展示文件99.1
VirTra 公布2024年第三季度及前九个月财务业绩
第三季度 预订额环比增长51%，达到890万美元，使今年截至目前总计为1770万美元
毛利率 扩大至73%
亚利桑那州钱德勒，2024年11月12日 — VirTra，公司（纳斯达克：VTSI）（“VirTra”或“公司”） 一家提供执法和军事市场的判断性武力训练模拟器和枪支训练模拟器的全球供应商VirTra报告了截至2024年9月30日的第三季度业绩。基本报表可在VirTra官网上查看和 这里.
2024年第三季度及最近的运营亮点:
| ● | 预订总额在2024年第三季度达到了890万美元与2024年第二季度的590万美元相比增长了51%，与2023年第三季度的730万美元相比增长了22%。这种增长反映了我们增强的销售方式和改善的市场状况的有效性。 |
| ● | 毛利率提高至73%，高于去年同期的71%。 |
| ● | 保持了3600万美元的强劲营运资本，为公司持续增长和运营敏捷性打下了基础 |
| ● | 爱文思控股进行了V-XR推出，现在开始接受初期订单，并准备好为客户交付。这项新的扩展现实解决方案旨在扩大VirTra的产品范围，以满足不同的预算要求，为机构提供更大的灵活性和确保训练的基本工具。此外，预计V-XR将打开到邻近市场的大门，如医疗保健和教育，那里对沉浸式培训的需求日益增长。 |
| ● | 任命美国退役陆军中将Maria R. Gervais和乔治亚州POSt执行董事Mike Ayers加入董事会，增强VirTra在虚拟军事训练和高强度执法认证方面的专业知识。 |
2024年第三季度和九个月财务亮点：
| 截至三个月的情况 | 截至九个月结束 | |||||||||||||||||||||||
| 所有数字单位均为百万美元，除每股数据外 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | % Δ | 2024年9月30日 | 九月 30, 2023 | % Δ | ||||||||||||||||||
| 总营业收入 | $ | 7.5 | $ | 7.6 | -1 | % | $ | 21.7 | $ | 27.9 | -22 | % | ||||||||||||
| 毛利润 | $ | 5.5 | $ | 5.4 | 2 | % | $ | 16.5 | $ | 18.3 | -10 | % | ||||||||||||
| 毛利率 | 73 | % | 71 | % | 不适用 | 76 | % | 65 | % | 无可用数据 | ||||||||||||||
| 净利润 | $ | 0.6 | $ | 1.6 | N/A | $ | 3.0 | $ | 5.6 | N/A | ||||||||||||||
| 摊薄后每股收益 | $ | 0.05 | $ | 0.15 | N/A | $ | 0.27 | $ | 0.51 | N/A | ||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 1.1 | $ | 2.9 | N/A | $ | 4.7 | $ | 9.4 | N/A | ||||||||||||||
管理层评论
CEO John Givens stated, “The third quarter marked a positive step toward accelerating sales momentum, with bookings improving to $8.9 million. This increase signals that the sales improvements we initiated in the second half of 2023 are beginning to make their way into our financial results, setting a strong foundation for future growth. Given the longer timelines associated with selling to government customers, this progress is an encouraging start to what we believe will be a steady ramp-up in demand as our strategies continue to take hold.
“We’re tracking macroeconomic factors closely, including December’s budget decisions, as the continuing resolution currently in place only extends funding for federal programs through December 20th. While funds have been allocated, final distribution to our customers may take additional time, especially as priorities may shift following the presidential election. Nonetheless, with a strong pipeline and strategic positioning, we’re optimistic about capitalizing on emerging opportunities as we move through Q4 and into 2025.”
2024年第三季度的财务业绩
总收入 was $750万, compared to $760万 in the prior year period. The slight decrease can primarily be attributed to the smaller number of bookings in the previous three quarters due to the temporary funding measures taken by the federal government that delayed many of VirTra’s contracts.
毛利润 总计550万美元(占总营收的73%)，相比上一年同期的总计540万美元(占总营收的71%)。毛利率提升2%，反映了销售成本的降低。此外，公司收入中有相当一部分来源于服务和STEP合同，这些合同所带来的费用很少，进一步支撑了毛利率的表现。
净营业支出 为470万美元，比上一年同期的370万美元增长28%。这一增长是由对更高级别员工的投资和扩大的销售和营销工作驱动的，以支持增长计划。导致营业费用增加的另一个因素是公司IT基础设施的改进和为当前和未来合同所需的合规措施。
营业收入 为80万美元，相比2023年第三季度的170万美元。
净收入 为60万美元，每摊薄股份0.05美元(基于1120万加权平均摊薄股份)，相比2023年第三季度的净利润160万美元，每摊薄股份0.15美元(基于1090万加权平均摊薄股份)。
调整后息税折旧与摊销利润非通用会计核算净收益为110万美元，相比2023年第三季度的290万美元。
现金及现金等价物 截至2024年9月30日，资产净值达到1970万美元。
财务评论
首席财务官 Alanna Boudreau 表示：“凭借稳固的现金头寸和强劲的毛利率，我们具备财务灵活性，可以继续支持增长计划，包括扩大产品范围，增强销售和营销能力，以及投资于技术以改善培训效果。对合同条款的持续调整增强了我们的现金流和营运资本，使我们能够迅速应对新机会并投资于将推动长期增长的战略领域。”
“我们强劲的订单积压，包括长期合同，在持续需求的映衬下，为我们提供稳固的营收基础。此外，对人才、IT基础设施以及销售和市场营销的有针对性投资，为我们做好了2025年的增长准备。”
电话会议
virtra管理层将于今天（2024年11月12日）下午4:30（东部时间，太平洋时间下午1:30）举行电话会议，讨论这些结果。 virtra首席执行官 John Givens 和首席财务官 Alanna Boudreau 将主持电话会议，随后进行问答环节。
美国 拨打号码: 1-877-407-9208
国际 号码: 1-201-493-6784
会议 ID: 13749298
请于开始时间前5-10分钟拨打会议电话号码。运营商将登记您的姓名和组织。如果您在连接会议电话时有任何困难，请致电Gateway Investor Relations，电话：949-574-3860。
会议电话将实时直播并可回放 此处 以及通过公司投资者关系部门网站.
晚上7:30点至2024年8月26日美国东部时间之间，可提供通话重播。
免费重播电话号码：1-844-512-2921
国际重播电话号码：1-412-317-6671
重播ID：13749298
关于VirTra, Inc.
VirTra（纳斯达克：VTSI）是全球军警、教育和商业市场上提供判断性实战训练模拟器和枪支训练模拟器的全球供应商。该公司的专利技术、软件和场景为缓解紧张局势、判断性武力使用、射击技能等提供了密集的训练，模拟真实世界情况。VirTra的使命是通过实用且高效的虚拟现实和模拟技术拯救和改善全球生活。了解更多关于公司的信息，请访问 www.VirTra.com.
关于调整后的EBITDA介绍
调整后的息税折旧及摊销前利润，以及其他非经营成本和收入（“调整后的EBITDA”）是一项非通用会计准则的财务指标。调整后的EBITDA还包括非现金股票期权费用以及投资的除暂时性减值损失。其他公司可能会以不同方式计算调整后的EBITDA。VirTra的计算调整后的EBITDA是为了消除某些被认为不反映其业绩和持续经营的影响。由于管理层认为调整后的EBITDA的呈现为VirTra的投资者提供了关于VirTra的财务状况和经营业绩的有用信息，而且调整后的EBITDA在评估VirTra行业内的公司时经常被证券分析师、投资者和其他感兴趣的各方使用，其中一些在报告其业绩时采用了一种形式的调整后的EBITDA。调整后的EBITDA作为一种分析工具具有局限性，不应单独作为评估VirTra根据美国通用会计准则（“GAAP”）报告的业绩结果的替代或孤立考虑。调整后的EBITDA不应被视为净利润、经营活动现金流量和其他按照GAAP编制的合并收入或现金流量表数据的替代，也不应被视为盈利能力或流动性的衡量标准。净利润与调整后的EBITDA的对应关系在以下表格中提供：
| 截至为止三个月 | 截至为止九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 九月三十日， | 9月30日, | 增加 | % | 9月30日, | 9月30, | 增加 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | (减少) | 变化 | 2024 | 2023 | （减少） | 改变 | |||||||||||||||||||||||||
| Net Income (Loss) | $ | 583,101 | $ | 1,634,790 | $ | (1,051,689 | ) | -64 | % | $ | 3,000,002 | $ | 5,607,804 | $ | (2,607,802 | ) | -47 | % | ||||||||||||||
| 调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税准备 | 208,000 | 244,316 | (36,316 | ) | -15 | % | 807,000 | 1,863,150 | (1,056,150 | ) | -57 | % | ||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 308,924 | 121,054 | 187,870 | 155 | % | 834,494 | 602,535 | 231,959 | 38 | % | ||||||||||||||||||||||
| 净利息 | (55,919 | ) | 23,957 | (79,876 | ) | -333 | % | (144,876 | ) | 133,377 | (278,253 | ) | -209 | % | ||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 1,044,106 | $ | 2,024,117 | (980,011 | ) | -48 | % | $ | 4,496,620 | $ | 8,206,866 | (3,710,246 | ) | -45 | % | ||||||||||||||||
| 租赁权摊销 | 38,720 | 843,042 | (804,322 | ) | 238,213 | 1,209,397 | (971,184 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 1,082,826 | $ | 2,867,159 | $ | (1,784,333 | ) | -62 | % | $ | 4,734,833 | $ | 9,416,263 | $ | (4,681,430 | ) | -50 | % | ||||||||||||||
前瞻性声明
本讨论中的信息包含根据1933年修订版第27A条和1934年修订版第21E条规定的前瞻性陈述和信息，并受到这些条款创造的“安全港”的约束。词语“预计”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“将会”、“应当”、“可能”、“预测”、“潜在”、“持续”、“可能”及类似表达旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词语。我们实际可能无法实现在我们的前瞻性陈述中披露的计划、意图或期望，您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。实际结果或事件可能与我们提出的前瞻性陈述中披露的计划、意图和期望有实质差异。我们提出的前瞻性陈述仅适用于其发布的日期，我们不承担更新任何前瞻性陈述的义务。本文件中的所有前瞻性陈述都基于我们当前的期望、预测、估计和假设，并涉及可能导致结果或事件与前瞻性陈述中表达的结果有实质差异的风险、不确定性和其他因素。在评估这些陈述时，您应专门考虑可能影响我们未来结果或业务的各种因素、不确定性和风险。这些因素、不确定性和风险可能导致我们的实际结果与我们向证券交易委员会（SEC）提交或提供的报告中提出的任何前瞻性陈述有实质差异。在就我们的证券作出任何投资决策之前，您应仔细考虑这些风险和不确定性描述以及我们向SEC提交或提供的报告中包含的其他信息。归属于我们或代表我们行事的所有前瞻性陈述均完全受到本警告性陈述的约束。
投资者关系联系方式：
Matt 格罗弗和亚力克·威尔逊
Gateway Group, Inc。
VTSI@gateway-grp.com
949-574-3860
- 接下来是财务表格 -
VIRTRA公司，INC。
简化资产负债表
(未经审计)
| 九月三十日， | 12月31日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| (未经审计) | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 19,668,455 | $ | 18,849,842 | ||||
| 应收账款净额 | 7,216,751 | 15,724,147 | ||||||
| 存货净额 | 13,911,948 | 12,404,880 | ||||||
| 未帐单收入 | 2,258,930 | 1,109,616 | ||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 1,886,148 | 906,803 | ||||||
| 总流动资产 | 44,942,232 | 48,995,288 | ||||||
| 开多期资产: | ||||||||
| 房地产和设备，净额 | 16,351,433 | 15,487,012 | ||||||
| 经营租赁权益资产，净值 | 478,474 | 716,687 | ||||||
| 无形资产-净额 | 560,873 | 567,540 | ||||||
| 安防-半导体存款，长期 | 35,692 | 35,691 | ||||||
| 其他资产，长期 | 201,670 | 201,670 | ||||||
| 递延所得税资产净额 | 3,498,003 | 3,630,154 | ||||||
| 所有基金类型，资产开多总计 | 21,126,145 | 20,638,754 | ||||||
| 资产总额 | $ | 66,068,377 | $ | 69,634,042 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债: | ||||||||
| 应付账款 | $ | 1,121,558 | $ | 2,282,427 | ||||
| 应计工资和相关成本 | 1,906,302 | 2,221,416 | ||||||
| 应计费用及其他流动负债 | 708,952 | 3,970,559 | ||||||
| 应付票据，短期 | 230,824 | 226,355 | ||||||
| 短期经营租赁负债 | 192,294 | 317,840 | ||||||
| 短期递延收入 | 4,797,825 | 6,736,175 | ||||||
| 流动负债合计 | 8,957,755 | 15,754,772 | ||||||
| 长期负债： | ||||||||
| 长期递延营业收入 | 3,022,676 | 3,012,206 | ||||||
| 应付票据，长期 | 7,629,800 | 7,813,021 | ||||||
| 长期营业租赁负债 | 308,109 | 432,176 | ||||||
| 长期负债总额 | 10,960,585 | 11,257,403 | ||||||
| 负债总额 | 19,918,340 | 27,012,175 | ||||||
| 承诺和或含不确定性事项（见备注11） | ||||||||
| 股东权益: | ||||||||
| 优先股 $0.0001 面值；2,500,000股已授权； 未发行或未流通的股份 | - | - | ||||||
| 普通股 $0.0001 面值；50,000,000股 授权；11,242,925股已发行并流通 截至2024年9月30日，发行11,107,230股 截至2023年12月31日未流通 | 1,123 | 1,109 | ||||||
| A类普通股0.0001美元面值；授权2,500,000股 授权；未发行或流通股份 | - | - | ||||||
| B类普通股0.0001美元面值；授权7,500,000股 授权；未发行或流通股份 | - | - | ||||||
| 额外实收资本 | 32,485,919 | 31,957,765 | ||||||
| 累计利润 | 13,662,995 | 10,662,993 | ||||||
| 股东权益总额 | 46,150,037 | 42,621,867 | ||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 66,068,377 | $ | 69,634,042 | ||||
VIRTRA， 爱文思控股
捷孚道，有限合伙
（未经审计）
| 截至9月30日的三个月 | 截至九月三十日的九个月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 营业收入: | ||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 7,484,269 | $ | 7,561,582 | $ | 21,653,707 | $ | 27,925,420 | ||||||||
| 总营业收入 | 7,484,269 | 7,561,582 | 21,653,707 | 27,925,420 | ||||||||||||
| 销售成本 | 1,986,296 | 2,175,508 | 5,168,978 | 9,669,708 | ||||||||||||
| 毛利润 | 5,497,973 | 5,386,074 | 16,484,729 | 18,255,712 | ||||||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||||
| 总务和行政 | 4,017,584 | 3,229,075 | 10,925,915 | 9,220,751 | ||||||||||||
| 研发 | 724,757 | 487,388 | 2,273,422 | 1,965,438 | ||||||||||||
| 净营业费用 | 4,742,341 | 3,716,463 | 13,199,337 | 11,186,189 | ||||||||||||
| 营业收入 | 755,632 | 1,669,611 | 3,285,392 | 7,069,523 | ||||||||||||
| 其他收入（费用）： | ||||||||||||||||
| 其他收入 | 35,469 | 233,521 | 521,610 | 625,761 | ||||||||||||
| 其他支出 | - | (24,026 | ) | - | (224,330 | ) | ||||||||||
| 净其他收入 | 35,469 | 209,495 | 521,610 | 401,431 | ||||||||||||
| 税前收益 | 791,101 | 1,879,106 | 3,807,002 | 7,470,954 | ||||||||||||
| 所得税准备 | 208,000 | 244,316 | 807,000 | 1,863,150 | ||||||||||||
| 净利润 | $ | 583,101 | $ | 1,634,790 | $ | 3,000,002 | $ | 5,607,804 | ||||||||
| 每股普通股净收益: | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.05 | $ | 0.15 | $ | 0.27 | $ | 0.51 | ||||||||
| 摊薄 | $ | 0.05 | $ | 0.15 | $ | 0.27 | $ | 0.51 | ||||||||
| 加权平均股数： | ||||||||||||||||
| 基础 | 11,175,882 | 10,934,962 | 10,982,083 | 10,924,486 | ||||||||||||
| 摊薄后 | 11,175,882 | 10,942,509 | 10,982,083 | 10,929,155 | ||||||||||||
virtra 爱文思控股
现金流量表摘要
(未经审计)
| 截至9月30日的前9个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 经营活动现金流量： | ||||||||
| 净利润（亏损） | $ | 3,000,002 | $ | 5,607,804 | ||||
| 调整净利润以计入经营活动现金流量: | ||||||||
| 折旧和摊销 | 834,494 | 701,536 | ||||||
| 租赁权摊销 | 238,213 | 369,772 | ||||||
| 为RSU储备 | 508,003 | - | ||||||
| 股票以用于服务而发行 | 12 | 342,475 | ||||||
| 坏账费用 | (154,022 | ) | - | |||||
| 运营资产和负债的变化： | ||||||||
| 应收账款净额 | 8,661,418 | (11,131,628 | ) | |||||
| 存货净额 | (1,507,068 | ) | (1,183,302 | ) | ||||
| 递延所得税 | 132,151 | (3,122,905 | ) | |||||
| 未帐单收入 | (1,149,314 | ) | 4,487,290 | |||||
| 预付费用及其他流动资产 | (979,345 | ) | (779,538 | ) | ||||
| 其他资产 | - | 174,791 | ||||||
| (4,737,781 | ) | 4,015,047 | ||||||
| 租赁负债 | (249,614 | ) | (392,103 | ) | ||||
| 递延收入 | (1,927,880 | ) | 5,276,512 | |||||
| 经营活动提供的净现金 | 2,669,269 | 4,365,751 | ||||||
| 投资活动现金流量： | ||||||||
| 收购成本（b） | - | - | ||||||
| 购置固定资产等资产支出 | (1,692,249 | ) | (512,249 | ) | ||||
| 投资活动中的净现金（流入）流出 | (1,692,249 | ) | (512,249 | ) | ||||
| 筹集资金的现金流量： | ||||||||
| 债务本金支付 | (178,559 | ) | (177,824 | ) | ||||
| 发放 RSU | 20,151 | 41,903 | ||||||
| 筹集资金净额 | (158,408 | ) | (135,921 | ) | ||||
| 现金净增加额 | 818,612 | 3,717,581 | ||||||
| 期初现金和限制性现金 | 18,849,843 | 13,483,597 | ||||||
| 期末现金和受限制的现金 | $ | 19,668,455 | $ | 17,201,178 | ||||
| 现金流量补充披露： | ||||||||
| 支付的利息 | $ | 182,419 | $ | - | ||||
| 已支付税款 | 5,315,442 | - | ||||||