付録99.1
ハイリオンホールディングスは、2024年第3四半期の財務結果を報告
テキサス州オースティン、2024年11月14日 - ハイリオン・ホールディングス(NYSE American: HYLN)（以下、「Hyliion」という）は、持続可能な電力生産技術の開発者である。本日、2024年第3四半期の財務結果を報告した。
主要業績ハイライト
•年末までに初期の顧客納車を完了する予定であり、2025年の売上高は低い2桁百万ドルを再確認
•2025年に超過する顧客の確約を獲得しましたKARNOTM 発電機の生産能力
•軍事開発プロジェクト向けの収益認識を2024年第4四半期から発表
•データセンター市場をターゲットに2メガワットのKARNO発電機製品の開発計画を発表し、2026年の導入を予定
•アメリカ海軍海軍研究局（ONR）から最大1億6000万ドルの契約を受注し、海軍の艦船や固定電源向けのKARNO発電機を探索する
•産業用機器のリーダーであるANAと最大6台のKARNOユニットをモバイル電源アプリケーションに向けてLOI契約を締結
•KARNO発電機はランドフィルガス、バイオガス、水素など再生可能燃料を使用してカリフォルニアの再生可能ポートフォリオ基準を満たすと発表
•KARNO発電機の燃料適応能力を成功裏に示し、運転を中断することなく複数の燃料種類間を移行
•四半期末には$23750万の現金と投資を持っています。
•2024年のKARNO開発に約$5500万の営業費用を確認しました。これには資本投資も含まれます。
経営陣のコメント
「Hyliionは、今四半期にいくつかのエキサイティングな進展を報告することを喜んでいます。これにはONRとの重要な契約、2メガワットのKARNOシステムの計画開発、および2025年の生産能力を超える顧客の約束が含まれます」とThomas Healy、Hyliionの創業者兼CEOは述べました。「これらのマイルストーンは、KARNO発電機への強い需要と、それが複数のアプリケーションでの電力生成ソリューションとしての柔軟性を示しています。今年後半に最初のお客様納車を楽しみにしており、翌年中に納車を増やしていく予定です。」
KARNO商用更新
Hyliionは、2024年後半から初期顧客に納品する意向のある200kW発電機システムを現地展開する開発中です。商業用電力スペースのターゲット市場には、EV充電、idc関連、ガスおよび熱の廃気、主電源、およびモビリティアプリケーションが含まれます。初期顧客配備では、KARNO発電機の柔軟性、主要な製品特性、競合技術との違い（効率、排出ガス、燃料の柔軟性、および運用および保守コスト）をデモンストレーションするためにこれらの市場をターゲティングします。会社はこれらの初期デプロイメントでの発電機のパフォーマンスに関する有用なフィードバックと情報も収集します。
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四半期中に、米国海軍の研究開発サービスを実行するためのKARNO発電機のアプリケーションに関連する収益を最大$1720万提供する、海軍研究局との新契約を発表しました。これには最大7基のKARNO発電機の購入も含まれます。Hyliionは、KARNO発電機が米国海軍の海洋環境での独特な要求に応えるための柔軟で効率的で信頼性のある電力ソリューションを提供できると考えています。成功した検証とデモンストレーション後、KARNO発電機は将来の海上プラットフォームや静止電力ニーズでの電力システムとして利用される可能性があります。
ハイリオンは、軍事契約に関連するKARNOユニットの開発作業と納品に関連して、2024年第4四半期から売上高を認識し始める見込みです。
ハイリオンは、2025年の生産能力を上回る顧客のコミットメントを確保し、2026年の納品のために追加の意向書が既に用意されています。四半期中、ハイリオンは、ANAとの意向書（LOI）の締結を発表しました。ANAは、産業機器業界で革新的で信頼性の高いソリューションを提供する業界トップの企業で、最大6つのKARNO発電機の調達とモバイル発電機アプリケーションのパイロットトライアルを立ち上げる予定です。これらの顧客コミットメントは拘束力のないLOIとして締結され、納品前に明確な販売契約の締結が条件となります。
さらに、ハイリオンのKARNO発電機は、一部の再生可能燃料で運転される場合、議会1921号案の成立に続いて、カリフォルニア再生可能ポートフォリオ基準（RPS）の対象技術として認定される予定です。この認定により、KARNOテクノロジーは、埋立ガス、バイオガス、水素などの再生可能燃料を利用する柔軟で低排出ガスの発電ソリューションを提供することで、カリフォルニアの気候目標をサポートするポジショニングが可能となります。
KARNO発電機の開発
本日、同社は、急速に拡大するコンピューティングニーズとartificial intelligenceアプリケーションによって駆動されるデータセンターの増大する電力要求に対応する2メガワットのKARNO発電機システムを開発する計画を発表しました。この発電機は、データセンターに、20フィートのコンテナのサイズにほぼ相当するコンパクトなフットプリント内で、高出力で効率的かつ低排出ガスのソリューションを提供します。KARNO発電機の独自の燃料の柔軟性と高電力密度は、他の従来の電力ソリューションに比べて、データセンターオペレーターに利点をもたらします。同社では、最初の2メガワットシステムが2026年に展開されることを期待しています。
ハイリオンは、KARNO発電機の燃料に中口能力を成功裏に証明し、運転中に複数の燃料タイプ間を途切れることなく移行しました。この成果は、不純物や混合燃料を処理する能力を示し、燃料の柔軟性が有利な油田ガスや廃ガス回収などの産業における応用に適していることを示しています。
ハイリオンは、オースティン、テキサスの製造施設で追加の印刷機を受け取り続け、2025年中盤までに追加のプリンター配送のための注文を行いました。同社は、GE Aerospace社であるColibrium Additiveから最初のmライン生産用の加算プリンターを数週間以内に受け取る見込みです。これらの高度なプリンターは、大量生産向けに設計されており、ハイリオンの生産ラインを支援します。
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財務ハイライトとガイダンス
第三四半期の営業費は約1420万ドルで、前年同期の3330万ドルと比較しています。資産売却に伴う92.9万ドルのクレジットにより、費用は相殺されました。第三四半期の純損失は1120万ドルで、2023年の同四半期の3030万ドルと比較しています。2024年9月までの累積純損失は3770万ドルで、2023年の最初の3四半期の9440万ドルから大幅に減少しています。2023年の損失は、ハイリオンの中止されたパワートレイン事業に関連する支出が主な要因でした。
四半期の現金および投資残高の合計変動は1120万ドルで、純営業損失と設備投資により、一部、利子収入とパワートレイン資産売却から生じた現金によって相殺されました。四半期末の現金および投資総額は23750万ドルでした。
2024年のKARNO開発と資本投資にかかる総現金消費額は約5500万ドルと見込まれています。この見積もりには、すでに実施された株の取得に関連する現金支払いや、パワートレイン事業の整理に伴う支出および資産売却に関連する支出は含まれていません。ハイリオンは、手元資金でKARNO発電機の商品化が達成されると期待しています。
2025年の予測には、KARNO発電機の出荷増加や、発売プロシージャーンドディベロプメントサービスからの収益が低二桁の百万ドル規模で含まれています。会社はまた、2025年後半か2026年初頭に、現金ベースでのグロスマージンがほぼ損益分岐点を迎えることを目指しており、2024年と比較して現金支出が控えめに増加すると見込んでいます。
ハイリオンについて
Hyliion is committed to creating innovative solutions that enable clean, flexible and affordable electricity production. The Company’s primary focus is to provide distributed power generators that can operate on various fuel sources to future-proof against an ever-changing energy economy. Headquartered in Austin, Texas, and with research and development in Cincinnati, Ohio, Hyliion is initially targeting the commercial and waste management industries with a locally deployable generator that can offer prime power as well as energy arbitrage opportunities. Beyond stationary power, Hyliion will address mobile applications such as vehicles and marine. The KARNO generator is a fuel-agnostic solution, enabled by additive manufacturing, that leverages a linear heat generator architecture. The Company aims to offer innovative, yet practical solutions that contribute positively to the environment in the energy economy. For further information, please visit www.hyliion.com.
先向きの声明
The information in this press release includes “forward-looking statements” within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. All statements, other than statements of present or historical fact included in this press release, regarding Hyliion and its future financial and operational performance, as well as its strategy, future operations, estimated financial position,
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estimated revenues, and losses, projected costs, prospects, plans and objectives of management are forward looking statements. When used in this press release, including any oral statements made in connection therewith, the words “could,” “should,” “will,” “may,” “believe,” “anticipate,” “intend,” “estimate,” “expect,” “project,” the negative of such terms and other similar expressions are intended to identify forward-looking statements, although not all forward-looking statements contain such identifying words. These forward-looking statements are based on management’s current expectations and assumptions about future events and are based on currently available information as to the outcome and timing of future events. Except as otherwise required by applicable law, Hyliion expressly disclaims any duty to update any forward-looking statements, all of which are expressly qualified by the statements herein, to reflect events or circumstances after the date of this press release. Hyliion cautions you that these forward-looking statements are subject to numerous risks and uncertainties, most of which are difficult to predict and many of which are beyond the control of Hyliion. These risks include, but are not limited to, our status as an early stage company with a history of losses, and our expectation of incurring significant expenses and continuing losses for the foreseeable future; our ability to develop to develop key commercial relationships with suppliers and customers; our ability to retain the services of Thomas Healy, our Chief Executive Officer; the expected performance of the KARNO generator and system; the execution of the strategic shift from our powertrain business to our KARNO business; our ability to comply with governmental regulations related to defense spending and procurement; the suitability of our products for defense applications; and the other risks and uncertainties described under the heading “Risk Factors” in our SEC filings including in our Annual Report (See item 1A. Risk Factors) on Form 10-k filed with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) on February 13, 2024 for the year ended December 31, 2023 and in our subsequently filed Forms 10-Q. Given these risks and uncertainties, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements. Should one or more of the risks or uncertainties described in this press release occur, or should underlying assumptions prove incorrect, actual results and plans could differ materially from those expressed in any forward-looking statements. Additional information concerning these and other factors that may impact Hyliion’s operations and projections can be found in its filings with the SEC. Hyliion’s SEC Filings are available publicly on the SEC’s website at www.sec.gov、そして読者はそのような申請書類で行われたさまざまな開示内容を注意深く検討するように促されています。
IR問合せ先：
ハイリオン・ホールディングス
press@hyliion.com
投資家向け情報
ir@hyliion.com
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ハイリオン・ホールディングス.
未監査の簡易合併決算損益計算書
(株式数および一株当たりのデータを除く、金額は千単位で表示しています)
| 9月30日終了の3ヶ月 | 9月30日終了の9ヶ月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||
| 商品の売上およびその他 | $ | — | $ | 96 | $ | — | $ | 672 | |||||||||||||||
| 売上高合計 | — | 96 | — | 672 | |||||||||||||||||||
| 収益の原価 | |||||||||||||||||||||||
| 商品の売上およびその他 | — | 677 | — | 1,675 | |||||||||||||||||||
| 売上原価の総額 | — | 677 | — | 1,675 | |||||||||||||||||||
| 総損失 | — | (581) | — | (1,003) | |||||||||||||||||||
| 営業費用 | |||||||||||||||||||||||
| 研究開発 | 9,462 | 25,115 | 25,741 | 73,472 | |||||||||||||||||||
| 販売、一般および管理 | 5,648 | 8,186 | 18,502 | 30,265 | |||||||||||||||||||
| エグジットおよび終了コスト | (929) | — | 2,946 | — | |||||||||||||||||||
| 総営業費用 | 14,181 | 33,301 | 47,189 | 103,737 | |||||||||||||||||||
| 営業損失 | (14,181) | (33,882) | (47,189) | (104,740) | |||||||||||||||||||
| 利息収入 | 2,979 | 3,534 | 9,504 | 10,345 | |||||||||||||||||||
| 資産の売却益 | — | — | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| その他の収益、当期純利益 | — | 26 | 32 | 14 | |||||||||||||||||||
| 純損失 | $ | (11,202) | $ | (30,322) | $ | (37,650) | $ | (94,380) | |||||||||||||||
| 1株あたりの純損失、基本および希薄化 | $ | (0.06) | $ | (0.17) | $ | (0.21) | $ | (0.52) | |||||||||||||||
| 基本的及び希薄化後の加重平均株式数 | 173,612,768 | 181,641,060 | 175,302,069 | 180,914,250 | |||||||||||||||||||
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ハイリオン・ホールディングス.
コンデンスされた連絡貸借対照表
(株式データを除く、金額はすべて千ドル単位です)
| 9月30日, 2024 | 12月31日、 2023 | ||||||||||
| （未確定） | |||||||||||
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 28,065 | $ | 12,881 | |||||||
| 売掛金 | 1,257 | 40 | |||||||||
| 前払費用及びその他の流動資産 | 5,678 | 18,483 | |||||||||
| 短期投資 | 122,897 | 150,297 | |||||||||
| 売却予定資産 | 3,463 | — | |||||||||
| 流動資産合計 | 161,360 | 181,701 | |||||||||
| 有形固定資産 | 17,428 | 9,987 | |||||||||
| 運用リース契約に基づく資産 | 5,779 | 7,070 | |||||||||
| その他の資産 | 1,173 | 1,439 | |||||||||
| 長期投資 | 86,545 | 128,186 | |||||||||
| 総資産 | $ | 272,285 | $ | 328,383 | |||||||
| 負債および株主資本 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払い予定の勘定 | $ | 1,654 | $ | 4,224 | |||||||
| 運用リース債務の流動部分 | 1,531 | 847 | |||||||||
| 未払費用およびその他の流動負債 | 5,975 | 10,051 | |||||||||
| 合計流動負債 | 9,160 | 15,122 | |||||||||
| 現在の一部を除くオペレーティングリース債務 | 4,997 | 6,792 | |||||||||
| その他の負債 | 400 | 203 | |||||||||
| 総負債 | 14,557 | 22,117 | |||||||||
| コミットメント及び事態に関する注記 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
普通株式、0.0001米ドルの希釈価値、株式総数250,000,000株が承認されている。2024年9月30日時点で発行済み株式数は184,335,183株および2023年12月31日時点で発行済み株式数は183,071,317株、それぞれ173,725,113株および183,034,255株は2024年9月30日時点で発行済株式として残っている。2023年12月31日時点ではそれぞれの発行済み株式数は183,034,255株。 | 18 | 18 | |||||||||
| 追加出資資本 | 407,259 | 404,045 | |||||||||
自己株式（費用法）；2024年9月30日及び2023年12月31日現在でそれぞれ10,610,070株および37,062株 | (14,135) | (33) | |||||||||
| 累積欠損 | (135,414) | (97,764) | |||||||||
| 純資産合計 | 257,728 | 306,266 | |||||||||
| 負債および純資産合計 | $ | 272,285 | $ | 328,383 | |||||||
付録99.1
ハイリオン・ホールディングス.
未検査の簡易合併現金及び現金同等物計算書
（千ドル単位）
| 9月30日終了の9ヶ月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 営業活動からの現金流入 | |||||||||||
| 純損失 | $ | (37,650) | $ | (94,380) | |||||||
| 営業活動からの純キャッシュ流入に調整するための調整： | |||||||||||
| 減価償却および償却 | 2,140 | 1,796 | |||||||||
| 投資の減価償却および援離 | (2,489) | (1,821) | |||||||||
| キャッシュレスリース費用 | 1,291 | 1,072 | |||||||||
| 在庫の減損 | — | 992 | |||||||||
| 処分資産の利益、売却資産を含む | (2,109) | (1) | |||||||||
| 株式報酬 | 3,541 | 5,170 | |||||||||
| 売却資産への持ち株評価調整 | 5,564 | — | |||||||||
| 営業資産および負債の変動: | |||||||||||
| 売掛金 | (580) | 996 | |||||||||
| 在庫 | — | (1,057) | |||||||||
| 前払費用およびその他の資産 | (5,215) | (1,200) | |||||||||
| 支払い予定の勘定 | (2,655) | 555 | |||||||||
| 未払費用およびその他の負債 | (4,018) | (3,295) | |||||||||
| オペレーティングリース負債 | (1,111) | (1,254) | |||||||||
| 営業によるキャッシュフローの純流出 | (43,291) | (92,427) | |||||||||
| 投資活動からの現金流入 | |||||||||||
| 有形固定資産の購入 | (10,548) | (6,755) | |||||||||
| 不動産や設備の売却による受け取り金額 | 4,110 | 2 | |||||||||
| 保証金の支払い、純額 | — | (45) | |||||||||
| 投資の購入 | (55,383) | (170,197) | |||||||||
| 売却及び満期付債権の受取金額 | 126,686 | 178,556 | |||||||||
| 投資活動からの純現金流入 | 64,865 | 1,561 | |||||||||
| 財務活動からのキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 普通株式オプションの行使による収益 | 67 | 230 | |||||||||
| 当期純利益に関連する株式報酬のネットシェア決済に支払った税金 | (393) | (232) | |||||||||
| 自己株式の取得 | (13,982) | — | |||||||||
| 資金調達活動に使用された純現金流入額 | (14,308) | (2) | |||||||||
| 現金及び現金同等物の純増減 | 7,266 | (90,868) | |||||||||
| 現金及び現金同等物及び制限付現金及び現金同等物期初残高 | 21,464 | 120,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物及び制限付現金及び現金同等物期末残高 | $ | 28,730 | $ | 29,265 | |||||||