附录99.1
Ultralife公司报告了第三季度的业绩
NEWARk，N.Y. – 2024年11月8日 -- Ultralife公司（NASDAQ: ULBI） 报告了截至2024年9月30日的第三季度营运业绩如下：
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销售额为3570万美元，较2023年第三季度的3950万美元低，其中包括电池和能源产品销售增长1.9％，通信系统销售下降58.2％ |
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毛利为870万美元，占收入的24.3％，较2023年第三季度的980万美元，占收入的24.8％，有所下降 |
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营业收入为50万美元，包括与Electrochem Solution, Inc.收购直接相关的30万美元法律费用和其他成本，相比2023年第三季度的2.1美元 |
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美国通用会计准则EPS为0.02美元，与2023年第三季度的0.08美元相比 |
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减债410万美元，或33.4%，至800万美元，比第二季末的1210万美元减少了1720万，或68.2% |
“Ultralife第三季度的业绩受我们通信系统部门预期更大采购订单的时机和电池及能源产品部门因供应链时机和客户需求推迟订单至2025年第四季度和2025年上半年的激增影响。虽然我们对这些结果不满意，但它们确实说明了订单时机的波动和供应链定期中断如何在短期内影响我们的业务，”Ultralife总裁兼首席执行官Mike Manna说。 “我们非常高兴在10月31日完成了对Electrochem的收购。”st我们期待实施整合策略，进一步实现业务模式的运营杠杆效应，通过规模化和制造成本效益，创造高度吸引人的机会，进一步推动营收增长，加强交叉销售，扩展至未受到足够关注的相邻市场。
2024年第三季度财务结果
营业收入为3570万美元，较2023年第三季度的营收3950万美元下降。电池和能源产品销售额增加1.9％至3250万美元，较去年的3190万美元增长，其中政府/国防销售增长28.9％，石油和天然气市场销售增长1.5％，部分抵销了医疗电池销售下降12.4％和其他工业市场销售下降10.9％。通信系统销售额下降58.2％至320万美元，较去年同期的760万美元下降，主要是由于前一年向美国军队的全球军工承包商出货车辆放大器适配器和向主要国际军工承包商出货放大器和无线电车辆安装系统。我们第三季度结束的总订单为7800万美元。
毛利润为870万美元，占营收的24.3％，较去年同期的980万美元，占营收的24.8％下降。电池和能源产品的毛利率增加50个基点至24.7％，较去年的24.2％上升，主要是由于纽约州纽瓦克工厂产量增加导致较高的成本吸收，部分抵销了由于一些原材料元件到货延迟导致的低效率。通信系统毛利率为20.1％，较去年的27.0％下降，主要由于生产量降低和不利的产品组合。
营业费用为820万美元，较2023年第三季度的760万美元增加，反映了对新产品开发的投资，增加了销售资源支持未来增长，以及与9月27日签署股票购买协议直接相关的法律和其他费用的认可。th 收购Electrochem Solutions, Inc. 营业费用占营收的22.9％，而去年同期为营收的19.3％。
营业收入为50万美元，较去年的210万美元下降。由于通信系统销售额下降58.2％和一次性收购成本，营业利润率从去年的5.4％下降至1.4％。
净利润为30万美元，或每稀释股份0.02美元，按照GAAP基准计算，较2023年第三季度的130万美元，每稀释股份为0.08美元下降。
调整后的EBITDA为2024年第三季度的190万美元，占销售额的5.4％，而去年同期为350万美元，占销售额的8.8％。
请参阅本发布的“ 非GAAP财务指标 ”部分，以将调整后的每股收益调整为每股收益和调整后的EBITDA调整为归属于Ultralife Corporation的净收入。
关于Ultralife Corporation
Ultralife Corporation向其市场提供从电源解决方案到通信和电子系统等产品和服务。通过其工程和协作解决问题的方法，Ultralife为全球的政府/军工和商业客户提供服务。
总部位于纽约纽瓦克，公司的业务部门包括电池和能源产品以及通信系统。Ultralife 在北美、欧洲和亚洲均有业务运营。如需更多信息，请访问 www.ultralifecorporation.com.
会议看涨信息
Ultralife将于今天上午8:30举行第三季度业绩发布会。
为确保投资者能快速、可靠地连接至我们的投资者电话会议，现在需要透过以下链接进行提前注册，方可进行电话拨入： https://register.vevent.com/register/BI08b0baed0c3b4c4c932b669a039e555d. 这将消除与运营商联系的需要。一旦注册，将提供拨入信息以及个人识别号码。如果您提前注册并遗失了详细信息，只需随时返回到相同的链接上重新注册并查看该信息。您可以在公司网站的活动与演示部分观看投资者的会议现场网络广播。 http://investor.ultralifecorporation.com对于无法收听直播的听众，可以在通话结束后不久在相同位置找到网路转播的重播。
本新闻稿可能包含基于目前预期的前瞻性陈述。可能的风险和不确定性包括不确定的全球经济状况、来自重要客户的收入减少、美国和外国军事支出延迟或减少、我们的新产品在全球范围内的接受度、因业务状况、全球冲突、天气或其他我们无法控制的因素而导致的原材料和元件供应中断或延迟。公司警告投资者不要过度依赖前瞻性陈述，这些陈述仅反映公司截至今天日期的分析。公司不承担公开更新前瞻性陈述以反映随后的事件或情况的义务。更多有关这些因素及其他可能影响Ultralife财务业绩的因素，请参阅Ultralife的证券交易委员会（SEC）申报，包括最新的10-K表格年度报告。
ULTRALIFE CORPORATION 及其子公司
合并资产负债表
（以千元美元计）
(未经查核)
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资产 |
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九月三十日， 2024 |
12月31日， 2023 |
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流动资产： |
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现金 |
$ | 6,774 | $ | 10,278 | ||||
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净应收帐款交易 |
27,754 | 31,761 | ||||||
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存货净额 |
43,994 | 42,215 | ||||||
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预付费用和其他流动资产 |
7,908 | 5,949 | ||||||
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所有流动资产总额 |
86,430 | 90,203 | ||||||
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不动产、厂房及设备，净额 |
20,245 | 21,117 | ||||||
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商誉 |
37,792 | 37,571 | ||||||
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其他无形资产净额 |
14,487 | 15,107 | ||||||
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递延所得税（净额） |
9,125 | 10,567 | ||||||
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其他非流动资产 |
4,361 | 3,711 | ||||||
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总资产 |
$ | 172,440 | $ | 178,276 | ||||
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负债和股东权益 |
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当前负债： |
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应付帐款 |
$ | 12,681 | $ | 11,336 | ||||
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长期负债的当期部分 |
2,000 | 2,000 | ||||||
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应计薪酬和相关福利 |
2,631 | 3,115 | ||||||
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应计费用及其他流动负债 |
8,892 | 7,279 | ||||||
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全部流动负债 |
26,204 | 23,730 | ||||||
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长期负债，净额 |
5,888 | 23,624 | ||||||
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递延所得税 |
1,626 | 1,714 | ||||||
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其他非流动负债 |
4,093 | 3,781 | ||||||
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总负债 |
37,811 | 52,849 | ||||||
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股东权益: |
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普通股 |
2,106 | 2,078 | ||||||
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超越面值的资本 |
191,582 | 189,160 | ||||||
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累积亏损 |
(34,636 | ) | (40,754 | ) | ||||
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累积其他综合损失 |
(3,084 | ) | (3,660 | ) | ||||
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库藏股 |
(21,492 | ) | (21,492 | ) | ||||
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总ultralife股权 |
134,476 | 125,332 | ||||||
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非控制权益 |
153 | 95 | ||||||
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股东权益总计 |
134,629 | 125,427 | ||||||
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负债合计及股东权益合计 |
$ | 172,440 | $ | 178,276 | ||||
ultralife公司及其附属公司
综合损益表
(以千为单位，除每股金额外)
(未经查核)
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结束的三个月期间 |
结束的九个月期间 |
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九月 30, |
九月 30, |
九月 30, |
九月 30, |
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2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
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收入： |
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电池及能源产品 |
$ | 32,529 | $ | 31,919 | $ | 104,201 | $ | 94,250 | ||||||||
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通信系统 |
3,165 | 7,569 | 16,403 | 19,846 | ||||||||||||
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总收益 |
35,694 | 39,488 | 120,604 | 114,096 | ||||||||||||
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已售产品成本： |
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电池和能源产品 |
24,482 | 24,191 | 77,215 | 72,467 | ||||||||||||
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通信系统 |
2,530 | 5,523 | 11,674 | 13,831 | ||||||||||||
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已售产品总成本 |
27,012 | 29,714 | 88,889 | 86,298 | ||||||||||||
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毛利润 |
8,682 | 9,774 | 31,715 | 27,798 | ||||||||||||
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营业费用： |
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研究与开发 |
2,101 | 1,869 | 5,854 | 5,679 | ||||||||||||
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销售、一般和管理费用 |
6,070 | 5,770 | 17,370 | 16,293 | ||||||||||||
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营业费用总计 |
8,171 | 7,639 | 23,224 | 21,972 | ||||||||||||
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营业收入 |
511 | 2.135 | 8,491 | 5,826 | ||||||||||||
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其他（费用）收入 |
(158 | ) | (386 | ) | (685 | )) | 178 | |||||||||
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税前收入 |
353 | 1,749 | 7,806 | 6,004 | ||||||||||||
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所得税负债 |
74 | 446 | 1,630 | 1,688 | ||||||||||||
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净利润 |
279 | 1,303 | 6,176 | 4,316 | ||||||||||||
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归属于非控股权益的净利润（亏损） |
21 | (27 | ) | 58 | (8 | ) | ||||||||||
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归属于ultralife公司的净利润 |
$ | 258 | $ | 1,330 | $ | 6,118 | $ | 4,324 | ||||||||
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每股净利润归属于ultralife普通股股东 – 基本 |
$ | .02 | $ | .08 | $ | .37 | $ | .27 | ||||||||
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每股净利润归属于ultralife普通股股东 – 稀释 |
$ | .02 | $ | .08 | $ | .37 | $ | .27 | ||||||||
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加权平均已发行股份数 – 基本 |
16,625 | 16,238 | 16,530 | 16,172 | ||||||||||||
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加权平均已发行股份数 – 稀释 |
16,874 | 16,303 | 16,742 | 16,174 | ||||||||||||
非通用会计原则财务指标
调整后的税前利润减除折旧及摊销后的费用
在评估我们的业务时，我们考虑并使用调整后的每股收益（adjusted EBITDA）作为我们营运表现的增补指标，除了使用美国通用会计准则（GAAP）财务指标。我们将调整后的每股收益定义为归属于ultralife公司的净利润，扣除利息支出、所得税规定（利益）、折旧和摊销以及股本报酬费用，再加上/减去我们不认为反映我们持续营运的支出/收入。我们将调整后的每股收益与最相近的GAAP财务指标，即归属于ultralife公司的净利润进行协调。我们鼓励投资者审阅将调整后的每股收益与归属于ultralife公司的净利润的调整对比，无论是现有的还是潜在的证券投资者都不应依赖调整后的每股收益作为任何GAAP措施的替代。
ultralife公司及其子公司
调整后的每股收益计算
（以千元美元计）
(未经查核)
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截至三个月的期间 |
九个月期结束 |
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九月 30, 2024 |
九月 30, 2023 |
九月 30, 2024 |
九月 30, 2023 |
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归属于ultralife公司的净利润 |
$ | 258 | $ | 1,330 | $ | 6,118 | $ | 4,324 | ||||||||
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调整： |
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利息支出，净 |
173 | 586 | 1,111 | 1,450 | ||||||||||||
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所得税负债 |
74 | 446 | 1,630 | 1,688 | ||||||||||||
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折旧费用 |
765 | 760 | 2,294 | 2,282 | ||||||||||||
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摊销费用 |
229 | 227 | 684 | 663 | ||||||||||||
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股份补偿费用 |
170 | 131 | 490 | 424 | ||||||||||||
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网络保险政策自付额 |
- | - | - | 100 | ||||||||||||
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一次性收购成本 |
250 | - | 250 | - | ||||||||||||
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调整后的税前利润减除折旧及摊销后的费用 |
$ | 1,919 | $ | 3,480 | $ | 12,577 | $ | 10,931 | ||||||||
调整后每股盈利
在评估我们的业务时，我们考虑并使用调整后的每股收益（adjusted EPS），作为我们业务绩效的补充衡量指标。我们将调整后的每股收益定义为归属于ultralife公司的净利润，不包括递延所得税的提供（利益），除以我们基本和稀释基础上的加权平均流通股份。我们相信这些信息有助于提供我们结果的逐期比较，反映我们所得税预期将主要被我们的美国净营运亏损结转余额和其他税收抵免在可预见未来。我们将调整后的每股收益与每股收益（EPS）调和，后者是根据通用会计原则（GAAP）最相关的财务衡量指标。我们建议我们证券的现有或潜在投资者不应将调整后的每股收益作为任何GAAP措施的替代，我们鼓励投资者查看调整后的每股收益与EPS以及归属于ultralife公司的净利润之间的调和。
ultralife公司及其子公司
调整后的每股收益计算
（以千为单位，除每股金额外）
(未经查核)
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三个月期结束 |
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2024年9月30日 |
2023年9月30日 |
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金额 |
每 基本 A类普通股（即「股份」） |
每 稀释 A类普通股（即「股份」） |
金额 |
每 基本 A类普通股（即「股份」） |
每 稀释 A类普通股（即「股份」） |
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归属于ultralife公司的净利润 |
$ | 258 | $ | .02 | $ | .02 | $ | 1,330 | $ | .08 | $ | .08 | ||||||||||||
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递延税款设定（利益） |
(99 | ) | (.01 | ) | (.01 | ) | 357 | .02 | .02 | |||||||||||||||
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调整后的净利润 |
$ | 159 | $ | .01 | $ | .01 | $ | 1,687 | $ | .10 | $ | .10 | ||||||||||||
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加权平均发行股数 |
16,625 | 16,874 | 16,238 | 16,303 | ||||||||||||||||||||
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截至九个月的期间结束 |
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2024年9月30日 |
2023年9月30日 |
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金额 |
每 基本 A类普通股（即「股份」） |
每 稀释 A类普通股（即「股份」） |
金额 |
每 基本 A类普通股（即「股份」） |
每 稀释 A类普通股（即「股份」） |
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归属于ultralife公司的净利润 |
$ | 6,118 | $ | .37 | $ | .37 | $ | 4,324 | $ | .27 | $ | .27 | ||||||||||||
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递延税款准备 |
1,295 | .08 | .07 | 1,245 | .07 | .07 | ||||||||||||||||||
|
调整后净利润 |
7,413 | $ | .45 | $ | .44 | $ | 5,569 | $ | .34 | $ | .34 | |||||||||||||
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加权平均发行股数 |
16,530 | 16,742 | 16,172 | 16,174 | ||||||||||||||||||||
公司联络人:
ultralife 公司
菲利普·A·费恩
(315) 210-6110
pfain@ulbi.com
投资人关系联系人：
LHA
Jody Burfening
(212) 838-3777
jburfening@lhai.com