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CareCloud 2024年第3四半期の業績を報告

クレジットライン全額返済、2025年第1四半期に優先配当の再開を計画

SOMERSET、 2024年11月12日 (GLOBE NEWSWIRE) - ケアクラウド社 (Nasdaq: CCLD, CCLDO, CCLDP)、全米の医療機関および健康システム向けの医療技術と生成AIソリューションをリードする企業が、2024年9月30日終了の四半期の財務および運営結果を発表しました。クレジットラインを全額返済し、2025年3月15日に優先株式AおよびBに対する配当再開を計画しています。同社の経営陣は、今日午前8:30（東部時間）にこれらの結果と経営展望についてのカンファレンスコールを行います。

2024年第3四半期のハイライト

2024年のハイライト

最近の運用ハイライト

CareCloudのCEOであるA. Hadi Chaudhryは、「内部で生成された現金フローを通じて、クレジット施設を完済したことにより、利益性のターゲットを達成できたことを誇りに思っています。」また、「我々の戦略と実行によって、生成AIの統合が強化され、臨床ワークフローが向上し、文書作業の正確性が向上し、手動の管理業務が削減されています。AI能力を進化させるにつれて、これらの効率が2025年の利益に実質的に貢献し、長期的な価値創造に良い位置になります。」と述べています。

CareCloudの社長であるStephen Snyderは、「コスト構造を変革し、将来の成長に備えてCareCloudを位置付けすることに成功しています。」さらに、「CareCloudの前年比フリーキャッシュフローを328%改善し、CareCloudの新記録を樹立しました。さらに、2025年3月に優先株に対する配当支払いを再開し、年初に宣言した重要な目標を達成する見通しです。」と述べています。

2024年第3四半期の財務結果

日本通過の2024年第3四半期の売上高は2850万ドルで、2023年第3四半期の2930万ドルと比較して、このわずかな減少の大部分は一度きりのプロフェッショナルサービスによるものでした。

2024年第3四半期のGAAP当期純利益は310万ドルで、前年同期の270万ドルの純損失と比較しています。 GAAPの純損失は株主に帰属する純損失を基にしており、四半期中に宣言または支払われたかどうかに関係なく、普通株主に支払われた優先株式の配当も考慮されており、株当たり0.04ドルの赤字となりました。

2024年第3四半期の調整後EBITDAは680万ドルで、売上高の24％であり、前年同期の320万ドルと比較して111％増加しました。

インタームチーフファイナンシャルオフィサーやコーポレートコントローラであるノーマン・ロスは、「これは、GAAPの当期純利益がプラスに戻ったのは2四半期連続であり、2021年第4四半期以来の最大の四半期純利益でした。2年ぶりに報告した最高の四半期調整後EBITDAでもあります。我々は、生成した利益とキャッシュ・フローをシリコンバレーバンクのクレジットライン残高を完全に支払うために使用することができました。これにより将来の金利コストが削減され、2500万ドルのクレジットラインの規模が縮小され、銀行の契約条件を満たさなければならないという懸念はなくなりました。我々は2024年に達成すべき目標を達成し、2025年に戦略的および成長目標を実行するために強力なポジションに立っています。」とコメントしています。

2024年9ヶ月の財務結果

2024年初めの9ヶ月間の売上高は8260万ドルで、2023年初めの9ヶ月間の8860万ドルと比較しています。

2024年の最初の9ヶ月間、会社のGAAP当期純利益は460万ドルで、前年の8580万ドルのGAAP純損失と比較しています。

この期間、調整後のEBITDAは1690万ドルで、前年同期の1130万ドルから560万ドル増加しました。

現金残高と資本

2024年9月30日時点で、会社は現金約280万ドルを保有していました。純運転資本額は73.2万ドルでした。2024年の最初の9ヶ月間における運用キャッシュフローは約1540万ドルで、前年同期の1170万ドルに比べています。

2024年全体の業績見通し

CareCloudは、売上ガイダンスを109～11100万ドル、調整後のEBITDAガイダンスを23～2500万ドルに再確認しました。2024年12月31日を終了する会計年度に向けて増額しました。

会議呼び出し情報

CareCloud経営陣は本日午前8時30分（東部時間）に第3四半期2024年の業績について議論するために会議通話を開催します。会議通話のライブウェブキャストおよび関連するプレゼンテーション資料は、次でアクセスできます。 ir.carecloud.com/events音声のみのオプションを利用する場合は、(201) 389-0920にダイヤルし、「CareCloud Third Quarter 2024 Earnings Call」と参照してください。音声のみを選択する投資家は関連スライドをダウンロードする必要があります。 ir.carecloud.com/events.

会議通話の再生と関連プレゼンテーションスライドは、通話の終了後約1時間後に同じ場所で利用可能です。 link音声のみのオプションは、(412) 317-6671にダイヤルし、アクセスコード13749163を入力することでも利用できます。

非GAAP財務指標の使用

当社の決算発表、準備済みの説明、会議通話、スライドプレゼンテーション、ウェブキャストでは、SEC Regulation Gによって定義される非GAAP財務指標を使用して議論します。各非GAAP財務指標に最も直接関連するGAAP財務指標と、各非GAAP財務指標と対応するGAAP財務指標との違いの調整は、簡約連結財務諸表後にこのプレスリリースに含まれています。このような非GAAP調整を含む当社の決算プレスリリースは、当社のウェブサイトの投資家関係部門にあります。 ir.carecloud.com.

将来に向けた声明

このプレスリリースには、1995年の米国民間証券訴訟改革法の安全港規定の意味の範囲内で、さまざまな前向きな見通しに関する声明が含まれています。これらの声明は、予想される将来の事象、将来の事業結果、または将来の財務業績に関連しています。場合によっては、「可能性があります」「かもしれません」「します」「されるべきです」「できるかもしれません」「意図しています」「期待しています」「計画しています」「目標」「プロジェクト」「予測しています」「信じています」「求めています」「見積もり」「予測しています」「可能性があります」「潜在的」「ターゲット」「約」「継続」またはこれらの用語または他の類似の用語によって前向きな見通しの声明を特定できます。

当社の業務には、我々のコントロール範囲外の多くのリスクや不確実性が伴い、これらのいずれか1つ、またはそれらの組み合わせが当社の業績に重大な影響を与える可能性があり、前向きな見通しの声明が最終的に正しいことを証明するかどうかを決定します。このプレスリリースにおける前向きな見通しの声明には、限定されない形で、今後の財務パフォーマンスおよび運営支出、予想される成長、収益性とビジネス展望、パンデミックが当社の財務パフォーマンスおよび事業活動に与える影響、および当社の買収の統合からの期待される結果が反映されています。

これらの前向きな見通しの声明は、歴史的事実でも将来の業績を保証するものでもありません。代わりに、それらは予測にすぎず、不確実で知られているおよび未知のリスク、不確実性、および他の要因が含まれ、これらの前向きな見通しの声明によって示唆される将来の結果、活動水準、またはパフォーマンスが、これらの声明によって明示または暗示される将来の結果、活動水準、またはパフォーマンスと著しく異なる可能性があります。新しいリスクと不確実性が時折発生し、我々が前向きな見通しの声明に影響を及ぼす可能性のあるすべてのリスクと不確実性を予測することはできません。これには、他の会社の製品およびサービスが競合する自社の製品およびサービス、情報システムのセキュリティを管理および維持するリスク、ならびに「リスク要因」という見出しで言及・議論されている他の重要なリスクや不確実性が含まれます。証券取引委員会への提出書類で言及されています。

このプレスリリースに含まれる発言は、会社がその後にウェブサイトなどで公開した場合でも、このプレスリリースの日付を基準とします。会社は、それらが作成された日付後に発生するイベントや状況を反映するために、前向きな見通しに関する声明を更新する義務を負いません。

CareCloudについて

CareCloud（Nasdaq: CCLD、CCLDP、CCLDO）は、ヘルスケア業界に厳格な革新と生成的AIソリューションをもたらしています。当社のテクノロジーを活用したソリューションスイートは、クライアントが財務および運用のパフォーマンスを向上させ、臨床ワークフローをスムーズにし、患者体験を向上させるのを支援しています。4万人以上の提供者が、患者ケアの向上と管理上の負担や運営コストの削減を手助けするためにCareCloudを頼っています。当社の製品やサービスについて詳しくは、売上高サイクル管理（RCM）、実務管理（PM）、電子健康記録（EHR）、ビジネスインテリジェンス、患者体験管理（PXM）、デジタルヘルスなどを参照してください。 www.carecloud.com.

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その他の情報は、当社のウェブサイトをご覧ください www.carecloud.comCareCloudの経営陣によるビデオプレゼンテーションを聴く、最新のプレスリリースを読む、最新の投資家向けプレゼンテーションをご覧いただくには、以下をご覧ください ir.carecloud.com.

出典 CareCloud

企業連絡先：

ノーマン ロス

一時的な 最高財務責任者および企業コントローラー

CareCloud、Inc.

nroth@carecloud.com

投資家連絡先：

Stephen Snyder

President

CareCloud、Inc.

ir@carecloud.com

CARECLOUD、INC。

要約された連結貸借対照表

（千単位のドル、株や1株あたりの金額を除く）

CARECLOUD、INC。

未監査の連結損益計算書

（千ドル、1株および1株当たり金額を除く）

CARECLOUD、INC。

未監査の簡易合併現金フロー計算書

2024年9月30日および2023年9月30日までの9か月間

（千ドルで）

非GAAP財務指標の調整 財務諸表への調整（未監査）

対応するGAAP指標への 比較（未監査）

以下は、アメリカ合衆国で一般に受け入れられている会計基準に従って決定された当社の財務結果を説明するために当社が使用している非GAAP財務指標の調整表です。「GAAPに準拠した財務業績」という見出しの下で、これらの指標の説明も含まれています。

経営陣は、これらの非GAAP財務指標が当社の事業運営の基礎となるパフォーマンスに関する投資家にとって有用な補足情報を提供すると考えていますが、投資家はこれらの非GAAP指標を、GAAPに従って準備された財務業績指標と併せて考慮することを念頭に置いていることを思い出させます。さらに、他の会社が使用する非GAAP指標と異なる場合があること、および経営陣が今後のパフォーマンスを示すために他の指標を利用する可能性があることに注意すべきです。非GAAP指標には限界があり、GAAPに準拠して決定された業績の全ての金額を反映していないことに留意すべきです。

調整後のEBITDAとGAAP当期純利益（損失）

以下に、当社の「調整後EBITDA」をGAAP当期純利益（損失）に調整したものが示されています。

非GAAP 調整された営業利益をGAAP営業利益（損失）に調整

以下に、非GAAPの「調整された営業利益」と非GAAPの「調整された営業利益率」を、GAAPの営業利益（損失）とGAAPの営業利益率に対する調整を示します。

非GAAP調整後の当期純利益をGAAP当期純利益（損失）に調整

以下に、非GAAP「調整後当期純利益」および非GAAP「調整後1株当たり当期純利益」を当社のGAAP当期純利益（損失）とGAAP1株当たり当期純利益（損失）への調整が示されています。

非GAAP調整後当期純利益株当たりを算出するために、2024年および2023年9月30日時点の普通株式の発行済株数を使用しました。

営業活動からの純現金をフリーキャッシュフローに提供

以下に、当社の非GAAP「フリーキャッシュフロー」とGAAPによる営業活動からの純現金の調整が示されています。

¹投資活動で使用される純現金には、資産および設備の購入、資本化されたソフトウェアおよびその他の無形資産が含まれます。これらはまた、当社のフリーキャッシュフローの計算にも含まれています。

非GAAP財務指標の説明

米国で一般的に受け入れられている会計原則（GAAP）に準拠して、当社の財務結果を報告しています。ただし、経営陣は、短期および長期の財務および運営トレンドを適切に理解するために、特定のノンキャッシュまたは一時的な項目の影響を検討することが投資家にとっては有益であるかもしれないと考えています。これらの項目は、継続的な業務への頻度と影響の違いから生じます。さらに、経営陣は、このような項目を除いた業績を使用してCareCloudの運営業績を評価し、過去の期間と比較し、運用上の意思決定を行い、戦略計画の基礎として利用しています。これらの非GAAP財務指標は、経営陣に業績と継続的なビジネスの傾向を理解し評価する追加手段を提供し、特定のノンキャッシュ経費や経営陣が以前の期間との比較をより難しくしたり、継続的な業務の傾向を探ることを難しくしたり、有用な予測をする能力を奪う可能性のあるその他の項目を除去します。経営陣は、これらの非GAAP財務指標によって、期間比較の運営業績を評価する追加手段を提供すると信じています。また、経営陣は、いくつかの投資家や財務アナリストがこの情報を有用にし、当社の財務および業績を分析し、その業績を当社の競合他社やライバルと比較する際に役立つと理解しています。

経営陣は、調整後のEBITDA、調整後の営業利益、調整後の営業利益率、および非GAAP調整後純利益を使用して、投資および財務に関する費用や所得税の影響を受ける前の運用結果の側面を理解するために活用しています。調整後のEBITDAは、非キャッシュ経費および投資または財務取引に関連する経費を除外するため、投資家が当社の運用業績および流動性を評価する際に有用であるかもしれません。経営陣は、“調整後のEBITDA”を、所得税に対するGAAP純利益（損失）、純利息費、その他の（収益）費用、株式報酬経費、償却費および減価償却費、統合費用、取引費用、減損損失および変動報酬の変更の合計と定義しています。

経営陣は、「非GAAP調整営業利益」を、GAAP基準の営業利益（損失）から株式報酬費用、購入時無形資産の償却費、統合コスト、取引コスト、減損費用、連動諸条件の変更を除いた金額と定義し、「非GAAP調整営業利益率」を非GAAP調整営業利益を純収益で割ったものとする。

経営陣は、「非GAAP調整当期純利益」を、GAAP基準の当期純利益（損失）から株式報酬費用、購入時無形資産の償却費、その他（収益）費用、統合コスト、取引コスト、減損費用、連動諸条件の変更、これらの前述した項目に関連する税の影響、善良価値に関連する所得税費用を除いた金額と定義し、「非GAAP調整1株当たり当期純利益」を非GAAP調整当期純利益を期末時点の普通株式発行済株式数で割ったものとする。

経営陣は、「フリーキャッシュフロー」を、営業活動による純現金提供額から資産の購入に使用される現金、資本化されたソフトウェアおよびその他の無形資産の開発に使用される現金を差し引いた金額と定義した。

経営陣は、これらの非GAAP財務指標を、当社の運営力やビジネスのパフォーマンスの重要な指標であり、過去の運用トレンドと我々の全体的な財務パフォーマンスにどの程度影響を及ぼすかを把握するうえで優れた尺度と考えている。

非GAAP EBITDAから定期的に除外される項目に加えて、経営陣は、前述の理由に基づき、該当する非GAAP財務指標から以下の各項目を除外または調整する。

外国為替損失／その他の費用その他の費用は、外国為替の為替差損益やその他の非運用費用が、ビジネスのパフォーマンスを判断する際に経営陣が連続的な運用成果の一部とは考慮しない支出であるため、および総額が我々の経営の一部ではない部分が部分的に支配の外にあるため除外される。外国為替の為替差益と損失は、記録された期間中における我々のパフォーマンスとは無関係なグローバル市場ファクターに基づいている。

株式ベースの報酬費用（利益）株式ベースの報酬費用（利益）は、これが主に現金で支出されないため、経営陣がビジネスのパフォーマンスを評価する際に、継続的な営業成績の一部とは見なさないために除外されます。また、支出の合計額は、株価、変動性、金利などの要因に基づいて部分的に制御の範囲外であり、これらの支出が発生した期間のパフォーマンスとは無関係である可能性があります。株式ベースの報酬費用には、株価の変動に基づく現金解決型の賞も含まれます。

購入時無形資産の償却購入した無形資産は、その見込み有用生命期間にわたって償却され、取得後に経営陣が変更または影響を与えることは一般的にありません。したがって、この項目は経営陣による営業判断に影響を与えません。経営陣は、このような費用が、その費用が計上された期間の当社の営業の実績を正確に反映しているとは考えていません。

取引コスト取引コストは、買収や関連取引に関連する直接費用であり、仲介手数料、買収前の会計コストと法的費用、および特定の取引に関連するその他の直接費用などが含まれます。経営陣は、このような費用が将来のビジネス運営と直接的な相関関係を持たないと考えており、したがって、これらの費用は経営陣による営業判断には考慮されていません。経営陣は、このような費用が、その費用が発生した期間の当社の営業の実績を正確に反映しているとは考えていません。

統合コスト統合コストは、当社の買収に関連する一部の従業員への解雇手当や、リースの解消とその他の契約に関連する解約費用を指します。そのため、経営陣はこのような費用が、将来のビジネス運営と直接的な相関関係を持たないと考えており、したがって、これらの費用は経営陣による営業判断には考慮されていません。経営陣は、このような費用が、その費用が発生した期間の当社の営業の実績を正確に反映しているとは考えていません。

リース解約に関する損失、未利用リース料金および再編成コストリース解約に伴う純損失は、リース改良の償却および早期のリース解約に伴う利益または損失を示しています。未利用リース料金は、 会社が利用していない空きスペースに対するリースおよび関連費用の一部を表しています。再編成コストは主に、会社の運営の最適化および収益性の向上に伴う一時金および 離職手当などを表します。管理部門は、こうした費用が将来のビジネス運営と直接的な関係がないと考えており、したがって、こうした費用は運営上の意思決定を行う際には 考慮されていません。管理部門は、このような費用が当該費用が発生した期間における当社の継続的な運営の実績を正確に反映していないと考えていません。

営業利益 資産評価および相続税に関連する所得税資産評価の無形固定資産に関する相続税負担から生じる所得税負担は、我々の取得に関連する無形固定資産の償却に起因する負担（利益）を記録することを示しており 税目的で無形固定資産を15年間にわたり償却することにより生じる税効果を記録しています。無形固定資産はGAAP報告のために償却されません。利益税費用による現金 支払いが予想されているわけではありません。

フリーキャッシュフロー。 管理部門は、ビジネス運営から追加の現金を生み出す能力を測定するフリーキャッシュフローは、会社の財務パフォーマンスを評価するための重要な財務指標と考えています。フリーキャ ッシュフローは、パフォーマンスの指標としての我々の合算純運営実績や流動性の尺度としての営業活動により提供された純現金との代替として考慮されるべきであります。さらに、 当社のフリーキャッシュフローの定義は限定されており、その対象である事項には、債務サービスおよびその他の契約上の義務に対する支払いや事業買収にかかる支払いが差し引かれていないこ とにより、余剰の離散的支出可能な現金フローを示しておらず、したがって、フリーキャッシュフローを含めた現金フローステイトメントの補足情報を提供する尺度として重要であると考えます。