附表99.1
amdocs有限公司报告2024财政年度第四季业绩及2024财政年度全年业绩
2024财政年度营业收入达到50亿美元，按年增长2.4%，报告及按年增长2.7% 以固定货币计算(1)
成功达成加速盈利能力改善目标
启动2025财政年度展望：
在逐步淘汰某些业务的同时，专注于战略优先事项 非核心， 低利润业务 活动
因此预计2025财年的营业收入展望为（10.9）%-（7.7）%同比报告，以及 1%-4.5% 同比的(2) 固定货币(1)
目标实现双位数的总股东回报(3)(4)，支援经盈余改善
董事会批准季度现金分红增加10%(4)
2024财年全年亮点
(所有比较均以去年为基准)
| • | 创纪录的营业收入达50.05亿美元，按报告增长2.4%，按固定汇率增长2.7%(1)其中北美创纪录营业收入达33.26亿美元，欧洲创纪录营业收入达7.26亿美元，以及其他地区创纪录营业收入达9.53亿美元 |
| • | 受管服务创纪录的营业收入达29.05亿美元，约占总营业收入的58% |
| • | GAAP摊薄后每股收益为4.25美元，下降5.3%，包括每股98美分的重组费用，若不计重组费用则GAAP摊薄后每股收益为5.23美元 |
| • | 非公认会计原则 摊薄后每股收益为6.44美元，增长9.0% |
| • | 自由现金流为6.19亿美元，包括来自营运的现金流为7.24亿美元，减去 1.05亿美元的资本支出及其他(5)并且包括7,500万美元的重组支付，这部分未计入全年自由现金流指引的7亿美元中 |
| (1) | 营业收入在固定货币基准下假设当期的汇率与前期持平 |
| (2) | 为了比较的目的，专案调整2024财年的营业收入约为6亿美元，以反映 某些低利润业务活动的结束， 非核心 这些业务活动已在2025财年的第一季度大幅停止，并未包含在2025财年的全年营业收入展望中 |
| (3) | 预期的总股东回报假设2025财年的中位数 非GAAP 每股收益增长展望，加上分红派息 |
| (4) | 需于2025年1月年度大会上获得股东批准 |
| (5) | 请参考以下选择的基本报表（数字可能因四舍五入而不相加） |
| • | 在财政年度内回购了5.63亿美元的普通股 |
| • | 12个月的订单积压为40.6亿美元；在调整某些业务活动逐步停止的可比较期间后，12个月的订单积压上升了2.5%(2) 与去年第四财季相比，上升约3000万美元(2) 按季度看 |
2024财年的第四季度亮点
(所有比较均与去年相比)
| • | 创纪录的营业收入为12.64亿美元，按报告上升1.7%，按固定汇率上升2.1%(1)；营业收入略高于 12.40亿至12.80亿美元 的指导区间，调整了 a因外汇波动而带来的大约300万美元的正面影响，与我们的指导假设相比 |
| • | GAAP摊薄后每股收益为0.76美元，包括每股0.64美分的重组费用，否则GAAP摊薄后 每股收益将位于指导区间的上限 $1.34-$1.42 |
| • | 非GAAP 摊薄后每股收益为1.70美元，位于指导区间的中点 $1.67-$1.73 |
| • | GAAP营业收入为1.13亿美元，包含8300万美元的重组费用；GAAP营业利润率为8.9%，相比于去年第四财季下降230个基点，按季度连续下降520个基点 |
| • | 非GAAP 营业收入为2.36亿美元； 非GAAP 营业利润率为18.7%，相比于去年第四财季上升90个基点，按季度连续上升10个基点，反映出对营运卓越的持续关注 |
| • | 董事会（“董事会”）批准将公司的季度现金分红支付从每股0.479美元增加10%至每股0.527美元，预计将于2025年4月首次支付，需在2025年1月的年度大会上获得股东批准 |
新泽西州泽西市， – 十一月 12, 2024 – amdocs有限公司（纳斯达克：DOX），是一家领先的软体和服务提供商，专注于通信和媒体公司，今天报告了截至2024年9月30日的三个月的经营业绩。
“2024财年是我们旅程中的另一个重要年份，我们继续为世界上许多最大的通信服务提供商提供他们加速云端之旅、提升客户体验、实现下一代网络货币化以及数位化和自动化其关键业务运作所需的创新。我们在云端业务中实现了强劲的双位数增长，管理服务创造了历史新高，并在产业需求环境挑战的背景下加速了我们的盈利能力。本年度结束时销售势头强劲，其中包括为一家主要美国客户部署我们的 下一代 货币化平台，与沃达丰意大利及日本NTt Infranet的新云端迁移交易。此外，我们继续增强我们的生成AI平台amAIz，拥有新的功能，利用英伟达人工智能提供沉浸式客户体验，并实现实时互动和可视化，” amdocs管理有限公司总裁兼首席执行官Shuky Sheffer说。
“与我们全年指引一致，我们实现了2024财年的盈利能力加速改善，专注于运营卓越及自动化和人工智能所带来的好处，以提高内部效率。我们继续投资于我们的战略优先事项，同时优化产品、服务和业务活动的组合。因此，在2025财年，我们将逐步淘汰几个 低利润 非核心 业务活动，这些活动正变得商品化，并且对于长期增值或盈利能力提升几乎没有潜力。我们相信这些行动将增强我们业务的可见度，包括长期管理服务合约中更高的营收份额。这一举措也预期能使我们更加专注于云端、货币化平台和生成AI等高利润战略优先事项，在这些领域我们有能力通过对创新的承诺引领通信行业，” amdocs管理有限公司财务长及首席运营官Tamar Rapaport-Dagim说。
Sheffer总结道：“我们以行业领导者的身份进入2025财政年度，拥有独特的竞争地位， 强大的 12个月 订单可见性，以及较高的赢率。此外，我们相信amdocs在把握健康的市场机会管道方面具备良好位置，同时应对持续挑战的需求 环境。调整后由于数个 低利润， 非核心 业务活动，我们预计在2025财年，按固定货币计算的(2)营业收入增长将介于1%到4.5%之间(1) ，以及另一年云端业务的双位数增长。我们还预期营业利润率显著提高，现金转换的强劲盈利能力，支撑著双位数预期的总股东回报交付。(3) 连续第五年，包括我们的分红派息 收益率。
营业收入
(所有比较均是 与前一年度期间相比)
| 百万 | ||||||||||||||||
| 截至三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年9月30日 | |||||||||||||||
| 实际 | 之前 指引 |
实际 | 之前 指引 |
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| 营收 |
$ | 1,264 | $ | 1,240-$1,280 | $ | 5,005 | — | |||||||||
| 营业收入增长，已报告 |
1.7 | % | — | 2.4 | % | 1.9%-2.7% | ||||||||||
| 营业收入增长，固定货币(1) |
2.1 | % | — | 2.7 | % | 2.3%-3.1% | ||||||||||
| • | 2024财政年度第四季度的营业收入略高于amdocs指导的中点，在调整后 考虑到外币变动对我们指导假设的约300万美元的正面影响，以及与2024财政年度第三季度的比较 |
| • | 2024财政年度的全年营业收入包含了外币变动对比 去年大约0.3%不利影响 |
净利润和每股收益
| ` | 以千为单位，预期每股数据 | |||||||||||||||
| 结束的三个月 | 结束的十二个月 | |||||||||||||||
| 九月三十日， | 九月三十日， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 公认会计原则指标 |
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| 净利润 |
$ | 87,176 | $ | 102,666 | $ | 496,321 | $ | 542,962 | ||||||||
| 分配给amdocs有限公司的净利润 |
$ | 86,441 | $ | 102,011 | $ | 493,197 | $ | 540,709 | ||||||||
| 稀释每股盈利 |
$ | 0.76 | $ | 0.86 | $ | 4.25 | $ | 4.49 | ||||||||
| 非公认会计原则 指标 |
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| 非公认会计准则 净利润 |
$ | 195,668 | $ | 169,009 | $ | 750,928 | $ | 714,454 | ||||||||
| 非公认会计准则 归属于amdocs的净利润 有限公司 |
$ | 194,933 | $ | 168,354 | $ | 747,804 | $ | 712,201 | ||||||||
| 非公认会计准则 摊薄每股收益 |
$ | 1.70 | $ | 1.42 | $ | 6.44 | $ | 5.91 | ||||||||
| • | 非公认会计准则 净利润不包括购买的无形资产的摊销 及其他与收购相关的费用，某些收购相关负债的公允价值变动，基于股权的补偿费用，重组费用，以及其他，扣除相关税务影响。关于GAAP到所选财务指标的进一步详情 的调整 非公认会计原则， 请参阅以下表格。 |
资本配置
| • | 季度现金分红计划： 于2024年11月12日，董事会批准公司下一季度每股现金分红支付为0.479美元，并将2024年12月31日设为确定有权获得分红的股东记录日期，分红将于2025年1月31日支付。 |
| • | 董事会还批准公司季度现金分红支付增长10%至每股0.527美元，预计将于2025年4月首次支付，前提是该增长在2025年1月的股东年会上获得股东批准。 |
| • | 股份回购活动： 在2024财政年度的第四季度回购了1.2亿美元的普通股。 |
十二个月未完成订单
截至2024财政年度第四季度结束，十二个月未完成订单为40.6亿美元。在 形式上(2) 根据某些业务活动逐步结束的可比期间调整，十二个月未完成订单较去年第四财政季度 上升了约2.5%。十二个月未完成订单包括与合同相关的预期营业收入、来自管理服务合同的预估营业收入、意向书、维护及预估 持续 支援活动。
2025财政年度第一季度展望
| 以百万计，除了每 股数据 | ||
| Q1 – 2025 | ||
| 营业收入 |
$1,095-$1,135 | |
| GAAP稀释每股收益 |
$1.20-$1.29 | |
| 非GAAP 摊薄后每股收益 |
$1.61-$1.67 |
| • | 第一季度的营业收入指引预期，来自于货币汇率波动的有利的200万美元顺序影响，相较于2024财政年度的第四季度 |
| • | 第一季度 非GAAP 摊薄的EPS指引主要不包含约的股权激励费用 $0.20-$0.22 每股，购买的无形资产及其他与收购相关的成本约为每股$0.11，某些以公允价值计量的收购相关负债的变动，以及其他，净额减去相关税务影响 |
| • | GAAP摊薄后每股收益指引不包括未来重组费用的影响 |
2025财年全年展望
| 2025财年，同期增长 | ||
| 指引 | ||
| 营业收入增长，根据报告 |
(10.9)%-(7.7)% | |
| 营业收入增长，经过调整(2) 稳定货币(1) |
1%-4.5% | |
| GAAP摊薄后每股收益增长 |
25.0%-33.0% | |
| 非通用会计准则 摊薄后每股收益增长 |
6.5%-10.5% |
| 2025财年，单位：百万 | ||||
| 指导 | ||||
| 自由现金流(5) |
$ | 710-$730 | ||
| • | 按形式计算的营业收入增长(2)，固定货币(1) 基准调整2024财年的营业收入约为6亿美元，以反映几个 低利润, 非核心 业务活动，包括某些 低毛利矿场 软体和硬件伙伴活动，Vubiquity的 交易视频点播业务以及 非核心 订阅服务；这些活动在2025财年第一季已经大幅停止，并且不包括在2025财年 的总收入展望中 |
| • | 2025财年的全年收入指引考量了预期会因外汇 波动而带来约0.2%的有利影响，并且包括一些非有机贡献 |
| • | 非GAAP 摊薄每股收益增长主要不包括大约的 基于股权的薪酬费用 $0.86-$0.94 每股约为0.43美元，包含收购的无形资产摊销及其他收购相关费用，某些以公允价值计量的收购相关负债变动，及其他，扣除相关税收影响 |
| • | GAAP摊薄每股收益指导不包括未来重组费用的影响 |
| • | 非GAAP 预计非GAAP营业利润率将在2025财年的全年度范围内为21.1%到 21.7% |
| • | 非GAAP 营业利润率由GAAP营业利润率组成， 不包括购买的无形资产摊销及其他，基于股权的薪酬费用，重组费用，以及某些以公允价值计量的收购相关负债变动 |
| • | 非公认会计准则 预期有效税率将在2025财年的整体范围内为15%至 17% |
| • | 自由现金流(5) 由业务产生的现金流减去净资本支出及其他，并不包括与重组 费用相关的支付 |
关于我们2025财年第一季度及整体财年2025的前瞻性声明考虑到公司目前对宏观及行业特定风险和各种不确定性以及某些假设的期望，我们将在业绩发布会通话中讨论这些假设。然而，我们注意到市场动态 仍在迅速变化，我们无法预测所有可能的结果，包括由某些地缘政治事件、当前通胀环境、全球或区域事件，以及现行的宏观经济、业务 和营运不确定性所造成的结果，这些因素已经并将继续创造大量的不确定性，或来自目前及潜在客户的整合或他们的其他战略企业活动。
电话会议及业绩网路直播简报详情
amdocs将于2024年11月12日下午5:00东部时间举行电话会议及业绩网路直播简报，讨论公司2024财年第四季度的业绩。
要参加此次通话，请注册 此处 以接收该 拨入电话 数据和唯一的访问PIN码。电话会议及网络直播将在互联网上同步进行，并可通过Amdocs网站访问 https://investors.amdocs.com。简报幻灯片将在网络直播前不久提供。
非GAAP 未经审计的财务数据
本公告包含 非GAAP 摊薄后每股收益及其他 非GAAP 财务指标，包括自由现金流，按固定汇率计算的营业收入(1) 基础上， 非GAAP 营业成本， 非GAAP 研究与开发， 非通用会计准则 销售、一般及行政费用 非通用会计准则 营业收入 非通用会计准则 营业利润率， 非通用会计准则 利息及其他费用，净额 非GAAP 所得税， 非GAAP 有效税率， 非GAAP 净利润、 非GAAP 归属于amdocs Limited的净利润及 非公认会计原则 摊薄每股收益增长。这些其他 非公认会计原则 指标不包括以下项目：
| • | 购买的无形资产折旧及其他与收购相关的费用； |
| • | 在公允价值下衡量的某些与收购相关的负债变动； |
| • | 重组和飞凡的费用或收益； |
| • | 基于股权的薪酬费用； |
| • | 其他; 和 |
| • | 与上述相关的税务影响。 |
自由现金流等于经营活动产生的现金减去净资本支出及其他。这些 非公认会计原则 这些财务指标不符合或不替代一般公认会计原则，且可能与其他公司使用的 非公认会计原则 财务指标不同。此外，这些 非公认会计原则 财务指标并不是基于任何综合的会计规则或原则。amdocs认为， 非公认会计原则 财务指标存在一定的限制，因为它们并未反映所有与amdocs的营业结果相关的金额，这些金额是按照公认会计原则（GAAP）确定的，这些指标应仅用于与相应的GAAP指标一起评估amdocs的营业结果。
amdocs认为， 非公认会计原则 摊薄后每股收益和其他财务指标，包括自由现金流(5)在一个固定货币(1) 的基础上， 非公认会计准则 营业成本， 非公认会计准则 研究与开发， 非公认会计准则 销售、一般及行政费用， 非公认会计准则 营业收入， 非GAAP 营业利润率， 非GAAP 利息及其他费用，净， 非GAAP 所得税， 非GAAP 有效税率， 非GAAP 净利润， 非GAAP 净 净利润归属于amdocs有限公司，以及 非GAAP 摊薄每股收益增长当与相应的GAAP指标一起显示时，为投资者和管理层提供有关其财务状况及业务运作结果的财务和业务趋势的有用资讯，并考虑到保持或扩展业务所需的资本支出后，其业务运作产生的现金净额。
在其内部预算过程中以及监控业务结果时，amdocs的管理层使用的基本报表不包括对购买的无形资产的摊销和其他收购相关成本、按公允价值计量的某些收购相关负债的变更、重组及飞凡费用或利益、以股权为基础的补偿费用、其他及相关税务影响。amdocs的管理层还使用上述 非GAAP 财务指标，除了相应的GAAP指标外
在审查amdocs的财务结果时。此外，amdocs认为，许多重要的投资者在审查其结果和竞争对手的结果时会排除这些项目，因为不同公司在确定这些项目的金额时，假设的差异可能造成项目金额的很大变化。
amdocs进一步认为，计算 非GAAP 摊薄后每股收益是基于 具体的、已识别的金额，这些金额影响合并损益表中的不同项目（包括营业成本、研发费用、销售、一般及行政费用、营业收入、利息及其他费用、净利息、所得税及净利润），对于投资者来说，了解合并损益表中这些具体项目如何受到这些调整的影响是有用的。请参考以下GAAP到 非公认会计原则 选定财务指标的调整表。
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关于 amdocs
amdocs帮助那些建设未来的人使其变得惊人。凭借我们市场领先的软体产品和服务组合，我们释放我们客户的创新潜力，赋能他们为个人最终用户和大型企业客户提供下一代通信和媒体体验。我们遍布全球的员工致力于加速服务提供商向云端的迁移，使他们能够在5G时代中脱颖而出，以及数位化和自动化他们的业务运营。amdocs在纳斯达克全球精选市场上市，2024财年的营业收入为50亿美元。
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本新闻稿包含根据1995年私人证券诉讼改革法的安全港条款所作出的前瞻性陈述，包括有关amdocs在未来季度和年度的增长及业务结果的陈述。尽管我们相信这些前瞻性陈述中反映的期望是基于合理假设，但我们不能保证我们的期望会达成，也不能保证任何偏差不会产生重大影响。这些陈述涉及风险和不确定性，可能导致未来结果与预期有所不同。这些风险包括但不限于一般宏观经济条件的影响、持续的宏观经济、业务和操作不确定性的水平，包括由地缘政治事件或其他区域事件引起的影响，以及当前通胀环境的影响，这些条件对公司的客户业务和业务活动水平的影响，包括当前经济不确定性和行业压力对公司客户的支出决策的影响。amdocs在其所服务的业务市场中增长的能力、amdocs成功整合收购业务的能力、市场竞争的负面影响、迅速的技术变革可能使公司的产品和服务过时、可能失去主要客户的风险、我们与客户建立长期关系的能力、我们成功有效地在公司产品和业务中实施人工智能和生成式人工智能的能力，以及在国际市场中运营业务所面临的风险。amdocs可能在未来的某个时间选择更新这些前瞻性陈述；然而，amdocs特此声明不承担任何这样做的义务。这些风险和其他风险在amdocs向证券交易委员会的档案中有更详细的讨论，包括我们的年度报告表格。 20-F 截至2023年9月30日的财政年度，于2023年12月13日提交及我们的表格 6-K 于2024年2月20日提交的2024财政年度第一季度，于2024年5月20日提交的2024财政年度第二季度，以及于2024年8月19日提交的2024财政年度第三季度。
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马修·史密斯
投资者关系负责人
amdocs
314-212-8328
电子邮件： dox_info@amdocs.com
amdocs 有限公司
综合损益表
（以千为单位，每股数据除外）
| 截至三个月结束 九月三十日， |
截至2018年9月30日的财政年度 九月三十日， |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 营收 |
$ | 1,263,882 | $ | 1,242,564 | $ | 5,004,989 | $ | 4,887,550 | ||||||||
| 营业费用: |
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| 营收成本 |
824,888 | 803,600 | 3,249,598 | 3,159,941 | ||||||||||||
| 研究与开发 |
90,069 | 97,693 | 360,798 | 374,855 | ||||||||||||
| 销售、一般及管理 |
138,705 | 140,380 | 572,845 | 570,707 | ||||||||||||
| 购买的无形资产及其他的摊销 |
14,333 | 15,601 | 62,052 | 57,156 | ||||||||||||
| 重组费用 |
83,213 | 46,365 | 131,088 | 70,901 | ||||||||||||
|
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| 1,151,208 | 1,103,639 | 4,376,381 | 4,233,560 | |||||||||||||
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| 营业收入 |
112,674 | 138,925 | 628,608 | 653,990 | ||||||||||||
| 利息及其他费用，净额 |
(9,237 | ) | (5,307 | ) | (37,537 | ) | (17,629 | ) | ||||||||
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| 税前收入 |
103,437 | 133,618 | 591,071 | 636,361 | ||||||||||||
| 所得税 |
16,261 | 30,952 | 94,750 | 93,399 | ||||||||||||
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| 净利润 |
$ | 87,176 | $ | 102,666 | $ | 496,321 | $ | 542,962 | ||||||||
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| 归属于非控制权益的净利润 |
735 | 655 | 3,124 | 2,253 | ||||||||||||
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| 归属于amdocs有限公司的净利润 |
$ | 86,441 | $ | 102,011 | $ | 493,197 | $ | 540,709 | ||||||||
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| 归属于amdocs有限公司的基本每股收益 |
$ | 0.76 | $ | 0.86 | $ | 4.27 | $ | 4.52 | ||||||||
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|||||||||
| 归属于amdocs有限公司的摊薄后每股收益 |
$ | 0.76 | $ | 0.86 | $ | 4.25 | $ | 4.49 | ||||||||
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| 基本加权平均股份在外数 |
113,745 | 118,076 | 115,489 | 119,687 | ||||||||||||
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| 稀释后加权平均股份数 |
114,378 | 118,884 | 116,145 | 120,519 | ||||||||||||
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| 每股现金股利宣告 |
$ | 0.479 | $ | 0.435 | $ | 1.872 | $ | 1.700 | ||||||||
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amdocs有限公司
选择的财务指标
(以千为单位，除每股数据外)
| 截至三个月 九月30日， |
财政年度结束 九月三十日， |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 营业收入 |
$ | 1,263,882 | $ | 1,242,564 | $ | 5,004,989 | $ | 4,887,550 | ||||||||
| 非通用会计准则 营运收入 |
236,223 | 221,105 | 923,288 | 868,602 | ||||||||||||
| 非通用会计准则 净利润 |
195,668 | 169,009 | 750,928 | 714,454 | ||||||||||||
| 非通用会计准则 归属于amdocs的净利润 限公司 |
194,933 | 168,354 | 747,804 | 712,201 | ||||||||||||
| 非通用会计准则 摊薄后每股收益 |
$ | 1.70 | $ | 1.42 | $ | 6.44 | $ | 5.91 | ||||||||
| 摊薄加权平均流通股数 |
114,378 | 118,884 | 116,145 | 120,519 | ||||||||||||
自由现金流
（以千计）
| 三个月结束 九月30日 |
财政年度结束 九月三十日， |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 营业活动提供的净现金流量 |
$ | 217,922 | $ | 272,371 | $ | 724,428 | $ | 822,630 | ||||||||
| 购置物业和设备，净额（a） |
(25,812 | ) | (26,557 | ) | (105,495 | ) | (124,362 | ) | ||||||||
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| 自由现金流 |
$ | 192,110 | $ | 245,814 | $ | 618,933 | $ | 698,268 | ||||||||
| (a) | 在「购置物业和设备，净额」项下的金额包括财政年度于2024年及2023年截至九月三十日的物业和设备出售所得的微不足道收益。 |
amdocs有限公司
从GAAP到所选财务指标的调整 非GAAP
(以千为单位)
| 2024年9月30日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则 | 摊销 购买的 无形的 资产和 其他 |
股权基础 补偿 费用 |
重组 收费 |
其他 | 税务 效应 |
非一般公认会计原则 | ||||||||||||||||||||||
| 营业费用： |
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| 营业收入成本 |
$ | 824,888 | $ | — | $ | (13,283 | ) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 811,605 | |||||||||||||
| 研究与开发 |
90,069 | (2,355 | ) | 87,714 | ||||||||||||||||||||||||
| 销售、一般及行政 |
138,705 | (10,365 | ) | 128,340 | ||||||||||||||||||||||||
| 购买无形资产及其他的摊销 |
14,333 | (14,333 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 重组费用 |
83,213 | (83,213 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||
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| 总营业费用 |
1,151,208 | (14,333 | ) | (26,003 | ) | (83,213 | ) | 1,027,659 | ||||||||||||||||||||
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| 营业收入 |
112,674 | 14,333 | 26,003 | 83,213 | 236,223 | |||||||||||||||||||||||
| 利息及其他支出，净额 |
(9,237 | ) | 2,549 | (6,688 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 所得税 |
16,261 | 17,606 | 33,867 | |||||||||||||||||||||||||
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| 净利润 |
87,176 | 14,333 | 26,003 | 83,213 | 2,549 | (17,606 | ) | 195,668 | ||||||||||||||||||||
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| 归属于非控股权益的净利润 |
735 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 归属于amdocs的净利润 |
$ | 86,441 | $ | 14,333 | $ | 26,003 | $ | 83,213 | $ | 2,549 | $ | (17,606 | ) | $ | 194,933 | |||||||||||||
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| 2023年9月30日结束的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计准则 (GAAP) | 摊销 购买的 无形 资产及 其他 |
以股权为基础的 补偿 费用 |
股东权益的变化 某些 收购 相关 负债 测量的 以公允价值 价值 |
重组 费用 |
其他 | 税 影响 |
非公认财务指标 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业费用： |
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| 营业成本 |
$ | 803,600 | $ | — | $ | (12,401 | ) | $ | 4,579 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 795,778 | |||||||||||||||
| 研究与开发 |
97,693 | (2,285 | ) | 95,408 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 销售、一般及管理 |
140,380 | (10,107 | ) | 130,273 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 已购买无形资产及其他的摊销 |
15,601 | (15,601 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重组费用 |
46,365 | (46,365 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 总营业费用 |
1,103,639 | (15,601 | ) | (24,793 | ) | 4,579 | (46,365 | ) | 1,021,459 | |||||||||||||||||||||||
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| 营业收入 |
138,925 | 15,601 | 24,793 | (4,579 | ) | 46,365 | 221,105 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息及其他费用，净额 |
(5,307 | ) | 398 | (4,909 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得税 |
30,952 | 16,235 | 47,187 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 净利润 |
102,666 | 15,601 | 24,793 | (4,579 | ) | 46,365 | 398 | (16,235 | ) | 169,009 | ||||||||||||||||||||||
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| 归属于非控制权益的净利润 |
655 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 可归属于amdocs有限公司的净利润 |
$ | 102,011 | $ | 15,601 | $ | 24,793 | $ | (4,579 | ) | $ | 46,365 | $ | 398 | $ | (16,235 | ) | $ | 168,354 | ||||||||||||||
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amdocs 有限公司
从GAAP到特定财务指标的调和 非公认会计原则
（以千计）
| 截至2024年9月30日的财政年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则 | 摊销 购买的 无形的 资产和 其他 |
以股权为基础的 补偿 费用 |
股东权益的变化 某些 收购 相关 负债 measured 以公允价值 价值 |
重组 收费 |
其他 | 税务 效应 |
非公认会计原则 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业费用: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营收成本 |
$ | 3,249,598 | $ | — | $ | (53,409 | ) | $ | 3,000 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 3,199,189 | |||||||||||||||
| 研究与开发 |
360,798 | (8,644 | ) | 352,154 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 销售、一般及行政费用 |
572,845 | (42,487 | ) | 530,358 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 购买的无形资产及其他的摊销 |
62,052 | (62,052 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重组费用 |
131,088 | (131,088 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 总营业费用 |
4,376,381 | (62,052 | ) | (104,540 | ) | 3,000 | (131,088 | ) | 4,081,701 | |||||||||||||||||||||||
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| 营业收入 |
628,608 | 62,052 | 104,540 | (3,000 | ) | 131,088 | 923,288 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息及其他费用，净额 |
(37,537 | ) | 8,087 | (29,450 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得税 |
94,750 | 48,160 | 142,910 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 净利润 |
496,321 | 62,052 | 104,540 | (3,000 | ) | 131,088 | 8,087 | (48,160 | ) | 750,928 | ||||||||||||||||||||||
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| 归属于非控股权益的净利润 |
3,124 | 3,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 归属于amdocs Limited的净利润 |
$ | 493,197 | $ | 62,052 | $ | 104,540 | $ | (3,000 | ) | $ | 131,088 | $ | 8,087 | $ | (48,160 | ) | $ | 747,804 | ||||||||||||||
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| 截至2023年9月30日的财政年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用会计原则(GAAP) | 摊销 购买的 无形 资产及 其他 |
以股权为基础 补偿 费用 |
某些变更 某些 收购 相关 负债 衡量 公允 价值 |
重组 费用 |
其他 | 税金 影响 |
非公认会计原则 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业费用： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业成本 |
$ | 3,159,941 | $ | — | $ | (42,969 | ) | $ | 3,143 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 3,120,115 | |||||||||||||||
| 研究与发展 |
374,855 | (7,509 | ) | 367,346 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 销售、一般及行政支出 |
570,707 | (39,220 | ) | 531,487 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Purchased intangible assets及其他的摊销 |
57,156 | (57,156 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重组费用 |
70,901 | (70,901 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 总营业费用 |
4,233,560 | (57,156 | ) | (89,698 | ) | 3,143 | (70,901 | ) | 4,018,948 | |||||||||||||||||||||||
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| 营业收入 |
653,990 | 57,156 | 89,698 | (3,143 | ) | 70,901 | 868,602 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息及其他费用，净额 |
(17,629 | ) | 906 | (16,723 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得税 |
93,399 | 44,026 | 137,425 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 净利润 |
542,962 | 57,156 | 89,698 | (3,143 | ) | 70,901 | 906 | (44,026 | ) | 714,454 | ||||||||||||||||||||||
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| 归属于非控股权益的净利润 |
2,253 | 2,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 归属于amdocs有限公司的净利润 |
$ | 540,709 | $ | 57,156 | $ | 89,698 | $ | (3,143 | ) | $ | 70,901 | $ | 906 | $ | (44,026 | ) | $ | 712,201 | ||||||||||||||
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amdocs有限公司
缩短的综合资产负债表
(以千为单位)
| 截至 | ||||||||
| 九月三十日， 2024 |
九月30日， 2023 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 流动资产: |
||||||||
| 现金及现金等价物 |
$ | 346,085 | $ | 520,080 | ||||
| 短期轴承投资 |
168,242 | 222,451 | ||||||
| 应收账款，净额，包括未开票 |
1,028,357 | 944,477 | ||||||
| 预付费用及其他流动资产 |
228,498 | 224,622 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 全部流动资产 |
1,771,182 | 1,911,630 | ||||||
| 物业及设备，扣除折旧后净值 |
755,601 | 790,923 | ||||||
| 租赁资产 |
149,254 | 160,938 | ||||||
| 商誉及其他无形资产净值 |
3,005,637 | 2,930,580 | ||||||
| 其他非流动资产 |
704,468 | 631,582 | ||||||
|
|
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|||||
| 资产总额 |
$ | 6,386,142 | $ | 6,425,653 | ||||
|
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| 负债和股东权益 |
||||||||
| 流动负债 |
||||||||
| 应付账款、应计项目及其他 |
$ | 1,315,679 | $ | 1,142,781 | ||||
| 租赁负债 |
39,983 | 39,960 | ||||||
| 递延收入 |
115,247 | 170,634 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动负债合计 |
1,470,909 | 1,353,375 | ||||||
| 租赁负债 |
103,462 | 121,654 | ||||||
| 长期负债，扣除未摊销的债务发行成本 |
646,291 | 645,696 | ||||||
| 其他非流动负债 |
666,303 | 737,996 | ||||||
| Amdocs Limited的股东权益总额 |
3,456,976 | 3,523,759 | ||||||
| 非控制权益 |
42,201 | 43,173 | ||||||
|
|
|
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|||||
| 权益合计 |
3,499,177 | 3,566,932 | ||||||
|
|
|
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|||||
| 负债加股东权益总额 |
$ | 6,386,142 | $ | 6,425,653 | ||||
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amdocs有限公司
综合现金流量表
(以千为单位)
| 截至2018年9月30日的财政年度 九月30日, |
||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 营运活动之现金流量： |
||||||||
| 净利润 |
$ | 496,321 | $ | 542,962 | ||||
| 净利润与营运活动提供的现金的调和： |
||||||||
| 折旧、摊销及减损 |
193,066 | 195,701 | ||||||
| 债务发行成本摊销 |
596 | 579 | ||||||
| 股权报酬费用 |
104,540 | 89,698 | ||||||
| 递延所得税 |
(45,673 | ) | (60,212 | ) | ||||
| 短期轴承投资的损失 |
5,576 | 2,762 | ||||||
| 营运资产及负债的净变动，以所获得的金额作为净额： |
||||||||
| 应收帐款净额 |
(104,413 | ) | 3,457 | |||||
| 预付费用及其他流动资产 |
(8,478 | ) | 7,891 | |||||
| 其他非流动资产 |
(2,250 | ) | (1,532 | ) | ||||
| 租赁资产和负债，净额 |
(6,485 | ) | (4,144 | ) | ||||
| 应付账款、应计费用和应计人员费用 |
216,324 | 158,876 | ||||||
| 递延收入 |
(60,332 | ) | (157,829 | ) | ||||
| 应付所得税，净额 |
(47,241 | ) | (11,596 | ) | ||||
| 其他非流动负债 |
(17,123 | ) | 56,017 | |||||
|
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|||||
| 经营活动产生的净现金流量 |
724,428 | 822,630 | ||||||
|
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|||||
| 投资活动产生的现金流量： |
||||||||
| 购置物业及设备，净额(a) |
(105,495 | ) | (124,362 | ) | ||||
| 出售短期利息承担投资所得 |
68,659 | 25,984 | ||||||
| 购置短期利息承担投资 |
(9,061 | ) | — | |||||
| 为业务及无形资产收购支付的净现金 |
(86,824 | ) | (121,818 | ) | ||||
| 其他 |
5,315 | (4,301 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 经营活动所用的净现金 |
(127,406 | ) | (224,497 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 融资活动现金流: |
||||||||
| 股份回购 |
(563,121 | ) | (489,524 | ) | ||||
| 员工股票期权行使的收益 |
26,949 | 48,681 | ||||||
| 分红派息的支付 |
(211,967 | ) | (199,460 | ) | ||||
| 向非控股权益的分配 |
(4,096 | ) | (1,589 | ) | ||||
| 从业务收购中支付的或有对价 |
(18,782 | ) | (9,538 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 筹集资金的净现金流量 |
(771,017 | ) | (651,430 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 现金及现金等价物净减少额 |
(173,995 | ) | (53,297 | ) | ||||
| 现金及现金等价物年初余额 |
520,080 | 573,377 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 现金及现金等价物年终余额 |
$ | 346,085 | $ | 520,080 | ||||
|
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|||||
amdocs有限公司
补充资讯
（以百万美元计）
| 截至三个月结束 | ||||||||||||||||||||
| 九月三十日, 2024 |
6月30日， 2024 |
3月31日 2024 |
十二月三十一日， 2023 |
九月三十日， 2023 |
||||||||||||||||
| 北美洲 |
$ | 835.8 | $ | 828.8 | $ | 823.2 | $ | 838.1 | $ | 834.4 | ||||||||||
| Europe |
184.1 | 175.9 | 184.8 | 181.4 | 175.5 | |||||||||||||||
| 世界其他地区 |
244.0 | 245.3 | 237.8 | 225.7 | 232.6 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总营业收入 |
$ | 1,263.9 | $ | 1,250.1 | $ | 1,245.8 | $ | 1,245.2 | $ | 1,242.6 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||
| 截至三个月 | ||||||||||||||||||||
| 九月三十日， 2024 |
六月三十日， 2024 |
三月三十一日， 2024 |
十二月三十一日， 2023 |
九月三十日， 2023 |
||||||||||||||||
| 管理服务营业收入 |
$ | 721.4 | $ | 740.8 | $ | 720.3 | $ | 722.5 | $ | 718.1 | ||||||||||
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|||||||||||
| 截至 | ||||||||||||||||||||
| 九月三十日， 2024 (*) |
六月三十日， 2024 |
三月三十一日， 2024 |
十二月三十一日， 2023 |
九月三十日， 2023 |
||||||||||||||||
| 十二个月 未来的订单 |
$ | 4,060 | $ | 4,250 | $ | 4,230 | $ | 4,210 | $ | 4,150 | ||||||||||
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|||||||||||
| (*) | 不包括2024财年的第四季度某些业务活动的退出 |
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