展示 10.2
主債務協議修正案1
此主債務協議修正案1於2024年10月16日簽署、交付並生效(Amendment)修正 生效日期 SENSUS HEALTHCARE, INC.,是一家特拉華州的公司(單數形式和複數形式,如果有多於一個甲方,“借款人 聯信銀行,是一家德州銀行協會(“銀行”).
(a)借款人於2023年9月11日簽署了一份借款銀行的主要循環票據,原始規定本金爲$10,000,000.00(“Note”).
(b) 借款人和銀行已經同意修改借據的條款,如本修正案中所述。
因此,借款人和銀行同意如下:
1. 大寫字母 術語本修正案中使用的所有術語,若在借據中定義,則具有相同的含義,除非在本修正案中另有定義。
2. 借據修正借據修改如下:
(a) 借據第一頁頂部所列副標題從「按需—僅適用於商業貸款」更改爲「到期日—僅適用於商業貸款」。
(b) 借據第一頁頂部所列到期日從「按需」更改爲「2026年11月1日」。
(c) 有效 自2024年10月16日起,票面金額從$10,000,000.00增加至 $15,000,000.00.
(d) 章節 本票第1條被修訂並全部重述如下:
“1. 支付承諾. 在到期日或之前,以獲得的價值爲支撐,在此承諾,特拉華州公司SENSUS HEALTHCARE, INC.(單獨或集體,如果有多個方,「借款人」),承諾支付給COMERICA銀行(以下簡稱「銀行」),在適用州銀行的任何辦公室,一千五百萬美元整($15,000,000.00),或根據本票已被提前支付且當前未償還的款項,加上所有應計未償利息和根據本票到期的所有其他金額。”
(e) 章節 修訂並全部重述本票第2.1條如下:
“2.1. 支付日期; 計算週期。根據本票下每項未償還預付款項的未償還本金餘額所產生的應計未付利息應每月支付,拖欠支付,從製作日期算起,直到全額償還(無論根據本協議條款、加速還是其他方式)。按360天年基礎計算的利息將根據實際逝去的天數計提,並在此計算中,將根據任何利率的變動產生的實際利率變化,考慮到每次變更日期的利率變動。”
(f) 章節 修訂並全部重述本票第2.3條如下:
“2.3 默認費率;逾期付款. 自任何違約事件發生起,且任何此類違約持續未被糾正或補救之後,本票據項下未償債務應按年息率高出適用利率之百分之三(3%)計收利息,該利息應可應要求支付。除上述之外,逾期付款費用相當於每筆遲付款的百分之五(5%)可能會在付款到期日後未在十(10)日內到達銀行的任何付款上收取,但接受任何此類費用的支付不構成對本票據下任何違約的放棄。
(g)本票據第2.9條現全文修訂如下:
“2.9 [保留]。
(h)本票據第3.4條現全文修訂如下:
“3.4. 請求 提前支取款項在以下條件下, 第3.2節, Borrower may make a Request hereunder, subject to the following: (a) no Default, or any condition or event which, with the giving of notice or the running of time, or both, would constitute a Default, shall have occurred and be continuing or will exist upon the making of the requested Advance; (b) Borrower shall deliver to Bank each such Request duly completed and executed by Borrower setting forth the information required on the Request form attached hereto as 附件A by the Applicable Time, three (3) Business Days prior to the proposed effective date of the requested Advance (or a shorter period if agreed to by Bank in its sole discretion), which date must be a Business Day; (c) after giving effect to the requested Advance, the aggregate unpaid principal amount of Advances outstanding under this Note shall not exceed the Loan Amount; and (d) a Request, once delivered or submitted to Bank, shall not be revocable by Borrower.”
(i) The definition of 「Daily Adjusting Term SOFR Rate」 as set forth in Section 9 of the Note is hereby amended and restated in its entirety as follows:
“「Daily Adjusting Term SOFR Rate」 means, for any day, the rate per annum equal to the Term SOFR Screen Rate at or about 8:00 a.m. (Detroit, Michigan time) (or as soon thereafter as practical) on such day with a term of one (1) month; 前提是, except for a determination by Bank pursuant to 5.2節 或 第5.3節 如果在決定日未公佈此利率,則利率將根據該日期之前最接近的第一個業務日的Term SOFR屏幕利率確定;但是,儘管本票中另有規定,如果每日調整的Term SOFR利率在任何時候本來低於百分之零(0%)的年利率,則每日調整的Term SOFR利率應被視爲本票的所有目的上的百分之零(0%)年利率。
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3. 印花稅根據法律要求已經支付或將直接支付給佛羅里達州收入部門的佛羅里達文件印花稅,註冊證書號碼60-8013161004-6。
4. 無其他更改除本修正案特別規定外,不得變更本票或任何其他貸款文件的條款和規定。本修正案不應損害貸款文件中規定的權利、救濟和擔保。本修正案的條款應控制其條款與本票條款之間的任何衝突。自修正案生效日期起,本票和貸款文件中關於本票的任何引用均應視爲根據本修正案修改的本票,本修正案應被視爲貸款文件之一。
5. 進一步修改;不依賴。此修正案只能由借款人和銀行簽署的書面文件進行修改。在執行此修正案時,借款人不依賴於任何不經銀行書面簽署的承諾或承諾。與其他任何一方相比,不應更嚴格地解釋此修正案。此修正案不構成對票據的進一步修正或其他任何協議。
6. 批准。此外,借款人在此批准並重申任何可能與該票據相關的所有其他貸款文件的持續有效性。此修正案既不會消滅也不會構成票據和/或由此證明的債務的轉讓。
7. 無抗辯。借款人承認、確認並向銀行保證,截至本日期,借款人絕對沒有任何債權抗辯、索賠、抵銷權或反訴權,針對本修正案、票據、貸款文件和/或債務明細下的任何單獨進展,或針對由此證明或擔保的任何債務。
8. 全部協議。本協議包含各方就本協議涵蓋的交易達成的全部協議,取代了所有在修正生效日期之前進行的談判、先前討論和初步協議,包括但不限於任何條款清單、提議、意向書或承諾書。
9. 可分割性此修正案中包含的條款均可分割,一個條款的不可執行性不會影響其他條款或本修正案其餘部分的可執行性。
10. 繼承人和受讓人本修正案應對各方及其各自的繼承人和受讓人具有利益並具有約束力。
11. 管轄法各方同意本修正案的條款應受法律管轄並按照與提供在票據中的貸款文件適用的法律進行解釋。
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12. 費用借款人應及時支付銀行在準備、執行和交付本修正案以及本修正案所涉及的其他文件時發生的所有費用、成本、費用、支出以及銀行的支出。借款人特此授權銀行扣除借款人在銀行的任何存款或其他帳戶以償還任何此類費用、成本、費用、支出和支出。
13. 放棄 陪審團裁決。各方特此不可撤銷地放棄在任何時間作爲一方創建、與之相關或與之連接的任何和所有行爲或訴訟(無論基於侵權、合同或其他)中的陪審團裁決權利,與本修正案或本修正案規定的其他文件有關。
14. 相對方 / 電子簽名本修訂案可由一方或多方在不同文本上籤署,並分開由各方簽署, 所有這些文本將構成同一協議。 任何一方在任何文本上的簽名足以綁定該方, 並且任何文本中的簽名頁可附加到其他文本中,以便獲得包含所有方簽名的單一文件。 通過傳真或電子郵件發送的簽名頁副本將被視爲手動簽名的原件,並具有完全的法律效力。 通過傳真或電子郵件交付已執行的文本的任何一方也應交付已手動執行的文本, 但未能這樣做不會影響本修訂案的有效性,可執行性和約束力。
15. 這份書面貸款協議及其他“貸款協議”(按照德克薩斯州商業與商務法第26.02(A)(2)條的定義修訂), 代表各方之間的最終協議,這份書面貸款協議及其他書面貸款協議可能不會被各方之間先前、同時或隨後口頭協議的證據所牴觸。 各方之間沒有口頭協議。 第26.02(A)(2)節 德克薩斯州商業與商務法經修訂,代表各方之間的最終協議, 這份書面貸款協議及其他書面貸款協議可能不會被各方之間先前、同時或隨後口頭協議的證據所牴觸。 各方之間沒有口頭協議。
(以下頁上的簽名)
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鑑於在上述日期簽署並交付了這份主旋轉票據修正案第1號。
BANK: | 借款人: | |||
聯信銀行 | Sensus Healthcare, Inc.,在此作證明。 | |||
作者: | 伊迪拉·拉切爾·馬哈拉吉 - 杜爾加辛 | 作者: | 邁克爾·薩爾達諾 | |
姓名: | 伊迪拉·拉切爾·馬哈拉吉 - 杜爾加辛 | 姓名: | 邁克爾·薩爾達諾 | |
標題: | 高級副總裁 | Title: | 總裁 |
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