或 (Ii)上述和(2)请求RFR借用的任何借用请求应被视为借用请求， 如果适用，对于ABR借款，以及(B)对于以加元计价的贷款，任何关于转换任何借款的请求 将任何借款作为期限基准借款以及请求期限基准借款的任何借款请求 应改为参照经调整的每日简易Corra而被视为(X)借款并计息的请求，因此 只要调整后的每日简单Corra不也是上文第6.02(A)(I)节或(Ii)节或(Y)节C$Prime的主题 如果调整后的Daily Simple Corra也是上文第6.02(A)(I)节或(Ii)节的主题，则利率借款；提供 也就是说，如果引起这种通知的情况只影响一种类型的借款，那么所有其他类型的借款 均应被允许。此外，如果任何期限基准贷款或RFR贷款在母公司收到 本节第6.02(A)节所指的行政代理人就适用于下列情况的相关费率发出的通知 定期基准贷款或RFR贷款，然后直到(X)，管理代理通知父母和贷款人情况 产生该通知的有关基准不再存在，并且(Y)如果适用的借款人交付了新的 根据第5.05节的条款申请(A)以美元计价的贷款，(1)任何期限基准贷款 应在适用于该贷款的利息期的最后一天(或如果该日不是业务的下一个营业日) 日)，由行政代理转换为(X)RFR借款，只要调整后的每日简单 SOFR也不是上述第6.02(A)(I)节或(Ii)节或(Y)节ABR贷款的主题，如果调整后的Daily Simple SOFR也是上文第6.02(A)(I)节或(Ii)节的标的，在该日，以及(2)任何RFR贷款应在当日及以后 该日由行政代理转换为ABR贷款，并构成ABR贷款和(B)以加拿大货币计价的贷款 美元，任何期限基准贷款应在适用于该贷款(或下一笔后续业务)的利息期的最后一天 日(如果该日不是营业日)，由行政代理转换为(X)，并构成借款承担 只要经调整的每日简易Corra不也是第6.02(A)(I)节的主题，则参照经调整的每日简易Corra而产生的利息 (Ii)如上所述或(Y)如果调整后的Daily Simple Corra也是第6.02(A)(I)节的主题，则获得C$Prime贷款或 (Ii)如属上述情况，则在该日。

(b)尽管有            本协议或任何其他基本文件(以及任何套期保值协议或现金管理协议)中的任何相反规定均应视为 对于本节(6.02)而言，如果基准转换事件及其相关基准 就当时的基准的任何设置而言，替换日期发生在参考时间之前，则该基准 就本协议项下和任何基本文件下的任何基准设置而言，替换将替换此类基准 或在提供该基准更换通知的日期后的第五个(5)工作日下午5：00(纽约市时间)之后 贷方无需对本协议或任何其他基本文件进行任何修改、采取进一步行动或征得其同意 只要管理代理在此时尚未收到贷款人对此类基准替换的书面反对通知 由每个受影响阶层的多数贷款人组成。

(c)尽管有            本协议或任何其他基本文件中的任何相反规定，管理代理机构有权在与 母公司，随时进行符合更改的基准替换，即使本协议或本协议中有任何相反规定 任何其他基本文件、实施此类基准替换以符合更改的任何修订将在没有任何 本协议或任何其他基本文件的任何其他缔约方的进一步行动或同意。

(d)这个 管理代理将立即通知母公司和贷款人：(I)如果发生基准转换事件，(Ii) 实施任何基准替换；(Iii)任何符合更改的基准替换的有效性；(Iv) 根据下文第(F)款和第(V)款在开始或结束前删除或恢复基准的任何基准期 任何基准不可用时间段。行政代理或(如适用)可能作出的任何决定、决定或选择， 任何贷款人(或贷款人集团)根据本节第6.02条作出的任何决定，包括关于期限、利率或调整的任何决定 或事件、情况或日期的发生或不发生，以及采取或不采取任何行动或 任何选择，在没有明显错误的情况下，都将是决定性的和具有约束力的，并可在没有同意的情况下自行决定 本协议的任何其他一方或任何其他基本文件，除非在每种情况下，根据第6.02节明确要求。

(e)尽管有            任何与本文或任何其他基本文件相反的内容，在任何时间(包括与执行基准有关的内容) 替换)，(一)当时的基准是否是定期利率(包括期限SOFR利率或期限CORA)，以及(二)或 这种基准的基调不会显示在屏幕上或不时发布所选费率的其他信息服务上 由行政代理行使其合理裁量权，或(Iii)由监管监管者为该基准的管理人 已提供公开声明或发布信息，宣布该基准的任何基调具有或将不再具有代表性， 然后，管理代理可以修改在这样或之后的任何基准设置的“利息期限”的定义 删除该等不可用或不具代表性的男高音的时间及(Iv)如根据上述第(I)款被删除的男高音 (I)随后在屏幕或信息服务上显示基准(包括基准替换)或(Ii)基准 不再或不再受其代表或将不再代表基准(包括基准)的公告的约束 替换)，则管理代理可以修改所有基准设置的“利息期限”的定义 或在恢复该先前移除的男高音的时间之后。

(f)            On 父母收到基准不可用期间开始的通知时，借款人可以撤销任何 将发放、转换或继续发放的定期基准贷款或RFR借款、转换为定期基准贷款或继续发放、转换或延续的定期基准贷款 在任何基准不可用期间，否则(X)或适用借款人将被视为已转换 任何(1)将以美元计价的期限基准借款转换为(A)借入或转换为(A)的请求 以美元计价的RFR借款，只要调整后的每日简单SOFR不是基准过渡事件或 (B)如果调整后的每日简单SOFR是基准过渡事件的主题或(Y)适用的，则提供ABR借用 借款人将被视为已将(1)以加元计价的期限基准借款的任何请求转换为 请求借入或转换为(A)借入或转换为(A)有息借款，以参照经调整的每日简易Corra，因此 只要调整后的每日简单Corra不是上文第6.02(A)(I)节或(Ii)节或(B)C$Prime的主题 如果经调整的Daily Simple Corra是上文第6.02(A)(I)或(Ii)节的主题，则利率借款。在任何基准测试期间 不可用期间或当时基准的基调不是可用基调的任何时间，基于ABR的组件 根据当时的基准或该基准的该基调(视情况而定)不得用于确定ABR和 根据当时的基准或该基准的适用期限，将不使用C$最优惠利率的组成部分 在任何加元最优惠利率的厘定中。此外，如果任何期限基准贷款或RFR贷款在母公司的 收到关于适用于该期限基准的相关费率的基准不可用期间开始的通知 贷款或RFR贷款，则在根据本节第6.02条实施基准替换之前，(A)适用于贷款 以美元计价，(1)任何期限基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天(或 下一个营业日(如果该日不是营业日)，由行政代理转换为(X)，并构成(X)或(X)。 只要调整后的每日简单SOFR不是基准转换事件的主题，或者(Y)在以下情况下获得ABR贷款，RFR借用 调整后的每日简单SOFR是基准过渡事件的主题，在这一天和(2)任何RFR贷款应自 该日由行政代理转换为ABR贷款，并构成ABR贷款和(B)以加拿大计价的贷款 美元，任何期限基准贷款应在适用于该贷款(或下一笔后续业务)的利息期的最后一天 日(如果该日不是营业日)，由行政代理转换为(X)，并构成借款承担 只要经调整的每日简易Corra不是第6.02(A)(I)节的主题，则参照经调整的每日简易Corra而产生的利息 (Ii)以上或(Y)如果调整后的Daily Simple Corra是上文第6.02(A)(I)节或(Ii)节的主题，则获得C$Prime贷款， 在这样的日子里。

6.03.        非法性。 如果在任何适用的司法管辖区内，行政代理、任何开证行或任何贷款人确定任何法律已将其定为非法， 或任何政府当局声称行政代理、任何开证行或任何贷款人的下列行为是非法的 (I)履行本协议或任何其他基本文件项下关于定期基准贷款的义务，(Ii)提供资金或维持 参与任何定期基准贷款，或(Iii)发行、发放、维持、资助或收取任何此类贷款的利息， 该人应立即通知行政代理，并在行政代理通知父母后，在收到通知之前 则该人发出、作出、维持、提供资金或收取任何该等贷款的利息的任何义务，即被撤销。 应暂停，并在适用法律要求的范围内取消。

6.04.        代替品 ABR贷款。如果任何贷款人的定期基准贷款义务应根据第6.01、6.02或 6.03在本协议中，所有以美元计价的贷款应改为ABR贷款，否则贷款人将以定期基准贷款的形式发放 (并且，如果本合同第6.01(B)节或第6.03节所述的事件已经发生，且该贷款人通过通知本公司提出要求 在向行政代理提供副本后，该贷款人当时未偿还的每笔美元定期基准贷款应自动 在贷款人在通知中指定的日期转换为ABR贷款)，并在如此发放定期基准贷款的范围内 作为(或转换为)ABR贷款，适用于此类期限基准贷款的所有本金付款均应适用 取而代之的是这样的ABR贷款。如果任何贷款人根据第6.01节暂停发放CORA利率贷款的义务 或本合同第6.03条规定，所有以加元形式发放的贷款，如Corra利率贷款，应改为发放。 作为C$Prime Loans(并且，如果第6.01(B)节或第6.03节中提到的事件已经发生，且该贷款人要求 通过向公司发出通知并将副本发送给行政代理，该贷款人当时以加元计价的每笔Corra利率贷款 未偿还贷款应在贷款人在通知中指定的日期自动转换为C$Prime贷款)，并在一定程度上 Corra利率贷款被作为(或转换为)C$Prime贷款进行，否则将适用于所有本金的支付 此类CORA利率贷款应改为适用于此类C$Prime贷款。

6.05.        补偿. 根据每个申请人通过行政部门的要求，公司应向行政机构支付每个申请人的费用 代理人，该金额足以（根据该分包商的合理认为）补偿其任何损失、成本或 由于以下原因而发生的费用：

(1) 任何 支付、预付或转换（包括但不限于根据本协议第10.02条的自动转换） 该贷款人在利息期最后一天以外的日期向公司或任何其他借款人提供的定期基准贷款 对于此类贷款;

(2) 任何 公司或任何其他借款人未能借入该借款人将向公司或该其他借款人提供的定期基准贷款 在本合同第5.05条下的相关借款通知中指定的借款日期;

(3)            Any 本公司或任何其他借款人未能在预付通知中指定的日期预付定期基准贷款；或

(4)            Any 第6.07节所指贷款人的每笔贷款的利息期限的最后一天以外的日期的替代 出借人；

但无论如何，不包括利润率的损失 任何此类付款、提前还款、转换或未能借款后的期间；提供该贷款人应已交付 在每一种情况下，向公司提交一份关于该损失和费用的数额的证明书，以及计算方法和依据 以合理的细节。

6.06.        资本 充分性。如果任何贷款人应确定在最初成交后有关资本充足率或流动性的任何监管变化 日期，或在原截止日期之后的任何更改，或在解释或行政管理的原截止日期后的任何更改 由负责解释或管理的任何政府当局、中央银行或类似机构提出；或 任何贷款人(或其适用的贷款办公室)遵守有关资本充足率或流动性的任何要求或指令(无论 或不具有法律效力)具有或将具有以下效果： 该贷款人或任何控制该贷款人的人的资本回报率(a“贷款方母公司“)结果是 将其在本协议项下的义务降至低于该贷款人(或其贷款人母公司)如果没有这样的监管机构可能实现的水平 更改(考虑到其关于资本充足率和流动性的政策)，金额为贷款人认为的 在贷款人提出要求后15天内(向行政代理提供一份副本)， 则须向该贷款人支付一笔或多於一笔额外款额，以补偿该贷款人所作的扣减。任何贷款人的对账单 根据本节要求赔偿，并列出根据本条款须向其支付的一笔或多笔额外金额，应为 确凿的缺席明显错误；提供该决定是在合理的基础上作出的；及如果进一步提供 本公司没有义务赔偿该贷款人在超过180天前发生的任何此类减值 贷款人首次将该监管变更通知本公司的时间。在确定该金额时，该贷款人可使用任何合理的 平均法和归因法。

6.07.        缓解 债务；贷款人的替代.

(a)            If 任何贷款人根据第6.01、6.06或6.08条要求赔偿，或要求公司或任何其他借款人支付任何受赔偿的 税款(为免生疑问，包括任何其他税款)或向任何贷款人或任何政府当局支付的额外款项 根据第5.08节任何贷款人的账户，则该贷款人应(应本公司的要求)尽合理努力 指定不同的贷款机构为其在本协议项下的贷款提供资金或登记贷款，或转让其在本协议下的权利和义务 向其另一个办事处、分支机构或附属公司转让，如果该贷款人判断，该指定或转让(I)将 取消或减少根据第6.01、6.06、6.08或5.08节(视情况而定)今后应支付的金额，以及(Ii)将 不得使该贷款人承担任何未偿还的成本或支出，否则不会对该贷款人不利。本公司特此通知 同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理成本和支出。

(b)           If (I)任何贷款人提供定期基准贷款的义务或公司转换ABR贷款或C$Prime贷款的权利 任何贷款人的定期基准贷款已根据第6.03节暂停；(Ii)任何贷款人已要求赔偿 根据第6.01、6.06或6.08节，或(Iii)任何贷款人根据第5.08节要求偿还所欠款项， 公司有权在行政代理的协助下寻求一家或多家替代银行(可以是其中一家 或更多的贷款人)，使公司和行政代理满意，以承担该贷款人的承诺和贷款。任何 该贷款人有义务向该替代银行出售贷款和循环承诺以换取现金，而无追索权 签署并交付一份适当完成的、令行政代理人合理满意的转让和假设协议 及公司及任何其他文件或作出任何合理所需的作为，以履行承担的权利及义务 这样的一个或多个替代银行。

6.08.        其他内容 与信用证有关的费用。在不限制借款人在本合同第6.01节项下的义务的情况下(但不 复制)之前或以后的任何监管变更或任何基于风险的资本准则或其他要求 由任何政府或政府或监管机构发布的，应征收、修改或视为适用的任何税收(其他 比第5.08节涵盖的补偿税(不包括税)、准备金、特别存款、资本充足率或类似要求 与根据本合同签发或将签发的信用证相抵触或与之相关或参照信用证衡量，其结果应为 增加任何一个或多个贷款人发行(或购买参与)或维持其在本协议项下的发行义务的成本 (或购买参与)本协议项下的任何信用证或减少本协议项下任何贷款人应收到的下列金额 任何信用证(增加的成本或减少的应收账款)应由该贷款人或贷款人的 合理分配因该事件导致的此类增减的合计)，然后，在贷款人或 贷款人(通过行政代理)，有关借款人应立即向行政代理支付 贷款人或该等贷款人不时指定的贷款人(通过管理代理)，此类额外金额 应足以补偿该贷款人(通过管理代理)增加的成本或减少的费用 在数量上。关于任何一个或多个此类贷款人增加的成本或减少的金额的说明，显示计算结果 而上述一名或多于一名贷款人向有关借款人提交的合理详细依据，在 没有关于其数额的明显错误。

第7节      条件 先例.

7.01.        [保留].

7.02.        [保留].

7.03.        首字母 和随后的贷款..。每一贷款人在本合同项下发放贷款的义务，以及任何发行人的义务 银行开立本合同项下的任何信用证，须遵守下列先决条件：自贷款或开具信用证之日起， 以及在该公约生效前后：

(1)            编号 违约应当已经发生并且仍在继续；以及

(2)            The 借款人和其他债务人在其作为缔约方的每一份基本文件中所作的陈述和保证应 在所有实质性方面都是真实的(除了那些因重要性而受到限制的陈述和保证，这在所有方面都应该是真实的 在作出上述贷款或发出上述贷款或发出上述文件之日并截至该日为止，其效力及作用犹如在作出上述贷款或发出上述文件之日及当日作出 日期(除非该陈述和保证与较早的日期有关，在这种情况下，它们在所有材料中均为真实 尊重(但因重要性而受限制的陈述和担保除外，该等陈述和担保在所有方面均属真实) 该较早日期)；提供仅在下列情况下，本合同第8.10节中所述的陈述和保证才为真实 A&R截止日期。

每张借款通知 借款人在本合同项下所作的证明应构成该借款人对前一句所述内容的证明(两者均为 该通知的日期，并且除非任何借款人在该借用日期之前通知行政代理 或发行，自借入或发行之日起计算)。

第8节。      表示 和保证..。母公司和公司中的每一方都共同和个别地向管理代理、 加拿大行政代理和每个贷款人和开证行，截至A&R截止日期和每个 贷款和每份信用证的开具情况如下：

8.01.        企业 存在..。母公司及其子公司的每一家：(A)根据法律妥善组织、有效存在和信誉良好 其组成的司法管辖权，但(父母或任何借款人除外)没有如此妥为组织者除外， 有效的存在或良好的地位不会产生实质性的不利影响；(B)它拥有所有必要的权力，并拥有所有政府 许可证、授权、同意、许可和批准(包括所需的任何许可证、授权、同意、许可和批准 根据任何环境法)有必要拥有其资产并按目前或拟进行的方式进行业务(但不包括 此类许可证、授权、同意和批准，如果缺乏这些许可证、授权、同意和批准，总体上不会产生实质性的不利影响)； 以及(C)有资格在其所经营业务的性质具有这种资格的所有司法管辖区开展业务 在必要的情况下，如果不符合资格，将会产生实质性的不利影响。

8.02.        信息.

(a)            (I)： 公司迄今已向各贷款人提供母公司及其子公司截至12月31日的综合资产负债表， 以及母公司及其子公司的相关综合收益表、留存收益表和现金流量表， 截至上述日期的财政年度，以及其中所指的独立注册会计师对此的意见。所有这些 财务报表完整、正确，公允地反映母公司及其子公司的综合财务状况 截至上述日期及其截至上述日期的财政年度的综合经营业绩，均符合一般 在一致的基础上应用公认的会计原则和做法。

(i)            [保留]。

(b)           The 由债务人或其代表以书面形式向行政机关提供的资料、报告、财务报表、证物和附表 与本协议及其他基本文件或包括的其他基本文件的谈判、准备或交付有关的代理人或任何贷款人 本文件或文件所载或依据本文件或本文件交付的文件(一般经济或 特定于行业的性质)，作为一个整体，不包含任何对重要事实的不真实陈述或遗漏陈述任何材料 在本文件或文件中作出陈述所需的事实，根据作出陈述时的情况，不得有重大误导性； 提供就任何该等资料、报告、财务报表、证物或附表而言， 基于或构成预测或预测，本公司仅表示其真诚行事并采用假设 它认为当时是合理的(不言而喻，预测和预测受到重大不确定性的影响 和或有事件，其中许多不是公司所能控制的，并且不能保证这些预测和 预测将会实现)。

(c)            自 到2021年12月31日，没有任何事件、发展或情况已经或将合理地预期会有材料 不利的影响。

(d)           AS A&R截止日期，据母公司所知，受益人所有权证明中包含的信息 在A&R截止日期或之前就本协议向任何贷款人提供的资料在所有材料中均真实无误 敬重。

8.03.        诉讼。 没有任何法律或仲裁程序，或由任何政府当局或机构或在其面前进行的任何程序，目前悬而未决，或向 对公司的了解，威胁或影响母公司或其任何子公司，已经或将合理地 预计会产生重大不利影响，或者，据公司所知，该公司质疑任何 基本文档。

8.04.        不是 违规行为。基本文件的签署和交付、其中所设想的交易的完成或遵守 任何义务人遵守其条款和规定，将：(I)与下列行为发生冲突或导致违反，或要求获得任何同意 (X)母公司或任何其他债务人的公司注册证书、有限责任公司经营协议或合伙协议或章程； (Y)任何适用的法律或规例，或任何法院或政府当局对以下事项具有约束力的任何命令、令状、强制令或法令 任何债务人或(Z)任何其他重要协议或文书，而父母或任何其他义务人是该协议或文书的一方，或借该协议或文书 或(Ii)构成任何该等租契、协议或文书下的失责行为，或(除 根据本协议和安全文件创建或允许的留置权)导致产生或施加任何留置权 根据任何此类协议或文书的条款，母公司或任何其他债务人的任何收入或资产，但 (1)在第(I)(Y)、(I)(Z)或(Ii)条的情况下，如未能取得该等冲突、违约或同意，将会 不合理地预期不会造成重大不利影响；(2)已取得或已作出同意，并符合下列条件 充分的效力和效力以及(3)根据安全文件创建的或根据安全文件要求的留置权的备案和记录。

8.05.        企业 行动。借款人和其他债务人均拥有公司或有限责任公司所有必要的权力和权力。 签署、交付和履行其作为缔约方的基本文件规定的义务；签署、交付和履行 借款人和其他债务人签署的基本文件已得到一切必要的正式授权 法人或有限责任公司诉讼；且本协议已由每一借款人正式有效地签署和交付 并构成其法律、有效和具有约束力的义务以及该借款人或任何债务人遵守的其他基本文件 是构成其法律、有效和具有约束力的义务的一方，在每种情况下均可根据其条款强制执行，但下列情况除外 其可执行性可能受到破产、资不抵债、重组或暂缓执行或其他类似法律的限制 一般地和按照一般公平原则执行债权。

8.06.        批准。 借款人和其他债务人均已获得所有授权、批准和同意，并已提交所有申请和 向执行、交付或履行以下事项所需的任何政府或监管当局或机构进行登记 作为缔约方的任何基本文件，或其有效性或可执行性，但(I)备案和记录除外 根据证券文件设立或要求的留置权，以及(Ii)此类授权、批准、同意、备案 而未能获得或作出登记，合理地预计不会导致实质性的不利影响。

8.07.        条例 U和X。母公司或其任何附属公司均不主要从事或作为其重要活动之一从事该业务 为购买或持有保证金股票(理事会规则U或X所指的范围内)而提供信贷 联邦储备系统)，任何贷款收益的任何部分都不会被用来购买或持有任何此类保证金股票。

8.08.        ERISA 和加拿大的养老金计划.

(a)这个 母公司及受控集团的每名成员已履行ERISA最低资助标准及 与每个计划有关的准则，并在所有实质性方面都符合ERISA和 并未对PBGC或ERISA第四章下的计划承担任何责任(供款或保费除外) 在正常过程中或除非合理地预期不会导致实质性不利影响的情况下支付)。

(b)           除外 合理地预计不会产生实质性的不利影响：每个加拿大养老金计划基本上符合所有 适用的养老金福利和税法；加拿大养老金计划没有任何无资金来源的负债(在“持续经营的企业“ 或者是在一个“清盘“根据所有适用的法律并使用假设和方法确定 在当时情况下并按照加拿大公认的精算原则和做法)；以及 所有供款(包括为摊销任何无资金来源的负债而支付的任何特别款项)必须按照所有适用的 已经制定了法律和每个加拿大养老金计划的条款。

8.09.        税费。 每一家母公司及其子公司都已提交了所有美国联邦所得税申报表和所有其他符合以下条件的重要纳税申报单 须由该公司提交，并已按照该等报税表或根据该公司收到的任何评税而缴付所有应缴税款，但 在本合同第9.02节允许的范围内，可以对相同的付款提出异议，或者不能合理地预期不能如此付款 造成实质性的不利影响。该等人士帐簿上与税务及其他事项有关的费用、应计项目及储备 该公司认为，政府收费是足够的。

8.10.        子公司， 等。附表二是关于母公司所有子公司和所有股权的A&R截止日期的完整和正确的清单 母公司或其任何子公司在任何合资企业或其他人中持有的投资。证券公司设立的留置权除外 文件，除附表三另有规定外，在A&R截止日期，母公司拥有，无留置权， 除根据本协议允许的留置权外，该等附属公司的所有流通股及所有该等股份均属有效 已发行、全额支付和不可评估，并且母公司(或母公司各自的子公司)还拥有、免费和无留置权， 所有这些投资。

8.11.        I投资 《公司法》。根据修订后的1940年《投资公司法》，母公司或其子公司均不是投资公司。

8.12.        已保留.

8.13.        所有权 和属性的使用。每个母公司及其子公司在任何时候都将拥有合法的所有权或所有权，或权利 根据可强制执行和有效的协议或安排，使用所有有形财产，包括不动产和动产，以及所有特许经营权， 对母公司及其子公司的业务运营至关重要的许可证、版权、专利和专有技术 作为一个整体，在每一种情况下，除(I)本协议允许的留置权，(Ii)所有权上不会造成实质性干扰的瑕疵外 他们有能力按照目前的方式开展业务或利用任何此类财产或资产(包括任何此类知识产权 财产资产)用于其预定用途，或(Iii)未能拥有该所有权或所有权、使用权、特许经营权、 许可证、版权、专利或专有技术不会产生实质性的不利影响。

8.14.        环境 合规。(I)没有发出通知、通知、要求提供资料、传唤、传票、申诉或命令， 没有提出申诉，没有评估罚款，也没有等待调查或审查，或者，据公司所知， 任何政府或其他实体因母公司或任何子公司涉嫌违反任何(A)或任何 环境法，(B)被指控母公司或任何子公司没有任何环境许可证、证书、许可证、批准、 与开展业务有关的登记或授权，或(C)生产、处理、储存、回收、 运输、处置或释放(每一项均为“受监管的活动“)任何危险物质，但在每种情况下， (Ii)母公司或任何附属公司均没有参与 在符合所有适用的环境法的任何受监管的活动中，但作为发电机(在RCRA中使用该术语)除外 (除非不能合理地预期会造成重大不良影响)；及。(Iii)母公司或任何附属公司均无责任。 从任何第三方承担或赔偿任何第三方的任何环境责任，但环境责任除外 母公司及其子公司(无重复)与本条所指的任何事项有关或由其引起的事项，但以下情况除外 不能合理预期会产生重大不利影响的环境责任。

8.15.        偿付能力。 在应收账款结算日以及在应收账款结算日借款和使用借款所得款项生效后 在合并的基础上，母公司及其子公司将(I)拥有资本、现金流和营运资金来源 足以开展其业务和交易以及它即将从事的所有业务和交易的资金；(2) 有能力在债务到期时偿还债务，以及(3)其资产(有形和无形)的公平可出售价值超过其总价值 负债(包括或有负债、附属负债、未到期负债和未清算负债)。

8.16.        [保留].

8.17.        反腐倡廉 法律和制裁..。母公司已实施并有效维护旨在确保遵守所有 母公司及其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人对反腐的物质尊重 法律和适用的制裁，以及母公司、其子公司及其各自的管理人员和员工，据了解 母公司和公司、其董事和代理人遵守反腐败法和适用于所有材料的制裁 尊重并不知情地从事任何可合理预期会导致母公司或其任何子公司 被指定为受制裁人员。(A)母公司、其任何子公司或母公司或母公司所知的 公司、母公司及其附属公司的任何董事、高级职员或雇员，或(B)据 母公司和公司，母公司或其任何子公司的任何代理人，将以任何身份行事，涉及或受益 在此设立的信贷机构，是一个受制裁的人。没有贷款或信用证或使用其收益，或 本协议设想的其他交易将违反适用于母公司或其子公司或适用的反腐败法律 制裁。本‎第8.17节中的前述陈述不适用于理事会规则所适用的任何一方 (EC)2271/96(“闭塞管制“)适用，如果和在这种陈述是或将不能强制执行的范围内 由该方当事人或就该方当事人依据或以其他方式会导致违反和/或违反(I) 封堵条例(或在任何欧盟成员国实施封堵条例的任何法律或条例)或(Ii)任何 在英国，类似的封杀或反抵制法律。

8.18.        影响 金融机构..。任何债务人都不是受影响的金融机构。

第9款.      圣约..。 母公司和本公司各自同意，在A&R截止日期及之后，直至(I)履行本协议项下的所有承诺 已终止，(Ii)所有信用证已终止(或100%以现金作抵押或以其他方式在 以令适用开证行合理满意的方式)和(3)支付本合同项下应支付的所有贷款、利息和其他金额 (与未曾提出索赔的或有债务有关的数额除外)已全额偿付，除非多数 贷款人应根据本合同第12.05节另行约定：

9.01.        金融 报表及其他资料..。家长应交付：

(1)            至 行政代理(和行政代理将向贷款人提供此类材料)，一旦可用，并在 在母公司每个会计年度结束后90天内发生的任何事件、合并损益表、留存收益和现金报表 该年度母公司及其附属公司的流动情况及该年度末的有关综合资产负债表，列明 第四，在每一种情况下，以比较形式列出上一财政年度的相应数字，并附上对此的意见 (没有审计范围内的资格)德勤会计师事务所或其他独立注册会计师 具有公认的国家地位，其意见应表明，所述合并财务报表公平地列报了合并财务报表 母公司及其子公司在该会计年度末及全年的财务状况和经营业绩；

(2)            至 行政代理(和行政代理将向贷款人提供此类材料)，一旦可用，并在 在上级合并报表的每个会计年度的前三个会计季度结束后45天内发生的任何事项 母公司及其子公司在该会计季度和该会计年度部分的收入、留存收益和现金流量 截至该财政季末的年度，以及截至该财政季末的有关综合资产负债表， 在每一种情况下，由母公司的首席财务官或副财务主管总裁出具的证书，该证书应注明 上述合并财务报表公平地反映了母公司的合并财务状况和经营结果 及其附属公司根据公认会计原则(除无脚注外)，在下列情况下始终如一适用 财政季度(须进行正常的年终审计调整)；

(3)            [保留]；

(4)            至 行政代理(和行政代理将向每个提出要求的贷款人交付此类材料)迅速 在所有定期报告和其他报告、委托书和其他材料的副本公开可用后， 由母公司或其子公司向美国证券交易委员会提交或由母公司分发给其股东 一般情况下；

(5)            [保留]；

(6)            至 管理代理(和管理代理将向贷款人提供此类材料)，如果和当母公司或 受控集团的任何成员(I)向PBGC发出或被要求向PBGC发出以下任何通知：可报告事件“ (如ERISA第(4043)节所定义)，对于可能构成终止该计划的理由的任何计划 ERISA第四章，或知道任何计划的计划管理人已经或被要求就任何此类须报告的事件发出通知， 向PBGC发出或被要求给予PBGC的关于该须报告事件的通知副本，(Ii)收到退出责任通知 根据《ERISA》标题IV，此类通知的副本；或(3)收到PBGC根据《ERISA》标题IV发出的终止意向通知 或委任受托人管理该计划，该通知的副本，而在任何该等情况下，合理地预期会导致 产生实质性不良影响的；

(7)           至 行政代理(和行政代理将向贷款人提供此类通知)在首席执行官之后立即 高级管理人员、首席财务官、总裁副财务主管、总法律顾问或高级副总裁-母公司或公司财务 取得关于任何失责行为发生的知识、关于该失责行为的通知以及对该失责行为的合理详细描述；及

(8)           至 行政代理和该贷款人在收到任何此类请求后，立即提供此类补充财务和其他信息 任何贷款人可能不时提出的合理要求。

父母将提供给 行政代理(和行政代理将向每个贷款人提供此类通知) 根据上文(A)段或(B)段编制的一套财务报表，其首席执行官、首席财务官的证明 主管或副司库总裁表示，经适当询问，据此人所知，没有违约情况 已经发生并且正在继续(或者，如果任何违约已经发生并且正在继续，则合理详细地描述相同的情况)，(Ii)设置 第四，合理详细地计算总租赁净额调整杠杆率、固定费用覆盖率和 在每一种情况下，截至适用的财政季度或财政年度结束时的综合杠杆率，以及(Iii)对 被指定为非限制性子公司的人。

任何财务报表或 根据本第9.01条要求交付的其他文件可以以电子方式交付，如果这样交付，则应 在母公司在母公司发布该财务报表或其他文件之日被视为已交付 互联网上的公开网站或互联网上的Intralinks网站www.intralinks.com，或此类财务报表 或在EDGAR系统或美国证券交易委员会的任何后续系统上提供其他文件; 提供 除根据第9.01（1）条或第9.01（2）条要求提交的财务报表外， 父母应立即通知行政代理人任何此类发布（然后行政代理人应立即通知任何此类发布 贷方）; 提供, 进一步，未根据立即通知行政代理的情况 上述但书不应构成违约，所有文件应被视为已根据本节交付。 在父母张贴上述文件的日期。

父代代表和 保证该公司及其任何附属公司(I)并无登记或公开交易的证券，或(Ii)任何文件 其与美国证券交易委员会的财务报表和/或向其144A证券的潜在持有人提供其财务报表，以及， 因此，母公司和公司在此授权行政代理编制将提供的财务报表 根据上文第9.01(1)节和(2)节，连同基本文件一起向公众提供。

这个 母公司和公司在此各自确认：(A)行政代理将向贷款人提供材料和/或 由母公司和/或本公司提供或代表其提供的信息(统称为，借款人材料“) 通过在INTRALINK或其他类似的电子系统上张贴借款人材料站台“)及(B)某些 贷款人(每个贷款人，一个“公共贷款人“)可能有不希望接收重大非公开信息的人员 关于母公司或其关联公司，或前述任何一项的联邦和 国家证券法(“MNPI“)，以及可能从事投资和其他与市场有关的活动 该等人士的证券。母公司和公司在此各自同意：(A)所有借款人材料 向公共贷款人提供的贷款应清楚而明显地标明“公众“这至少意味着 “公共”一词应出现在其第一页的显著位置；(B)通过将借款人材料标记为“公共”， 母公司和公司应被视为已授权行政代理和贷款人处理此类借款人材料 不包含任何MNPI；(C)允许所有标记为“公共”的借款人材料通过 指定为“公共侧信息”的平台部分；和(D)管理代理应有权 将任何未标记为“公共”的借阅者材料视为仅适合在平台的一部分上发布 未指定为“公共辅助信息”。母公司和公司都不会要求张贴任何材料 未向行政代理明确表示此类材料不构成MNPI的情况下向公众旁白。

9.02.        税费 和索赔。母公司将支付和清偿，并将使其每个子公司支付和清偿所有税款、评税 以及政府对该公司或其收入或利润，或对属于该公司的任何财产征收的费用或征费 附加惩罚的日期，以及所有合法的债权，如果不支付，可能成为对父母或 如该等税项、评税或政府收费或征费或索偿如不支付，会导致重大不利情况 效果，提供母公司或该附属公司均无须缴付任何该等税项、评税、收费、征款或 索赔，如果它在以下方面保持足够的准备金，正在真诚地通过适当的程序对付款提出异议 就在那里。

9.03.        保险..。 除非不这样做不会有合理的预期会产生实质性的不利影响，否则父母将维持并将 在每一种情况下，使其子公司保持母公司本着善意确定的财务状况和信誉 保险人，该等保险承保的资产、财产及业务的负债、损失或损坏 母公司及其子公司，在类似情况下通常由有声誉的人承担或维护 从事类似业务，每一种情况下的金额(实现自我保险)，以及承保此类风险的免赔额 并按该等人士惯常使用的条款及条件行事。

9.04.        维修 存在的问题；企业的行为.

(a)           The 母公司将保留和维护，并将促使其每个子公司维护和维护其合法存在和所有 正常开展业务所必需或需要的权利、特权和特许经营权，并将定期开展业务。 方式，但在维持借款人的合法存在方面除外，在以下范围内 这样做不会合理地预计会造成实质性的不利影响；提供任何明确允许的交易 根据第9.12节，第9.04节应允许。

(b)这个 母公司将维持并执行旨在确保母公司、其子公司和 他们各自的董事、官员、雇员和代理人都有反腐败法律和适用的制裁。

(c)这个 母公司不会更改其会计年度或会计季度的结束日期；但是，如果母公司可以 向管理代理发出书面通知，做出(I)合理可接受的任何此类更改(此类同意不得无理 扣留或延迟)给行政代理，或(Ii)在其他方面不会对贷款人的利益造成实质性的不利(在其 )，在(I)和(Ii)的每一种情况下，父母和行政代理人将在此得到 贷款人(未经任何其他人同意)对本协议进行必要的任何调整，以反映 财政年度或财政季度的变化，包括对参照任何财政季度或财政年度确定的计算的调整 年。

9.05.        维修 财产和对财产的访问权.

(1)这个 母公司将保持，并将促使其每个子公司保持其业务所需的所有财产处于良好的运行状态 及状况(在顾及母公司或该附属公司取得该等物业时的状况)， 正常损耗除外，除非本协议明确允许，或未能如此维护其财产将 不能合理地预期会产生实质性的不利影响。

(2)这个 母公司将，并将促使其子公司采取一切必要的措施，以维护和全面保持所有商标的效力， 专利、服务商标、商号、著作权、特许经营权和许可证以及与其有关的任何权利 母公司及其子公司的业务作为一个整体进行，除非本协议明确允许或 如果不这样做，不会合理地预期会产生实质性的不利影响。

(3)这个 母公司将并将促使其子公司允许行政代理指定的任何授权代表访问 并检查母公司及其子公司的任何财产，主要财务记录和高管在这些财产 检查、复制和摘录ITS及其各自的财务和会计记录， 与ITS及其高级职员和独立会计师讨论ITS及其各自的事务、财务和帐目 (受该等会计师惯常的政策及程序规限)(但母公司(或其任何附属公司)可在下列情况下 它如此选择、出席或参与任何此类讨论)，一切在合理通知下并在正常情况下的合理时间进行 营业时间；但前提是(X)只有代表贷款人的行政代理人才能行使行政当局的权利 第9.05(3)，(Y)条规定，行政代理行使此类权利的次数不得超过 在任何日历年中只有一次，(Z)每个日历年只有一次，费用由父母承担； 此外，当存在违约事件时，行政代理(或其任何代表或独立承包人)可 在正常营业时间内的任何时间，并在合理的提前通知下，由母公司承担费用进行上述任何一项； 此外，尽管本合同有任何相反的规定，母公司或任何子公司都不需要披露、许可 查阅、审查或复制任何文件、资料或其他事宜，或摘录其摘要，或讨论(A)任何文件、资料或其他事宜，而该等文件、资料或其他事宜是 构成母公司及其子公司和/或其任何成员的非金融商业秘密或非金融专有信息 客户和/或供应商，(B)向行政代理或任何贷款人(或其各自的任何 代表或承包商)被适用法律禁止，(C)享有律师-委托人或类似特权的，或 构成律师工作产品或(D)产品，母公司或任何子公司对其负有保密义务的 第三方(前提是此类保密义务不是在考虑本节9.03的要求时订立的)。

(4)这个 母公司将，并将促使其子公司保持适当的记录和账簿，其中包含所有重大财务分录 涉及母公司及其子公司的资产和业务的全面、真实、正确的交易和事项 重大事项尊重并允许根据公认会计原则编制合并财务报表。

9.06.         合规 适用法律。母公司将遵守，并将促使其每个子公司遵守所有适用的 任何政府机构或监管机构(包括但不限于ERISA和所有环境保护机构)的法律、规则、法规和命令 在每一种情况下，违反这些法律都会产生实质性的不利影响，除非是出于善意和通过适当的诉讼程序提出异议。

9.07.         诉讼。 公司将立即向行政代理(应立即通知每个贷款人)发出所有诉讼的书面通知 以及它知道在任何法院、仲裁员或政府或监管机构对母公司提起的所有诉讼程序 或其任何附属公司很可能作出不利裁定，而如作出不利裁定，则可合理预期 产生实质性的不利影响。

9.08.        负债。 母公司不会，也不会允许其任何子公司产生、招致或忍受任何债务，但下列情况除外：

(i)            负债 构成本协议项下的义务；

(ii)这个 在A&R截止日期存在并列于本合同附表三的债务(包括任何延期、续期或退款 只要这种债务的最高本金不增加，这种债务的最高本金就不会增加)；

(iii)          增量 等值债务；

(iv)          负债 母公司及附属担保人的未偿还本金总额在任何时间均不超过(X)至$400,000,000中较大者 和(Y)按形式计算，截至最近结束的TTM期间最后一天的EBITDA的25%；

(v)           资本 租赁义务；

(vi)收购了           母公司或任何附属公司的债务；但在产生或承担该等已取得的债务及任何 关联交易，母公司在最近一年的最后一天按形式遵守财务契约 TTM期结束；

(vii)         负债 (A)将母公司归于任何附属公司，(B)将任何附属公司归入任何附属公司，或(C)将任何附属公司归于母公司，只要 根据上述(B)或(C)款发生的任何债务，其贷款人允许将其作为投资 在第9.14节下；

(viii)        负债 任何套期保值协议和任何现金管理协议；

(ix)所以 只要在该产生或发生时，本合同项下未发生或继续发生违约，

(a)           卖家 负债累累；

(b)           负债 根据管理准许按揭融资的文书而产生的；

(c)           负债 关于不竞争的协议；

(d)           [保留]；

(e)            [保留]；

(f)            [保留]；

(g)           [保留]；

(h)           [保留]；

(i)            [保留]；

(j)            [保留]； 和

(k)           负债 任何被排除的子公司的任何少数股东或合伙人；

提供， 根据前述(A)款和(C)款产生的债务只可在与许可有关的情况下发生 收购；

(x)            So 只要在债务产生或发生时，没有违约发生并在本协议下继续发生，债务就会产生 或由任何被排除的子公司产生的债务(包括母公司和任何子公司对此类债务的任何担保)，符合 本协议第9.09节规定的限制；提供在上述情况发生及生效时：(A) 被排除的子公司(在加拿大组织的任何被排除的子公司除外)的未偿债务总额 或英格兰和威尔士或其任何州、省或地区)不超过1,000,000,000美元(每种情况下，不包括任何债务 本协议项下以贷款或其他债务形式发生的债务)；(B)不包括的未偿债务总额 在英格兰和威尔士或其任何州、省或领地设立的子公司不超过400,000,000 GB； 在加拿大或其任何州、省或地区组织的被排除的子公司的债务总额不得超过 自发生或产生之日起的数额，如适用，将导致比率(以预计为基础计算 (1)(X)被排除子公司的未偿债务总额 在该财政季度末在加拿大或其任何州、省或地区组织的减去总额(Y)的组织 在此日期在加拿大或其任何州、省或地区组织的被排除的子公司的现金和流动投资 至(2)扣除可归因于在加拿大或任何州、省或地区组织的除外子公司的该期间的EBITDA 超过5.0比1；提供此外，被排除在外的子公司可能产生或招致额外的债务(有担保 母公司及任何附属公司的债务)超过上述(A)、(B)或(C)款下的适用门槛 凡该等债务拟用作赎回或清偿先前根据该款而产生的债务 而这些先前产生的债务是在当日或之前开始的不可撤销的赎回通知或要约收购的标的。 直至上述退役或赎回(及该要约收购或赎回及任何赎回开始)的发生日期为止 在该收购要约结清后，在产生该额外债务后45天内订立)；

(xi)            保证 (包括任何共同发行)任何借款人和/或任何附属公司的负债或其他义务，和/或任何附属公司 关于根据本节9.08允许发生的债务或其他未被禁止的债务 通过本协议；提供就任何债务人对任何附属公司的债务作出的担保而言，该附属公司 相关投资不是义务人，根据第9.14节的规定允许进行；

(xii)           负债 与本合同允许的未偿还本金中的任何投资或收购(包括允许的收购)发生的关联 在任何时间不得超过截至最近最后一天的EBITDA的(X)至12亿美元和(Y)至75%的较大者 TTM期满，按形式计算；但任何此类债务应符合第(B)款至第(F)款 “的定义”增量等值债务“就好像这种债务是递增的等值债务；

(xiii)          负债 本金由任何银行出具的银行担保或信用证的偿付义务组成 母公司或其任何子公司的账户(为免生疑问，不包括任何信用证)，在下列情况下 与因依赖本条款第(十三)款而产生的所有其他债务合计，在任何时候不超过75,000,000美元；

(xiv)          负债 根据管理应收账款融资的工具发生的；以及

(xv)           负债 构成因准许收购而产生的购买价格扣留、赚取债务或其他类似安排 或根据第9.14节允许的其他投资。

9.09.            网络 总租赁调整后杠杆率。在任何财政季度结束时，母公司将不允许该比率 然后，四个财政季度的期间在形式基础上结束，即(I)和(X)未偿还本金总额。 母公司及其子公司在该日的融资负债金额(合并基础上)加上租金支出的6倍 在这样的期间内较少(Y)母公司和子公司在该日期的现金和流动投资总额 (Ii)计算该期间的EBITDAR(“调整后总租赁净额杠杆率“)超过7.00比1；提供， 该公司可选择(向行政代理发出书面通知)提高最高净租赁调整后杠杆率 至7.50至1.00，为期最多四个财政季度，从以下财政季度开始 发生的收购对价至少为500,000,000美元(这样的四个会计季度期间，调整后的财务 契约期“)；但在任何经调整的财务契约期间结束后，公司不得选择开始 另一个经调整的财务契约期间，除非至少两个完整的财政季度的净租赁总额在其期末进行了调整 杠杆率未超过7.00比1的情况已经过去。

9.10.            [保留].

9.11.            固定 收费覆盖率..。在任何财政季度结束时，母公司将不允许该比率在该财政年度末 四个财政季度的EBITDAR然后在预计的基础上结束，(I)该四个财政季度的EBITDAR为 (Ii)该四个财政季度的固定收费不得低于1.50比1。

9.12.            合并， 资产处置。等..。母公司不会，也不会允许其任何子公司成为任何合并或合并的一方， 或出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置任何资产，但下列情况除外：

(i)             处置 在正常业务过程中的库存；

(ii)            处置 在母公司及其子公司的业务中不再使用或不再有用的破旧或过时的工具或设备，提供 工具或设备的任何一次处置都不应具有公平的市场价值(由公司当时本着善意确定 该等产权处置)超过15,000,000元；

(iii)           资本 支出；

(iv)           (X)：投资 第9.14节和第(I)、(Ii)、(Iii)款所述的(Y)项投资处置 本条例第9.14节及其他资产的处置；提供处置该等其他资产的净现金收益 资产(在正常业务过程中的任何此类处置除外)应遵守第3.02(C)节的规定；

(v)这个 母公司或母公司的任何子公司将任何资产出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置给母公司或任何 其附属公司(除外附属公司除外)，提供，即(I)如果这种转移是母公司的重大资产， 本公司或子公司担保人，受让人也应为母公司、本公司或子公司担保人， (Ii)任何被排除的子公司可以将资产转移给母公司、本公司或任何其他子公司(包括任何被排除的子公司) 及(Iii)任何该等出售、租赁、转让、移转或其他处置的效果，或任何一系列该等交易的效果， 不得大幅降低根据担保文件授予的抵押品的价值；

(vi)            (A) 本公司的任何附属公司合并及解散为本公司或本公司的任何其他附属公司，只要，(X)，如 公司是合并的一方，公司是尚存的人，以及(Y)如果债务人是合并的一方，则债务人 是(或将成为债务人的人)尚存的人；提供如果借款人(本公司除外)是 合并的一方而不是尚存的人，则该尚存的人应明确承担借款人的义务。 并在合并完成后成为借款人，并应根据同一司法管辖区的法律组织 作为适用的借款人；及(B)本公司的任何附属公司与任何人士根据或 达成本节第9.12节任何其他条款所允许的交易；提供即，如果借款人是 并且不是尚存的人，则该尚存人应明确承担该借款人在本合同项下的义务。 并应在合并完成后成为借款人，并应根据与适用法律相同的司法管辖区法律组织 借款人；

(vii)            处置 应收账款和相关的一般无形资产，以及相关的锁箱和其他托收账款记录和/或收益 适用于本协议第9.08节允许的管理应收账款融资的工具；以及

(viii)这个 放弃对母公司业务总体上不重要的任何权利、特权或特许经营权(包括任何租约)，以及 它的子公司

9.13.        留置权。 母公司不会，也不会允许其任何子公司在任何财产或资产上设立或容忍存在任何留置权， 现在拥有或以后获得的，以担保任何债务或其他义务，但以下情况除外：(I)根据担保设立的留置权 文件；(Ii)附表三所列的A&R截止日期存在的留置权和再融资产生的留置权， 对附表三所列任何留置权担保的任何债务的延期、续期或退款，提供这位校长 这类债务的数额没有增加，也没有任何额外的资产作担保；(三)(A)保证负债的留置权 第(Iii)、(V)、(Viii)、(Ix)(B)、(Xi)条所准许的(只限於所担保的债务以其他方式准许的范围 根据第9.08节第(9.13)节和/或第(Xii)节的规定进行担保；以及(B)担保所得债务的留置权， 提供该等留置权只涵盖在有关收购前由该等留置权涵盖的资产；。(四)留置权 对于尚未拖欠的税款和评税，或正在真诚地并通过勤奋进行的适当法律程序提出异议的税款和评税， 根据公认会计准则在适用人员的账簿上保持充足的准备金；(五)法定准备金 业主的留置权以及承运人、仓库保管员、机械师、物料工、维修工或其他人的留置权 如在正常业务过程中产生的留置权没有超过30天的逾期或正在被争夺的留置权 本着善意并通过适当的程序勤奋地进行，如果账簿上有足够的准备金 (6)作为法律事项产生的有利于海关和税务当局的留置权，以确保支付 与货物进口有关的关税；(Vii)在正常业务过程中与以下方面有关的质押或存款 具有工伤补偿、失业保险和其他社会保障立法，但ERISA规定的任何留置权除外； (Viii)在正常业务过程中产生的正常及惯常的银行留置权及抵销权 现金和现金等价物；但这种现金和现金等价物不是以该保管人为受益人的专用现金抵押品 机构，并且不打算以其他方式提供抵押品担保(常规账户佣金、手续费和可报销的除外 仅与存款账户和退回物品有关的费用)；(九)保证履行投标、贸易合同的保证金 和租赁(债务除外)、法定债务、担保和上诉保证金、履约保证金和其他类似债务 在正常业务过程中产生的性质；(X)保证对不构成事件的款项的支付作出判决的留置权 (Xi)不存在实质性干扰的租赁、转租、许可和再许可 母公司或任何子公司的业务；(十二)对被排除的子公司(子公司除外)的财产或资产的留置权 借款人)为本协议允许的被排除在外的子公司的债务提供担保；(Xiii)在正常过程中产生的其他留置权 母公司或该附属公司的业务并非与借入款项或取得 垫款或信贷，且不会对其财产或资产的价值造成重大减损或对其使用造成重大损害 (十四)管理(A)应收账款融资或(B)应收账款融资的文书规定的留置权； 第9.08节允许的抵押融资；(Xv)在未偿还本金中担保其他债务的留置权 在任何时间不得超过(X)至400,000,000美元与(Y)至最近最后一天EBITDA的25%两者中较大的一者 TTM期限结束，按形式计算；(十六)任何条款中所表达的保留、限制、但书和条件 加拿大或其任何省或地区(如适用)的官方授予的任何不动产或任何权益的原始授权书 其中或加拿大以外司法管辖区的任何类似授予；但此类保留、限制、但书和条件 不得降低适用的财产或资产的价值或对此类财产或资产的使用造成实质性干扰；(十一)留置权 在公用事业公司或任何市政当局或政府或其他公共当局提出要求时授予该公用事业公司或任何市政当局 与企业的经营或财产或资产的所有权有关的；但此种留置权不会减少 财产或资产的价值或对该财产或资产的使用造成重大干扰；和(十二)维修协议， 与政府当局签订的开发协议、场地平面图协议、分拆协议和其他与下列项目有关的协议 使用或开发任何财产或资产；只要该等协议得到遵守，且不降低 财产或资产，或对此类财产或资产的使用造成实质性干扰。

9.14.        投资。 母公司不会，也不会允许其任何子公司直接或间接地制造或允许任何未偿还的 垫款、贷款或其他信贷扩展或资本贡献(正常业务过程中的预付费用除外) (以财产或资产转让或其他方式)，或购买或拥有任何股票、债券、票据、债权证或其他证券 任何人(所有此等交易在此称为“投资“)，但以下情况除外：

(i)            操作 在任何银行或金融机构的存款账户；

(ii)            液 投资(包括以行政代理的名义和控制下的流动投资)(或抵押品分代理 如安全文件所设想的那样)；

(iii)            主题 根据本合同第9.16节，对统一商法典和应收票据中定义的账户和动产票据的投资 在目前进行的正常业务过程中获得的；

(iv)           投资公司 作为该保险人提供第9.03节所述保险范围的一项条件的保险人；

(v)通过 母公司或母公司的任何子公司或母公司的任何子公司(或成为子公司的人 此类投资的结果)；但仅在母公司或作为义务人的任何子公司进行任何此类投资的情况下 对于不是债务人的子公司，在该投资生效后，(X)不会发生违约事件， 继续和(Y)母公司在形式上遵守财务契约的情况 最近结束了TTM时期。

(vi)           投资公司 包括向母公司及其子公司的高级管理人员和董事提供的贷款或垫款，未偿还金额不超过5,000,000美元 以及向母公司员工发放的贷款或垫款，以允许该等员工行使购买资本的选择权 母公司的股票；

(vii)          投资公司 对于不是母公司附属公司的人，只要(A)在任何该等投资生效后，母公司在 遵守金融公约的规定形式上截至最近结束的TTM期间的最后一天的基准和(B)立即 在任何此类投资后，没有违约事件发生，并且仍在继续；

(viii)         [保留]；

(ix)            主题 按照本合同第9.16节的条款和依据，在各方面都令行政部门合理满意的文件 代理：投资于母公司(不是母公司的子公司)的附属公司，以促进建设或收购 记录管理设施，包括但不限于为发展目的购置房地产；

(x)所以 只要在该收购或交易发生时没有违约并在本协议项下继续进行，允许的收购 以及相关的额外支出；

(xi)            [保留]；

(xii)           股权 对任何被排除在外的子公司的投资、贷款、垫款和其他信贷扩展；

(xiii)          投资公司 由套期保值协议和现金管理协议构成；

(xiv)          投资公司 母公司根据第9.08节允许的管理应收账款融资的工具成立的任何子公司 现予公布；及

(xv)           其他 在任何时间未偿还的投资总额不超过EBITDA的(X)至8亿美元和(Y)至50%中较大者 截至最近结束的TTM期间的最后一天，按形式计算(扣除偿还的本金 以贷款形式进行的任何投资和任何资本的返还或减少或任何股权的投资回报 投资(不论作为分派、股息、赎回或出售))。

为…的目的 本节第9.14节“允许的收购“应指符合下列规定的任何收购：

(1)            合规性 与金融契约。在使每项此类收购和任何相关的债务产生生效后，母公司 遵守《金融公约》形式上截至最近结束的TTM期间的最后一天的基准。

(2)            线条 经商等。每项此类收购不应是“敌视“并应属于与记录有关的资产 和信息管理服务、数据管理服务或数据中心服务业务或与其相关的活动(或 资产实质上由这些资产组成的人的大部分股本或其他股权)或通过合并或 这样的人与母公司的子公司合并(或类似效果的交易)，其中合并、合并或交易 应遵守本合同第9.04节的规定。

为…的目的 在本协议中，任何时候未偿还的任何投资的金额应为该投资的原始成本减去任何股息， 母公司或其任何附属公司收到的分派、利息支付、资本返还、偿还或其他款项 这类投资的(提供就非现金或现金等价物形式收到的款项而言，该数额 应等于该对价的公平市场价值)。

9.15.            受限 付款。母公司不会，也不会允许母公司的任何子公司申报或支付任何限制性付款， 但父母可支付额外的限制性付款，构成购买、赎回、退休或其他收购 母公司任何类别股本的股份(此类限制性付款，“股票回购“)，并声明 并向母公司的任何类别股本的任何股份支付股息(该等限制性支付，股息支付“) 只要在该股票回购或股息支付之日及生效后，并无发生并持续发生失责行为 就在那里。

另外，只要 母公司有理由认为其有资格作为房地产投资信托基金纳税，母公司及其子公司可能会进行有限的支付提供 合计不超过(I)在母公司的任何连续四个财政季度内，95% 这四个会计季度的运营资金，或(Ii)合理确定的数额，以接近 要求父母继续有资格以房地产投资信托基金的身份纳税，或避免对 家长。

本协议中的任何内容不应被视为 本条例旨在禁止母公司的任何附属公司向母公司或向母公司的任何其他附属公司支付股息。

9.16.        交易 与联属公司。母公司不会，也不会允许其任何子公司直接或间接出售、租赁或以其他方式 将任何财产或资产转让给，或从其购买、租赁或以其他方式获取任何财产或资产，或以其他方式从事任何其他 与其任何附属公司的交易，但以下情况除外：

(i)            Any 与母公司的关联公司的交易，如果由此产生的金钱或商业代价将实质上同样有利的话 支付给母公司或附属公司，作为货币或商业代价，在可比的公平交易中获得 与父母位置相似但不是父母的关联关系的人；

(ii)            交易记录 在母公司及其子公司之间或之间，不涉及任何其他关联公司；

(iii)            Any 第9.14节允许的投资；

(iv)            Any 第9.15节允许的限制支付；以及

(v)            Any 联营公司是自然人，可以作为母公司或其任何子公司的员工或董事获得合理的报酬 他或她以这种身份提供服务的报酬。

9.17.        从属的 负债。母公司不会，也不会允许其任何子公司购买、赎回、退出或以其他方式收购 购买、赎回、退休或其他类似的基金，或预留任何金钱以供购买、赎回、退休或 取得或支付任何自愿付款或预付本金或利息或任何其他所欠款项 任何次级债务，但下列情况除外：

(i)定期使用             根据证明其从属关系的文书所规定的预定付款或预付其本金和利息 债务(卖方债务除外)，包括为免生疑问而强制适用的高收益贴现义务 付款(如有)；

(ii)所以 只要没有失责发生并正在继续，预定的本金和利息的支付，以及所产生的费用和弥偿 与卖方有关的债务；

(iii)            [保留]；

(iv)            Any 购买、赎回或偿还次级债务，只要(一)未发生违约且仍在继续，以及(二)(A)违约 其他购买、赎回或退休是与用以下收益对该次级债务进行再融资有关的， 或与将该等次级债务交换为在180年内发行的一系列新的次级债务有关连 上述购买、赎回或退休大体上完成的日期，或(B)在上述购买、赎回或退休生效后 或退休及任何相关债务，其父母按形式遵守财务契约 截至最近结束的TTM期间的最后一天；以及

(v)            Any 其他任何购买、赎回或偿还次级债务的行为，其总额不超过 根据本条款第(V)款购买、赎回或注销次级债务的所有其他款项，50,000,000美元。

9.18.        线条 企业的数量。母公司或其任何子公司作为一个整体，都不得在任何程度上从事任何业务 记录和信息管理服务及数据管理服务或数据中心服务业务以外的活动 或与之相关或附带的活动。

9.19.        [保留].

9.20.        使用 收益的比例。父母和其他借款人不得要求任何贷款或信用证，借款人不得使用 应促使其子公司及其各自的董事、高级管理人员、雇员和代理人不得使用任何 贷款或信用证(A)为促进付款或给予款项的要约、付款、付款承诺或授权， 或任何其他有价值的东西，违反任何反腐败法，(B)用于资助、融资或 促进任何受制裁人或在任何受制裁国家的任何活动、业务或交易，或(C)在任何 将导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁的方式。上述第(B)款和第(C)款 本‎第9.20节将不适用于本阻止规则所适用的任何一方，如果且在此范围内 根据以下规定，陈述不能由或将不能由该当事人或对该当事人强制执行，或否则将导致违约和/或 违反(I)阻止条例的任何规定(或在任何情况下实施阻止条例的任何法律或法规 欧洲联盟成员国)或(Ii)联合王国的任何类似的阻止或反抵制法律。

9.21.        一定的 关于附属公司的义务.

(1)            主题 对于任何基本文件中的任何适用限制，母公司和其他借款人应(并应促使其子公司)采取 下列行为由母公司承担费用：(A)在A&R截止日期后形成或收购任何 (B)将任何不受限制的附属公司指定为不是附属公司的附属公司 被排除的附属公司或(C)任何附属公司(包括任何非关键附属公司)不再是被排除的附属公司，(X)如果 产生本节第9.21节规定的义务的事件发生在任何财政年度的前三个财政季度， 在(I)有关的组建、收购、指定或终止后60天内或之前，及(Ii) 根据第9.01(2)节的规定必须提交财务报表的日期 这种形成、取得、指定或终止发生或(Y)如果引起本节规定的义务的事件发生。 发生在任何财政年度的第四财政季度，在该财政季度结束后90天或之前 (或就第(X)及(Y)款而言，指行政代理人合理地同意的较长期限)(或就第(X)及(Y)款而言 在第(X)款和第(Y)款中，行政代理可能合理地同意的较长期限)(I)导致适用的附属公司 签署和交付附属质押协议和附属担保；(Ii)促使附属公司(和 适用子公司为直接子公司的任何债务人)向(A)交付代表其 构成抵押品并根据任何证券文件要求交付的股本(在经证明的范围内)， 附有未注明日期的股票授权书或其他空白签立的适当转让文书(或任何其他习惯文件 根据当地法律)和(B)交付所有证明该子公司持有的债务的票据，这些票据构成抵押品和 必须根据任何空白背书的安全文件交付；及(Iii)应行政当局的要求 代理人向行政代理人提交一份以行政代理人和其他信用证为收件人的习惯意见的签字副本 当事各方就行政代理可能合理要求的事项为适用的子公司提供律师；提供 这些事项与在A&R截止日期或惯例市场提交的意见中所述的事项并不矛盾 练习一下。

(2)尽管有             第9.21节中的任何相反内容，但在第9.21节第(3)款的规限下，(I)不排除 子公司应被要求成为或成为子公司担保或以其他方式担保借款人的义务的一方 在此，(Ii)母公司及其子公司只需质押66%的有表决权股票和100%的无表决权股票 完全由于(F)款的定义而成为被排除子公司的任何被排除子公司的股票，在每一种情况下， 由母公司和/或母公司在国内的子公司的其他债务人直接持有和全资拥有的； 母公司及其子公司不应被要求质押除子公司以外的任何被排除的子公司的任何股本 (X)完全由于其定义的(F)条款而被排除在外的子公司和(Y)由母公司直接持有的子公司 和/或作为母公司境内子公司的其他债务人，(Iv)除本节第9.21条第(3)款和第(3)款所述外， 不得要求债务人在波多黎各境内(X)采取任何行动，或(Y)在美国任何州以外采取任何行动 关于位于美国任何州以外的任何资产，(B)在除美国州外的任何司法管辖区内 美国或(C)美国以外的任何司法管辖区的法律要求建立、完善或 维持任何担保权益；及(五)不要求任何外国子公司成为附属质押协议的一方 或以其他方式质押其资产，以保证履行本协议项下的义务。

(3)尽管有             本协议的其他条款：(I)要求铁山加拿大运营公司将66%的股本质押 由其子公司拥有，以及构成《加拿大借款人质押协议》抵押品类型的其他财产，以及 (2)-PPSA融资报表应提交适当的档案处，以证明根据 加拿大借款人质押协议和加拿大借款人应交付经证明的股本和本票，并采取其他 在每种情况下，都应按照《加拿大借款人质押协议》的要求采取行动。

9.22.        环境 事项。对于任何投诉、命令、传票、通知或其他书面形式，公司将立即向贷款人发出书面通知 任何人就以下事项发出的通讯：(I)存在或指称： 存在违反任何适用环境法的行为或引起任何责任、义务、补救行动、损失、损害、 因任何气体排放、水排放、噪音排放、石棉、有害物质而产生的成本、费用、罚款、处罚或制裁 或任何现在或以前拥有、租赁、经营的财产上、之上、之下或之内的任何其他环境、健康或安全事项 或由母公司或其任何附属公司或其任何部分使用，或因母公司、任何附属公司的经营或活动而使用 或在该财产或其任何部分上或与该财产或其任何部分有关的任何其他人(包括公司或任何附属公司收到 任何涉及释放或清理任何有害物质的事件的发生的通知)，(Ii)关于此类物质的任何释放 财产或其任何部分，其数量根据任何适用的环境法应报告；(Iii)在 根据或按照任何适用的环境法对该财产或其周围的任何有害物质进行的任何清理 或其任何部分；及(Iv)终止、暂时吊销或不续期所需许可证的任何待决或威胁的法律程序 根据任何适用的环境法，在第(一)、(二)、(三)和(四)中的每一种情况下，个别或总体可 有实质性的不利影响。

9.23.        [保留].

9.24.        进一步 保证。根据管理代理的合理要求并遵守第9.21节中所述的限制，应立即：

(1)这个 母公司将，并将促使其子公司签署任何和所有其他文件、融资报表、协议、文书、 证书、通知和确认，并采取任何适用法律可能要求的所有此类进一步行动 行政代理人可以合理地要求确保已设定或拟设定的留置权的设定、完善和优先权 根据安全文件，所有费用都由父母承担。

(2)这个 父母将，并将促使对方债务人：(A)纠正在执行过程中可能发现的任何重大缺陷或错误， 确认、存档或记录与任何抵押品有关的任何证券文件或其他文件或票据，以及(B)确认、存档或记录， 执行、确认、交付、记录、重新记录、归档、重新归档、登记和重新登记任何和所有此类进一步行为(包括通知 第三方)、契据、证书、保证和行政代理可能不时合理要求的其他文书 以确保根据《担保文件》设立的留置权的设立、完善和优先次序。

9.25.        不受限制 附属公司。母公司可在A&R截止日期后的任何时间将任何子公司指定为不受限制的子公司或 删除不受限制的子公司的此类指定(a“指定删除”); 提供 （i）立即 在任何此类指定之前和之后，没有发生违约或违约事件，并且正在继续（包括生效后 对适用子公司或非限制子公司的投资、债务和资产的扣押的重新分类） 及（ii）在任何该等指定生效后，母公司应遵守财务准则 专业人士 表格 基准截至最近结束的TTm期的最后一天和（iii）截至指定之日，否 无限制子公司应拥有母公司任何子公司（另一家无限制子公司除外）的任何股本或持有 母公司及其子公司任何财产的任何债务或任何扣押权; 提供, 进一步，任何不受限制的 根据指定删除被重新指定为子公司的子公司随后不得被指定为不受限制的 附属公司。将任何子公司指定为不受限制的子公司应构成母公司(或其适用者)的投资 附属公司)，数额为该附属公司净资产的公平市价部分 可归因于母公司(或其适用的子公司)在母公司合理估计的股权权益 (只有在第9.14节允许的范围内，才允许指定此类投资)。指定删除 应构成在指定任何当时存在的投资时发生、发生或授予(视适用情况而定)债务 或该附属公司的留置权(视情况而定)；提供在任何指定移除后，父母应被视为已收到 母公司及其子公司对由此产生的子公司的任何投资的回报，金额相当于公平交易会的份额 在重新指定时归属于母公司股权的该子公司的净资产的市值。

第10节。              缺省值.

10.01.               事件 违约.如果发生以下一个或多个事件（本文称为“违约事件“）应发生并持续：

(1)            故障 任何借款人须(A)在任何贷款到期时，以加速、自愿通知的方式支付任何贷款的本金 预付款，通过强制预付或其他方式，(B)在到期时承担任何偿还义务，或(C)支付任何贷款的任何利息， 在到期之日起五个工作日内到期的任何费用或其他非本金金额；

(2)这个 母公司或其任何附属公司在(I)任何债务的本金或利息到期时应违约 未偿还本金总额至少250,000,000美元(不包括任何特殊目的企业的贷款和债务 对母公司或除特殊目的公司以外的任何附属公司没有追索权，但被排除的附属公司所欠的债务除外) 或(Ii)《澳大利亚信贷协议》或管理其任何再融资的文件项下的任何债务)；或 或发生导致任何此类债务加速到期的情况，或使(或，通过给予 通知或时间流逝，或两者兼而有之，将使)任何此类债务的持有人或代表该持有人行事的任何人 加速其成熟度；或

(3)            Any 任何借款人或任何其他债务人在任何基本文件或任何证书或财务文件中作出或视为作出的陈述或担保 根据任何条款向任何贷款人、行政代理或加拿大行政代理提供的信息 基本文件须证明在订立或提供时已在任何要项上属虚假或具误导性；或

(4)            (I)： 母公司或公司应在履行第9.01(7)节、第9.04(A)节规定的任何义务时违约(与 关于母公司或公司)、本协议第9.08至9.17节和/或本协议第9.20节，或(Ii)任何借款人 或任何其他债务人在履行其在任何基本文件中的任何其他义务时应违约，并对这种违约进行描述 在本第(Ii)款中，在行政当局通知本公司后30天内继续不予补救 代理或多数贷款人(通过行政代理)；提供尽管本文件中有任何相反的规定 第(4)款，金融契诺下的违约或违约不会构成任何期限b贷款的违约事件，除非 直到多数贷款人加快了循环贷款和定期贷款(不包括任何期限的b期贷款)，终止了循环 承诺和与定期贷款有关的任何承诺(任何期限b贷款除外)，并要求偿还或以其他方式加速偿还， 本协议项下的债务或其他债务(b项贷款及与之相关的任何债务除外)，且未被撤销 该要求或加速；如果进一步，双方理解并同意，在下列情况下不会发生违约事件‎这个 任何财政季度的财务契诺，除非并直至该财政年度的财务报表日期(X)较早者为止 根据第9.01(1)节或第9.01(2)节和(Y)节在第一个日期交付(或要求交付)季度 在该财政季度结束后，母公司的首席财务官根据他/她的审查和知识确定 母公司及其子公司的内部编制的财务报表，母公司及其子公司不符合规定 截至本财政季度最后一天的任何适用的财务契约；

(5)这个 母公司或任何重要子公司(或如果合并将构成重要子公司的一组子公司)应 在债务到期时，以书面承认其无能力或一般无能力偿还债务；或

(6)这个 母公司或任何重要子公司(或如果合并将构成重要子公司的子公司集团)应 (I)申请或同意委任接管人、临时接管人、接管人经理，或由接管人、临时接管人、接管人经理接管管有， 本身或其全部或大部分财产的保管人、受托人或清盘人或类似的官员；(Ii)使一般 为其债权人的利益进行转让，(3)根据《破产法》或任何其他债务人救济启动自愿案件 法律，(四)提交请愿书、案件或程序，以寻求利用任何其他与破产、破产、重组、 或债务的重组或调整；(五)未及时、适当地提出异议，或默许书面同意， 根据破产法或任何其他债务人救济法在非自愿案件中对其提出的任何申诉，或(Vi)将采取任何 为达成上述任何规定而采取的公司行动；或

(7)            a 未经母公司或任何重要子公司(或子公司集团)的申请或同意，应启动诉讼程序或案件 如果合并，将构成一个重要的子公司)在任何有管辖权的法院，寻求(1)其清算， 重组、解散或清盘，或其债务的组成或调整；(二)指定受托人、接管人、 该人或其全部或任何主要部分资产的临时接管人、接管人、管理人、保管人、清盘人等， 或(Iii)根据任何与破产、无力偿债、重组、清盘、 或债务的重整或调整，而该等法律程序或案件须继续进行而不被驳回，或不获批准的命令、判决或判令 或命令上述任何一项予以登录并继续有效，为期60天；或发出济助令 应根据《破产法》、任何债务人救济法或任何其他法律，在非自愿案件或程序中对该人提起诉讼 与破产、资不抵债、重组、清盘、债务重组或调整有关的法律；或

(8)一 对涉及合计负债的母公司或者其重要子公司作出判决或者裁定的 (未支付或超过可通过保险追讨的金额)$250,000,000或以上，而所有该等判决和判令不应 已被腾出、解除、搁置或上诉(只要在上诉期间或上诉期间有效地搁置执行 保证金，如有需要)自进口之日起60天内；

(9)            AN ERISA事件应已发生，与已发生的所有其他ERISA事件一起，应合理预期 造成实质性不良影响的；

(10)          Any 应发生控制权变更；或

(11)          (I)或任何 安全文件、母公司担保、公司担保或子公司担保的实质性规定应因下列原因而停止 任何完全有效的理由(本合同规定的除外)或当事人的任何一方(贷款人除外)应如此声明 书面形式；或(Ii)任何担保文件不再对所述抵押品的重要部分授予留置权 在每种情况下，除明确允许的优先权外，均具有声称由此产生的优先权。

于是：行政部门 代理人可(如果多数贷款人指示，则应)(A)宣布承诺终止(据此，承诺应 被终止)和/或(B)宣布当时未偿还的贷款本金和应计利息、偿还 债务、承诺费和根据本协议应支付的所有其他款项应立即到期并支付，因此这些款项应 即刻到期及应付，而无须通知(包括但不限于加速的意向通知)、提示、 要求、拒付或其他任何形式的手续，所有这些均由借款人明确免除；提供 (A)在第(6)或(7)款所指的任何借款人的违约事件发生的情况下 本节10.01，承诺应自动终止，当时未偿还的本金和应计 贷款利息、偿还义务、承诺费和本协议项下应支付的所有其他金额应为并成为 自动和立即到期应付，无需通知(包括但不限于加速通知)、提示、 要求、抗议或其他任何形式的手续，所有这些都由每一借款人在此明确免除，以及(B)在 在根据《金融契约》发生违约事件的情况下，在第10.01(4)节第二个但书生效后， 行政代理人可(如多数贷款人指示，应)(A)宣布循环承付款终止 (循环承付款即告终止)和与定期贷款有关的承付款(任何b期限贷款除外) (B)宣布当时未清偿的本金和 贷款的应计利息(b期贷款除外)、偿还债务、承诺费和所有其他金额 根据本协议应支付的款项(该等费用及与b期贷款有关的其他款项除外)须立即到期并须予支付 款项应立即到期并应支付，无需通知(包括但不限于加速的意向通知)， 提示、要求、拒付或其他任何形式的手续，所有这些均由借款人在此明确免除。

此外，一旦发生 以及在任何违约事件持续期间(如果行政代理已声明当时未偿还的本金金额， 和应计利息、贷款和借款人应支付的所有其他款项)，公司同意 如果行政代理或多数贷款人通过行政代理提出要求(在任何情况下 本节第(6)款或第(7)款所指的违约，对任何借款人而言，立即10.01，而没有任何 行政代理或此类贷款人的要求或采取任何其他行动)为信用证债务提供担保 通过向行政代理支付相当于当时未提取的总金额的103%的立即可用资金 在所有信用证中，行政代理应在抵押品账户中持有哪些资金作为抵押品担保 一审为信用证责任。

10.02.            应课税额 放贷人的待遇。在贷款和偿还义务应申报或立即到期的情况下 须于任何日期支付(“加速日期“)根据本合同第(10.01)节，借款人和 循环贷款人同意，未偿还的循环贷款和偿还债务及其应计但未付的利息不 以美元计价应在加速日以当时适用的汇率自动转换为美元，并且 此后发生的任何不以美元计价的偿还义务，应在#年日自动兑换为美元。 按当时适用的汇率在有关信用证项下开具的提款。循环贷款人特此通知 为了彼此的利益(而不是为了任何借款人或其他债务人的利益)，不可撤销地同意，有效 自提速之日起，每个循环贷款人将获得每笔当时未偿还循环贷款的参与权和 信贷负债与该循环贷款人未偿还的循环贷款总额加上该循环贷款人的贷款总额的比例 L信用证对所有循环贷款人的未偿还循环贷款总额加上所有循环贷款人的L信用证的风险敞口 在每种情况下，在紧接加速日期之前确定的风险敞口(该循环贷款人的“比例“)。 在提速之日或之后，行政代理应为每个循环贷款人确定 (A)该循环贷款人在未偿还循环贷款本金总额中所占的比例 在实施自动转换为美元后加速日期的债务和(B)合计本金 该循环贷款人在下列加速日期的实际未偿还循环贷款和偿还义务的金额 实现自动换算成美元。差额为正的每个循环贷款人应支付下列款项 等于管理代理在管理机构设定的日期以美元计的立即可用资金的差额 工程师应在加速日期后立即执行。行政代理应将这笔款项分配给符合以下条件的循环贷款人 差异是负的，这种分配是根据这种负差异的各自数量进行评级的。在每一个上 凡因开立信用证而产生偿还义务的后续日期，各循环贷款人应迅速 通知开证行后，向开证行支付相当于开证行承担的此类偿付义务比例的款项。在一定程度上 任何循环贷款人应在到期之日未能支付根据本节规定应支付的任何金额。 该循环贷款人应向行政代理支付利息，以便按比例分配给循环贷款人或开证行 有权自该到期日起计(包括该到期日在内)，直至(但不包括)按相等年率支付该笔款项之日起计 到联邦基金有效利率，提供如果该循环贷款人未能在三个业务期限内付款 在该到期日的天数内，该循环贷款人应承担支付该金额利息的义务。 备用基本汇率。

第11小节. 这个 管理代理；其他代理.

11.01.            委任 权力和豁免.

(a)每个             贷款人和每家开证行在此不可撤销地指定本协议标题中指定的实体为行政代理，并 其继承人和受让人担任基本文件下的行政代理和抵押品代理，每个贷款人和每个 开证行授权行政代理代表其采取代理行动并行使本协议项下的权力 以及根据此类协议授权给行政代理机构并行使合理权力的其他基本文件 附带的。此外，在美国以外的任何司法管辖区的法律要求的范围内，每个 贷款人和每家开证行特此授予行政代理任何必要的授权书，以执行和执行任何担保 受该司法管辖区法律管辖的代表该贷款人或该开证行的文件。在不限制前述规定的情况下， 每家贷款人和每家开证行在此授权行政代理执行和交付，并履行其在以下条款下的义务： 行政代理作为当事人的每一份基本文件，并行使行政代理 代理人可能已经根据这类基本文件。

(b)            AS 对于本文件和其他基本文件(包括强制执行或收集)中未明确规定的任何事项，行政当局 代理人不应被要求行使任何自由裁量权或采取任何行动，但应被要求采取行动或不采取行动(和 应根据多数贷款人(或其他贷款人)的书面指示，在如此行事或不行事时受到充分保护 根据基本文件中的条款，必要的贷款人数量或百分比)，以及，除非并直至被撤销 以书面形式，此类指示应对每一贷款人和每一开证行具有约束力；然而，只要行政代理 不得要求行政代理采取下列行为：(1)行政代理善意地认为它承担责任，除非 行政代理收到赔偿，并以令其满意的方式免除其从贷款人和发行人那里获得的赔偿 银行就此类行为或(2)违反本协议或任何其他基本文件或适用法律，包括 根据任何有关破产、无力偿债或重组的法律要求，可能违反自动中止的任何行为 或债务人的济助，或可违反以下规定而没收、修改或终止违约贷款人的财产 与债务人的破产、破产、重组或救济有关的任何法律要求；此外，如果行政部门 代理人可在行使任何该等指示的行动前向多数贷款人寻求澄清或指示，并可避免 在作出上述澄清或指示前，不得采取行动。除基本文件中明确规定外，行政部门 代理人没有任何义务披露任何与借款人有关的信息，也不对没有披露任何信息承担责任， 传达给担任行政代理的人或由担任行政代理的人获得的上述任何一项的任何附属公司或任何附属公司 或其任何附属公司以任何身份。本协议中的任何内容均不得要求行政代理承担其自身的费用或风险 在履行本协议项下的任何职责或行使其任何权利时，资金或以其他方式招致任何财务责任 或有合理理由相信偿还该等资金或就该等风险或法律责任作出足够的弥偿 对它没有合理的保证。

(c)在……里面 行政代理在履行本协议和其他基本文件项下的职能和职责时，仅代表 贷款人和开证行(除本合同明确规定的与维持 它的职责完全是机械的和行政的。在不限制前述一般性的原则下：

(i)这个 行政代理人不承担也不应被视为承担了以下任何义务或义务或任何其他关系 除明文规定外的任何贷款人、开证行或任何其他义务的代理人、受托人或受托人或其代理人、受托人或受托人 在此和在其他基本文件中，无论违约或违约事件是否已经发生并正在继续(和它 理解并同意在本文件或任何其他基本文件中使用术语“代理人”(或任何类似的术语) 提及行政代理并不意味着任何受托责任或产生的其他默示(或明示)义务 根据任何适用法律的代理原则，该术语是作为市场习惯使用的，旨在创造或反映 只有缔约各方之间的行政关系)；此外，每个贷款人都同意它不会主张任何索赔 因行政代理人涉嫌违反与本协议有关的受托责任而对行政代理人提起诉讼 及/或本协议拟进行的交易；

(ii)哪里 行政代理被要求或被视为作为任何抵押品的受托人，而担保权益是以该抵押品为担保的 依据明示受加拿大法律管辖的基本文件创建，或被要求或被视为持有任何抵押品 根据前述规定，行政代理在#年对信用证当事人的义务和责任 应在适用法律允许的最大程度上排除其作为受托人的身份；以及

(iii)没什么 在本协议或任何基本文件中，应要求行政代理向任何贷款人说明任何金额或利润因素 管理代理为其自己的帐户收到的任何款项。

(d)这个 行政代理可通过以下方式履行其任何职责并行使其在本协议或任何其他基本文件下的权利和权力 或通过管理代理指定的任何一个或多个子代理。管理代理和任何这样的子代理可以执行 履行各自职责，通过各自关联方行使各自的权利和权力。开脱罪责 本条规定适用于上述任何分代理和行政代理的关联方以及任何此类代理 并应适用于他们各自根据本协议开展的活动。行政代理机构不承担任何责任 对于任何次级代理人的疏忽或不当行为，除非有管辖权的法院在最终和 不可上诉的判决，认为行政代理在选择该次级代理时存在重大疏忽或故意行为不当。

(e)在……里面 关于任何联邦、州或外国破产、接管的任何债务人的任何法律程序待决的情况 或现在或以后生效的类似法律，行政代理(无论任何贷款或任何偿还的本金 然后，债务应按照本协议的明示或通过声明或其他方式到期并支付，无论行政部门 代理人应向任何借款人提出任何要求)应有权并有权(但无义务)干预该程序 或其他方面：

(i)              至 提出并证明就贷款和所有其他债务所欠和未付的本金和利息的全部金额的索赔 并提交其他必要或可取的文件，以便获得贷款人的债权， 开证行和行政代理(包括根据第2.03、4.02、5.08、6.01、6.05、6.06、6.08、12.03和 12.04)被允许进入该司法程序；以及

(ii)            至 收集和接收任何此类索赔应支付或交付的任何款项或其他财产，并将其分发；

(iii)和 现授权任何此类法律程序中的任何保管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、财产扣押人或其他类似的官员 由每一贷款人、每一开证行和每一其他信用证方向行政代理支付此类款项，如果 行政代理应同意直接向贷款人、开证行或其他信用证支付此类款项 当事各方根据《基本文件》以行政代理人的身份向行政代理人支付应付的任何款项 (包括根据第12.03及12.04条)。此处包含的任何内容都不应被视为授权行政代理授权 或同意或代表任何贷款人或开证行接受或采纳任何重组、安排、调整或组成计划 影响任何贷款人或开证行的义务或权利，或授权行政代理就 任何贷款人或开证行在任何此类诉讼中的索赔。

(f)这个 本条的规定仅为行政代理、贷款人和开证行的利益，并且，除 仅在借款人根据本条规定的条件并在其约束下获得同意的权利范围内， 借款人或其任何附属公司或其各自的任何关联公司应享有作为第三方受益人的任何权利 这样的规定。每一信用证方，不论是否为本合同的当事人，将被视为接受抵押品的利益。 以及对基本文件规定的义务的保证，即已同意本条的规定。

11.02.            行政性 代理人的信赖、责任限制等.

(a)            也不是 行政代理及其任何关联方对任何贷款人或开证行采取的任何行动或 在本协议项下或与本协议相关的情况下，被该一方、行政代理或其任何关联方遗漏 或其他基本单据(X)，经多数贷款人同意或请求(或其他数目或百分比 在这种情况下，如有必要，或行政代理人善意地认为有必要， 如《基本文件》所规定的)或(Y)本身没有重大疏忽或故意行为不当(该等不存在 除非有管辖权的法院通过终审和不可上诉的判决另有裁定，否则推定)或(二)负有责任 以任何方式向任何贷款人索取任何债务人或其任何高级人员所作的任何陈述、陈述、陈述或担保 包含在本协议或任何其他基本文件或提及或提供的任何证书、报告、声明或其他文件中 行政代理根据本协议或任何其他基本文件或与本协议相关的任何其他基本文件中收到的或根据本协议或任何其他基本文件收到的， 本协议或任何其他基本文件的有效性、有效性、真实性、可执行性或充分性(包括 为免生疑问，关于行政代理对通过传真传送的任何电子签名的依赖， 通过电子邮件发送的pdf。或复制实际执行的签名页的图像的任何其他电子手段)或任何债务人的任何失败 履行本协议项下或本协议项下的义务。

(b)这个 管理代理人应被视为不知道任何违约或违约事件的通知，除非或直到书面通知 有关通知(述明该通知是“失责通知”或“失责事件通知”)发给 借款人、贷款人或开证行的行政代理。此外，行政代理不应负责或拥有 确定或调查(I)在任何基本文件中或与任何基本文件有关的任何陈述、保证或陈述的任何责任； (Ii)根据该等文件或与该等文件相关而交付的任何证明书、报告或其他文件的内容；。(Iii)履行 或遵守任何基本文件中所列的任何契诺、协议或其他条款或条件，或发生任何 违约或违约事件；(四)任何基本文件的充分性、有效性、可执行性、有效性或真实性 或任何其他协议、文书或文件，(V)满足《修正案》第7节中规定的任何条件 和重述协议或任何基本文件中的其他地方，但确认收到物品除外(表面上声称 为此类物品)明确要求交付给管理代理或满足任何明确提及的条件 其中描述的事项是行政代理可以接受或满意的，或(Vi)关于创造、完善 或抵押物留置权的优先权。尽管本协议有任何相反的规定，行政代理不应对 任何贷款人或开证行因任何决定而蒙受的任何债务、费用或开支，或对此负责 循环贷款或信用证负债的金额、其构成金额或其任何部分可归因于 给每家贷款人或开证行。

(c)不带            的 限制前述规定，行政代理(一)可将任何本票的收款人视为其持票人，直至该本票 注：已根据第12.06(Ii)节指定，(Ii)可在第12.06(E)节规定的范围内依赖登记册， (3)可咨询法律顾问(包括借款人的律师)、独立公共会计师和选定的其他专家 并不对其按照其建议真诚采取或不采取的任何行动负责。 律师、会计师或专家，(Iv)不向任何贷款人或开证行提供担保或陈述，也不对此负责 向任何贷款人或开证行索取任何债务人或其代表就下列事项所作的任何陈述、保证或陈述 本协议或任何其他基本文件，(V)在确定贷款是否符合本协议项下的任何条件时， 或信用证的签发，根据信用证的条款，必须达到贷款人或开证行满意的程度，可推定 该贷款人或开证行对该条件满意，除非行政代理已收到通知 在发放该贷款或签发该信用证之前充分提前向该贷款人或开证行出具相反的通知 和(Vi)有权依赖本协议或任何其他基本文件，且不承担本协议或任何其他基本文件项下或与之有关的责任 通过采取行动，任何通知、同意、证书或其他文书或书面形式(其书面形式可以是传真、任何电子信息、互联网 或内联网网站张贴或以其他方式分发)或任何口头或通过电话向其作出并被其认为是真实的陈述 并由适当的一方或多方签署、发送或以其他方式认证(无论该人实际上是否符合要求 在作为其制造者的基本文件中规定)。

(d)            这个 单独管理代理。关于其承诺、贷款、信用证升华和信用证，该人 作为行政代理人，应享有并可以行使本协议规定的相同权利和权力，并承担相同的义务 以及在本文所述的范围内对任何其他贷款人或开证行(视属何情况而定)所负的责任。“发行”一词 银行“、”贷款人“、”多数贷款人“、”多数循环贷款人“及任何类似术语应： 除非上下文另有明确指示，否则应包括行政代理作为出借人的个人身份，即发行 银行或作为多数贷款人之一(视情况而定)。行政代理人及其关联人可以接受保证金 从，借钱给，拥有证券，担任财务顾问或以任何其他咨询身份，并一般地从事任何 与任何借款人、任何附属公司或任何联营公司的银行、信托或其他业务类别，犹如上述人士 没有作为行政代理行事，没有任何责任向贷款人或开证行交代。

11.03.            赔偿。 贷款人同意赔偿行政代理(在未根据本合同第12.03或12.04条偿还的范围内，但不包括 限制公司和母公司在上述第12.03和12.04条下的义务)，按照本金按比例计算 其各自的贷款和未偿还债务的数额，或者如果没有未偿还的贷款或偿还债务， 根据其各自的循环承诺，对任何和所有负债、义务、损失、损害、罚款、 任何种类及性质的诉讼、判决、诉讼、讼费、开支或支出，而该等诉讼、判决、诉讼、讼费、开支或支出可施加、招致或 以任何与本协议或任何其他基本文件或任何其他基本文件有关或由本协议或任何其他基本文件或 在此或其中预期或提及的其他文件或在此或由此预期的交易(包括 限制，公司或母公司根据本合同第12.03和12.04节有义务支付的费用和开支，但不包括， 除非违约已经发生并仍在继续，否则与履行机构职责有关的正常行政费用和费用 )或强制执行本协议或其任何条款或任何此类其他文件，提供，即任何贷款人不得 对因被赔偿方的严重疏忽或故意不当行为所引起的任何前述行为承担责任。

11.04.            非依赖性 关于行政代理人和其他贷方.

(a)每个             贷款人和每家开证行声明并保证：(I)基本单据载明商业贷款安排的条款， (Ii)是否从事发放、获取或持有商业贷款以及提供本协议所述的其他便利 适用于该贷款人或开证行，在每种情况下，在正常业务过程中，而不是为购买、收购的目的 或持有任何其他类型的金融工具(且每家贷款人和每家开证行同意不主张违反规定的索赔 (三)在不依赖行政代理的情况下，独立地拥有任何牵头安排人、任何联合 账簿管理人、任何联合辛迪加代理、任何共同文件代理或任何其他贷款人或开证行，或以下任何关联方 前述任何一项，并根据其认为适当的文件和信息，作出自己的信用分析和决定 作为贷款人订立本协议，并作出、获得或持有本协议项下的贷款或承诺，以及(Iv)如果该协议是复杂的 关于作出、获得和/或持有商业贷款以及提供本协议所述其他可能适用的便利的决定 向该贷款人或该开证行，以及该贷款人或该开证行，或在作出、收购和/或 持有该等商业贷款或提供该等其他便利，在发放、取得或持有该等商业贷款方面经验丰富 或提供这样的其他设施。每家贷款人和每家开证行也承认，它将独立地、不依赖地 在管理代理、任何首席安排人、任何联合簿记管理人、任何联合辛迪加代理、任何共同文档代理或任何 上述任何一项的关联方，并基于此类文件和信息(可能包含重要的、非公开的信息 涉及母公司、公司、任何借款人及其各自关联公司的美国证券法所指的范围内) 如不时认为适当，可继续自行决定是否根据或根据 本协议、根据本协议或根据本协议提供的任何其他基本文件或任何相关协议或任何文件。

(b)每个             贷款人，通过在A&R截止日期向本协议交付其签名页，或将其签名页交付至 转让和假设或任何其他基本文件，根据该文件成为本协议项下的贷款人，应被视为具有 确认收到并同意和批准每一份基本文件和要求交付或提交的其他文件 在A&R截止日期得到行政代理或贷款人的批准或满意。

(c)

(i)每个             贷方或开证行特此同意：(X)如果行政代理通知该贷方或开证行， 代理人已自行决定，该贷款人或开证行从行政代理人处收到的任何资金 或其任何附属公司(不论作为本金、利息、费用或其他的付款、预付或偿还；个别或集体， A“付款“)被错误地转送给该贷款人或开证行(不论该贷款人或开证行是否知道 银行)，并要求退还这笔款项(或其中一部分)，则该贷款人或开证行应迅速，但无论如何不得迟于 在之后的一个工作日内，向行政代理退还任何此类付款的金额(或其部分)， 上述要求是在同一天的资金中提出的，连同自付款之日起及包括该日在内的每一天的利息。 (或其部分)已由该贷款人或开证行收到，直至该款项于 NYFRB利率和管理机构根据银行同业规则确定的利率中的较大者 (Y)在适用法律允许的范围内，贷款人或开证行不得 主张并特此放弃对行政代理的任何索赔、反索赔、抗辩或抵销或补偿的权利 行政代理要求退还收到的任何款项的任何要求、索赔或反索赔，包括但不限于 任何基于“价值补偿”或任何类似原则的抗辩。行政代理向任何贷款人或 本条款项下的开证行第11.04(C)款应为决定性的，无明显错误。

(ii)每个             贷款人和每家开证行在此进一步同意，如果它已经收到行政代理或其任何附属公司的付款 (X)与行政当局发出的付款通知所指明的款额或日期不同的款项 代理人(或其任何关联公司)就此类付款(a“付款通知“)或(Y)之前没有的 或附有付款通知，则在上述每一种情况下，均应通知该付款有误。 每一贷款人和每一开证行同意，在每一种情况下，或如果它以其他方式意识到付款(或其部分)可 被错误寄送的，该贷款人或开证行应立即将该情况通知行政代理，并在要求时 在任何情况下，不迟于此后一个工作日，应立即将其从行政代理退还给行政代理 代理人任何该等款项(或其部分)的款额(或其部分)是在同一天的基金中作出的，连同利息 自该贷款人或开证行收到上述付款(或其部分)之日起计的每一天(包括该日在内) 到按NYFRB利率和由管理机构确定的利率中较大者偿还管理代理之日为止 代理人按照银行业规则不定期执行同业拆借业务。

(iii)每个             债务人特此同意，(X)如果错误的付款(或其部分)不能从任何贷款人或发行人那里追回 因任何原因收到这笔款项(或其部分)的银行，行政代理应代位所有权利 贷款人或开证行对该金额和(Y)错误付款不得支付、预付、偿还、解除 或以其他方式清偿任何借款人或其他义务人所欠的任何债务；但紧接其上的(Y)款应 不适用于任何此类付款的范围，并且仅限于此类付款的金额，即由收到的资金组成 由行政代理向任何借款人或任何其他债务人支付款项。

(iv)每个             一方在第11.04节项下的义务在行政代理人辞职或更换或任何 贷款人或开证行的权利或义务的转让或替换、承诺的终止或偿还， 履行或履行任何基本文件规定的所有义务。

11.05.            失败 采取行动。除本协议项下和其他基本文件明确要求行政代理采取的行动外，行政代理 代理人在任何情况下均有充分理由不履行或拒绝根据本协议和本协议行事，除非得到进一步的保证 贷款人对本合同第11.03节规定的任何和所有责任的赔偿义务 以及因采取或继续采取任何该等行动而可能招致的开支。

11.06.            辞职 或删除管理代理.

(a)            主题 以下规定的继任行政代理的任命和接受，该行政代理可以随时辞职 通过向贷款人发出有关通知，公司和行政代理可以在任何时候被撤职，因为这是违约 多数贷款人放贷。多数贷款人辞职或解职后，有权指定继任者。 公司合理接受的行政代理(提供在以下情况下，不需要公司同意 根据第10.01(1)、(6)或(7)款发生或继续发生的违约事件。在任何该等辞职或免职后， 辞职或被免职的行政代理人，在其年度代理费已预缴的范围内，应向 相当于该费用乘以分数的数额，分数的分子应为该日期的剩余天数 直到A&R截止日期的下一个周年，其分母应为365。如果 继任行政代理不得由多数贷款人如此任命，并应在以下时间内接受 在即将退休的行政代理人发出辞职通知或多数贷款人解除其职务后30天 作为违约贷款人的管理代理(“通知日期“)，则即将退休的行政代理可以， 代表贷款人指定一名公司合理接受的继任行政代理。任何继任者管理 代理人应为(I)贷款人或(Ii)在通知日期后30天内没有贷款人接受指定的银行 它在纽约设有办事处，总资本和盈余至少为250,000,000美元。在接受任何任命后 作为本协议项下的行政代理人，该继任行政代理人应随即继承 并被赋予即将退休的行政代理和即将退休的行政代理的所有权利、权力、特权和义务 代理人应解除其在本合同项下的职责和义务。在任何即将退休的行政代理辞职或免职后 作为本协议下的行政代理，本节第11条的规定应继续有效，以使其对任何 它在担任管理代理时采取的行动或没有采取的行动。

(b)尽管有             在本节(A)段中，如果没有继任行政代理人被如此任命，则应接受 在通知之日起30日内，卸任的行政代理人可以就其效力发出通知 向贷款人、开证行和本公司提出辞呈，因此，在该辞呈生效之日 该通知：(I)退休的行政代理人应解除其在本协议和另一协议项下的职责和义务 基本文件；提供仅为维护授予行政代理的任何担保权益 任何对贷方有利的担保文件，退役的行政代理应继续授予该担保文件 为信用证当事人的利益而作为抵押品代理人的担保权益，并继续有权享有 安全文件和基本文件，如果是行政代理拥有的任何抵押品，则应继续 在每种情况下，持有该抵押品，直至继任行政代理人被委任并接受该委任为止 根据本节)(有一项理解和同意，即将退休的行政代理不应承担任何责任或义务 根据任何安全文件采取任何进一步行动，包括维持任何此类安全的完善所需的任何行动 利息)，以及(Ii)多数贷款人应继承并被赋予下列所有权利、权力、特权和义务 即将退休的行政代理；提供(I)根据本协议或根据任何其他基本原则，必须支付的所有款项 为行政代理以外的任何人的帐户提交的文件应直接提交给 本人和(Ii)所有要求或打算向行政代理发出或作出的通知和其他通信应 直接交给或作出给每个贷款人和每家开证行。行政代理辞职的效力 以其身份，本节和第12.03和12.04节的规定，以及任何免责、补偿 和其他任何基本文件中规定的赔偿规定，继续有效，以使该退休的行政当局受益 代理人、其子代理人及其各自的关联方就他们中的任何一人采取或未采取的任何行动 即将退任的行政代理人担任行政代理人，并就条款但书中提到的事项 (一)以上。

(c)尽管有             如任何开证行在任何时间转让其在本合同项下的所有承诺和贷款，则该开证行与本合同所载任何相反规定 在通知母公司和循环贷款人30天后，银行可以辞去开证行的职务。如果任何开证行以 开证行应保留本协议项下开证行对下列所有信函的一切权利、权力、特权和义务 在该信用证终止之前，该信用证自该辞职生效之日起一直未兑现。

11.07.           铅 安排人、联合簿记管理人、共同文件代理和联合辛迪加代理(A)     。没有一个 任何首席安排人、联合簿记管理人、共同文件代理或辛迪加代理应承担任何义务或义务 本协议或任何其他基本文件项下的身份，且不承担本协议项下或本协议项下该身份的责任，但 所有此等人士均享有本条例所规定的弥偿利益。