Nauticus Robotics宣布了2024年第三季度的業績。 2024年11月12日，納斯達克代碼為KITT的Nauticus Robotics, Inc.（以下簡稱Nauticus Robotics），是海底機器人和軟體方面的領先創新者，今天宣布截至2024年9月30日的季度財務業績。 Nauticus首席執行官約翰·吉布森（John Gibson）表示：“我們承諾在2024年第三季度通過Aquanaut Mark 2實現商業營收。我們實現了這一目標。我們的第一個商業項目不僅超出了客戶期望，還為第四季度贏得了額外的工作。隨著2024年墨西哥灣的工作季結束，我們現在完全專注於為2025年建立豐富的商機管道。 Nauticus的無線、自主深海解決方案使我們在這一領域脫穎而出，贏得了客戶的高度認可。 在財務方面，我們通過一筆可轉債的一筆現金籌集了超過100,000美元，並有權選擇再籌集2,000,000美元。除了將現有的可轉債轉換為優先股外，這些舉措加強了我們的股東權益，使我們有能力重新符合納斯達克上市要求。這些額外資金的獲取為我們在海洋經濟中巩固領導地位提供了堅實的財務基礎。” 操作亮點 車輛2測試：Nauticus的旗艦車輛Aquanaut Mark 2（Vehicle 2）完成了深海資格試驗，並開始在墨西哥灣進行商業運作。該車輛完成了2024年的海上運作，現在將為即將到來的2025年海上季節做好準備。今年執行的商業工作成功進行，導致與目前客戶和新客戶為2025年工作持續進行商討。 Aquanaut服務的管道仍然強勁，公司預計客戶將繼續將該車輛投入他們的海上執行模型。 車輛1組裝和測試：Aquanaut車輛1深海電子升級已完成，最終組裝預計本月完成。一旦車輛完全組裝，計劃將其運送到測試設施進行工廠驗收測試。我們預計這將在年底之前完成。 車輛3組裝：Aquanaut車輛3的組裝仍在進行中。在本季度，公司重點放在車輛1和2上。預計將在2025年某個時候才會開始進行這輛車的工作。 ToolKITt軟體：本季ToolKITt在Aquanaut車輛運作期間表現可靠。團隊繼續推進技術，使之更具自主性和更廣泛的商業功能。預計ToolKITt也將為第三方平台集成提供增值差異化。與第三方ROV製造商和服務提供商的討論正在進行中，Nauticus的目標是在2025年賣出第一個商業許可證。 收入：Nauticus第三季度營業收入為40萬美元，去年同期為160萬美元，上季度為50萬美元。 99.1號展覽
營業費用：第三季度總開支為590萬美元，較去年同期減少390萬美元，較2024年第二季度減少60萬美元。 凈利潤：Nauticus在第三季度錄得1140萬美元的溢蝕，每股基本損失為4.24美元。這與2023年同期的1770萬美元的損失以及上一季度的540萬美元的損失相比。 調整後的淨損失：Nauticus報告第三季度調整後的淨損失為1140萬美元，相比2023年同期的810萬美元有所增加。調整後的淨損失是一種非GAAP指標，排除了某些項目的影響，如下表所示。 2024年G＆A成本：Nauticus報告第三季度G＆A成本為280萬美元，較2023年同期減少390萬美元，此外與第二季度相比還減少了40萬美元。 資產負債表和流動性 截至2024年9月30日，公司持有290萬美元的現金及現金等價物，而在2023年12月31日為80萬美元。 業績發佈會詳情 Nauticus將於2024年11月13日上午10:00（東部時間上午11:00）舉行業績發佈會，討論截至2024年9月30日季度的業績。參加業績發佈會的參與者應撥打免費電話800-225-9448，會議編號：KITt，或在以下鏈接上訪問僅限聽眾的網絡研討會：https://events.q4inc.com/attendee/559732352。網絡研討會鏈接也將在公司的網站（https://ir.nauticusrobotics.com/）上提供。 通話結束後，將在公司網站上提供錄音。 關於Nauticus Robotics Nauticus Robotics, Inc.開發面向海洋產業的自主機器人。自主性要求廣泛使用傳感器、人工智能和有效的感知和決策算法，使機器人能夠適應環境變化。公司的業務模式包括將機器人系統用於服務、銷售車輛和元件，以及將相關軟體許可給商業和軍工行業。Nauticus設計並正在測試和認證一系列新一代車輛，以降低營運成本並收集數據以維護和操作各種水下基礎設施。除了獨立的服務提供和前瞻性產品外，Nauticus對海洋機器人技術的方法還導致了一系列用於為傳統ROV操作和其他第三方車輛平台進行改裝/升級的技術產品。Nauticus的服務為客戶提供必要的數據收集、分析和水下操作能力，以支持和維護資產，同時降低其操作足跡、運營成本和減少溫室氣體排放，以提高離岸健康、安全和環境保護。 關於前瞻性陳述的注意性言語
本新聞稿包含根據1934年修訂版證券交易法（「法案」）第21E條規定的前瞻性陳述，並意在享受法案提供的前瞻性陳述的安全港保護，以及其他聯邦證券法所提供的保護。這些前瞻性陳述包括但不限於：產品商業化或新產品發布的預期時間；客戶對Nauticus產品的興趣；預估的營運結果和現金使用情況；以及Nauticus對資本使用和需求。一般而言，非歷史事實的陳述，包括有關可能或假定的未來行動、業務策略、事件或營運結果的陳述，均屬前瞻性陳述。這些陳述可能在前面、後面或包括「相信」、「估計」、「預期」、「計劃」、「預測」、「可能」、「將」、「應該」、「尋求」、「計劃」、「安排」、「預料」或「繼續」等表達。前瞻性陳述固有地涉及風險和不確定性，可能導致實際事件、結果或績效與此類陳述所指示的不同。這些前瞻性陳述基於Nauticus管理層的當前期望和信念，以及對未來事件的多個假設。不能保證這些前瞻性陳述中識別的事件、結果或趨勢將發生或實現。前瞻性陳述僅在其作出的日期起具有效力，Nauticus並無負有義務，並明確否認任何義務，根據新信息、未來事件或其他情況，更新、修改或以其他方式修改任何前瞻性陳述，除非法律要求。讀者應仔細審查Nauticus不時向證券交易委員會（「SEC」）提交的或將提交的報告中所載的陳述，以全面討論面對公司的風險和不確定性，以及可能導致實際結果與公司所做前瞻性陳述中所指示不同的因素，在特定於SEC不時提交的文件中，包括Nauticus於2024年4月10日向SEC提交的10-K表格中所載的「風險因素」和「有關前瞻性陳述的警告」部分。如果這些風險、不確定性或其他因素之一實現，或者支撐前瞻性信息或陳述的假設被證明不正確，實際結果可能與此處描述的打算、計劃、預期、信仰、估計或期望有所不同。Nauticus向SEC提交的文件可在SEC網站www.sec.gov免費獲得。
NAUTICUS ROBOTICS, INC. 未經審核的簡明合併資產負債表 二零二四年九月三十日 二零二三年十二月三十一日（未經審核） 資產 流動資產: 現金及現金等價物 $2,915,757 $753,398 受限存款證明 51,763 201,822 應收賬款，淨額 397,726 212,428 存貨 2,229,509 2,198,797 預付費用 1,105,645 1,889,218 其他流動資產 338,542 1,025,214 待出售資產 277,180 2,940,254 流動資產合計 7,316,122 9,221,131 物業和設備，淨額 16,158,525 15,904,845 租賃資產使用權資產 1,283,982 834,972 其他資產 229,296 187,527 總資產 $24,987,925 $26,148,475 負債和股東權益缺口 流動負債: 應付賬款 $4,734,093 $7,035,450 應計負債 7,269,833 7,339,099 合同負債 697,818 2,767,913 租賃負債-流動 433,820 244,774 流動負債合計 13,135,564 17,387,236 認股權證負債 393,094 18,376,180 租賃負債-長期 921,698 574,260 長期應付票據，扣除折扣（關係人） 46,148,307 31,597,649 其他負債 895,118 - 總負債 $61,493,781 $67,935,325 股東權益短缺: 普通股，每股面值 $0.0001；授權股份 6.25億股，已發行股份 5,634,942股 和 1,389,884股，分別，及已發行股份 5,634,942股和1,389,884股，分別（經調整） $563 $139 額外資本公積（經調整） 98,628,931 77,004,714 累積其他全面收益（26,983） - 累積赤字（135,108,367） （118,791,703） 股東權益總缺口（36,505,856） （41,786,850） 總負債和股東權益缺口 $24,987,925 $26,148,475
NAUTICUS ROBOTICS, INC. 未經審核的簡明合併利潤及損失表 三個月截至 筆數截至 2024年9月30日 2024年6月30日 2023年9月30日 2024年9月30日 2023年9月30日 營收: 服務 $370,187 $501,708 $1,593,854 $1,336,249 $5,542,249 服務-相關方 - - - - 500 總營收 370,187 501,708 1,593,854 1,336,249 5,542,749 成本和費用： 營業成本（不包括單獨顯示的項目） 2,648,019 2,875,394 2,651,380 7,617,368 7,484,249 折舊費用 446,087 411,586 160,744 1,283,858 487,052 研究與發展 - - 275,154 64,103 984,882 總勒費用 5,940,062 6,514,268 9,792,168 18,468,014 26,434,282 營業虧損（5,569,875） （6,012,560） （8,198,314） （17,131,765） （20,891,533） 其他（收益）費用： 其他（收益）費用，淨 2,278,909 118,274 （133,311） 2,300,710 1,015,908 租賃終止收益 - （8,532） - （23,897） - 外幣交易損失 11,833 4,296 83,654 21,276 56,061 認股權證交換損失 - - - - 590,266 股權證變動公平價值 負債（615,505） （4,422,701） 8,656,392 （13,347,829） （18,775,158） 利息費用，淨 4,111,844 3,669,423 873,738 10,234,639 7,365,402 總其他收入，淨 5,787,081 （639,240） 9,480,473 （815,101） （9,747,521） 凈損失 $(11,356,956) $(5,373,320) $(17,678,787) $(16,316,664) $(11,144,012) 基本每股損失（經調整） $(4.24) $(2.75) $(15.46) $(8.54) $(9.92) 稀釋每股損失（經調整） $(4.24) $(2.75) $(15.46) $(8.54) $(9.92) 基本加權平均股份 在外（經調整） 2,676,003 1,950,563 1,143,198 1,910,761 1,123,695 稀釋加權平均股份 在外（經調整） 2,676,003 1,950,563 1,143,198 1,910,761 1,123,695
NAUTICUS ROBOTICS, INC. 未經審計的現金流量表 截至2024年9月30日 2023年現金流量來自營業活動: 淨虧損 $(16,316,664) $(11,144,012) 調整以協調淨損失至營業活動中使用的現金: 折舊 1,283,858 487,052 償還債務折讓 5,694,378 2,924,820 債務發行成本攤銷 486,758 - 投入支付種類(PIK)利息 927,485 - RCb Equities #1, LLC退出費用應充值 73,058 3,183 股票基於報酬的補償 1,872,504 3,995,020 交換認股權益損失 - 590,266 認股權責任的公正價值變動 (13,347,829) (18,775,158) 租賃會計的非現金影響 314,859 332,787 資產處分盈利 (1,695) - 物業和設備報銷 32,636 - 租賃終止利益 (23,897) - 短期投資收益 - (40,737) 利息費用承擔可轉換債務保證金 - 378,116 按照當前資產和負債更改: 應收帳款 (185,298) 625,034 存貨 (30,714) (7,293,478) 合同資產 - 547,183 其他資產 1,542,915 (206,702) 應付賬款及應計負債 (1,072,317) 11,155,980 合同負債 (2,070,095) 152,000 營業租賃負債 (203,486) (357,985) 其他負債 895,117 - 營業活動中使用的淨現金 (20,128,427) (16,626,631) 現金流入投資活動: 資本支出 (466,712) (10,745,111) 從待售資產銷售中的收入 420,220 - 來自物業和設備銷售的收入 18,098 - 短期投資銷售收益 - 5,000,000 投資活動中的淨現金 (28,394) (5,745,111) 現金流入融資活動: 便條應收賬款 14,305,000 10,596,884 償還便條應收賬款的發行費用 (1,316,791) -
巨額ATM發行收益 9,857,857 - ATM佣金和費用支付 (499,903) - 股票期權行使收益 - 421,175 認股權行使收益 - 338,055 融資活動的淨現金 22,346,163 11,356,114 匯率變動對現金及現金等價物的影響 (26,983) - 現金及現金等價物的淨變動 2,162,359 (11,015,628) 現金及現金等價物，年初 753,398 17,787,159 年底現金及現金等價物 $2,915,757 $6,771,531
NAUTICUS ROBOTICS，INC。未經審核的凈利潤（虧損）調整歸屬於普通股股東（GAAP）調整後的凈虧損歸屬於普通股股東（NON-GAAP）調整後的凈虧損歸屬於普通股股東是一項非GAAP財務指標，可排除凈利潤（虧損）對普通股股東的影響，這是最直接相關的GAAP財務指標。排除的項目是公司認為影響營運結果可比性的項目，通常被投資界排除在外的公佈預測，包括無法合理估計或非一次性的項目。調整後的凈虧損歸屬於普通股股東的呈現是因為管理層認為它可為投資者提供有用的額外信息，用於對公司基本業務進行定期分析。此外，管理層認為，調整後的凈虧損歸屬於普通股股東被專業研究分析師和其他人廣泛用於對Nauticus等公司的評估、比較和投資建議。調整後的凈虧損歸屬於普通股股東不應孤立考慮，也不應視為GAAP按照提出的公司財務績效或盈利性的任何度量標準的替代品。我們呈現了普通股股東應該考慮凈利潤（虧損）和調整後的凈虧損之間差異的調和。由於調整後的凈虧損歸屬於普通股股東排除了影響凈利潤（虧損）的某些項目，但不是全部項目，且可能在公司間有所不同，我們對調整後的凈虧損歸屬於普通股股東的計算可能無法與其他公司的同標題措施相比較。