Exhibit 99.1
カヌーの2024年第3四半期の結果を発表
•四半期売上高は90万ドルで、年初来売上高は150万ドル
•四半期調整後EBITDAは-(37.7)百万ドルで、2023年第3四半期に対して2％改善しました
•調整後当期純利益一株あたりは-(0.54)ドルで、2023年第3四半期の-(1.71)ドルに対して67％改善され、2024年第2四半期の-(0.61)ドルと比較可能です
•2024年第3四半期の四半期現金流出は3130万ドルで、2024年第2四半期の現金流出3940万ドルと比較して、2024年第3四半期と第2四半期の間で20.7％の減少、2023年第3四半期からは58.6％の減少です。
•カリフォルニアからテキサスとオクラホマへの業務の統合により、年間ベースで約1200万ドルから1400万ドルの将来的なコスト削減が見込まれ、追加の削減の可能性もあります。
ジャスティン、テキサス州（2024年11月13日）– カヌー（ナスダック：GOEV）、ハイテクの先進的モビリティ企業は、2024年第3四半期の財務結果を発表しました。
「顧客、パートナーのサポート、私たちへの信頼、そして私たちの素晴らしい製品に感謝します。私たちはコア市場に注力しつつ、事業を統合し、コストを削減し、計画に追いつくために積極的な行動を取り続けなければなりません。これは、長期のインセンティブのために短期的な給与カットを受け入れる意欲のあるコミットされた経営陣によって上から始まります。そして、私たちが顧客、従業員、株主のために創造する価値を信じています。」とトニー・アキラ、投資家、エグゼクティブ・チェアマン、そしてCEOは述べました。「資本を確保し、雇用を復活させ、ステップレベルの製造計画に戻るためにできる限りのことをする中で、これは引き続き困難で重要な時期になります。」
第3四半期および最近のビジネスアップデート：
•北米の再編成と本社をカリフォルニアからテキサスに移転
•施設を6つから3つに統合しており、これはステップレベルの製造に戻るまで、引き続き私たちの労働力に影響を及ぼすでしょう。
•オクラホマシティ施設の外国貿易地域の最終的なアクティベーションを実現
•英国市場：法的法人を設立し、商業業務を開始し、部品表に2％未満の変更で規制当局からの個別車両承認を取得し、サービスパートナーと契約を締結しました。
•イギリスで国内最大級のフリートオペレーターの一つとの最初のパイロットを開始しました
第3四半期の財務ハイライト：
•2024年9月30日現在、現金、現金同等物および制限付き現金は1600万ドルでした。
•2024年9月30日終了の3か月および9か月のGAAP当期純利益（損失）および包括利益（損失）は300万ドルおよび（112）百万ドルであり、2023年9月30日終了の3か月および9か月のGAAP純損失および包括損失は（112）百万ドルおよび（274）百万ドルでした。2024年9月30日終了の3か月および9か月のGAAP純損失および包括損失には、warrantsおよびデリバティブ負債の公正価値変動に関するそれぞれ6200万ドルおよび10100万ドルの利益が含まれています。
•2024年9月30日終了の3か月および9か月の調整後EBITDAは（38）百万ドルおよび（125）百万ドルであり、2023年9月30日終了の3か月および9か月の（40）百万ドルおよび（170）百万ドルと比較されます。
•2024年9月30日終了の3か月および9か月の調整後当期純損失は（43）百万ドルおよび（143）百万ドルであり、2023年9月30日終了の3か月および9か月の（46）百万ドルおよび（187）百万ドルと比較されます。
•2024年9月30日終了の3か月および9か月の調整後epsは（0.54）および（2.14）であり、2023年9月30日終了の3か月および9か月の（1.71）および（8.34）と比較されます。
•2024年9月30日終了の9か月の営業活動に使用された純現金は11000万ドルであり、2023年9月30日終了の9か月の19100万ドルと比較されています。
•2024年9月30日に終了した9ヶ月間において、投資活動における純現金は1000万ドルでしたが、2023年9月30日に終了した9ヶ月間では4500万ドルでした。
•2024年9月30日に終了した9ヶ月間において、財務活動から提供された純現金は11500万ドルでしたが、2023年9月30日に終了した9ヶ月間では20900万ドルでした。
2024年第4四半期 ビジネス見通し
現在の予測に基づき、カヌーは2024年第4四半期に向けて次のガイダンスを期待しています:
•現金流出 - 3000万ドルから4000万ドル
•調整後EBITDA - （30）百万ドルから（35）百万ドル
調整後EBITDAの説明については、ここにある「非GAAP財務指標」のセクションをご覧ください。会社は、調整後EBITDAの先見的ガイダンスと最も近いGAAP基準である純損失との調整を提供できません。なぜなら、減価償却や償却、利息費用などの重要な調整項目が、会社のコントロールできない要因により推定できず、報告された結果に重要な影響を与える可能性があるからです。無理な努力なしには調整は利用できません。
コールの情報
カヌーは、2024年11月13日午後5時（米国東部時間）に結果について話し合うためのコールを開催します。
電話でコールを聞くには、(877) 407-9169（米国）または(201) 493-6755（国際電話/米国通話料が発生する電話）にダイヤルし、会議ID番号13750015を入力してください。ウェブキャストを聞くには、investors.canoo.comにアクセスしてください。電話の再生は2024年11月27日まで、(877) 660-6853（米国）および(201) 612-7415（国際電話/米国通話料が発生する電話）で利用でき、会議ID番号13750015が必要です。ウェブキャストの再生を聞くには、investors.canoo.comにアクセスしてください。
Canoo Inc（NASDAQ：GOEV）のミッションは、EVをみんなにもたらすことです。同社は、画期的で革新的なテクノロジー、ユニークなデザイン、そして車両の全ライフサイクルにわたる複数の所有者を支援するビジネスモデルによって、自動車の景観を再発明しています。Canooは、車両の内装スペースを最大限に活用するために特別に設計されたモジュラーエレクトリックプラットフォームを開発し、車両ライフサイクル全体ですべての所有者にカスタマイズ可能で、さまざまなビジネスや消費者向けアプリケーションをサポートします。Canooには、カリフォルニア、テキサス、オクラホマ、およびミシガンのチームがいます。詳細については、 を参照してください。investors.canoo.com。
2017年に設立されたカヌー（ナスダック：GOEV）は、グローバルな商業、政府およびフリート顧客向けに配送を目的とした電気貨物車両を製造する自動車テクノロジー企業です。同社は共通モジュラープラットフォーム上に、エンドツーエンドのソフトウェアと電力ソリューションを備えた、ステア・バイ・ワイヤ技術を使用したデザイン先進的な革新的な電気自動車を開発しました。カヌーのプラットフォームは、車両の内部空間を最大化するために特別に設計されており、幅広いビジネスおよび政府のアプリケーションをサポートするようにカスタマイズ可能です。テキサス州ジャスティンに本社を置くカヌーは、オクラホマシティに世界クラスの車両およびバッテリー施設を持ち、カリフォルニア、ミシガン、オクラホマにチームを配置しています。詳細については、www.canoo.com及びinvestors.canoo.comをご覧ください。
2024年第3四半期の財務結果
カヌー
連結簡易貸借対照表
(千単位、額面を除く)
未経査
| 9月30日 2024 | 12月31日, 2023 | ||||||||||
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 1,533 | $ | 6,394 | |||||||
| 制限付き現金、流動 | 3,936 | 3,905 | |||||||||
| 在庫 | 9,913 | 6,153 | |||||||||
| 前払費用及びその他の流動資産 | 13,597 | 16,099 | |||||||||
| 流動資産合計 | 28,979 | 32,551 | |||||||||
| 有形固定資産、正味額 | 368,740 | 377,100 | |||||||||
| 制限付き現金、非流動 | 10,600 | 10,600 | |||||||||
| 運用リース契約に基づく資産 | 30,194 | 36,241 | |||||||||
| 繰延ワラント資産 | 50,175 | 50,175 | |||||||||
| 繰延バッテリー供給業者コスト、非流動型 | 28,900 | 30,000 | |||||||||
| その他の固定資産 | 5,701 | 5,338 | |||||||||
| 総資産 | $ | 523,289 | $ | 542,005 | |||||||
| 負債および株主資本 | |||||||||||
| 負債 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払い勘定 | $ | 81,015 | $ | 65,306 | |||||||
| 未払費用およびその他流動負債 | 75,085 | 63,901 | |||||||||
| 転換社債、流動 | 42,640 | 51,180 | |||||||||
| デリバティブ負債、流動 | — | 860 | |||||||||
| ファイナンス負債、流動負債 | 3,604 | 3,200 | |||||||||
| 流動負債合計 | 202,344 | 184,447 | |||||||||
| 条件付きのアーンアウトシェア負債 | — | 41 | |||||||||
| 運用中のリース pass:p662 | 33,158 | 35,722 | |||||||||
| デリバティブ負債、非流動負債 | 9,888 | 25,919 | |||||||||
| ファイナンス負債、非流動負債 | 28,620 | 28,910 | |||||||||
| ワラント負債、非流動負債 | 26,618 | 17,390 | |||||||||
その他の負債 | 702 | — | |||||||||
| 負債合計 | $ | 301,330 | $ | 292,429 | |||||||
| コミットメント及び事後の義務（注12） | |||||||||||
償還可能な優先株、額面価値$0.0001; 10,000株の発行済み、2024年9月30日および2023年12月31日現在、62株および45株が発行されている。 | $ | 8,780 | $ | 5,607 | |||||||
| 株主資本 | |||||||||||
普通株式、額面価値$0.0001; 2024年9月30日および2023年12月31日現在、2,000,000株の発行権があり、87,195株および37,591株が発行されている。 (1) | 9 | 4 | |||||||||
追加出資資本 (1) | 1,807,403 | 1,725,809 | |||||||||
| 累積欠損 | (1,594,233) | (1,481,844) | |||||||||
| 優先株式および株主資本の合計 | 221,959 | 249,576 | |||||||||
| 総負債、优先股及び株主資本 | $ | 523,289 | $ | 542,005 | |||||||
(1) 表示された期間は、2024年3月8日の1対23の逆分割を反映するように調整後されています。
カヌー
簡易合算損益計算書
(千単位、シェアあたりの値を除く)
未監査
| 9月30日に終了した三ヶ月間 | 3ヶ月間 | 2023年9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 収益 | $ | 891 | $ | 519 | $ | 1,497 | $ | 519 | |||||||||||||||
| 収益原価 | 170 | 903 | 2,015 | 903 | |||||||||||||||||||
| Gross margin | 721 | (384) | (518) | (384) | |||||||||||||||||||
| 運営費用 | |||||||||||||||||||||||
| 減価償却を除く研究開発費 | 17,502 | 21,965 | 60,676 | 107,651 | |||||||||||||||||||
| 減価償却を除く販売費及び一般管理費 | 22,604 | 24,925 | 77,276 | 85,195 | |||||||||||||||||||
| 減価償却 | 3,752 | 1,495 | 10,505 | 10,632 | |||||||||||||||||||
再編成および関連する退出コスト | 16,055 | — | 16,055 | — | |||||||||||||||||||
| 総運営費用 | 59,913 | 48,385 | 164,512 | 203,478 | |||||||||||||||||||
| 営業損失 | (59,192) | (48,769) | (165,030) | (203,862) | |||||||||||||||||||
| その他(費用)収益 | |||||||||||||||||||||||
| 利子費用 | (2,398) | (4,195) | (9,572) | (6,755) | |||||||||||||||||||
| 条件付き収入株式負債の公正価値変動による利益 | — | 279 | 41 | 2,843 | |||||||||||||||||||
| ワラントおよびデリバティブ負債の公正価値変動による利益 | 61,771 | 17,126 | 100,607 | 40,091 | |||||||||||||||||||
デリバティブ資産の公正価値変動による損失 | — | (3,761) | — | (3,761) | |||||||||||||||||||
転換社債およびその他の公正価値変動による利益（損失） | 4,890 | (69,615) | (62,226) | (69,615) | |||||||||||||||||||
| 債務消滅およびその他による利益（損失） | (1,812) | (2,573) | 22,650 | (30,261) | |||||||||||||||||||
| その他の収入（費用）、純額 | (1) | (466) | 1,141 | (2,256) | |||||||||||||||||||
法人税課前利益（損失） | 3,258 | (111,974) | (112,389) | (273,576) | |||||||||||||||||||
| 法人税引当金 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
カヌーに帰属する当期純利益（損失）および包括利益（損失） | 3,258 | $ | (111,974) | (112,389) | (273,576) | ||||||||||||||||||
償還可能な優先株式の配当を差し引く | 1,235 | — | 3,174 | — | |||||||||||||||||||
普通株主に利用可能な当期純利益（損失）および包括損失 | $ | 2,023 | $ | (111,974) | $ | (115,563) | $ | (273,576) | |||||||||||||||
株式データ (1): | |||||||||||||||||||||||
当期純利益（損失）1株あたり 基本的な計算による | $ | 0.03 | $ | (4.15) | $ | (1.73) | $ | (12.20) | |||||||||||||||
希薄化後当期純利益（損失）1株当たり | $ | (0.31) | $ | (4.15) | $ | (1.73) | $ | (12.20) | |||||||||||||||
加重平均発行株式数（希薄化前） | 79,395 | 27,012 | 66,645 | 22,430 | |||||||||||||||||||
加重平均発行株式数（希薄化後） | 93,004 | 27,012 | 66,645 | 22,430 | |||||||||||||||||||
(1) 提示された期間は、2024年3月8日の1対23の逆株式分割を反映するように調整されています。
カヌー
現金フローの要約連結貸借対照表
(千)
未監査
9か月間終了 9月30日、 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||
| 純損失 | $ | (112,389) | $ | (273,576) | |||||||
| 営業活動からの純キャッシュ流入に調整するための調整： | — | ||||||||||
| 償却費および減価償却費 | 10,597 | 10,632 | |||||||||
| 非現金的な運営リース費用 | 2,647 | 2,504 | |||||||||
再編成および関連する退出コスト | 16,055 | — | |||||||||
| 在庫の減価償却費用 | — | 366 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 13,730 | 23,451 | |||||||||
| 条件付き報酬株式負債の公正価値変動による利益 | (41) | (2,843) | |||||||||
| ワラント負債の公正価値変動による利益 | (60,463) | (37,093) | |||||||||
| デリバティブ負債の公正価値変動による利益 | (40,144) | (2,998) | |||||||||
| 債務の消滅およびその他による利益 | (22,650) | 30,261 | |||||||||
| 金融資産の公正価値変動による損失 | — | 3,761 | |||||||||
| 転換社債およびその他の公正価値変動による損失 | 62,226 | 69,615 | |||||||||
| 非現金債務割引 | 3,142 | 5,010 | |||||||||
| 無形利息費用 | 4,220 | 2,234 | |||||||||
| PPA発行時に発生したファイナンスチャージ | 1,820 | — | |||||||||
| Other | 849 | 839 | |||||||||
| 資産および負債の変動： | |||||||||||
| 在庫 | (3,759) | (3,096) | |||||||||
| 前払費用およびその他の流動資産 | 2,502 | (3,445) | |||||||||
| その他の資産 | 737 | (2,511) | |||||||||
| 買掛金、未払費用、およびその他の流動負債 | 10,983 | (14,546) | |||||||||
| 営業によるキャッシュフローの純流出 | (109,938) | (191,435) | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | |||||||||||
| 設備資産の購入 | (9,730) | (45,376) | |||||||||
| 投資活動における純現金使用額 | (9,730) | (45,376) | |||||||||
| 財務活動からのキャッシュフロー: | |||||||||||
| 従業員維持クレジットの売却による収益 | 9,013 | — | |||||||||
| 奉仕費用の支払い | — | (400) | |||||||||
| YA warrantsの行使による収益 | — | 21,223 | |||||||||
| PIPEによる株式発行からの収益 | — | 11,750 | |||||||||
| 従業員株式購入計画の受取額 | 128 | 866 | |||||||||
| RDOによる株式発行からの収益（発行コストを控除後） | — | 50,961 | |||||||||
| 転換社債の発行による収益 | — | 107,545 | |||||||||
| 取引コストの支払い | — | (949) | |||||||||
| ATMによる株式発行の収益 | 3,681 | 1,155 | |||||||||
| I-40リースに対する支払い | (2,314) | — | |||||||||
| 発行コストを差し引いたPPAからの収益 | 135,995 | 16,751 | |||||||||
| PPAの返済 | (48,165) | — | |||||||||
| 優先株取引からの収益 | 16,500 | — | |||||||||
| 財務活動による純現金流入額 | 114,838 | 208,902 | |||||||||
| 現金、現金同等物、および制限付き現金の純減少 | (4,830) | (27,909) | |||||||||
| 現金、現金同等物及び制限つき現金 | |||||||||||
| 期初の現金及び現金同等物、制限付き現金 | 20,899 | 50,615 | |||||||||
| 期初の現金、現金同等物、および制限付き現金 | $ | 16,069 | $ | 22,706 | |||||||
9ヶ月間終了 9月30日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| — | |||||||||||
| 現金、現金同等物、制限付き現金の凝縮された連結貸借対照表への調整 | — | ||||||||||
| 期末の現金及び現金同等物 | 1,533 | 8,260 | |||||||||
| 期末の制限付き現金、流動 | 3,936 | 3,846 | |||||||||
| 期末の制限付き現金、非流動 | 10,600 | 10,600 | |||||||||
| 期間末の現金、現金同等物及び制限付現金の合計は、簡略化された連結キャッシュフロー計算書に示されています。 | $ | 16,069 | $ | 22,706 | |||||||
非米国会計基準財務指標
EBITDA、調整後EBITDA、調整後当期純損失及び調整後一株当たり当期純利益（"eps"）
"EBITDA"は、利息費用、所得税費用または利益、減価償却及び償却前の当期純損失として定義されます。「調整後EBITDA」は、ストックベースの報酬、リストラクチャリング費用、資産の減損、非定期的な法的費用及び退出・廃棄活動に関連するその他の費用、取得及び関連費用、条件付きの追加取得株式負債の公正価値の変動、ワラント及び派生商品負債の公正価値の変動、派生商品資産の公正価値の変動、転換社債の公正価値の変動、債務消滅損失及び年度中の営業損益に影響を与えるその他の一時的非反復取引金額を調整したEBITDAとして定義されます。"調整後当期純損失"は、ストックベースの報酬、リストラクチャリング費用、資産の減損、非定期的な法的費用及び出口・廃棄活動に関連するその他の費用、取得及び関連費用、条件付きの追加取得株式負債の公正価値の変動、ワラント及び派生商品負債の公正価値の変動、派生商品資産の公正価値の変動、転換社債の公正価値の変動、債務消滅損失及び年度中の営業損益に影響を与えるその他の一時的非反復取引金額を調整した当期純損失として定義されます。「調整後eps」は、発行済み平均株式に基づき調整後当期純損失を一株当たりで定義します。
EBITDA、調整後EBITDA、調整後当期純損失及び調整後epsは、GAAPにより要求されるものではなく、GAAPに従って提示されないパフォーマンスの補足的な指標として意図されています。EBITDA、調整後EBITDA、調整後当期純損失及び調整後epsは、当期純損失及び一株当たり当期純損失と組み合わせることにより、投資家にとって当社の営業パフォーマンスを完全に理解する上で有益であると考えています。EBITDA、調整後EBITDA、調整後当期純損失及び調整後epsの使用は、投資家が継続的な営業結果やトレンドを評価し、当社の財務指標を類似の企業と比較するための追加のツールを提供します。ただし、EBITDA、調整後EBITDA、調整後当期純損失及び調整後epsを評価する際には、これらの指標を計算する際に除外されたものと類似の将来の費用が発生する可能性があることを認識しておくべきです。さらに、これらの指標の提示は、将来の結果がunusualまたは非反復項目に影響を受けないという暗示として解釈されるべきではありません。当社のEBITDA、調整後EBITDA、調整後当期純損失及び調整後epsの計算は、他の企業が計算する同様の名称の指標と比較できない可能性があります。なぜなら、すべての企業がEBITDA、調整後EBITDA、調整後当期純損失及び調整後epsを同じ方法で計算するわけではないからです。
これらの制限のため、EBITDA、調整後EBITDA、調整後純損失、及び調整後epsは、GAAPに従って計算された業績指標の代わりに考慮されるべきではありません。私たちは、EBITDA、調整後EBITDA、調整後純損失、及び調整後epsを補足的な業績指標としてビジネスを管理しています。
カヌー
非GAAP調整表
(千ドル単位)
これらの非GAAP財務指標は、2024年と2023年の9月30日までの三か月と九か月について、以下に開示された最も近い比較可能な米国GAAP指標に調整されています（千ドル単位）：
| 2021年9月30日までの3か月間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 調整後EBITDA | 調整後当期純損失 | EBITDA | 調整後EBITDA | 調整後当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
当期純利益（損失） | $ | 3,258 | $ | 3,258 | $ | 3,258 | $ | (111,974) | $ | (111,974) | $ | (111,974) | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 (a) | 1,138 | 1,138 | — | 4,195 | 4,195 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人税引当金 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却 | 3,752 | 3,752 | — | 1,495 | 1,495 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再編成および関連する退出コスト | — | 16,055 | 16,055 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件付き取得株式負債の公正価値変動による利益 | — | — | — | — | (279) | (279) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワラントおよびデリバティブ負債の公正価値変動による利益 | — | (61,771) | (61,771) | — | (17,126) | (17,126) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
デリバティブ資産の公正価値変動による損失 | — | — | — | 3,761 | 3,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債およびその他の公正価値変動による利益（損失） | — | (4,890) | (4,890) | — | 69,615 | 69,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務およびその他の消滅による利益（損失） | — | 1,812 | 1,812 | — | 2,573 | 2,573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の収入（費用）、純額 | — | 1 | 1 | — | 466 | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPA発行時に発生した資金調達手数料 | — | 1,260 | 1,260 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストックベースの報酬 | — | 1,647 | 1,647 | — | 6,908 | 6,908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後の非GAAP金額 | $ | 8,148 | $ | (37,737) | $ | (42,627) | $ | (106,284) | $ | (40,366) | $ | (46,056) | ||||||||||||||||||||||||||
(a) 2024年中に示されているPPAsの発行時に発生した非定常的なファイナンス費用1,260ドルを除外します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米国GAAPによる当期純利益（損失）一株あたり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | N/A | 該当なし | $ | 0.03 | 該当なし | 該当なし | $ | (4.15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 希薄化後 | 該当なし | 該当なし | $ | (0.31) | 該当なし | 該当なし | $ | (4.15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後非GAAP当期純利益（損失）1シェアあたり（調整後eps）： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | N/A | N/A | $ | (0.54) | N/A | N/A | $ | (1.71) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diluted | N/A | N/A | $ | (0.54) | N/A | N/A | $ | (1.71) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 加重平均発行済普通株式数： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diluted | N/A | N/A | 93,004 | N/A | N/A | 27,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日までの9か月間終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 調整後EBITDA | 調整後当期純損失 | EBITDA | 調整後EBITDA | 調整後当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益（損失） | (112,389) | (112,389) | (112,389) | $ | (273,576) | $ | (273,576) | $ | (273,576) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 (a) | 7,402 | 7,402 | — | 6,755 | 6,755 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人税引当金 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 減価償却 (b) | 10,506 | 10,506 | — | 10,632 | 10,632 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再編及び関連する退出コスト | — | 16,055 | 16,055 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件付き報酬株式負債の公正価値変動による利益 | — | (41) | (41) | — | (2,843) | (2,843) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| warrant およびデリバティブ負債の公正価値変動による利益 | — | (100,607) | (100,607) | — | (40,091) | (40,091) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
デリバティブ資産の公正価値変動による損失 | — | — | — | — | 3,761 | 3,761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債及びその他の公正価値変動による利益 (損失) | — | 62,226 | 62,226 | — | 69,615 | 69,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務及びその他の消滅による利益 (損失) | — | (22,650) | (22,650) | — | 30,261 | 30,261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の収入（費用）、純額 | — | (1,141) | (1,141) | — | 2,256 | 2,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPAの発行時に発生した借入費用 | — | 2,170 | 2,170 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | — | 13,730 | 13,730 | — | 23,451 | 23,451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後の非GAAP額 | $ | (94,481) | $ | (124,740) | $ | (142,648) | $ | (256,189) | $ | (169,779) | $ | (187,166) | ||||||||||||||||||||||||||
(a) 上記に別途示されたPPAの発行時に発生した非継続的な借入費用$2,170を除外 (b) 2024年度に売上高原価に記録された$92を含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米国GAAPの1株当たりの純損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | N/A | N/A | $ | (1.73) | N/A | N/A | $ | (12.20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diluted | N/A | N/A | $ | (1.73) | N/A | 該当なし | $ | (12.20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後の非GAAP 当期純利益 per シェア (調整後 eps)： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 該当なし | 該当なし | $ | (2.14) | 該当なし | 該当なし | $ | (8.34) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 希薄化後 | 該当なし | 該当なし | $ | (2.14) | 該当なし | 該当なし | $ | (8.34) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 加重平均発行普通株式数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 該当なし | 該当なし | 66,645 | N/A | N/A | 22,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diluted | N/A | N/A | 66,645 | N/A | N/A | 22,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
将来を見据えた記述
このプレスリリースに含まれる情報には、1995年のアメリカ合衆国私的証券訴訟改革法の「セーフハーバー」規定の意味における「将来の見通しに関する声明」が含まれています。将来の見通しに関する声明は、「推定」、「計画」、「プロジェクト」、「予測」、「意図」、「する」、「期待」、「予想」、「信じる」、「探求」、「ターゲット」または将来のイベントや傾向を予測または示す他の類似の表現を使用することによって識別される場合があります。これらの将来の見通しに関する声明には、資本へのアクセス、財務およびパフォーマンス指標の推定および予測、商業製品の発売に関連する期待とタイミング、予想される生産タイムラインの達成を含む運営のマイルストーンの達成、カヌーが商業機会を利用する能力、現在または予想される顧客の注文、施設の開発に関する期待が含まれますが、これに限られません。これらの声明は、このプレスリリースで特定されているかどうかにかかわらず、様々な仮定に基づいており、カヌーの経営陣の現在の期待に基づいており、実際のパフォーマンスの予測ではありません。これらの将来の見通しに関する声明は、あくまで参考情報として提供されており、投資家が保証、確約、予測、または事実または確率の明確な声明として依存すべきではありません。実際のイベントや状況は予測することが難しいか不可能で、仮定とは異なる場合があります。多くの実際のイベントや状況はカヌーの制御を超えています。これらの将来の見通しに関する声明は、国内および外国のビジネス、市場、金融、政治および法的条件の変化、カヌーが継続的に事業を行う能力、カヌーが債務または株式市場を通じて既存および将来の資本源にアクセスする能力に関連する、いくつかのリスクと不確実性の影響を受けます。これにより、ビジネスプランの実行が影響を受け、カヌーが運営を終了または大幅に縮小する必要が生じる可能性があります。カヌーの損失の歴史、カヌーが運営に関連するコストを適切にコントロールする能力、カヌーが製造施設を適切に構築および装備する能力、確立する能力があります。
契約製造業者との関係を継続すること、またはカヌーの施設の運営の失敗；カヌーのビジネスの展開および期待されるビジネスのマイルストーンと商業的ローンチのタイミング；カヌーの提供の将来の市場普及；カヌーの市場投入戦略および製造戦略に関連するリスク；カヌーの将来のビジネスに対する競争の影響、および2023年度のカヌーの年次報告書の「リスク要因」および「経営陣による財務状況および業務結果の分析」のタイトルの下で論じられた要因；米国証券取引委員会（SEC）に2024年4月1日に提出されたフォーム10-Kに含まれ、またカヌーの投資家関係ウェブサイト（investors.canoo.com）やSECのウェブサイト（www.sec.gov）を訪れることで入手可能である過去および将来の四半期報告書（フォーム10-Q）およびその他の提出書類のコピーが含まれます。これらのリスクのいずれかが現実となったり、仮定が間違っていることが判明した場合、実際の結果はこれらの将来の見通しの表明によって暗示される結果と大きく異なる可能性があります。カヌーが現在知らない追加のリスクが存在する可能性があり、カヌーが現在重要ではないと考えているリスクも、実際の結果が将来の見通しの表現に含まれるものと異なる原因となる可能性があります。さらに、将来の見通しの表現は、プレスリリースの日付時点でのカヌーの期待、計画、または将来の出来事に対する予測を反映しています。カヌーは、その後の出来事や進展により評価が変わると予想しています。しかし、カヌーが将来のある時点でこれらの将来の見通しの表現を更新することを選択する場合でも、カヌーはその義務を明確に否定します。これらの将来の見通しの表現は、プレスリリースの日付以降のカヌーの評価を代表するものとして依存すべきではありません。したがって、不当な依存は将来の見通しの表現に置かれるべきではありません。
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