附表99.1
直觀機器公司發佈2024年第三季度業績
休斯頓，德克薩斯州，2024年11月14日 —— 直觀機器公司（納斯達克：LUNR，"直觀機器"或"公司"），一家領先的太空探索、製造行業和服務公司，今天公佈了截至2024年9月30日的第三季度財務報告。
直觀機器首席執行官史蒂夫·阿爾特穆斯表示：「直觀機器在第三季度表現非常強勁，主要得到關鍵勝利、營業收入增長以及公司歷史上最大的現金餘額。在整個季度，我們繼續專注於三個核心服務支柱：交付、數據傳輸以及作爲服務的基礎設施。這些支柱提供了基礎能力，使得商業和政府對月球的探索任務和目標得以實現。」
Q3亮點
•通過NASA的商業月球有效載荷服務（CLPS）計劃，獲得11690萬美元的合同，標誌着直觀機器獲得的第四個合同，超過了任何其他CLPS供應商。
•獲得NASA近空間網絡（NSN）數據服務合同的唯一受獎者，合同最大潛在價值爲48.2億美元，這是Intuitive Machines在數據傳輸、太空通信和導航領域的一個變革性步驟。
•爲Intuitive Machines的第二次月球任務完成了飛行器推進系統的熱測試，這是該飛行器最複雜的集成測試，爲第一季度從肯尼迪航天中心的發射做準備。
•在第三季度實現了5850萬美元的營業收入，同比增長359%；截至目前，累計營業收入爲17330萬美元，超過2023年全年收入的兩倍。
•第三季度盈利能力改善，毛利率達到410萬美元。
•第三季度結束時現金達到8960萬美元，這是公司歷史上季度末現金餘額最高的記錄。
•報告顯示，公司積壓訂單達到31620萬美元，創歷史新高，這主要得益於Intuitive Machines獲得的第四個NASA CLPS獎項；積壓訂單尚未包括近空間網絡數據服務的15000萬美元初始任務訂單的全部金額。
阿爾特穆斯先生繼續說道：「通過首先確保另外一個南極月球交付任務，隨後贏得近空間網絡服務合同，最後繼續完善我們的重型貨物級着陸器與LTV設計的結合，我們在所有三個支柱上都取得了進展。這些戰略性收入來源使我們的業務理論清晰可見，讓我們能夠專注於捕捉更多的運營服務，我們相信這將帶來更高毛利的長期收益。」
Intuitive Machines首席財務官皮特·麥克格拉斯表示：「正如本季度所示，我們繼續在當前項目上執行，同時贏得關鍵獎勵。我期待着作爲首席財務官引導公司，通過新視角集中管理成本，推動盈利並實現我們的財務目標。」
2024展望
•我們將2024年全年的營業收入展望縮小至215 - 23500萬，並趨向於中間值
•截至10月底，當前現金餘額爲10690萬，加上我們對合同里程碑付款的收款時機強烈可見性，讓我們有信心年末會保持類似的現金餘額
•我們預計在關鍵潛在即將授予的獎項的推動下，訂單積壓將擴張，例如近空間網絡1.2 / 1.3直接到地球，LTVS第2階段等，以及OMES和近空間網絡2.2 - 月球間繼電器的任務訂單
電話會議信息
Intuitive Machines將於2024年11月14日東部時間上午8:30召開電話會議以討論這些結果。業績會的現場網絡直播鏈接將在Intuitive Machines網站的投資者部分提供 https://investors.intuitivemachines.com.
會議結束後，網絡重播將通過同一鏈接在Intuitive Machines網站的投資者部分提供 https://investors.intuitivemachines.com.
重要業務指標和非 GAAP 財務指標
除本文發佈的GAAP財務指標外，公司還包括了一些未按照通用會計原則（「GAAP」）編制的財務指標，這些財務指標構成了SEC定義的「非GAAP財務指標」。這包括調整後的EBITDA（「調整後的EBITDA」）。
調整後的EBITDA是我們管理團隊用來評估公司經營業績的關鍵績效指標，計算方法是淨利潤（虧損）減去來自非經營性來源的結果，包括利息收入、利息費用、債務償還收益、基於股份的補償、公允價值工具的變動、證券發行的收益或損失、其他收入/費用、折舊、財產和設備的減值以及所得稅準備金。Intuitive Machines包含調整後的EBITDA，因爲我們認爲它有助於突出公司經營業績的趨勢，並且分析師、投資者和其他相關方經常使用該指標來評估我們行業的公司。
調整後的EBITDA作爲一種分析指標有其侷限性，投資者不應將其孤立考慮或作爲對公司在GAAP下報告的結果分析的替代。其他公司，包括Intuitive Machines所在行業的公司，可能以不同方式計算調整後的EBITDA，這降低了其作爲可比指標的有效性。由於這些侷限性，您應將調整後的EBITDA與其他財務績效指標一起考慮，包括各種現金流指標、淨利潤（虧損）和其他GAAP結果。 調整後的EBITDA與最直接可比的GAAP財務指標的對賬在下面「GAAP與非GAAP財務指標的對賬」標題下包含。
我們將自由現金流定義爲經營活動產生的淨現金（使用或提供）減去財產和設備的購買。我們認爲，自由現金流是流動性的重要指標，爲管理層和投資者提供了關於從運營中產生的現金金額的信息，該現金在購買財產和設備後，可用於戰略性舉措，包括對我們業務的持續投資和增強我們的資產負債表。自由現金流作爲流動性指標有其侷限性，您不應將其孤立考慮或作爲分析我們.cash flows以GAAP報告的替代。一些限制包括：自由現金流不是根據GAAP計算的指標，不應與依據GAAP編制的財務信息孤立考慮或替代；由於計算方法的不同，自由現金流可能無法與其他公司的同類指標進行比較；而且，自由現金流可能在短期到中期內受到資本投資時機、增長波動及這些波動對營運資本的影響和現金轉化週期變化的影響。 自由現金流和最直接可比的GAAP財務指標的調節如下所示，標題爲「GAAP與非GAAP財務指標的調節」。
公司還包括了一份已簽約的合同積壓，定義爲公司預計未來通過執行已授予合同的工作所實現的總營業收入減少之前已確認的營業收入。Intuitive Machines監控其合同積壓，因爲我們認爲這是一個前瞻性銷售指標，可以幫助投資者評估其業務表現並識別長期趨勢。
關於第一智能機械
Intuitive Machines是一家多元化的太空探索、製造行業和服務公司，專注於根本上顛覆月球訪問的經濟。2024年，Intuitive Machines成爲第一家在月球表面着陸和運營的商業公司，驗證了其提供商業化一個天體所需的三個服務支柱的能力：交付、數據與通信，以及在太空中的自主操作。公司通過與其強大的服務支柱無縫合作，使客戶能夠實現他們在太空中的宏偉願景和商業目標。有關更多信息， 請訪問 intuitivemachines.com.
前瞻性聲明
本新聞稿包括*Security Act of 1933**中定義的「前瞻性陳述」。除歷史事實陳述外，本新聞稿中涉及未來活動、事件或發展的所有陳述，均爲前瞻性陳述。這些陳述基於合夥企業根據其經驗和對歷史趨勢、當前情況、預期未來發展和其他它認爲適當的因素的認識和看法作出的某些假設。這些聲明受到多種假設、風險和不確定性的影響，其中許多因素是合夥企業無法控制的。這些風險包括但不限於：關於合夥企業普通或優先單位未來分配的陳述;合夥企業的業務策略;其流動性和融資來源的可訪問性;其金融策略;煤炭、特羅納和蘇打灰等自然資源的價格和需求，以及其他因素詳見Natural Resource Partners提交給證券交易委員會的文件。自然資源合夥企業L.P.沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性陳述，無論是因爲新信息、未來事件還是其他原因。 根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的定義，「前瞻性陳述」是指不涉及歷史事實的那些陳述，應視爲前瞻性。這些前瞻性陳述通常以「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「打算」、「可能」、「或許」、「計劃」、「可能的」、「潛在的」、「預測」、「項目」、「應該」、「努力」、「將」、「策略」、「展望」，以及這些詞的否定形式或其他類似表達來識別，但缺乏這些詞並不意味着某個陳述不是前瞻性的。這些前瞻性陳述包括但不限於：我們對月球任務的期望和計劃，包括預期的發射時間以及我們爲此做好準備的進展；我們在產品組合需求、合同投標提交等方面的期望；我們對政府合同營業收入的預期；我們對政府合同或項目變更的預期；我們的運營、財務表現和行業板塊；我們的業務策略、業務計劃，以及推動長期可持續股東價值的計劃；在「2024年展望」下的信息，包括我們對營業收入生成、未交付訂單和現金的預期。這些前瞻性陳述反映了公司基於當前可用信息和數據的預測、預估或期望。我們的實際結果、表現或成就可能會與前瞻性陳述所表達或暗示的顯著不同，您被警告不要對這些前瞻性陳述過於依賴。以下重要因素和不確定性，除其他因素外，可能導致實際結果或結果與本新聞稿中前瞻性陳述所指示的顯著不同：我們對董事會和關鍵人員努力成功的依賴；我們有限的經營歷史；我們未能有效管理我們的增長；來自現有或新公司的競爭；我們的航天系統安全表現不佳或我們的設施發生安全事件；商業航天市場未能如預期達到增長潛力；任何發射延遲、發射失敗、我們的衛星或月球着陸器未能到達計劃軌道位置、衛星和月球着陸器發射成本顯著增加，以及來自衛星和月球着陸器發射提供商的能力不足；我們的客戶集中度；與商業航天相關的風險，包括髮射或前往太空過程中發生的事故；在我們運營中處理、生產和處置潛在爆炸性和可燃性能量材料及其他危險化學品的風險；對某些材料和供給元件的有限供應商依賴；我們的產品未能按預期方式運行或產品缺陷；與我們客戶簽訂的合同對方風險，以及我們主要承包商未能維護與其對方的關係並履行其合同義務；未能成功應對其他競標者對政府合同的抗議；未能遵守與我們業務的各個方面相關的各種法律法規以及與我們有業務往來的各個政府實體的資金水平的任何變化；未能保護我們商業祕密的機密性，以及未申請專利的專有技術；未能遵守我們系統所使用的第三方開源軟件的條款；我們保持有效的財務報告內部控制系統的能力，並解決和糾正財務報告內部控制中的重大缺陷；美國政府的預算赤字和國債，以及美國政府無法完成任何政府財政年度的預算過程，以及我們對美國政府合同和政府對政府合同的資金依賴；未能遵守美國出口和進口管制法律法規和美國經濟制裁與貿易管制法律法規；全球宏觀經濟和政治條件不確定和通貨膨脹上升；我們存在虧損歷史和未能實現盈利的情況，以及爲資金運營所需的可觀額外資本；我們的財務結果可能會顯著波動；我們作爲控股公司的身份；如果我們的業務和運營遭受任何訴訟，包括證券訴訟或股東激進主義，可能會顯著影響；我們公開證券的潛在流動性和交易；以及其他公共文件和新聞稿，其他因素詳見我們的《年度報告（Form 10-K）》的第一部分，項目1A. 風險因素，財政年度截至2023年12月31日，向證券交易委員會（「SEC」）提交的相關條款；第一部分，項目2，管理層對財務狀況及業績的討論與分析；以及第二部分，項目1A. 「風險因素」在我們最近提交的《季度報告（Form 10-Q）》中，以及在後續提交給SEC的文件中，這些文件可以在SEC的網站上訪問。 www.sec.gov.
這些前瞻性聲明基於截至本新聞稿日期的信息及當前的預期、預測和假設，並涉及多項判斷、風險和不確定性。因此，前瞻性聲明不應被視爲我們在任何後續日期的觀點，我們也不承擔更新前瞻性聲明以反映其發佈後事件或情況的任何義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非適用的證券法律可能要求。
聯繫方式
投資者查詢：
investors@intuitivemachines.com
媒體查詢：
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INTUITIVE MACHINES, INC.
彙編的綜合資產負債表
(以千爲單位)
(未經審計)
| 九月三十日, 2024 | 2023年12月31日。1 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 89,605 | $ | 4,498 | |||||||
| 受限現金 | 2,042 | 62 | |||||||||
| 交易應收賬款淨額 | 51,312 | 16,881 | |||||||||
| 合同資產 | 21,572 | 6,489 | |||||||||
| 預付及其他流動資產 | 3,736 | 3,681 | |||||||||
| 總流動資產 | 168,267 | 31,611 | |||||||||
| 房地產和設備，淨額 | 17,170 | 18,349 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 39,240 | 35,853 | |||||||||
| 融資租賃使用權資產 | 121 | 95 | |||||||||
| 資產總額 | $ | 224,798 | $ | 85,908 | |||||||
| 負債、準股權和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 應付賬款和應計費用 | 18,965 | $ | 16,771 | ||||||||
| 應付賬款 - 關聯公司 | 6,024 | 5,786 | |||||||||
| 長期債務的流動部分 | — | 8,000 | |||||||||
| 合同負債，流動 | 54,805 | 41,371 | |||||||||
| 經營租賃負債，流動負債 | 3,120 | 4,833 | |||||||||
| 融資租賃負債，流動 | 36 | 25 | |||||||||
| 其他流動負債 | 12,364 | 4,747 | |||||||||
| 流動負債合計 | 95,314 | 81,533 | |||||||||
| 合同負債，長期 | 879 | — | |||||||||
| 非流動經營租賃負債 | 35,313 | 30,550 | |||||||||
| 金融租賃負債，非流動負債 | 74 | 67 | |||||||||
| 賺取期權負債 | 47,848 | 14,032 | |||||||||
| 存量證券負債 | 49,795 | 11,294 | |||||||||
| 其他長期負債 | 112 | 4 | |||||||||
| 總負債 | 229,335 | 137,480 | |||||||||
| 承諾和 contingencies | |||||||||||
| 中間產權 | |||||||||||
| A系列優先股可能被贖回 | 5,843 | 28,201 | |||||||||
| 次級債券託管人最初將是初級次級債券的證券註冊人和支付代理人。所有與初級次級債券有關的交易，包括初級次級債券的登記、轉讓和交換，將由證券註冊人在紐約市的一個辦事處處理，該辦事處由NEE Capital指定。NEE Capital最初指定了次級信託銀行的企業信託辦事處作爲該辦事處。此外，持有初級次級債券的持有人應將有關初級次級債券的通知地址寄往該辦事處。NEE Capital將通知初級次級債券的持有人該辦事處的位置變化。 | 484,973 | 181,662 | |||||||||
| 優先股，授權股數爲$0，未發行和未持有 | |||||||||||
| A類普通股 | 8 | 2 | |||||||||
| B類普通股 | — | — | |||||||||
| C類普通股 | 6 | 7 | |||||||||
| 庫藏股 | (12,825) | (12,825) | |||||||||
| 實收資本 | — | — | |||||||||
| 累積赤字 | (483,998) | (248,619) | |||||||||
| 歸屬於公司的股東總虧損 | (496,809) | (261,435) | |||||||||
| 非控制權益 | 1,456 | — | |||||||||
| 股東權益不足合計 | (495,353) | (261,435) | |||||||||
| 負債、優先股權及股東權益合計 | $ | 224,798 | $ | 85,908 | |||||||
1 反映不重要的、非現金的調整，主要與某些月球有效載荷服務合同的歷史估計合同損失有關；有關更多信息，請參閱我們2024年9月30日的10-Q表格。
直覺機器公司
簡明的彙總操作表
(以千爲單位)
(未審核)
| 截止到9月30日的三個月結束 | 截止到9月30日的九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 1 | 2024 1 | 2023 1 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 58,478 | $ | 12,731 | $ | 173,338 | $ | 48,960 | |||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||
| 營收成本（不包括折舊） | 45,873 | 26,493 | 144,141 | 73,688 | |||||||||||||||||||
| 營收成本（不包括折舊） - 關聯公司 | 8,484 | — | 27,107 | — | |||||||||||||||||||
| 折舊 | 482 | 329 | 1,319 | 944 | |||||||||||||||||||
| 資產減值損失 | 5,044 | — | 5,044 | — | |||||||||||||||||||
| 管理費用（不包括折舊） | 12,319 | 9,913 | 39,726 | 27,956 | |||||||||||||||||||
| 總營業費用 | 72,202 | 36,735 | 217,337 | 102,588 | |||||||||||||||||||
| 營業損失 | (13,724) | (24,004) | (43,999) | (53,628) | |||||||||||||||||||
| 其他收益（費用），淨: | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入（費用），淨額 | 31 | (228) | 31 | (781) | |||||||||||||||||||
| 期權責任公平價值變動 | (33,328) | 36,036 | (33,816) | 61,066 | |||||||||||||||||||
| 權證負債公允價值變動 | (33,686) | 10,259 | (36,641) | 10,259 | |||||||||||||||||||
| SAFE協議的公允價值變動 | — | — | — | (2,353) | |||||||||||||||||||
| 發行證券損失 | — | (6,729) | (68,080) | (6,729) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（費用），淨額 | 346 | (418) | 768 | (379) | |||||||||||||||||||
| 其他總收益（費用），淨額 | (66,637) | 38,920 | (137,738) | 61,083 | |||||||||||||||||||
| 稅前收入（虧損） | (80,361) | 14,916 | (181,737) | 7,455 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | (50) | (605) | (50) | (292) | |||||||||||||||||||
| 淨利潤（虧損） | (80,411) | 14,311 | (181,787) | 7,163 | |||||||||||||||||||
| 與Intuitive Machines, LLC相關的淨虧損在業務合併之前 | — | — | — | (6,481) | |||||||||||||||||||
| 淨利潤（虧損）（業務合併後） | (80,411) | 14,311 | (181,787) | 13,644 | |||||||||||||||||||
| 應贖回的非控制權益淨損失 | (25,679) | (18,992) | (50,001) | (39,691) | |||||||||||||||||||
| 淨利潤歸屬於非控股權益 | 668 | — | 2,429 | — | |||||||||||||||||||
| 歸屬於公司的淨利潤 | (55,400) | 33,303 | (134,215) | 53,335 | |||||||||||||||||||
| 減：優先股股利 | (143) | (674) | (751) | (1,657) | |||||||||||||||||||
| 歸屬於A類普通股股東的淨利潤（虧損） | $ | (55,543) | $ | 32,629 | $ | (134,966) | $ | 51,678 | |||||||||||||||
1 反映與某些月球有效載荷服務合同相關的歷史估算合同虧損的輕微非現金修正；有關更多信息，請參見我們2024年9月30日的10-Q表格。
直覺機器公司
簡明的綜合現金流量表
(單位：千)
(未經審計)
| 截至9月30日的九個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
經營活動現金流量： | |||||||||||
| 淨利潤（虧損） | $ | (181,787) | $ | 7,163 | |||||||
| 調整爲淨損失到經營活動現金流量淨使用： | |||||||||||
| 折舊 | 1,319 | 944 | |||||||||
| 壞賬費用（恢復） | 440 | (836) | |||||||||
| 財產和設備的減值 | 5,044 | — | |||||||||
| 基於股份的補償費用 | 7,180 | 2,748 | |||||||||
| SAFE協議的公允價值變動 | — | 2,353 | |||||||||
| 遞延負債的公允價值變動 | 33,816 | (61,066) | |||||||||
| 認股權證負債的公允價值變動 | 36,641 | (10,259) | |||||||||
| 證券發行損失 | 68,080 | 6,729 | |||||||||
| 其他 | 108 | 25 | |||||||||
| 運營資產和負債的變化： | |||||||||||
| 應收貿易賬款，淨額 | (34,871) | (314) | |||||||||
| 合同資產 | (15,083) | 4,974 | |||||||||
| 預付費用 | (55) | (1,471) | |||||||||
| 其他資產淨額 | (3,412) | 539 | |||||||||
| 應付賬款和應計費用 | 2,194 | 6,995 | |||||||||
| 應付賬款 - 關聯公司 | 238 | 1,568 | |||||||||
| 合同負債 - 短期和長期 | 14,314 | (6,285) | |||||||||
| 其他負債 | 10,212 | 23,260 | |||||||||
| 用於經營活動的淨現金 | (55,622) | (22,933) | |||||||||
| 投資活動現金流量： | |||||||||||
| 購置固定資產等資產支出 | (5,185) | (27,668) | |||||||||
| 投資活動使用的淨現金 | (5,185) | (27,668) | |||||||||
| 籌集資金的現金流量： | |||||||||||
| 來自業務合併的收益 | — | 8,055 | |||||||||
| 支付額外金額以轉換A系列優先股 | — | 26,000 | |||||||||
| 交易成本 | (437) | (9,371) | |||||||||
| 借款收入 | 10,000 | — | |||||||||
| 償還的貸款 | (18,000) | — | |||||||||
| 證券發行所得 | 107,935 | 20,000 | |||||||||
| 會員分配 | — | (7,952) | |||||||||
| 股票期權行權 | 300 | — | |||||||||
| 支付基於股份獎勵的預扣稅 | (2,291) | (293) | |||||||||
| 前期購買協議終止 | — | 12,730 | |||||||||
| 行權證行使 | 51,360 | 16,124 | |||||||||
| 非控制權益貢獻（分配） | (973) | 196 | |||||||||
| 籌資活動產生的現金淨額 | 147,894 | 65,489 | |||||||||
| 現金，現金等價物和受限制現金的淨增加額 | 87,087 | 14,888 | |||||||||
| 期初現金、現金等價物和受限制的現金 | 4,560 | 25,826 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物和受限制的現金 | 91,647 | 40,714 | |||||||||
| 減：受限現金 | 2,042 | 62 | |||||||||
| 期末現金及現金等價物餘額 | $ | 89,605 | $ | 40,652 | |||||||
直覺機器公司
GAAP與非GAAP財務指標的調節
調整後的EBITDA
以下表格列出了淨虧損的調節，該項是根據GAAP呈現的最直接可比財務指標，調整後的EBITDA。
| 截至九月三十日的三個月 | 截至九月三十日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
（以千爲單位） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 淨利潤 (虧損) | $ | (80,411) | $ | 14,311 | $ | (181,787) | $ | 7,163 | |||||||||||||||
| 調整以排除以下內容： | |||||||||||||||||||||||
| 稅收 | 50 | 605 | 50 | 292 | |||||||||||||||||||
| 折舊 | 482 | 329 | 1,319 | 944 | |||||||||||||||||||
| 資產和設備減值 | 5,044 | — | 5,044 | — | |||||||||||||||||||
| 息稅前利潤淨額 | (31) | 228 | (31) | 781 | |||||||||||||||||||
| 基於股份的補償費用 | 1,285 | 1,556 | 7,180 | 2,748 | |||||||||||||||||||
| 收益負債公允價值的變動 | 33,328 | (36,036) | 33,816 | (61,066) | |||||||||||||||||||
| warrant負債公允價值的變動 | 33,686 | (10,259) | 36,641 | (10,259) | |||||||||||||||||||
| SAFE協議公允價值的變動 | — | — | — | 2,353 | |||||||||||||||||||
| 證券發行損失 | — | 6,729 | 68,080 | 6,729 | |||||||||||||||||||
| 其他費用（收益），淨額 | (346) | 418 | (768) | 379 | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | (6,913) | $ | (22,119) | $ | (30,456) | $ | (49,936) | |||||||||||||||
自由現金流
我們將自由現金流定義爲經營活動所提供的淨現金減少購置的物業和設備。我們認爲，自由現金流是流動性的重要指標，爲管理層和投資者提供了有關經營產生的現金量的信息，該現金在購置物業和設備後可用於戰略舉措，包括對我們業務的持續投資和加強我們的資產負債表。
自由現金流作爲流動性指標存在侷限性，您不應孤立地或作爲對我們根據公認會計原則（GAAP）報告的現金流分析的替代。以下是一些侷限性：
•自由現金流並不是根據GAAP計算的指標，不應孤立於GAAP準備的財務信息或作爲其替代。
•由於計算方法的差異，自由現金流可能無法與其他公司類似標題的指標進行比較。
•自由現金流可能在近期到中期受資本投資時機、我們增長波動及其對營運資金和現金轉換週期變化的影響而受到影響。
下表展示了經營活動中使用的淨現金與根據GAAP呈現的最直接可比財務指標之間的調節，以顯示自由現金流：
| 截止到9月30日的九個月結束 | |||||||||||
（以千爲單位） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 用於經營活動的淨現金 | (55,622) | (22,933) | |||||||||
| 購買物業和設備 | (5,185) | (27,668) | |||||||||
| 自由現金流 | (60,807) | (50,601) | |||||||||
積壓
下表顯示了截至所示期間的未完成訂單：
(單位：千) | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||
積壓訂單 | $ | 316,164 | $ | 268,566 | ||||||||||
截至2024年9月30日，積壓訂單較2023年12月31日增加了4760萬美元，主要由於在2024年第三季度授予的新Im-4 CLPS合同、月球地形車服務設計項目、Im-3任務上的新商業有效載荷合同、Im-2 CLPS合同的任務訂單更改及Im-3 CLPS合同的23560萬美元新獎項。這些增加部分被現有合同的17340萬美元的持續履行和與某些固定價格合同和OMES III合同的任務訂單調整相關的1460萬美元合同價值調整所抵消。