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腫瘤學研究所公佈2024年第三季度財務結果
加利福尼亞州塞裏託斯，2024年11月13日 -- 腫瘤研究所公司（納斯達克：TOI）（「TOI」或「公司」）是美國最大的一家基於價值的社區腫瘤學集團之一，今天報告了截至2024年9月30日的三個月和九個月的財務結果。
最近的運營亮點包括
•與上一年度季度相比，藥房部門收入增長79.9%
•歡迎Rob Carter加入我們，擔任新任首席財務官
•在包括醫療和放射腫瘤學服務的2個州簽署了3個新的按人頭收費合同，使我們2024年新籤的按人頭收費合同總數達到13個
•在佛羅里達州與一個健康計劃合作伙伴啓動了第二個按人頭收費合同，使該州的預計醫療保險優勢人群總數達到27,000人。
•獲得了加利福尼亞州放射性藥物治療的認證，成爲少數幾家在醫院環境外提供此項服務的社區中心之一。
•在俄勒岡州的波特蘭和塞勒姆開設了前兩家診所，與該州首個按人頭收費合同的啓動一致。
•與去年同期相比，SG&A費用減少了6%，營業收入增長了21.8%。
2024年第三季度財務亮點
•合併收入爲9990萬，較去年同期的8200萬增長了21.8%。
•毛利潤爲1440萬，較去年同期下降了10.1%，毛利率爲14.4%，低於去年同期的19.5%。
•淨虧損爲1610萬，而去年同期淨虧損爲1740萬。
•基本和稀釋後的每股（虧損）收益爲$(0.18)，而去年同期爲$(0.19)
•調整後的EBITDA爲$(8.2)百萬，而去年同期爲$(5.3)百萬
•截至2024年9月30日，現金及現金等價物爲$4740萬
管理層評論
TOI的首席執行官丹尼爾·維爾尼赫評論道：\"我們很高興報告2024年第三季度的強勁業績，這反映了我們對增長、運營效率和爲客戶及股東創造價值的持續關注。在此期間，我們繼續打破每月的口服藥物收入記錄。與去年同期相比，我們的收入增長了21.8%。與此同時，我們進一步減少了SG&A。我們的表現凸顯了我們策略的有效性以及團隊的承諾，尤其是在我們應對動態環境時。\"
2024年第三季度業績（截至2024年9月30日的三個月）
2024年第三季度合併營業收入爲$9990萬，較2023年第三季度增長21.8%，較2024年第二季度增長1.3%
患者服務營收爲4980萬美元，較2023年第三季度下降7.2%。藥房營收較2023年第三季度增長79.9%，主要是由於加利福尼亞藥房處方數量增加。臨床試驗及其他營收較2023年第三季度增長20.5%，主要是由於加州56號提案營收和TOI臨床研究營收增加。
2024年第三季度的毛利潤爲1440萬美元，比2023年第三季度減少了10.1%。減少主要是由於持續的成本管理波動以及口服和靜脈藥物的DIR費用耗盡。毛利潤是通過從合併收入中減去患者服務、藥劑房、臨床試驗及其他的直接成本計算得出的。
2024年第三季度的銷售、總務和管理（「SG&A」）費用爲2660萬美元，佔營收的26.7%，而2023年第三季度爲2820萬美元，佔營收的34.4%。在2024年第三季度，以股份爲基礎的補償費用爲240萬美元。SG&A費用的減少是由於與供應商的重新協調和談判，以及與上一年同期相比以約230萬美元降低的以股份爲基礎的補償費用。
2024年第三季度的淨損失爲1610萬美元，比2023年第三季度減少了130萬美元，主要是由於衍生負債公允價值變化的2萬美元，導致2024年第三季度的收益與2023年第三季度的150萬美元損失相比。
調整後的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）爲(820)萬美元，比2023年第三季度減少了290萬美元，主要是由於毛利潤的下降。
2024年九個月的結果（截至2024年9月30日的九個月）
截至2024年9月30日的九個月合併收入爲29310萬美元，比上年同期增加了22.9%。
2024年截至九個月的患者服務收入爲15470萬美元，較去年同期下降1.7%。由於我們加州藥房處方數量增加，配藥收入較去年同期增加了73.6%。臨床試驗及其他收入較去年同期增加了25.8%，主要是由於加州56號提案收入和TOI臨床研究收入增加。
截至2024年9月30日的九個月毛利潤爲3940萬美元，比上年同期減少了12.9%。減少主要是由於持續的成本管理波動。毛利潤是通過從合併收入中減去患者服務、藥劑房、臨床試驗及其他的直接成本計算得出的。
截至2024年9月30日的九個月SG&A費用爲8300萬美金，佔營業收入的28.3%，而去年同期期爲8580萬美金，佔營業收入的36.0%。截至2024年9月30日的九個月，股票獎勵補償費用爲990萬美金，而2023年同期爲1370萬美金。
截至2024年9月30日的九個月淨虧損爲5150萬美金，比去年同期減少1280萬美金，主要是由於2023年截至9月30日的九個月出現了1690萬美金的商譽減值，而2024年同一時期沒有，部分被衍生負債公允價值變化所抵消。
調整後的EBITDA爲負2,780萬美元，比去年同期減少820萬美元，主要是由於毛利減少。
戰略替代方案審核
TOI已完成對戰略、財務和運營替代方案的審查。經過對一系列選項的全面和細緻評估，公司董事會確定最佳行動方案是繼續當前的戰略計劃。此決定反映了董事會對公司核心優勢、市場地位和增長潛力的信懇智能，考慮到我們最近積極的業務發展活動。
網絡直播和業績電話會議
TOI將在2024年11月13日星期三東部時間下午5:00召開電話會議，討論第三季度業績以及管理層對未來財務和運營表現的展望。
通過撥打1-877-407-0789（美國），或1-201-689-8562（國際），可以電話直播參加電話會議。會後兩小時將提供回放，撥打1-844-512-2921（美國），或1-412-317-6671（國際）即可。現場直播和回放的通行證是13744947。回放將在2024年8月20日之前提供。
感興趣的投資者和其他各方也可以通過登錄TOI網站的投資者關係部分，收聽會議電話的同步網絡廣播，網址爲https://investors.theoncologyinstitute.com。
關於The Oncology Institute公司。
TOI成立於2007年，正在通過在社區環境中提供高度專業化的基於價值的癌症護理來推動腫瘤學的發展。TOI爲大約190萬患者提供前沿的、基於證據的癌症護理，包括臨床試驗、輸血和其他傳統上與最先進的護理交付組織相關的服務。TOI僱傭了近120名臨床醫生，並在72個診所位置擁有超過700名團隊成員，並在不斷增長。TOI還爲另外14家獨立的腫瘤科診所提供一些管理服務。TOI正在改變腫瘤學，使其變得更好。有關更多信息，請訪問www.theoncologyinstitute.com。
前瞻性聲明
本新聞稿包含某些不是歷史事實的聲明，而是按照1995年美國私人證券訴訟改革法的安全港條款的目的進行的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴隨有如「初步」、「相信」、「可能」、「將」、「估計」、「持續」、「預期」、「打算」、「期望」、「應該」、「會」、「計劃」、「預測」、「潛在」、「指導」、「大約」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「前景」等詞語，以及類似的表達，來預測或指示未來事件或趨勢，或不是歷史事項的聲明。這些前瞻性陳述包括但不限於對預測、預期財務結果、營業收入及其他財務和績效指標的估計和預測，以及市場機會和預期的預測。這些聲明是基於各種假設和TOI目前的期望，而不是實際表現的預測。這些前瞻性陳述僅爲說明目的提供，並不打算作爲任何人依賴的保證、保證、預測或事實概率的明確聲明。實際事件和情況難以或不可能預測，並將與假設有所不同。許多實際事件和情況超出了TOI的控制。這樣的前瞻性陳述面臨許多風險和不確定性，包括基礎2024年前景的假設的準確性，TOI可能成爲的司法和行政訴訟的結果，或對TOI可能成爲或面臨的調查，這可能打斷或限制TOI的運營，導致不利的判決、和解或罰款，併產生負面宣傳；TOI的患者或支付方的偏好、前景及醫療行業中競爭環境的變化；未能滿足交易所持續上市標準的需要，以及公司可能需要進行反向股票分割的可能性；COVID-19對TOI業務的影響；在TOI向SEC提交或將要提交的文件中討論的因素，包括在2024年3月28日向SEC提交的TOI年度報告10-K表格中第1A項「風險因素」部分，以及任何後續季度報告10-Q表格或當前報告8-K表格。如果這些風險實現或假設證明不正確，實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果有顯著差異。TOI可能正在評估的其他風險，或目前不知道或認爲無關緊要的風險，也可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果有所不同。此外，前瞻性陳述反映了TOI對未來事件的計劃或預測以及本新聞稿發佈之日的看法。TOI預期後續事件和發展將導致TOI的評估發生變化。TOI不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務。這些前瞻性陳述不應被依賴爲代表TOI於本新聞稿發佈日期之後的任何日期的評估。因此，不應對前瞻性陳述置以過重的依賴。
財務信息; 非GAAP財務措施
本新聞稿中包含的某些財務信息和數據，如調整後 EBITDA，並未按照美國通用會計原則（"GAAP"）編制。TOI 的非 GAAP 財務指標可能與其他公司使用的非 GAAP 財務指標有所不同。非 GAAP 財務指標的展示並無意被視爲孤立的或替代於 GAAP 確定的財務指標，也不是更優的選擇。由於非 GAAP 財務指標的侷限性，您應當將本新聞稿中展示的非 GAAP 財務指標與 TOI 的基本報表及相關附註結合起來考慮。
TOI 認爲使用調整後 EBITDA 提供了一個額外的工具，以評估我們的運營績效和與計劃及預測未來期間的結果，並考慮到相關因素和趨勢，以及與其他類似公司的財務指標比較，其中許多公司向投資者展示了類似的非 GAAP 財務指標。調整後 EBITDA 的主要限制是它排除了 GAAP 要求在 TOI 的基本報表中記錄的重要費用和收入。
TOI將調整後的稅前收益定義爲淨（虧損）收入加上折舊、攤銷、利息、稅收、非現金項目、以股票爲基礎的薪酬、商譽減值費用、負債公允價值變化、投資的未實現收益或損失以及添加以下的其他調整：與收購有關的諮詢和法律費用、與某些諮詢性項目有關的一次性諮詢和法律費用、軟件實施和債務或股權融資、裁員費用、暫時性勞動力和招聘費用以建立我們的公司基礎設施。調整後的稅前收益與最相似的GAAP指標——淨虧損之間的對比情況如下：
| 調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）調節表 | |||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月 | 變更 | ||||||||||||||||||||||
| （金額以千爲單位） | 2024 | 2023 | $ | % | |||||||||||||||||||
| 淨損失 | $ | (16,113) | $ | (17,419) | $ | 1,306 | (7.5) | % | |||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 1,573 | 1,698 | (125) | (7.4) | % | ||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | 2,225 | 1,755 | 470 | 26.8 | % | ||||||||||||||||||
| 所得稅支出 | — | 136 | (136) | (100.0) | % | ||||||||||||||||||
非現金加回(1) | (102) | (13) | (89) | 684.6 | % | ||||||||||||||||||
| 股份激勵補償 | 2,388 | 4,658 | (2,270) | (48.7) | % | ||||||||||||||||||
| 責任淨值變化 | (20) | 1,464 | (1,484) | (101.4) | % | ||||||||||||||||||
| 投資的未實現的(收益)虧損 | (18) | (156) | 138 | (88.5) | % | ||||||||||||||||||
實踐收購相關費用(2) | — | 41 | (41) | (100.0) | % | ||||||||||||||||||
合併後薪酬費用(3) | 45 | 399 | (354) | (88.7) | % | ||||||||||||||||||
諮詢和法律費用(4) | 352 | 1 | 351 | 35,100.0 | % | ||||||||||||||||||
製造行業和勞動力成本(5) | 1,473 | 1,978 | (505) | (25.5) | % | ||||||||||||||||||
交易成本(6) | — | 112 | (112) | (100.0) | % | ||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | (8,197) | $ | (5,346) | $ | (2,851) | 53.3 | % | |||||||||||||||
(1) 截至2024年9月30日的三個月期間，非現金補充主要由104美元的非現金租金組成，抵消了2美元的淨信貸損失。截止2023年9月30日的三個月期間，非現金補充主要由32美元的壞賬費用組成，抵消了45美元的非現金租金。
(2) 實踐收購相關費用包括進行盡職調查、執行和整合各種腫瘤科實踐所產生的諮詢和法律費用。
(3) 對於實踐收購的遞延對價支付，取決於賣方在公司的未來就業情況。
(4) 諮詢和法律費用由公司的總諮詢和法律費用的一個子集構成，涉及截至2024年9月30日的三個月期間某些一次性顧問項目。截止2023年9月30日的三個月期間，這些費用涉及一次性顧問項目，包括軟件實施。
(5) 基礎設施和人力資源成本包括用於建立公司基礎設施的招聘費用218美元和701美元，軟件實施費用0美元和37美元，源於成本合理化項目的遣散費用67美元和633美元，臨時勞動費用142美元和310美元，以及與基礎設施建設相關的一次性法律費用948美元和2美元，在截至2024年和2023年9月30日的三個月期間。
(6) 截至2023年9月30日的三個月期間產生的交易成本包括與一次性盡職調查項目相關的諮詢、法律、行政和監管費用。
| 截至9月30日的九個月 | 變更 | ||||||||||||||||||||||
| (以千美元計) | 2024 | 2023 | $ | % | |||||||||||||||||||
| 淨損失 | $ | (51,481) | $ | (64,314) | $ | 12,833 | (20.0) | % | |||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 4,580 | 4,296 | 284 | 6.6 | % | ||||||||||||||||||
| 利息支出, 淨額 | 6,328 | 4,836 | 1,492 | 30.9 | % | ||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | — | 278 | (278) | (100.0) | % | ||||||||||||||||||
| 非現金補充(1) | (210) | 152 | (362) | (238.2) | % | ||||||||||||||||||
| 基於股份的補償 | 9,862 | 13,730 | (3,868) | (28.2) | % | ||||||||||||||||||
| 商譽減值損失 | — | 16,867 | (16,867) | N/A | |||||||||||||||||||
| 負債公允價值變動 | (3,140) | (2,884) | (256) | 8.9 | % | ||||||||||||||||||
| 投資的未實現（收益）損失 | (134) | (31) | (103) | 不適用 | |||||||||||||||||||
| 實踐收購相關成本(2) | — | 112 | (112) | (100.0) | % | ||||||||||||||||||
| 合併後的補償費用(3) | 361 | 1,561 | (1,200) | 不適用 | |||||||||||||||||||
| 諮詢和法律費用(4) | 772 | 1,515 | (743) | (49.0) | % | ||||||||||||||||||
| 基礎設施和人力成本(5) | 5,197 | 4,095 | 1,102 | 26.9 | % | ||||||||||||||||||
| 交易成本（6） | 18 | 140 | (122) | (87.1) | % | ||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | (27,847) | $ | (19,647) | $ | (8,200) | 41.7 | % | |||||||||||||||
(1) 在截至2024年9月30日的九個月期間，非現金回加主要包括261美元的非現金租金，抵消了51美元的壞賬回收淨反轉。在截至2023年9月30日的九個月期間，非現金回加主要包括120美元的非現金租金和31美元的淨信用損失。
(2) 實踐收購相關費用包括爲進行盡職調查、執行和整合各種腫瘤科業務而產生的諮詢和法律費用。
(3) 實踐收購的延期對價支付取決於賣方在公司的未來僱傭情況。
(4) 諮詢和法律費用包括公司總諮詢和法律費用的一個子集，且與截至2024年9月30日的九個月期間某些非經常性顧問項目相關。在截至2023年9月30日的九個月期間，這些費用與非經常性顧問項目相關，包括軟件實施。
(5) 基礎設施和人力成本主要包括與基礎設施建設相關的非經常性法律費用3,307美元和2,035美元，建立公司基礎設施的招聘費用930美元和1,593美元，因成本合理化計劃而產生的遣散費用219美元和898美元，以及在截至2024年和2023年9月30日的九個月期間的臨時勞務費用468美元和1,217美元。
(6) 截至2024年9月30日的九個月期間產生的交易費用包括與非經常性盡職調查項目相關的諮詢、法律、行政和監管費用。
主要業務指標
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
診所 (1) | 86 | 84 | 86 | 84 | |||||||||||||||||||
| 市場 | 14 | 15 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| 根據基於價值的合同下的生命期（萬） | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | |||||||||||||||||||
| 81,170 83,785 177,292 | $ | (8,196) | $ | (5,346) | $ | (27,847) | $ | (19,647) | |||||||||||||||
(1) 包括我們提供有限管理服務但不承擔運營成本的獨立腫瘤科診所。
合併資產負債表（未經審計）
（以千爲單位，除股份數據外）
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 47,402 | $ | 33,488 | |||||||
| 有價證券 | — | 49,367 | |||||||||
| 應收賬款淨額 | 54,502 | 42,360 | |||||||||
| 其他應收款 | 358 | 551 | |||||||||
| 存貨 | 10,106 | 13,678 | |||||||||
| 預付費用及其他流動資產 | 4,057 | 4,049 | |||||||||
| 總流動資產 | 116,425 | 143,493 | |||||||||
| 房地產和設備，淨額 | 12,274 | 10,883 | |||||||||
| 資產租賃權 | 27,083 | 29,169 | |||||||||
| 無形資產-淨額 | 15,583 | 17,904 | |||||||||
| 商譽 | 7,230 | 7,230 | |||||||||
| 其他資產 | 588 | 561 | |||||||||
| 總資產 | $ | 179,183 | $ | 209,240 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 24,572 | $ | 14,429 | |||||||
| 經營租賃負債流動部分 | 6,749 | 6,363 | |||||||||
| 應計費用及其他流動負債 | 15,436 | 13,996 | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,757 | 34,788 | |||||||||
| 經營租賃負債 | 24,664 | 26,486 | |||||||||
| 衍生認股權負債 | 64 | 636 | |||||||||
| 轉換選擇衍生負債 | 514 | 3,082 | |||||||||
| 開多期長期負債，減去未攤銷債務發行成本淨額 | 91,537 | 86,826 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 133 | 365 | |||||||||
| 遞延所得稅負債 | 32 | 32 | |||||||||
| 總負債 | 163,701 | 152,215 | |||||||||
| 股東權益: | |||||||||||
普通股，每股面值0.0001美元，授權發行500,000,000股；已發行77,292,849股，75,559,075股 股 在2024年9月30日優秀的 75,879,025 截至2023年12月31日，已發行74,145,251股，流通在外的股份 | 8 | 8 | |||||||||
A系列可轉換優先股，每股面值0.0001美元，授權發行10,000,000股；截至2024年9月30日和2023年12月31日，已發行和流通在外165,045股 | — | — | |||||||||
| 其他資本公積 | 214,124 | 204,186 | |||||||||
成本的庫存股，2024年9月30日和2023年12月31日的1733774股 | (1,019) | (1,019) | |||||||||
| 累積赤字 | (197,631) | (146,150) | |||||||||
| 股東權益總額 | 15,482 | 57,025 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 179,183 | $ | 209,240 | |||||||
聯合操作表（未經審計）
(以千爲單位，除股數數據外)
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 患者服務 | $ | 49,752 | $ | 53,634 | $ | 154,666 | $ | 157,333 | |||||||||||||||
| 藥房 | 48,210 | 26,792 | 132,329 | 76,228 | |||||||||||||||||||
| 臨床試驗和其他 | 1,939 | 1,609 | 6,150 | 4,890 | |||||||||||||||||||
| 營業收入總額 | 99,901 | 82,035 | 293,145 | 238,451 | |||||||||||||||||||
| 營業費用 | |||||||||||||||||||||||
| 直接成本 - 患者服務 | 45,118 | 44,961 | 141,137 | 132,653 | |||||||||||||||||||
| 直接成本 – 藥房 | 40,091 | 21,072 | 111,701 | 60,328 | |||||||||||||||||||
| 直接成本 – 臨床試驗及其他 | 326 | 24 | 946 | 276 | |||||||||||||||||||
| 商譽減值損失 | — | — | — | 16,867 | |||||||||||||||||||
| 銷售、一般和行政開支 | 26,646 | 28,205 | 82,970 | 85,761 | |||||||||||||||||||
| 折舊與攤銷 | 1,573 | 1,698 | 4,580 | 4,296 | |||||||||||||||||||
| 總營業費用 | 113,754 | 95,960 | 341,334 | 300,181 | |||||||||||||||||||
| 營運虧損 | (13,853) | (13,925) | (48,189) | (61,730) | |||||||||||||||||||
| 其他非營業費用（收入） | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用, 淨額 | 2,225 | 1,755 | 6,328 | 4,836 | |||||||||||||||||||
| 衍生權證負債公允價值變動 | (20) | 203 | (572) | (58) | |||||||||||||||||||
| 出售公司預留業績股權變化 | — | (23) | — | (792) | |||||||||||||||||||
| 轉換期權衍生貨幣負債的公允價值變動 | — | 1,284 | (2,568) | (2,034) | |||||||||||||||||||
| 其他，淨額 | 55 | 140 | 104 | 354 | |||||||||||||||||||
| 其他非營業性損益總計 | 2,260 | 3,359 | 3,292 | 2,306 | |||||||||||||||||||
| 稅前虧損 | (16,113) | (17,284) | (51,481) | (64,036) | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | — | (135) | — | (278) | |||||||||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (16,113) | $ | (17,419) | $ | (51,481) | $ | (64,314) | |||||||||||||||
| 每股普通股股東應占淨虧損: | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.18) | $ | (0.19) | $ | (0.56) | $ | (0.71) | |||||||||||||||
| 稀釋 | $ | (0.18) | $ | (0.19) | $ | (0.56) | $ | (0.71) | |||||||||||||||
| 加權平均外流通股數： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 75,524,823 | 73,469,101 | 74,838,340 | 73,679,454 | |||||||||||||||||||
| 攤薄 | 75,524,823 | 73,469,101 | 74,838,340 | 73,679,454 | |||||||||||||||||||
合併現金流量表（未經審計）
（以千計）
| 截至九個月，2023年9月30日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||
| 淨虧損 | $ | (51,481) | $ | (64,314) | |||||||
| 調整爲將淨損失調解爲經營活動中使用的現金及現金等價物： | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 4,580 | 4,296 | |||||||||
| 債務發行成本和債務折扣的攤銷 | 4,711 | 4,633 | |||||||||
| 商譽減值損失 | — | 16,867 | |||||||||
| 基於股份的補償 | 9,863 | 13,731 | |||||||||
| 調整公允價值分類權證的價值變化 | (572) | (58) | |||||||||
| 計入其他應付款的公允價值變動 | — | (792) | |||||||||
| 計入負債中的轉換選擇權金融工具公允價值變動 | (2,568) | (2,034) | |||||||||
| 投資收益的實現損失 | — | 11 | |||||||||
| 投資未實現收益（損失） | (134) | (44) | |||||||||
| 金融投資證券折價累計計息 | (499) | (712) | |||||||||
| 遞延所得稅 | — | 50 | |||||||||
| 信用損失 2016年6月，FASB發佈了會計準則更新No.2016-13，金融工具-信用損失（主題326）：測量攤銷成本基礎上金融工具的信用損失，該標準引入了預期信用損失方法來測量按攤銷成本基礎計量的金融資產上的信用損失，取代了先前的已發生損失計量方法。2019年11月，FASB發佈了ASU 2019-10，強調了採納時間表。對於較小的報告實體，主題326對於從2022年12月15日開始的年度報告有效，包括這些財政年度的中間時段，在2023年4月1日對於公司進行有效。此標準的採納對公司的財務報表沒有產生實質性影響。 | — | 31 | |||||||||
| 處置固定資產和設備的損失 | 51 | — | |||||||||
| 運營資產和負債的變化： | |||||||||||
| 應收賬款 | (12,142) | (8,657) | |||||||||
| 其他應收款 | 193 | 153 | |||||||||
| 存貨 | 3,572 | (2,913) | |||||||||
| 預付費用及其他流動資產 | (8) | 2,728 | |||||||||
| 租賃權資產 | 2,086 | 4,448 | |||||||||
| 其他資產 | (27) | (83) | |||||||||
| 應付賬款 | 8,476 | 3,961 | |||||||||
| 經營租賃負債的當前部分和長期部分 | (1,436) | (3,909) | |||||||||
| 應計費用及其他流動負債 | 4,815 | 579 | |||||||||
| 應付所得稅 | — | — | |||||||||
| 其他非流動負債 | (204) | (394) | |||||||||
| 運營活動使用淨現金及現金等價物 | (30,724) | (32,422) | |||||||||
| 投資活動現金流量： | |||||||||||
| 購買固定資產 | (2,034) | (3,706) | |||||||||
| 購買練習收購清單的淨額 | — | (4,300) | |||||||||
| 購買市場證券/投資 | — | (9,683) | |||||||||
| 出售市場證券/投資 | 50,000 | 68,702 | |||||||||
| 投資活動提供的淨現金及現金等價物 | 47,966 | 51,013 | |||||||||
| 籌集資金的現金流量： | |||||||||||
| 用於支付保險支付的融資支出 | (1,002) | (3,010) | |||||||||
| 支付關於收購的延期應付款負債 | (2,372) | (959) | |||||||||
| 融資租賃的本金償還 | (29) | (91) | |||||||||
| 普通股回購 | — | (1,019) | |||||||||
| 期權行權發行的普通股 | 75 | 13 | |||||||||
| 籌資活動使用的淨現金及現金等價物 | (3,328) | (5,066) | |||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 13,914 | 13,525 | |||||||||
| 期初現金及現金等價物餘額 | 33,488 | 14,010 | |||||||||
| 期末現金及現金等價物 | $ | 47,402 | $ | 27,535 | |||||||
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