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MARPAI 報告2024年第三季度財務業績
復甦繼續獲得推動
2024年11月11日，坦帕 Marpai公司 （「Marpai」或「公司」）（OTCQX: MRAI）是一家技術平台公司，通過其子公司作爲全國第三方 行政人員（TPA）運營，並通過提供價格合理、智能的醫療保健方案給自費的僱主健康計劃，改變20億美元的TPA市場。公司宣佈了2024年第三季度財務業績。公司預計將於2024年11月12日舉行網絡直播討論結果。
2024年第三季度財務亮點：
| ● | 截至2024年9月30日三個月的淨營業收入約爲700萬美元，比2023年9月30日三個月下降了170萬美元，同比下降20%。 |
| ● | 截至2024年9月30日的三個月，營業支出爲1010萬美元，比去年同期降低570萬美元，降低36%，與截至2023年9月30日的三個月相比。 |
| ● | 截至2024年9月30日的三個月，營業虧損爲310萬美元，比去年同期減少400萬美元，降低57%，與截至2023年9月30日的三個月相比。 |
| ● | 截至2024年9月30日的三個月，淨虧損爲360萬美元，比去年同期減少370萬美元，降低51%，與截至2023年9月30日的三個月相比。 |
| ● | 截至2024年9月30日的三個月，基本和攤薄每股收益爲（0.30美元），比去年同期每股增加0.68美元，與截至2023年9月30日的三個月相比。 |
「正如您從我們的亮點中所看到的，我們在扭轉努力方面取得了強勁的進展。我們的目標仍然是盈利和正現金流，」Marpai的首席執行官達米安·拉門多拉(Damien Lamendola)表示。「我們有一些令人興奮的發展，將在第四季度宣佈。」
網絡廣播和電話會議信息
Marpai預計將於2024年11月12日星期二上午8:30在東部時間舉行電話會議和網絡直播，回顧截至2024年9月30日第三季度的公司運營和財務亮點。
有意收聽電話會議的投資者可以撥打國內呼叫者電話(800)-836-8184，或國際呼叫者電話+1-646-357-8785，或通過網絡直播: https://app.webinar.net/Jd298rR8DBe
關於Marpai, Inc.
Marpai, Inc. (OTCQX: MRAI)是一家經營提供TPA和以價值爲導向的健康計劃服務的附屬公司的科技平台公司，直接爲員工健康福利支付的僱主提供服務。其主要競爭領域是220億美元的TPA板塊，爲年度索賠超過1萬億美元的自辦僱主健康計劃提供服務。通過其Marapi Saves倡議，公司致力於爲健康計劃預算提供最健康的成員群體。Marpai在全國範圍內提供訪問主要提供商網絡包括Aetna和Cigna以及所有TPA服務。欲了解更多信息，請訪問www.marpaihealth.com，此網站的內容不構成對本新聞稿的參照。投資者可訪問https://www.ir.marpaihealth.com。投資者關係聯繫人：史蒂夫·約翰遜steve.johnson@marpaihealth.com Marpai Saves 倡導，公司致力於爲健康計劃預算提供最健康的成員群體。Marpai在全國範圍內提供訪問主要提供商網絡包括Aetna和Cigna以及所有TPA服務。欲了解更多信息，請訪問www.marpaihealth.com，此網站的內容不構成對本新聞稿的參照。投資者可訪問https://www.ir.marpaihealth.com。投資者關係聯繫人：史蒂夫·約翰遜steve.johnson@marpaihealth.com
前瞻性聲明免責聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明，如1995年《私人訴訟改革法案》中定義的那樣，涉及重大風險和不確定性。前瞻性聲明可通過使用諸如「預期」、「期望」、「打算」、「計劃」、「相信」、「尋求」、「估計」、「指導」、「可能」、「可以」、「能夠」、「將」、「潛力」、「應當」、「目標」和這些詞或類似表達的變體來識別。例如，當公司討論其持續取得轉機進展，其目標仍然是盈利和正現金流，以及其預計在第四季度會有一些令人振奮的進展時，公司正在使用前瞻性聲明。讀者被告別過度依賴這些前瞻性聲明，這些聲明反映了Marpai目前的期望，並僅截至本公告日期有效。根據多種因素，實際結果可能與Marpai目前的期望有很大不同。這些因素包括但不限於一般經濟和市場條件的不利變化，包括定價壓力和新產品推出等競爭因素，客戶對新產品的接受程度和市場變化的不確定性，與業務增長管理相關的風險。除法律要求外，Marpai不承擔修訂或更新任何前瞻性聲明的責任，無論是因新信息、未來事件還是其他原因。
有關Marpai以及可能影響前瞻性聲明實現的風險因素的更詳細信息已在Marpai向證券交易委員會提交的文件中闡明。敦促投資者和證券持有人免費閱讀這些文件，網址爲http://www.sec.gov。
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MARPAI，INC.及其附屬公司
簡明綜合資產負債表
(以千爲單位，除股份和每股數據外）
（未經審計）
| 9月30日, 2024 | 12月31日， 2023 | |||||||
| 資產: | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 830 | $ | 1,147 | ||||
| 限制性現金 | 10,978 | 12,345 | ||||||
| 應收賬款淨額，撥備呆帳爲$0和$25 | 1,228 | 1,124 | ||||||
| 未開具發票的應收款項 | 579 | 768 | ||||||
| 銷售業務部門應收買方款項 | 500 | 800 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 771 | 901 | ||||||
| 總流動資產 | 14,886 | 17,085 | ||||||
| 房地產和設備，淨額 | 514 | 611 | ||||||
| 資本化的軟件，淨額 | 752 | 2,127 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | 2,192 | 2,373 | ||||||
| 商譽 | — | 3,018 | ||||||
| 無形資產-淨額 | — | 5,177 | ||||||
| 安防-半導體按金 | 1,248 | 1,267 | ||||||
| 其他長期資產 | 15 | 22 | ||||||
| 資產總額 | $ | 19,607 | $ | 31,680 | ||||
| 負債和股東權益（赤字） | ||||||||
| 流動負債: | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 3,764 | $ | 4,649 | ||||
| 應計費用 | 2,957 | 2,816 | ||||||
| 應計信託責任 | 7,969 | 11,573 | ||||||
| 遞延收入 | 1,390 | 661 | ||||||
| 經營租賃負債流動部分 | 559 | 512 | ||||||
| 可轉換債券的流動部分，淨值 | 1,540 | — | ||||||
| 其他流動負債 | — | 632 | ||||||
| 流動負債合計 | 18,179 | 20,843 | ||||||
| 其他長期負債 | 20,467 | 19,401 | ||||||
| 可轉換債券，減去流動部分 | 4,072 | — | ||||||
| 經營租賃負債，淨值超過流動資產 | 3,257 | 3,684 | ||||||
| 遞延稅款負債 | 1,190 | 1,190 | ||||||
| 負債總額 | 47,165 | 45,118 | ||||||
| 承諾和 contingencies | ||||||||
| 股東（赤字）權益 | ||||||||
| 普通股，0.0001美元面值，授權227,791,050股；截至2024年9月30日和2023年12月31日分別發行並流通股爲13,747,982股和7,960,938股 | 1 | 1 | ||||||
| 額外實收資本 | 70,119 | 63,307 | ||||||
| 累積赤字 | (97,678 | ) | (76,746 | ) | ||||
| 3660 | (27,558 | ) | (13,438 | ) | ||||
| （以千元爲單位，除股份及每股金額外） | $ | 19,607 | $ | 31,680 | ||||
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MARPAI，INC.及其子公司
簡明合併利潤表
(以千爲單位，除每股數據外)
（未經審計）
| 三個月結束 | ||||||||
| 9月30日, 2024 | 九月三十日， 2023 | |||||||
| 營業收入 | $ | 7,008 | $ | 8,729 | ||||
| 成本和費用 | ||||||||
| 營業成本（不含折舊和攤銷 分開列示如下） | 5,033 | 5,691 | ||||||
| 一般及行政 | 2,813 | 4,986 | ||||||
| 銷售與市場營銷 | 345 | 1,842 | ||||||
| 信息技術 | 1,273 | 1,269 | ||||||
| 研發 | 7 | 267 | ||||||
| 折舊和攤銷 | 213 | 927 | ||||||
| 資產處置損失 | — | 7 | ||||||
| 售出業務部門的損失 | 73 | — | ||||||
| 設施 | 311 | 769 | ||||||
| 總成本和費用 | 10,068 | 15,758 | ||||||
| Operating loss | (3,060 | ) | (7,029 | ) | ||||
| 其他收入（費用） | ||||||||
| 其他收入 | 119 | 130 | ||||||
| 利息費用，淨額 | (620 | ) | (383 | ) | ||||
| 匯率期貨（損失）收益 | 1 | (14 | ) | |||||
| 稅前虧損 | (3,560 | ) | (7,296 | ) | ||||
| 所得稅費用 | — | — | ||||||
| 淨損失 | $ | (3,560 | ) | $ | (7,296 | ) | ||
| 每股基本和攤薄淨損失 | $ | (0.30 | ) | $ | (0.98 | ) | ||
| 加權平均基本和攤薄每股流通股數 | 12,043,931 | 7,479,401 | ||||||
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MARPAI公司及其子公司
簡明綜合經營表
(以千爲單位，除每股和每股數據外)
(未經審計)
| 九個月截至 | ||||||||
| 9月30日 2024 | 2022年9月30日 2023 | |||||||
| 營業收入 | $ | 21,582 | $ | 28,448 | ||||
| 成本和費用 | ||||||||
| 營業成本（不包括下面單獨列示的折舊和攤銷費用） | 15,078 | 18,530 | ||||||
| 總務和行政 | 9,954 | 15,938 | ||||||
| 銷售和市場營銷 | 1,383 | 5,494 | ||||||
| 信息技術 | 3,608 | 4,775 | ||||||
| 研發 | 22 | 1,291 | ||||||
| 折舊和攤銷 | 2,078 | 2,974 | ||||||
| 商譽和無形資產減值 | 7,588 | — | ||||||
| 資產處置損失 | — | 350 | ||||||
| 業務單元出售虧損 | 73 | — | ||||||
| 設施 | 1,197 | 1,918 | ||||||
| 總成本和費用 | 40,981 | 51,270 | ||||||
| 營業虧損 | (19,399 | ) | (22,822 | ) | ||||
| 其他收入（費用） | ||||||||
| 其他收入 | 360 | 231 | ||||||
| 利息費用，淨額 | (1,890 | ) | (1,102 | ) | ||||
| 匯率期貨（虧損）收益 | (3 | ) | (32 | ) | ||||
| 稅前虧損 | (20,932 | ) | (23,725 | ) | ||||
| 所得稅費用 | — | — | ||||||
| 淨虧損 | $ | (20,932 | ) | $ | (23,725 | ) | ||
| 每股基本及稀釋淨虧損 | $ | (1.96 | ) | $ | (3.62 | ) | ||
| 加權平均普通股基本和稀釋流通股數 | 10,697,008 | 6,552,575 | ||||||
5
MARPAI，INC.及其子公司
現金流量表簡明綜合報表
(以千爲單位，除每股股數和每股數據以外)
(未經審計)
| 截至九個月結束 | ||||||||
| 9月30日 2024 | 9月30日 2023 | |||||||
| 經營活動現金流量： | ||||||||
| 淨損失 | $ | (20,932 | ) | $ | (23,725 | ) | ||
| 調整爲淨損失到經營活動現金流量淨使用： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 2,078 | 2,974 | ||||||
| 資產處置損失 | — | 350 | ||||||
| 應收賬款賒賬的虧損 | 306 | — | ||||||
| 以股份爲基礎的補償 | 2,786 | 1,837 | ||||||
| 業務部門出售損失 | 73 | — | ||||||
| 發行普通股給供應商以換取服務 | — | 79 | ||||||
| 租賃權資產攤銷 | 181 | 1,289 | ||||||
| 租賃終止的收益 | — | 33 | ||||||
| 商譽和無形資產減值 | 7,588 | — | ||||||
| 非現金利息 | 975 | 1,204 | ||||||
| 債務貼現和債務發行成本攤銷 | 128 | — | ||||||
| 經營性資產和負債變動: | ||||||||
| 應收賬款和未開票 | 85 | 639 | ||||||
| 預付費和其他資產 | 136 | 216 | ||||||
| 由買方購買業務部門產生的應收款 | 227 | — | ||||||
| 存入資金 | 19 | (16 | ) | |||||
| 應付賬款 | (885 | ) | 336 | |||||
| 應計費用 | 141 | (693 | ) | |||||
| 應計受託義務 | (3,604 | ) | 853 | |||||
| 經營租賃負債 | (380 | ) | (1,670 | ) | ||||
| 應對關聯方 | — | (3 | ) | |||||
| 其他負債 | 827 | 973 | ||||||
| 經營活動使用的淨現金流量 | (10,251 | ) | (15,324 | ) | ||||
| 投資活動現金流量： | ||||||||
| 處置房地產和設備 | — | 27 | ||||||
| 投資活動產生的淨現金流量 | — | 27 | ||||||
| 籌集資金的現金流量： | ||||||||
| 公開發行普通股募集款淨額 | — | 6,432 | ||||||
| 未來應收款項現金收益銷售款 | 1,509 | — | ||||||
| 可轉換債券發行所得款項 | 5,978 | — | ||||||
| 可轉換債券發行成本支付 | (499 | ) | — | |||||
| 應收款買家支付 | (1,816 | ) | — | |||||
| 購買方支付給賣方的款項 | (631 | ) | — | |||||
| 定向增發普通股募集的款項，淨額 | 4,026 | — | ||||||
| 籌資活動產生的現金淨額 | 8,567 | 6,432 | ||||||
| 現金、現金等價物和受限制現金淨減少額 | (1,684 | ) | (8,865 | ) | ||||
| 期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | 13,492 | 23,117 | ||||||
| 期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | $ | 11,808 | $ | 14,252 | ||||
| 調解在簡明綜合資產負債表中報告的現金、現金等價物和受限現金 | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 830 | $ | 3,018 | ||||
| 受限現金 | 10,978 | 11,234 | ||||||
| 在簡明綜合現金流量表中顯示的總現金、現金等價物和受限現金 | $ | 11,808 | $ | 14,252 | ||||
| 現金流量補充披露 | ||||||||
| 支付的利息現金 | $ | 1,508 | $ | — | ||||
| 披露的非現金活動補充信息 | ||||||||
| 對商譽的計量期調整 | $ | — | $ | 198 | ||||
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