附件99.1
格拉德斯通资本公司报告了截至2024年9月30日的第四季度和财年的财务业绩
弗吉尼亚州麦克莱恩，2024年11月13日：
格拉德斯通 资本公司 （纳斯达克股票代码: GLAD）（以下简称“公司”）今天宣布了截至2024年9月30日的第四季度和财年的收益。请阅读公司今天提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的年度报告Form ，该报告可在SEC网站上查看10-K www.sec.gov 以及公司网站的投资者部分 www.GladstoneCapital.com.
摘要信息(以千美元计，每股数据除外) (未经审计):
| 截至本季度结束: |
9月30日, 2024 |
6月30日， 2024 |
变化 | % 变动 | ||||||||||||
| 总投资收益 |
$ | 23,714 | $ | 25,689 | $ | (1,975 | ) | (7.7 | )% | |||||||
| 总费用减去贷款 |
(12,759 | ) | (13,296 | ) | 537 | (4.0 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净投资收益 |
10,955 | 12,393 | (1,438 | ) | (11.6 | ) | ||||||||||
| 普通股每股净投资收入(A) |
0.50 | 0.57 | (0.07 | ) | (12.3 | ) | ||||||||||
| 普通股每股现金分配(A) |
0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.0 | ||||||||||||
| 净实现收益（损失） |
214 | 3,315 | (3,101 | ) | (93.5 | ) | ||||||||||
| 投资、信用支持协议、外汇交易和远期货币合同的净未实现升值（折旧） |
20,767 | 3,436 | 17,331 | 504.4 | ||||||||||||
| 营运产生的净资产增加（减少） |
31,817 | 19,056 | 12,761 | 67.0 | ||||||||||||
| 权重平均投资收益率 |
14.0 | % | 13.9 | % | 0.1 | % | 0.7 | |||||||||
| 总投资额 |
$ | 28,527 | $ | 46,389 | $ | (17,862 | ) | (38.5 | ) | |||||||
| 总偿还额和净收益 |
12,638 | 86,420 | (73,782 | ) | (85.4 | ) | ||||||||||
| 截至日期: |
9月30日, 2024 |
6月30日， 2024 |
变化 | 变更百分比 | ||||||||||||
| 全部投资的公允价值 |
$ | 796,260 | $ | 757,745 | $ | 38,515 | 5.1 | % | ||||||||
| 公允价值，作为成本的百分比 |
103.3 | % | 100.6 | % | 2.7 | % | 2.7 | |||||||||
| 每普通股的净资产价值(A) |
$ | 21.18 | $ | 20.18 | $ | 1.00 | 5.0 | |||||||||
| (A) | 每普通股金额已经进行了调整，以反映2024年4月4日实施的反向拆股。 1合2 每普通股金额已根据2024年4月4日实施的反向拆股进行了适当调整。 |
-1-
| 截至年底： |
9月30日, 2024 |
9月30日, 2023 |
变化 | % 变动 | ||||||||||||
| 总投资收益 |
$ | 96,621 | $ | 86,434 | $ | 10,187 | 11.8 | % | ||||||||
| 总费用，扣除贷方净额 |
(50,562 | ) | (45,414 | ) | (5,148 | ) | 11.3 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净投资收益 |
46,059 | 41,020 | 5,039 | 12.3 | ||||||||||||
| 普通股每股的净投资收益(A) |
2.11 | 2.20 | (0.09 | ) | (4.1 | ) | ||||||||||
| 普通股每股的现金分配(A) |
1.98 | 1.89 | 0.09 | 4.8 | ||||||||||||
| 净实现收益（损失） |
5,959 | 12,664 | (6,705 | ) | (52.9 | ) | ||||||||||
| 投资、信用支持协议、外汇交易和远期货币合同的净未实现升值（折旧） |
42,703 | (11,016 | ) | 53,719 | (487.6 | ) | ||||||||||
| 营运产生的净资产增加（减少） |
94,506 | 42,668 | 51,838 | 121.5 | ||||||||||||
| 利息收益投资的加权平均收益率 |
13.9 | % | 13.3 | % | 0.6 | % | 4.5 | |||||||||
| 总投资额 |
$ | 177,649 | $ | 175,477 | $ | 2,172 | 1.2 | |||||||||
| 总偿还和流出资金 |
136,270 | 125,191 | 11,079 | 8.8 | ||||||||||||
| 截至日期: |
9月30日, 2024 |
9月30日, 2023 |
变化 | 变更百分比 | ||||||||||||
| 全部投资的公允价值 |
$ | 796,260 | $ | 704,815 | $ | 91,445 | 13.0 | % | ||||||||
| 公允价值占成本的百分比 |
103.3 | % | 97.6 | % | 5.7 | % | 5.8 | |||||||||
| 每股普通股的净资产价值(A) |
$ | 21.18 | $ | 18.79 | $ | 2.39 | 12.7 | |||||||||
| (A) | 每股普通股金额已调整为回溯基础以反映 1合2 于2024年4月4日进行的股票拆分已生效。 |
2024年第四财季的亮点：
| • | 投资组合活动： 在现有投资组合公司中投资了2850万美元。 |
| • | 投资组合结构： 首限资产继续占我们债务投资的成本的70%以上，而债务投资的加权平均收益率保持在14.0%。 |
| • | 信贷额度可用性： 将承诺的额度金额增加2500万美元 至 2.937亿美元，并以超过2亿美元的可用额度结束本季度。 |
2024财政年第四季度结果：
截至2024年9月30日的季度，总投资收入减少了200万美元，或7.7%，相较于截至 2024年6月30日的上一季度，主要是由于其他收入减少了220万美元所致。其他收入减少主要是由于预付款费收入减少110万美元和股息收入减少90万美元导致的。
总支出减少了50万美元，或4.0%，主要是由于激励费用净借款减少50万美元导致的，主要是由于前激励费用的净投资收入季度减少。 激励奖金 净投资收入。
截至2024年9月30日的季度，净投资收入为1100万美元，每股0.50美元。
业务带来的净资产净增加额为3100万美元，截至2024年9月30日的本季度，每股1.46美元，而截至2024年6月30日的本季度为1910万美元，每股0.88美元。本季度净资产净增加主要是由于在本季度确认的2080万美元的净未实现升值推动的。
2024财政年度结果：
2024年9月30日和2023年期间的总投资收入分别为9660万美元和8640万美元。同比增长主要归因于利息收入增加1030万美元，受到投资组合加权平均本金余额3900万美元（同比增加6.2%）和从2023年9月30日年度至2024年9月30日年度间加权平均收益率从13.3%增至13.9%的提高的影响。
-2-
费用净额 非合同、无条件和不可撤销的顾问费用的进项 自顾问费用收入减除后，与2024年9月30日结束的年度相比，增加了510万美元，增长了11.3%。这一增长主要是由基础管理费增加200万美元，激励费增加100万美元，利息开支增加90万美元造成的。
2024年9月30日结束的年度净投资收入为4610万美元，较上一年增长了12.3%，或每股2.11美元。
净资产净增加额为9450万美元，截至2024年9月30日的本年度为每股4.34美元，而截至2023年9月30日的本年度为4270万美元，每股2.29美元。当前年度增长主要是由4610万美元的净投资收入、4270万美元的净未实现升值和600万美元的净已实现收益带来的。
后续事件： 2024年9月30日之后，发生了以下重大事件：
| • | 投资组合活动： |
| • | 2024年10月，我们对Perimeter Solutions Group的债务投资按面值全额偿还，净现金收益为1550万美元，包括50万美元的提前还款罚金。 |
| • | 2024年10月，我们出售了对Antenna Research Associates, Inc.的投资，实现收益约5930万美元，并按面值还清了我们3130万美元的债务投资。 |
| • | 2024年11月，我们向现有投资组合公司Giving Home Health Care, LLC额外投资了2890万美元，通过获得的第一顺位抵押债务。 |
| • | 分配和宣布的分红派息： |
| • | 2024年10月，我们的董事会宣布以下对普通股和优先股股东的分配： |
| 记录日期 |
支付日期 | 每股分红派息 普通股 |
||||
| 2024年10月22日 |
2024年10月31日 | $ | 0.165 | |||
| 2024年11月20日 |
2024年11月29日 | 0.165 | ||||
| 2024年12月20日 |
2024年12月31日 | 0.165 | ||||
|
|
|
|||||
| 本季度总计 | $ | 0.495 | ||||
|
|
|
|||||
| 记录日期 |
付款日期 | 每个 A系列优先股 股票 |
||||||
| 2024年10月24日 |
2024年11月4日 | $ | 0.130208 | |||||
| November 27, 2024 |
2024年12月4日 | 0.130208 | ||||||
| 2024年12月23日 |
2025年1月3日 | 0.130208 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 本季度合计 | $ | 0.390624 | ||||||
|
|
|
|||||||
| • | 2024年11月，我们的董事会向普通股东宣布以下补充分红派息： |
| 记录日期 |
支付日期 | 每份分销 普通股 |
||||
| 2024年12月4日 |
2024年12月18日 | $ | 0.40 | |||
格拉德斯通资本总裁鲍勃·马科特的评论: “我们很高兴报告，在季末之后，我们最大的投资头寸成功退出，获得了实质性收益，其中一部分反映在最近宣布的额外分配中。上个季度我们直接来自的节奏加快，而资金则延续到了本季度，再加上大部分股权增益收益的再投资，预计将提高我们的净利息收益率并增加在2025财年可以用于现金分配的收入。”
-3-
股东电话会议： 公司将于2024年11月14日星期四上午8:30（东部时间）举行财报发布电话会议。请拨打（866） 424-3437 进入电话会议。运营商将监听通话并设立一个排队等候提问的队列。电话会议的回放将可通过2024年11月21日前提供。要听取回放，请拨打（877） 660-6853 并使用播放会议号码13748838。电话会议的回放将会在通话结束约一小时后开始提供。公司季度电话会议的现场音频广播也可在线收听，网址为 www.格拉德斯通资本.com。该活动将被存档并可在公司网站的投资者部分回放。
关于格拉德斯通资本公司： 格拉德斯通资本公司 is a publicly-traded business development company that invests in debt and equity securities, consisting primarily of secured first and second lien term loans to lower middle market businesses in the United States. Information on the business activities of Gladstone Capital and the other publicly-traded Gladstone funds can be found at www.GladstoneCompanies.com.
To obtain a paper copy of the Company’s most recent Form 10-K, please contact the Company at 1521 Westbranch Drive, Suite 100, McLean, VA 22102, ATTN: Investor Relations. The financial information above is not comprehensive and is without notes, so readers should obtain and carefully review the Company’s Form 10-K for the year ended September 30, 2024, including the notes to the consolidated financial statements contained therein.
投资者关系查询: Please visit www.gladstonecompanies.com 或者(703) 287-5893.
前瞻性声明：
本新闻稿中关于未来增长和股东回报的声明属于《1933年证券法》第27A节，经修订，《1934年证券交易法》第21E节所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明在预测未来结果和状况时固有地涉及一定的风险和不确定性。尽管这些声明基于我们当前的计划，认为截至本新闻稿日期是合理的，但许多因素可能导致实际结果和状况与这些前瞻性声明有实质性差异，包括我们不时在提交给美国证券交易委员会的文件中描述的这些因素。本公司无义务公开发布对这些前瞻性声明进行的任何修订结果，无论是为了反映任何未来事件还是其他情况，除非法律另有要求。
-4-