エキシビット99.1
GigaCloud Technology Incは2024年9月30日までの第3四半期および9カ月の財務結果を発表します
― GigaCloud Marketplaceは著しい成長トラジェクトリーを継続し、会社は過去最高の当期純利益を達成しました ―
カリフォルニア州エルモンテ、2024年11月7日― GigaCloud Technology Inc（Nasdaq：GCT）（以下、「GigaCloud」または「当社」という）、大型パーセル商品向けのグローバルエンドツーエンドB20億テクノロジーソリューションの先駆者であるGigaCloudは、本日2024年9月30日に終了した第3四半期および9カ月の財務結果を発表しました。収益、粗利益、当期純利益、および調整後EBITDAが昨年同期比で大幅に成長しました。
2024年第3四半期の財務ハイライト
•収益合計 の30330万ドルは2023年第3四半期の17820万ドルから70.2％増加しました.
•粗利益 2023年第3四半期の当期純利益は$7,730万で、前年同期比で58.1%増加しました。
粗利率粗利率は25.5%で、2023年第3四半期の27.4%と比較して下落しました。
粗利率粗利率は25.5%で、2023年第3四半期の27.4%と比較して下落しました。
•当期純利益 2023年第3四半期の粗利益は$4,070万で、前年同期比で68.2%増加しました。
当期純利益率 粗利率は13.4％で、2023年第3四半期の13.6％と比較して下落しました。
希薄化後eps increased 66.1% to $0.98, from $0.59 for the third quarter of 2023.
当期純利益率 粗利率は13.4％で、2023年第3四半期の13.6％と比較して下落しました。
希薄化後eps increased 66.1% to $0.98, from $0.59 for the third quarter of 2023.
•調整後のEBITDA1 increased 63.8% to $4880万, from $2980万 for the third quarter of 2023.
調整後希薄化後EPS2 increased 55.4% to $1.15, from $0.74 for the third quarter of 2023.
調整後希薄化後EPS2 increased 55.4% to $1.15, from $0.74 for the third quarter of 2023.
•Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash, および 投資2024年9月30日時点で26050万ドルに達し、2023年12月31日時点の18420万ドルから41.4%増加しました。
2024年の累計財務ハイライト
•収益合計 86530万ドルで、2023年同期と比較して88.5%増加しました。
•粗利益 22020万ドルで、2023年同期と比較して85.4%増加しました。
粗利率は25.5%で、2023年同期の25.9%と比較していた。
粗利率は25.5%で、2023年同期の25.9%と比較していた。
•当期純利益 $9480万の売り上げは、2023年同期の$5850万から62.1%増加した。
当期純利益率 は11.0%で、2023年同期の12.7%と比較していた。
希薄化後epsが60.8%増の$2.30に増加し、2023年同期の$1.43から。
当期純利益率 は11.0%で、2023年同期の12.7%と比較していた。
希薄化後epsが60.8%増の$2.30に増加し、2023年同期の$1.43から。
•調整後のEBITDA1 2023年同期比では、12600万ドルから7450万ドルに増加し、69.1%増となりました。
調整後希薄化後EPS2 2023年同期比で3.06ドルから1.82ドルに増加し、68.1%増となりました。
調整後希薄化後EPS2 2023年同期比で3.06ドルから1.82ドルに増加し、68.1%増となりました。
運用のハイライト
•GigaCloud Marketplaceのgmv3 2024年9月30日までの12か月間で、123360万ドルから68470万ドルに増加し、80.2%増加しました。
1 調整後のEBITDAは非GAAP財務指標です。非GAAP財務指標の詳細については、「非GAAP財務指標」セクションおよび本プレスリリースの最後に記載されている「調整後EBITDAの未監査の調整」表をご覧ください。
2 調整後のeps（希薄化後）は非GAAP財務指標です。非GAAP財務指標の詳細については、「非GAAP財務指標」セクションおよび本プレスリリースの最後に記載されている「調整後eps（希薄化後）の未監査の調整」表をご覧ください。
3GigaCloudマーケットプレイスのGMVとは、当社のGigaCloudマーケットプレイスを通じて注文された取引の総取扱高を指し、GigaCloud 3PおよびGigaCloud 1Pを含みます。価値加算税、消費税、バイヤーが売り手に支払う配送料、および返金を差し引いた金額は除かれています。
1
•3PセラーのGigaCloudマーケットプレイスの総取扱高（gmv）4 2024年9月30日までの12か月間のGigaCloud Marketplace GMVは、2023年同期間の$369.5 billionから72.0％増の$635.5 billionに増加しました。 3P売り手のGigaCloudマーケットプレイスGMV 2024年9月30日までの12か月間の総GigaCloudマーケットプレイスGMVのうち、3P売り手は54.0％から51.5％に低下し、2023年同期間と比較しても増加しました。
•活発な3P売り手5 2024年9月30日までの12か月間の活発な3P売り手は、2023年同期間の741人から41.8％増の1,051人に増加しました。
•Active buyers6 2024年9月30日をもって12か月間の8,535件に増加し、2023年の同期間の4,602件から85.5%増加しました。
•アクティブなバイヤーごとの支出7 2024年9月30日をもって12か月間の144,534ドルであり、2023年の同期間の148,793ドルと比較しています。
「私たちの四半期の当期純利益と調整後EBITDAは、それぞれ4,070万ドルと4,880万ドルの新記録を達成しました」と、創業者であり会長であり最高経営責任者であるLarry Wuは述べています。「アクティブセラーが1,000人を超え、8,500人を超えるバイヤーが集まり、マーケットプレイスの総取扱高が12億ドルを超えました。強力な業界の逆風にもかかわらず、GigaCloudは全メトリクスで継続的に成長しており、サプライヤー納品型小売（SFR）モデルの強さと弾力性を裏付けています。大口商品の供給チェーンのデジタル化の変革的な可能性に楽観的であり、GigaCloudを持続的で利益に結びつく長期成長のために位置付けることに焦点を当てています。」
「GigaCloudの著しい進展と将来への楽観的展望を踏まえて、当社の取締役会は2024年9月3日に4,600万ドルの株式買い戻しプログラムを承認しました。」と中間最高財務責任者であるErica Weiは述べています。「2024年11月6日現在、私たちはRule 10b5-1の下での買い戻し計画に基づいて約1,140万株を取得しています。株主価値の最大化に対する私たちの取り組みは慎重な資本配分の決定に基づいています。このアプローチに沿って、我々は認可された当日までに買い戻された株を消却する予定ですが、これにより会社の発行済み株式数が効果的に減少し、持続可能な長期的な価値創造への献身を強調します。」
ビジネス展望
企業は、総収入を2,7500万ドルから2,900万ドルの間に見込んでいます。 2,7500万ドルから2,900万ドルまでとなります。2024年第4四半期には、粗利益が数百万ドルとなる見通しです。この予測は、当社が現在抱えている市場状況や運用状況に関する現時点での予想であり、変化する可能性があり、この時点で合理的な精度で予測することはできません。
2024年9月30日時点の通常配当1株あたり$0.58と補足配当1株あたり$0.06
2023年6月に、取締役会が12か月以内に最大2,500万ドル相当の当社のAクラス普通株式を買い戻すための株式買い戻しプログラムを承認したことを発表しました。これは2024年6月に満了しました。2024年9月3日に、取締役会が、12か月間で0.05ドルという帳簿価額の当社のAクラス普通株式を最大4,600万ドル相当買い戻す新しい株式買い戻しプログラムを承認したことを発表しました。株式買い戻しプログラムの下では、当社は市場成り行き取引、非公開の交渉取引、ブロックトレード、これらのいずれかまたはその他の法的に許容される手段を通じて普通株式を購入することができます。当社は、Regulation 10b5-1および米国証券取引法1934年ならびに改正版のRegulation 100億18に準拠して株式の買い戻し取引を行う可能性があります。株式の買い戻し数量や買い戻しのタイミングは、価格、取引量、一般的な市場状況、運転資本要件、一般的な業務条件など、複数の要因に依存します。
4 3PセラーGigaCloud Marketplace GMVとは、3PセラーによってGigaCloud Marketplaceで販売された取引の総取扱高を指します。これは付加価値税、消費税、購入者が売り手に支払う送料などの控除前の金額です。
5アクティブな3Pセラーとは、過去12か月の間にGigaCloud Marketplaceで商品を販売したセラーを指します。キャンセルや返品に関わらずです。
6アクティブなバイヤーとは、過去12か月の間にGigaCloud Marketplaceで商品を購入したバイヤーを指します。キャンセルや返品に関わらずです。
7過去12か月間にGigaCloud Marketplaceでの総GMVを当該日時点のアクティブバイヤー数で割って計算される
2
プログラムは定期的に実施し、いつでも修正、停止、または取りやめることができる。当社は現存する現金残高から買い戻しを資金化する予定です。
2024年第3四半期に当社は自己株式（Class A普通株式）の買い戻しを行いませんでした。新しい自己株式買い戻しプログラムの設立以来、2024年10月1日から11月6日までの間、当社は取締役会の決定に基づいて、2024年9月27日に締結したExchange ActのRule 10b5-1に基づく買い戻し計画に従い、オープンマーケットで合計468,559株のClass A普通株式を総額約1140万ドルで取得しました。
コール
当社は2024年11月7日の米国東部時間午後7時30分にその財務結果について会議用電話を開催します（2024年11月8日の香港時間午前8時30分）。コールに参加希望の参加者は、こちらで事前登録してください: https://s1.c-conf.com/diamondpass/10042872-f6q7mb.html。登録後、参加者はダイヤルイン番号とユニークなPINを受け取り、それらを使用して会議用電話に参加できます。参加者が登録を行いPINを忘れた場合や登録確認メールを失くした場合は、新しいPINを受け取るために再登録してください。全参加者は開始時刻の15分前にダイヤルインするよう推奨されています。
会社の投資家向けウェブサイトhttps://investors.gigacloudtech.com/で、会議用電話のライブおよびアーカイブされたWebキャストにアクセスできます。
GigaCloud Technology Incについて
GigaCloud Technology Incは、大型小包商品向けの世界的なエンドツーエンドB20億テクノロジー・ソリューションの先駆者です。同社のB20億eコマースプラットフォームである「GigaCloud Marketplace」は、発見、支払い、物流ツールなどをすべて1つの使いやすいプラットフォームに統合しています。同社のグローバルマーケットプレイスは、主にアジアにある製造業者と主に米国、アジア、ヨーロッパにあるリセラーを確信、スピード、効率で結びつけ、安全に国境を越えた取引を実行します。GigaCloudは、1つの固定価格で製造メーカーの倉庫から最終顧客の玄関先まで製品を輸送する包括的なソリューションを提供します。同社は最初に2019年1月にグローバル家具市場に焦点を当てたマーケットプレイスを立ち上げ、その後、家電製品やフィットネス機器などの追加カテゴリに拡大しました。詳細については、会社のウェブサイトhttps://investors.gigacloudtech.com/をご覧ください。
非GAAP財務指標
会社は、調整後ebitdaや調整後希薄化後epsなどの特定の非GAAP財務指標を使用して、主要な運営業績を理解し評価します。調整後ebitdaとは、利子、所得税、減価償却を除いた当期純利益であり、さらに株式報酬費用や一過性項目を除外して調整されます。調整後希薄化後epsとは、当社の調整後ebitdaを当社の希薄希薄化調整後株式平均発行済株式数で除した財務指標であり、それぞれです。経営陣は、運営業績の指標として調整後ebitdaや調整後希薄化後epsを利用し、企画目的のため、当社のビジネスの財務業績を向上させるためのリソースを配分し、ビジネス戦略の効果を評価しています。および当社の取締役会や投資家との通信において、財務業績に関する内容です。非GAAP財務指標は、他社で使用されている同様の指標と異なる可能性がありますが、投資家の全体的な財務業績を理解するために提示されており、米国GAAPに準拠して準備および提示されている財務情報の代替物とは見なされるべきではありません。
非GAAP財務指標に関する詳細は、このプレスリリースの最後に示された「調整後ebitdaの未照会対応」および「調整後希薄化後epsの未照会対応」という表をご覧ください。
「将来に向けた声明」
このプレスリリースには「将来を見据えた声明」が含まれています。将来を見据えた声明は、当社が見据える将来の出来事に関する現在の見解を表しています。これらの将来を見据えた声明には、当社の現在の期待と将来の財務状況、業績、ビジネス戦略、財務ニーズに影響を与えると当社が考える将来の出来事に基づく既知のリスクや不確実性が含まれています。投資家は、「may」、「will」、「could」、「expect」、「anticipate」、「aim」、「estimate」、「intend」、「plan」「believe」、「is/are likely to」、「propose」、「potential」、「continue」などの言葉やフレーズによってこの将来を見据えた声明を特定することができます。当社は、法律によって要求される場合を除き、将来発生する出来事や状況、または当社の期待の変更を反映するために、将来を見据えた声明を更新または修正する義務を負いません。当社は、これらの先行きに対する期待が合理的であると信じていますが、それが正確であることをお約束することはできず、実際の結果が期待される結果と大きく異なる可能性があることに対して投資家に警告いたします。
3
その他の要因についても確認することを投資家に促し、将来の結果に影響を与える可能性がある会社の登録声明書やその他のSECへの提出書類を参照してください。
投資家およびメディアのお問い合わせは、以下のとおりです。
ギガクラウドテクノロジー株式会社
投資家関係
メール： ir@gigacloudtech.com
PondelWilkinson、Inc。
Laurie Berman（投資家）- lberman@pondel.com
George Medici（メディア）- gmedici@pondel.com
4
投資家関係
連結簡易貸借対照表
（千単位、ただし、シェアデータおよび1株あたりのデータを除く）
(未監査)
連結簡易貸借対照表
（千単位、ただし、シェアデータおよび1株あたりのデータを除く）
(未監査)
| 2023年12月31日 | 2024年9月30日 | ||||||||||
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 183,283 | $ | 217,581 | |||||||
| 制限付き現金 | 885 | 746 | |||||||||
| 投資 | — | 42,170 | |||||||||
| 売掛金の純額 | 58,876 | 62,549 | |||||||||
| 在庫 | 132,247 | 183,322 | |||||||||
| 前払費用およびその他の流動資産 | 17,516 | 21,354 | |||||||||
| 流動資産合計 | 392,807 | 527,722 | |||||||||
| 非流動資産 | |||||||||||
| 運用リース契約に基づく資産 | 398,922 | 476,027 | |||||||||
| 有形固定資産、正味額 | 24,614 | 29,010 | |||||||||
| 無形資産、純額 | 8,367 | 6,739 | |||||||||
| のれん | 12,586 | 12,586 | |||||||||
| 繰延税資産 | 1,440 | 8,325 | |||||||||
| その他の固定資産 | 8,173 | 12,934 | |||||||||
| 非流動資産合計 | 454,102 | 545,621 | |||||||||
| 総資産 | $ | 846,909 | $ | 1,073,343 | |||||||
5
ギガクラウドテクノロジー株式会社
未監査の要約された連結貸借対照表（続き）
(千)
| 2023年12月31日 | 2024年9月30日 | ||||||||||
| 負債および株主資本 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
その他の支払い可能（VIEの責任限定で、2023年12月31日と2024年9月30日時点でそれぞれ$11,563およびゼロ） | $ | 69,757 | $ | 66,745 | |||||||
契約義務（VIEの責任限定で、2023年12月31日と2024年9月30日時点でそれぞれ$736およびゼロ） | 5,537 | 5,331 | |||||||||
現在の運転リース負債（VIEの責任限定で、2023年12月31日と2024年9月30日時点でそれぞれ$1,305およびゼロ） | 57,949 | 84,865 | |||||||||
支払調整（VIEの責任限定で、2023年12月31日と2024年9月30日時点でそれぞれ$3,644およびゼロ） | 15,212 | 20,805 | |||||||||
発生費用およびその他の流動負債（VIEの責任限定で、2023年12月31日と2024年9月30日時点でそれぞれ$2,774およびゼロ） | 57,319 | 69,586 | |||||||||
| 流動負債合計 | 205,774 | 247,332 | |||||||||
| 非流動負債 | |||||||||||
営業のリース負債、非流動（VIEの責任限定で、2023年12月31日と2024年9月30日時点でそれぞれ$553およびゼロ） | 343,511 | 418,915 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,795 | 2,714 | |||||||||
| Finance lease obligations, non-current | 111 | 470 | |||||||||
| 未払法人税（非流動 passible） | 3,302 | 3,525 | |||||||||
| 非流動負債の合計 | 350,719 | 425,624 | |||||||||
| 負債合計 | $ | 556,493 | $ | 672,956 | |||||||
| コミットメント及び事態に関する注記 | $ | — | $ | — | |||||||
6
投資家関係
連結簡易貸借対照表
（千単位、ただし、シェアデータおよび1株あたりのデータを除く）
(未監査)
連結簡易貸借対照表
（千単位、ただし、シェアデータおよび1株あたりのデータを除く）
(未監査)
| 2023年12月31日 | 2024年9月30日 | ||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
自己株式、取得原価（2023年12月31日および2024年9月30日時点でそれぞれ294,029株および261,224株保有） | $ | (1,594) | $ | (1,594) | |||||||
A類普通株式（1株当たり$0.05の額面価値、50,673,268株が承認、2023年12月31日および2024年9月30日時点でそれぞれ31,738,632株と33,559,727株が発行され、2023年12月31日および2024年9月30日時点でそれぞれ31,455,148株と33,298,503株が未払い） | 1,584 | 1,677 | |||||||||
B類普通株式（1株当たり$0.05の額面価値、9,326,732株が承認、2023年12月31日および2024年9月30日時点でそれぞれ9,326,732株と8,076,732株が発行および未払い） | 466 | 403 | |||||||||
| 追加の資本金 | 111,736 | 127,360 | |||||||||
| その他包括利益/損失差額額 | 526 | (6) | |||||||||
| 留保利益 | 177,698 | 272,547 | |||||||||
| 総株主資本 | 290,416 | 400,387 | |||||||||
| 負債および株主資本の合計 | $ | 846,909 | $ | 1,073,343 | |||||||
7
ギガクラウドテクノロジー株式会社
総合利益計算書（連結）の簡易版
（単位：千、シェアデータや一株当たりのデータを除く）
(未監査)
総合利益計算書（連結）の簡易版
（単位：千、シェアデータや一株当たりのデータを除く）
(未監査)
| 終了した三ヶ月間 9月30日, | 終了した9か月間 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||
| サービス収益 | $ | 51,474 | $ | 100,373 | $ | 129,848 | $ | 253,166 | |||||||||||||||
| 製品収益 | 126,693 | 202,943 | 329,246 | 612,094 | |||||||||||||||||||
| 収益合計 | 178,167 | 303,316 | 459,094 | 865,260 | |||||||||||||||||||
| 売上総利益 | |||||||||||||||||||||||
| サービス | 40,375 | 78,292 | 103,924 | 206,763 | |||||||||||||||||||
| 製品販売 | 88,934 | 147,773 | 236,374 | 438,251 | |||||||||||||||||||
| 売上総利益の総額 | 129,309 | 226,065 | 340,298 | 645,014 | |||||||||||||||||||
| 粗利益 | 48,858 | 77,251 | 118,796 | 220,246 | |||||||||||||||||||
| 66.8 | |||||||||||||||||||||||
| 販売・マーケティング費用 | 10,951 | 18,605 | 27,382 | 52,645 | |||||||||||||||||||
| 一般管理費用 | 5,831 | 15,296 | 16,878 | 56,965 | |||||||||||||||||||
| 研究開発費用 | 377 | 2,582 | 1,581 | 7,435 | |||||||||||||||||||
| 固定資産の売却損失 | — | 45 | — | 213 | |||||||||||||||||||
| 営業費用合計 | 17,159 | 36,528 | 45,841 | 117,258 | |||||||||||||||||||
| 営業利益 | 31,699 | 40,723 | 72,955 | 102,988 | |||||||||||||||||||
| 利子費用 | (215) | (87) | (1,132) | (227) | |||||||||||||||||||
| 利息収入 | 937 | 2,703 | 2,011 | 6,556 | |||||||||||||||||||
| 外貨為替差損益合計 | (2,723) | 3,337 | (2,153) | (479) | |||||||||||||||||||
| 政府補助金 | 78 | 21 | 473 | 29 | |||||||||||||||||||
| 当期純利益その他 | 15 | 1,177 | (7) | 1,361 | |||||||||||||||||||
| 税引前当期純利益 | 29,791 | 47,874 | 72,147 | 110,228 | |||||||||||||||||||
| 法人税等課税当期純利益 | (5,589) | (7,189) | (13,614) | (15,379) | |||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 24,202 | $ | 40,685 | $ | 58,533 | $ | 94,849 | |||||||||||||||
| 当期純利益 | 24,202 | 40,685 | 58,533 | 94,849 | |||||||||||||||||||
純外貨換算差額（税引前） | (9) | (173) | (510) | (551) | |||||||||||||||||||
| 有価証券評価益 | — | 17 | — | 19 | |||||||||||||||||||
| その他包括的な損失の合計 | (9) | (156) | (510) | (532) | |||||||||||||||||||
| 包括利益合計 | $ | 24,193 | $ | 40,529 | $ | 58,023 | $ | 94,317 | |||||||||||||||
| 一株当たり純利益 | |||||||||||||||||||||||
| ー基本 | $ | 0.59 | $ | 0.98 | $ | 1.43 | $ | 2.30 | |||||||||||||||
| ー希薄化後 | $ | 0.59 | $ | 0.98 | $ | 1.43 | $ | 2.30 | |||||||||||||||
| 当期純利益1株当たりの加重平均発行株数 | |||||||||||||||||||||||
| ー基本 | 40,769,219 | 41,364,886 | 40,794,241 | 41,150,372 | |||||||||||||||||||
| ー希薄化後 | 40,878,759 | 41,395,001 | 40,881,065 | 41,258,416 | |||||||||||||||||||
8
ギガクラウドテクノロジー株式会社
簡易合併キャッシュフロー計算書
(千)
(未監査)
簡易合併キャッシュフロー計算書
(千)
(未監査)
| 終了した9か月間 9月30日, | |||||||||||
| 2023 | 2024 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||
| 当期純利益 | $ | 58,533 | $ | 94,849 | |||||||
| 当期純利益に調整するための項目: | |||||||||||
| 不良債権引当金 | 229 | 373 | |||||||||
| 在庫の減損 | 888 | 703 | |||||||||
| その他資産の損失 | — | 327 | |||||||||
| 繰延税金 | (141) | (7,957) | |||||||||
| 株式報酬費用 | 2,074 | 15,580 | |||||||||
| 減価償却費および償却費 | 1,150 | 6,253 | |||||||||
| 有形固定資産の売却に伴う損益（利益） | (2) | 213 | |||||||||
| オペレーティングリース | 1,332 | 25,196 | |||||||||
| 未実現の外国為替損益 | 248 | (2,024) | |||||||||
| その他 | — | 1,058 | |||||||||
| 営業資産および負債の変動: | |||||||||||
| 売掛金 | (4,549) | (3,836) | |||||||||
| 在庫 | (4,924) | (52,645) | |||||||||
| 前払費用及びその他の資産 | (6,934) | (5,229) | |||||||||
| 支払調整 | 8,347 | (3,125) | |||||||||
| 契約負債 | 1,771 | (104) | |||||||||
| 法人税支払企業 | 5,651 | 5,921 | |||||||||
| 発生利息およびその他流動負債 | 19,049 | 14,107 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | $ | 82,722 | $ | 89,660 | |||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | |||||||||||
| 有形資産および設備の購入に支払った現金 | (823) | (14,038) | |||||||||
| 有形資産および設備の売却から受け取った現金 | 2 | 1,700 | |||||||||
| 投資の購入 | — | (53,547) | |||||||||
| 投資の売却と満期 | — | 11,843 | |||||||||
| 企業買収のために支払った前払金 | (8,500) | — | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフローの純流出 | $ | (9,321) | $ | (54,042) | |||||||
| 財務活動からのキャッシュフロー: | |||||||||||
| ファイナンスリース債務の償還 | (1,650) | (1,589) | |||||||||
| 銀行融資の返済 | (190) | — | |||||||||
| 株式買い戻しの支払い | (1,594) | — | |||||||||
| 資金調達活動に使用された純現金流入額 | $ | (3,434) | $ | (1,589) | |||||||
| 現金、現金同等物および制限付き現金に対する為替取引差損益 動因 | (151) | 130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、および制限付き現金の純増加 | 69,816 | 34,159 | |||||||||
| 期首の現金、現金同等物及び制限付き現金 | 145,076 | 184,168 | |||||||||
| 期末の現金、現金同等物及び制限付き現金 | $ | 214,892 | $ | 218,327 | |||||||
| 現金の支出に関する補足的開示 | |||||||||||
| 支払利息 | $ | 1,132 | $ | 227 | |||||||
| 所得税支払 | $ | 8,104 | $ | 18,889 | |||||||
9
投資家関係
調整後EBITDAの未監査和解
（千単位、1株当たりデータを除く）
調整後EBITDAの未監査和解
（千単位、1株当たりデータを除く）
| 9月30日までの3か月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー： | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 24,202 | $ | 40,685 | $ | 58,533 | $ | 94,849 | |||||||||||||||
| 加算:所得税費用 | 5,589 | 7,189 | 13,614 | 15,379 | |||||||||||||||||||
| 加：金利費用 | 215 | 87 | 1,132 | 227 | |||||||||||||||||||
| 利息収益を控除 | (937) | (2,703) | (2,011) | (6,556) | |||||||||||||||||||
| 追加：償却 | 390 | 2,108 | 1,150 | 6,253 | |||||||||||||||||||
| 追加：シェアベースの報酬費用 | 317 | 1,433 | 2,074 | 15,580 | |||||||||||||||||||
非経常アイテムの追加(1) | — | — | — | 308 | |||||||||||||||||||
| 調整後のEBITDA | $ | 29,776 | $ | 48,799 | $ | 74,492 | $ | 126,040 | |||||||||||||||
_____________________
(1) 2024年3月に日本のフルフィルメントセンターの火災が発生しました。火災の結果損失を認識しました。当社の保険証券の規定に基づき、おそらく保険証券提携会社から受け取る見込みのある保険金額で総損失が減額されました。発生した損失の一部回復が確実であると判断し、2024年9月30日終了時点での9か月間で純損失308,000ドルを計上しました。当該損失は繰り返し発生するものでも頻繁に発生するものでもないと考えています。
(1) 2024年3月に日本のフルフィルメントセンターの火災が発生しました。火災の結果損失を認識しました。当社の保険証券の規定に基づき、おそらく保険証券提携会社から受け取る見込みのある保険金額で総損失が減額されました。発生した損失の一部回復が確実であると判断し、2024年9月30日終了時点での9か月間で純損失308,000ドルを計上しました。当該損失は繰り返し発生するものでも頻繁に発生するものでもないと考えています。
調整後epsの非監査決算対帳表 - 希薄化後
| 9月30日までの3か月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||
希薄化後1株当たり当期純利益 | $ | 0.59 | $ | 0.98 | $ | 1.43 | $ | 2.30 | |||||||||||||||
| 1株当たりの調整後 | |||||||||||||||||||||||
| 加算:所得税費用 | 0.14 | 0.17 | 0.33 | 0.37 | |||||||||||||||||||
| 加：金利費用 | 0.01 | — | 0.03 | 0.01 | |||||||||||||||||||
| 利息収益を控除 | (0.02) | (0.07) | (0.05) | (0.16) | |||||||||||||||||||
| 追加：償却 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | |||||||||||||||||||
| 加算:株式報酬費用 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.38 | |||||||||||||||||||
追加：特別項目(1) | — | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
| 調整後希薄化後EPS | $ | 0.74 | $ | 1.15 | $ | 1.82 | $ | 3.06 | |||||||||||||||
| 希薄化後の普通株式の加重平均株数 | 40,878,759 | 41,395,001 | 40,881,065 | 41,258,416 | |||||||||||||||||||
_____________________
(1) 日本のフルフィルメントセンターの1つが2024年3月に火災を経験しました。その火災による損失を認識しました。当社の保険契約の規定に基づき、保険金が見込まれる見積もり額によって総額の損失が減額されています。気付損失の一部が回収されることが確実であると判断し、したがって2024年9月30日終了時点の9か月間で純損失を308,000ドル計上しました。当該損失は繰り返しや頻繁に発生するものとは考えていません。
(1) 日本のフルフィルメントセンターの1つが2024年3月に火災を経験しました。その火災による損失を認識しました。当社の保険契約の規定に基づき、保険金が見込まれる見積もり額によって総額の損失が減額されています。気付損失の一部が回収されることが確実であると判断し、したがって2024年9月30日終了時点の9か月間で純損失を308,000ドル計上しました。当該損失は繰り返しや頻繁に発生するものとは考えていません。
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