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optimizerx報告了2024財年第三季度財務業績
- 第三季度營業收入爲2130萬美元，同比增長30%
- 第三季度毛利潤同比增長37%，達1340萬美元，毛利率爲63%
- 在第三季度贏得了5個DAAP交易
馬薩諸塞州沃爾瑟姆–2024年11月13日– optimizerx公司（「公司」）(納斯達克股票代碼: OPRX)是一家領先的醫療科技解決方案提供商，幫助生命科學公司與醫療專業人士（HCP）和患者建立聯繫並進行互動。該公司公佈了截至2024年9月30日三個月的業績。季度對比同比於去年同期。
財務亮點
| ● | 2024年第三季度營業收入增加了30%，達到2130萬美元，而去年同期爲1630萬美元。 |
| ● | 2024年第三季度毛利潤同比增長37%，達到1340萬美元，較2023年第三季度的980萬美元有所增加。 |
| ● | 根據美國通用會計準則，2024年第三季度淨虧損爲910萬美元，基本及攤薄每股虧損爲0.50美元，而去年同期爲290萬美元的淨虧損，基本及攤薄每股虧損爲0.17美元。 |
| ● | 2024年第三季度的非通用會計淨利潤爲230萬美元，每股攤薄收益爲0.12美元，而2023年第三季度的非通用會計淨利潤爲160萬美元，每股攤薄收益爲0.09美元（有關這些非通用會計措施的定義和與美國通用會計準則的調和，請參見下文）。 |
| ● | 2024年第三季修正後的EBITDA達到了270萬美元，而去年同期爲90萬美元（查看該非GAAP指標的定義和與GAAP的調和如下）。 |
| ● | 截至2024年9月30日，現金、現金等價物和短期投資總額爲1610萬美元，而截至2023年12月31日爲1390萬美元。 |
OptimizeRx首席執行官Will Febbo表示：「儘管收入沒有達到預期，但我們對我們與頂級客戶的互動和DAAP持續進展感到鼓舞。我們還很高興看到，我們在修正後的EBITDA基礎上達到了預期，這表明了當增長回升時，我們業務規模和槓桿的優勢。自第三季結束以來，我們額外償還了200萬美元的貸款本金，本期現金流爲正。我們繼續看到企業和業務管道的構建以及製藥公司傾向於數字化，相信我們的平台和公司在更廣泛市場中的戰略定位存在巨大價值。我們現在有一家客戶預計年內收入將超過1500萬美元，以及多家顧客在2025年，每家都預計將產生超過1000萬美元的收入。所有這些讓我們對業務及其發展軌跡充滿信心。」
「我們已經將業務從單一產品擴展到數字健康通信中被公認爲具有市場領導地位，我們繼續爲頂級客戶提供服務，與可擴展夥伴合作，並依靠推動我們成功的才華橫溢的團隊。我們的客戶希望與數字合作伙伴合作擴大規模，我們關於在一個平台上與HCP和DTC合作的觀點產生共鳴。我們的客戶依靠我們作爲創新領導者來教育HCP和患者，而我們卓越的團隊始終超越客戶期望，取得了出色的成果。這一切都沒有反映在我們的公開估值中，但是所有這些都反映在我們與客戶、合作伙伴和團隊的日常工作中。雖然使業務成長爲我們認爲它可以成爲的規模可能需要的時間比我們預計的要長一些，但是存在着一個明顯的大市場機會，我們將着力成爲數字營銷領域的領軍者，搶佔市場份額。」
| 關鍵績效指標(KPIs)* | 滾動十二 截至月份 9/30/2024 | 滾動十二 截至月份 9/30/2023 | ||||||
| (以千爲單位，除百分比外) | ||||||||
| 前20家制藥公司的平均營業收入 | $ | 2,824 | $ | 1,902 | ||||
| 是客戶的前20家制藥公司的百分比 | 100 | % | 100 | % | ||||
| 前20家藥品製造商佔總淨收入的百分比 | 64 | % | 61 | % | ||||
| 淨收入保留率 | 127 | % | 93 | % | ||||
| 每位全職員工的平均營業收入 | $ | 630 | $ | 568 | ||||
2024年財務展望。
截至2024年全年，公司更新了2024年指導，預計營業收入將介於8800萬和9200萬之間，調整後的EBITDA將介於800萬和1000萬之間。
電話會議
日期: 星期三，2024年11月13日
時間: 美國東部時間下午4:30（太平洋時間下午1:30）
免費熱線： 1-844-825-9789
國際電話：1-412-317-5180
會議 ID：10193688
通話鏈接：https://callme.viavid.com/?$Y2FsbG1lPXRydWUmcGFzc2NvZGU9JmluZm89Y29tcGFueSZyPXRydWUmYj0xNg==
網絡廣播：https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1693210&tp_key=d77879d241
非普通會計覈算準則財務指標的定義和使用
本盈利發佈包括非普通會計覈算準則的淨虧損和稀釋每股淨虧損或非GAAP EPS的演示，以及調整後的EBITDA，所有這些都是非GAAP財務指標。
公司將非GAAP淨利潤（損失）定義爲GAAP淨虧損，並根據需要添加折舊、攤銷、債務發行成本的攤銷、按股票基礎報酬計算的股權報酬、收購費用、裁員費用、與資產清算的公允價值相關的收入或虧損、業務處置的收益或虧損，資產減值損失、其他收入（虧損）和稅款估值準備的逆轉。非GAAP EPS的定義爲非GAAP淨利潤（損失）除以稀釋基礎上的加權平均股份。調整後的EBITDA的定義爲GAAP淨虧損，並根據需要添加折舊、攤銷、利息、按股票基礎計算的股權報酬、收購費用、裁員費用、與資產清算的公允價值相關的收入或虧損，業務處置的收益或虧損，資產減值損失、其他收入（虧損）和所得稅。公司提供非GAAP財務指標旨在幫助投資者更好地了解其績效。管理層相信這些非GAAP財務指標可更深入地了解公司的運營和現金流。
由於可用的估值方法、主觀假設以及可以影響公司的非現金營業費用的各種權益工具各異，管理層認爲，提供排除非現金費用的非GAAP財務指標能夠實現對公司業務經營結果與其他公司之間的有意義比較，併爲財務和業務決策以及評估公司業務經營結果在不同時期的重要工具。
2
公司的非GAAP財務指標可能無法提供直接可比的信息，因爲行業內其他公司可能以不同方式計算這些非GAAP財務結果。公司的非GAAP淨收入（虧損）、非GAAP每股收益和調整後的EBITDA並不是按照GAAP要求得出的財務績效衡量標準，不應被視爲對營業利潤的替代或對營業績效或基於GAAP獲得的任何其他績效指標的指示。公司不認爲這些非GAAP指標是其GAAP財務結果提供的信息的替代品或更優越的。
下方列出的"非GAAP轉換爲GAAP財務指標調和表"提供了於2024年和2023年9個月和三個月結束於2024年9月30日及2023年9月30日的非GAAP淨收入（虧損）、非GAAP每股收益以及調整後的EBITDA的調和。儘管公司對調整後的EBITDA提供了指導意見，但未能提供最直接可比的GAAP指標的指導意見。因爲在此時由於與年度可能發生的相關方面、收購費用、攤銷或可能發生的其他各種必要GAAP組成的特性的不確定性和變動性，爲前瞻性數字提供調和表將需要不合理的努力，公司管理層認爲這樣的調和將意味着一個對投資者來說會令人困惑或誤導的精度程度。基於同樣的原因，公司無法解釋這些不可用信息的可能重要性。
關鍵績效指標*的定義
前20大藥品製造商： 我們已更新關鍵績效指標中「前20大藥品製造商」的定義，以基於《Fierce Pharma》最新公佈的「2023年營收前20大製藥公司」名單。之前我們使用「2022年營收前20大製藥公司」的數據。由於這一改變，先前時期的數據已經重新覈算以進行比較之用。
淨營收保留率淨營收保留率是指上一個時期來自所有客戶的營收與隨後一年來自同一客戶的總收入的比較（即不包括最新一年的新客戶關係）。
每個全職員工的營收：我們將過去12個月（LTM）的總營收除以過去12個月內全職員工（FTE）的平均人數，該數據由前一年結束時的全職員工總數除以最近一年結束時的全職員工總人數得出。
關於optimizerx
OptimizeRx提供最佳健康科技，通過智能技術平台與專有數字就診網絡以及大規模數字通信渠道，在患者護理旅程的關鍵時刻，實現生命科學組織、醫療保健提供者和患者之間以關注護理爲中心的互動。通過這一平台，OptimizeRx聯接超過200萬名美國醫療保健提供者和數百萬患者，幫助生命科學組織與支持其客戶。
欲了解更多信息，請關注公司的Twitter、LinkedIn或訪問www.optimizerx.com。
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關於前瞻性聲明的重要警告
本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》意義下的前瞻性聲明。諸如「預測」、「相信」、「估計」、「期待」、「預測」、「意圖」、「計劃」、「項目」、「目標」、「設計」、「可能」、「應該」、「將」或其他類似單詞和表達旨在識別這些前瞻性聲明。所有反映公司對未來的期望、假設、預測、信念或意見的聲明，而非歷史事實聲明，均屬前瞻性聲明，包括但不限於與公司增長、業務計劃和未來表現相關的聲明。這些前瞻性聲明基於公司對公司業務、經濟和其他未來條件的當前期望和假設。公司否認有意或有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，除非適用法律要求。前瞻性聲明本質上受到風險和不確定性的影響，其中一些無法預測或量化。未來事件和實際結果可能會與前瞻性聲明中闡明的、考慮到的或基礎於的結果大不相同。前瞻性聲明受到一系列風險和不確定性的影響，包括但不限於政府監管影響、季節性趨勢、我們與電子處方平台的合約維持能力、競爭以及公司年度報告(Form 10-k)、截至2023年12月31日財政年度的隨後的季度報告(Form 10-Q)和提交給證券交易委員會的其他文件中總結的其他風險。
optimizerx聯繫人
Andy D’Silva，高級副總裁財務
adsilva@optimizerx.com
投資者關係聯繫方式
Ashley Robinson
LifeSci Advisors, LLC
arr@lifesciadvisors.com
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optimizerx 公司
簡明合併資產負債表
(以千美元爲單位，除股票和每股數據外)
(未經審計)
| 九月三十日， 2024 | 12月31日， 2023 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 16,126 | $ | 13,852 | ||||
| 應收賬款淨額 | 26,327 | 36,253 | ||||||
| 應收稅款 | 64 | 1,036 | ||||||
| 預付費用和其他 | 4,389 | 3,190 | ||||||
| 總流動資產 | 46,906 | 54,331 | ||||||
| 房地產和設備，淨額 | 161 | 149 | ||||||
| 其他資產 | ||||||||
| 商譽 | 70,869 | 78,357 | ||||||
| 科技資產，淨利潤 | 8,383 | 9,013 | ||||||
| 專利權，淨額 | 5,685 | 6,185 | ||||||
| 商標和客戶關係，淨額 | 32,411 | 34,198 | ||||||
| 租賃權使用資產淨額 | 422 | 573 | ||||||
| 按金和其他資產 | 362 | 568 | ||||||
| 其他資產總計 | 118,132 | 128,894 | ||||||
| 資產總計 | $ | 165,199 | $ | 183,374 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 長期債務的流動部分 | $ | 2,000 | $ | 2,000 | ||||
| 應付賬款-貿易 | 2,754 | 2,227 | ||||||
| 應計費用 | 5,557 | 7,755 | ||||||
| 營業收入分成應付款 | 3,210 | 5,506 | ||||||
| 租賃負債的當前部分 | 195 | 222 | ||||||
| 遞延收入 | 786 | 172 | ||||||
| 流動負債合計 | 14,502 | 17,882 | ||||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 長期負債淨額 | 33,278 | 34,231 | ||||||
| 租賃負債，減去流動部分 | 242 | 371 | ||||||
| 遞延所得稅負債，淨 | 2,712 | 4,337 | ||||||
| 總負債 | 50,734 | 56,821 | ||||||
| 股東權益 | ||||||||
| 優先股，0.001美元面值，授權10,000,000股，截至2024年9月30日和2023年12月31日均無已發行和流通的股份 | — | — | ||||||
| 普通股，0.001美元面值，授權166,666,667股，2024年9月30日和2023年12月31日已發行股份分別爲20,069,432和19,899,679股 | 20 | 20 | ||||||
| 庫藏股，0.001美元面值，2024年9月30日和2023年12月31日均持有1,741,397股 | (2 | ) | (2 | ) | ||||
| 股本溢價 | 198,737 | 190,793 | ||||||
| 累積赤字 | (84,290 | ) | (64,258 | ) | ||||
| 股東權益總額 | 114,465 | 126,553 | ||||||
| 負債和股東權益總計 | $ | 165,199 | $ | 183,374 | ||||
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optimizerx公司
捷報集團有限公司綜述利潤表
（以千爲單位，除每股數據和股票份額外）
（未經審計）
| 截止三個月 2023年9月30日 | 截止九個月 9月30日, | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 淨收入 | $ | 21,309 | $ | 16,331 | $ | 59,811 | $ | 43,153 | ||||||||
| 營業成本，不包括折舊和攤銷，單獨列示如下 | 7,862 | 6,531 | 22,456 | 18,094 | ||||||||||||
| 毛利潤 | 13,447 | 9,800 | 37,355 | 25,059 | ||||||||||||
| 營業費用 | ||||||||||||||||
| 一般和行政費用 | 13,425 | 12,886 | 43,971 | 39,162 | ||||||||||||
| 商譽減值 | 7,489 | — | 7,489 | — | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 1,095 | 467 | 3,235 | 1,395 | ||||||||||||
| 總營業費用 | 22,009 | 13,353 | 54,695 | 40,557 | ||||||||||||
| 營運虧損 | (8,562 | ) | (3,553 | ) | (17,340 | ) | (15,499 | ) | ||||||||
| 其他收入（支出） | ||||||||||||||||
| 利息支出 | (1,524 | ) | — | (4,597 | ) | — | ||||||||||
| 其他收入 | 38 | — | 113 | — | ||||||||||||
| 利息收入 | 107 | 688 | 231 | 2,074 | ||||||||||||
| 總其他收入(費用)，淨額 | (1,379 | ) | 688 | (4,253 | ) | 2,074 | ||||||||||
| 稅前虧損 | (9,941 | ) | (2,865 | ) | (21,593 | ) | (13,424 | ) | ||||||||
| 受益於所得稅 | 817 | — | 1,561 | — | ||||||||||||
| 淨損失 | $ | (9,124 | ) | $ | (2,865 | ) | $ | (20,032 | ) | $ | (13,424 | ) | ||||
| 加權平均流通股數-基礎 | 18,323,542 | 16,637,606 | 18,250,775 | 16,907,482 | ||||||||||||
| 加權平均股份數-攤薄 | 18,323,542 | 16,637,606 | 18,250,775 | 16,907,482 | ||||||||||||
| 基本每股虧損 | $ | (0.50 | ) | $ | (0.17 | ) | $ | (1.10 | ) | $ | (0.79 | ) | ||||
| 每股虧損 - 稀釋 | $ | (0.50 | ) | $ | (0.17 | ) | $ | (1.10 | ) | $ | (0.79 | ) | ||||
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optimizerx公司
現金流量表簡明綜合報表
（以千計）
(未經審計)
| 截至九個月 9月30日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 運營活動： | ||||||||
| 淨損失 | $ | (20,032 | ) | $ | (13,424 | ) | ||
| 調整以將淨損失調節爲營業活動提供的現金淨額 | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 3,235 | 1,395 | ||||||
| 股權報酬 | 8,530 | 11,090 | ||||||
| 商譽減值 | 7,489 | — | ||||||
| 遞延所得稅 | (1,625 | ) | — | |||||
| 壞賬費用 | 131 | 478 | ||||||
| 債務發行成本攤銷 | 547 | — | ||||||
| 變動內容: | ||||||||
| 應收賬款 | 9,795 | 838 | ||||||
| 預付款項和其他資產 | (1,200 | ) | (728 | ) | ||||
| 應付賬款 | 527 | (859 | ) | |||||
| 營業收入份額應付 | (2,296 | ) | (305 | ) | ||||
| 應計費用和其他負債 | (1,997 | ) | 509 | |||||
| 應收稅款 | 972 | — | ||||||
| 遞延營收 | 615 | 24 | ||||||
| 經營活動產生的淨現金流 | 4,691 | (982 | ) | |||||
| 投資活動： | ||||||||
| 購置固定資產等資產支出 | (95 | ) | (82 | ) | ||||
| 購買至到期投資 | — | (162,778 | ) | |||||
| 持有至到期投資的贖回 | — | 165,089 | ||||||
| 收購無形資產，包括知識產權 | — | (4 | ) | |||||
| 資本化的軟件開發成本 | (235 | ) | (1,561 | ) | ||||
| 投資活動提供的淨現金（使用） | (330 | ) | 664 | |||||
| 融資活動： | ||||||||
| 與受限制股票單位解凍相關的員工保留稅的現金支付 | (587 | ) | (293 | ) | ||||
| 行使股票期權所得 | — | 146 | ||||||
| 回購普通股 | — | (7,522 | ) | |||||
| 貸款發放成本 | — | (300 | ) | |||||
| 償還長期債務 | (1,500 | ) | — | |||||
| 融資活動中使用的淨現金 | (2,087 | ) | (7,969 | ) | ||||
| 現金及現金等價物淨增減額 | 2,274 | (8,287 | ) | |||||
| 現金及現金等價物-期初餘額 | 13,852 | 18,209 | ||||||
| 現金及現金等價物-期末 | $ | 16,126 | $ | 9,923 | ||||
| 補充現金流量信息： | ||||||||
| 支付的利息現金 | $ | 4,081 | $ | — | ||||
| 在2024年6月30日到期的經營租約負債年限如下: | $ | — | $ | 158 | ||||
| 支付的所得稅費用 | $ | — | $ | — | ||||
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optimizerx 公司
GAAP 與非 GAAP 財務 指標的對賬
(以千爲單位，除每股和每股數據外)
（未經審計）
| 截至九月三十日的三個月內 九月30日 | 截至九月30日的九個月內 九月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 淨損失 | $ | (9,124 | ) | $ | (2,865 | ) | $ | (20,032 | ) | $ | (13,424 | ) | ||||
| 折舊和攤銷 | 1,095 | 467 | 3,235 | 1,395 | ||||||||||||
| 基於股票的補償 | 2,604 | 3,206 | 8,530 | 11,090 | ||||||||||||
| 商譽減值 | 7,489 | — | 7,489 | — | ||||||||||||
| 解僱費用 | 64 | 206 | 724 | 206 | ||||||||||||
| 其他收入 | (38 | ) | — | (113 | ) | — | ||||||||||
| 債務發行成本攤銷 | 182 | — | 547 | — | ||||||||||||
| 收購費用 | — | 555 | 243 | 581 | ||||||||||||
| 非GAAP淨收入（淨虧損） | $ | 2,272 | $ | 1,569 | $ | 623 | $ | (152 | ) | |||||||
| 非通用會計淨收益（虧損）每股 | ||||||||||||||||
| 稀釋 | $ | 0.12 | $ | 0.09 | $ | 0.03 | $ | (0.01 | ) | |||||||
| 加權平均股數： | ||||||||||||||||
| 稀釋 | 18,400,125 | 16,648,778 | 18,397,699 | 16,907,482 | ||||||||||||
| 截止三個月 2023年9月30日 | 截止九個月 九月三十日, | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 淨損失 | $ | (9,124 | ) | $ | (2,865 | ) | $ | (20,032 | ) | $ | (13,424 | ) | ||||
| 折舊和攤銷 | 1,095 | 467 | 3,235 | 1,395 | ||||||||||||
| 受益於所得稅 | (817 | ) | 33 | (1,561 | ) | 99 | ||||||||||
| 股權報酬 | 2,604 | 3,206 | 8,530 | 11,090 | ||||||||||||
| 商譽減值 | 7,489 | — | 7,489 | — | ||||||||||||
| 解僱費用 | 64 | 206 | 724 | 206 | ||||||||||||
| 收購費用 | — | 555 | 243 | 581 | ||||||||||||
| 其他收入 | (38 | ) | — | (113 | ) | — | ||||||||||
| 息稅前利潤淨額 | 1,417 | (688 | ) | 4,367 | (2,074 | ) | ||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 2,690 | $ | 914 | $ | 2,882 | $ | (2,127 | ) | |||||||
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