附件99.1
Silvaco報告2024年第三季度財務業績
擴展了TCAD和數字孿生建模平台，用於平面CMOS、FinFET和高級CMOS技術
簽約了14位新客戶，還擴大了與數個現有客戶的合作關係，涵蓋動力、汽車、存儲、代工和顯示等關鍵市場
Q4的第一週，從戰略性記憶客戶處獲得了500萬美元的FTCO™數字孿生建模產品後續訂單
加利福尼亞聖塔克拉拉-2024年11月12日 -- Silvaco集團公司 (納斯達克: SVCO) (「Silvaco」或「本公司」)，一家提供TCAD、EDA軟件及SIP解決方案的供應商，通過人工智能軟件和自動化實現創新的半導體設計和數字孿生建模。今日宣佈了2024年第三季度的業績。
Silvaco首席執行官Dr. Babak Taheri表示：「我們戰略重點是通過人工智能驅動半導體設計，涵蓋先進的CMOS幾何圖形和功率半導體，包括數字孿生建模，爲長期增長奠定了良好的基礎。」 Dr. Taheri繼續說道：「我們相信我們強大的業務基本面和創新的產品線將繼續推動我們客戶的增長勢頭和增長軌跡。」
Silvaco首席財務官Ryan Benton在對財務業績和展望發表評論時補充道：「雖然第三季度收入受到在第四季度首周收到的一筆重大500萬美元訂單的影響，但由於強勁的客戶需求，我們仍然對能夠實現修訂後的全年財務目標充滿信心。我們預計將重振勢頭，通過在關鍵終端市場擴大我們的市場份額，並在正確的戰略非有機機會上執行來執行我們的長期戰略。」
業務亮點
•第三季度新增了14個新客戶，佔訂貨量的14％和營業收入的11％。
•將Victory TCAD和數字孿生建模平台擴展到平面CMOS，FinFEt和先進的CMOS技術。新發布的TCAD平台過去幾年一直被一位戰略客戶使用，現已可供廣泛市場採用。
•任命Candace Jackson爲高級副總裁，總法律顧問和公司秘書。
•Silvaco已被添加到Russell 2000指數®，羅素3000®，以及羅素微型市值® 指數於2024年9月。
•於2024年10月取得了我們TCAD、EDA和IP產品的ISO9001認證。
在第四季度的第一週，我們從一位戰略性存儲客戶那裏獲得了價值500萬美元的FTCO™數字孿生建模產品的後續訂單。這個訂單擴大了我們FTCO™產品線的影響力，並進一步驗證了我們對這一獨特技術的戰略重點。
2024年第三季度財務結果
根據GAAP準則，2024年第二季度的淨虧損爲450萬美元，而2023年同期淨利潤爲150萬美元。2024年第二季度稀釋後的淨虧損每股爲$0.08美元，而2023年同期稀釋後的淨收益每股爲$0.03美元。
•1100萬美元的營收，同比下降27%，環比下降27%，主要受到第四季度收到500萬美元訂單的轉移以及來自中國的某些訂單延遲的影響。
◦TCAD營收爲650萬美元，同比下降18%。年。
◦EDA營收爲260萬美元，同比下降42%。
◦SIP營業收入180萬美元，同比下降26%。
•GAAP毛利潤和GAAP毛利率分別爲820萬美元和75％，其中包括31.3萬美元的股票補償費用和24.9萬美元的購買無形資產攤銷費用，同比下降至1270萬美元和85％。
•GAAP淨損失爲(6.6)百萬美元，而2023年第三季度的GAAP淨利潤爲140萬美元相比。
•GAAP基本和稀釋每股淨損失爲(0.23)美元。
•截至2024年9月30日，現金及現金等價物和市場證券總額爲10040萬美元。
關鍵經營指標和非GAAP財務業績:
•毛額預訂爲990萬美元，同比下降21%。
•截至2024年9月30日，剩餘履約義務餘額爲3260萬美元，其中48%預計在接下來的12個月內作爲營業收入確認。
•非依照美國通用會計準則計算的毛利潤和非依照美國通用會計準則計算的毛利率分別爲870萬美元和80%，分別較去年同期的1270萬美元和85%下降。
•2023年第三季度非依照美國通用會計準則計算的淨虧損爲180萬美元，而去年同期爲230萬美元的非依照美國通用會計準則計算的淨利潤。
•每股非依照美國通用會計準則計算的攤薄淨虧損爲0.06美元。
有關本新聞稿中提出的非依照美國通用會計準則計算的指標的討論，以及非依照美國通用會計準則計算的指標與最接近的依照美國通用會計準則計算的指標之間的調解，請參閱下文的「非依照美國通用會計準則財務指標討論」和「依照美國通用會計準則到非依照美國通用會計準則調解」。
有關本新聞稿的補充材料，包括我們2024年第三季度的財務結果，可在以下找到 https://investors.silvaco.com/financial-information/quarterly-results.
2024年第四季度和全年財務展望
截至2024年11月12日，Silvaco正在對其2024年第四季度和全年2024年提供指引，這代表了Silvaco對其經營和財務結果的目前估計。以下財務信息代表前瞻性財務信息，在某些情況下是前瞻性的、非依照美國通用會計準則計算的財務信息，包括非依照美國通用會計準則計算的毛利率和非依照美國通用會計準則計算的營業收入的估計。依照美國通用會計準則計算的毛利率是與非依照美國通用會計準則計算的毛利率最相近的美國通用會計準則計算的指標，依照美國通用會計準則計算的營業收入是與非依照美國通用會計準則計算的營業收入最相近的美國通用會計準則計算的指標。非依照美國通用會計準則計算的營業收入與依照美國通用會計準則計算的營業收入不同之處在於排除了某些與交易相關的成本、首次公開募股準備費用、估計收購相關訴訟索賠和費用、以股票爲基礎的薪酬、收購無形資產攤銷、減值損失和高管離職費用之類的項目。Silvaco無法在不合理的努力下對這些排除項的最終結果進行合理預測。 因此，Silvaco未提供依照美國通用會計準則計算的毛利率或依照美國通用會計準則計算的營業收入的指引，也未提供前瞻性非依照美國通用會計準則計算的毛利率或非依照美國通用會計準則計算的營業收入指引與依照美國通用會計準則計算的毛利率或依照美國通用會計準則計算的營業收入的調解。 然而，重要的是要注意這些排除項可能對我們未來期間根據美國通用會計準則計算的結果構成重大影響。
根據當前的商業趨勢和條件，公司預計2024年第四季度如下:
•毛收入範圍爲$1850萬至$2150萬，這將比2023年第四季度增長19%至38%。
•營業收入範圍爲$1810萬至$2120萬，這將比2023年第四季度增長45%至70%。
•非GAAP毛利率預計在85%至87%的範圍內，較2023年第四季度的79%提高。
•非GAAP營業收入範圍爲$260萬至$560萬，較2023年第四季度的虧損$160萬增加。
2024年全年，公司預計：
•毛收入爲$6400萬至$6700萬，這將比2023年增長10%至15%。
•營業收入爲$6000萬至$6300萬，這將比2023年增長11%至16%。
•非通用會計原則毛利率將在85%至87%之間，較2023年的83%有所增加。
•非通用會計原則營業收入爲500萬至800萬美元，將比2023年增長14%至82%。
2024年第三季度電話會議詳情
公司將發佈一份新聞稿，介紹公司的業績以及附帶的財務結果，網址爲https://investors.silvaco.com/，並將在電話會議當天市場收盤後提供一份收益展示，用以配合管理層的備忘錄。 電話會議的存檔重播將在通話結束後的一段時間內在該網站上提供。 希望參加電話會議並提問的參與者可以註冊電話會議，以獲取撥入號碼和唯一的個人識別碼。 here 以獲取撥入號碼和唯一PIN碼，請註冊參加通話並提問的參與者。
日期：2024年11月12日星期二
時間：美國東部時間下午5:00點。
網絡直播：這裏（現場與重播）
關於Silvaco
Silvaco是提供TCAD、EDA軟件和SIP解決方案的公司，通過人工智能軟件和創新來實現半導體設計和數字孿生建模。Silvaco的解決方案被用於顯示屏、功率器件、汽車、存儲器、高性能計算、晶圓廠、光子學、物聯網和5G/6G移動市場的複雜SoC設計的半導體和光子學過程、器件和系統開發。Silvaco總部位於加利福尼亞州聖克拉拉，並在北美、歐洲、巴西、中國、日本、韓國、新加坡和臺灣設有辦事處。
Safe Harbor聲明
本新聞稿包含基於Silvaco當前期望的前瞻性語句。「相信」、「估計」、「期待」、「打算」、「預期」、「計劃」、「項目」、「將」和類似短語與Silvaco相關，旨在識別此類前瞻性語句。這些前瞻性語句反映了Silvaco當前觀點和假設，並可能受到各種風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與預期大大不同。
這些前瞻性的表態包括但不限於，關於我們未來的營運結果、財務狀況和指引，我們的業務策略和計劃，我們未來運營的目標，我們開發或交付新的或增強的產品，以及預期的客戶產品效果，我們的競爭定位，預期成本，技術能力和計劃，以及宏觀經濟趨勢。
A variety of risks and factors that are beyond our control could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements including, without limitation, the following: (a) market conditions; (b) anticipated trends, challenges and growth in our business and the markets in which we operate; (c) our ability to appropriately respond to changing technologies on a timely and cost-effective basis; (d) the size and growth potential of the markets for our software solutions, and our ability to serve those markets; (e) our expectations regarding competition in our existing and new markets; (f) the level of demand in our customers’ end markets; (g) regulatory developments in the United States and foreign countries; (h) changes in trade policies, including the imposition of tariffs; (i) proposed new software solutions, services or developments; (j) our ability to attract and retain key management personnel; (k) our customer relationships and our ability to retain and expand our customer relationships; (l) our ability to diversify our customer base and develop relationships in new markets; (m) the strategies, prospects, plans, expectations, and objectives of management for future operations; (n) public health crises, pandemics, and epidemics and their effects on our business and our customers’ businesses; (o) the impact of the current conflicts between Ukraine and Russia and Israel and Hamas and the ongoing trade disputes among the
United States and China on our business, financial condition or prospects, including extreme volatility in the global capital markets making debt or equity financing more difficult to obtain, more costly or more dilutive, delays and disruptions of the global supply chains and the business activities of our suppliers, distributors, customers and other business partners; (p) changes in general economic or business conditions or economic or demographic trends in the United States and foreign countries including changes in interest rates and inflation; (q) our ability to raise additional capital; (r) our ability to accurately forecast demand for our software solutions; (s) our expectations regarding the outcome of any ongoing litigation; (t) our expectations regarding the period during which we qualify as an emerging growth company under the JOBS Act and as a smaller reporting company under the Exchange Act; (u) our expectations regarding our ability to obtain, maintain, protect and enforce intellectual property protection for our technology; (v) our status as a controlled company; and (w) our use of the net proceeds from our initial public offering.
我們無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，或某種或多種因素可能導致實際結果與我們可能提出的任何前瞻性聲明中所含內容大相徑庭的程度。因此，您不應依賴任何前瞻性聲明。有關影響Silvaco業務的不確定性的附加信息包含在Silvaco向證券交易委員會提交的文件中。這些文件可在Silvaco網站的投資者關係部分的SEC文件部分找到。 http://investors.silvaco.com/. 這些前瞻性聲明代表Silvaco在本新聞稿發佈日期的預期。隨後發生的事件可能導致這些預期發生變化，Silvaco放棄更新或更改這些前瞻性聲明的任何義務，無論是基於新信息、未來事件或其他原因。
非財務衡量指標討論。
我們使用特定的非GAAP財務指標來補充按照GAAP制定的財務報表中的業績指標。這些非GAAP財務指標包括非GAAP毛利潤、非GAAP毛利率、非GAAP營業費用、非GAAP營業收入（虧損）、非GAAP營業利潤率、非GAAP淨利潤（虧損）和非GAAP淨利潤（虧損）每股。我們使用這些非GAAP財務指標進行財務和運營決策，並作爲幫助我們評估期間比較的手段。
我們將非GAAP毛利和非GAAP毛利率定義爲我們的GAAP毛利和GAAP毛利率經調整以排除某些成本，包括股權獎勵和已收購無形資產的攤銷。我們將非GAAP營業費用、非GAAP營業收入（虧損）和非GAAP營業利潤率定義爲我們的GAAP營業費用、GAAP營業收入（虧損）和GAAP營業利潤率，每種情況下，調整以排除某些成本，包括某些與交易相關的成本、IPO準備費用、估計的與收購有關的訴訟索賠和成本、股權獎勵、已收購無形資產的攤銷、減值損失、高管離職費用。我們將非GAAP淨利潤（虧損）定義爲我們的GAAP淨利潤（虧損）經調整以排除某些成本，包括某些與交易相關的成本、IPO準備費用、估計的與收購有關的訴訟索賠和成本、股權獎勵、已收購無形資產的攤銷、減值損失、高管離職費用、無形資產後續考量的公允價值變動、外匯（收益）損失、債務攤銷損失以及非GAAP項目的所得稅影響。我們的非GAAP淨利潤（虧損）每股計算與我們的非GAAP淨利潤（虧損）相同，但按每股計算。我們用非GAAP財務措施監測非GAAP毛利、非GAAP毛利率、非GAAP營業費用、非GAAP營業收入（虧損）、非GAAP營業利潤率、非GAAP淨利潤（虧損）和非GAAP淨利潤（虧損）每股，以補充我們根據GAAP提供的財務信息，爲投資者提供有關我們財務結果的額外信息。
非美國通用會計準則（GAAP）下我們的毛利潤率、營業費用、營業利潤率、淨利潤和每股淨利潤等淨利潤非GAAP項，因其具備非現金性質或不代表我們的核心營業績效，並且會使得與以前時期和競爭對手的比較顯得缺乏意義，因此這些項目被排除在我們的非GAAP毛利、非GAAP毛利率、非GAAP營業費用、非GAAP營業利潤、非GAAP營業利潤率和非GAAP淨利潤中。我們將GAAP毛利、GAAP毛利率、GAAP營業費用、GAAP營業利潤、GAAP營業利潤率和淨利潤經過調整，以獲取非GAAP毛利、非GAAP毛利率、非GAAP營業費用、非GAAP營業利潤、非GAAP營業利潤率和非GAAP淨利潤，因爲在我們所在行業內，這些金額可能因會計方法和資產的賬面價值、資本結構以及資產的獲取方式等而千差萬別。通過排除一些可能不代表我們重複性的核心營業業績的項目，我們相信非GAAP毛利、非GAAP毛利率、非GAAP營業費用、非GAAP營業利潤、非GAAP營業利潤率和非GAAP淨利潤及每股非GAAP淨利潤，能夠提供關於我們業績的有意義的補充信息。
我們認爲這些非GAAP財務指標對投資者和其他人很有用，因爲它們提供了關於管理層在財務和運營決策中使用的財務指標的額外信息，並且它們可能被我們的機構投資者和分析師社區用來幫助他們分析我們的財務表現和業務健康狀況。然而，使用非GAAP財務指標存在許多限制，這些非GAAP指標應被視爲對我們按照GAAP準則編制的財務結果的補充，而不是替代或孤立地使用。其他公司，包括我們所在行業的公司，可能會以不同的方式計算這些非GAAP財務指標，甚至根本不計算，這降低了它們作爲比較指標的實用性。
SILVACO GROUP, INC.
簡明合併資產負債表
（未經審計，以千爲單位，除股份和麪值以外）
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 26,606 | $ | 4,421 | |||||||
| 短期市場證券 | 73,782 | — | |||||||||
| 應收賬款淨額 | 5,037 | 4,006 | |||||||||
| 合同資產，淨額 | 9,949 | 8,749 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 3,215 | 2,549 | |||||||||
| 遞延交易成本 | — | 1,163 | |||||||||
| 總流動資產 | 118,589 | 20,888 | |||||||||
| 開多期資產: | |||||||||||
| 資產和設備，淨值 | 843 | 591 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產，淨值 | 2,045 | 1,963 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 | 4,660 | 342 | |||||||||
| 商譽 | 9,026 | 9,026 | |||||||||
| 合同資產的長期部分，淨額 | 9,456 | 6,250 | |||||||||
| 其他 | 1,836 | 1,825 | |||||||||
| 所有基金類型，資產開多總計 | 27,866 | 19,997 | |||||||||
| 總資產 | $ | 146,455 | $ | 40,885 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 4,197 | $ | 2,495 | |||||||
| 應計費用及其他流動負債 | 23,309 | 10,255 | |||||||||
| 應計所得稅$39,614 | 2,445 | 1,626 | |||||||||
| 遞延收入，流動 | 7,784 | 7,882 | |||||||||
| 經營租賃負債，流動負債 | 855 | 735 | |||||||||
| 關聯方貸款 | — | 2,000 | |||||||||
| 供應商融資義務，流動 | 1,853 | — | |||||||||
| 流動負債合計 | 40,443 | 24,993 | |||||||||
| 長期負債： | |||||||||||
| 遞延收入，非流動 | 3,241 | 5,071 | |||||||||
| 非流動經營租賃負債 | 1,172 | 1,198 | |||||||||
| 供應商融資義務，非流動 | 2,738 | — | |||||||||
| 其他長期負債 | 211 | 221 | |||||||||
| 總負債 | 47,805 | 31,483 | |||||||||
| 承諾和 contingencies | |||||||||||
| 股東權益: | |||||||||||
優先股，面值$0.0001；授權10,000,000股，截至2024年9月30日未發行和未流通股份；2023年12月31日未授權任何股份 | — | — | |||||||||
普通股，面值$0.0001；授權500,000,000股；截至2024年9月30日已發行和未流通的股份爲26,294,217股；授權25,000,000股；截至2023年12月31日已發行和未流通的股份爲20,000,000股 | 3 | 2 | |||||||||
| 額外實收資本 | 132,244 | — | |||||||||
| (累計虧損)留存收益 | (32,169) | 11,392 | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (1,428) | (1,992) | |||||||||
| 股東權益合計 | 98,650 | 9,402 | |||||||||
| 負債和股東權益合計 | $ | 146,455 | $ | 40,885 | |||||||
SILVACO GROUP, INC.
壓縮綜合收益表
(未經審計，以千爲單位，除每股數據外)
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入： | |||||||||||||||||||||||
| 軟件營業收入 | $ | 6,840 | $ | 11,083 | $ | 30,121 | $ | 30,593 | |||||||||||||||
| 維護和服務 | 4,132 | 3,861 | 11,700 | 11,167 | |||||||||||||||||||
| 總營業收入 | 10,972 | 14,944 | 41,821 | 41,760 | |||||||||||||||||||
| 營運成本 | 2,786 | 2,274 | 9,620 | 6,672 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 8,186 | 12,670 | 32,201 | 35,088 | |||||||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||
| 研發費用 | 4,134 | 3,289 | 15,457 | 9,833 | |||||||||||||||||||
| 銷售和市場營銷 | 3,834 | 3,139 | 14,317 | 8,874 | |||||||||||||||||||
| 總務和行政 | 7,128 | 4,500 | 30,042 | 13,311 | |||||||||||||||||||
| 估計的訴訟索賠 | 392 | — | 15,088 | — | |||||||||||||||||||
| 總營業費用 | 15,488 | 10,928 | 74,904 | 32,018 | |||||||||||||||||||
| 營業（虧損）收入 | (7,302) | 1,742 | (42,703) | 3,070 | |||||||||||||||||||
| 債務清償損失 | — | — | (718) | — | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | 1,217 | 1 | 1,899 | 4 | |||||||||||||||||||
| 利息收入和其他收入(費用)，淨額 | (278) | 37 | (832) | (535) | |||||||||||||||||||
| （納稅前利潤（損失） | (6,363) | 1,780 | (42,354) | 2,539 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 188 | 332 | 1,207 | 608 | |||||||||||||||||||
| 淨（損失）收益 | $ | (6,551) | $ | 1,448 | $ | (43,561) | $ | 1,931 | |||||||||||||||
| 每股普通股股東應占的(損失)盈利： | |||||||||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | $ | (0.23) | $ | 0.07 | $ | (1.77) | $ | 0.10 | |||||||||||||||
| 計算每股盈利的加權平均股數： | |||||||||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | 29,048,080 | 20,000,000 | 24,633,030 | 20,000,000 | |||||||||||||||||||
SILVACO GROUP, INC.
現金流量表簡明綜合報表
(未經審計，以千爲單位)
| 九月份結束的九個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||
| 淨（損失）收益 | $ | (43,561) | $ | 1,931 | |||||||
| 重分類和其他項目 | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 903 | 456 | |||||||||
| 以股票爲基礎的薪酬支出 | 24,388 | — | |||||||||
| 撥備 | 154 | 198 | |||||||||
| 估計訴訟索賠 | 15,088 | — | |||||||||
| 債務清償損失 | 718 | — | |||||||||
| 可市場出售證券的折價累計計息，淨額 | (905) | — | |||||||||
| 可變報酬款項公允價值變動 | (18) | 332 | |||||||||
| 經營性資產和負債變動: | |||||||||||
| 應收賬款 | (1,336) | (443) | |||||||||
| 合同資產 | (4,479) | (4,560) | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | (479) | 183 | |||||||||
| 其他 | (12) | — | |||||||||
| 應付賬款 | 1,022 | (404) | |||||||||
| 應計費用 | (2,396) | 402 | |||||||||
| 應計所得稅$39,614 | 836 | 475 | |||||||||
| 遞延收入 | (1,887) | 1,497 | |||||||||
| 其他流動負債 | 1,288 | 869 | |||||||||
| 其他長期負債 | 9 | (605) | |||||||||
| 經營活動中提供的淨現金流量（流出） | (10,667) | 331 | |||||||||
| 投資活動現金流量： | |||||||||||
| 購買有市場流通的證券 | (81,608) | — | |||||||||
| 有價證券到期收益 | 9,000 | — | |||||||||
| 購買固定資產 | (344) | (215) | |||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (72,952) | (215) | |||||||||
| 籌集資金的現金流量： | |||||||||||
| 首次公開發行後的收益，扣除承銷費用 | 106,020 | — | |||||||||
| 發行可轉換票據的收益，扣除債務發行成本 | 4,852 | — | |||||||||
| 貸款設施的收益 | 4,250 | — | |||||||||
| 貸款設施的償還 | (4,250) | — | |||||||||
| 2022年授信額度的償付 | (2,000) | — | |||||||||
| 遞延交易成本 | (2,649) | (33) | |||||||||
| 或有事項考慮 | (74) | (986) | |||||||||
| 供應商融資責任的支付 | (600) | — | |||||||||
| 籌集資金的淨現金流量 | 105,549 | (1,019) | |||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 255 | (262) | |||||||||
| 現金及現金等價物的淨增加（減少） | 22,185 | (1,165) | |||||||||
| 現金及現金等價物期初餘額 | 4,421 | 5,478 | |||||||||
| 現金及現金等價物期末餘額 | $ | 26,606 | $ | 4,313 | |||||||
| SILVACO GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (未經審計，以千爲單位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年 | Q1 | Q2 | Q3 | |||||||||||||||||||||||||
| 產品線營業收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCAD | 62 | % | 62 | % | 52 | % | 62 | % | 59 | % | 66 | % | 69 | % | 59 | % | ||||||||||||||||
| eda軟件-半導體 | 29 | % | 20 | % | 31 | % | 22 | % | 26 | % | 30 | % | 20 | % | 24 | % | ||||||||||||||||
| IP | 9 | % | 18 | % | 17 | % | 16 | % | 15 | % | 4 | % | 11 | % | 17 | % | ||||||||||||||||
| 總營業收入 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | ||||||||||||||||
| 營業收入項目類別: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件營業收入 | 75 | % | 71 | % | 74 | % | 70 | % | 73 | % | 77 | % | 74 | % | 62 | % | ||||||||||||||||
| 維護和服務 | 25 | % | 29 | % | 26 | % | 30 | % | 27 | % | 23 | % | 26 | % | 38 | % | ||||||||||||||||
| 總營業收入 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | ||||||||||||||||
| SILVACO GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||||||||
| GAAP和非GAAP調整對照表 | ||||||||||||||||||||||||||
| （未經審計，以千美元爲單位，除每股金額外） | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至三個月 | 截至九個月 | |||||||||||||||||||||||||
| GAAP與非GAAP對照表 | 9/30/2024 | 9/30/2023 | 9/30/2024 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||
| GAAP成本 | $ | 2,786 | $ | 2,274 | $ | 9,620 | $ | 6,672 | ||||||||||||||||||
| 減少：基於股票的薪酬 | (313) | — | (2,780) | — | ||||||||||||||||||||||
| 減少：取得無形資產攤銷 | (249) | — | (498) | — | ||||||||||||||||||||||
| 非GAAP成本 | $ | 2,224 | $ | 2,274 | $ | 6,342 | $ | 6,672 | ||||||||||||||||||
| 通用會計原則毛利潤 | $ | 8,186 | $ | 12,670 | $ | 32,201 | $ | 35,088 | ||||||||||||||||||
| 加：股票酬謝 | 313 | — | 2,780 | — | ||||||||||||||||||||||
| 添加：已取得的無形資產攤銷 | 249 | — | 498 | — | ||||||||||||||||||||||
| 非通用會計原則毛利潤 | $ | 8,748 | $ | 12,670 | $ | 35,479 | $ | 35,088 | ||||||||||||||||||
| 按照GAAP計算的研發費用 | $ | 4,134 | $ | 3,289 | $ | 15,457 | $ | 9,833 | ||||||||||||||||||
| 減少：基於股票的薪酬 | (491) | — | (4,556) | — | ||||||||||||||||||||||
| 減少：取得無形資產攤銷 | (46) | (82) | (163) | (257) | ||||||||||||||||||||||
| 減少：已取得的無形資產攤銷 | $ | 3,597 | $ | 3,207 | $ | 10,738 | $ | 9,576 | ||||||||||||||||||
| GAAP銷售與營銷 | $ | 3,834 | $ | 3,139 | $ | 14,317 | $ | 8,874 | ||||||||||||||||||
| 減少：基於股票的薪酬 | (379) | — | (3,931) | — | ||||||||||||||||||||||
| 增加：匯率期貨損失 | — | — | (178) | — | ||||||||||||||||||||||
| 非美國通用會計準則銷售和營銷 | $ | 3,455 | $ | 3,139 | $ | 10,208 | $ | 8,874 | ||||||||||||||||||
| 美國通用會計準則總和行政費用 | $ | 7,128 | $ | 4,500 | $ | 30,042 | $ | 13,311 | ||||||||||||||||||
| 減少：基於股票的薪酬 | (1,376) | — | (13,121) | — | ||||||||||||||||||||||
| Add: Amortization of acquired intangible assets | (1,491) | (723) | (4,106) | (1,192) | ||||||||||||||||||||||
| 減少：IPO準備費用 | — | (197) | (695) | (1,176) | ||||||||||||||||||||||
| 非美國通用會計準則總和行政費用 | $ | 4,261 | $ | 3,580 | $ | 12,120 | $ | 10,943 | ||||||||||||||||||
| $ | $ | 392 | $ | — | $ | 15,088 | $ | — | ||||||||||||||||||
| 減：收購相關的預計訴訟索賠和法律費用 | (392) | — | (15,088) | — | ||||||||||||||||||||||
| 非普遍接受的會計準則下的營業損益 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| GAAP營業費用 | $ | 15,488 | $ | 10,928 | $ | 74,904 | $ | 32,018 | ||||||||||||||||||
| 減少：基於股票的薪酬 | (2,246) | — | (21,608) | — | ||||||||||||||||||||||
| 減：收購相關的預計訴訟索賠和法律費用 | (1,883) | (723) | (19,194) | (1,192) | ||||||||||||||||||||||
| 減：IPO準備成本 | — | (197) | (873) | (1,176) | ||||||||||||||||||||||
| 減少：取得無形資產攤銷 | (46) | (82) | (163) | (257) | ||||||||||||||||||||||
| 非GAAP營業費用 | $ | 11,313 | $ | 9,926 | $ | 33,066 | $ | 29,393 | ||||||||||||||||||
| 按照美國通用會計準則（GAAP）計算的營業利潤（虧損） | $ | (7,302) | $ | 1,742 | $ | (42,703) | $ | 3,070 | ||||||||||||||||||
| 添加：股票補償 | 2,559 | — | 24,388 | — | ||||||||||||||||||||||
| 添加：與收購相關的預估訴訟索賠及法律費用 | 1,883 | 723 | 19,194 | 1,192 | ||||||||||||||||||||||
| 基本： | — | 197 | 873 | 1,176 | ||||||||||||||||||||||
| 添加：已取得的無形資產攤銷 | 295 | 82 | 661 | 257 | ||||||||||||||||||||||
| 營業利潤（虧損）（非美國通用會計準則） | $ | (2,565) | $ | 2,744 | $ | 2,413 | $ | 5,695 | ||||||||||||||||||
| 根據GAAP計算的淨（虧損）收入 | $ | (6,551) | $ | 1,448 | $ | (43,561) | $ | 1,931 | ||||||||||||||||||
| 添加：股票補償費用 | 2,559 | — | 24,388 | — | ||||||||||||||||||||||
| 添加：已取得的無形資產攤銷 | 295 | 82 | 661 | 257 | ||||||||||||||||||||||
| 添加：與收購相關的預估訴訟索賠和法律費用 | 1,883 | 723 | 19,194 | 1,192 | ||||||||||||||||||||||
| 添加：IPO準備成本 | — | 197 | 873 | 1,176 | ||||||||||||||||||||||
| 添加：債務攤銷損失 | — | — | 718 | — | ||||||||||||||||||||||
| 添加：考慮事項公平價值的變動 | — | (9) | (18) | 332 | ||||||||||||||||||||||
| 添加：外匯（損益） | 174 | (77) | 418 | 338 | ||||||||||||||||||||||
| 增加：非GAAP調整的所得稅影響 | (189) | (38) | (265) | (142) | ||||||||||||||||||||||
| 非GAAP淨(虧損)收入 | $ | (1,829) | $ | 2,326 | $ | 2,408 | $ | 5,084 | ||||||||||||||||||
| GAAP每股淨(虧損)收入： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本和攤薄： | $ | (0.23) | $ | 0.07 | $ | (1.77) | $ | 0.10 | ||||||||||||||||||
| 非GAAP每股淨(虧損)收入： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本： | $ | (0.06) | $ | 0.12 | $ | 0.10 | $ | 0.25 | ||||||||||||||||||
| 稀釋的： | $ | (0.06) | $ | 0.12 | $ | 0.09 | $ | 0.25 | ||||||||||||||||||
| 加權平均股份數量用於GAAP和非GAAP每股淨(虧損)收入： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本的： | 29,048,080 | 20,000,000 | 24,633,030 | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| 稀釋的： | 29,048,080 | 20,000,000 | 26,244,892 | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||
投資者聯繫人：
格雷格·麥克尼夫
investors@silvaco.com
媒體聯繫：
Tyler Weiland
press@silvaco.com
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