附錄99.1
CV Sciences, Inc.報告了2024年第三季度的財務業績
加利福尼亞州聖地亞哥-2024年11月14日(GLOBE NEWSWIRE)-CV Sciences, Inc. (OTCQB:CVSI)(以下簡稱「公司」、「CV Sciences」、「我們」或「我們」), 一家專注於大麻提取物和其他經過驗證的科學支持的天然成分和產品的卓越消費者健康公司, 今天宣佈了截至2024年9月30日的季度財務業績。
2024年第三季度和最近的財務和運營亮點
「我們對2024年第三季度的業績感到滿意。儘管環境具有挑戰性，但我們的核心業務收入在2024年第三季度保持穩定，大約在$400萬的範圍內。通過最近的收購和新產品創新，我們相信我們在2025年有望增長營收。與以往相比，我們的毛利率在整個2024年有所提高，我們預計在2025年將進一步改善毛利率，」CV Sciences首席執行官Joseph Dowling表示。「2024年第三季度的進展顯示了我們對創新和成本效率執行的持續承諾，我們正朝着盈利和正現金流更進一步。我們期待通過有機增長和在不久的將來追求額外的併購機會，以改善我們的營收、盈利能力和股東價值。」
經營成果-2024年第三季度與2023年第三季度相比
2024年第三季度銷售額爲$390萬，較第三季度2023年下降了5%。這一下降主要是由B20億銷售額的9%減少引起的。B20億銷售額主要受到各州CBD監管補丁的影響。2024年第三季度銷售的總數量減少了7.9%，每單位平均銷售價格略降0.5%。2024年第三季度我們經營虧損$30萬，與2013年第三季度的$40萬相比，有所改善。這主要是由於較高的毛利率和降低的營業費用。公司2024年第三季度的調整後EBITDA爲$75,000，而2013年第三季度爲$40萬。
電話會議和網絡直播
The Company will host a conference call and webcast to discuss these results today at 10:00 am EDT/7:00 am PDt. The webcast of the conference call will be available on the Investor Relations section of the Company's website at https://ir.cvsciences.com/news-events or directly at
https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1695466&tp_key=e08c31edf2. Investors interested in participating in the live call can also dial (877) 407-0784 from the U.S. or international callers can dial (201) 689-8560. A telephone replay will be available approximately three hours after the call concludes, and will be available through Thursday, November 21, 2024, by dialing (844) 512-2921 from the U.S. or (412) 317-6671 from international locations, and entering confirmation code 13749925.
關於CV Sciences，Inc。
CV Sciences, Inc. (OTCQB:CVSI) is a consumer wellness company specializing in nutraceuticals and plant-based foods. The Company's hemp extracts and other proven, science-backed, natural ingredients and products are sold through a range of sales channels from B20億 to B2C. The Company's +PlusCBD™ branded products are sold at select retail locations throughout the U.S. and are the top-selling brands of hemp extracts in the natural products market, according to SPINS, the leading provider of syndicated data and insights for the natural, organic and specialty products industry. With a commitment to science, +PlusCBD™ product benefits in healthy people are supported by human clinical research data, in addition to three published clinical case studies available on PubMed.gov. +PlusCBD™ was the first hemp extract supplement brand to invest in the scientific evidence necessary to receive self-affirmed Generally Recognized as Safe (GRAS) status. The Company's Cultured FoodsTM brand provides a variety of 100% plant-based food products. Committed to crafting nutritious and flavorful alternatives, Cultured FoodsTM 爲尋求素食、無麩質或靈活飲食選擇的個人提供美味和滿足的烹飪體驗。此外，該公司擁有Elevated Softgels，一家生產膠囊軟膠囊和滴劑的公司，爲補充營養行業提供產品。CV Sciences, Inc.在加利福尼亞州聖地亞哥、科羅拉多州大章克申以及波蘭華沙設有主要辦公室和設施。該公司還在開發和商業化基於CBD的創新治療藥物的藥物開發計劃中運營。更多信息可從OTCMarkets.com獲取，或訪問www.cvsciences.com。
前瞻性聲明
本新聞稿可能包含某些前瞻性聲明和信息，根據1933年證券法第27A條和1934年證券交易法第21E條的定義，並受這些條款設定的安全港的約束。該材料包含關於預期未來事件和/或財務結果的陳述，屬於前瞻性陳述並受到風險和不確定性的影響。因其定義，此類前瞻性聲明涉及風險和不確定性。CV Sciences沒有義務公開更新任何前瞻性聲明，除非適用法律要求。因此，投資者不應過分依賴此類前瞻性聲明。
聯繫信息
ir@cvsciences.com
CV科學公司
未經審計的簡明合併營運報表
（以千爲單位，每股數據除外）
|
|
截止三個月 |
|
|
截止九個月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
產品銷售淨額 |
|
$ |
3,865 |
|
|
$ |
4,089 |
|
|
$ |
11,821 |
|
|
$ |
12,203 |
|
營業成本 |
|
|
2,087 |
|
|
|
2,246 |
|
|
|
6,330 |
|
|
|
6,860 |
|
毛利潤 |
|
|
1,778 |
|
|
|
1,843 |
|
|
|
5,491 |
|
|
|
5,343 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研發 |
|
|
29 |
|
|
|
40 |
|
|
|
93 |
|
|
|
111 |
|
銷售、一般和管理費用 |
|
|
2,090 |
|
|
|
2,240 |
|
|
|
6,942 |
|
|
|
7,154 |
|
從計提的工資稅款逆轉中獲益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(6,171 |
) |
總營業費用 |
|
|
2,119 |
|
|
|
2,280 |
|
|
|
7,035 |
|
|
|
1,094 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業利潤（虧損） |
|
|
(341 |
) |
|
|
(437 |
) |
|
|
(1,544 |
) |
|
|
4,249 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他費用，淨額 |
|
|
115 |
|
|
|
10 |
|
|
|
118 |
|
|
|
275 |
|
稅前收入（虧損） |
|
|
(456 |
) |
|
|
(447 |
) |
|
|
(1,662 |
) |
|
|
3,974 |
|
所得稅費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
6 |
|
|
|
3 |
|
淨利潤（虧損） |
|
$ |
(456 |
) |
|
$ |
(447 |
) |
|
$ |
(1,668 |
) |
|
$ |
3,971 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股基本和稀釋平均股數 |
|
|
182,261 |
|
|
|
154,604 |
|
|
|
172,671 |
|
|
|
153,112 |
|
基本和攤薄後每股普通股的淨利潤（損失） |
|
$ |
(0.00 |
) |
|
$ |
(0.00 |
) |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
0.03 |
|
CV SCIENCES, INC.
簡化聯合資產負債表（未經審計）
（以千爲單位，除每股數據外）
|
|
2024年9月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金 |
|
$ |
979 |
|
|
$ |
1,317 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
422 |
|
|
|
431 |
|
存貨 |
|
|
5,020 |
|
|
|
5,655 |
|
預付費用和其他 |
|
|
327 |
|
|
|
535 |
|
總流動資產 |
|
|
6,748 |
|
|
|
7,938 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
物業和設備，淨額 |
|
|
490 |
|
|
|
379 |
|
使用權資產 |
|
|
81 |
|
|
|
167 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
103 |
|
|
|
78 |
|
商譽 |
|
|
815 |
|
|
|
342 |
|
其他資產 |
|
|
154 |
|
|
|
296 |
|
總資產 |
|
$ |
8,391 |
|
|
$ |
9,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
1,886 |
|
|
$ |
2,309 |
|
應計費用 |
|
|
3,422 |
|
|
|
3,422 |
|
經營租賃負債-流動 |
|
|
92 |
|
|
|
130 |
|
Debt |
|
|
743 |
|
|
|
254 |
|
流動負債合計 |
|
|
6,143 |
|
|
|
6,115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
經營租賃負債-減去當前部分 |
|
|
— |
|
|
|
58 |
|
遞延所得稅負債 |
|
|
19 |
|
|
|
19 |
|
其他負債 |
|
|
38 |
|
|
|
105 |
|
總負債 |
|
|
6,200 |
|
|
|
6,297 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
承諾和 contingencies |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
優先股，面值$0.0001；授權10,000股；截至2024年9月30日和2023年12月31日發行1股；截至2024年9月30日和2023年12月31日無流通股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股，面值$0.0001；截至2024年9月30日和2023年12月31日授權790,000股；分別截至2024年9月30日和2023年12月31日發行和流通184,264和161,678股 |
|
|
18 |
|
|
|
16 |
|
其他資本公積 |
|
|
88,409 |
|
|
|
87,464 |
|
累積赤字 |
|
|
(86,255 |
) |
|
|
(84,587 |
) |
累計其他綜合收益 |
|
|
19 |
|
|
|
10 |
|
股東權益總額 |
|
|
2,191 |
|
|
|
2,903 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益合計 |
|
$ |
8,391 |
|
|
$ |
9,200 |
|
CV SCIENCES, INC.
未經審計的簡明合併現金流量表
(以千爲單位)
|
|
截至9月30日的九個月， |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
營業收入 |
|
|
|
|
|
|
||
淨利潤（虧損） |
|
$ |
(1,668 |
) |
|
$ |
3,971 |
|
調整以將淨利潤（損失）調節爲經營活動中提供的現金淨流量 |
|
|
|
|
|
|
||
折舊與攤銷 |
|
|
220 |
|
|
|
176 |
|
基於股票的補償 |
|
|
154 |
|
|
|
185 |
|
債務折扣攤銷 |
|
|
117 |
|
|
|
112 |
|
租賃資產攤銷 |
|
|
86 |
|
|
|
80 |
|
在待處理考慮責任負債的公允價值增益 |
|
|
(188 |
) |
|
|
— |
|
從逆轉應計的工資稅收益中獲益 |
|
|
— |
|
|
|
(6,171 |
) |
其他 |
|
|
236 |
|
|
|
368 |
|
經營性資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款淨額 |
|
|
19 |
|
|
|
103 |
|
存貨 |
|
|
689 |
|
|
|
834 |
|
預付費用及其他 |
|
|
208 |
|
|
|
2,778 |
|
應付賬款和應計費用 |
|
|
(570 |
) |
|
|
(69 |
) |
經營活動提供的淨現金流量 |
|
|
(697 |
) |
|
|
2,367 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
業務收購，扣除現金收購 |
|
|
(6 |
) |
|
|
— |
|
投資活動產生的淨現金流量 |
|
|
(6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
籌資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
票據應收款項收入 |
|
|
900 |
|
|
|
— |
|
與應付票據相關的債券發行成本 |
|
|
(5 |
) |
|
|
— |
|
償還應付票據 |
|
|
(325 |
) |
|
|
(1,117 |
) |
無抵押債務償還 |
|
|
(203 |
) |
|
|
(218 |
) |
經營活動產生的淨現金流量 |
|
|
367 |
|
|
|
(1,335 |
) |
匯率變動對現金的影響 |
|
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
現金淨增加（減少） |
|
|
(338 |
) |
|
|
1,032 |
|
期初現金 |
|
|
1,317 |
|
|
|
611 |
|
期末現金 |
|
$ |
979 |
|
|
$ |
1,643 |
|
補充現金流披露: |
|
|
|
|
|
|
||
已支付利息 |
|
$ |
6 |
|
|
$ |
4 |
|
所繳納所得稅 |
|
$ |
6 |
|
|
$ |
— |
|
非現金交易的補充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
使用普通股支付的服務 |
|
$ |
92 |
|
|
$ |
100 |
|
應付票據債務發行成本 |
|
$ |
(284 |
) |
|
$ |
— |
|
賣方應付的營運資金調整 |
|
$ |
34 |
|
|
$ |
— |
|
已收購資產的公允價值，不包括現金 |
|
$ |
341 |
|
|
$ |
— |
|
收購商譽 |
|
|
365 |
|
|
|
— |
|
普通股股份交易 |
|
|
(700 |
) |
|
|
— |
|
現金支付的收購費用 |
|
$ |
6 |
|
|
$ |
— |
|
CV SCIENCES, INC.
非通用會計準則財務指標（未經審計）
我們根據美國通用會計準則（GAAP）編制我們的合併財務報表。在本新聞稿中包含的非GAAP財務指標，如每股淨利潤（虧損）和調整後的EBITDA與通常根據GAAP呈現的不同。我們在內部使用非GAAP指標評估我們的績效，並進行財務和運營決策，以一種調整自其等值GAAP措施或完善我們GAAP措施提供的信息的方式呈現。非GAAP財務指標不包括股票期權的非現金補償費用。在評估我們業務的績效並制定短期和長期計劃時，我們不考慮基於股票的薪酬支出。儘管股票薪酬是吸引和留住優質員工的必要條件，但我們對股票薪酬的考慮主要側重於股東整體稀釋，而不是與此類授予相關的會計費用。由於估值方法和主觀假設的可變可用性，我們相信排除股票薪酬有助於更準確地比較我們的財務業績與先前時期。此外，我們認爲，投資者了解使用公允價值計量股票薪酬的具體影響對我們的運營結果是有益的。
我們將調整後的EBITDA定義爲EBITDA（淨利潤（虧損）加折舊、攤銷、利息和所得稅費用，減去利息收入後，根據以下設定進一步調整以排除某些非現金費用和其他調整。我們使用調整後的EBITDA是因爲我們認爲它更清楚地突出我們業務的趨勢，而僅僅依靠GAAP財務指標可能並不能顯示出這些趨勢，因爲調整後的EBITDA從我們的結果中消除了對我們核心運營績效影響較小的特定財務項目。
我們在傳達我們的某些業績和表現方面使用調整後的EBITDA，包括在本新聞稿中，並認爲，當結合我們的GAAP成果和相應的調整時，調整後的EBITDA可以向投資者提供比單獨使用GAAP措施更透明且更全面的了解影響我們財務狀況和經營業績的因素。此外，我們認爲呈現調整後的EBITDA對投資者在進行結果同比的時期比較上是有用的，因爲對GAAP的調整並不反映出我們的核心業務表現。
下面詳細介紹了截至2024年和2023年9月30日三個月和九個月的我們的GAAP淨利潤（虧損）與非GAAP淨虧損的調節（以千爲單位，每股數據除外）：
|
|
三個月結束 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
淨利潤- GAAP |
|
$ |
(456 |
) |
|
$ |
(447 |
) |
|
$ |
(1,668 |
) |
|
$ |
3,971 |
|
基於股票的補償 (1) |
|
|
87 |
|
|
|
32 |
|
|
|
154 |
|
|
|
185 |
|
與法律糾紛有關的專業費用 (2) |
|
|
80 |
|
|
|
— |
|
|
|
773 |
|
|
|
— |
|
從逆轉的應計工資稅中獲益 (3) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(6,171 |
) |
注意折扣和利息費用 (4) |
|
|
115 |
|
|
|
— |
|
|
|
118 |
|
|
|
112 |
|
淨損失-非GAAP |
|
$ |
(174 |
) |
|
$ |
(415 |
) |
|
$ |
(623 |
) |
|
$ |
(1,903 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
攤薄後每股收益 |
|
$ |
(0.00 |
) |
|
$ |
(0.00 |
) |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
0.03 |
|
基於股票的薪酬 (1) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
與法律糾紛有關的專業費用 (2) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
— |
|
從逆轉的應計工資稅中獲益 (3) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.04 |
) |
請注意折扣和利息費用 (4) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
攤薄後每股收益 - 非GAAP |
|
$ |
(0.00 |
) |
|
$ |
(0.00 |
) |
|
$ |
(0.00 |
) |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
用於計算攤薄後每股收益的股票數量 - GAAP和非GAAP |
|
|
182,261 |
|
|
|
154,604 |
|
|
|
172,671 |
|
|
|
153,112 |
|
我們的淨利潤（虧損）與調整後EBITDA之間的調整，作爲截至2024年9月30日的三個月和九個月的非GAAP指標，詳見下文（以千爲單位）：
|
|
爲期三個月的結束 |
|
|
爲期九個月的結束 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
淨利潤（損失） |
|
$ |
(456 |
) |
|
$ |
(447 |
) |
|
$ |
(1,668 |
) |
|
$ |
3,971 |
|
折舊費用 |
|
|
93 |
|
|
|
58 |
|
|
|
223 |
|
|
|
176 |
|
攤銷費用 |
|
|
6 |
|
|
|
— |
|
|
|
15 |
|
|
|
— |
|
利息費用（收入） |
|
|
115 |
|
|
|
(4 |
) |
|
|
118 |
|
|
|
61 |
|
所得稅費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
6 |
|
|
|
3 |
|
EBITDA |
|
|
(242 |
) |
|
|
(393 |
) |
|
|
(1,306 |
) |
|
|
4,211 |
|
與股票報酬相關的補償 (1) |
|
|
87 |
|
|
|
32 |
|
|
|
154 |
|
|
|
185 |
|
與法律糾紛相關的專業費用 (2) |
|
|
80 |
|
|
|
— |
|
|
|
773 |
|
|
|
— |
|
來自應付工資稅逆轉的好處 (3) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(6,171 |
) |
Adjusted EBITDA |
|
$ |
(75 |
) |
|
$ |
(361 |
) |
|
$ |
(379 |
) |
|
$ |
(1,775 |
) |