附表99.1
amdocs有限公司報告2024財政年度第四季業績及2024財政年度全年業績
2024財政年度營業收入達到50億美元，按年增長2.4%，報告及按年增長2.7% 以固定貨幣計算(1)
成功達成加速盈利能力改善目標
啟動2025財政年度展望：
在逐步淘汰某些業務的同時，專注於戰略優先事項 非核心， 低利潤業務 活動
因此預計2025財年的營業收入展望為（10.9）%-（7.7）%同比報告，以及 1%-4.5% 同比的(2) 固定貨幣(1)
目標實現雙位數的總股東回報(3)(4)，支援經盈餘改善
董事會批准季度現金分紅增加10%(4)
2024財年全年亮點
(所有比較均以去年為基準)
| • | 創紀錄的營業收入達50.05億美元，按報告增長2.4%，按固定匯率增長2.7%(1)其中北美創紀錄營業收入達33.26億美元，歐洲創紀錄營業收入達7.26億美元，以及其他地區創紀錄營業收入達9.53億美元 |
| • | 受管服務創紀錄的營業收入達29.05億美元，約占總營業收入的58% |
| • | GAAP攤薄後每股收益為4.25美元，下降5.3%，包括每股98美分的重組費用，若不計重組費用則GAAP攤薄後每股收益為5.23美元 |
| • | 非公認會計原則 攤薄後每股收益為6.44美元，增長9.0% |
| • | 自由現金流為6.19億美元，包括來自營運的現金流為7.24億美元，減去 1.05億美元的資本支出及其他(5)並且包括7,500萬美元的重組支付，這部分未計入全年自由現金流指引的7億美元中 |
| (1) | 營業收入在固定貨幣基準下假設當期的匯率與前期持平 |
| (2) | 為了比較的目的，專案調整2024財年的營業收入約為6億美元，以反映 某些低利潤業務活動的結束， 非核心 這些業務活動已在2025財年的第一季度大幅停止，並未包含在2025財年的全年營業收入展望中 |
| (3) | 預期的總股東回報假設2025財年的中位數 非GAAP 每股收益增長展望，加上分紅派息 |
| (4) | 需於2025年1月年度大會上獲得股東批准 |
| (5) | 請參考以下選擇的基本報表（數字可能因四捨五入而不相加） |
| • | 在財政年度內回購了5.63億美元的普通股 |
| • | 12個月的訂單積壓為40.6億美元；在調整某些業務活動逐步停止的可比較期間後，12個月的訂單積壓上升了2.5%(2) 與去年第四財季相比，上升約3000萬美元(2) 按季度看 |
2024財年的第四季度亮點
(所有比較均與去年相比)
| • | 創紀錄的營業收入為12.64億美元，按報告上升1.7%，按固定匯率上升2.1%(1)；營業收入略高於 12.40億至12.80億美元 的指導區間，調整了 a因外匯波動而帶來的大約300萬美元的正面影響，與我們的指導假設相比 |
| • | GAAP攤薄後每股收益為0.76美元，包括每股0.64美分的重組費用，否則GAAP攤薄後 每股收益將位於指導區間的上限 $1.34-$1.42 |
| • | 非GAAP 攤薄後每股收益為1.70美元，位於指導區間的中點 $1.67-$1.73 |
| • | GAAP營業收入為1.13億美元，包含8300萬美元的重組費用；GAAP營業利潤率為8.9%，相比於去年第四財季下降230個基點，按季度連續下降520個基點 |
| • | 非GAAP 營業收入為2.36億美元； 非GAAP 營業利潤率為18.7%，相比於去年第四財季上升90個基點，按季度連續上升10個基點，反映出對營運卓越的持續關注 |
| • | 董事會（“董事會”）批准將公司的季度現金分紅支付從每股0.479美元增加10%至每股0.527美元，預計將於2025年4月首次支付，需在2025年1月的年度大會上獲得股東批准 |
新澤西州澤西市， – 十一月 12, 2024 – amdocs有限公司（納斯達克：DOX），是一家領先的軟體和服務提供商，專注於通信和媒體公司，今天報告了截至2024年9月30日的三個月的經營業績。
“2024財年是我們旅程中的另一個重要年份，我們繼續為世界上許多最大的通信服務提供商提供他們加速雲端之旅、提升客戶體驗、實現下一代網絡貨幣化以及數位化和自動化其關鍵業務運作所需的創新。我們在雲端業務中實現了強勁的雙位數增長，管理服務創造了歷史新高，並在產業需求環境挑戰的背景下加速了我們的盈利能力。本年度結束時銷售勢頭強勁，其中包括為一家主要美國客戶部署我們的 下一代 貨幣化平台，與沃達豐意大利及日本NTt Infranet的新雲端遷移交易。此外，我們繼續增強我們的生成AI平台amAIz，擁有新的功能，利用英偉達人工智能提供沉浸式客戶體驗，並實現實時互動和可視化，” amdocs管理有限公司總裁兼首席執行官Shuky Sheffer說。
“與我們全年指引一致，我們實現了2024財年的盈利能力加速改善，專注於運營卓越及自動化和人工智能所帶來的好處，以提高內部效率。我們繼續投資於我們的戰略優先事項，同時優化產品、服務和業務活動的組合。因此，在2025財年，我們將逐步淘汰幾個 低利潤 非核心 業務活動，這些活動正變得商品化，並且對於長期增值或盈利能力提升幾乎沒有潛力。我們相信這些行動將增強我們業務的可見度，包括長期管理服務合約中更高的營收份額。這一舉措也預期能使我們更加專注於雲端、貨幣化平台和生成AI等高利潤戰略優先事項，在這些領域我們有能力通過對創新的承諾引領通信行業，” amdocs管理有限公司財務長及首席運營官Tamar Rapaport-Dagim說。
Sheffer總結道：“我們以行業領導者的身份進入2025財政年度，擁有獨特的競爭地位， 強大的 12個月 訂單可見性，以及較高的贏率。此外，我們相信amdocs在把握健康的市場機會管道方面具備良好位置，同時應對持續挑戰的需求 環境。調整後由於數個 低利潤， 非核心 業務活動，我們預計在2025財年，按固定貨幣計算的(2)營業收入增長將介於1%到4.5%之間(1) ，以及另一年雲端業務的雙位數增長。我們還預期營業利潤率顯著提高，現金轉換的強勁盈利能力，支撐著雙位數預期的總股東回報交付。(3) 連續第五年，包括我們的分紅派息 收益率。
營業收入
(所有比較均是 與前一年度期間相比)
| 百萬 | ||||||||||||||||
| 截至三個月結束 | 十二個月結束 | |||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年9月30日 | |||||||||||||||
| 實際 | 之前 指引 |
實際 | 之前 指引 |
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| 營收 |
$ | 1,264 | $ | 1,240-$1,280 | $ | 5,005 | — | |||||||||
| 營業收入增長，已報告 |
1.7 | % | — | 2.4 | % | 1.9%-2.7% | ||||||||||
| 營業收入增長，固定貨幣(1) |
2.1 | % | — | 2.7 | % | 2.3%-3.1% | ||||||||||
| • | 2024財政年度第四季度的營業收入略高於amdocs指導的中點，在調整後 考慮到外幣變動對我們指導假設的約300萬美元的正面影響，以及與2024財政年度第三季度的比較 |
| • | 2024財政年度的全年營業收入包含了外幣變動對比 去年大約0.3%不利影響 |
凈利潤和每股收益
| ` | 以千為單位，預期每股數據 | |||||||||||||||
| 結束的三個月 | 結束的十二個月 | |||||||||||||||
| 九月三十日， | 九月三十日， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 公認會計原則指標 |
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| 凈利潤 |
$ | 87,176 | $ | 102,666 | $ | 496,321 | $ | 542,962 | ||||||||
| 分配給amdocs有限公司的凈利潤 |
$ | 86,441 | $ | 102,011 | $ | 493,197 | $ | 540,709 | ||||||||
| 稀釋每股盈利 |
$ | 0.76 | $ | 0.86 | $ | 4.25 | $ | 4.49 | ||||||||
| 非公認會計原則 指標 |
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| 非公認會計準則 凈利潤 |
$ | 195,668 | $ | 169,009 | $ | 750,928 | $ | 714,454 | ||||||||
| 非公認會計準則 歸屬於amdocs的凈利潤 有限公司 |
$ | 194,933 | $ | 168,354 | $ | 747,804 | $ | 712,201 | ||||||||
| 非公認會計準則 攤薄每股收益 |
$ | 1.70 | $ | 1.42 | $ | 6.44 | $ | 5.91 | ||||||||
| • | 非公認會計準則 凈利潤不包括購買的無形資產的攤銷 及其他與收購相關的費用，某些收購相關負債的公允價值變動，基於股權的補償費用，重組費用，以及其他，扣除相關稅務影響。關於GAAP到所選財務指標的進一步詳情 的調整 非公認會計原則， 請參閱以下表格。 |
資本配置
| • | 季度現金分紅計劃： 於2024年11月12日，董事會批准公司下一季度每股現金分紅支付為0.479美元，並將2024年12月31日設為確定有權獲得分紅的股東記錄日期，分紅將於2025年1月31日支付。 |
| • | 董事會還批准公司季度現金分紅支付增長10%至每股0.527美元，預計將於2025年4月首次支付，前提是該增長在2025年1月的股東年會上獲得股東批准。 |
| • | 股份回購活動： 在2024財政年度的第四季度回購了1.2億美元的普通股。 |
十二個月未完成訂單
截至2024財政年度第四季度結束，十二個月未完成訂單為40.6億美元。在 形式上(2) 根據某些業務活動逐步結束的可比期間調整，十二個月未完成訂單較去年第四財政季度 上升了約2.5%。十二個月未完成訂單包括與合同相關的預期營業收入、來自管理服務合同的預估營業收入、意向書、維護及預估 持續 支援活動。
2025財政年度第一季度展望
| 以百萬計，除了每 股數據 | ||
| Q1 – 2025 | ||
| 營業收入 |
$1,095-$1,135 | |
| GAAP稀釋每股收益 |
$1.20-$1.29 | |
| 非GAAP 攤薄後每股收益 |
$1.61-$1.67 |
| • | 第一季度的營業收入指引預期，來自於貨幣匯率波動的有利的200萬美元順序影響，相較於2024財政年度的第四季度 |
| • | 第一季度 非GAAP 攤薄的EPS指引主要不包含約的股權激勵費用 $0.20-$0.22 每股，購買的無形資產及其他與收購相關的成本約為每股$0.11，某些以公允價值計量的收購相關負債的變動，以及其他，淨額減去相關稅務影響 |
| • | GAAP攤薄後每股收益指引不包括未來重組費用的影響 |
2025財年全年展望
| 2025財年，同期增長 | ||
| 指引 | ||
| 營業收入增長，根據報告 |
(10.9)%-(7.7)% | |
| 營業收入增長，經過調整(2) 穩定貨幣(1) |
1%-4.5% | |
| GAAP攤薄後每股收益增長 |
25.0%-33.0% | |
| 非通用會計準則 攤薄後每股收益增長 |
6.5%-10.5% |
| 2025財年，單位：百萬 | ||||
| 指導 | ||||
| 自由現金流(5) |
$ | 710-$730 | ||
| • | 按形式計算的營業收入增長(2)，固定貨幣(1) 基準調整2024財年的營業收入約為6億美元，以反映幾個 低利潤, 非核心 業務活動，包括某些 低毛利礦場 軟體和硬件夥伴活動，Vubiquity的 交易視頻點播業務以及 非核心 訂閱服務；這些活動在2025財年第一季已經大幅停止，並且不包括在2025財年 的總收入展望中 |
| • | 2025財年的全年收入指引考量了預期會因外匯 波動而帶來約0.2%的有利影響，並且包括一些非有機貢獻 |
| • | 非GAAP 攤薄每股收益增長主要不包括大約的 基於股權的薪酬費用 $0.86-$0.94 每股約為0.43美元，包含收購的無形資產攤銷及其他收購相關費用，某些以公允價值計量的收購相關負債變動，及其他，扣除相關稅收影響 |
| • | GAAP攤薄每股收益指導不包括未來重組費用的影響 |
| • | 非GAAP 預計非GAAP營業利潤率將在2025財年的全年度範圍內為21.1%到 21.7% |
| • | 非GAAP 營業利潤率由GAAP營業利潤率組成， 不包括購買的無形資產攤銷及其他，基於股權的薪酬費用，重組費用，以及某些以公允價值計量的收購相關負債變動 |
| • | 非公認會計準則 預期有效稅率將在2025財年的整體範圍內為15%至 17% |
| • | 自由現金流(5) 由業務產生的現金流減去凈資本支出及其他，並不包括與重組 費用相關的支付 |
關於我們2025財年第一季度及整體財年2025的前瞻性聲明考慮到公司目前對宏觀及行業特定風險和各種不確定性以及某些假設的期望，我們將在業績發佈會通話中討論這些假設。然而，我們注意到市場動態 仍在迅速變化，我們無法預測所有可能的結果，包括由某些地緣政治事件、當前通脹環境、全球或區域事件，以及現行的宏觀經濟、業務 和營運不確定性所造成的結果，這些因素已經並將繼續創造大量的不確定性，或來自目前及潛在客戶的整合或他們的其他戰略企業活動。
電話會議及業績網路直播簡報詳情
amdocs將於2024年11月12日下午5:00東部時間舉行電話會議及業績網路直播簡報，討論公司2024財年第四季度的業績。
要參加此次通話，請註冊 此處 以接收該 撥入電話 數據和唯一的訪問PIN碼。電話會議及網絡直播將在互聯網上同步進行，並可通過Amdocs網站訪問 https://investors.amdocs.com。簡報幻燈片將在網絡直播前不久提供。
非GAAP 未經審計的財務數據
本公告包含 非GAAP 攤薄後每股收益及其他 非GAAP 財務指標，包括自由現金流，按固定匯率計算的營業收入(1) 基礎上， 非GAAP 營業成本， 非GAAP 研究與開發， 非通用會計準則 銷售、一般及行政費用 非通用會計準則 營業收入 非通用會計準則 營業利潤率， 非通用會計準則 利息及其他費用，淨額 非GAAP 所得稅， 非GAAP 有效稅率， 非GAAP 凈利潤、 非GAAP 歸屬於amdocs Limited的凈利潤及 非公認會計原則 攤薄每股收益增長。這些其他 非公認會計原則 指標不包括以下項目：
| • | 購買的無形資產折舊及其他與收購相關的費用； |
| • | 在公允價值下衡量的某些與收購相關的負債變動； |
| • | 重組和飛凡的費用或收益； |
| • | 基於股權的薪酬費用； |
| • | 其他; 和 |
| • | 與上述相關的稅務影響。 |
自由現金流等於經營活動產生的現金減去淨資本支出及其他。這些 非公認會計原則 這些財務指標不符合或不替代一般公認會計原則，且可能與其他公司使用的 非公認會計原則 財務指標不同。此外，這些 非公認會計原則 財務指標並不是基於任何綜合的會計規則或原則。amdocs認為， 非公認會計原則 財務指標存在一定的限制，因為它們並未反映所有與amdocs的營業結果相關的金額，這些金額是按照公認會計原則（GAAP）確定的，這些指標應僅用於與相應的GAAP指標一起評估amdocs的營業結果。
amdocs認為， 非公認會計原則 攤薄後每股收益和其他財務指標，包括自由現金流(5)在一個固定貨幣(1) 的基礎上， 非公認會計準則 營業成本， 非公認會計準則 研究與開發， 非公認會計準則 銷售、一般及行政費用， 非公認會計準則 營業收入， 非GAAP 營業利潤率， 非GAAP 利息及其他費用，淨， 非GAAP 所得稅， 非GAAP 有效稅率， 非GAAP 淨利潤， 非GAAP 淨 淨利潤歸屬於amdocs有限公司，以及 非GAAP 攤薄每股收益增長當與相應的GAAP指標一起顯示時，為投資者和管理層提供有關其財務狀況及業務運作結果的財務和業務趨勢的有用資訊，並考慮到保持或擴展業務所需的資本支出後，其業務運作產生的現金淨額。
在其內部預算過程中以及監控業務結果時，amdocs的管理層使用的基本報表不包括對購買的無形資產的攤銷和其他收購相關成本、按公允價值計量的某些收購相關負債的變更、重組及飛凡費用或利益、以股權為基礎的補償費用、其他及相關稅務影響。amdocs的管理層還使用上述 非GAAP 財務指標，除了相應的GAAP指標外
在審查amdocs的財務結果時。此外，amdocs認為，許多重要的投資者在審查其結果和競爭對手的結果時會排除這些項目，因為不同公司在確定這些項目的金額時，假設的差異可能造成項目金額的很大變化。
amdocs進一步認為，計算 非GAAP 攤薄後每股收益是基於 具體的、已識別的金額，這些金額影響合併損益表中的不同項目（包括營業成本、研發費用、銷售、一般及行政費用、營業收入、利息及其他費用、淨利息、所得稅及凈利潤），對於投資者來說，了解合併損益表中這些具體項目如何受到這些調整的影響是有用的。請參考以下GAAP到 非公認會計原則 選定財務指標的調整表。
支持資源
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關於 amdocs
amdocs幫助那些建設未來的人使其變得驚人。憑藉我們市場領先的軟體產品和服務組合，我們釋放我們客戶的創新潛力，賦能他們為個人最終用戶和大型企業客戶提供下一代通信和媒體體驗。我們遍布全球的員工致力於加速服務提供商向雲端的遷移，使他們能夠在5G時代中脫穎而出，以及數位化和自動化他們的業務運營。amdocs在納斯達克全球精選市場上市，2024財年的營業收入為50億美元。
如需更多資訊，請訪問 amdocs 網站 www.amdocs.com.
本新聞稿包含根據1995年私人證券訴訟改革法的安全港條款所作出的前瞻性陳述，包括有關amdocs在未來季度和年度的增長及業務結果的陳述。儘管我們相信這些前瞻性陳述中反映的期望是基於合理假設，但我們不能保證我們的期望會達成，也不能保證任何偏差不會產生重大影響。這些陳述涉及風險和不確定性，可能導致未來結果與預期有所不同。這些風險包括但不限於一般宏觀經濟條件的影響、持續的宏觀經濟、業務和操作不確定性的水平，包括由地緣政治事件或其他區域事件引起的影響，以及當前通脹環境的影響，這些條件對公司的客戶業務和業務活動水平的影響，包括當前經濟不確定性和行業壓力對公司客戶的支出決策的影響。amdocs在其所服務的業務市場中增長的能力、amdocs成功整合收購業務的能力、市場競爭的負面影響、迅速的技術變革可能使公司的產品和服務過時、可能失去主要客戶的風險、我們與客戶建立長期關係的能力、我們成功有效地在公司產品和業務中實施人工智能和生成式人工智能的能力，以及在國際市場中運營業務所面臨的風險。amdocs可能在未來的某個時間選擇更新這些前瞻性陳述；然而，amdocs特此聲明不承擔任何這樣做的義務。這些風險和其他風險在amdocs向證券交易委員會的檔案中有更詳細的討論，包括我們的年度報告表格。 20-F 截至2023年9月30日的財政年度，於2023年12月13日提交及我們的表格 6-K 於2024年2月20日提交的2024財政年度第一季度，於2024年5月20日提交的2024財政年度第二季度，以及於2024年8月19日提交的2024財政年度第三季度。
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投資者關系負責人
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綜合損益表
（以千為單位，每股數據除外）
| 截至三個月結束 九月三十日， |
截至2018年9月30日的財政年度 九月三十日， |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 營收 |
$ | 1,263,882 | $ | 1,242,564 | $ | 5,004,989 | $ | 4,887,550 | ||||||||
| 營業費用: |
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| 營收成本 |
824,888 | 803,600 | 3,249,598 | 3,159,941 | ||||||||||||
| 研究與開發 |
90,069 | 97,693 | 360,798 | 374,855 | ||||||||||||
| 銷售、一般及管理 |
138,705 | 140,380 | 572,845 | 570,707 | ||||||||||||
| 購買的無形資產及其他的攤銷 |
14,333 | 15,601 | 62,052 | 57,156 | ||||||||||||
| 重组费用 |
83,213 | 46,365 | 131,088 | 70,901 | ||||||||||||
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| 1,151,208 | 1,103,639 | 4,376,381 | 4,233,560 | |||||||||||||
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| 營業收入 |
112,674 | 138,925 | 628,608 | 653,990 | ||||||||||||
| 利息及其他費用，淨額 |
(9,237 | ) | (5,307 | ) | (37,537 | ) | (17,629 | ) | ||||||||
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| 税前收入 |
103,437 | 133,618 | 591,071 | 636,361 | ||||||||||||
| 所得稅 |
16,261 | 30,952 | 94,750 | 93,399 | ||||||||||||
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| 淨利潤 |
$ | 87,176 | $ | 102,666 | $ | 496,321 | $ | 542,962 | ||||||||
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| 歸屬於非控制權益的凈利潤 |
735 | 655 | 3,124 | 2,253 | ||||||||||||
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| 歸屬於amdocs有限公司的凈利潤 |
$ | 86,441 | $ | 102,011 | $ | 493,197 | $ | 540,709 | ||||||||
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| 歸屬於amdocs有限公司的基本每股收益 |
$ | 0.76 | $ | 0.86 | $ | 4.27 | $ | 4.52 | ||||||||
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| 歸屬於amdocs有限公司的攤薄後每股收益 |
$ | 0.76 | $ | 0.86 | $ | 4.25 | $ | 4.49 | ||||||||
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| 基本加權平均股份在外數 |
113,745 | 118,076 | 115,489 | 119,687 | ||||||||||||
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| 稀釋後加權平均股份數 |
114,378 | 118,884 | 116,145 | 120,519 | ||||||||||||
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| 每股現金股利宣告 |
$ | 0.479 | $ | 0.435 | $ | 1.872 | $ | 1.700 | ||||||||
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amdocs有限公司
選擇的財務指標
(以千為單位，除每股數據外)
| 截至三個月 九月30日， |
財政年度結束 九月三十日， |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 營業收入 |
$ | 1,263,882 | $ | 1,242,564 | $ | 5,004,989 | $ | 4,887,550 | ||||||||
| 非通用會計準則 營運收入 |
236,223 | 221,105 | 923,288 | 868,602 | ||||||||||||
| 非通用會計準則 凈利潤 |
195,668 | 169,009 | 750,928 | 714,454 | ||||||||||||
| 非通用會計準則 歸屬於amdocs的淨利潤 限公司 |
194,933 | 168,354 | 747,804 | 712,201 | ||||||||||||
| 非通用會計準則 攤薄後每股收益 |
$ | 1.70 | $ | 1.42 | $ | 6.44 | $ | 5.91 | ||||||||
| 攤薄加權平均流通股數 |
114,378 | 118,884 | 116,145 | 120,519 | ||||||||||||
自由現金流
（以千計）
| 三個月結束 九月30日 |
財政年度結束 九月三十日， |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 營業活動提供的淨現金流量 |
$ | 217,922 | $ | 272,371 | $ | 724,428 | $ | 822,630 | ||||||||
| 購置物業和設備，淨額（a） |
(25,812 | ) | (26,557 | ) | (105,495 | ) | (124,362 | ) | ||||||||
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| 自由現金流 |
$ | 192,110 | $ | 245,814 | $ | 618,933 | $ | 698,268 | ||||||||
| (a) | 在「購置物業和設備，淨額」項下的金額包括財政年度於2024年及2023年截至九月三十日的物業和設備出售所得的微不足道收益。 |
amdocs有限公司
從GAAP到所選財務指標的調整 非GAAP
(以千為單位)
| 2024年9月30日止三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公認會計原則 | 攤銷 購買的 無形的 資產和 其他 |
股權基礎 補償 費用 |
重組 收費 |
其他 | 稅務 效應 |
非一般公認會計原則 | ||||||||||||||||||||||
| 營業費用： |
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| 營業收入成本 |
$ | 824,888 | $ | — | $ | (13,283 | ) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 811,605 | |||||||||||||
| 研究與開發 |
90,069 | (2,355 | ) | 87,714 | ||||||||||||||||||||||||
| 銷售、一般及行政 |
138,705 | (10,365 | ) | 128,340 | ||||||||||||||||||||||||
| 購買無形資產及其他的攤銷 |
14,333 | (14,333 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 重組費用 |
83,213 | (83,213 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||
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| 總營業費用 |
1,151,208 | (14,333 | ) | (26,003 | ) | (83,213 | ) | 1,027,659 | ||||||||||||||||||||
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| 營業收入 |
112,674 | 14,333 | 26,003 | 83,213 | 236,223 | |||||||||||||||||||||||
| 利息及其他支出，淨額 |
(9,237 | ) | 2,549 | (6,688 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 所得稅 |
16,261 | 17,606 | 33,867 | |||||||||||||||||||||||||
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| 凈利潤 |
87,176 | 14,333 | 26,003 | 83,213 | 2,549 | (17,606 | ) | 195,668 | ||||||||||||||||||||
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| 歸屬於非控股權益的凈利潤 |
735 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 歸屬於amdocs的凈利潤 |
$ | 86,441 | $ | 14,333 | $ | 26,003 | $ | 83,213 | $ | 2,549 | $ | (17,606 | ) | $ | 194,933 | |||||||||||||
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| 2023年9月30日結束的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公認會計準則 (GAAP) | 攤銷 購買的 無形 資產及 其他 |
以股權為基礎的 補償 費用 |
股東權益的變化 某些 收購 相關 負債 測量的 以公允價值 價值 |
重組 費用 |
其他 | 稅 影響 |
非公認財務指標 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業費用： |
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| 營業成本 |
$ | 803,600 | $ | — | $ | (12,401 | ) | $ | 4,579 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 795,778 | |||||||||||||||
| 研究與開發 |
97,693 | (2,285 | ) | 95,408 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售、一般及管理 |
140,380 | (10,107 | ) | 130,273 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 已購買無形資產及其他的攤銷 |
15,601 | (15,601 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重组费用 |
46,365 | (46,365 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 總營業費用 |
1,103,639 | (15,601 | ) | (24,793 | ) | 4,579 | (46,365 | ) | 1,021,459 | |||||||||||||||||||||||
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| 營業收入 |
138,925 | 15,601 | 24,793 | (4,579 | ) | 46,365 | 221,105 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息及其他費用，淨額 |
(5,307 | ) | 398 | (4,909 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅 |
30,952 | 16,235 | 47,187 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 淨利潤 |
102,666 | 15,601 | 24,793 | (4,579 | ) | 46,365 | 398 | (16,235 | ) | 169,009 | ||||||||||||||||||||||
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| 歸屬於非控制權益的凈利潤 |
655 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 可歸屬於amdocs有限公司的凈利潤 |
$ | 102,011 | $ | 15,601 | $ | 24,793 | $ | (4,579 | ) | $ | 46,365 | $ | 398 | $ | (16,235 | ) | $ | 168,354 | ||||||||||||||
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amdocs 有限公司
從GAAP到特定財務指標的調和 非公認會計原則
（以千計）
| 截至2024年9月30日的財政年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公認會計原則 | 攤銷 購買的 無形的 資產和 其他 |
以股權為基礎的 補償 費用 |
股東權益的變化 某些 收購 相關 負債 measured 以公允價值 價值 |
重組 收費 |
其他 | 稅務 效應 |
非公認會計原則 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業費用: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營收成本 |
$ | 3,249,598 | $ | — | $ | (53,409 | ) | $ | 3,000 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 3,199,189 | |||||||||||||||
| 研究與開發 |
360,798 | (8,644 | ) | 352,154 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售、一般及行政費用 |
572,845 | (42,487 | ) | 530,358 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 購買的無形資產及其他的攤銷 |
62,052 | (62,052 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重組費用 |
131,088 | (131,088 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 總營業費用 |
4,376,381 | (62,052 | ) | (104,540 | ) | 3,000 | (131,088 | ) | 4,081,701 | |||||||||||||||||||||||
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| 營業收入 |
628,608 | 62,052 | 104,540 | (3,000 | ) | 131,088 | 923,288 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息及其他費用，淨額 |
(37,537 | ) | 8,087 | (29,450 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅 |
94,750 | 48,160 | 142,910 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 凈利潤 |
496,321 | 62,052 | 104,540 | (3,000 | ) | 131,088 | 8,087 | (48,160 | ) | 750,928 | ||||||||||||||||||||||
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| 歸屬於非控股權益的凈利潤 |
3,124 | 3,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 歸屬於amdocs Limited的凈利潤 |
$ | 493,197 | $ | 62,052 | $ | 104,540 | $ | (3,000 | ) | $ | 131,088 | $ | 8,087 | $ | (48,160 | ) | $ | 747,804 | ||||||||||||||
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| 截至2023年9月30日的財政年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用會計原則(GAAP) | 攤銷 購買的 無形 資產及 其他 |
以股權為基礎 補償 費用 |
某些變更 某些 收購 相關 負債 衡量 公允 價值 |
重組 費用 |
其他 | 稅金 影響 |
非公認會計原則 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業費用： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本 |
$ | 3,159,941 | $ | — | $ | (42,969 | ) | $ | 3,143 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 3,120,115 | |||||||||||||||
| 研究與發展 |
374,855 | (7,509 | ) | 367,346 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售、一般及行政支出 |
570,707 | (39,220 | ) | 531,487 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Purchased intangible assets及其他的攤銷 |
57,156 | (57,156 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重組費用 |
70,901 | (70,901 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 總營業費用 |
4,233,560 | (57,156 | ) | (89,698 | ) | 3,143 | (70,901 | ) | 4,018,948 | |||||||||||||||||||||||
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| 營業收入 |
653,990 | 57,156 | 89,698 | (3,143 | ) | 70,901 | 868,602 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息及其他費用，淨額 |
(17,629 | ) | 906 | (16,723 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅 |
93,399 | 44,026 | 137,425 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 凈利潤 |
542,962 | 57,156 | 89,698 | (3,143 | ) | 70,901 | 906 | (44,026 | ) | 714,454 | ||||||||||||||||||||||
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| 歸屬於非控股權益的凈利潤 |
2,253 | 2,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 歸屬於amdocs有限公司的凈利潤 |
$ | 540,709 | $ | 57,156 | $ | 89,698 | $ | (3,143 | ) | $ | 70,901 | $ | 906 | $ | (44,026 | ) | $ | 712,201 | ||||||||||||||
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amdocs有限公司
縮短的綜合資產負債表
(以千為單位)
| 截至 | ||||||||
| 九月三十日， 2024 |
九月30日， 2023 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 流動資產: |
||||||||
| 現金及現金等價物 |
$ | 346,085 | $ | 520,080 | ||||
| 短期軸承投資 |
168,242 | 222,451 | ||||||
| 應收賬款，淨額，包括未開票 |
1,028,357 | 944,477 | ||||||
| 預付費用及其他流動資產 |
228,498 | 224,622 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 全部流動資產 |
1,771,182 | 1,911,630 | ||||||
| 物業及設備，扣除折舊後淨值 |
755,601 | 790,923 | ||||||
| 租賃資產 |
149,254 | 160,938 | ||||||
| 商譽及其他無形資產淨值 |
3,005,637 | 2,930,580 | ||||||
| 其他非流動資產 |
704,468 | 631,582 | ||||||
|
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|||||
| 資產總額 |
$ | 6,386,142 | $ | 6,425,653 | ||||
|
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| 負債和股東權益 |
||||||||
| 流動負債 |
||||||||
| 應付賬款、應計項目及其他 |
$ | 1,315,679 | $ | 1,142,781 | ||||
| 租賃負債 |
39,983 | 39,960 | ||||||
| 递延收入 |
115,247 | 170,634 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動負債合計 |
1,470,909 | 1,353,375 | ||||||
| 租賃負債 |
103,462 | 121,654 | ||||||
| 長期負債，扣除未攤銷的債務發行成本 |
646,291 | 645,696 | ||||||
| 其他非流動負債 |
666,303 | 737,996 | ||||||
| Amdocs Limited的股東權益總額 |
3,456,976 | 3,523,759 | ||||||
| 非控制權益 |
42,201 | 43,173 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 權益合計 |
3,499,177 | 3,566,932 | ||||||
|
|
|
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|||||
| 負債加股東權益總額 |
$ | 6,386,142 | $ | 6,425,653 | ||||
|
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|||||
amdocs有限公司
綜合現金流量表
(以千為單位)
| 截至2018年9月30日的財政年度 九月30日, |
||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 營運活動之現金流量： |
||||||||
| 凈利潤 |
$ | 496,321 | $ | 542,962 | ||||
| 凈利潤與營運活動提供的現金的調和： |
||||||||
| 折舊、攤銷及減損 |
193,066 | 195,701 | ||||||
| 債務發行成本攤銷 |
596 | 579 | ||||||
| 股權報酬費用 |
104,540 | 89,698 | ||||||
| 遞延所得稅 |
(45,673 | ) | (60,212 | ) | ||||
| 短期軸承投資的損失 |
5,576 | 2,762 | ||||||
| 營運資產及負債的淨變動，以所獲得的金額作為淨額： |
||||||||
| 應收帳款淨額 |
(104,413 | ) | 3,457 | |||||
| 預付費用及其他流動資產 |
(8,478 | ) | 7,891 | |||||
| 其他非流動資產 |
(2,250 | ) | (1,532 | ) | ||||
| 租賃資產和負債，淨額 |
(6,485 | ) | (4,144 | ) | ||||
| 應付賬款、應計費用和應計人員費用 |
216,324 | 158,876 | ||||||
| 遞延收入 |
(60,332 | ) | (157,829 | ) | ||||
| 應付所得稅，淨額 |
(47,241 | ) | (11,596 | ) | ||||
| 其他非流動負債 |
(17,123 | ) | 56,017 | |||||
|
|
|
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|||||
| 經營活動產生的淨現金流量 |
724,428 | 822,630 | ||||||
|
|
|
|
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|||||
| 投資活動產生的現金流量： |
||||||||
| 購置物業及設備，淨額(a) |
(105,495 | ) | (124,362 | ) | ||||
| 出售短期利息承擔投資所得 |
68,659 | 25,984 | ||||||
| 購置短期利息承擔投資 |
(9,061 | ) | — | |||||
| 為業務及無形資產收購支付的淨現金 |
(86,824 | ) | (121,818 | ) | ||||
| 其他 |
5,315 | (4,301 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 經營活動所用的淨現金 |
(127,406 | ) | (224,497 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 融資活動現金流: |
||||||||
| 股份回購 |
(563,121 | ) | (489,524 | ) | ||||
| 員工股票期權行使的收益 |
26,949 | 48,681 | ||||||
| 分紅派息的支付 |
(211,967 | ) | (199,460 | ) | ||||
| 向非控股權益的分配 |
(4,096 | ) | (1,589 | ) | ||||
| 從業務收購中支付的或有對價 |
(18,782 | ) | (9,538 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 籌集資金的淨現金流量 |
(771,017 | ) | (651,430 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金及現金等價物淨減少額 |
(173,995 | ) | (53,297 | ) | ||||
| 現金及現金等價物年初餘額 |
520,080 | 573,377 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金及現金等價物年終餘額 |
$ | 346,085 | $ | 520,080 | ||||
|
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|
|||||
amdocs有限公司
補充資訊
（以百萬美元計）
| 截至三個月結束 | ||||||||||||||||||||
| 九月三十日, 2024 |
6月30日， 2024 |
3月31日 2024 |
十二月三十一日， 2023 |
九月三十日， 2023 |
||||||||||||||||
| 北美洲 |
$ | 835.8 | $ | 828.8 | $ | 823.2 | $ | 838.1 | $ | 834.4 | ||||||||||
| Europe |
184.1 | 175.9 | 184.8 | 181.4 | 175.5 | |||||||||||||||
| 世界其他地區 |
244.0 | 245.3 | 237.8 | 225.7 | 232.6 | |||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 總營業收入 |
$ | 1,263.9 | $ | 1,250.1 | $ | 1,245.8 | $ | 1,245.2 | $ | 1,242.6 | ||||||||||
|
|
|
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|||||||||||
| 截至三個月 | ||||||||||||||||||||
| 九月三十日， 2024 |
六月三十日， 2024 |
三月三十一日， 2024 |
十二月三十一日， 2023 |
九月三十日， 2023 |
||||||||||||||||
| 管理服務營業收入 |
$ | 721.4 | $ | 740.8 | $ | 720.3 | $ | 722.5 | $ | 718.1 | ||||||||||
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| 截至 | ||||||||||||||||||||
| 九月三十日， 2024 (*) |
六月三十日， 2024 |
三月三十一日， 2024 |
十二月三十一日， 2023 |
九月三十日， 2023 |
||||||||||||||||
| 十二個月 未來的訂單 |
$ | 4,060 | $ | 4,250 | $ | 4,230 | $ | 4,210 | $ | 4,150 | ||||||||||
|
|
|
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|||||||||||
| (*) | 不包括2024財年的第四季度某些業務活動的退出 |
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