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インチュイティブ・マシーンズは2024年第3四半期の結果を報告しました
ヒューストン、テキサス州、2024年11月14日 -- インテュイティブ・マシン株式会社（ナスダック: LUNR、「インテュイティブ・マシン」または「会社」）、宇宙探査、インフラ関連、サービスのリーディングカンパニーは、2024年9月30日に終了した第3四半期の財務結果を発表しました。
インテュイティブ・マシンのCEOスティーブ・アルテムスは、「インテュイティブ・マシンは、第3四半期において重要な勝利、売上高の成長、会社の歴史における最も大きな現金残高を達成し、非常に強い四半期を過ごしました。四半期を通じて、私たちは3つの主要なサービスの柱、つまり、配達、データの送信、インフラ関連サービスに引き続き注力しました。これらの柱は、月の商業および政府探査のミッションと目標を実現するための基本的な能力を提供します。」
Q3のハイライト
•NASAの商業月面ペイロードサービス（CLPS）イニシアチブを通じて11690万ドルの契約を授与され、インテュイティブ・マシンの4回目の契約授与となり、他のCLPSベンダーよりも多くなりました。
•NASAからの最大潜在価値48.2億ドルのNear Space Network (NSN)データサービス契約の唯一の受賞者であり、宇宙通信とナビゲーションのためのデータ伝送におけるIntuitive Machinesの変革的なステップ。
•Intuitive Machinesの第2の月面ミッションのための車両推進システムのホットファイアを完了し、ケネディ宇宙センターからの第1四半期の打ち上げに備えて、最も複雑な統合テストを代表する。
•第3四半期に5850万ドルの売上高を達成し、前年同期比359%増; 年初来17330万ドルで、2023年の全額の2倍以上。
•第3四半期に410万ドルの正の粗利率で収益性を改善。
•第3四半期の終了時に8960万ドルの現金を持ち、会社史上最高の四半期末現金残高。
•31260万ドルの記録的なバックログを報告し、これは主にIntuitive Machinesの第4回NASA CLPS賞からのものであり、会社史上最高の四半期末バックログ; バックログには、Near Space Networkデータサービスのための初期の15000万ドルのタスクオーダーがまだ含まれていない。
アルテムス氏は続けて、「私たちは、南極の月面配達ミッションを確保し、次にNear Space Network Services契約を獲得し、最後に、重貨物クラスの着陸機と連携してLTV設計の成熟を進めることで、すべての3つの柱で進展を遂げました。これらの戦略的な収益源により、私たちのビジネスの仮説は明確に視界に入り、より多くの運用サービスの獲得に集中できるようになります。これにより、長期の収益をもたらし、より高いマージンを確保できると考えています。」
Intuitive MachinesのCFO、ピート・マグラスは言った。「四半期に示されたように、私たちは現在のプログラムを引き続き実行しながら、重要な賞を獲得しています。私はCFOとして新しい視点で会社を導き、効率的にコストを管理して収益性を向上させ、財務目標を達成することに注力することを楽しみにしています。」
2024年の展望
•2024年度の売上高の見通しを2億1500万ドルから2億3500万ドルに絞り込んでおり、中央値に向かってトレンドしています。
•10月末時点での現金残高は1億690万ドルで、契約したマイルストーン支払いの回収タイミングに関する強い可視性と相まって、年末まで同様の現金残高で終える自信があります。
•Near Space Network 1.2 / 1.3 Direct to Earth、LTVS Phase 2などの主要な今後の受賞の可能性により、バックログの拡大を期待しており、OMESおよびNear Space Network 2.2 - Cislunar Relayに対するタスクオーダーも含まれています。
コールの情報
Intuitive Machinesは2024年11月14日午前8時30分（東部標準時）にこれらの結果について議論するためのカンファレンスコールを開催します。決算説明会のライブウェブキャストのリンクは、Intuitive Machinesの投資家向けウェブサイトで提供されます。 https://investors.intuitivemachines.com.
カンファレンスコール後、同じリンクを通じてIntuitive Machinesの投資家向けウェブサイトでウェブキャストの再生が利用可能になります。 https://investors.intuitivemachines.com.
主要ビジネス指標と非GAAP財務指標
このプレスリリースに記載されているGAAP財務指標に加えて、当社は、一般に認められた会計原則（"GAAP"）に従って作成されていない特定の財務指標を含めており、これはSECによって定義された「非GAAP財務指標」となります。これには調整後EBITDA（"Adjusted EBITDA"）が含まれます。
調整後EBITDAは、当社の経営陣が会社の業績を評価するために使用する重要なパフォーマンス指標であり、非営業源からの結果を除外した当期純利益（損失）として計算され、これには利息収入、利息費用、債務消滅による利益、株式ベースの報酬、公正価値の変動に伴う利益、または有価証券の発行に伴う損失、その他の収益/費用、減価償却、資産および設備の減損、所得税の引当が含まれます。Intuitive Machinesは、調整後EBITDAが会社の業績の傾向を浮き彫りにするのに役立つと信じており、業界内の企業を評価する際にアナリスト、投資家、およびその他の関心のある関係者によって頻繁に使用されるため、これを含めました。
調整後EBITDAは分析指標としての制限があり、投資家はそれを単独で考慮するべきではなく、GAAPに従って報告された会社の結果の分析の代替として考慮すべきではありません。別の企業、特にIntuitive Machinesの業界にある企業は、調整後EBITDAを異なる方法で計算する場合があり、そのため比較指標としての有用性が低下します。これらの制限を考慮して、さまざまなキャッシュフローメトリクス、当期純利益（損失）、およびその他のGAAP結果を含む他の財務パフォーマンス指標とともに調整後EBITDAを検討するべきです。 調整後EBITDAと最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整については、以下の「GAAPから非GAAP財務指標への調整」という見出しの下に含まれています。
フリーキャッシュフローは、営業活動によって提供された純現金（使用と）から資産および設備の購入を差し引いたものとして定義します。フリーキャッシュフローは、企業のビジネスに対する持続的な投資やバランスシートの強化を含む戦略的な取り組みに使用できる営業から生成された現金の量に関する情報を経営陣と投資家に提供する流動性の重要な指標であると考えています。フリーキャッシュフローには流動性指標としての制限があり、GAAPに従って報告された当社のキャッシュフローの分析の代替として考慮すべきではありません。これらの制限の一部は次のとおりです：フリーキャッシュフローはGAAPに従って計算された指標ではなく、GAAPに従って作成された財務情報から孤立して考慮されるべきではなく、またその代替として使用すべきではありません。フリーキャッシュフローは、計算方法の違いのために、他の企業の同様の指標と比較できない場合があります。また、フリーキャッシュフローは、資本投資のタイミング、成長の変動、およびその変動が運転資本やキャッシュコンバージョンサイクルの変動に与える影響に左右される場合があります。 フリーキャッシュフローと最も直接的に比較可能なGAAP財務指標の調整が、以下の「GAAPから非GAAP財務指標への調整」という見出しの下に含まれています。
当社は契約残高も含めており、これは受注した契約に基づいて将来実現することを期待する売上高の総見積もりから、当社が以前に認識した売上高を差し引いたものとして定義されています。Intuitive Machinesは、その残高を監視しています。これが、ビジネスのパフォーマンスを評価し、時間の経過によるトレンドを把握する上で投資家にとって役立つ将来の売上の指標であると考えているためです。
Intuitive Machinesについて
Intuitive Machinesは多様な宇宙探査、インフラ関連、サービス会社であり、月面アクセス経済を根本的に革新することに注力しています。2024年、Intuitive Machinesは月面に着陸して運営する最初の商業会社となり、天体の商業化に必要な三つのサービス柱、すなわち配送、データおよび通信、宇宙における自律運営を提供する能力を実証しました。当社は顧客が宇宙において野心的なビジョンと商業目標を達成できるよう、強力なサービス柱とのシームレスなコラボレーションを通じて支援します。詳細については、 https://www.syndax.com intuitivemachines.com.
将来を見据えた記述
このプレスリリースには含まれています 1995年の私的証券訴訟改革法の意味における「前向きな見通しに関する声明」。歴史的事実に関連しないこれらの声明は、前向きと見なされなければなりません。これらの前向きな見通しに関する声明は一般的に、「予想する」「信じる」「継続する」「可能性がある」「推定する」「期待する」「意図する」「かもしれない」「計画する」「可能な」「潜在的な」「予測する」「プロジェクト」「すべき」「努力する」「であろう」「戦略」「見通し」、これらの言葉の否定形やその他の類似の表現などによって識別されますが、これらの言葉が欠如していることは、声明が前向きでないことを意味するものではありません。これらの前向きな見通しに関する声明には、以下の内容が含まれますが、これに限定されません：私たちの月面ミッションに関する期待と計画、打ち上げの予想時期やその準備の進捗に関するもの; 製品ポートフォリオへの需要に関する私たちの期待や契約への入札提出に関する期待; 当社に授与された政府契約に関する売上高に関する期待; 政府契約やプログラムの変更に関する期待; 当社の業務、財務業績および業種に関する期待; ビジネス戦略、ビジネスプラン、長期的な持続可能な株主価値を推進するための計画; 「2024年の見通し」に関する情報、売上生成、バックログ、現金に関する私たちの期待を含みます。これらの前向きな見通しに関する声明は、現在利用可能な情報やデータに基づいて、会社の予測、プロジェクト、または期待を反映しています。実際の結果、パフォーマンス、または成果は、前向きな見通しに関する声明で表現または示唆されたものと大幅に異なる可能性があり、これらの前向きな見通しに過度に依存しないようにしてください。以下に示す重要な要因や不確実性の他にも、実際の結果がこのプレスリリース内の前向きな見通しに記載されているものと大幅に異なる原因となる可能性があります：成功するための取締役会および重要な人員の努力に依存していること; 限られた運営履歴; 成長を効果的に管理できなかったこと; 既存の会社や新会社からの競争; 私たちの宇宙飛行システムの安全性能が不満足であることや、施設内でのセキュリティインシデント; 商業宇宙飛行の市場が期待される成長ポテンシャルに達しないこと; 打ち上げの遅延、打ち上げ失敗、人工衛星や月面探査機が予定の軌道に到達しないこと、人工衛星および月面探査機の打ち上げに関連するコストの大幅な増加、そして打ち上げプロバイダーからの十分なキャパシティが得られないこと; 顧客の集中; 打ち上げや宇宙への旅の間の事故を含む商業宇宙飛行に関連するリスク; 私たちの運営において爆発性および可燃性のエネルギー素材やその他の危険な化学物質を取り扱うことに関連するリスク; 特定の材料および供給部品に関して限られた数の供給者に依存していること; 期待される方法で製品が稼働しない場合や製品に欠陥があること; 顧客との契約における相手方リスク、主要契約者が相手方との関係を維持し、その契約条件を履行できないこと; 政府契約の他の入札者からの抗議に成功裏に対応できないこと; ビジネスのさまざまな側面に関連するさまざまな法律および規制を遵守できないこと、そして私たちが取引するさまざまな政府機関の資金レベルの変化; 営業秘密や特許を取得していないノウハウの機密性を保護できないこと; 私たちのシステムが利用する第三者のオープンソースソフトウェアの条件に従うことができないこと; 財務報告に関する内部統制の効果的なシステムを維持する能力や、財務報告に関する内部統制の重要な弱点を対処および是正する能力; 米国政府の予算赤字および国家債務、ならびに任意の政府会計年度の予算プロセスを完了できない米国政府のいかなる能力、ならびに政府契約のための米国政府の契約および資金に対する私たちの依存; 米国の輸出入管理法規および米国の経済制裁および貿易管理法規を遵守できないこと; 不確実なグローバルなマクロ経済および政治条件や高まるインフレ; 損失の歴史と収益性を達成できないこと、ならびに運営資金を確保するために substantialな追加資本が必要なこと; 四半期ごとに財務結果が大きく変動する可能性があるという事実; ホールディング会社としての地位; 証券訴訟や株主アクティビズムを含む訴訟の対象になった場合、ビジネスおよび運営に大きな影響を及ぼすリスク; 公開証券の流動性および取引の可能性; そしてその他の公開書類およびプレスリリース。2023年12月31日終了の会計年度の定期報告書Form 10-Kの「パートI、項目1A。リスク要因」セクションに記載されている他の要因、財務状況及び業務結果に関する経営者の討論と分析の「パートI、項目2」セクション及び最新の四半期報告書Form 10-Qにおける「パートII。項目1A。「リスク要因」、およびSECのウェブサイトでアクセス可能な後続の報告書に記載されているもの。 www.sec.gov.
これらの将来予測に関する発言は、本プレスリリースの日付時点で入手可能な情報及び現在の期待、予測、仮定に基づいており、いくつかの判断、リスク、不確実性が含まれています。したがって、将来予測に関する発言は、後の日付における当社の見解を示すものとして信頼されるべきではなく、また、当社は、発言が行われた日以降の出来事や状況を反映するように将来予測に関する発言を更新する義務を負わず、新しい情報、将来の出来事、その他によるものであるかどうかに関わらず、適用される証券法の下で要求される場合を除きます。
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イントゥイティブマシーンズ社
簡易合算貸借対照表
(千単位)
(未監査)
| 9月30日, 2024 | 2023年12月31日 1 | ||||||||||
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 89,605 | $ | 4,498 | |||||||
| 制限付き現金 | 2,042 | 62 | |||||||||
| 買掛金及び未収入金等の流動資産相殺差額勘定による当座資産、正味 | 51,312 | 16,881 | |||||||||
| 契約資産 | 21,572 | 6,489 | |||||||||
| 前払費用およびその他の短期資産 | 3,736 | 3,681 | |||||||||
| 流動資産合計 | 168,267 | 31,611 | |||||||||
| 有形固定資産、正味額 | 17,170 | 18,349 | |||||||||
| 運用リース契約に基づく資産 | 39,240 | 35,853 | |||||||||
| ファイナンスリースの使用権資産 | 121 | 95 | |||||||||
| 総資産 | $ | 224,798 | $ | 85,908 | |||||||
| 負債、準備金、および株主の欠損 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 債務及び未払金 | 18,965 | $ | 16,771 | ||||||||
| 関係会社に対する支払勘定 | 6,024 | 5,786 | |||||||||
| 長期債務の流動部分 | — | 8,000 | |||||||||
| 短期契約債務 pass | 54,805 | 41,371 | |||||||||
| 運用リース債務, 消費期間1年以下 | 3,120 | 4,833 | |||||||||
| ファイナンスリース債務、流動 | 36 | 25 | |||||||||
| その他の流動負債 | 12,364 | 4,747 | |||||||||
| 流動負債合計 | 95,314 | 81,533 | |||||||||
| 非流動契約負債 | 879 | — | |||||||||
| 運用中のリース pass:p662 | 35,313 | 30,550 | |||||||||
| ファイナンスリース債務、非流動 | 74 | 67 | |||||||||
| Earn-out負債 | 47,848 | 14,032 | |||||||||
| ワラント債務 | 49,795 | 11,294 | |||||||||
| その他の長期負債 | 112 | 4 | |||||||||
| 総負債 | 229,335 | 137,480 | |||||||||
| コミットメント及び事態に関する注記 | |||||||||||
| 中間資本 | |||||||||||
| 可能な償還の対象となるシリーズA优先股 | 5,843 | 28,201 | |||||||||
| 償還可能な非支配持分 | 484,973 | 181,662 | |||||||||
| 株主資本不足 | |||||||||||
| A類普通株式 | 8 | 2 | |||||||||
| B類普通株式 | — | — | |||||||||
| C類普通株式 | 6 | 7 | |||||||||
| 自己株式 | (12,825) | (12,825) | |||||||||
| 資本金 | — | — | |||||||||
| 累積欠損 | (483,998) | (248,619) | |||||||||
| 会社に帰属する株主の総欠損 | (496,809) | (261,435) | |||||||||
| 非支配持分 | 1,456 | — | |||||||||
| 株主資本の欠損総額 | (495,353) | (261,435) | |||||||||
| 負債の合計、中位の資本、株主の赤字 | $ | 224,798 | $ | 85,908 | |||||||
1 特定の月面ペイロードサービス契約に関連する過去の推定契約損失に関する重要でない現金以外の修正を反映しています。詳細については、2024年9月30日のForm 10-Qをご覧ください。
インテュイティブマシーンズ株式会社
損益計算書
(千単位)
(監査未実施)
| 202年9月30日までの3か月間 | 9か月間が2022年9月30日に終了 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 1 | 2024 1 | 2023 1 | ||||||||||||||||||||
| 売上高 | $ | 58,478 | $ | 12,731 | $ | 173,338 | $ | 48,960 | |||||||||||||||
| 営業費用： | |||||||||||||||||||||||
| 売上高コスト（減価償却を除く） | 45,873 | 26,493 | 144,141 | 73,688 | |||||||||||||||||||
| 売上高コスト（減価償却を除く） - 関連会社 | 8,484 | — | 27,107 | — | |||||||||||||||||||
| 減価償却 | 482 | 329 | 1,319 | 944 | |||||||||||||||||||
| 固定資産減損損失 | 5,044 | — | 5,044 | — | |||||||||||||||||||
| 一般及び管理費（減価償却を除く） | 12,319 | 9,913 | 39,726 | 27,956 | |||||||||||||||||||
| 総営業費用 | 72,202 | 36,735 | 217,337 | 102,588 | |||||||||||||||||||
| 営業損失 | (13,724) | (24,004) | (43,999) | (53,628) | |||||||||||||||||||
| その他の収入（費用）、純額： | |||||||||||||||||||||||
| 利息収益（費用）、純額 | 31 | (228) | 31 | (781) | |||||||||||||||||||
| アーンアウト債務の公正価値の変動 | (33,328) | 36,036 | (33,816) | 61,066 | |||||||||||||||||||
| warrants負債の公正価値の変動 | (33,686) | 10,259 | (36,641) | 10,259 | |||||||||||||||||||
| SAFE契約の公正価値の変動 | — | — | — | (2,353) | |||||||||||||||||||
| セキュリティの発行に伴う損失 | — | (6,729) | (68,080) | (6,729) | |||||||||||||||||||
| その他の収入（費用）、純額 | 346 | (418) | 768 | (379) | |||||||||||||||||||
| その他の収入（費用）総額 | (66,637) | 38,920 | (137,738) | 61,083 | |||||||||||||||||||
| 当期純利益前の収入（損失） | (80,361) | 14,916 | (181,737) | 7,455 | |||||||||||||||||||
| 所得税費用 | (50) | (605) | (50) | (292) | |||||||||||||||||||
| 当期純利益（損失） | (80,411) | 14,311 | (181,787) | 7,163 | |||||||||||||||||||
| ビジネス統合前のIntuitive Machines, LLCに帰属する当期純損失 | — | — | — | (6,481) | |||||||||||||||||||
| ビジネス統合後の当期純利益（損失） | (80,411) | 14,311 | (181,787) | 13,644 | |||||||||||||||||||
| 償還可能な非支配株主持分に帰属する当期純損失 | (25,679) | (18,992) | (50,001) | (39,691) | |||||||||||||||||||
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 668 | — | 2,429 | — | |||||||||||||||||||
| 当期純利益（損失） | (55,400) | 33,303 | (134,215) | 53,335 | |||||||||||||||||||
| 少額：優先配当 | (143) | (674) | (751) | (1,657) | |||||||||||||||||||
| 普通株式クラスAに帰属する当期純利益（損失） | $ | (55,543) | $ | 32,629 | $ | (134,966) | $ | 51,678 | |||||||||||||||
1 特定の月面ペイロードサービス契約に関する過去の推定契約損失に主に関連する重要でない非現金修正が反映されています。詳細については、2024年9月30日のフォーム10-Qをご覧ください。
インテュイティブ・マシーンズ株式会社
簡易連結キャッシュフロー計算書
(千ドル単位)
(未監査)
| 9月30日までの9ヶ月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||
| 当期純利益（損失） | $ | (181,787) | $ | 7,163 | |||||||
| 営業活動からの純キャッシュ流入に調整するための調整： | |||||||||||
| 減価償却 | 1,319 | 944 | |||||||||
| 壞帳費用（追回） | 440 | (836) | |||||||||
| 資産および設備の減損 | 5,044 | — | |||||||||
| シェアベースの報酬費用 | 7,180 | 2,748 | |||||||||
| SAFE契約の公正価値の変動 | — | 2,353 | |||||||||
| エarn-out負債の公正価値の変動 | 33,816 | (61,066) | |||||||||
| ワラント負債の公正価値の変動 | 36,641 | (10,259) | |||||||||
| 証券発行による損失 | 68,080 | 6,729 | |||||||||
| その他 | 108 | 25 | |||||||||
| 営業資産および負債の変動: | |||||||||||
| 売掛金、ネット | (34,871) | (314) | |||||||||
| 契約資産 | (15,083) | 4,974 | |||||||||
| 前払費用 | (55) | (1,471) | |||||||||
| その他の資産 | (3,412) | 539 | |||||||||
| 買掛金及び未払費用 | 2,194 | 6,995 | |||||||||
| 買掛金 – 関連会社 | 238 | 1,568 | |||||||||
| 契約負債 – 短期及び長期 | 14,314 | (6,285) | |||||||||
| その他の負債 | 10,212 | 23,260 | |||||||||
| 営業によるキャッシュフローの純流出 | (55,622) | (22,933) | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | |||||||||||
| 有形固定資産の購入 | (5,185) | (27,668) | |||||||||
| 投資活動における純現金使用額 | (5,185) | (27,668) | |||||||||
| 財務活動からのキャッシュフロー: | |||||||||||
| ビジネスの合併からの収入 | — | 8,055 | |||||||||
| シリーズA優先株式の発行による受取金 | — | 26,000 | |||||||||
| 取引コスト | (437) | (9,371) | |||||||||
| 借入金の受取 | 10,000 | — | |||||||||
| ローンの返済 | (18,000) | — | |||||||||
| 有価証券の発行による収入 | 107,935 | 20,000 | |||||||||
| 共同出資者への支払い | — | (7,952) | |||||||||
| ストックオプションの行使 | 300 | — | |||||||||
| 株式報酬からの源泉徴収税の支払い | (2,291) | (293) | |||||||||
| フォワード購入契約の解除 | — | 12,730 | |||||||||
| ワラントの行使 | 51,360 | 16,124 | |||||||||
| 非支配持分からの出資（配当） | (973) | 196 | |||||||||
| 財務活動による純現金流入額 | 147,894 | 65,489 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、および制限付き現金の純増加 | 87,087 | 14,888 | |||||||||
| 期初の現金、現金同等物及び制限された現金 | 4,560 | 25,826 | |||||||||
| 期末の現金、現金同等物及び制限された現金 | 91,647 | 40,714 | |||||||||
| リストリクション付き現金 | 2,042 | 62 | |||||||||
| 期末の現金及び現金同等物 | $ | 89,605 | $ | 40,652 | |||||||
インテューイティブ・マシーンズ社
GAAPと非GAAP財務指標の調整
調整後EBITDA
以下の表は、GAAPに従って提示された最も直接的に比較可能な財務指標である当期純利益の調整後EBITDAへの調整を示しています。
| 9月30日までの3ヶ月 | 9月30日までの9ヶ月 | ||||||||||||||||||||||
（千単位で） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 当期純利益（損失） | $ | (80,411) | $ | 14,311 | $ | (181,787) | $ | 7,163 | |||||||||||||||
| 以下を調整している: | |||||||||||||||||||||||
| 税金 | 50 | 605 | 50 | 292 | |||||||||||||||||||
| 減価償却 | 482 | 329 | 1,319 | 944 | |||||||||||||||||||
| 資産及び機器の減損 | 5,044 | — | 5,044 | — | |||||||||||||||||||
| 利息（収入）費用、純額 | (31) | 228 | (31) | 781 | |||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬費用 | 1,285 | 1,556 | 7,180 | 2,748 | |||||||||||||||||||
| 獲得損失負債の公正価値の変動 | 33,328 | (36,036) | 33,816 | (61,066) | |||||||||||||||||||
| ワラント負債の公正価値の変動 | 33,686 | (10,259) | 36,641 | (10,259) | |||||||||||||||||||
| SAFE契約の公正価値の変動 | — | — | — | 2,353 | |||||||||||||||||||
| セキュリティの発行に関する損失 | — | 6,729 | 68,080 | 6,729 | |||||||||||||||||||
| その他の費用（収益）、ネット | (346) | 418 | (768) | 379 | |||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | (6,913) | $ | (22,119) | $ | (30,456) | $ | (49,936) | |||||||||||||||
フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフローは、運営活動から提供される純現金から資産や設備の購入を差し引いたものとして定義されます。フリーキャッシュフローは、流動性の有意義な指標であり、資産や設備の購入後に、私たちのビジネスに継続的な投資やバランスシートを強化するために使用できる現金の量に関する情報を経営陣や投資家に提供します。
フリーキャッシュフローは流動性指標としての限界があり、GAAPに基づく現金フローの分析の代替や孤立して考慮すべきではありません。これらの限界のいくつかは次のとおりです：
•フリーキャッシュフローはGAAPに従って計算された指標ではなく、GAAPに基づいて作成された財務情報から孤立して考慮したり、その代替として使用すべきではありません。
•フリーキャッシュフローは、計算方法の違いにより、他の企業の同様の名称の指標と比較できない場合があります。
•フリーキャッシュフローは、資本投資のタイミング、成長の変動、これらの変動が運転資本や現金転換サイクルに与える影響により、近中期的に影響を受ける可能性があります。
以下の表は、GAAPに従って提示された最も直接的に比較可能な財務指標である運営活動に使用される純現金の調整とフリーキャッシュフローの調整を示しています：
| 9か月間が2022年9月30日に終了 | |||||||||||
（千単位で） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 営業によるキャッシュフローの純流出 | (55,622) | (22,933) | |||||||||
| 設備資産の購入 | (5,185) | (27,668) | |||||||||
| フリーキャッシュフロー | (60,807) | (50,601) | |||||||||
受注残高
以下の表は、指定された期間における当社の未処理注文を示しています:
(千単位) | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||
バックログ | $ | 316,164 | $ | 268,566 | ||||||||||
2024年9月30日現在、バックログは$4760万増加しました。これは、2023年12月31日と比較して、主に2024年第3四半期に授与された新しいIm-4 CLPS契約、月面地形車両サービス設計プロジェクト、Im-3ミッションの新しい商業ペイロード契約、Im-2 CLPS契約に対するタスクオーダー修正、及びIm-3 CLPS契約に関連する新しい賞$23560万によるものです。これらの増加は、既存契約のパフォーマンスによる$17340万と、主に特定の固定価格契約及びOMES III契約に対するタスクオーダー調整に関連する契約価値調整による$1460万の減少で部分的に相殺されています。