美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格
(MARk ONE)
截至本季结束
过渡期间从 到
委员会文件号码:
(按其章程规定的注册申报人的正确名称)
(依据所在地或其他管辖区) 成立或组织) | (国税局雇主 身份证号码) |
7
中华人民共和国
(总部办公地址)
(发行人电话号码)
证券 根据法案第12(b)条注册的的:
每种类别的名称 | 交易标的(s) | 每个注册交易所的名称 | ||
请勾选
a. 是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类报告的较短期间内)依据1934年交易法第13节或15(d)节
提交了所有必要的报告,
b. 是否在过去90天内受到此类提交要求的约束。
请勾选
注册人是否已根据规则405
提交所有要求的互动数据档案,
这些档案必须依据《S-t法规》(本章第232.405节)在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类档案的较短期间内)提交。 是的
请用勾号标示登记者是否为大型加速报告公司、加速报告公司、非加速报告公司、较小的报告公司或新兴成长公司。请参见第120亿2条的"大型加速报告公司"、"加速报告公司"、"较小的报告公司"及"新兴成长公司"的定义。根据《交易所法》第二条。
大型加速归档人 | ☐ | 加速归档人 | ☐ | |
☒ | 小型报告公司 | |||
新兴成长型企业 |
如果
一家公司属于新兴增长公司,请以勾选来表明登记人是否选择不使用延长过渡期以遵循根据第13(a)条款所提供的任何新或修订的财务会计标准。 根据交易所法。
请以勾选的方式指示登记人是否为空壳公司(根据交易法第120亿2条的定义)。 是 ☐ 否
截至2024年11月13日,发行在外的
PONY GROUP INC.
FORM 10-Q 截至的季度 2024年9月30日
目录
i
第一部分 - 财务资讯
项目 1. 暂行基本报表。
PONY GROUP INC.及其子公司
简明综合资产负债表
九月三十日, 2024 | 十二月三十一日, 2023 | |||||||
(未经审核) | ||||||||
资产 | ||||||||
流动资产合计 | ||||||||
现金及现金等价物 | $ | $ | ||||||
应收账款 | ||||||||
其他应收款 | ||||||||
全部流动资产 | ||||||||
总资产 | $ | $ | ||||||
550,714 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付账款 | $ | $ | ||||||
其他应付款项(关联方) | ||||||||
其他负债 | ||||||||
流动负债合计 | ||||||||
总负债 | ||||||||
股东权益 | ||||||||
0.01 | ||||||||
资本公积额额外增资 | ||||||||
其他综合收益累积额 | ||||||||
累积亏损 | ( | ) | ( | ) | ||||
股东权益总额 | ( | ) | ( | ) | ||||
负债和股东权益总额 | $ | $ |
随附的备注是这些未经审核的 简明综合基本报表的组成部分。
1
PONY GROUP INC.及其子公司
简明合并营运基本报表
(未经审计)
截至三个月的时间 九月三十日, | 截至九个月结束 9月30日, | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
营业收入成本 | ||||||||||||||||
毛利润 | ||||||||||||||||
营运费用 | ||||||||||||||||
营运与管理开支 | ||||||||||||||||
营业费用总额 | ||||||||||||||||
控制项亏损 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
其他(费用)收入 | ||||||||||||||||
其他(费用)收入 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
所有其他(支出)收入的总额 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
税前损失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
所得税费用 | ||||||||||||||||
净损失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
其他综合收益 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
综合亏损 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
普通股的基本及稀释每股亏损 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
加权平均股本 |
附带的注释是这些未经审计的 简明合并基本报表的不可或缺部分。
2
小马集团公司及其子公司
压缩合并股东权益变动报表
(未经审计)
截至三个月及九个月的报告期 2024年9月30日
累计 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||
额外 | 全面 | |||||||||||||||||||||||
普通股 | 已缴资本 | 收益 | 累积 | |||||||||||||||||||||
股份 | 金额 | 资本 | (损失) | 赤字 | 总计 | |||||||||||||||||||
截至2023年12月31日的余额 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||
累计外币转换调整 | - | |||||||||||||||||||||||
净损失 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
截至2024年3月31日的余额 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
累计外币转换调整 | - | |||||||||||||||||||||||
净损失 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
截至2024年6月30日的余额 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||
累计外币翻译调整 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
净损失 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
截至2024年9月30日的结余 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
截至三个月和九个月的 2023年9月30日
累计 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||
附加 | 综合 | |||||||||||||||||||||||
普通股 | 已付资本 | 收入 | 累积 | |||||||||||||||||||||
股份 | 金额 | 资本 | (损失) | 赤字 | 总计 | |||||||||||||||||||
2022年12月31日的结余 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||
累积外币翻译调整 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
净损失 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
截至2023年3月31日的余额 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
累积外币换算调整 | - | |||||||||||||||||||||||
净损失 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
截至2023年6月30日的结余 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||
累积外币换算调整 | - | |||||||||||||||||||||||
净损失 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
2023年9月30日的结余 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
附注为这些未经审核的简明合并基本报表的重要组成部分。
3
小马集团股份有限公司及其子公司
简明综合现金流量表
(未经审核)
截至九个月结束 九月30日, | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
从营运活动中的现金流量: | ||||||||
净损失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
调整为使净亏损转化为经营活动所使用现金: | ||||||||
营运资产和负债的变化: | ||||||||
应收账款 | ( | ) | ( | ) | ||||
其他应收款 | ( | ) | ||||||
应付账款 | ( | ) | ||||||
其他负债 | ||||||||
营业活动现金流出 | ( | ) | ( | ) | ||||
来自融资活动的现金流量 | ||||||||
关联方预付款 | ||||||||
融资活动提供的现金 | ||||||||
货币翻译对现金的影响 | ( | ) | ||||||
现金减少净额 | ( | ) | ( | ) | ||||
期初现金 | ||||||||
期末现金 | $ | $ |
附带的说明是这些未经审核的 简明合并基本报表的组成部分。
4
PONY GROUP INC., 及其子公司
未经审核简明合并基本报表的说明
注意事项 1 - 组织和主要活动
组织与运作
PONY GROUP INC,(以下简称「公司」或「PONY」)成立于
在2019年3月7日,公司与PONY LIMOUSINE SERVICES LIMITED的唯一拥有者范文贤签订了一份股票购买协议,该公司于2016年4月28日在香港根据法律成立。
于2019年2月2日,宇宙旅游文化科技有限公司(“宇宙旅游”)成立,为Pony HK的全资中国子公司。.
备注2 - 报表编制基础及重要会计政策摘要
会计及报表编制基础 - 随附的未经审核的简明财务报表已根据美国一般公认会计原则(“U.S. GAAP”)编制。
估算使用 - 根据一般公认的会计原则编制的随附未经审核的简明财务报表需要公司作出估计和假设,以影响报告的资产和负债的金额,以及在财务报表日期披露的或有资产和负债的情况,及在报告期间报告的收入和费用的金额。
租约- 于2022年3月31日,公司采纳了ASU 2016-02,租约(主题842)。对于所有在主题842生效日前签署的租约,公司选择应用一套实务上的便利措施。根据这项指导,公司未对以下事项进行重新评估: (1)任何到期或现存合约是否为或包含租约; (2)任何到期或现存租约的租赁分类;以及(3)任何现存租约的初始直接成本。采纳主题842对公司的综合营运报表和全面收入(损失)未造成重大影响。依据这项指导,公司未对以下事项进行重新评估: (1)任何到期或现存合约是否为或包含租约; (2)任何到期或现存租约的租赁分类;以及(3)任何现存租约的初始直接成本。采纳主题842对公司的综合营运报表和全面收入(损失)未造成重大影响。
合并原则-
公司 | 邮寄日期: 建立 | 地点 建立 | 占 法律 归属于 PONY | 主要活动 | ||||||
子公司: | ||||||||||
小马香港 | % | |||||||||
宇宙旅游 | % |
现金及现金等价物 – 根据现金流量报表的目的,公司将所有以高流动性债务工具
购买并到期日为
应收帐款 – 客户在预订服务时需支付款项,否则将不会安排服务。有时,公司会向其集团客户提供信用。
5
截至2024年9月30日及2023年12月31日,应收账款为$
公司有两位主要客户, 截至2024年9月30日的九个月:XAARPLC(深圳)科技有限公司占总营业收入的
公司在截至2023年9月30日的九个月内有三位主要客户:深圳中科恒进占的。
公司根据单个账户分析及历史收款情况,确定对呆坏账的准备金是否充分。当有客观证据显示公司可能无法收回到期款项时,将针对呆帐应收账款建立准备金。该准备金基于管理层对个别风险的具体损失的最佳估计,以及根据历史收款的趋势进行的准备。准备金列示在应收账款余额中,并相应在合并营运报表及综合收益(亏损)中记载费用。实际收款金额可能与管理层对信用状况及经济环境的估计有所不同。逾期账户余额在管理层确定收回的可能性不大的情况下,将对照呆坏账准备金冲销。应收账款余额,并在合并营运报表及综合收益(亏损)中记录相应费用。
营业收入 认列 公司根据ASC 606认列营业收入。ASC 606的核心原则是在承诺的商品或服务转移给客户时,认列反映预期将收到的对价的营业收入。ASC 606定义了一个五步骤的过程以达成这一核心原则,包括:(1) 与客户识别合同,(2) 确认合同中的履约义务,(3) 确定交易价格,(4) 将交易价格分配给合同中的履约义务,这可能包括对变量对价的估算,以及(5) 在每个履约义务被满足时认列营业收入。我们的销售安排通常要求客户提前付款,才能安排任何服务。公司在每个履约义务被满足时认列营业收入。当适用时,文件、条款及任何客户接受要求的完成被用来验证提供的服务。公司没有退货或销售折扣及津贴,因为客户接受的服务通常是不可退还的。汽车服务 公司目前为个人和团体旅客提供汽车服务。它目前提供拼车、机场接送及个人司机服务,为广东省和香港之间的旅客服务。它与汽车车队公司合作,通过将旅客和司机匹配来收取服务费。重新定义用户体验,公司旨在为用户提供全面且方便的服务,成为旅客的一站式旅行预订资源。当旅客选择并启动汽车服务请求时,会显示估计的服务费,旅客可以进一步决定是否提出服务请求。一旦旅客提出搭车服务请求并且公司接受该服务请求,旅客与公司之间便会签订汽车服务协议。在汽车服务完成后,公司以毛利润的方式认列搭车服务的营业收入。
汽车服务
公司目前为个人和团体旅客提供汽车服务。它目前提供拼车、机场接送及个人司机服务,为广东省和香港之间的旅客服务。它与汽车车队公司合作,通过将旅客和司机匹配来收取服务费。重新定义用户体验,公司旨在为用户提供全面且方便的服务,成为旅客的一站式旅行预订资源。当旅客选择并启动汽车服务请求时,会显示估计的服务费,旅客可以进一步决定是否提出服务请求。一旦旅客提出搭车服务请求并且公司接受该服务请求,旅客与公司之间便会签订汽车服务协议。在汽车服务完成后,公司以毛利润的方式认列搭车服务的营业收入。
科技发展及控制项服务
来自科技发展服务的营业收入, 包括资讯科技系统设计与云端平台开发,依据合约每月按固定金额确认。
不时,本公司会与顾客签订协议,以提供科技支援和维护服务应用。 本公司的努力在整个服务期间内均匀分配。科技支援和维护服务的营业收入通常在支援和维护服务期间内确认,通常从3个月到一年。本公司的合约 有单一的履行义务,并以固定价格为主。在每个报告期内,没有重大退货、退款及其他 类似义务。
6
营业收入成本– 对于汽车服务,直接相关于营业收入的成本 生成交易的, 主要包括驾驶员收入和驾驶员奖励。对于科技发展及控制项服务,营业收入成本包括 开发部门的薪资及支付给第三方的服务费用。
收入
税收 所得税费用代表当期的税款费用。应付所得税代表预期向税务机构支付的金额。香港利得税的税率为
增值税(“VAT”) – 来自开具的汽车服务和科技开发及运营服务的销售收入需缴纳增值税。在此之前,由于宇宙旅游是一家小型微型企业,该公司需要缴纳固定税率的营业税
外币换算 – Pony HK的功能货币是港元(HK$),宇宙旅游的功能货币是人民币(RMB)。报告货币为美 元。资产、负债及股本金额按资产负债表日的汇率进行翻译。收入及支出按当年的平均汇率进行翻译。
2024年9月30日 | ||||
资产负债表 | 港币 | 人民币 | ||
业务报表及其他综合收益表 | 港元 | 人民币 | ||
2023年12月31日 | ||||
资产负债表 | 港元 | 人民币 | ||
2023年9月30日 | ||||
营运及其他全面收入报表 | 港元 | 马来西亚令吉 |
最近的会计宣告
本公司并不认为任何最近发布但尚未生效的会计准则(如果当前采纳)会对未经审计的简明基本报表、营业收入及现金流量的财务状况产生重大影响。
备注2 - 持续经营
本公司录得净亏损 $
本公司已累计亏损 $
The accompanying financial statements have been prepared assuming the Company will continue as a going concern; however, the above condition raises substantial doubt about the Company’s ability to do so. The financial statements do not include any adjustments to reflect the possible future effects on the recoverability and classification of assets or the amounts and classification of liabilities that may result should the Company be unable to continue as a going concern.
In order to continue as a going concern, the Company will need, among other things, additional capital resources. Management’s plans to obtain such resources for the Company include (1) obtaining capital from the sale of its equity securities, (2) sales of the Company’s products, (3) short-term and long-term borrowings from banks, and (4) short-term borrowings from stockholders or other related party (ies) when needed. However, management cannot provide any assurance that the Company will be successful in accomplishing any of its plans.
The ability of the Company to continue as a going concern is dependent upon its ability to successfully accomplish the plans described in the preceding paragraph and eventually to secure other sources of financing and attain profitable operations.
7
备注 3 - 相关方 交易
文贤 樊为我公司的创始人,自公司成立以来一直担任董事会主席、首席执行官及财务长。文贤樊 向Pony Hk提供了营运资金, 宇宙 旅行 且未收取利息,并代表公司支付部分分包服务及员工薪资。
九月三十日, 2024 | 十二月三十一日, 2023 | |||||||
致文贤范 | $ | $ | ||||||
因相关方款项合计应付 | $ | $ |
宇宙
旅游与深圳市亿路通科技有限公司(由文贤范女士于2015年12月成立)签订了租赁协议,根据该协议,公司在中国广东省深圳市南山区高新南大道7号工程实验大楼A202租用了约
附注 4 - 主要供应商 及客户
本公司从 四家主要供应商购买了大部分的分包服务:长盈商业有限公司、深圳月岗
连通汽车服务有限公司、深圳卓瑞汽车服务有限公司、深圳万金月岗汽车服务有限公司,分别占成本的
本公司从 two major suppliers: Changying Business Limited and
Shenzhen Wanjin Yuegang Car Service., Ltd, representing
The
Company had two major customers for the nine months ended September 30, 2024: XAARPLC (Shenzhen) Technology., Ltd accounted
for
该
公司在 截至2023年9月30日的九个月里:深圳中科恒进占总营业收入的
NOTE 5 - 普通股票
截至2024年9月30日
和2023年12月31日,已经有
8
附注6 -租赁合同
在2022年3月31日,公司采用了ASU 2016-02,租赁(ASC主题842)。对于在主题842生效日期之前进行的所有租赁,公司选择应用实用性简化方案。公司在不可终止的营业租约下租赁办公空间,租约期限通常范围从
营业 租赁资产和租赁负债在开始日期认列,并根据现值初步计量, 租赁 支付在定义的租赁期限内认列。租赁费用在租赁期限内按直线基准认列。
在2022年3月1日,宇宙旅游与深圳市亿路通科技有限公司(于2015年12月由范文贤女士创办)签订了一份租赁协议,依据该协议,公司在广东省深圳市南山区高新南大道7号工程实验大厦A202租用约
备注 7 - 承诺和附带条件
法律诉讼
我们可能不时成为各种法律或行政程序的当事方,这些程序在我们的业务日常中发生,包括关于智慧财产权侵权、违反第三方许可或其他权利、违约及实验室及就业索赔。我们目前并非任何法律或行政程序的当事方,也不知道任何可能对我们的业务、财务状况、现金流或营运结果产生实质和不利影响的法律或行政程序的威胁。我们目前并非任何法律或行政程序的当事方,也不知道任何可能对我们的业务、财务状况、现金流或营运结果产生实质和不利影响的法律或行政程序的威胁。
备注 8 - 后续事件
管理层 已评估 后续事件直至 2024年11月13日,即财务报表可供发布的日期。所有需认列的后续事件 截至 2024年9月 30日已纳入这些基本报表中,且没有需要 根据FASb ASC主题855,"后续事件"的披露。
9
第2项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析
接下来的讨论和分析我们的业务结果及财务状况应与我们的合并财务 报表及其附注和其他财务信息一起阅读,这些信息包含在本报告的其他部分。我们的财务报表 已根据美国GAAP编制。 此外,我们的基本报表和本报告中包含的财务信息反映了我们的组织交易,并已按如我们当前的公司结构在相关期间内一直存在的情况下编制。
Overview
我们于2019年1月7日在特拉华州成立。 我们是一家旅游服务提供商。目前,我们为个别和团体旅行者提供汽车服务。我们目前为广东省和香港之间的旅行者提供拼车、机场接送及私人司机服务。我们与汽车车队公司合作,通过配对旅行者和司机收取服务费。我们于2019年12月通过我们的“Let’s Go”移动应用程序正式启动了在线服务,以向来中国的国际旅行者提供多语言服务。重新定义用户体验,我们的目标是为用户提供全面和方便的服务,并成为旅行者的一站式旅行预订资源。虽然网络规模很重要,但我们意识到交通是在本地进行的。我们目前在两个市场运营 - 广东省和香港,并计划扩展到更多海外市场。
作业计划
在2019年1月,我们启动了研究和开发(“R&D”)项目移动Lets Go App(“App”),旨在提供多语言界面以吸引来自全球的用户,专注于为在中国旅行的外国人提供一站式的旅游服务,无论是休闲还是业务需求。
在2019年4月,我们推出了基本版本,支持拼车、汽车租赁、机场接送等,已准备好在苹果应用商店下载;基本版本仅有中文界面。2019年5月,我们推出了第二版,拥有增强的中英文界面,支持通过paypal付款。到2019年底,我们推出了第三版的App,拥有多语言界面以吸引 来自世界各地的用户。在2020年1月,我们正式推出了这个应用程式。
我们打算吸引来自中国以外的用户来使用我们的应用程式,并扩展我们在应用程式上的服务,打造一个一站式的购票、预订酒店、租车和聘请讲英语司机的平台。
我们的目标是在旅游服务市场成长为国际玩家。为了实现这个目标,我们将与拥有资本、市场推广和科技资源或产品的其他企业合作。我们期望招募更多的劳动力和人才,并开发新的技术和产品。
业务结果
在截至2024年9月30日的三个月以及 截至2024年9月30日与2023年9月30日的九个月相比
收入
截至2024年和2023年9月30日的三个月,营业收入分别为$15,885和$38,102,较2023年同期减少$22,217。营业收入的减少主要是由于公司在截至2024年9月30日的三个月内未向公司的客户提供科技开发服务。宇宙旅游在截至2023年9月30日的三个月内,向深圳中科恒进科技有限公司提供了金额为$14,724的科技开发服务。2024年同期未提供任何科技开发服务,因此该季度的营业收入减少。
截至九个月结束时 截至2024年和2023年9月30日,营业收入为$52,038 和141,496, 分别。相比减少$89,458 与2023年同期相比。营业收入的下降主要是因为公司在截至2024年9月30日的九个月内未向其客户提供科技发展服务截至2024年9月30日的九个月期间。从2023年1月至9月,宇宙旅行向其三大主要客户提供科技发展服务,分别是深圳市二月鹊文化科技有限公司、深圳市尚佳电子科技有限公司以及深圳市中科恒进科技有限公司,这些服务在截至2023年9月30日的九个月内为公司创造了$81,637的营业收入。
10
营业成本
截至2024年及2023年三个月的营业收入成本 九月 30, 2024及2023年为 $7,406及$19,944,相应地减少了$12,538,与2023年同期相比减少。这一下降主要是由于收入减少,因此营业收入成本也相应减少。
截至2024年及2023年九个月的营业收入成本 九月 30, 2024年及2023年为 $28,487 和$65,415, 呼因此减少了$36,928 相比之下,2023年的同一时期。减少主要是由于营业收入的减少,因此营业收入的成本也相应减少。
毛利润
毛利润为$8,479和$18,158 截至 2024年9月30日和2023年9月30日的三个月。毛利润率占销售额百分比为53.4%和47.7%。截至2024年9月30日的三个月,我们的营业收入主要来自宇宙旅游。由于宇宙旅游在中国大陆运营,而中国大陆的成本低于在香港运营,这导致该季度毛利润更高。
毛利润为$23,551和$76,081,分别为截至2024年9月30日及2023年9月30日的九个月。毛利润占销售的百分比于截至2024年9月30日及2023年9月30日的九个月内分别为45.3%和53.8%。2024年截至九个月的毛利润率较2023年同期下降是因为科技开发服务在2024年截至九个月的营业收入中占比降低。科技开发服务拥有较高的毛利润率,因此相比去年同期,毛利润率有所下降。
营运费用
营业费用为截至 2024年和2023年9月30日的营业费用分别为$26,984和$31,965,减少$4,981。营业费用的减少主要是由于支付其他咨询服务的服务费用相比于前期有所减少。
营业费用为 截至2024年9月30日及2023年9月30日的九个月营业费用分别为$126,580和$192,374, 减少$65,794,相比于2023年同期的减少。营业费用的减少主要是由于支付其他咨询服务的服务费用相比于前期有所减少。
其他(费用)收入
其他 收入包括利息收入及交易所的增益(损失),截至九月三十日的三个月内2024年及2023年,净其他 费用为855美元,而去年同期的净其他收入为6美元。这主要是由于汇率变化及 the 平均现金余额增加所致。
截至 九月三十日的九个月 2024年及2023年,净其他费用为925美元,而去年同期的净其他收入为83美元。这主要是由于汇率变化及平均现金余额的增加。
流动性和资本资源
截至2024年九月三十日,我们遭遇经营上持续的亏损,并累计亏损达到828,374美元。我们的现金余额为8,898美元,流动资本为负624,087美元。我们在截至2024年九月三十日的九个月内亏损达到103,954美元。我们的基本报表 已假设我们将继续作为一个持续经营的实体,但上述控制项引发了对我们能否如此运行的重大怀疑。我们未持续产生显著的毛利润。除非我们的业务能显著增加毛利润以及经营活动的现金流,否则我们的持续运营将取决于我们能否通过各种来源筹集到额外的基金,例如股权和债务融资、其他合作协议和/或战略联盟。我们的管理层积极寻求额外资本以资助我们的短期至中期业务。这些额外资金可能无法以可接受的条件提供,且不能保证我们获得的任何额外资金能够满足我们的长期需求。
在经营活动中使用的净现金为 截至2024年9月30日的九个月,金额为101,811美元,而2023年9月30日的九个月内使用的现金为134,131美元,这是来自营业活动的现金。
截至 截至2024年9月30日的九个月,金额为96,134美元,而2023年相同期提供的现金为94,485美元。提供的资金来自于支付公司某些费用的股东。
11
经营概念
随附的综合基本报表是基于我们将继续作为一个持续经营体的假设而编制的;然而,上述控制项对我们能否这样做提出了重大怀疑。基本报表不包括任何调整,以反映如果我们无法继续作为持续经营体可能产生的未来影响,这些影响包括资产的可回收性和分类或负债的金额和分类的变化。
为了能够继续作为一个持续经营体,我们需要,除了其他事情外,额外的资本资源。管理层获得这些资源的计划包括(1)通过销售其股权证券来获取资本,(2)销售公司的服务,(3)向银行进行短期和长期借贷,以及(4)在需要时从股东或其他关联方进行短期借贷。然而,管理层不能保证我们将能够成功实现其任何计划。作为持续经营体的能力取决于我们成功实现前述段落中描述的计划的能力,以及最终获取其他融资来源和达成盈利业务的能力。
重要会计政策
我们的财务状况和营运结果的讨论和分析是基于我们的综合基本报表,这些报表是依据美国公认会计原则编制的。我们持续评估我们的估算,包括与坏帐、财产和设备及无形资产的使用寿命,以及股权交易的评估相关的估算。我们根据历史经验和在当时情况下被认为合理的各种其他假设来基于这些估算,这些结果形成了对资产和负债的帐面价值作出判断的基础,而这些帐面价值并不明显易见。未来对这些估算和假设的任何变更可能会对我们报告的营业收入、费用、资产和负债的金额产生重大影响。实际结果可能会因不同的假设或条件而与这些估算有所不同。
请参阅我们未经审核的简明综合基本报表的附注1,以了解我们的重要会计政策。
离平衡表安排
截至2024年9月30日,我们并未有任何列外账项的安排。 根据S-k法规第303(a)(4)(ii)项的定义,我们并不存在任何安排。
项目3. 市场风险的定量和定性披露
作为一家较小的报告公司,我们并不需要在此项目下进行披露。
项目 4. 控制与程序
揭示控制和程序的评估
我们的管理层在我们的首席执行官和首席财务官的参与和监督下,对我们的披露控制和程序的有效性进行了评估,如《交易所法》第13a-15(e)和15d-15(e)条中所定义的术语。根据这次评估,我们的首席执行官和首席财务及会计官得出结论,截至2024年9月30日,我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的改变
在截至2023年12月31日的年度内,我们的财务报告内部控制没有发生任何变更,这些变更在实质上未对我们的财务报告内部控制造成影响,或合理可能会对我们的财务报告内部控制造成实质影响。
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第二部分 — 其他资讯
项目1. 法律程序。
无。
项目1A。风险因素
与2023年12月31日的年度报告中披露的风险因素相比,我们的风险因素没有实质性变更。
第二项。未注册的股权销售和资金用途。
不适用
项目3. 高级证券的违约。
无。
项目4。矿业安全披露
不适用
第5项。其他资讯。
项目6. 附件
以下展览作为此季度报告表格10-Q的一部分或以引用方式纳入。
No. | 展品描述 | |
31.1* | 根据《2002年萨班斯-奥克斯利法案》第302条采用的《证券交易法》第13a-14(a)条规则,主要执行官及主要财务官的认证 | |
32.1* | 根据《萨班斯-奥克斯利法案》第906条采用的 18 U.S.C. 第 1350 条,信安金融执行长和信安金融财务长证明 | |
101.INS* | 行内XBRL实例文件。 | |
101.SCH* | 内嵌XBRL分类扩展架构文件。 | |
101.CAL* | 内嵌XBRL分类扩展计算联结底稿文件。 | |
101.DEF* | 内嵌XBRL分类扩展定义联结底稿文件。 | |
101.LAB* | 内嵌XBRL分类扩展标签联结底稿文件。 | |
101.PRE* | 内嵌XBRL分类扩展演示联结底稿文件。 | |
104* | 封面互动数据文件(以内嵌XBRL格式且包含于展示文件101中)。 |
* | 随函附呈。 |
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签名
根据《交易所法》的要求,登记人使本报告由下方签署,并在此适当授权。
马匹集团股份有限公司 | ||
日期:2024年11月13日 | 作者: | /s/ 樊文献 |
姓名: | 樊文献 | |
职称: | 首席执行官 (首席执行官) 和 致富金融(临时代码) 财务长 (信安金融董事) |
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