附件99.1
icu医疗宣布2024年第三季度业绩
并更新其2024财年指引
加州圣克莱门特，2024年11月12日（环球新闻社）-- icu医疗公司（Nasdaq:ICUI），作为创新医疗产品的开发、制造和销售领域的领导者，今天宣布截至2024年9月30日的季度财务业绩。
2024年第三季度业绩
2024年第三季度营业收入为58910万美元，相比之前年同期的55330万美元。2024年第三季度的根据通用会计准则（GAAP）计算的毛利润为20490万美元，相比之前年同期的18390万美元。2024年第三季度的GAAP毛利率为34.8％，相比之前年同期的33.2％。2024年第三季度的GAAP净亏损为-3300万美元，每摊薄股份-1.35美元，相比于2023年第三季度的GAAP净利润为720万美元，每摊薄股份0.30美元。2024年第三季度调整后每股收益为1.59美元，相比于2023年第三季度的调整后每股收益1.57美元。2024年第三季度调整后EBITDA为9480万美元，相比于2023年第三季度的调整后EBITDA为8980万美元。
调整后的EBITDA和调整后的摊薄后每股收益是按照与通用会计准则不同的方法计算和列示的指标。请参考此处财务报表后使用非通用会计准则财务信息进行进一步讨论和调解这些指标到通用会计准则指标。
icu医疗首席执行官Vivek Jain表示：“第三季度的业绩通常符合我们的预期。”
2024年和2023年截至9月30日的产品线收入如下（单位：百万美元）：
| 截至 九月三十日， | 截至9个月结束， 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品线 | 2024 | 2023 | 美元的变动 | 2024 | 2023 | $ Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费品 | $ | 264.9 | $ | 242.0 | $ | 22.9 | $ | 770.7 | $ | 715.1 | $ | 55.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Infusion Systems | 159.8 | 149.0 | 10.8 | 480.7 | 463.9 | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vital Care* | 164.5 | 162.3 | 2.2 | 500.8 | 492.3 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total** | $ | 589.2 | $ | 553.3 | $ | 35.9 | $ | 1,752.2 | $ | 1,671.3 | $ | 80.9 | ||||||||||||||||||||||||||
*Vital Care includes Pfizer contract manufacturing revenue of $910万 and $3860万 for the three and nine months ended September 30, 2024, respectively, as compared to $670万 and $3360万 for the three and nine months ended September 30, 2023.
** Totals may differ from the income statement due to the rounding of product lines.
2024财年展望
截至2024财年，该公司将GAAP净亏损预估范围从$(118)至$(108)更新至$(130)至$(122)，GAAP摊薄亏损每股范围从$(4.78)至$(4.38)更新至$(5.28)至$(4.98)。该公司更新了2024全年调整后EBITDA的预计范围，从$34500万至$36500万更新至$35500万至$36500万，并更新了摊薄每股收益估计范围，从$4.95至$5.35更新至$5.40至$5.70。
电话会议
该公司将于今天下午4:30 ET（太平洋时间下午1:30）举行电话会议，讨论2024年第三季度财务业绩。可通过拨打(800) 343-5172，会议 ID "ICUMED" 来参与电话会议。电话会议将同时通过网络直播方式提供，可通过访问该公司网站 www.icumed.com，点击投资者选项卡，点击事件日历，点击网络直播图标，并按照提示进行访问。网络直播也将提供回放。
关于ICU医疗
icu医疗（纳斯达克：ICUI）是全球输液系统、输液耗材和高价值危重护理产品领域的领导者，在医院、替代性医疗场所和家庭护理环境中使用。我们团队致力于为全球临床客户提供质量、创新和价值。icu医疗总部位于加利福尼亚州圣克莱门特。有关icu医疗的更多信息，请访问 www.icumed.com.
前瞻性声明
本新闻稿包含根据1933年修正案第27A条和1934年修正案第21E条的前瞻性声明。这些声明中包含诸如“将会”，“期待”，“相信”，“可能”，“将会”，“估计”，“继续”，“建立”，“扩大”或其否定或类似术语，可能包括（但不限于）有关该公司对未来期望、目标和意图的信息。这些前瞻性声明基于管理层对公司以及管理层认为合理的假设的当前期望、估计、预测和投影，所有这些都受到可能导致实际结果和事件与前瞻性声明中陈述的结果有实质性差异的风险和不确定性的影响。这些风险和不确定性包括但不限于，对公司产品需求减少，自由现金流减少，产品组合变化，来自竞争对手的加剧竞争，缺乏增长或效率提升，出乎意料的与其最大客户安排的变化，外汇汇率波动的影响，通胀对原材料、运输费用和劳动力的影响，利率上升，以及该公司满足有关鼓励时代的合并进行中期望的能力。未来的结果受风险和不确定性的影响，包括风险因素和其他风险和不确定性，这些风险因素和其他风险和不确定性在该公司提交给证券交易委员会（“SEC”）的文件中有所描述，其中包括公司就截至2023年12月31日的财年的最新年度报告在内和我们向SEC提交的后续文件。本新闻稿中包含的前瞻性声明仅截至本日期，该公司无义务更新或修订前瞻性声明，除非法律要求。
ICU医疗公司及其子公司
基本报表资产负债表（未经审计）
(以千为单位)
| 9月30日， 2024 | 12月31日, 2023 | ||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 312,512 | $ | 254,222 | |||||||
| 短期投资证券 | — | 501 | |||||||||
| 现金、现金等价物和短期投资证券总额 | 312,512 | 254,723 | |||||||||
| 应收账款，扣除坏账准备 | 173,983 | 161,566 | |||||||||
| 存货 | 692,038 | 709,360 | |||||||||
| 预付所得税 | 5,787 | 21,983 | |||||||||
| 预付款项及其他流动资产 | 73,735 | 73,640 | |||||||||
| 总流动资产 | 1,258,055 | 1,221,272 | |||||||||
| 资产、厂房和设备净额 | 595,627 | 612,909 | |||||||||
| 经营租赁权使用资产 | 59,757 | 69,909 | |||||||||
| 商誉 | 1,478,293 | 1,472,446 | |||||||||
| 无形资产净额 | 785,823 | 870,588 | |||||||||
| 递延所得税 | 40,646 | 37,295 | |||||||||
| 其他资产 | 86,837 | 94,020 | |||||||||
| 资产总计 | $ | 4,305,038 | $ | 4,378,439 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 168,562 | $ | 150,030 | |||||||
| 应计负债 | 325,728 | 268,215 | |||||||||
| 开多次数 | 51,000 | 51,000 | |||||||||
| 应交所得税 | 2,767 | 7,714 | |||||||||
| 待支付的业绩奖金责任 | 1,500 | 4,879 | |||||||||
| 流动负债合计 | 549,557 | 481,838 | |||||||||
| 待支付的业绩奖金责任 | — | 3,991 | |||||||||
| 长期债务 | 1,543,342 | 1,577,770 | |||||||||
| 其他长期负债 | 80,389 | 100,497 | |||||||||
| 递延所得税 | 48,538 | 55,873 | |||||||||
| 所得税负债 | 34,625 | 35,060 | |||||||||
| 承诺和 contingencies | |||||||||||
| 6.40 | |||||||||||
| 可转换优先股，面值1.00美元；授权数量为500股；截至2024年9月30日和2023年12月31日，已发行和流通数量为零 | — | — | |||||||||
| 普通股，面值0.10美元；授权数量为80,000股；2024年9月30日和2023年12月31日，已发行数量分别为24,461股和24,144股，流通数量分别为24,459股和24,141股 | 2,446 | 2,414 | |||||||||
| 额外实收资本 | 1,394,799 | 1,366,493 | |||||||||
| Treasury stock, at cost | (208) | (262) | |||||||||
| 保留盈余 | 713,986 | 807,846 | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (62,436) | (53,081) | |||||||||
| 股东权益合计 | 2,048,587 | 2,123,410 | |||||||||
| 负债合计及股东权益总计 | $ | 4,305,038 | $ | 4,378,439 | |||||||
icu医疗，INC.及附属公司
基本财务报表(未经审计)
(以千为单位，除每股数据外)
| 截至三个月 九个月截至9月30日 | 九个月截至 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 营业总收入 | $ | 589,131 | $ | 553,311 | $ | 1,752,241 | $ | 1,671,270 | |||||||||||||||
| 营业成本 | 384,279 | 369,391 | 1,154,717 | 1,102,982 | |||||||||||||||||||
| 毛利润 | 204,852 | 183,920 | 597,524 | 568,288 | |||||||||||||||||||
| 营业费用: | |||||||||||||||||||||||
| 销售，总务和管理费用 | 162,707 | 148,609 | 479,913 | 452,076 | |||||||||||||||||||
| 研发 | 21,028 | 20,870 | 66,260 | 62,933 | |||||||||||||||||||
| 重组、战略交易和整合 | 16,828 | 7,160 | 50,069 | 30,527 | |||||||||||||||||||
| 应收款项公允价值变动 | (3,947) | (15,572) | (3,991) | (12,256) | |||||||||||||||||||
| 总营业费用 | 196,616 | 161,067 | 592,251 | 533,280 | |||||||||||||||||||
| 经营活动所得收益 | 8,236 | 22,853 | 5,273 | 35,008 | |||||||||||||||||||
| 利息费用，净额 | (24,683) | (24,175) | (72,296) | (70,811) | |||||||||||||||||||
| 其他费用，净额 | (1,481) | (4,044) | (7,206) | (5,815) | |||||||||||||||||||
| 税前亏损 | (17,928) | (5,366) | (74,229) | (41,618) | |||||||||||||||||||
| (税收准备金)所得税优惠 | (15,055) | 12,604 | (19,631) | 29,110 | |||||||||||||||||||
| 净（损）收益 | $ | (32,983) | $ | 7,238 | $ | (93,860) | $ | (12,508) | |||||||||||||||
| 每股净（亏）收益 | |||||||||||||||||||||||
| 基础 | $ | (1.35) | $ | 0.30 | $ | (3.85) | $ | (0.52) | |||||||||||||||
| 摊薄的 | $ | (1.35) | $ | 0.30 | $ | (3.85) | $ | (0.52) | |||||||||||||||
| 加权平均股份数量 | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 24,438 | 24,132 | 24,353 | 24,075 | |||||||||||||||||||
| 摊薄后 | 24,438 | 24,368 | 24,353 | 24,075 | |||||||||||||||||||
icu医疗公司及其子公司
简化的现金流量表（未经审计）
（以千为单位）
| 截至九月30日的九个月 九月30日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净亏损 | $ | (93,860) | $ | (12,508) | |||||||
| 调整使净损失转化为经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 折旧和摊销 | 166,519 | 171,615 | |||||||||
| 非现金租赁费用 | 16,008 | 16,543 | |||||||||
| 应收账款减值准备 | 1,381 | 865 | |||||||||
| 保修、退货和现场行动准备金 | 1,801 | 5,597 | |||||||||
| 保修准备金 | 34,366 | 29,878 | |||||||||
| 处置房地产、厂房及设备和其他资产损失 | 184 | 1,757 | |||||||||
| 债务发行成本摊销 | 5,111 | 5,108 | |||||||||
| 未来补偿责任净增减额 | (3,991) | (12,256) | |||||||||
| 备件使用 | 13,965 | 13,587 | |||||||||
| 其他 | 7,256 | 4,407 | |||||||||
| 经营资产和负债变动，净额，扣除已收购金额 | |||||||||||
| 应收账款 | (11,517) | 43,086 | |||||||||
| 存货 | 9,416 | (66,662) | |||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | (11,188) | 11,295 | |||||||||
| 其他 | (17,540) | (18,860) | |||||||||
| 应付帐款 | 21,086 | (65,049) | |||||||||
| 应计负债 | 20,484 | (10,532) | |||||||||
| 所得税，包括超现金税收益和递延所得税 | 4,360 | (42,939) | |||||||||
| 经营活动提供的净现金 | 163,841 | 74,932 | |||||||||
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产 | (55,292) | (53,956) | |||||||||
| 资产出售收益 | 695 | 1,481 | |||||||||
| 无形资产增加 | (8,317) | (7,742) | |||||||||
| 投资证券的卖出和到期收益 | 500 | 2,920 | |||||||||
| 投资活动产生的净现金流出 | (62,414) | (57,297) | |||||||||
| 筹资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 200,461 | (38,250) | (22,250) | |||||||||
| 行使股票期权所得 | 5,883 | 4,022 | |||||||||
| 财务租赁支付款项 | (775) | (681) | |||||||||
| 按成就奖金责任支付 | (2,600) | — | |||||||||
| 涉及净股份结算税款支付 | (11,867) | (9,221) | |||||||||
| 筹集资金净额 | (47,609) | (28,130) | |||||||||
| 汇率变动对现金的影响 | 4,472 | (1,097) | |||||||||
| 现金及现金等价物净增减额 | 58,290 | (11,592) | |||||||||
| 现金及现金等价物期初余额 | 254,222 | 208,784 | |||||||||
| 期末现金及现金等价物余额 | $ | 312,512 | $ | 197,192 | |||||||
使用非 GAAP 财务信息
本新闻稿包含未按照美国通用会计准则（"GAAP"）计算的财务指标。这些非GAAP财务指标应被视为额外补充信息，而不是GAAP计算的财务指标的替代或优越。使用这些非GAAP财务指标存在重要限制，因为它们不是按照GAAP准则编制的，可能与其他公司（包括同行公司）使用的同名非GAAP财务指标不可比。我们的管理层认为，非GAAP数据为管理层和投资者提供有用的额外信息，帮助更有意义地比较当前和之前期间的经营结果。我们除了使用GAAP财务指标外，还同时使用非GAAP财务指标来分析和评估业务的整体表现，在制定财务、运营和规划决策以及确定高管激励报酬方面。
非GAAP财务指标包括调整后的EBITDA、调整后的营收、调整后的毛利、调整后的销售、总务和管理费用、调整后的研发费用、调整后的重组、战略交易和整合、调整后的衍生于可赚取奖励的公允价值变动、调整后的（损失）经营收入、调整后的其他费用净额、调整后的税前（损益）、调整后的所得税费用（减免）、调整后的净（损失）收入和调整后的摊薄（亏损）每股收益，全部排除特殊项目，因为它们变量较大或飞凡，并影响年度比较。
截至2024年9月30日和2023年9月30日为止的三个月，特别项目包括以下内容:
半导体制造业我们根据制造服务协议为辉瑞制造某些产品。根据该协议，我们将未将合同收入计入调整后的收入，因为该协议下的商业关系最初是与业务合并同时协商的，并不代表正常市场交易。
股票补偿费用股权补偿通常在颁发股权工具时确定，并在几年内摊销。股票期权的价值是使用一个包括市场波动等因素的复杂公式确定的，这些因素超出我们的控制。我们的限制性股票奖励的价值是使用授予日期的股价确定的，这可能不代表我们在费用期内的运营绩效。此外，为了确定绩效股奖的公允价值，该奖励目前是我们持续的股权补偿的一部分，我们需要应用判断力估计完成绩效目标的可能性程度。基于以上因素，我们认为排除股权补偿有助于更好地理解我们的运营绩效。
无形资产摊销费用我们不会按可预测的周期收购企业或资本化某些专利成本。分配给无形资产的购买价格金额以及摊销期限可能会有显著变化，并且对每笔收购都是独特的。资本化的专利成本可能会根据我们当前的开发活动水平而有显著变化。我们认为排除无形资产的摊销为我们基本报表的用户提供了一个跨会计期间的一致比较基础。
重组、战略交易和整合我们发生的重组和战略交易费用是由于不可预见的事件产生的，并且通常发生在我们业务进行的正常过程之外。尽管这些事件反映在我们的GAAP财务报表中，但这些独特的交易可能限制我们正在进行的业务与之前和将来时期的可比性。
更改延迟支付权公平价值我们排除与业务组合相关的某些金额造成的影响。我们排除那些非现金或不正常的、重复出现的操作费用，原因是由于它们的性质、金额的可变性以及在发生和/或时间上的不可预测性。
质量体系和与产品相关的整改: 我们在确定非GAAP财务指标时排除某些质量体系和产品相关的整改费用，因为它们可能限制我们正在进行的业务与过去和未来时期的可比性，并扭曲我们正常运营表现的评估。
法律和解偶尔，我们涉及可能导致一次性法律和解的法律诉讼。我们将这些和解排除在外，因为它们与我们正在进行的业务运营没有直接相关性。
资产减值和类似费用偶尔，我们可能会注销某些资产，或者卖出某些资产。我们在确定非GAAP财务指标时排除这些资产注销/出售的非现金收益/损失，因为这可能会限制我们持续运营与之前和未来时期的可比性，并扭曲我们正常运营绩效的评估。
将来可能会有其他项目被排除，如果我们认为这样做符合为投资者和管理层提供有用信息的目标。
除以上特殊项目外，调整后的EBITDA还从净利润中排除以下项目：
折旧费用我们在推导调整后的EBITDA中排除折旧费用，因为公司利用不同寿命的生产资产，可折旧寿命可能会有显著差异，导致不同公司之间的折旧费用有相当大的变动性。
利息收入，净额: 我们在推导调整后的EBITDA中排除利息，因为利息在不同公司之间可能有显著差别，这取决于公司的收入生成工具水平和/或债务水平。
税收: 我们在计算调整后的EBITDA时排除了税收，因为税收被认为与业务的核心无关，可能会限制我们持续运营与之前和未来时期之间的可比性，扭曲评估我们正常运营绩效。
调整后的摊薄每股收益不包括摊薄后的每股收益，净税额，上述特殊项目。特殊项目的税收影响是根据每项调整的性质/或该项目所记录的税收司法管辖区的具体税率计算的。此外，调整后的摊薄每股收益可能会排除某些一次性非经常性税收项目的所得税影响，这些项目不反映由于当前期间收益/损失而产生的所得税费用/利益，以及某些递延税金估值准备对比非GAAP盈利能力产生的影响。
我们还将自由现金流呈现为非GAAP财务指标，因为管理层认为这是用于评估公司整体财务绩效的重要指标，因为它衡量了我们从业务运营中生成额外现金流的能力。自由现金流应被视为净利润的补充，而不是资产净现金提供者作为我们绩效的衡量标准，或现金流量净额作为我们流动性的衡量指标。此外，我们对自由现金流的定义是有限的，并不能代表可供禁选支出的剩余现金流，因为该指标未扣除偿还债务和其他义务所需的支付，或用于企业收购的支付。因此，我们认为重要将自由现金流视为我们整个现金流量表的补充。
以下表格调和了我们所呈报的时期的非GAAP财务指标：
icu医疗，Inc.及其子公司
财务指标(GAAP和非GAAP)的调和表(未经审计)
（以千为单位，除每股数据外）
| 调整后的EBITDA | |||||||||||
| 截至三个月 9月30日, | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 根据公认会计原则净（亏损）收入 | $ | (32,983) | $ | 7,238 | |||||||
| 非按照普通会计准则调整: | |||||||||||
| 利息净额 | 24,683 | 24,175 | |||||||||
| 股票补偿费用 | 11,770 | 10,947 | |||||||||
| 折旧与摊销费用 | 55,675 | 58,371 | |||||||||
| 重组、战略交易和整合 | 16,828 | 7,160 | |||||||||
| 业绩补偿款公允价值变动 | (3,947) | (15,572) | |||||||||
| 质量体系和与产品相关的费用 | 7,737 | 4,016 | |||||||||
| 资产减值和类似费用 | — | 6,083 | |||||||||
| 法律和解 | 20 | — | |||||||||
| 所得税准备金（收益） | 15,055 | (12,604) | |||||||||
| 总非GAAP调整 | 127,821 | 82,576 | |||||||||
| 调整后EBITDA | $ | 94,838 | $ | 89,814 | |||||||
ICU MEDICAL，INC.及子公司
财务指标(GAAP和非GAAP)的调和表(未经审计)
(以千为单位，除百分比和每股外)
截至2024年9月30日的三个月，公司的美国总账制度结果包括以下影响美国总账制度措施的特殊项目：
| 总收入 | 毛利润 | 销售，总务和管理费用 | 研发 | 重组、战略交易和整合 | 变动的清商赢杞赓费 | 营业收支（亏损） | （亏损）所得税前收入 | 所得税准备 | 净收入损失 | 期末摊薄每股（亏损）收益 | |||||||||||||||||||||||||
| 报告的（GAAP） | $ | 589,131 | $ | 204,852 | $ | 162,707 | $ | 21,028 | $ | 16,828 | $ | (3,947) | $ | 8,236 | $ | (17,928) | $ | (15,055) | $ | (32,983) | $ | (1.35) | |||||||||||||
| 报告的总收入百分比（税前亏损收入百分比或收入税款费用） | 35 | % | 28 | % | 4 | % | 3 | % | (1) | % | 1 | % | (3) | % | (84.0) | % | (6) | % | |||||||||||||||||
| 半导体制造业 | (9,063) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 股票补偿费用 | — | 1,816 | (9,287) | (667) | — | — | 11,770 | 11,770 | (2,825) | 8,945 | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||
| 摊销费用 | — | 692 | (33,611) | — | — | — | 34,303 | 34,303 | (8,338) | 25,965 | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||
| 重组、战略交易和整合 | — | — | — | — | (16,828) | — | 16,828 | 16,828 | (4,043) | 12,785 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||
| 业绩关联权益公允价值变动 | — | — | — | — | — | 3,947 | (3,947) | (3,947) | — | (3,947) | (0.16) | ||||||||||||||||||||||||
| 质量体系和产品相关的整改 | — | 7,737 | — | — | — | — | 7,737 | 7,737 | (1,839) | 5,898 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||
| 法律和解 | — | — | (20) | — | — | — | 20 | 20 | — | 20 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 来自减值准备金的税费开支* | — | — | — | — | — | — | — | — | 22,394 | 22,394 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||
| 每股收益对净亏损的影响，因基础与摊薄加权平均股份的不同而异 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后（非GAAP）** | $ | 580,068 | $ | 215,097 | $ | 119,789 | $ | 20,361 | $ | — | $ | — | $ | 74,947 | $ | 48,783 | $ | (9,706) | $ | 39,077 | $ | 1.59 | |||||||||||||
| 调整后的总收入百分比（或税前（税务安排）收益的百分比以获得税收（税负）） | 37 | % | 21 | % | 4 | % | — | % | — | % | 13 | % | 8 | % | 19.9 | % | 7 | % | |||||||||||||||||
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* 公司的非GAAP年有效税率是在没有与对部分美国联邦和州延期税资产进行的减值准备相关的税费开支的情况下计算的。减值准备是根据对可用正面和负面证据（主要包括根据2024年9月30日的GAAP净损失位置的三年累计估计）的评估而记录的。然而，基于相同评估，包括主要包括我们对2024年保持三年累计美国收入正位置的预期，以及排除我们的非GAAP调整的影响，我们得出结论，为非GAAP报告记录减值准备是不合适的。因此，减值准备的税费被添加回我们对非GAAP年有效税率的计算。
** 金额可能由于四舍五入而不准确匹配。
icu医疗, INC.及其附属公司
GAAP和非GAAP财务数据调节表（未经审计）（续）
（以千为单位，除百分比和每股外）
截至2023年9月30日的三个月，公司的美国通用会计准则结果包括以下影响美国通用会计准则指标的特殊项目:
| 总收入 | 毛利润 | 销售、一般和管理费用 | 研发费用 | 重组、战略交易和整合费用 | 按特许挣取权公允价值变动 | 营业利润 | 其他费用，净额 | 税前(损失)收入 | 所得税利益(费用) | 净利润 | 摊薄每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||
| 报告的(普遍公认会计准则) | $ | 553,311 | $ | 183,920 | $ | 148,609 | $ | 20,870 | $ | 7,160 | $ | (15,572) | $ | 22,853 | $ | (28,219) | $ | (5,366) | $ | 12,604 | $ | 7,238 | $ | 0.30 | ||||||||||||||
| 总营业收入的百分比（或税前（损失）收入的百分比（税款抵免）） | 33 | % | 27 | % | 4 | % | 1 | % | (3) | % | 4 | % | (5) | % | (1) | % | 234.9 | % | 1 | % | ||||||||||||||||||
| 合同制造业务 | (6,696) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 股票补偿费用 | — | 1,754 | (8,743) | (450) | — | — | 10,947 | — | 10,947 | (2,627) | 8,320 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 摊销费 | — | — | (33,411) | — | — | — | 33,411 | — | 33,411 | (8,179) | 25,232 | 1.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| 重组、战略交易和整合 | — | — | — | — | (7,160) | — | 7,160 | — | 7,160 | (1,722) | 5,438 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按可变赢利支付公兑的公兑公兑的公兑 | — | — | — | — | — | 15,572 | (15,572) | — | (15,572) | — | (15,572) | (0.64) | ||||||||||||||||||||||||||
| 质量体系和产品相关整改 | — | 4,016 | — | — | — | — | 4,016 | — | 4,016 | (974) | 3,042 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产减值及类似费用 | — | 6,306 | — | — | — | — | 6,306 | 223 | 6,083 | (1,513) | 4,570 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 调整后（非美国通用会计准则）* | $ | 546,615 | $ | 195,996 | $ | 106,455 | $ | 20,420 | $ | — | $ | — | $ | 69,121 | $ | (27,996) | $ | 40,679 | $ | (2,411) | $ | 38,268 | $ | 1.57 | ||||||||||||||
| 总营收的调整百分比（或（税前亏损）的百分比（税前亏损）） | 36 | % | 19 | % | 4 | % | — | % | — | % | 13 | % | (5) | % | 7 | % | 5.9 | % | 7 | % | ||||||||||||||||||
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* 数额可能由于四舍五入而不匹配
icu医疗,以及附属公司
净资金提供的营业活动的调节与自由现金流量（未经审计）
(以千为单位)
| 截至三个月 九月三十日， | 截至九个月 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 经营活动提供的净现金 | $ | 36,097 | 35,161 | $ | 163,841 | $ | 74,932 | ||||||||||||||||
| 购买固定资产和设备 | (19,910) | (21,467) | (55,292) | (53,956) | |||||||||||||||||||
| 资产出售收益 | 3 | 50 | 695 | 1,481 | |||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 16,190 | $ | 13,744 | $ | 109,244 | $ | 22,457 | |||||||||||||||
icu医疗公司及其子公司
2024 财年
展望（未经审计）
（以百万计，每股数据除外）
| 指引的下限 | 指引的上限 | ||||||||||
| GAAP净损失 | $ | (130) | $ | (122) | |||||||
| 非按照普通会计准则调整: | |||||||||||
| 利息收入，净额 | 97 | 97 | |||||||||
| 股票补偿费用 | 46 | 46 | |||||||||
| 折旧与摊销费用 | 223 | 223 | |||||||||
| 重组、战略交易和整合 | 65 | 65 | |||||||||
| 质量和监管举措以及整改 | 30 | 30 | |||||||||
| 待计取得利出售公允价值变动 | (4) | (4) | |||||||||
| 所得税费用准备 | 28 | 30 | |||||||||
| 总非GAAP调整 | $ | 485 | $ | 487 | |||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 355 | $ | 365 | |||||||
| 按照通用会计准则的基本/摊薄每股亏损 | $ | (5.28) | $ | (4.98) | |||||||
| 非通用会计调整: | |||||||||||
| 股票报酬支出 | 1.87 | 1.87 | |||||||||
| 摊销费用 | 5.53 | 5.53 | |||||||||
| 重组、战略交易和整合 | 2.64 | 2.64 | |||||||||
| 质量和监管倡议与纠正措施 | 1.22 | 1.22 | |||||||||
| 有形赢利变动的公允价值变动 | (0.16) | (0.16) | |||||||||
| 来自估值准备的税费支出 | 2.29 | 2.29 | |||||||||
| 调整后的预计所得税影响 | (2.71) | (2.71) | |||||||||
| Adjusted diluted earnings per share | $ | 5.40 | $ | 5.70 | |||||||
联系方式：
icu医疗，公司
Brian Bonnell, 首席财务官
(949) 366-2183
Tom Filandro
John Mills，合伙人
(646) 277-1254