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能源库报告2024年第三季度财务业绩
营业收入未处理订单按季度增长33%，达到35000万元，主要反映了与Jupiter Power和Gridmatic签订的美国新合同；澳大利亚项目奖项现已超过2.6GWh
过渡季度营收产生了40%以上的GAAP毛利率，服务和软件内容更高；截至2024年的GAAP毛利率为28.3%
2024年Q3营业费用改善至2760万元；调整后的营业费用同比提高了13%，环比提高了7%，达到1.52亿元，反映了在2024年Q2的组织重整Q2 2024年前的组织重组后，Q3营业费用改善至1520万元，同比提高了13%，环比提高了7%
已启动PG&E加州长期绿色氢和德克萨斯短期储能项目的项目融资，预计在未来两个季度将为资产负债表带来6千至8千万美元的现金。
中国如东25兆瓦的重力系统性能测量，回程效率（RTE）测试约为83%，将其置于所有长期储能技术中效率最高之列。
EVx公司TM 《时代》杂志2024年度十大发明之一的重力能量存储系统
2024年第四季度营收增长正开始，电池发货量增加，澳大利亚项目开工；确认年度先前指导范围中偏中至偏低的情况。
加州韦斯特莱克村，2024年11月12日 能源塔公司（NYSE: NRGV）（“能源塔”或“公司”），作为可持续的大型电网储能解决方案领先者，宣布截至2024年9月30日的第三季度财务业绩。
“我们在本季度取得了良好的进展，合同收入回顾环比增长了33%，同时在美国和澳大利亚增加了长期发展的储能基础设施项目管线，与Energy Vault的董事长兼首席执行官Robert Piconi表示。加利斯托加州PG&E所进行的首个也是最大的绿色氢储能微电网项目即将完成，而最近在德克萨斯州斯奈德的Cross Trails BESS项目签订的为期10年的协议正式生效，我们在交付创新的储能解决方案方面迈出了重要的一步，同时执行我们的策略以建设、持有和运营将产生长期增长、可预测且高利润现金流流的储能资产。Energy Vault团队在新产品创新和全球管道开发方面正积累强劲的动力，我们将迈入2024年时取得令人振奋的成就。”
财务亮点
•当前的营业收入回顾环比增长了33%，达到了35000万美元，反映了与Jupiter合作的100兆瓦/200兆瓦时BEES项目的增加，以及与Gridmatic签订的57兆瓦/114兆瓦时Cross Trails BEES项目的认购协议，作为我们的“建设、持有和运营战略”的一部分
•目前的开发管线中已列入和获奖的项目环比增长了11%，达到10.8千兆瓦时，按照当前市场价格和汇率调整后的金额仍保持在27亿美元的水平
•随着德克萨斯州和内华达州BESS项目的竣工，公司报告了第三季度120万美元的软件和服务相关收入
•第三季度按照GAAP标准计算的毛利率为40.3%，毛利润为50万美元，受高毛利率软件和服务收入的推动
•2024年第三季度营业费用减少至2760万美元；调整后的营业费用为1520万美元，按年增长了13%，按季度增长了7%，紧随2024年上半年的组织重组 贝尔项目在德克萨斯州和内华达州的施工已经完成，公司报告了第三季度120万美元的基于软件和服务的收入。
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•每股普通股净亏损为26.6百万美元本季度GAAP净亏损为26.6百万美元，反映了较低的季度收入确认，部分抵消了较上季度和去年同期的营业费用下降
•尽管由于业务重组导致较低的现金营业费用，由于多项营收确认较少，调整后的EBITDA与上季度相比增加70万美元，增长5%，从15.4百万美元增至14.7百万美元
•截至2024年9月30日，总现金及现金等价物为7770万美元，资产负债表上没有债务。公司从投资活动中现金使用额为4830万美元，主要是今年截至目前在拥有的项目上的施工进展，我们预计将通过项目融资和IRA相关税收减免的实现来抵消这一部分，在接下来的两个季度内
•新的Jupiter在得克萨斯州和澳大利亚的ACEN项目的初步贡献，将为近期的营业收入和毛利做出贡献
•美国和澳大利亚拥有30GWh以上的储能资产所有权机会和基础设施项目的强劲项目管道，预计长期项目EBITDA利润率将达到70-80%
•Energy Vault预计2024全年营业收入、毛利率、调整后的EBITDA和年底现金指导将落在指导范围的中低端，反映设备交付时间和相关收入确认在第四季度的时间，以及项目融资的现金收款时间和工作资本的回报。 作为公司早前宣布的“建设、拥有和运营”战略的一部分，管理层预计将保留约10000万美元的储能资产所有权，而不是通过2024年销售这些项目来产生收入，如先前所指导
营业及其他亮点
•执行澳大利亚增长策略，包括正在建设的两个项目和三个额外获得的项目，其中包括最近公布的一吉瓦Stoney Creek BESS项目位于新南威尔士州
•与木星动力签署100MW / 200MWh电池能源储存项目的设备合同
•在德克萨斯州获得了57MW / 114MWh Cross Trails电池能源储存系统的FID批准，并与ERCOt地区的Gridmatic签署了为期十年的用电协议，预期于2025年第二季度开始商业运营
•启动了293MWh超长时绿色氢项目在加利福尼亚Calistoga的项目融资，预计将于第四季度结束；与PG&E之前签署了为期十年的用电协议。管理层将于12月在Calistoga举办投资者及分析师活动（详情将很快提供）
•来自位于中国如东的Atlas Renewable和China Tianying Inc.（CNTY）拥有的25MW / 100MWh EVx™重力能源储存系统（GESS）的鼓励性RTE测试数据约为83%（000035.SZ）
•Energy Vault的EVx重力能源储存系统最近被评为时代杂志2024年“绿色能源”类别的最佳发明之一
•Energy Vault和Carbosulcis宣布了名为Miniera di Energia的100MW混合重力能源储存项目，旨在加快意大利撒丁岛最大煤炭开采地点的零碳科技中心；这一独特解决方案利用Energy Vault EV0Tm重力技术通过“模块化泵送水”应用
电话会议信息
Energy Vault将于2024年11月12日下午4:30举行电话会议，讨论业绩结果，并随后进行问答环节。可以在 https://investors.energyvault.com/events-and-presentations/events上收听电话会议。参与者可拨打1-877-704-4453进行观听，国际用户可拨打1-201-389-0920，并请求加入Energy Vault业绩会。电话重播将在会议结束不久后提供，直至2024年11月26日星期二。参与者可在
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1-844-512-2921进行获取，国际用户请拨打1-412-317-6671并输入访问代码13749083。此电话会议的重播也可以通过Energy Vault网站投资者部分的网络链接进行回放。 https://investors.energyvault.com/.
关于Energy Vault
Energy Vault®开发和部署大型公用能源储存解决方案，旨在改变世界对可持续能源存储的看法。公司全面的产品包括专有的重力式储存、电池储存和绿色氢能储技术。每种储存解决方案都由公司的硬件技术无关能源管理系统软件和集成平台支持。Energy Vault独特的技术组合，为公用事业、独立发电厂和大型工业能源用户提供定制的短期和长期能源储存解决方案，以帮助显著降低能源成本并保持电力可靠性。采用环保材料，具有将废弃物料整合利用的能力，Energy Vault的重力式能量储存技术促进了向循环经济的转变，加速了全球清洁能源转型。请访问 www.energyvault.com了解更多信息。
非GAAP衡量指标
Energy Vault在本新闻稿中提供了净损失与调整后的EBITDA的调和，净损失是最直接可比的财务报表原则（GAAP）指标，还提供了制定了SM、RD和GA开支的调和为调整后的SM开支、调整后的RD开支、调整后的GA开支，并提供了已报告营业支出与调整后营业支出的调和，分别针对本新闻稿中的历史时期。因为某些必要信息无法在合理努力或依赖未来不可控事件的时间的情况下根据GAAP基础计算，所以还未提供2024全年预计非GAAP指标的调和。因此，由于未来调整金额的不确定性和变化性可能会很大，公司无法在合理努力情况下为这些前瞻性非GAAP措施提供调和。
开发管道反映了未签约、潜在收入，这些收入来自潜在潜在客户已将项目授予公司，或已将公司列入待授予项目的入围名单。
积压量反映了尚未完成的项目和服务中的已签约但未确认的收入、知识产权许可协议中的未确认收入或其他收入，以及通行费安排中的未确认收入。
前瞻性声明
本新闻稿包括反映公司对公司业务运营和财务表现的当前看法的前瞻性声明。前瞻性声明包括有关可能或假定未来经营结果的信息，包括我们的业务计划和策略的描述。这些陈述通常包括“预期”，“期望”，“暗示”，“计划”，“相信”，“打算”，“项目”，“预测”，“估计”，“目标”，“预测”，“应该”，“可能”，“将”等类似表达。我们基于我们在本行业的经验、对历史趋势、当前情况、预期未来发展以及我们认为符合当时情况的其他因素的理解，制定这些前瞻性声明或投资。这些前瞻性声明基于我们对未来表现的信念、假设和期望，考虑到我们目前掌握的信息。这些前瞻性声明仅是基于我们对未来事件的当前期望和预测的预测。这些前瞻性声明涉及重大风险和不确定性，可能导致我们的实际结果、活动水平、表现或成就与前瞻性声明中表达或暗示的结果、活动水平、表现或成就有重大差异，包括我们策略的变更，扩张计划，客户机会，未来运营，未来财务状况，估计收入和损失，预计成本，前景和计划等；无法保证我们的奖项、预订、积压和开发管道将转化为未来收入；未签署意向书和其他购买意向书是否能够转化为确定订单或销售的可能性；我们的产品可能出现或被指称为存在瑕疵或发生其他故障的可能性；我们营业模式和增长能否顺利实施、市场接受程度和成功性等。
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我们的战略；我们发展和维护品牌声誉的能力；与我们的业务、竞争对手和行业相关的发展和预测；我们的供应商能否及时交付建造我们能源存储系统所需元件或原材料的能力；健康流行病对我们业务的影响以及我们可能采取的行动；我们对于能够获得和保持知识产权保护并不侵犯他人权利的期望；关于我们在JOBS法案下将成为新兴增长公司的预期时间；我们未来的资本需求以及现金的来源和用途；我们运营的国际性质以及战争或其他敌对行为对我们业务和全球市场的影响；我们为运营和未来增长获得资金的能力；我们的业务、扩张计划与机遇以及其他重要因素详述于我们于2023年12月31日结束的年度报告的“风险因素”标题下的10-K表格，该报告于2024年3月13日提交给证券交易委员会，此类因素可能会不时更新在其SEC其他提交的文件中，并可在SEC网站查看 www.sec.gov. 新的风险时不时会出现，我们的管理层无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响或任何因素或因素组合可能导致的实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述之间的重大差异。我们在本新闻稿中所做的任何前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日有效，并且完全受本新闻稿中包含的警示性声明的限制。我们不承担公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来发展或其他原因，除非任何适用法律要求。您不应对我们的前瞻性陈述过度依赖。
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能源金库控股公司。
汇编的综合资产负债表
（未经审计）
(以千计，除面值外)
| 九月30日, 2024 | 12月31日， 2023 | ||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 51,124 | $ | 109,923 | |||||||
| 受限现金 | 26,560 | 35,632 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 2,309 | 27,189 | |||||||||
| 合同资产，净额 | 26,445 | 84,873 | |||||||||
| 库存 | 107 | 415 | |||||||||
| 客户融资应收款，本期，净额 | 1,242 | 2,625 | |||||||||
| 预付款项 | 19,021 | 8,294 | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 4,860 | 4,520 | |||||||||
| 待售资产 | — | 6,111 | |||||||||
| 总流动资产 | 131,668 | 279,582 | |||||||||
| 物业和设备，净值 | 90,289 | 31,043 | |||||||||
| 无形资产-净额 | 3,824 | 1,786 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 1,249 | 1,700 | |||||||||
| 客户融资应收款，长期部分，净额 | 6,918 | 6,698 | |||||||||
| 投资 | 17,528 | 17,295 | |||||||||
| 其他资产 | 1,382 | 2,649 | |||||||||
| 总资产 | $ | 252,858 | $ | 340,753 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 38,789 | $ | 21,165 | |||||||
| 应计费用 | 20,869 | 85,042 | |||||||||
| 合同负债，流动部分 | 10,405 | 4,923 | |||||||||
| 租赁负债，短期部分 | 391 | 724 | |||||||||
| 总流动负债 | 70,454 | 111,854 | |||||||||
| 递延养老金责任 | 1,937 | 1,491 | |||||||||
| 合同负债，长期部分 | — | 1,500 | |||||||||
| 其他长期负债 | 1,361 | 2,115 | |||||||||
| 总负债 | 73,752 | 116,960 | |||||||||
| 股东权益 | |||||||||||
优先股，面值$0.0001；授权发行5,000股，尚未发行 | — | — | |||||||||
普通股，面值$0.0001；授权发行500,000股，截至2024年9月30日和2023年12月31日发行及持有股票分别为151,542和146,577股 | 15 | 15 | |||||||||
| 追加实收资本 | 502,707 | 473,271 | |||||||||
| 累积赤字 | (321,992) | (248,072) | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (1,590) | (1,421) | |||||||||
| 非控制权益 | (34) | — | |||||||||
| 股东权益总额 | 179,106 | 223,793 | |||||||||
| 负债及所有者权益总计 $ 3,080$ 5,100 | $ | 252,858 | $ | 340,753 | |||||||
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能源保险柜控股有限公司。
联合综合收益及损失简明合并报表
（未经审计）
（以千美元为单位，除每股数据外）
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 1,199 | $ | 172,205 | $ | 12,728 | $ | 223,307 | |||||||||||||||
| Cost of revenue | 716 | 165,057 | 9,128 | 209,793 | |||||||||||||||||||
| 毛利润 | 483 | 7,148 | 3,600 | 13,514 | |||||||||||||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||||||||||||
| 销售和市场推广 | 4,347 | 4,183 | 13,378 | 13,609 | |||||||||||||||||||
| 研发 | 5,704 | 8,156 | 19,621 | 29,552 | |||||||||||||||||||
| General and administrative | 17,270 | 15,810 | 48,812 | 52,222 | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 251 | 235 | 825 | 670 | |||||||||||||||||||
| 资产减值和资产处置损失 | (14) | — | 551 | — | |||||||||||||||||||
| 总营业费用 | 27,558 | 28,384 | 83,187 | 96,053 | |||||||||||||||||||
| 运营亏损 | (27,075) | (21,236) | (79,587) | (82,539) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（费用）： | |||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (43) | (18) | (89) | (19) | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | 1,439 | 1,919 | 5,011 | 6,149 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（费用），净额 | (937) | (8) | 711 | (259) | |||||||||||||||||||
| 税前损失 | (26,616) | (19,343) | (73,954) | (76,668) | |||||||||||||||||||
| 所得税准备 | — | (401) | — | (397) | |||||||||||||||||||
| 净损失 | (26,616) | (18,942) | (73,954) | (76,271) | |||||||||||||||||||
| 归属于少数股东的净亏损 | (23) | — | (34) | — | |||||||||||||||||||
| 能源库控股有限公司归属于净损失 | $ | (26,593) | $ | (18,942) | $ | (73,920) | $ | (76,271) | |||||||||||||||
| 每股净损失归属于能源库控股有限公司-基本和稀释 | $ | (0.18) | $ | (0.13) | $ | (0.50) | $ | (0.54) | |||||||||||||||
| 加权平均每股股数-基本和稀释 | 150,812 | 143,867 | 148,998 | 142,052 | |||||||||||||||||||
| 其他全面收入（损失）—税后净额 | |||||||||||||||||||||||
| 养老金计提损失 | $ | (187) | $ | (130) | $ | (415) | $ | (184) | |||||||||||||||
| 外币翻译盈利 | 109 | 42 | 246 | 208 | |||||||||||||||||||
| 能源电池控股有限公司可归属的其他全面（损失）收益总额 | (78) | (88) | (169) | 24 | |||||||||||||||||||
| 能源电池控股有限公司可归属的综合损失总额 | $ | (26,671) | $ | (19,030) | $ | (74,089) | $ | (76,247) | |||||||||||||||
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能源库控股有限公司。
简明的综合现金流量表
(未经审计)
(以千为单位)
| 截至9月30日的九个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 经营活动现金流 | |||||||||||
| 净损失 | $ | (73,954) | $ | (76,271) | |||||||
调整为净损失到经营活动现金流量净使用： | |||||||||||
| 折旧和摊销 | 825 | 670 | |||||||||
| 非货币利息收入 | (1,159) | (1,039) | |||||||||
| 基于股票的补偿 | 29,436 | 34,523 | |||||||||
| 资产减值及资产出售损失 | 551 | — | |||||||||
| 衍生资产变动 | 820 | — | |||||||||
| 信用损失准备 | 2,214 | 234 | |||||||||
| 汇率期货损失 | 301 | 308 | |||||||||
| 经营资产变动 | 73,013 | (2,938) | |||||||||
| 经营负债变动 | (53,087) | (71,537) | |||||||||
| 用于经营活动的净现金 | (21,040) | (116,050) | |||||||||
| 投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 出售房产和设备的收益 | 221 | — | |||||||||
| 购置固定资产等资产支出 | (48,306) | (27,182) | |||||||||
| 股权证券的购买 | — | (6,000) | |||||||||
| 投资活动中使用的净现金 | (48,085) | (33,182) | |||||||||
| 筹资活动现金流量 | |||||||||||
| 行使股票期权所得 | — | 223 | |||||||||
| 保险保费融资收入 | 2,745 | 1,250 | |||||||||
| 偿还保险费融资 | (1,567) | (394) | |||||||||
| 支付与股权奖励净结算相关的税款 | (408) | (5,703) | |||||||||
| 支付融资租赁义务 | (205) | (31) | |||||||||
| 筹集资金的净现金流量 | 565 | (4,655) | |||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物及受限现金的影响 | 689 | (73) | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的净减少额 | (67,871) | (153,960) | |||||||||
现金、现金等价物和受限现金 - 期初 | 145,555 | 286,182 | |||||||||
现金、现金等价物和受限现金 - 期末 | 77,684 | 132,222 | |||||||||
| 期末受限制的现金减少 | 26,560 | 57,986 | |||||||||
| 现金及现金等价物 - 期末余额 | $ | 51,124 | $ | 74,236 | |||||||
| 现金流信息的补充披露: | |||||||||||
| 所得税已付款项 | 51 | 46 | |||||||||
| 支付的利息现金 | 89 | 19 | |||||||||
| 非现金投资和筹资信息的补充披露： | |||||||||||
| 员工退休金的精算损失 | (415) | (184) | |||||||||
| 通过应付账款融资的房地产、设备 | 7,946 | 3,595 | |||||||||
| 在融资租赁中取得的资产 | 120 | — | |||||||||
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非依照普遍公认会计准则的财务措施
To complement our condensed consolidated statements of operations, we use non-GAAP financial measures of adjusted selling and marketing (“S&M”) expenses, adjusted research and development (“R&D”) expenses, adjusted general and administrative (“G&A”) expenses, adjusted operating expenses, and adjusted EBITDA. Management believes that these non-GAAP financial measures complement our GAAP amounts and such measures are useful to securities analysts and investors to evaluate our ongoing results of operations when considered alongside our GAAP measures. The presentation of these non-GAAP measures is not meant to be considered in isolation or as an alternative to other measures of financial performance calculated in accordance with GAAP. These non-GAAP measures and their reconciliation to GAAP financial measures are shown below.
Effective September 30, 2024, the Company has included provision (benefit) for credit losses as a non-GAAP adjustment because management does not consider this item in assessing our ongoing performance. Prior periods have been adjusted to include provision (benefit) for credit losses as a non-GAAP adjustment.
The following table provides a reconciliation from GAAP S&m expenses to non-GAAP adjusted S&m expenses (amounts in thousands):
| 截至9月30日的三个月, | Nine Months Ended September 30, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| S&m expenses (GAAP) | $ | 4,347 | $ | 4,183 | $ | 13,378 | $ | 13,609 | |||||||||||||||
| 非通用会计调整: | |||||||||||||||||||||||
| 股票补偿费用 | 1,794 | 1,801 | 5,291 | 5,477 | |||||||||||||||||||
| 重组费用 | — | — | 288 | — | |||||||||||||||||||
| 调整后销售与营销开支（非通用会计） | $ | 2,553 | $ | 2,382 | $ | 7,799 | $ | 8,132 | |||||||||||||||
以下表格提供了从GAAP研发费用到非GAAP调整后研发费用的调节（金额以千美元计）:
| 截至9月30日的三个月内 | 截至9月30日的九个月内 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 研发费用（GAAP） | $ | 5,704 | $ | 8,156 | $ | 19,621 | $ | 29,552 | |||||||||||||||
| 非通用会计调整: | |||||||||||||||||||||||
| 股票补偿费用 | 2,241 | 2,898 | 6,527 | 8,832 | |||||||||||||||||||
| 重组费用 | — | — | 503 | — | |||||||||||||||||||
| 调整后的研发费用（非GAAP) | $ | 3,463 | $ | 5,258 | $ | 12,591 | $ | 20,720 | |||||||||||||||
以下表格提供了从GAAP总务及行政费用到非GAAP调整后总务及行政费用的调整（单位为千美元）:
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 总务及行政费用（GAAP） | $ | 17,270 | $ | 15,810 | $ | 48,812 | $ | 52,222 | |||||||||||||||
| 非通用会计调整: | |||||||||||||||||||||||
| 股票补偿费用 | 6,213 | 6,015 | 17,618 | 20,214 | |||||||||||||||||||
| 重组费用 | (23) | — | 895 | — | |||||||||||||||||||
| 贷款损失准备金（收益） | 1,861 | (5) | 2,214 | 236 | |||||||||||||||||||
| 非通用会计原则调整后的管理和行政费用 | $ | 9,219 | $ | 9,800 | $ | 28,085 | $ | 31,772 | |||||||||||||||
8
以下表格提供了从通用会计原则下的营业费用到非通用会计原则下的营业费用的调整（金额以千为单位）：
| 截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 营业费用（GAAP） | $ | 27,558 | $ | 28,384 | $ | 83,187 | $ | 96,053 | |||||||||||||||
| 非普通会计调整： | |||||||||||||||||||||||
| 股票补偿费用 | 10,248 | 10,714 | 29,436 | 34,523 | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 251 | 235 | 825 | 670 | |||||||||||||||||||
| 资产减值和资产处置损失 | (14) | — | 551 | — | |||||||||||||||||||
| 重组费用 | (23) | — | 1,686 | — | |||||||||||||||||||
| 信贷损失准备（受益） | 1,861 | (5) | 2,214 | 236 | |||||||||||||||||||
| 调整后营业费用（非GAAP） | $ | 15,235 | $ | 17,440 | $ | 48,475 | $ | 60,624 | |||||||||||||||
下表提供了从净亏损到非GAAP调整后的EBITDA的调和，其中净亏损是最直接可比的GAAP衡量指标（金额以千为单位）：
| 截至9月30日的三个月内 | 截至9月30日的九个月内 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 能源筹措控股有限公司归属于净亏损（GAAP） | $ | (26,593) | $ | (18,942) | $ | (73,920) | $ | (76,271) | |||||||||||||||
| 非GAAP调整： | — | — | |||||||||||||||||||||
| 利息收入，净额 | (1,395) | (1,902) | (4,921) | (6,131) | |||||||||||||||||||
| 所得税准备 | — | (401) | — | (397) | |||||||||||||||||||
| 折旧与摊销 | 251 | 235 | 825 | 670 | |||||||||||||||||||
| 股票补偿费用 | 10,248 | 10,714 | 29,436 | 34,523 | |||||||||||||||||||
| 重组费用 | (23) | — | 1,686 | — | |||||||||||||||||||
| 放弃合同责任减记收益 | — | — | (1,500) | — | |||||||||||||||||||
| 资产减值损失及资产出售损失 | (14) | — | 551 | — | |||||||||||||||||||
| 衍生资产公允价值变动 — 转股选择权 | 820 | — | 820 | — | |||||||||||||||||||
| 信贷损失准备（受益） | 1,861 | (5) | 2,214 | 236 | |||||||||||||||||||
| 汇率期货损失 | 194 | 50 | 301 | 308 | |||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA（非GAAP） | $ | (14,651) | $ | (10,251) | $ | (44,508) | $ | (47,062) | |||||||||||||||
我们呈现调整后的EBITDA，即排除了上文提供的定量调和表中概述的调整的净损失，作为我们绩效的补充指标，因为我们认为证券分析师、投资者和其他利益相关方经常使用这个指标来评估我们行业中的公司。调整后的EBITDA指标排除了管理层在评估我们持续运营绩效时未考虑的财务影响，从而有助于基于期间比较地审查我们的运营绩效。
在评估调整后的EBITDA时，应该意识到，未来我们可能会发生类似上述调整的费用。我们呈现的调整后的EBITDA不应被解释为我们未来的结果不会受到这些类型调整的影响。调整后的EBITDA不是根据GAAP下的我们财务绩效的衡量标准，也不应被视为替代净损失、营业损失或任何其他根据GAAP制定的绩效指标，或作为衡量我们流动性的营业活动现金流量的替代手段。
我们的调整后的EBITDA指标作为一个分析工具存在局限性，不应单独或作为对根据GAAP报告的结果进行分析的替代方式。其中一些局限性包括：
•它不反映我们的现金支出、未来对资本支出的要求或合同承诺；
•它不反映我们的营运资本需求的变化或现金需求；
•它不反映以股票为基础的补偿，这是一项持续性开支；
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•尽管折旧和摊销是非现金支出，但被折旧和摊销的资产往往将来需要替换，我们的调整后的EBITDA指标并不反映这些替换的现金需求；
•它没有调整所有在我们的精简合并现金流量表中反映的所有非现金收入或支出项目；
•不反映我们业务持续经营的结果或涉及我们认为并不具有指示性的收入或费用的影响；
•不反映将收益从我们的子公司转移至我们的限制或相关费用；并
•我们行业的其他公司可能会以不同方式计算这个衡量标准，限制了其作为比较指标的实用性。
由于这些限制，调整后的EBITDA不应视为我们可用于投资业务增长的自由现金的衡量标准，也不应视为用于满足我们义务的现金的衡量标准。您应通过主要依赖我们的美国通用会计准则结果，并仅在辅助情况下使用调整后的EBITDA来补偿这些限制。
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