6-K 1 zk2432283.htm 6-K

フォーム6-K

証券取引委員会

ワシントンDC20549

外国証券報告書

ルール13a - 16または15d - 16に基づく報告書
1934年の証券取引法第13条または第15(d)条に基づく

2024年11月のために

ジラット・サテライト・ネットワークス株式会社。
（登録者名の英訳）

Gilat House、21 Yegia Kapayim Street
Daniv Park、Kiryat Arye、Petah Tikva 4913020、Israel
（本社の住所）

20-Fフォームまたは40-Fフォームで年次報告書を提出または提出することを示します。

フォーム20-F ☒ 　　　フォーム40-F ☐

このフォームに含まれる情報を提供することによって、登録者が1934年の証券取引法に基づくルール12g3-2(b)に従って委員会に情報を提供しているかどうかをチェックマークで示してください。

はい ☐ 　　　いいえ ☒

「はい」とマークされている場合は、規則12g3-2(b)に関連して登録者に割り当てられたファイル番号を以下に示します： N/A

2024年11月13日、登録者は2024年第3四半期の未監査の結果を発表するプレスリリースを発行しました。このプレスリリースのコピーをここに添付します。


署名

証券取引法（1934年）の要件に基づき、本報告書の署名について、登録者は下記に代理人を任命し、本報告書に署名させた。

 
ジラット・サテライト・ネットワークス
 
(登録者)
   
2024年11月13日付
By:  /s/ ドロン・カーベル
 
　　　ドロン・カーバル
 
　　　ジェネラルカウンセル ＆ 会社秘書




ジラット、2024年第3四半期の結果を報告
 
売上高は前年同期比で17%増加
 
GAAP営業利益は670万ドル
 
調整後EBITDAは1070万ドル
 
イスラエル、ペタティクバ、2024年11月13日 — ジラット・サテライト・ネットワークス（ナスダック：GILt、TASE：GILT）、人工衛星ネットワークテクノロジーの世界的リーダーは、 ソリューションとサービスに関して、2024年9月30日に終了した第3四半期の結果を報告しました。
 
2024年第3四半期の財務ハイライト
 
•
売上高 $7460万で、2023年第3四半期の$6390万と比べて17%増加しました;
 
•
GAAP営業利益 $670万で、2023年第3四半期の$1270万と比べました;
 

 o
GAAP営業利益には、$130万のその他の収入（ネット）が含まれています。2023年第3四半期のGAAP営業利益には、$740万のその他の収入（ネット）が含まれていました;
 
•
非GAAP営業利益 830万ドルで、2023年第3四半期の610万ドルと比較して36%増加しました;
 
•
米国会計基準による当期純利益 680万ドル、または希薄化後のシェアあたり0.12ドルで、2023年第3四半期の1020万ドル、または希薄化後のシェアあたり0.18ドルと比較しました;
 

 o
GAAPの当期純利益には、130万ドルのその他の収益が含まれています。2023年第3四半期のGAAPの当期純利益には、740万ドルのその他の収益が含まれていました;
 
•
非 GAAP 当期純利益 810万ドル、または希薄化後のシェアあたり0.14ドルで、2023年第3四半期の460万ドル、または希薄化後のシェアあたり0.08ドルと比較してほぼ倍増しました;
 
•
調整後EBITDA $1070万で、2023年第3四半期の$950万と比較して13%の増加です。
 

将来の期待
 
会社は2024年の売上高ガイダンスの範囲を狭めました。売上高の期待は$30500万から$31500万の間で、中間点での前年同期比成長率は17%を示しています。売上高ガイダンスへの主な影響は、ロシアでの活動を終了するという会社の決定に起因しています。これは、そこでの運営に関して課せられた制限や制約によるものです。
 
会社は2024年のGAAP営業利益ガイダンスを$2400万から$2600万の範囲に引き上げて狭めました。これは、主に2024年第2四半期にペルーでの仲裁による約$1100万の収入を受け取ったことによるものです。
 
会社は調整後EBITDAガイダンスの範囲も$41万から$4300万の間に狭め、これは中間点で前年同期比成長率15%を表しています。
 
経営陣のコメント
 
ギラットのCEOであるアディ・スファディア氏はコメントしました:「私たちは第3四半期に強力なパフォーマンスを発揮し、人工衛星ネットワークセグメントによって推進される堅実な成長を達成しました。この成長は、2023年末にDataPathを取得した後、私たちが防衛機会を拡大している進展を示しています。これはGilatにとって非常に励みとなります。なぜなら、防衛ビジネスは会社にとって急速に成長している戦略的なセグメントを表しているからです。私たちの革新的な人工衛星ソリューションは、政府や軍事顧客の特定のニーズに応えており、信頼できるパートナーとしての地位を強化しています。加えて、私たちの機内接続ソリューションは、信頼性とパフォーマンスの新たな基準を設定し、シームレスな空中接続の必要性の高まりに対応しています。これらの取り組みは、これらの重要な市場で成長を捉えるという私たちのコミットメントを強調しています。」
 
Sfadia氏は追加した、 「新たなLEO人工衛星通信の機会を捉えながら、次世代プラットフォームによって支えられ、ビジネス全体の潜在的な注文のパイプラインを広げ続けています。ジラットは、包括的な製品提供と人工衛星の専門知識に基づいて、新興のNGSOに対する需要の高まりを活かすための非常に良好な位置にあります。」
 
Sfadia氏は結論づけた、「私たちは、航空機の接続市場向けの電子ビーム可変アンテナのリーダーであるStellar Blu Solutionsの買収の閉鎖に向けて作業を続けており、最終的な規制承認、文書およびその他の慣例的な閉鎖条件の受領を待っています。Stellar Bluの生産量は順調に進んでおり、すでに顧客へのアンテナの納品を開始しています。私たちは今日、Stellar Bluが年間120万から15000万ドルの売上を追加し、当社のNon-GAAP結果に寄与するということをより確信しています。さらに、Stellar Bluが2025年後半に目標製造能力に達すると、EBITDAマージンは10%以上になると見込んでいます。」
 
2
 
最近の重要なお知らせ
 

 •
ジラットが米国の防衛顧客から約500万ドルの注文を受ける
 

 •
ジラットが米国国防総省から400万ドル超の注文を受ける
 

 •
ジラットが主要な人工衛星オペレーターからGEO、MEO、LEOコンステレーション向けに約1500万ドルの注文を確保
 

 •
ジラットサテライトネットワークスはラテンアメリカの農村地域にブロードバンド アクセスを提供するために約400万ドルの契約を受注しました
 

 •
ジラットサテライトネットワークスはAPAC地域の主要な人工衛星オペレーターから数百万ドルのサービス契約を受け取りました
 

 •
ジラットサテライトネットワークスはアメリカ合衆国国防総省の支援により500万ドル以上を受注しました
 

 •
ジラットは主要な人工衛星オペレーターからSkyEdgeプラットフォームのために1200万ドル以上の注文を確保しました
 
コールの詳細
 
ジラットの経営陣は2024年第3四半期の結果とビジネスの成果について議論し、質疑応答セッションに参加します:
 
日付:
2024年11月13日（水）
スタート:
09:30 AM EST / 16:30 IST
ダイヤルイン： 米国：1-888-407-2553
国際： +972-3-918-0609

会議のコールの同時ウェブキャストは、ジラットのウェブサイトで利用可能です。www.gilat.com このリンクを通じて： https://veidan.activetrail.biz/gilatq3-2024
 
ウェブキャストは、会社のウェブサイト及び上記のリンクで30日間アーカイブされます。
 
「非GAAP尺度」 ハイアークティックは、国際財務報告基準（以下「IFRS」）に認識されない一定の業績尺度を使用しています。これらの業績尺度には、キャッシュフローと税引き後キャッシュフローが含まれます。当社の経営陣は、この尺度がハイアークティックの事業評価に有用な補足的な財務情報を提供していると考えています。ただし、これらの尺度は、ハイアークティックのパフォーマンスの指標として決定された尺度の代替手段として解釈することはできません。当社がこれらの尺度を計算する方法は他の組織とは異なる場合があり、そのためこれらを比較することはできないことに注意してください。
 
添付された要約未監査財務諸表は、米国の一般に認められた会計原則（GAAP）に従って作成されました。GAAPに従って提示された連結財務諸表を補完するために、会社は粗利益、営業費用、営業利益、税引前利益、当期純利益、調整後EBITDA及び一株当たり利益の非GAAP表示を提示します。会社のGAAP結果への調整は、経営陣及び投資家に会社の基礎的な業績、傾向及びパフォーマンスをより完全に理解してもらうことを目的として行われます。非GAAP財務指標は主に、該当する場合に株式ベースの報酬費用、購入した無形資産の償却、リースインセンティブ償却、その他の非継続的費用、その他の統合費用、その他の営業収益、純及び関連する調整に対する所得税効果を除外します。
3
 
調整後EBITDAは、会社のパフォーマンスを以前の期間と比較し、期間ごとに一貫した基準で会社の財務及び営業結果を評価するために提示されます。会社はこの指標がGAAPに従って作成された会社の財務結果と組み合わせて見ることで、投資家が継続的な営業結果と傾向を評価するために有用な情報を提供すると考えています。ただし、調整後EBITDAは、営業利益や当期純利益の代替として考慮されるべきではなく、会社の歴史的な営業結果を示すものでもなく、将来の結果を予測するためのものでもありません。調整後EBITDAはGAAPの下での財務パフォーマンスの指標ではなく、他の企業の同様の名称の指標と比較できない場合があります。会社の当期純利益と調整後EBITDAの調整は、添付された要約財務諸表に提示されています。
 
非GAAPの粗利益、営業費用、営業利益、税引前利益、当期純利益、調整後EBITDAおよび1株当たりの利益の提示は、単独で考慮されるべきではなく、GAAPに基づいて作成された連結営業報告書のいずれかの代替としても考慮されるべきではなく、ジラットの営業パフォーマンスや流動性の指標としても考慮されるべきではありません。
 
Gilatについて
 
ジラット・サテライト・ネットワークス株式会社（ナスダック：GILt、TASE：GILT）は、衛星を基盤としたブロードバンド通信のリーディンググローバルプロバイダーです。35年以上の経験を有し、衛星、地上、そして新しい宇宙接続のための高度なテクノロジーソリューションを創造し提供し、我々の革新的なテクノロジーによって支えられる、ミッションクリティカルな業務のための包括的かつ安全なエンドツーエンドのソリューションとサービスを提供します。我々は、すべての人々が接続される権利を信じ、世界の隅々に通信ソリューションを提供するという決意で団結しています。
 
我々のポートフォリオには、非常に高スループットの人工衛星（VHTS）やソフトウェア定義衛星（SDS）を用いて、複数の軌道コンステレーションに高価値のソリューションを提供する多様なオファリングが含まれています。我々の提供するものは、クラウドベースのプラットフォームと高性能衛星端末；移動中の高性能衛星（SOTM）アンテナ；高効率で高出力のソリッドステートパワーアンプ（SSPA）やブロックアップコンバータ（BUC）で構成され、商業および軍事、フィールドサービス、ネットワーク管理ソフトウェア、サイバーセキュリティサービス用の統合地上システムを含んでいます。
 
ジラットの包括的な提供は、ブロードバンドアクセス、モビリティ、セルラーバックホール、エンタープライズ、ディフェンス、宇宙航空、放送、政府、重要なインフラクライアントを含む主要アプリケーションに対応するために、製品の完全なポートフォリオとカスタマイズされたソリューションを提供しながら、最も厳格なサービスレベル要件を満たします。詳しくは、以下をご覧ください： www.gilat.com
 
ここに記載されている特定の発言は、歴史的なものではなく1995年のプライベート証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関するものです。「見積もる」、「プロジェクト」、「意図する」、「期待する」、「信じる」などの言葉は、将来に関する見通しの発言を特定する意図があります。これらの将来の見通しに関する発言には、既知のリスクおよび不確実性が伴います。多くの要因が、ジラットの実際の結果、パフォーマンス、または実績が、こうした将来の見通しに関する発言に表現されるかもしれない結果、パフォーマンス、または実績と実質的に異なることを引き起こす可能性があります。これには、一般の経済およびビジネス状況の変化、ジラットの製品に対する市場の受け入れを維持できないこと、新しいテクノロジー、製品、アプリケーションをタイムリーに開発・導入できないこと、ジラットの製品市場での急速な変化、市場シェアの喪失、競争による価格への圧力、他社による競合製品の導入、成長と拡大の管理ができないこと、重要なOEMパートナーの喪失、有資格の人材を引き付けて保持できないこと、同社の独自技術を保護できないこと、およびジラットの国際事業やイスラエルにおけるその立地に関連するリスク、特にハマスによる現在のテロ攻撃や、イスラエルとハマス、イスラエルとヒズボラとの間の戦争と敵対行為に関連するリスクが含まれます。ジラットのビジネスに関連したこれらおよびその他のリスクおよび不確実性に関する追加情報は、米国証券取引委員会に提出されたジラットの報告書を参照してください。いかなる理由でも将来の見通しに関する発言を更新または修正する義務は負いません。
 
連絡先:
 
Gilat Satellite Networks
Hagay Katz、Chief Products and Marketing Officer
hagayk@gilat.com

ジラットサテライトネットワークス
マイラブ・シェル、財務および投資家関係担当責任者
mayravs@gilat.com

4

ジラット・サテライト・ネットワークス
損益計算書
千ドル単位（シェアおよび一株当たりデータを除く）

   
終了した9ヶ月間
    
終了した三ヶ月
  
   
9月30日、
    
9月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
未監査
    
監査未実施
  
                         
売上高
  
$
227,320
    
$
190,478
    
$
74,611
    
$
63,927
  
収益コスト
    
145,010
      
114,453
      
46,928
      
38,123
  
                                 
粗利益
    
82,310
      
76,025
      
27,683
      
25,804
  
                                 
研究開発費（純額）
    
28,028
      
29,549
      
9,481
      
10,546
  
販売・マーケティング費用
    
20,724
      
18,124
      
6,615
      
6,183
  
一般管理費
    
20,676
      
12,903
      
6,162
      
3,748
  
その他の運営収入、純額
    
(2,045
)
    
(9,757
)
    
(1,320
)
    
(7,417
)
                                 
総営業費用
    
67,383
      
50,819
      
20,938
      
13,060
  
                                 
営業利益
    
14,927
      
25,206
      
6,745
      
12,744
  
                                 
財務収益（費用）純額
    
1,441
      
(1,087
)
    
662
      
(352
)
                                 
税引前当期利益
    
16,368
      
24,119
      
7,407
      
12,392
  
                                 
所得税費用
    
(3,283
)
    
(4,062
)
    
(588
)
    
(2,240
)
                                 
当期純利益
  
$
13,085
    
$
20,057
    
$
6,819
    
$
10,152
  
                                 
一株当たり利益（基本及び希薄化後）
  
$
0.23
    
$
0.35
    
$
0.12
    
$
0.18
  
                                 
1株当たりの当期純利益（損失）の計算に使用された株式数の加重平均
                          
一株当たり利益を計算する
                                
基本
    
57,016,883
      
56,618,407
      
57,017,032
      
56,623,793
  
希薄化後
    
57,016,883
      
56,623,125
      
57,017,032
      
56,624,966
  

5

ジラット・サテライト・ネットワークス
GAAPと非GAAPの連結損益計算書の調整
比較目的のため
金額は千ドル単位（シェアおよび1株あたりのデータを除く）

   
終了した3ヶ月間
    
終了した三か月
  
   
2024年9月30日
    
2023年9月30日
  
   
米国一般会計原則（GAAP）
    
調整 (*)
    
Non-GAAP
    
GAAP
    
調整 (*)
    
非 GAAP
  
   
未監査
    
未監査
  
                                     
粗利益
  
$
27,683
    
$
755
    
$
28,438
    
$
25,804
    
$
108
    
$
25,912
  
営業費用
    
20,938
      
(767
)
    
20,171
      
13,060
      
6,753
      
19,813
  
営業利益
    
6,745
      
1,522
      
8,267
      
12,744
      
(6,645
)
    
6,099
  
税引前利益
    
7,407
      
1,522
      
8,929
      
12,392
      
(6,645
)
    
5,747
  
当期純利益
  
$
6,819
    
$
1,325
    
$
8,144
    
$
10,152
    
$
(5,568
)
  
$
4,584
  
                                                 
1株当たり利益（基本と希薄化後）
   $
 0.12
     $
 0.02
     $
 0.14
     $
0.18
      
(0.10
 )
   $
0.08
  
                                                 
加重平均発行済株式数
                  
1株当たり利益を計算するための
                          
　　基本
    
57,017,032
              
57,017,032
      
56,623,793
              
56,623,793
  
希薄化後
    
57,017,032
              
57,017,032
      
56,624,966
              
56,906,057
  

(*) 調整は、ASC 718に基づく株式報酬費用の影響、取得した無形資産の償却、その他の営業収益、ネット、その他の統合費用およびそのような調整に対する所得税の影響を反映しており、関連する実効税率を使用して計算されます。

   
終了した三か月
2024年9月30日
    
         
終了した三か月
2023年9月30日
    

   
未監査
    
         
未監査
    

         
               

GAAP基準の当期純利益
  
$
6,819
    
         
$
10,152
    


           
   
           


粗利益
          
   
           


シェアベースの補償費用
     85
    

   

     
108
    


買収した無形固定資産の償却費
     596
    

   

      -
    


その他の統合費用
    
74
    

   

     
-
    


     
755
    

   

     
108
    


営業費用
          

                   


株式報酬費用
     696
    

             
614
    


事業結合に関連する株式報酬費用
     1,131
    

              -
    


購入した無形資産の償却
     248
    

              50
    


その他の営業利益、純およびその他の統合費用
     (1,308 )  

             
(7,417
 )  


     
767
    

             
(6,753
 )  


           

                   


法人税
    
(197
)
  

             
1,077
    


           

                   


非GAAP当期純利益
  
$
8,144
    

           
$
4,584
    



6

ジラット・サテライト・ネットワークス
GAAPと非GAAPの連結損益計算書の調整
比較目的のため
米ドル(千ドル単位)（シェアおよびシェア単位データを除く）

   
終了した9か月間
    
2024年9月30日までの9か月
  
   
2024年9月30日
    
2023年9月30日
  
   
GAAP
    
調整後 (*)
    
非GAAP
    
GAAP
    
調整後 (*)
    
非GAAP
  
   
未監査
    
未監査
  
                                     
粗利益
  
$
82,310
    
$
3,098
    
$
85,408
    
$
76,025
    
$
278
    
$
76,303
  
営業費用
    
67,383
      
(4,180
)
    
63,203
      
50,819
      
8,049
      
58,868
  
営業利益
    
14,927
      
7,278
      
22,205
      
25,206
      
(7,771
)
    
17,435
  
税引前利益
    
16,368
      
7,278
      
23,646
      
24,119
      
(7,771
)
    
16,348
  
当期純利益
  
$
13,085
    
$
6,628
    
$
19,713
    
$
20,057
    
$
(6,694
)
  
$
13,363
  
                                                 
1株当たり利益（基本および希薄化後）
   $
 0.23
    $
 0.12
    $
0.35
     $
0.35
    $
(0.11
 )
  $
0.24
  
                                                 
シェアの計算に使用された加重平均株式数
                                          
   1株当たり利益の計算
                                                
　　　基本
    
57,016,883
              
57,016,883
      
56,618,407
              
56,618,407
  
　　　希薄化後
    
57,016,883
              
57,047,599
      
56,623,125
              
56,716,822
  

 
(*) 調整は、ASC 718に基づく株式報酬費用の影響、購入した無形資産の償却、その他の営業収益、純額、その他の一時的費用、その他の統合費用、及びこれらの調整に対する所得税の影響を反映しており、その計算には関連する実効税率が使用されます。

   
終了した9か月
2024年9月30日
  





 
終了した9か月間
2023年9月30日
    

   
未監査
  





 
未監査
    

       





       

米国会計基準による当期純利益
  
$
13,085
  







 
$
20,057
    


         







         


粗利益
        







         


シェアベースの補償費用
     385  







    278    


買収した無形固定資産の償却費
     2,023  







    -    


その他の一時的な費用
    
466
  







   
-
    


その他の統合費用
    
224
  







   
-
    


     
3,098
  







   
278
    


営業費用
        







         


株式ベースの報酬費用
     2,118  







    1,558    


ビジネスの組み合わせに関連する株式ベースの報酬費用
     3,297  







    -    


購入した無形資産の償却
     772  







    150    


その他の営業収益、ネット及びその他の統合費用
     (2,007 )







    (9,757 )  


      4,180  







    (8,049 )
 


         







         


所得税費用
    
(650
)







   
1,077
    


         







         


非 GAAP 当期純利益
  
$
19,713
  







 
$
13,363
          

7

ジラット・サテライト・ネットワークス
            
付加情報
            
千ドル米国
            

調整後EBITDA:
                        
   
終了した9ヶ月間
    
終了した三ヶ月
  
   
9月30日、
    
9月30日,
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
未監査
    
未監査
  
                         
GAAP基準の当期純利益
  
$
13,085
    
$
20,057
    
$
6,819
    
$
10,152
  
調整:
                                
財務費用（収益）、純額
    
(1,441
)
    
1,087
      
(662
)
    
352
  
所得税
    
3,283
      
4,062
      
588
      
2,240
  
株式ベースの報酬費用
    
2,503
      
1,836
      
781
      
722
  
ビジネス統合に関連する株式ベースの報酬費用
    
3,297
      
-
      
1,131
      
-
  
減価償却および償却(*)
    
10,709
      
9,765
      
3,266
      
3,430
  
その他の運営収入、純額
    
(2,045
)
    
(9,757
)
    
(1,320
)
    
(7,417
)
その他の一時的な費用
    
466
      
-
      
-
      
-
  
その他の統合費用
    
262
      
-
      
86
      
-
  
                                 
調整後EBITDA
  
$
30,119
    
$
27,050
    
$
10,689
    
$
9,479
  

(*) リースインセンティブの償却を含む

セグメント売上高:
                        
   
9ヶ月間の終了
    
3か月間の終了
  
   
9月30日、
    
9月30日、
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
未監査
    
未監査
  
                         
人工衛星ネットワーク
  
$
149,110
    
$
115,010
    
$
51,732
    
$
40,737
  
統合ソリューション
    
37,668
      
36,630
      
13,049
      
11,011
  
インフラ関連及びサービス
    
40,542
      
38,838
      
9,830
      
12,179
  
                                 
売上高合計
  
$
227,320
    
$
190,478
    
$
74,611
    
$
63,927
  

8

ジラット・サテライト・ネットワークス
統合貸借対照表
米ドル（千ドル単位）

   
2023年9月30日
    
12月31日,
  
   
2024
    
2023
  
   
監査未実施
    
監査済みの
  
             
資産
            
             
流動資産：
            
現金及び現金同等物
  
$
109,554
    
$
103,961
  
制限付き現金
    
1,192
      
736
  
手形および売掛金
    
51,506
      
44,725
  
契約資産
    
32,010
      
28,327
  
在庫
    
39,892
      
38,525
  
その他の流動資産
    
23,304
      
24,299
  
                 
現在の資産合計
    
257,458
      
240,573
  
                 
長期資産:
                
制限付き現金
    
13
      
54
  
長期契約資産
    
8,587
      
9,283
  
退職金等積立金
    
5,764
      
5,737
  
繰延税金
    
9,948
      
11,484
  
運用リース契約に基づく資産
    
4,427
      
5,105
  
その他の新規買資産
    
8,177
      
9,544
  
                 
新規買資産合計
    
36,916
      
41,207
  
                 
PROPERTY AND EQUIPMENT, NET
    
70,607
      
74,315
  
                 
無形資産、純額
    
13,463
      
16,051
  
                 
のれん
    
54,740
      
54,740
  
                 
資産合計
  
$
433,184
    
$
426,886
  

9

ジラット・サテライト・ネットワークス
連結貸借対照表（続き）
米ドル（千単位）

   
9月30日
    
12月31日
  
   
2024
    
2023
  
   
非監査
    
監査済み
  
             
負債および株主資本
            
             
流動負債:
            
短期債務
  
$
2,727
    
$
7,453
  
買掛金
    
19,134
      
13,873
  
未払費用
    
53,477
      
51,906
  
顧客からの前受金と繰延収益
    
22,672
      
34,495
  
営業リース債務
    
2,431
      
2,426
  
その他の流動負債
    
18,085
      
16,431
  
                 
   総Current liabilities
    
118,526
      
126,584
  
                 
長期負債:
                
新規買ローン
    
2,000
      
2,000
  
未払いの退職金
    
6,547
      
6,537
  
顧客からの長期前払い金および繰延収益
    
759
      
1,139
  
営業リース負債
    
2,124
      
3,022
  
その他の長期負債
    
11,753
      
12,916
  

               
総長期負債
    
23,183
      
25,614
  
                 
株主資本:
                
株式資本 - 名目価値0.2シェケルの普通株式
    
2,733
      
2,733
  
追加の資本金
    
941,904
      
937,591
  
その他の総合損失
    
(5,926
)
    
(5,315
)
累積欠損
    
(647,236
)
    
(660,321
)
                 
株主資本の合計
    
291,475
      
274,688
  
                 
負債及び株主資本合計
  
$
433,184
    
$
426,886
  

10
ジラット・サテライト・ネットワークス
キャッシュ・フロー集計表
米ドル（千単位）

   
9ヶ月終了時
    
3ヶ月終了時
  
   
9月30日
    
9月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
監査対象外
    
未監査
  
営業活動によるキャッシュフロー:
                        
当期純利益
  
$
13,085
    
$
20,057
    
$
6,819
    
$
10,152
  
営業事業によるキャッシュ・フロー提供に関する調整:
          
償却費および減価償却費
    
10,542
      
9,597
      
3,209
      
3,375
  
不動産売却によるキャピタルゲイン
    
-
      
(2,084
)
    
-
      
(2,084
)
株式ベースの報酬 *)
    
5,800
      
1,836
      
1,912
      
722
  
積立された退職金、純額
    
(17
)
    
155
      
(77
)
    
(41
)
繰延税金資産、負債の純額
    
1,536
      
3,865
      
(188
)
    
2,045
  
売掛金の減少（増加）、純額
    
(7,019
)
    
3,887
      
10,715
      
(5,511
)
短期負債の支払い、純
   
(2,987
)
    
6,110
      
(5,969
)
    
(2,268
)
その他の資産およびその他の調整（短期、中期を含む）の減少（増加）
          
    現金及び現金同等物に対する為替レート変動の影響
    
3,071
      
3,598
      
(2,441
)
    
3,355
  
在庫の減少（増加）、純額
    
(2,472
)
    
(6,185
)
    
(3,446
)
    
1,710
  
買掛金の増加（減少）
    
5,080
      
(5,321
)
    
1,501
      
(1,081
)
未払費用の増加(減少)
    
2,675
      
(2,782
)
    
4,904
      
2,257
  
顧客からの前受金及び繰延収益の増加（減少）
    
(12,162
)
    
2,646
      
(2,676
)
    
(478
)
その他の負債の増加(減少)
    
(1,745
)
    
(13,392
)
    
432
      
1,617
  
営業活動による当期現金の提供
    
15,387
      
21,987
      
14,695
      
13,770
  
                                 
投資活動によるキャッシュフロー：
                                
有形固定資産の購入
    
(4,095
)
    
(8,656
)
    
(1,445
)
    
(2,100
)
不動産売却による収入
    
-
      
2,168
      
-
      
2,168
  
投資活動による純現金提供（使用）
    
(4,095
)
    
(6,488
)
    
(1,445
)
    
68
  
                                 
財務活動からのキャッシュフロー:
                                
クレジットファシリティの返済、ネット
    
(7,453
)
    
-
      
-
      
-
  
短期債務の返済
    
(4,043
)
    
-
      
(2,703
)
    
-
  
短期債務からの収入
    
6,770
      
-
      
5,301
      
-
  
財務活動による純現金提供（使用）
    
(4,726
)
    
-
      
2,598
      
-
  
                                 
為替レートの変動が現金、現金同等物及び拘束された現金に及ぼす影響
    
(558
)
    
(2,351
)
    
160
      
(1,341
)
                                 
現金、現金同等物および制限付き現金の増加
    
6,008
      
13,148
      
16,008
      
12,497
  
                                 
期首の現金、現金同等物及び制限付き現金
    
104,751
      
87,145
      
94,751
      
87,796
  
                                 
期末の現金、現金同等物及び制限付き現金
  
$
110,759
    
$
100,293
    
$
110,759
    
$
100,293
  

*) 2024年9月30日に終了した9ヶ月および3ヶ月の期間における、ビジネスの統合に関連する費用を含む株式報酬は、それぞれ$3,297および$1,131です。

11