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Teknova報告2024年第三季度財務業績

2024年第三季度總營業收入爲960萬美元，比去年同期增長17%

公司將2024年總自由現金流流出預期調低至不到1600萬美元

公司重申2024年營收指導範圍爲$3500-3800萬。

2024年11月7日，加利福尼亞州霍利斯特 - Alpha Teknova, Inc.（「Teknova」或「公司」）（納斯達克：TKNO），一家領先的重要試劑生產商，爲新型治療方法、疫苗和分子診斷的發現、開發和商業化提供支持，今日宣佈截至2024年9月30日的第三季度財務業績。

「我們在第三季度同比實現兩位數的營業收入增長，讓我們相信我們已經爲長期成功奠定了Teknova的基礎，」 Teknova總裁兼首席執行官Stephen Gunstream表示。「我們相信，我們爲降低開銷和募集少量資本而做出的困難決定，同時保留核心策略，現在開始見效。我們對自己有信心，我們將以兩位數的營業收入增長完成2024年下半年，並期待藉助這股勢頭迎接2025年。」

「在2024年第三季度，我們在幾項關鍵指標上繼續取得改善的業績，超過了2024年第二季度，我們再次根據計劃管理我們的營業費用和資本支出。我們通常會看到第四季度的營收減少，主要是由於營業日較少，因此我們維持全年營收爲3500-3800萬美元的預期，同時將自由現金流出口的預期從不到1800萬美元降至不到1600萬美元，」 Teknova首席財務官Matt Lowell解釋道。

公司和財務更新

第三季度和截至今年的營收

2024年第三季度財務結果

2024年第三季度總營收爲960萬美元，比2023年第三季度的820萬美元增長了17%。實驗室基礎服務營收爲720萬美元，與2023年第三季度的730萬美元基本持平。臨床解決方案營收爲200萬美元，比2023年第三季度的60萬美元增長了229%。

2024年第三季度的毛利爲$100,000，相比於2023年第三季度的$1,500,000。2024年第三季度的毛利率爲0.9%，相比於2023年第三季度的18.0%。毛利百分比的下降歸因於相關的非經常性、非現金支出，涉及到已過期庫存處理和因2022年下半年我們提前增加產量以應對持續高需求所導致的超額庫存減值，金額爲$2,800,000。若不考慮這筆$2,800,000支出，2024年第三季度的毛利率將達到29.8%，主要受高臨床解決方案收入和人員減少的影響，從而提高了毛利率百分比。

2024年第三季度的營業費用爲$7,500,000，相比於2023年第三季度的$10,200,000。在不計入2013年第三季度記錄的與市場成本清除有關的非經常性支出$400,000的情況下，營業費用減少了$2,300,000。這一下降主要是由於人員減少和開支減少，特別是專業費用方面的開支。

2024年第三季度的淨虧損爲$7,600,000，或每股攤薄$0.15的負數，相比於2023年第三季度的$10,200,000，或每股攤薄$0.34的負數。

2024年第三季度調整後的息稅折舊及攤銷前利潤爲負$5,000,000，相比於2023年第三季度的負$5,500,000。若不計入$2,800,000的支出，調整後的息稅折舊及攤銷前利潤爲負$2,200,000。2024年第三季度的自由現金流爲負$2,400,000，相比於2023年第三季度的負$5,400,000。這些非GAAP指標將與最相近的GAAP指標一起在本報告末尾進行完整調整。

重申2024年展望

Teknova重申其財政2024年度營收前景，同時降低了預期的自由現金流出。公司繼續預計截至2024年12月31日（「2024年」）的財年總收入爲$35,000,000至$38,000,000，現估計實現大約2%的實驗室增長。

基本操作。該公司預計2024年的自由現金流減少至不到1800萬美元至不到1600萬美元。

即將參加的投資者會議

Stephens年度投資會議（納什維爾，田納西州）

2024年11月20日星期三

電話會議和網絡直播

Teknova將於2024年11月7日星期四晚上5:30（東部時間）舉辦網絡研討會和電話會議。要訪問現場網絡研討會，聽衆可以從下面的電話登錄。 投資者關係 Teknova網站的部分，或使用此軟件。 link如果您想參加呼叫，請註冊網絡研討會以獲得唯一的個人標識號碼和撥入信息。 here 網絡研討會將在活動結束約兩個小時後在公司網站上提供回放。

關於Teknova

Teknova讓解決方案成爲可能。自1996年以來，Teknova一直在推動生命科學行業關鍵試劑的製造創新，以加速發現和開發新型療法，幫助人們長壽健康。我們爲工作流程的每個階段提供完全可定製的解決方案，支持電芯和基因療法，分子診斷和合成生物學的行業領導者。我們快速的高質量瓊脂平板、微生物培養基、緩衝液、試劑和水的週轉，幫助我們的客戶從RUO無菌到GMP體系的無縫銜接。Teknova總部位於加州霍利斯特，擁有超過20萬平方英尺的最先進設施，我們的模塊化製造平台由我們的科學家、工程師和質量控制專家團隊設計，以有效地生產發現和商業化新型療法的基礎成分。

非依照普遍公認會計准則的財務措施

本新聞稿包含未按照美國通用會計原則（GAAP）計算的財務指標。Teknova在評估其業務績效和業務策略的有效性時使用以下非GAAP財務指標：(a) 調整後的EBITDA和(b) 自由現金流。

Teknova 將調整後的 EBITDA 定義爲淨損失，調整後的利息收入（費用），淨稅項，折舊費用，無形資產攤銷和股權報酬支出。調整後的 EBITDA 反映了進一步調整，以消除某些項目的影響，包括 Teknova 不認爲代表其持續運營業績的某些非現金和其他項目。

Teknova將自由現金流定義爲經營活動產生的現金流量加上購置固定資產和無形資產的現金支付。

本新聞稿中，Teknova提供調整後的EBITDA和自由現金流，因爲Teknova認爲分析師、投資者和其他利益相關者經常使用這些度量標準來評估Teknova行業板塊中的公司，並且這些度量標準有助於在報告期間保持跨期間的一致性比較。 Teknova 還認爲，這些度量標準有助於突出 Teknova 經營績效的趨勢，因爲它們排除了不代表 Teknova 核心經營績效的項目。投資者應該在依據GAAP準則制定的財務表現度量標準的基礎上考慮非GAAP財務度量標準，而不是作爲其替代或更高級的度量標準。 Teknova 提供的非GAAP財務度量標準可能與其他公司使用的非GAAP財務度量標準不同。

此非GAAP財務數據的全面對賬表已包含在本公告的末尾。

前瞻性聲明

在本新聞稿中關於未來期望、計劃和前景的陳述，以及任何關於非歷史事實的事項的其他聲明，可能構成「前瞻性陳述」。這些聲明包括但不限於，與 Teknova 預期的總收入相關的聲明，包括我們對 2024 年收入和自由現金流出指導的預期增長，實驗室必需品和臨床解決方案的預期增長，以及關於 Teknova 業務前景的其他聲明，包括公司利潤能力、管理營業費用策略和長期增長策略。 「預期」，「相信」，「繼續」，「可能」，「估計」，「期望」，「打算」，「可能」，「計劃」，「潛在」，「預測」，「項目」，「應」，「目標」，「將」，「將」等類似表達旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包括這些或類似的識別詞。這些前瞻性陳述基於管理層目前的期望和信念，並且面臨難以預測的風險和不確定性，其中許多超出 Teknova 的控制範圍，可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果大幅不同且不利。這些風險和不確定性包括但不限於，對 Teknova 產品的需求（包括可能導致客戶訂單延遲或暫停的風險）； Teknova 在目標客戶群體中未來需求的基本因子評估； Teknova 的現金流和收入增長率； Teknova 的供應鏈、採購、製造和倉儲； 庫存管理； 與全球經濟和市場環境不確定性相關的風險，包括與烏克蘭和中東的衝突有關的風險； 對 Teknova 收入高比例依賴有限客戶的風險； 潛在收購和其他公司的整合； 以及 Teknova 最近向證券交易委員會（「SEC」）提交的最新定期報告的「風險因素」部分中討論的其他因素，包括 Teknova 截至 2023 年 12 月 31 日年度報告的 10-k 表格，以及隨後向 SEC 提交的季度報告的 10-Q 表格，所有這些信息您可以在 SEC 的網站 www.sec.gov 免費獲取。儘管 Teknova 認爲其前瞻性陳述所反映的期望是合理的。

Teknova不確定其展望是否會被證明正確。我們提醒您不要過分依賴這些前瞻性聲明，這些聲明僅在此日期有關，即使之後Teknova在其網站或其他地方提供這些聲明。Teknova不會更新、修訂或澄清這些前瞻性聲明的義務，除非根據適用的證券法律的要求產生了新信息、未來事件或其他情況。

投資者聯繫

馬特·洛厄爾

首席財務官

matt.lowell@teknova.com

+1 831-637-1100

媒體聯繫

Jennifer Henry

高級副總裁，銷售和營銷

jenn.henry@teknova.com

+1 831-313-1259

ALPHA TEKNOVA, INC.

經簡化的損益表

(未經審計)

（以千爲單位，除每股數據外）

ALPHA TEKNOVA, INC.

精簡資產負債表

(未經審計)

（以千計）

ALPHA TEKNOVA, INC.

現金流量簡明報表

(未經審計)

（以千計）

ALPHA TEKNOVA, INC.

非GAAP措施與最相似的GAAP措施的調節表

(未經審計)

（以千計）