SC 13D/A

数量的

股数

有利地

拥有

每一

报告

人员

with

共同表决权

1,197,179¹

共同拥有权力

1,197,179¹

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

13D表格

根据1934年证券交易所法案

(第五次修改)*

布鲁克菲尔德房地产业收入信托公司。

（发行人名称）

所有板块包括一般股份I类，每股面额$0.01；一般股份S类，每股面额$0.01；一般股份D类，每股面额$0.01；一般股份t类，每股面额$0.01；一般股份C类，每股无面额；以及一般股份E类，每股无面额。

（证券类别标题）

N/A

（CUSIP号码）

Swati Mandava

brookfield corporation

Brookfield Place

181 海湾大街，100 号套房

多伦多，安大略省 M5J 2T3

电话：(416) 363-9491

2024年8月12日

2024年11月8日

如果提交人之前已经提交了13G日程安排声明以报告本13D日程安排声明的收购，并且因此提交了本日程安排

如果申报人先前已提交13G表格以报告本13D表格所涉及的收购情况，并且出于§§的原因而提交本表格 240.13d-1(e)，现在才提交本表格。 240.13d-1(f) 或 240.13d-1(g)，请勾选以下方块。 ☐

备注： 以纸本形式提交的时程表应包括一份签署的原件和五份副本，包括所有附件。参见 §240.13d-7 以寄给其他收件人的副本为其他

*	本封面页剩余部分应填写给一位填报人在此表格上的初始申报，关于主题证券类别，以及任何后续修订中包含之资讯，该资讯将改变在先前封面页提供的披露。

此封面页其余部分所需的信息不应被视为根据1934年证券交易法第18条（该法案）的“提交”，也不受该法案该条的责任，但应适用该法案的所有其他条款（但请参阅备注）。


1.		举报人姓名布鲁克菲尔德公司
2.		如为集团成员，请选取适用方块 (a) ☐ (b) ☒
3.		仅供SEC使用
4.		资金来源 (请参阅说明) OO
5.		检查是否需要按照2(d)或2(e)项揭示法律诉讼。 ☐
6.		公民身份或组织地点安大略省

1.	该金额包括3900股发行人普通股，将根据发行人与该报告人相关的再投资计划于2024年11月20日前后发行，如下所讨论。

2.	基于2024年11月11日(包括2024年11月20日或附近发行的发行人普通股2725409股，根据发行人提供的信息)所发行的56451031股优先股的比例。


1.		报告人姓名布鲁克菲尔德控股加拿大有限公司
2.		如为集团成员则选择适当方框 (a) ☐ (b) ☒
3.		仅供SEC使用
4.		资金来源(参见说明) OO
5.		检查是否根据2(d)或2(e)项需要披露法律诉讼。 ☐
6.		公民身份或组织地点安大略

1.	根据发行人提供的信息，根据2024年11月11日发行人普通股中的56,451,031股（包括预计于2024年11月20日左右根据发行人的分配再投资计划发行的2,725,409股发行人普通股），计算所占发行人普通股总数的百分比。


1.		报告人姓名布鲁克菲尔德公司财务有限公司
2.		选取适用的方块，如果是集团成员 (a) ☐ (b) ☒
3.		SEC 仅供使用
4.		资金来源（见说明） OO
5.		检查是否根据2(d)或2(e)项需要披露法律诉讼 ☐
6.		居籍地或成立地点安大略

1.	根据Issuer提供的信息，根据2024年11月11日，发行人普通股的剩余股份为56,451,031股（包括2024年11月20日前后发行的发行人普通股的2,725,409股，根据发行人的分派再投资计划）。


1.		报告人姓名布鲁克菲尔德橡树控股有限责任公司
2.		如果是团体的一员，请勾选适当的方框 (a) ☐ (b) ☒
3.		SEC仅供使用
4.		资金来源（见说明） OO
5.		如果根据条款2(d)或2(e)需要披露法律诉讼，请勾选 ☐
6.		公民身份或组织地点特拉华州

1.	独自担任OCG NTR Holdings, LLC唯一的普通股股东。

2.	根据Issued公司普通股，截至2024年11月11日共计56,451,031股（包括于2024年11月20日左右根据公司再投资计划发行的2,725,409股），发行人提供的信息。


1.		报告人姓名 OCG NTR HOLDINGS, LLC
2.		勾选适当方框，如属于集团成员 (a) ☐ (b) ☒
3.		仅供SEC使用
4.		资金来源（见说明） OO
5.		如根据2(d)或2(e)项须要披露法律程序，请勾选 ☐
6.		公民身分或组织地点特拉华州

1.	仅作为BUSI的持有者的普通合伙人的受益拥有人。II-C 有限合伙

2.	根据发行人于2024年11月11日的已发行普通股中的56,451,031股（包括将于2024年11月20日左右根据发行人的分配再投资计划发行的2,725,409股发行人普通股），根据发行人提供的信息。


1.		报告人姓名 BUSI II GP-C 缓冲PLUS基于S＆P 500指数价值而设，到期日为2027年8月18日
2.		如果是群体的成员，请勾选适当的选项（a）☐ （b）☒
3.		SEC仅供使用
4.		资金来源 (请参阅说明) OO
5.		检查是否根据2(d)或2(e)项需要披露法律诉讼。 ☐
6.		公民身份或组织地点特拉华州

Percentage based upon 56,451,031 outstanding shares of the Issuer’s common stock as of November 11, 2024 (including 2,725,409 shares of the Issuer’s common stock that will be issued on or about November 20, 2024 pursuant to the Issuer’s distribution reinvestment plan), based on information provided by the Issuer.


1.		举报人姓名 BUSI II-C L.P.
2.		如为集团成员，请选取适用方块 (a) ☐ (b) ☒
3.		仅供SEC使用
4.		Source of Funds (See Instructions) OO
5.		Check if Disclosure of Legal Proceeding Is Required Pursuant to Items 2(d) or 2(e) ☐
6.		Citizenship or Place of Organization DELAWARE

1.	根据发行人2024年11月11日持有的56,451,031股普通股（包括预计将于2024年11月20日左右发行的2,725,409股发行人普通股，根据发行人提供的资讯。


1.		报告人名称橡树资本集团控股GP有限责任公司
2.		如属集团成员，请勾选适当选框 (a) ☐ (b) ☒
3.		仅供SEC使用
4.		资金来源（见说明） OO
5.		检查是否根据项目2(d)或2(e)要求披露法律诉讼 ☐
6.		公民身份或组织地点特拉华

1.	仅作为Brookfield Oaktree Holdings, LLC.B类单位的间接拥有人。

2.	基于发行者截至2024年11月11日持有的56,451,031股普通股（包括预计于2024年11月20日左右根据发行者的分配再投资计划发行的2,725,409股普通股）的比例，根据发行者提供的信息。


1.		Reporting Person的名称布鲁克菲尔德资产管理有限公司
2.		如果属于团体的成员，请选取适当的方框 (a) ☐ (b) ☒
3.		仅供SEC使用
4.		Source of Funds (See Instructions) OO
5.		Check if Disclosure of Legal Proceeding Is Required Pursuant to Items 2(d) or 2(e) ☐
6.		Citizenship or Place of Organization BRITISH COLUMBIA

1.	金额包括发行人的普通股1,442股，将于2024年11月20日或前后发行，根据与该报告人相关的发行人分配再投资计划所述。

2.	百分比基于2024年11月11日发行人普通股的56,451,031股，包括2024年11月20日前后将发行的发行人普通股2,725,409股，基于发行人提供的资讯。


1.		报告人名称布鲁克菲尔德资产管理 ULC
2.		如为团体成员，请勾选适当方框 (a) ☐ (b) ☒
3.		仅供美国证券交易委员会使用
4.		资金来源（请参阅说明） OO
5.		检查是否根据2(d)或2(e)项需要披露法律程序 ☐
6.		公民身份或组织地点不列颠哥伦比亚

1.	金额包括Issuer对发行人报告人的普通股实际股份中，将于2024年11月20日左右根据发行人有关分配再投资计划发行的5,342股，如下所述。

2.	基于2024年11月11日Issuer的普通股的56,451,031股流通股数（包括根据Issuer的分配再投资计划，将于2024年11月20日左右发行的Issuer的普通股2,725,409股），根据Issuer提供的资讯计算的比例。


1.		报告人姓名 BPG MANAGER HOLDINGS GP ULC
2.		如果是团体成员，请勾选适当方框（a）☐　　（b）☒
3.		仅供SEC使用
4.		资金来源（请参阅说明） OO
5.		若根据2(d)或2(e)项所要求，请勾选法律诉讼披露 ☐
6.		国籍或组织地点不列颠哥伦比亚

1.	金额包括发行人普通股的3,454股，将于2024年11月20日前后根据发行人与有关报告人相关的再投资计划发行。

2.	基于2024年11月11日发行人普通股的56,451,031股流通股（包括根据发行人再投资计划于2024年11月20日前后发行的2,725,409股普通股），根据发行人提供的信息计算的百分比。


1.		报告人姓名 BPG经理控股有限合伙
2.		如为团体成员，请勾选适当方框（a）☐ （b）☒
3.		仅供SEC使用
4.		资金来源（见说明） OO
5.		如根据第2(d)或第2(e)项所需，请勾选是否需要披露法律程序 ☐
6.		公民身份或组织地点安大略

1.	总金额包括Issuer的普通股3,454股，将于2024年11月20日前或后根据Issuer的再投资计划发行，有关Reporting Persons如下所述。

2.	基于Issuer截至2024年11月11日的普通股优先顺序总共56,451,031股（包括Issuer再投资计划下，将于2024年11月20日前或后发行的2,725,409股普通股），根据Issuer提供的资讯。


1.		举报人姓名布鲁克菲尔德美国控股公司
2.		如为集团成员，请选取适用方块 (a) ☐ (b) ☒
3.		仅供SEC使用
4.		资金来源 (请参阅说明) OO
5.		检查是否根据2(d)或2(e)项需要披露法律诉讼 ☐
6.		公民身份或组织地点安大略省

1.	金额包括1,888股发行人普通股，将于2024年11月20日或之前根据与所述报告人相关之发行人再投资计划发行。

2.	基于2024年11月11日发行人普通股的优先股总额为56,451,031股（包括将于2024年11月20日或之前根据发行人再投资计划发行的2,725,409股普通股），基于发行人提供的资讯。


1.		报告人名称布鲁克菲尔德资产管理美国分公司
2.		如果处于一个组合之中，请勾选适当的方框（a）☐ （b）☒
3.		仅供SEC使用
4.		资金来源（请参阅说明） OO
5.		检查是否根据2(d)或2(e)项需要披露法律诉讼 ☐
6.		公民身份或组织地点特拉华州

1.	金额包括发行人的普通股1,888股，预计将于2024年11月20日或其前后进行的发行人分配再投资计划中发行，该计划与下文讨论有关。

2.	根据2024年11月11日发行人普通股共计56,451,031股（包括将于2024年11月20日前后根据发行人分配再投资计划发行的2,725,409股普通股），基于发行人提供的资讯。


1.		报告人名称布鲁克菲尔德物业主控股有限责任公司
2.		如为团体成员，请勾选适当方框（a）☐ （b）☒
3.		仅供SEC使用
4.		款项来源（请参阅说明） OO
5.		检查是否根据第2(d)或2(e)项需要披露法律诉讼 ☐
6.		公民身分或组织地点特拉华

1.	金额包括了发行人普通股的1,366股，将于2024年11月20日前后根据发行人与报告人相关的分配再投资计划发行。

2.	基于2024年11月11日发行人普通股的优(含2,725,409股发行人普通股，将于2024年11月20日前后根据发行人的分配再投资计划发行)的优，所以所占百分比为56451031，该资讯来自发行人提供的资料。


1.		报告人姓名布鲁克菲尔德资产管理有限责任公司
2.		勾选适当的方框如果是团体成员 (a) ☐ (b) ☒
3.		仅限SEC使用
4.		资金来源（见说明） OO
5.		检查是否根据第2(d)或2(e)项需要披露法律问题 ☐
6.		公民身份或组织地点特拉华

1.	金额包括 2024 年 11 月 20 日前后根据报告人相关的分发再投资计划发行的发行人普通股 1,366 股。

2.	根据2024年11月11日(包括2024年11月20日前后根据发行人再投资计划发行的发行人普通股2,725,409股)所提供的信息，按照发行人普通股优先56,451,031股计算的百分比。


1.		报告人姓名 BROOKFIELD PUBLIC SECURITIES GROUP HOLDINGS LLC
2.		如果是群体成员，请勾选适当的方框 (a) ☐ (b) ☒
3.		仅供SEC使用
4.		资金来源（请参阅说明） OO
5.		检查是否根据2(d)或2(e)项须披露法律程序 ☐
6.		公民身份或组织地点特拉华

1.	Amount includes 522 shares of the Issuer’s common stock that will be issued on or about November 20, 2024 pursuant to the Issuer’s distribution reinvestment plan related to such Reporting Persons, as discussed below.


1.		Name of Reporting Person BROOKFIELD PUBLIC SECURITIES GROUP LLC
2.		Check the Appropriate Box if a Member of a Group (a) ☐ (b) ☒
3.		SEC Use Only
4.		资金来源（请参阅说明） OO
5.		检查是否根据2（d）或2（e）项需要披露法律程序 ☐
6.		公民身份或组织地点特拉华

1.	Amount includes 95 shares of the Issuer’s common stock that will be issued on or about November 20, 2024 pursuant to the Issuer’s distribution reinvestment plan related to such Reporting Persons, as discussed below.


1.		举报人姓名 BIm CAPITAL LLC
2.		如为集团成员，请选取适用方块 (a) ☐ (b) ☒
3.		仅供SEC使用
4.		资金来源 (请参阅说明) OO
5.		检查是否根据2(d)或2(e)项需要披露法律诉讼 ☐
6.		公民身份或组织地点特拉华州

1.	Amount includes 427 shares of the Issuer’s common stock that will be issued on or about November 20, 2024 pursuant to the Issuer’s distribution reinvestment plan related to such Reporting Persons, as discussed below.


1.		Name of Reporting Person BROOKFIELD REIt ADVISER LLC
2.		Check the Appropriate Box if a Member of a Group (a) ☐ (b) ☒
3.		SEC Use Only
4.		资金来源（请参阅说明） OO
5.		若根据事项2（d）或2（e）需要披露法律程序，请勾选 ☐
6.		公民身份或组织地点特拉华

1.	金额包括发行人的普通股1,366股，将于2024年11月20日左右发行，根据有关报告人的发行人分配再投资计划如下所述。

2.	所占比例基于2024年11月11日发行人普通股的56,451,031股，（包括2024年11月20日左右根据发行人的分配再投资计划发行的2,725,409股发行人普通股），根据发行人提供的信息。

说明书

此第五次修订的13D附表（本“修订第5号修订”）修订并补充了2022年6月6日首次提交的13D附表（“原始提交”），提交者为布鲁克菲尔德资产管理公司、BAm合伙人信托、布鲁克菲尔德控股加拿大公司、布鲁克菲尔德美国控股公司、布鲁克菲尔德美国公司、布鲁克菲尔德美国II公司、布鲁克菲尔德物业主控股有限责任公司、布鲁克菲尔德物业集团有限责任公司、布鲁克菲尔德物业集团II有限责任公司、BUSI II NTR Sub LLC、BUSI II GP-C LLC、BUSI II-C L.P., Brookfield Public Securities Group Holdings LLC, Brookfield Public Securities Group LLC, BIm Capital LLC, and Brookfield REIt Adviser LLC, as amended by that certain Amendment No. 1 to Schedule 13D filed on July 1, 2022, that certain Amendment No. 2 to Schedule 13D filed on April 10, 2023, that certain Amendment No. 3 to Schedule 13D filed on June 30, 2023, and that certain Amendment No. 4 to Schedule 13D filed on October 4, 2024 (collectively, the “Schedule 13D”). Capitalized terms used but not defined in this Amendment No. 5 shall have the same meanings ascribed to them in the Schedule 13D.

持有有利益的金额：请参见所附的封面页上的第9项回答。因此，本修订案构成了报告人的退出申报。

交易目的。

此 Schedule 13D 的项目 4 现在更正为添加以下内容：

Repurchase and Distribution Agreement

On November 8, 2024, the Issuer entered into that certain Repurchase and Distribution Agreement (the “Repurchase and Distribution Agreement”) by and among the Issuer, BUSI II-C， Brookfield REIt OP GP LLC, a Delaware limited liability company (the “OP GP”), and the Operating Partnership. Pursuant to the Repurchase and Distribution Agreement, (i) BUSI II-C submitted a repurchase request to the Issuer with respect to (a) 25,123,346.212 of its Class I shares of common stock of the Issuer (“Class I Shares”), having a net asset value per share (“NAV”) of $11.081, resulting in total NAV of $278,389,287.039, and (b) 2,173,519.737 of its Class E shares of common stock of the Issuer (Class E Shares”), having a NAV per share of $11.068, resulting in a total NAV of $24,055,864.390; and (ii) the Issuer, through the Operating Partnership, authorized a distribution in kind to BUSI II-C consisting of: (x) 25,123,346.212 Class I units of the Operating Partnership (“OP Units”), having a NAV per unit of $11.081, resulting in a total NAV of 278,389,287.039, and (y) 2,173,519.737 Class E OP Units, having a NAV per unit of $11.068, resulting in a total NAV of $24,055,864.390. Pursuant to that certain Fourth Amended and Restated Limited Partnership Agreement of the Operating Partnership, dated as of September 25, 2024 (the “OP LPA”) and the Repurchase and Distribution Agreement, BUSI II-C must hold the OP Units for a period of at least twelve full months (or such shorter period as consented to by the OP GP in its sole discretion) and any OP Units that BUSI II-C submits for redemption pursuant to the OP LPA will be redeemed for cash unless the Issuer’s board of directors determines, in its sole and absolute discretion, that such OP Units be redeemed in whole or in part in Shares.

The foregoing descriptions of the Repurchase and Distribution Agreement and the OP LPA do not purport to be complete and are qualified in their entirety by reference to the full text of the Repurchase and Distribution Agreement and the OP LPA, which are filed as exhibits hereto and incorporated by reference herein.

Share Exchange

On November 8, 2024, BPG LP exchanged all of its 643,494 Class I Shares (including 3,454 Shares that will be issued on or about November 20, 2024 pursuant to the DRIP) having a NAV of $11.081 per share, resulting in total NAV of $7,130,492.66, for 660,286 Class C shares of common stock of the Issuer (“Class C Shares”) having a NAV of $10.799 per share, having a total NAV of $7,130,492.66.

第5项。

对公司证券的利益。

这里将修订并重新订明附表13D的第5项：

(a)-(b) Calculations of the percentage of Shares beneficially owned assumes that there were 56,451,031 Shares outstanding as of November 11, 2024, including 2,725,409 shares of the Issuer’s common stock that will be issued on or about November 20, 2024 pursuant to the Issuer’s distribution reinvestment plan

As of November 11, 2024, (i) BUSI II-C 直接持有469,814股，其中18,049股被指定为E类股份，451,765股被指定为I类股份，BPG LP直接持有660,286股（包括2024年11月20日前后将根据DRIP发行的3,454股股份），所有股份均被指定为C类股份，BIm直接持有66,736股（包括2024年11月20日前后将根据DRIP发行的427股股份），所有股份均被指定为E类股份，PSG直接持有14,898股（包括2024年11月20日前后将根据DRIP发行的95股股份），所有股份均被指定为E类股份，而顾问直接持有254,470股（其中包括2024年11月20日前后将根据DRIP发行的1,366股股份），所有股份均被指定为I类股份。

各报告人所持有的股份数量和百分比，以及每个报告人所拥有的股份数量，其中包括拥有独立投票权或指示投票权的股份数量、共同投票权或指示投票权、独立处置权或指示处置权、共同处置权或指示处置权，均在本Schedule 13D的封面第7至11行和第13行中列出，并通过引用纳入本文。

此表13D的提交或其任何内容不得被视为构成任何报告人（除了BUSI II-C, BPG LP，BIm，PSG和顾问（在直接持有本表13D报告的发行者证券的情况下），对于本表13D所报告的股份的受益所有人是指「证券交易法」修订草案

2024年8月30日，发行人宣布对持有人支付的股份进行分配，该股份将于2024年8月30日收盘后立即记录，并于2024年9月20日左右支付。就由BUSI直接持有的股份而言 II-C， BPG LP、BIm、PSG和顾问，这些分配分别根据DRIP再投资到额外的148,969、3,391、419、94和1,830股。

2024年9月30日，发行人宣布对持有人支付的股份进行分配，该股份将于2024年9月30日收盘后立即记录，并于2024年10月21日左右支付。就由BUSI直接持有的股份而言 II-C， BPG LP、BIm、PSG和顾问，这些分配分别根据DRIP再投资到额外的151,781、3,455、427、95和2,302股。

2024年10月30日，发行人宣布对持有人支付的股份进行分配，该股份将于2024年10月30日收盘后立即记录，并将于2024年11月20日左右支付。就由BPG LP、BIm、PSG和顾问直接持有的股份而言，这些分配将根据DRIP再投资到额外的3,454、427、95和1,366股。

Pursuant to the terms of the Advisory Agreement, the Adviser has elected to receive its management fee to date in Shares of the Issuer. As payment of its management fee under the terms of the Advisory Agreement, on August 20, 2024, September 20, 2024 and October 23, 2024 the Issuer issued 81,759, 80,557 and 81,599 Shares, respectively, designated as Class I Shares to the Adviser. On September 30, 2024, the Issuer repurchased from the Adviser 254,936 Shares for total consideration of $2,808,836.

The information in Item 4 of this Schedule 13D is incorporated herein by reference.

(d) To the best knowledge of the Reporting Persons, no one other than the Reporting Persons, or the partners, members, affiliates or shareholders of the Reporting Persons, has the right to receive or the power to direct the receipt of dividends from, or the proceeds from the sale of, the Shares reported herein as beneficially owned by the Reporting Persons.

(e) As a result of the transactions reported herein, as of close of business on November 8, 2024, the Reporting Persons ceased to be the beneficial owners of more than five percent (5%) of the Issuer’s Shares. The filing of this Amendment No. 5 represents the final amendment to the Schedule 13D and constitutes an exit filing for the Reporting Persons.

事项6。

Contracts, Arrangements, Understandings or Relationships with Respect to Securities of the Issuer.

The sections titled “经营合伙单位」与「Controlled」有相关的含义。修订和更新的咨询协议附件13D表中的第6项现已修订和更新如下：

经营合伙单位

除了BUSI所持有的股份外，截至本日，BUSI II-C 如上所述，截至今日，BUSI II-C directly holds 25,123,346.212 Class I OP Units and 2,173,519.737 Class E OP Units (the “Exchange Units”). BUSI II-C acquired the Exchange Units it directly holds in exchange for the repurchase by the Issuer of its Class I Shares and Class E Shares pursuant to the Repurchase and Distribution Agreement. Ownership of OP Units does not constitute beneficial ownership of Shares under Rule 13d-3 under the Act because pursuant to the terms of the OP LPA and the Repurchase and Distribution Agreement, (i) BUSI II-C must hold the OP Units for a period of at least twelve full months (or such shorter period as consented to by the OP GP in its sole discretion), (ii) BUSI II-C does not have the right to require the Operating Partnership, as the issuer of the OP Units, to redeem its OP Units for Shares and (iii) any OP Units that BUSI II-C 根据OP LPA提交赎回的将会以现金赎回，除非发行人董事会凭其唯一和绝对的判断决定，这些OP单位将全部或部分以股份赎回。BUSI II-C II-C否认对OP单位兑换后可能发行的股份拥有权。

有关回购和分配协议以及OP LPA的上述描述并非完整，而是以本协议文件作为参考，这些文件作为附件提交，并在此引用。

第二份经修订和重订的咨询协议

发行人、经营伙伴和顾问是于2024年10月1日签署的某次经修订和重订的咨询协议的缔约方（“咨询协议”）。作为对咨询协议提供的服务的补偿，发行人按照每年参与股份的净资产价值支付给顾问管理费，按月支付1.25％，而营运伙伴支付给顾问管理费，按照每年1.25％的营运伙伴净资产价值支付给顾问。 Class t-1, S类别, S-1类别, D类别, D-1类别, 除发行人以外的单位持有人持有的I类别和C类别单位（统称“参与单位”）每年支付月付款。此外，发行人和经营合作伙伴将根据辅导协议支付负责人等于每年支付月付款的DSt Property（如辅导协议所定义的）总额1.25%，适用于经营合作伙伴持有的所有DSt Properties的FMV 选项（如辅导协议所定义的）。为免疑，负责人不会就任何DSt Property收取重复的管理费。在计算管理费时，发行人和经营合作伙伴使用发行人和经营合作伙伴的NAV，在考虑对管理费、表现费、股东服务费、投资者服务费或应支付的发行人股票或经营合作伙伴单位的分配之前，不会产生任何累积管理费。不会就E类股或E类经理单位支付管理费。

根据辅导协议，发行人向负责人支付等于总回报的12.5%的表现费，附带5%的障碍金额和高水位，追赶权具体至持有份额，每年支付。发行人对于E类股不支付运作类股股票服务费，因此这是一项特定于类别的费用。此外，只要经营合作伙伴发行参与单位，经营合作伙伴就将根据辅导协议向负责人支付关于这些参与单位的表现费，按年支付，金额等于总回报的12.5%，附带5%的障碍金额和高水位， catch-up.

If the Adviser elects to receive any portion of the management and performance fees in Shares, the Adviser may elect at a later date to have the Issuer repurchase from the Adviser such Shares at a price per Share equal to the then-current transaction price for such Share in the Issuer’s public offering. Such Shares will not be subject to the terms of the Repurchase Arrangement discussed below, the repurchase limits of the Issuer’s share repurchase plan or any reduction or penalty for an early repurchase. If the Adviser elects to receive any portion of the management and performance fees in OP Units, the Adviser may elect at a later date to have the Operating Partnership repurchase such OP Units for cash unless the Issuer’s board of directors determines that any such repurchase for cash would be prohibited by applicable law or the Issuer’s charter, in which case such OP Units will be repurchased in exchange for Shares with an equivalent aggregate NAV.

This description of the Advisory Agreement is not intended to be complete and is qualified in its entirety by reference to the Advisory Agreement, which is filed as an exhibit hereto and incorporated by reference herein.

第7项。

作为展示文件提交的材料。

Item 7 of the Schedule 13D is hereby amended and restated as follows:

Joint Filing Agreement, dated October 4, 2024, among the Reporting Persons (filed as Exhibit 1 to the Issuer’s Report on Schedule 13D filed on October 4, 2024 and incorporated herein by reference)

Second Amended and Restated Advisory Agreement, dated October 1, 2024, by and among Brookfield Real Estate Income Trust Inc., Brookfield REIt Operating Partnership L.P. and Brookfield REIt Adviser LLC (filed as Exhibit 10.1 to the Issuer’s Current Report on Form 8-K filed on October 1, 2024 and incorporated herein by reference)

Fourth Amended and Restated Limited Partnership Agreement of Brookfield REIt Operating Partnership L.P. dated September 25, 2024 (filed as Exhibit 10.2 to the Issuer’s Current Report on Form 8-K filed on October 1, 2024 and incorporated herein by reference)

Distribution Reinvestment Plan (filed as Exhibit 4.1 to the Issuer’s Current Report on Form 8-K filed on March 13, 2023 and incorporated herein by reference)

Brookfield Share/OP Unit Repurchase Arrangement (filed as Exhibit 4.1 to the Issuer’s Quarterly Report on Form 10-Q 于5月提交 16, 2022 and incorporated herein by reference)

Contribution Agreement, dated November 2, 2021, by and among BUSI II-C L.P., Brookfield REIt Operating Partnership L.P. and Brookfield Real Estate Income Trust Inc. (filed as Exhibit 10.7 to the Issuer’s Current Report on Form 8-K filed on November 8, 2021 and incorporated herein by reference)

Subscription Agreement, dated November 30, 2021, by and among BUSI II-CL.P.和Brookfield REIt Operating Partnership L.P.（作为发行人在2021年2月2日提交的第10.1表格） 8-K 提交于十二月份的文件合并在案的单位转让协议，日期为2021年12月17日，由BUSI II-C L.P.、Brookfield REIt Operating Partnership L.P.、BOP Nest Domain JV LLC和BOP Nest Nashville JV LLC共同签署（作为发行人于2022年6月6日提交的第13D表格中，作为第8表附属文档）

Unit Transfer Agreement，日期为2021年12月17日，由BUSI II-C L.P. 等共同签署17, 2021,由BUSI II-C L.P., Brookfield REIt Operating Partnership L.P., BOP Nest Domain JV LLC和BOP Nest Nashville JV LLC（作为发行人提交的第13D表格中第8表） 6, 2022，由BUSI II-C L.P.、Brookfield REIt Operating Partnership L.P.、BOP Nest Domain JV LLC和BOP Nest Nashville JV LLC签署合并在案的单位转让协议，日期为2021年12月17日，由BUSI II-C L.P.、Brookfield REIt Operating Partnership L.P.、BOP Nest Domain JV LLC和BOP Nest Nashville JV LLC共同签署（作为发行人于2022年6月6日提交的第13D表格中，作为第8表附属文档）

Contribution Agreement, dated March 21, 2022, by and between BUSI II-C and Brookfield REIt OP Special Limited Partner L.P. (filed as Exhibit 9 to the Issuer’s Report on Schedule 13D filed on June 6, 2022 and incorporated herein by reference)

10.

Omnibus Assignment, Conversion and Redemption Agreement, dated June 29, 2022, by and between BUSI II-C L.P. and Brookfield Real Estate Income Trust Inc., among others (filed as Exhibit 10 to the Issuer’s Report on Form 13D filed on July2022年1月1日的文件，并以参考方式纳入本文件

11.

2024年11月8日签署的回购及分配协议，由Brookfield房地产收入信托股份有限公司、BUSI之间进行 II-C L.P，Brookfield REIt OP GP LLC和Brookfield REIt Operating Partnership L.P.（随函附上）

签名

在合理调查后，据我所知和相信，我证明本声明中所陈述的信息为真实、完整和正确。

Date: November 12, 2024


brookfield corporation

By:		/s/ Swati Mandava
名称:		Swati Mandava
标题：		法律与监管董事总经理


加拿大布鲁克菲尔德控股公司。

由：		/s/ Swati Mandava
姓名：		Swati Mandava
职称：		董事


布鲁克菲尔德企业金库有限公司。

作者：		/s/ Swati Mandava
名称:		Swati Mandava
头衔:		董事


布鲁克菲尔德奥克树控股有限责任公司

由:		/s/ Nicholas Goodman
名称:		Nicholas Goodman
标题：		首席执行官


OCG NTR HOLDINGS, LLC

作者：		/s/ Michelle Campbell
姓名：		Michelle Campbell
标题：		董事


所有基金类型II GP-C 缓冲PLUS基于S＆P 500指数价值而设，到期日为2027年8月18日

作者：		/s/ Michelle Campbell
名称：		米歇尔坎贝尔
标题：		秘书


商业 II-C L.P.，经其总合伙人BUSI II GP-C 有限责任公司

By:		/s/ Michelle Campbell
Name:		Michelle Campbell
Title:		秘书


OAKTREE CAPITAL GROUP HOLDINGS GP, LLC

By:		/s/ Richard Ting
姓名：		Richard Ting
职称：		总经理兼总顾问


布鲁克菲尔德资产管理有限公司。

作者：		/s/ Kathy Sarpash
姓名:		Kathy Sarpash
职称:		董事总经理


BROOKFIELD资产管理U联合公司

作者:		/s/ Kathy Sarpash
姓名:		Kathy Sarpash
Title:		Managing Director


BPG MANAGER HOLDINGS GP ULC

By:		/s/ 电讯首科董事
Name:		电讯首科董事
标题:		总裁


BPG MANAGER HOLDINGS L.P.，由其普通合伙人BPG经理控股GP ULC

作者:		/s/ 电讯首科
姓名:		Valerie Tso
标题:		董事长


布鲁克菲尔德美国控股有限公司。

由：		/s/ 卡西·萨帕什
姓名：		卡西·萨帕什
职称：		董事


美国布鲁克菲尔德有限公司。

作者：		/s/ 凯西·萨帕什
姓名：		凯西·萨帕什
职称：		秘书


布鲁克菲尔德物业主控控股有限责任公司

由：		/s/ Melissa Lang
姓名：		Melissa Lang
职称：		董事总经理


布鲁克菲尔德房地产集团有限责任公司

由：		/s/ 梅丽莎·朗
姓名：		梅丽莎·朗
头衔：		董事总经理


布鲁克菲尔德公众证券集团控股有限责任公司

发布：		董事 Brian Hurley
名称:		董事 Brian Hurley
职称:		首席营运官


布鲁克菲尔德公共证券集团有限责任公司

作者:		/s/ 布赖恩·赫利
名称:		布莱恩·赫利
标题：		首席运营官


BIm CAPITAL LLC

作者：		/s/ 布莱恩·赫利
姓名：		布莱恩·赫利
标题：		首席运营官

布鲁克菲尔德房地产投资信托顾问有限公司

编者：		/s/ 梅丽莎·兰
姓名：		梅丽莎·兰
标题：		经理董事