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チーターネットサプライチェーンサービス株式会社が2024年第3四半期の結果を発表し、企業の最新情報を提供
アーバイン、2024年11月13日（グローブニュースワイヤ） – チーター ネット サプライ チェーン サービス株式会社（「チーター」または「会社」）（ナスダックCM：CTNT）、倉庫および物流を提供する企業は、2024年9月30日に終了した四半期の結果を報告し、企業の最新情報を提供しました。
最近のハイライト*
| · | 2024年7月23日、会社はビジネスモデルの変革を実施し、重要な南カリフォルニア市場に近づき、地域の発展したインフラ関連および物流ネットワークを活用し、地域の大規模な消費関連の存在を最大限に活用し、カリフォルニアの熟練労働力にアクセスするために、本社をノースカロライナ州シャーロットからカリフォルニア州アーバインに移転しました。 |
| · | 2024年7月26日、会社は、クラスA普通株式の404,979株の公募を、1株あたり3.68ドルの価格で終了しました。これは、2024年7月10日に米国証券取引委員会に提出され、2024年7月15日に有効とされた有効な登録声明に基づいています（SECファイル番号333-280743）。引受手数料やその他関連費用を差し引いた後、110万ドルの純収入を生み出しました。会社は、純収入を運転資本および一般的な企業目的に使用する予定です。 |
| · | 2024年8月16日、会社の取締役会（「ボード」）は、会社の修正版および改定版2024年ストックインセンティブプラン（「プラン」）の採用を承認しました。その後、2024年9月30日、会社の株主はプランを承認し、ボードの報酬委員会はクラスA普通株式118,750株とクラスB普通株式31,250株の株式報酬を付与しました。2024年9月30日に終了した四半期には261,666ドルの株式ベースの報酬費用が認識されました。 |
| · | 2024年9月30日に開催された特別株主総会で、会社の株主は、逆分割を認可する会社の第四修正および改定定款を承認しました。その後、2024年10月7日、ボードは会社の普通株式の1株あたり16株の割合で逆分割を承認しました（「逆分割」）。逆分割は2024年10月21日に発効しました。2024年10月24日以降、会社のクラスA普通株式は、分割後の基準でナスダックキャピタルマーケットで取引が開始されました。 |
*全シェア数は逆株式分割のため遡及的に調整されています。
トニー・リウ氏、チーターの会長兼CEOは次のようにコメントしました。 「今年の第2四半期以来、当社は2022年下半期以降の中国のマクロ経済状況の悪化により大幅に縮小した従来の並行輸入車ビジネスから、PRCと米国市場間の国際貿易フローをより利用した物流や倉庫業務へのビジネス変革を進めています。加えて、カリフォルニア州アーバインへの本社移転により、ロサンゼルス及びロングビーチの重要な港に近接することで新ビジネスラインに対してより強い経営の焦点を持つことができます。経営陣は引き続き新たなビジネス機会を模索する取り組みを続けます。 これらの努力の具体的な結果は数四半期内には明らかでないかもしれませんが、このビジネスにおいて将来的に大きな成長を見込んでいることを自信を持ってお伝えします。」
2024年第3四半期の財務結果
2024年第3四半期に、当社は物流および倉庫業務から61,208ドルの売上高を生成し、並行輸入車ビジネスからの売上高はありませんでした。 2023年の同期間における当社の総売上高1,000万ドルと比較して、990万ドルの減少、つまり99.4%の減少を表しています。この減少は、当社の並行輸入車ビジネスの継続的な低迷によるものでした。
チーター ネット供給チェーンサービス株式会社。
·(949)-418 7804 ·8707 リサーチドライブ、アーバイン、カリフォルニア 92618
2024年第3四半期の統合ビジネスセグメントからの粗利益は、2023年第3四半期と比較して約110万ドル、つまり97.4%減少しました。売上高に対する粗利率は、2023年9月30日での11.6%から、2024年9月30日での48.8%に増加しました。
一般管理費は、2024年9月30日での3か月間に110万ドルであり、2023年9月30日での50万ドルから60万ドル、つまり108.0%増加しました。この増加は主に、(i) 新たに開始された物流および倉庫セグメントを支援するための人件費および賃貸費用の増加、(ii) 物流および倉庫への戦略的シフトに合わせた新たなビジネスラインに関連する定期的な費用の増加、(iii) 新しい固定資産およびエドワード・トランジット・エクスプレス・グループの買収に伴う無形資産の獲得に主に由来する減価償却費用および償却費用、そして(iv) 取締役および役員保険に関連する高コストによる保険費用の増加に起因します。
売掛金の信用損失引当金は、2024年9月30日および2023年9月30日終了の3か月間でそれぞれゼロに対して110万ドルでした。2024年9月30日終了の3か月間において、会社は並行輸入車ビジネスに関連する古い売掛金の回収を評価し、210日以上逾期の請求書に対して110万ドルの信用損失引当金を設定しました。経営陣は、個別の残高の回収可能性に疑念がある場合、定期的に売掛金を見直し、一般的および特定の引当金を設定し続けます。
株式ベースの報酬費用は、2024年9月30日終了の3か月間で30万ドルでした。2023年9月30日終了の3か月間ではゼロでした。
2024年9月30日終了の3か月間の純損失は180万ドルで、2023年同時期の当期純利益が10万ドルと比較されます。
2024年第3四半期の財務結果
2024年9月30日終了の9か月間の売上高は190万ドルで、2023年同時期の3250万ドルと比較して3060万ドル、すなわち94.3%の減少を示しています。この減少は、会社の並行輸入車ビジネスの継続的な減少に主に起因しています。エドワードの買収以来、会社は物流および倉庫ビジネスから231,605ドルの売上を上げ、2024年9月30日終了の9か月間の総売上高の約12.4%を占めています。
粗利益は、2023年同時期の890万ドルから2024年9月30日終了の9か月間で約350万ドル、すなわち97.5%減少して87,348ドルになりました。この減少は、並行輸入車の売上減少に伴っています。売上高の割合として、粗利率は2024年9月30日終了の9か月間で11.0%、2023年同時期では4.7%でした。
販売費は、2024年9月30日終了の9か月間で約0.1百万ドルに減少し、2023年9月30日終了の9か月間で60万ドルから減少しました。この減少は、車両の販売量の縮小に起因し、現在の市場需要のダイナミクスを反映しています。販売費は、2024年9月30日終了の9か月間で売上高の6.3%、2023年では1.9%でした。一般管理費は、2023年9月30日終了の9か月間で170万ドルから2024年9月30日終了の9か月間に270万ドルに100万ドル、すなわち63.2%増加しました。この増加は主に、(i) 新たに立ち上げた物流及び倉庫セグメントをサポートするために追加のスタッフを雇用したことによる人件費の約40万ドルの増加、(ii) 新しいオフィスワークスペースのカリフォルニアでの追加によるエドワードの買収後の賃貸およびリース費用の10万ドルの増加、(iii) 新しいビジネスラインの開発に関連する採用費用の10万ドルの増加、会社の物流及び倉庫への戦略的シフトに沿ったもの、(iv) 新たに取得された固定資産及び無形資産の取得による減価償却費及び償却費用の10万ドルの増加、(v) 役員保険及び常務保険に関連するコストの増加による保険費用の20万ドルの増加、(vi) 2024年9月30日終了の9か月間でのその他の雑多な一般管理費用の10万ドルの増加によるものです。
チーター ネットサプライチェーンサービス株式会社
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売掛金の信用損失引当金は、2024年9月30日終了の9か月間で110万ドルであり、2023年9月30日終了の9か月間ではゼロでした。2024年9月30日終了の9か月間中、会社は並行輸入車ビジネスに関連する滞納した売掛金の回収を評価し、210日以上の overdue な売掛金に対して110万ドルの信用損失引当金を設定しました。経営陣は、個別の残高の回収可能性に疑念がある際に、売掛金を定期的にレビューし、一般的および特定の引当金を設定し続けます。
株式ベースの報酬費用は、2024年9月30日終了の9か月間で30万ドルであり、2023年9月30日終了の9か月間ではゼロでした。
利息費用は約100万ドル、つまり89.2%減少し、2024年9月30日終了の9か月間で約10万ドルとなりました。2023年9月30日終了の9か月間の110万ドルから主な理由は、(i) 車両販売の継続的な減少と並行輸入車ビジネスのための資金調達の必要性の低下に伴う在庫ファイナンス、LCファイナンス、信用枠ファイナンス活動の著しい減少、および (ii) 会社が2023年8月の最初の公開 offering および2024年5月と7月の follow-on offerings からの資本注入を利用して、信用枠ファイナンスの債務を減少させたことです。
当期純利益は、2024年9月30日終了の9か月間で300万ドルの損失であり、昨年の同じ期間の20万ドルの当期純利益と比較されます。
流動性とキャッシュフロー
2024年9月30日現在、会社は現金及び現金同等物が530万ドルあり、運転資本は約1160万ドルとなっており、1240万ドルの流動資産から80万ドルの流動負債を差し引いたものです。この流動負債には、運営リース負債40万ドル、その他の未払金30万ドル、その他の流動負債10万ドルが含まれます。
当社は、2024年9月30日をもって終了した9か月間の営業活動によって提供された現金が60万ドルであり、2024年9月30日時点での株主資本総額が1400万ドルであると報告しました。
当社の運転資本の余裕は、資金調達活動と既存の信用供与に基づく借入能力によって支えられています。
当社は、主に営業からの現金生成、債務資金調達、および必要に応じて主要株主からの金融支援によって流動性と資本の供給をさらに改善するために取り組んでいます。ビジネスプランを完全に実行し、継続的な成長を維持するために必要であれば、当社は外部の投資家から追加の普通株式ファイナンスを求める可能性があります。現行の営業計画に基づいて、経営陣は前述の対策が合計的に将来の流動性と資本要件を満たすための十分な流動性を提供すると考えています。これは、連結財務諸表の発行日から少なくとも12か月間のことです。
将来を見据えた記述
このプレスリリースには、予測的な性質の特定の将来予想に関する声明が含まれています。将来予想に関する声明は、当社の現在の期待と仮定に基づいています。1995年の私的証券訴訟改革法は、将来予想の声明に対する安全港を提供します。これらの声明は、「予測する」、「信じる」、「継続する」、「見積もる」、「期待する」、「未来」、「意図する」、「可能性」、「見通し」、「計画する」、「潜在的」、「予測する」、「プロジェクト」、「すべき」、「する」、「したい」といった将来のイベントやトレンドを予測または示す表現によって識別される場合がありますが、これらの言葉が欠けているからといって、その声明が将来予想的でないわけではありません。会社は、新しい情報、将来のイベント、またはその他の結果に基づいて、公開されている将来予想の声明を更新する義務を負いません。実際の結果が将来予想に関する声明と大きく異なる原因となる重要な要因は、「リスクファクター」という見出しのもとで、当社が米国証券取引委員会に提出した書類に記載されています。
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チーター ネット サプライ チェーン サービス株式会社
未監査の連結損益計算書及び包括利益（損失）
| 9月30日に終了した3ヶ月 | 9月30日を終了する9か月間 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||
| 並行輸入車 | $ | — | 10,038,246 | $ | 1,631,248 | 32,475,714 | ||||||||||
| 物流と倉庫 | 61,208 | — | 231,605 | — | ||||||||||||
| 総収入 | 61,208 | 10,038,246 | 1,862,853 | 32,475,714 | ||||||||||||
| 収益費用 | ||||||||||||||||
| 車両のコスト | — | 8,365,730 | 1,515,270 | 27,190,224 | ||||||||||||
| 配送費用 | — | 505,156 | 140,798 | 1,722,704 | ||||||||||||
| 海上輸送サービスのコスト | 31,339 | — | 119,437 | — | ||||||||||||
| 売上原価の総額 | 31,339 | 8,870,886 | 1,775,505 | 28,912,928 | ||||||||||||
| 粗利益 | 29,869 | 1,167,360 | 87,348 | 3,562,786 | ||||||||||||
| 営業費用 | ||||||||||||||||
| 売却費用 | 19,557 | 184,061 | 117,819 | 603,184 | ||||||||||||
| 一般管理経費 | 1,102,454 | 530,089 | 2,735,450 | 1,676,559 | ||||||||||||
| 売掛金の信用損失引当金 | 1,095,094 | — | 1,095,094 | — | ||||||||||||
| 株式報酬費用 | 261,666 | — | 261,666 | — | ||||||||||||
| 総営業費用 | 2,478,771 | 714,150 | 4,210,029 | 2,279,743 | ||||||||||||
| （損失）業務利益 | (2,448,902 | ) | 453,210 | (4,122,681 | ) | 1,283,043 | ||||||||||
| その他の収益（費用） | ||||||||||||||||
| 利息収入 | 88,459 | 107 | 145,631 | 4,009 | ||||||||||||
| 利息費用 | (14,865 | ) | (286,197 | ) | (113,830 | ) | (1,058,111 | ) | ||||||||
| その他の収入 | 36 | — | 809 | — | ||||||||||||
| その他の収益（費用）、ネット | 73,630 | (286,090 | ) | 32,610 | (1,054,102 | ) | ||||||||||
| (損失) 税金引当前利益 | (2,375,272 | ) | 167,120 | (4,090,071 | ) | 228,941 | ||||||||||
| 法人税（利益）引当金 | (559,980 | ) | 44,217 | (1,052,969 | ) | 58,226 | ||||||||||
| 純(損失)利益 | $ | (1,815,292 | ) | $ | 122,903 | $ | (3,037,102 | ) | $ | 170,715 | ||||||
| (損失) 一株当たり利益 - 基本および希薄化後* | $ | (1.06 | ) | $ | 0.11 | $ | (1.78 | ) | $ | 0.16 | ||||||
| 加重平均株式 - 基本および希薄化後* | 1,709,610 | 1,091,727 | 1,709,610 | 1,058,509 | ||||||||||||
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* 逆株式分割に対して調整後
チーター ネット サプライ チェーン サービス INC.
未監査 condensed consolidated balance sheets データ
| 9月30日、 | 12月31日、 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 資産 | （未監査） | |||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 5,287,376 | $ | 432,998 | ||||
| 売掛金、純額 | 3,291,450 | 6,494,695 | ||||||
| 貸付金 | 3,058,295 | 672,500 | ||||||
| 在庫 | — | 1,515,270 | ||||||
| 流動資産合計 | 12,418,881 | 9,820,537 | ||||||
| 資産合計 | $ | 16,828,155 | $ | 10,059,265 | ||||
| 総流動負債 | 835,885 | 2,358,791 | ||||||
| 負債合計 | 2,874,412 | 3,154,637 | ||||||
| 総株主資本* | 13,953,743 | 6,904,628 | ||||||
| 総負債及び株主資本* | $ | 16,828,155 | $ | 10,059,265 | ||||
* 逆行株式分割のために遡及的に調整された
チーター ネット サプライ チェーン サービス INC.
未監査の簡潔な連結財務諸表 現金の流れ
| For the Nine Months Ended | ||||||||
| 9月30日、 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 純利益（損失） | $ | (3,037,102 | ) | $ | 170,715 | |||
| 営業活動による当期現金の提供 | 601,526 | 2,871,734 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 投資活動における純現金使用額 | (2,970,912 | ) | — | |||||
| 財務活動からのキャッシュフロー: | ||||||||
| 財務活動によって提供（使用）される純現金 | 7,223,764 | (2,225,246 | ) | |||||
| 現金及び現金同等物の純増加 | 4,854,378 | 646,488 | ||||||
| $ | 432,998 | 58,381 | ||||||
| サードパーティ融資の換算に伴う普通株式の発行 関係者ノートおよび未払利息の換算による普通株式の発行 その他経費としてのサードパーティからの株式発行 | $ | 5,287,376 | $ | 704,869 | ||||
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