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optimizerx报告了2024财年第三季度财务业绩
- 第三季度营业收入为2130万美元，同比增长30%
- 第三季度毛利润同比增长37%，达1340万美元，毛利率为63%
- 在第三季度赢得了5个DAAP交易
马萨诸塞州沃尔瑟姆–2024年11月13日– optimizerx公司（“公司”）(纳斯达克股票代码: OPRX)是一家领先的医疗科技解决方案提供商，帮助生命科学公司与医疗专业人士（HCP）和患者建立联系并进行互动。该公司公布了截至2024年9月30日三个月的业绩。季度对比同比于去年同期。
财务亮点
| ● | 2024年第三季度营业收入增加了30%，达到2130万美元，而去年同期为1630万美元。 |
| ● | 2024年第三季度毛利润同比增长37%，达到1340万美元，较2023年第三季度的980万美元有所增加。 |
| ● | 根据美国通用会计准则，2024年第三季度净亏损为910万美元，基本及摊薄每股亏损为0.50美元，而去年同期为290万美元的净亏损，基本及摊薄每股亏损为0.17美元。 |
| ● | 2024年第三季度的非通用会计净利润为230万美元，每股摊薄收益为0.12美元，而2023年第三季度的非通用会计净利润为160万美元，每股摊薄收益为0.09美元（有关这些非通用会计措施的定义和与美国通用会计准则的调和，请参见下文）。 |
| ● | 2024年第三季修正后的EBITDA达到了270万美元，而去年同期为90万美元（查看该非GAAP指标的定义和与GAAP的调和如下）。 |
| ● | 截至2024年9月30日，现金、现金等价物和短期投资总额为1610万美元，而截至2023年12月31日为1390万美元。 |
OptimizeRx首席执行官Will Febbo表示：“尽管收入没有达到预期，但我们对我们与顶级客户的互动和DAAP持续进展感到鼓舞。我们还很高兴看到，我们在修正后的EBITDA基础上达到了预期，这表明了当增长回升时，我们业务规模和杠杆的优势。自第三季结束以来，我们额外偿还了200万美元的贷款本金，本期现金流为正。我们继续看到企业和业务管道的构建以及制药公司倾向于数字化，相信我们的平台和公司在更广泛市场中的战略定位存在巨大价值。我们现在有一家客户预计年内收入将超过1500万美元，以及多家顾客在2025年，每家都预计将产生超过1000万美元的收入。所有这些让我们对业务及其发展轨迹充满信心。”
“我们已经将业务从单一产品扩展到数字健康通信中被公认为具有市场领导地位，我们继续为顶级客户提供服务，与可扩展伙伴合作，并依靠推动我们成功的才华横溢的团队。我们的客户希望与数字合作伙伴合作扩大规模，我们关于在一个平台上与HCP和DTC合作的观点产生共鸣。我们的客户依靠我们作为创新领导者来教育HCP和患者，而我们卓越的团队始终超越客户期望，取得了出色的成果。这一切都没有反映在我们的公开估值中，但是所有这些都反映在我们与客户、合作伙伴和团队的日常工作中。虽然使业务成长为我们认为它可以成为的规模可能需要的时间比我们预计的要长一些，但是存在着一个明显的大市场机会，我们将着力成为数字营销领域的领军者，抢占市场份额。”
| 关键绩效指标(KPIs)* | 滚动十二 截至月份 9/30/2024 | 滚动十二 截至月份 9/30/2023 | ||||||
| (以千为单位，除百分比外) | ||||||||
| 前20家制药公司的平均营业收入 | $ | 2,824 | $ | 1,902 | ||||
| 是客户的前20家制药公司的百分比 | 100 | % | 100 | % | ||||
| 前20家药品制造商占总净收入的百分比 | 64 | % | 61 | % | ||||
| 净收入保留率 | 127 | % | 93 | % | ||||
| 每位全职员工的平均营业收入 | $ | 630 | $ | 568 | ||||
2024年财务展望。
截至2024年全年，公司更新了2024年指导，预计营业收入将介于8800万和9200万之间，调整后的EBITDA将介于800万和1000万之间。
电话会议
日期: 星期三，2024年11月13日
时间: 美国东部时间下午4:30（太平洋时间下午1:30）
免费热线： 1-844-825-9789
国际电话：1-412-317-5180
会议 ID：10193688
通话链接：https://callme.viavid.com/?$Y2FsbG1lPXRydWUmcGFzc2NvZGU9JmluZm89Y29tcGFueSZyPXRydWUmYj0xNg==
网络广播：https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1693210&tp_key=d77879d241
非普通会计核算准则财务指标的定义和使用
本盈利发布包括非普通会计核算准则的净亏损和稀释每股净亏损或非GAAP EPS的演示，以及调整后的EBITDA，所有这些都是非GAAP财务指标。
公司将非GAAP净利润（损失）定义为GAAP净亏损，并根据需要添加折旧、摊销、债务发行成本的摊销、按股票基础报酬计算的股权报酬、收购费用、裁员费用、与资产清算的公允价值相关的收入或亏损、业务处置的收益或亏损，资产减值损失、其他收入（亏损）和税款估值准备的逆转。非GAAP EPS的定义为非GAAP净利润（损失）除以稀释基础上的加权平均股份。调整后的EBITDA的定义为GAAP净亏损，并根据需要添加折旧、摊销、利息、按股票基础计算的股权报酬、收购费用、裁员费用、与资产清算的公允价值相关的收入或亏损，业务处置的收益或亏损，资产减值损失、其他收入（亏损）和所得税。公司提供非GAAP财务指标旨在帮助投资者更好地了解其绩效。管理层相信这些非GAAP财务指标可更深入地了解公司的运营和现金流。
由于可用的估值方法、主观假设以及可以影响公司的非现金营业费用的各种权益工具各异，管理层认为，提供排除非现金费用的非GAAP财务指标能够实现对公司业务经营结果与其他公司之间的有意义比较，并为财务和业务决策以及评估公司业务经营结果在不同时期的重要工具。
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公司的非GAAP财务指标可能无法提供直接可比的信息，因为行业内其他公司可能以不同方式计算这些非GAAP财务结果。公司的非GAAP净收入（亏损）、非GAAP每股收益和调整后的EBITDA并不是按照GAAP要求得出的财务绩效衡量标准，不应被视为对营业利润的替代或对营业绩效或基于GAAP获得的任何其他绩效指标的指示。公司不认为这些非GAAP指标是其GAAP财务结果提供的信息的替代品或更优越的。
下方列出的"非GAAP转换为GAAP财务指标调和表"提供了于2024年和2023年9个月和三个月结束于2024年9月30日及2023年9月30日的非GAAP净收入（亏损）、非GAAP每股收益以及调整后的EBITDA的调和。尽管公司对调整后的EBITDA提供了指导意见，但未能提供最直接可比的GAAP指标的指导意见。因为在此时由于与年度可能发生的相关方面、收购费用、摊销或可能发生的其他各种必要GAAP组成的特性的不确定性和变动性，为前瞻性数字提供调和表将需要不合理的努力，公司管理层认为这样的调和将意味着一个对投资者来说会令人困惑或误导的精度程度。基于同样的原因，公司无法解释这些不可用信息的可能重要性。
关键绩效指标*的定义
前20大药品制造商： 我们已更新关键绩效指标中“前20大药品制造商”的定义，以基于《Fierce Pharma》最新公布的“2023年营收前20大制药公司”名单。之前我们使用“2022年营收前20大制药公司”的数据。由于这一改变，先前时期的数据已经重新核算以进行比较之用。
净营收保留率净营收保留率是指上一个时期来自所有客户的营收与随后一年来自同一客户的总收入的比较（即不包括最新一年的新客户关系）。
每个全职员工的营收：我们将过去12个月（LTM）的总营收除以过去12个月内全职员工（FTE）的平均人数，该数据由前一年结束时的全职员工总数除以最近一年结束时的全职员工总人数得出。
关于optimizerx
OptimizeRx提供最佳健康科技，通过智能技术平台与专有数字就诊网络以及大规模数字通信渠道，在患者护理旅程的关键时刻，实现生命科学组织、医疗保健提供者和患者之间以关注护理为中心的互动。通过这一平台，OptimizeRx联接超过200万名美国医疗保健提供者和数百万患者，帮助生命科学组织与支持其客户。
欲了解更多信息，请关注公司的Twitter、LinkedIn或访问www.optimizerx.com。
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关于前瞻性声明的重要警告
本新闻稿包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》意义下的前瞻性声明。诸如“预测”、“相信”、“估计”、“期待”、“预测”、“意图”、“计划”、“项目”、“目标”、“设计”、“可能”、“应该”、“将”或其他类似单词和表达旨在识别这些前瞻性声明。所有反映公司对未来的期望、假设、预测、信念或意见的声明，而非历史事实声明，均属前瞻性声明，包括但不限于与公司增长、业务计划和未来表现相关的声明。这些前瞻性声明基于公司对公司业务、经济和其他未来条件的当前期望和假设。公司否认有意或有义务公开更新或修订任何前瞻性声明，除非适用法律要求。前瞻性声明本质上受到风险和不确定性的影响，其中一些无法预测或量化。未来事件和实际结果可能会与前瞻性声明中阐明的、考虑到的或基础于的结果大不相同。前瞻性声明受到一系列风险和不确定性的影响，包括但不限于政府监管影响、季节性趋势、我们与电子处方平台的合约维持能力、竞争以及公司年度报告(Form 10-k)、截至2023年12月31日财政年度的随后的季度报告(Form 10-Q)和提交给证券交易委员会的其他文件中总结的其他风险。
optimizerx联系人
Andy D’Silva，高级副总裁财务
adsilva@optimizerx.com
投资者关系联系方式
Ashley Robinson
LifeSci Advisors, LLC
arr@lifesciadvisors.com
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optimizerx 公司
简明合并资产负债表
(以千美元为单位，除股票和每股数据外)
(未经审计)
| 九月三十日， 2024 | 12月31日， 2023 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 16,126 | $ | 13,852 | ||||
| 应收账款净额 | 26,327 | 36,253 | ||||||
| 应收税款 | 64 | 1,036 | ||||||
| 预付费用和其他 | 4,389 | 3,190 | ||||||
| 总流动资产 | 46,906 | 54,331 | ||||||
| 房地产和设备，净额 | 161 | 149 | ||||||
| 其他资产 | ||||||||
| 商誉 | 70,869 | 78,357 | ||||||
| 科技资产，净利润 | 8,383 | 9,013 | ||||||
| 专利权，净额 | 5,685 | 6,185 | ||||||
| 商标和客户关系，净额 | 32,411 | 34,198 | ||||||
| 租赁权使用资产净额 | 422 | 573 | ||||||
| 保证金和其他资产 | 362 | 568 | ||||||
| 其他资产总计 | 118,132 | 128,894 | ||||||
| 资产总计 | $ | 165,199 | $ | 183,374 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 长期债务的流动部分 | $ | 2,000 | $ | 2,000 | ||||
| 应付账款-贸易 | 2,754 | 2,227 | ||||||
| 应计费用 | 5,557 | 7,755 | ||||||
| 营业收入分成应付款 | 3,210 | 5,506 | ||||||
| 租赁负债的当前部分 | 195 | 222 | ||||||
| 递延收入 | 786 | 172 | ||||||
| 流动负债合计 | 14,502 | 17,882 | ||||||
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期负债净额 | 33,278 | 34,231 | ||||||
| 租赁负债，减去流动部分 | 242 | 371 | ||||||
| 递延所得税负债，净 | 2,712 | 4,337 | ||||||
| 总负债 | 50,734 | 56,821 | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 优先股，0.001美元面值，授权10,000,000股，截至2024年9月30日和2023年12月31日均无已发行和流通的股份 | — | — | ||||||
| 普通股，0.001美元面值，授权166,666,667股，2024年9月30日和2023年12月31日已发行股份分别为20,069,432和19,899,679股 | 20 | 20 | ||||||
| 库藏股，0.001美元面值，2024年9月30日和2023年12月31日均持有1,741,397股 | (2 | ) | (2 | ) | ||||
| 股本溢价 | 198,737 | 190,793 | ||||||
| 累积赤字 | (84,290 | ) | (64,258 | ) | ||||
| 股东权益总额 | 114,465 | 126,553 | ||||||
| 负债和股东权益总计 | $ | 165,199 | $ | 183,374 | ||||
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optimizerx公司
捷报集团有限公司综述利润表
（以千为单位，除每股数据和股票份额外）
（未经审计）
| 截止三个月 2023年9月30日 | 截止九个月 9月30日, | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 净收入 | $ | 21,309 | $ | 16,331 | $ | 59,811 | $ | 43,153 | ||||||||
| 营业成本，不包括折旧和摊销，单独列示如下 | 7,862 | 6,531 | 22,456 | 18,094 | ||||||||||||
| 毛利润 | 13,447 | 9,800 | 37,355 | 25,059 | ||||||||||||
| 营业费用 | ||||||||||||||||
| 一般和行政费用 | 13,425 | 12,886 | 43,971 | 39,162 | ||||||||||||
| 商誉减值 | 7,489 | — | 7,489 | — | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 1,095 | 467 | 3,235 | 1,395 | ||||||||||||
| 总营业费用 | 22,009 | 13,353 | 54,695 | 40,557 | ||||||||||||
| 营运亏损 | (8,562 | ) | (3,553 | ) | (17,340 | ) | (15,499 | ) | ||||||||
| 其他收入（支出） | ||||||||||||||||
| 利息支出 | (1,524 | ) | — | (4,597 | ) | — | ||||||||||
| 其他收入 | 38 | — | 113 | — | ||||||||||||
| 利息收入 | 107 | 688 | 231 | 2,074 | ||||||||||||
| 总其他收入(费用)，净额 | (1,379 | ) | 688 | (4,253 | ) | 2,074 | ||||||||||
| 税前亏损 | (9,941 | ) | (2,865 | ) | (21,593 | ) | (13,424 | ) | ||||||||
| 受益于所得税 | 817 | — | 1,561 | — | ||||||||||||
| 净损失 | $ | (9,124 | ) | $ | (2,865 | ) | $ | (20,032 | ) | $ | (13,424 | ) | ||||
| 加权平均流通股数-基础 | 18,323,542 | 16,637,606 | 18,250,775 | 16,907,482 | ||||||||||||
| 加权平均股份数-摊薄 | 18,323,542 | 16,637,606 | 18,250,775 | 16,907,482 | ||||||||||||
| 基本每股亏损 | $ | (0.50 | ) | $ | (0.17 | ) | $ | (1.10 | ) | $ | (0.79 | ) | ||||
| 每股亏损 - 稀释 | $ | (0.50 | ) | $ | (0.17 | ) | $ | (1.10 | ) | $ | (0.79 | ) | ||||
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optimizerx公司
现金流量表简明综合报表
（以千计）
(未经审计)
| 截至九个月 9月30日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 运营活动： | ||||||||
| 净损失 | $ | (20,032 | ) | $ | (13,424 | ) | ||
| 调整以将净损失调节为营业活动提供的现金净额 | ||||||||
| 折旧和摊销 | 3,235 | 1,395 | ||||||
| 股权报酬 | 8,530 | 11,090 | ||||||
| 商誉减值 | 7,489 | — | ||||||
| 递延所得税 | (1,625 | ) | — | |||||
| 坏账费用 | 131 | 478 | ||||||
| 债务发行成本摊销 | 547 | — | ||||||
| 变动内容: | ||||||||
| 应收账款 | 9,795 | 838 | ||||||
| 预付款项和其他资产 | (1,200 | ) | (728 | ) | ||||
| 应付账款 | 527 | (859 | ) | |||||
| 营业收入份额应付 | (2,296 | ) | (305 | ) | ||||
| 应计费用和其他负债 | (1,997 | ) | 509 | |||||
| 应收税款 | 972 | — | ||||||
| 递延营收 | 615 | 24 | ||||||
| 经营活动产生的净现金流 | 4,691 | (982 | ) | |||||
| 投资活动： | ||||||||
| 购置固定资产等资产支出 | (95 | ) | (82 | ) | ||||
| 购买至到期投资 | — | (162,778 | ) | |||||
| 持有至到期投资的赎回 | — | 165,089 | ||||||
| 收购无形资产，包括知识产权 | — | (4 | ) | |||||
| 资本化的软件开发成本 | (235 | ) | (1,561 | ) | ||||
| 投资活动提供的净现金（使用） | (330 | ) | 664 | |||||
| 融资活动： | ||||||||
| 与受限制股票单位解冻相关的员工保留税的现金支付 | (587 | ) | (293 | ) | ||||
| 行使股票期权所得 | — | 146 | ||||||
| 回购普通股 | — | (7,522 | ) | |||||
| 贷款发放成本 | — | (300 | ) | |||||
| 偿还长期债务 | (1,500 | ) | — | |||||
| 融资活动中使用的净现金 | (2,087 | ) | (7,969 | ) | ||||
| 现金及现金等价物净增减额 | 2,274 | (8,287 | ) | |||||
| 现金及现金等价物-期初余额 | 13,852 | 18,209 | ||||||
| 现金及现金等价物-期末 | $ | 16,126 | $ | 9,923 | ||||
| 补充现金流量信息： | ||||||||
| 支付的利息现金 | $ | 4,081 | $ | — | ||||
| 在2024年6月30日到期的经营租约负债年限如下: | $ | — | $ | 158 | ||||
| 支付的所得税费用 | $ | — | $ | — | ||||
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optimizerx 公司
GAAP 与非 GAAP 财务 指标的对账
(以千为单位，除每股和每股数据外)
（未经审计）
| 截至九月三十日的三个月内 九月30日 | 截至九月30日的九个月内 九月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 净损失 | $ | (9,124 | ) | $ | (2,865 | ) | $ | (20,032 | ) | $ | (13,424 | ) | ||||
| 折旧和摊销 | 1,095 | 467 | 3,235 | 1,395 | ||||||||||||
| 基于股票的补偿 | 2,604 | 3,206 | 8,530 | 11,090 | ||||||||||||
| 商誉减值 | 7,489 | — | 7,489 | — | ||||||||||||
| 解雇费用 | 64 | 206 | 724 | 206 | ||||||||||||
| 其他收入 | (38 | ) | — | (113 | ) | — | ||||||||||
| 债务发行成本摊销 | 182 | — | 547 | — | ||||||||||||
| 收购费用 | — | 555 | 243 | 581 | ||||||||||||
| 非GAAP净收入（净亏损） | $ | 2,272 | $ | 1,569 | $ | 623 | $ | (152 | ) | |||||||
| 非通用会计净收益（亏损）每股 | ||||||||||||||||
| 稀释 | $ | 0.12 | $ | 0.09 | $ | 0.03 | $ | (0.01 | ) | |||||||
| 加权平均股数： | ||||||||||||||||
| 稀释 | 18,400,125 | 16,648,778 | 18,397,699 | 16,907,482 | ||||||||||||
| 截止三个月 2023年9月30日 | 截止九个月 九月三十日, | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 净损失 | $ | (9,124 | ) | $ | (2,865 | ) | $ | (20,032 | ) | $ | (13,424 | ) | ||||
| 折旧和摊销 | 1,095 | 467 | 3,235 | 1,395 | ||||||||||||
| 受益于所得税 | (817 | ) | 33 | (1,561 | ) | 99 | ||||||||||
| 股权报酬 | 2,604 | 3,206 | 8,530 | 11,090 | ||||||||||||
| 商誉减值 | 7,489 | — | 7,489 | — | ||||||||||||
| 解雇费用 | 64 | 206 | 724 | 206 | ||||||||||||
| 收购费用 | — | 555 | 243 | 581 | ||||||||||||
| 其他收入 | (38 | ) | — | (113 | ) | — | ||||||||||
| 息税前利润净额 | 1,417 | (688 | ) | 4,367 | (2,074 | ) | ||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 2,690 | $ | 914 | $ | 2,882 | $ | (2,127 | ) | |||||||
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