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MARPAI 报告2024年第三季度财务业绩
复苏继续获得推动
2024年11月11日，坦帕 Marpai公司 （“Marpai”或“公司”）（OTCQX: MRAI）是一家技术平台公司，通过其子公司作为全国第三方 行政人员（TPA）运营，并通过提供价格合理、智能的医疗保健方案给自费的雇主健康计划，改变20亿美元的TPA市场。公司宣布了2024年第三季度财务业绩。公司预计将于2024年11月12日举行网络直播讨论结果。
2024年第三季度财务亮点：
| ● | 截至2024年9月30日三个月的净营业收入约为700万美元，比2023年9月30日三个月下降了170万美元，同比下降20%。 |
| ● | 截至2024年9月30日的三个月，营业支出为1010万美元，比去年同期降低570万美元，降低36%，与截至2023年9月30日的三个月相比。 |
| ● | 截至2024年9月30日的三个月，营业亏损为310万美元，比去年同期减少400万美元，降低57%，与截至2023年9月30日的三个月相比。 |
| ● | 截至2024年9月30日的三个月，净亏损为360万美元，比去年同期减少370万美元，降低51%，与截至2023年9月30日的三个月相比。 |
| ● | 截至2024年9月30日的三个月，基本和摊薄每股收益为（0.30美元），比去年同期每股增加0.68美元，与截至2023年9月30日的三个月相比。 |
“正如您从我们的亮点中所看到的，我们在扭转努力方面取得了强劲的进展。我们的目标仍然是盈利和正现金流，”Marpai的首席执行官达米安·拉门多拉(Damien Lamendola)表示。“我们有一些令人兴奋的发展，将在第四季度宣布。”
网络广播和电话会议信息
Marpai预计将于2024年11月12日星期二上午8:30在东部时间举行电话会议和网络直播，回顾截至2024年9月30日第三季度的公司运营和财务亮点。
有意收听电话会议的投资者可以拨打国内呼叫者电话(800)-836-8184，或国际呼叫者电话+1-646-357-8785，或通过网络直播: https://app.webinar.net/Jd298rR8DBe
关于Marpai, Inc.
Marpai, Inc. (OTCQX: MRAI)是一家经营提供TPA和以价值为导向的健康计划服务的附属公司的科技平台公司，直接为员工健康福利支付的雇主提供服务。其主要竞争领域是220亿美元的TPA板块，为年度索赔超过1万亿美元的自办雇主健康计划提供服务。通过其Marapi Saves倡议，公司致力于为健康计划预算提供最健康的成员群体。Marpai在全国范围内提供访问主要提供商网络包括Aetna和Cigna以及所有TPA服务。欲了解更多信息，请访问www.marpaihealth.com，此网站的内容不构成对本新闻稿的参照。投资者可访问https://www.ir.marpaihealth.com。投资者关系联系人：史蒂夫·约翰逊steve.johnson@marpaihealth.com Marpai Saves 倡导，公司致力于为健康计划预算提供最健康的成员群体。Marpai在全国范围内提供访问主要提供商网络包括Aetna和Cigna以及所有TPA服务。欲了解更多信息，请访问www.marpaihealth.com，此网站的内容不构成对本新闻稿的参照。投资者可访问https://www.ir.marpaihealth.com。投资者关系联系人：史蒂夫·约翰逊steve.johnson@marpaihealth.com
前瞻性声明免责声明
本新闻稿包含前瞻性声明，如1995年《私人诉讼改革法案》中定义的那样，涉及重大风险和不确定性。前瞻性声明可通过使用诸如“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“指导”、“可能”、“可以”、“能够”、“将”、“潜力”、“应当”、“目标”和这些词或类似表达的变体来识别。例如，当公司讨论其持续取得转机进展，其目标仍然是盈利和正现金流，以及其预计在第四季度会有一些令人振奋的进展时，公司正在使用前瞻性声明。读者被告别过度依赖这些前瞻性声明，这些声明反映了Marpai目前的期望，并仅截至本公告日期有效。根据多种因素，实际结果可能与Marpai目前的期望有很大不同。这些因素包括但不限于一般经济和市场条件的不利变化，包括定价压力和新产品推出等竞争因素，客户对新产品的接受程度和市场变化的不确定性，与业务增长管理相关的风险。除法律要求外，Marpai不承担修订或更新任何前瞻性声明的责任，无论是因新信息、未来事件还是其他原因。
有关Marpai以及可能影响前瞻性声明实现的风险因素的更详细信息已在Marpai向证券交易委员会提交的文件中阐明。敦促投资者和证券持有人免费阅读这些文件，网址为http://www.sec.gov。
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MARPAI，INC.及其附属公司
简明综合资产负债表
(以千为单位，除股份和每股数据外）
（未经审计）
| 9月30日, 2024 | 12月31日， 2023 | |||||||
| 资产: | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 830 | $ | 1,147 | ||||
| 限制性现金 | 10,978 | 12,345 | ||||||
| 应收账款净额，拨备呆帐为$0和$25 | 1,228 | 1,124 | ||||||
| 未开具发票的应收款项 | 579 | 768 | ||||||
| 销售业务部门应收买方款项 | 500 | 800 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 771 | 901 | ||||||
| 总流动资产 | 14,886 | 17,085 | ||||||
| 房地产和设备，净额 | 514 | 611 | ||||||
| 资本化的软件，净额 | 752 | 2,127 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | 2,192 | 2,373 | ||||||
| 商誉 | — | 3,018 | ||||||
| 无形资产-净额 | — | 5,177 | ||||||
| 安防-半导体押金 | 1,248 | 1,267 | ||||||
| 其他长期资产 | 15 | 22 | ||||||
| 资产总额 | $ | 19,607 | $ | 31,680 | ||||
| 负债和股东权益（赤字） | ||||||||
| 流动负债: | ||||||||
| 应付账款 | $ | 3,764 | $ | 4,649 | ||||
| 应计费用 | 2,957 | 2,816 | ||||||
| 应计信托责任 | 7,969 | 11,573 | ||||||
| 递延收入 | 1,390 | 661 | ||||||
| 经营租赁负债流动部分 | 559 | 512 | ||||||
| 可转换债券的流动部分，净值 | 1,540 | — | ||||||
| 其他流动负债 | — | 632 | ||||||
| 流动负债合计 | 18,179 | 20,843 | ||||||
| 其他长期负债 | 20,467 | 19,401 | ||||||
| 可转换债券，减去流动部分 | 4,072 | — | ||||||
| 经营租赁负债，净值超过流动资产 | 3,257 | 3,684 | ||||||
| 递延税款负债 | 1,190 | 1,190 | ||||||
| 负债总额 | 47,165 | 45,118 | ||||||
| 承诺和 contingencies | ||||||||
| 股东（赤字）权益 | ||||||||
| 普通股，0.0001美元面值，授权227,791,050股；截至2024年9月30日和2023年12月31日分别发行并流通股为13,747,982股和7,960,938股 | 1 | 1 | ||||||
| 额外实收资本 | 70,119 | 63,307 | ||||||
| 累积赤字 | (97,678 | ) | (76,746 | ) | ||||
| 3660 | (27,558 | ) | (13,438 | ) | ||||
| （以千元为单位，除股份及每股金额外） | $ | 19,607 | $ | 31,680 | ||||
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MARPAI，INC.及其子公司
简明合并利润表
(以千为单位，除每股数据外)
（未经审计）
| 三个月结束 | ||||||||
| 9月30日, 2024 | 九月三十日， 2023 | |||||||
| 营业收入 | $ | 7,008 | $ | 8,729 | ||||
| 成本和费用 | ||||||||
| 营业成本（不含折旧和摊销 分开列示如下） | 5,033 | 5,691 | ||||||
| 一般及行政 | 2,813 | 4,986 | ||||||
| 销售与市场营销 | 345 | 1,842 | ||||||
| 信息技术 | 1,273 | 1,269 | ||||||
| 研发 | 7 | 267 | ||||||
| 折旧和摊销 | 213 | 927 | ||||||
| 资产处置损失 | — | 7 | ||||||
| 售出业务部门的损失 | 73 | — | ||||||
| 设施 | 311 | 769 | ||||||
| 总成本和费用 | 10,068 | 15,758 | ||||||
| Operating loss | (3,060 | ) | (7,029 | ) | ||||
| 其他收入（费用） | ||||||||
| 其他收入 | 119 | 130 | ||||||
| 利息费用，净额 | (620 | ) | (383 | ) | ||||
| 汇率期货（损失）收益 | 1 | (14 | ) | |||||
| 税前亏损 | (3,560 | ) | (7,296 | ) | ||||
| 所得税费用 | — | — | ||||||
| 净损失 | $ | (3,560 | ) | $ | (7,296 | ) | ||
| 每股基本和摊薄净损失 | $ | (0.30 | ) | $ | (0.98 | ) | ||
| 加权平均基本和摊薄每股流通股数 | 12,043,931 | 7,479,401 | ||||||
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MARPAI公司及其子公司
简明综合经营表
(以千为单位，除每股和每股数据外)
(未经审计)
| 九个月截至 | ||||||||
| 9月30日 2024 | 2022年9月30日 2023 | |||||||
| 营业收入 | $ | 21,582 | $ | 28,448 | ||||
| 成本和费用 | ||||||||
| 营业成本（不包括下面单独列示的折旧和摊销费用） | 15,078 | 18,530 | ||||||
| 总务和行政 | 9,954 | 15,938 | ||||||
| 销售和市场营销 | 1,383 | 5,494 | ||||||
| 信息技术 | 3,608 | 4,775 | ||||||
| 研发 | 22 | 1,291 | ||||||
| 折旧和摊销 | 2,078 | 2,974 | ||||||
| 商誉和无形资产减值 | 7,588 | — | ||||||
| 资产处置损失 | — | 350 | ||||||
| 业务单元出售亏损 | 73 | — | ||||||
| 设施 | 1,197 | 1,918 | ||||||
| 总成本和费用 | 40,981 | 51,270 | ||||||
| 营业亏损 | (19,399 | ) | (22,822 | ) | ||||
| 其他收入（费用） | ||||||||
| 其他收入 | 360 | 231 | ||||||
| 利息费用，净额 | (1,890 | ) | (1,102 | ) | ||||
| 汇率期货（亏损）收益 | (3 | ) | (32 | ) | ||||
| 税前亏损 | (20,932 | ) | (23,725 | ) | ||||
| 所得税费用 | — | — | ||||||
| 净亏损 | $ | (20,932 | ) | $ | (23,725 | ) | ||
| 每股基本及稀释净亏损 | $ | (1.96 | ) | $ | (3.62 | ) | ||
| 加权平均普通股基本和稀释流通股数 | 10,697,008 | 6,552,575 | ||||||
5
MARPAI，INC.及其子公司
现金流量表简明综合报表
(以千为单位，除每股股数和每股数据以外)
(未经审计)
| 截至九个月结束 | ||||||||
| 9月30日 2024 | 9月30日 2023 | |||||||
| 经营活动现金流量： | ||||||||
| 净损失 | $ | (20,932 | ) | $ | (23,725 | ) | ||
| 调整为净损失到经营活动现金流量净使用： | ||||||||
| 折旧和摊销 | 2,078 | 2,974 | ||||||
| 资产处置损失 | — | 350 | ||||||
| 应收账款赊账的亏损 | 306 | — | ||||||
| 以股份为基础的补偿 | 2,786 | 1,837 | ||||||
| 业务部门出售损失 | 73 | — | ||||||
| 发行普通股给供应商以换取服务 | — | 79 | ||||||
| 租赁权资产摊销 | 181 | 1,289 | ||||||
| 租赁终止的收益 | — | 33 | ||||||
| 商誉和无形资产减值 | 7,588 | — | ||||||
| 非现金利息 | 975 | 1,204 | ||||||
| 债务贴现和债务发行成本摊销 | 128 | — | ||||||
| 经营性资产和负债变动: | ||||||||
| 应收账款和未开票 | 85 | 639 | ||||||
| 预付费和其他资产 | 136 | 216 | ||||||
| 由买方购买业务部门产生的应收款 | 227 | — | ||||||
| 存入资金 | 19 | (16 | ) | |||||
| 应付账款 | (885 | ) | 336 | |||||
| 应计费用 | 141 | (693 | ) | |||||
| 应计受托义务 | (3,604 | ) | 853 | |||||
| 经营租赁负债 | (380 | ) | (1,670 | ) | ||||
| 应对关联方 | — | (3 | ) | |||||
| 其他负债 | 827 | 973 | ||||||
| 经营活动使用的净现金流量 | (10,251 | ) | (15,324 | ) | ||||
| 投资活动现金流量： | ||||||||
| 处置房地产和设备 | — | 27 | ||||||
| 投资活动产生的净现金流量 | — | 27 | ||||||
| 筹集资金的现金流量： | ||||||||
| 公开发行普通股募集款净额 | — | 6,432 | ||||||
| 未来应收款项现金收益销售款 | 1,509 | — | ||||||
| 可转换债券发行所得款项 | 5,978 | — | ||||||
| 可转换债券发行成本支付 | (499 | ) | — | |||||
| 应收款买家支付 | (1,816 | ) | — | |||||
| 购买方支付给卖方的款项 | (631 | ) | — | |||||
| 定向增发普通股募集的款项，净额 | 4,026 | — | ||||||
| 筹资活动产生的现金净额 | 8,567 | 6,432 | ||||||
| 现金、现金等价物和受限制现金净减少额 | (1,684 | ) | (8,865 | ) | ||||
| 期初现金、现金等价物及受限制的现金余额 | 13,492 | 23,117 | ||||||
| 期末现金、现金等价物及受限制的现金余额 | $ | 11,808 | $ | 14,252 | ||||
| 调解在简明综合资产负债表中报告的现金、现金等价物和受限现金 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 830 | $ | 3,018 | ||||
| 受限现金 | 10,978 | 11,234 | ||||||
| 在简明综合现金流量表中显示的总现金、现金等价物和受限现金 | $ | 11,808 | $ | 14,252 | ||||
| 现金流量补充披露 | ||||||||
| 支付的利息现金 | $ | 1,508 | $ | — | ||||
| 披露的非现金活动补充信息 | ||||||||
| 对商誉的计量期调整 | $ | — | $ | 198 | ||||
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