展示99.1
アメリカンリソーシズコーポレーション、2024年第3四半期の財務結果を報告し、ビジネスの見通しを提供
国内初の商業的生産者として、鉱石やリサイクル永久磁石からの分離された高純度の希土類元素（REE）や、鉱石、濃縮塩水、リサイクル供給物からの高純度バッテリー要素を生産
企業の特許取得済みのクロマトグラフィー分離および精製プロセスは、効率的かつ環境に優しい重要鉱物の精製において世界をリード
企業は戦略的パートナーを迅速に追加し、堅牢な重要鉱物供給チェーンを合成
企業は子会社のスピンオフを引き続き実行中；ReElementスピンオフの配当基準日を発表
企業がアップデート用のカンファレンスコールを開催予定 今日の午後4時30分ET
2024年11月14日| 出典アメリカンリソーシズ株式会社
インディアナ州フィッシャーズ / ACCESSWIRE / 2024年11月14日 /アメリカンリソーシズ株式会社（ナスダック:AREC）（以下「アメリカンリソーシズ」または「当社」）は、次世代で社会的責任を持つ希土類や重要元素、炭素、先進的な炭素材料を現代のインフラ関連や電化分野に供給する企業であり、本日、2024年第3四半期の財務結果を発表しました。会社は、本日、2024年11月14日午後4時30分ETにカンファレンスコールとウェブキャストを開催します（詳細は以下）。
アメリカンリソーシズ株式会社のChairman兼CEOであるマーク・ジェンセンは次のようにコメントしました。「当社は、ターゲット市場における戦略的なポジショニングを確立するために重要な進展を継続的に経験しています。私たちの焦点は、それぞれのビジネスを成長のための独立したエンティティとして準備することに置かれており、アメリカンリソーシズの全価値を引き出すための戦略委員会の計画と連携しています。この戦略の主要なステップには、事業を拡大するための成長資本を確保し、各部門のために世界クラスのチームを構築することが含まれます。ReElementの配当基準日と資本調達に関する最近の発表は、これらの目標へのコミットメントを強化し、成長と価値創造の道をさらに進めるものであり、私たちはミッションを実行するために最高の才能でチームを強化し続けています。」
「ReElement Technologiesは、革新的なテクノロジーを効率的な重要鉱物精製のための世界的なリーディングソリューションとして位置づけ続け、ビジネスの中で最も価値の高い要素であり続けています。数十年にわたる研究、開発、商業化を活用し、競争力のあるコストでハイスループットの超純粋な重要鉱物を生産することができます。当社のマルチ鉱物、マルチフィードストックプラットフォームテクノロジーは、環境的に安全であるだけでなく、柔軟かつモジュール式のスケーラブル性を備えており、世界中に精製能力を展開し、上流の鉱業とリサイクリングを下流の製造業とつなぐことを可能にします。私たちの戦略を実行する中で、当社のソリューションが際立っており、戦略的および財務的パートナーに比類のない価値を提供し、エネルギー転換と国家安全のイニシアチブの両方を強化していることが明らかです。現在、インディアナ州ノーブルズビルにあるカスタマー認定プラントで、超純粋な希土類元素と重要バッテリー鉱物の両方を生産しています。これは、世界的にもユニークな成果です。さらに、これを自社資本を使用して達成し、中国に依存しない堅牢な重要鉱物供給チェーンを活性化するビジョンを持っています。」
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「最近、アメリカンカーボンをアメリカンインフラストラクチャーコーポレーションにリブランドし、グローバルインフラ市場をサポートするためのより多様な資源ポートフォリオをよりよく表現しました。これは、鉄鉱石分野での最近の買収にも関連しています。アメリカンインフラストラクチャーの成長資本は、ワイオミング郡石炭（WCC）に対する以前に発表された4,500万ドルの免税債券提供のクロージングによって大部分が支えられています。さらに、私たちは最近、実績のあるオペレーターとのマッコイエルクホーンコンプレックスに対するリースを確保し、近くの生産に備えています。WCCとマッコイエルクホーンの両方は、グローバル鋼鉄産業のための高品質の中ボルと高ボルカーボンを生産できるプレミアム施設です。アメリカンインフラストラクチャーの成長を通じて、高利益率で高価値の商品に焦点を当てた貴重な資産を統合し、冶金用カーボン成長のためのアメリカに拠点を置く最後のプラットフォームの1つとして戦略的にポジショニングしています。」
"アメリカンメタルズをリサイクル原料の主要な集約者および処理業者として積極的に位置付けています。アメリカンメタルズは、ReElementの高度な精製能力を活用する独自の立場にあり、廃棄物および規格外のバッテリーと磁石の前処理を行います。これにより、ReElementの長期的なマージンプロファイルも向上します。ReElementとの提携を通じて、アメリカンメタルズは、超純度の重要鉱鉱に精製可能な原料を生産するための最適で効率的な処理方法の専門知識を獲得しました。また、インドのバッテリーリサイクルおよび再利用企業のLOHUm Cleantechとのパートナーシップが、当社の市場地位をさらに強化しています。加えて、AI Transportation Acquisition Corp.との合併も着実に進展しており、S-4登録声明に関するSECからのコメントに対する回答を受け取り、準備を進めています。
「戦略計画を実行し続ける中で、アメリカンリソーシズは現在の運営会社の資産の独自の能力と位置を活用して、エネルギー移行と国家安全を支えるために、他の重要鉱鉱およびインフラ関連資源に多様化し続けます。」
主要な部門のハイライト
当社は、各々のエンドマーケット内でその地位を強化するための革新的かつ効率的で解決策に基づいたステップを積極的に推進し続けており、株主価値を高めるために戦略的に進化しています。最近の部門のマイルストーンには以下が含まれます：
ReElementテクノロジーズ
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| · | 南ダコタ州にハードロックリチウム資産を持つリチウム探査および生産企業IRIS Metalsとのパートナーシップを確立し、バッテリーグレードのリチウムの国内生産を開発しています。 |
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| · | 米国のネオジム-鉄-ホウ素永久磁石の製造業者Vulcan Elementsとのパートナーシップを確立し、完全に国内で持続可能な希土類磁石サプライチェーンの開発を行っています。 |
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| · | 99.5%以上の純度でライト（Nd、Pr）およびヘビー（Dy、Tb）希土類を含む精製された希土類元素の毎日の生産を開始し、プロセスの自動化を統合して、キャパシティと効率をさらに向上させます。 |
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| · | 博士のイー・ディンを最高技術責任者に昇進させました。R&Dディレクターとして、ディン博士は会社の多鉱物、多供給原料プラットフォームテクノロジーの商業化に貢献しました。 |
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| · | インディアナ州のアイビー・テック・コミュニティ・カレッジと、ReElementクリーンテック、重要鉱物精製プラットフォーム向けの技術訓練と見習いプログラムに焦点を当てた共同雇用訓練プログラム契約を締結しました。 |
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| · | 軍事重要技術データ契約の承認を受け、アメリカ/カナダ共同認証プログラムに基づいて認証されました。 |
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| · | 希土類鉱石の分離と精製における画期的な技術を実証し、分離された純粋な希土類元素を磁石グレード（99.5％以上）で生産しました。この実証プロセスは、パートナーから提供された鉱石濃縮物から行われ、鉱床内の高価値元素を抽出、分離、精製する会社の能力を示しました。 |
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| · | イギリスを拠点とするジュピター・リチウム社と提携し、ナイジェリア初の大規模リチウム鉱床を開発することになりました。この鉱床は、442平方キロメートルの高品質なリチウム豊富な地形に広がっており、ナイジェリアにとって画期的なプロジェクトになることが期待されています。 |
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| · | リチウム塩水源から得られた供給原料からリチウムを成功裏に分離し、精製しています。また、 ReElementにより運営されています。 サービスオファリングを直接リチウム抽出フロースキームへの統合を含むように拡張しました。 |
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| · | ディフェンス産業基盤コンソーシアムのメンバーとして受け入れられ、防衛サプライチェーンの問題に取り組むことを発表しました。 |
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| · | 資産を軽視したコラボレーティブプラットフォームを設立しました。 ReElementと提携しています。 他の重要な希土類鉱物処理業者、リサイクラー、または精製業者とのインラインパートナーシップに焦点を当て、特定の部品や、溶剤ベースおよび/または湿式冶金プロセス内の全体的な分離と精製プロセスの最適化が必要です。 |
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| · | Hilltop Securities Inc.との債券購入契約を成功裏に締結し、150,000,000ドルの元本額を持つ2024年ケンタッキー州産業ビル収益債券のため、アメリカで初の重要鉱物精製施設の開発および稼働を目指すKentucky Lithium LLC（“KYL”）コンプレックスに使用されます。 |
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| アメリカンメタル |
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| · | インドの主要なバッテリーリサイクルおよび再利用会社であるLOHUm Cleantech Ltd.とのパートナーシップを確立し、ReElement Technologiesと共同で、アメリカで初の完全統合型バッテリーリサイクル、再利用および材料精製企業を開発するためのジョイントベンチャーを進めています。 |
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| アメリカンインフラ |
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| · | ケンタッキー州パイク郡にあるマッコイ・エルクホーン鉱山複合施設のリース契約を締結し、今年中にオペレーションを再開し、営業リスクを軽減し、この複合施設からのトップラインのロイヤルティストリームを受け取ることを目指しています。 |
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| · | 西バージニア州のワイオミング郡石炭プロジェクトにおける希土類元素鉱床の更新結果を発表し、独立した第三者の検査機関によって確認された550 ppmを超える値です。この進行中のプロジェクト開発は、会社が以前に発表した4,500万ドルの税控除債券で資金提供されています。 |
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| · | 鉄鉱石、チタン、バナジウムに焦点を当てたジャマイカ拠点の多様な鉱物資産の51%の所有権を取得し、アメリカンカーボンの鋼鉄製造供給チェーンにおける地盤をさらに確立します。 |
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| 法人 |
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| · | 完全子会社であるReElement Technologies Corporationの株式特別配当を発表しました。この特別配当は、2024年12月31日現在の株主に対して、2025年2月15日頃に配布されます。 |
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| · | アメリカンインフラストラクチャーコーポレーションに対する所有権の25%を、2024年5月27日現在の株主に対して、2024年8月9日の配当予定日に配布しました。特定の資産をスタンドアロンエンティティに分離して価値を解放するという戦略計画を実行し続けています。 |
ジェンセン氏は次のように続けました。「2025年に近づくにつれ、私たちの前にある機会への信念と興奮はかつてない高まりを見せています。私たちの目標は、ReElement Technologiesを成功裏にスピンオフし、アメリカンインフラストラクチャーの大部分を適切な価値、資本構造、チームでスタンドアロンビジネスとして実行することです。私たちはその目標を達成できると自信を持っています。」
「ReElement Technologiesの機会は、世界がより効率的な重要鉱物供給チェーンソリューションを模索する中、急速に具現化し続けています。私たちのテクノロジーのユニークな特性は、中国外で重要な鉱物精製能力を成功裏に展開するためのリーディングポジションを私たちに提供します。中国で使用されている溶媒ベースの分離および精製テクノロジーを利用することは、世界のほとんどにとって課題であると常に私たちは考えており、効率的なソリューションを求める供給チェーンのリーダーが私たちに移行し始めているのを目の当たりにしています。そのため、私たちは大量スケールの超純製品を環境安全かつコスト競争力のあるプロセスで生産する能力を一人勝ちしていると信じています。これにより、私たちは複数の製品と供給チェーンにわたる顧客の資格確認に集中し続け、世界中から質の高い原料を調達し、大規模プロジェクトに供給し、計画されている磁石、カソード/バッテリー製造業者とのオフテイク契約を確保し、インディアナ州マリオンとケンタッキー州ノット郡における計画中の大規模商業施設の設計、エンジニアリング、開発を前進させています。この大きな成長機会の迅速な実行は、インディアナ州ノーブルズビルの商業資格プラントでの技術的専門知識、私たちのマリオンスーパサイトの取得、マリオン市から約4,500万ドルの税控除を調達したこと、ケンタッキー州の産業ビル収益債券1億5,000万ドルの債券購入契約を成功裏に実行したことなどで証明されています。私たちの焦点とアプローチは、マリオン先進テクノロジーセンターの開発と成長を同様に、希薄化しない方法で資本化することにあり、そのプロセスを引き続き進めています。加えて、私たちの国際的な成長計画は、グローバルな取引および製造における大規模なシフトを支えるために重要です。ReElementはエネルギー移行と国家安全の交差点で非常に機会に恵まれた位置にあり、私たちの会社、株主、ステークホルダーのために substantial value を築くために計画的かつ迅速に実行することに対して揺るぎない姿勢を持ち続けています。」
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短期の期待される触媒
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| · | リエレメントテクノロジーズの上流およびダウンストリームのパートナーシップを追加し、エンドオブライフ製品、製造廃棄物、重要金属および希土類元素の供給源、持続可能で国内の高純度バッテリーおよび磁石材料のオフテイク顧客の資源を強化します。 |
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| · | リエレメントテクノロジーズのプライベートファンディングラウンドの締結。 |
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| · | インディアナ州マリオンおよびケンタッキー州ノット郡の次の2つの大規模施設での重要鉱物精製能力の拡大を継続し、サプライチェーンパートナーとの共設施設を通じて行います。 |
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| · | リエレメントテクノロジーズの世界有数の重要鉱物プラットフォームの国際的な拡大、重要鉱物ベースの鉱石およびリサイクリングパートナーシップの両方に向けて。 |
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| · | 各部門の実行を推進するために、最優秀の人材を引き続き追加します。 |
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| · | アメリカンカーボンのスピンオフを通じたマネタイズ、市場需要に応じたカーボン生産の増加、リース、ジョイントベンチャーおよび/または売却。 |
コールの情報
アメリカンリソーシズの経営陣は、2024年11月14日木曜日の午後4時30分（ET）に投資家、アナリスト、その他の関係者向けにカンファレンスコールを開催します。
参加を希望する投資家は、877-407-4019に電話をかけ、アメリカンリソーシズコーポレーションの2024年第3四半期カンファレンスコールを参照するか、ウェブキャストのリンクからアクセスしてください：こちら。
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2024年第3四半期の暫定財務結果
2024年第3四半期のアメリカンリソーシズは、980万ドルの純損失、すなわち1シェアあたり0.13ドルの損失を報告しました。これは前年同期の274,167ドルの純損失、または1シェアあたり0.00ドルの損失と比較されます。同社は、2024年第3四半期に690万ドルの調整後EBITDA損失を計上しました。これは2023年第3四半期の127万ドルの調整後EBITDAと比較されます。
2024年第3四半期の暫定概要
総売上高は235,443ドルで、2023年第3四半期の総売上高581万ドルと比較されます。2024年第3四半期の一般及び管理費用は437万ドルで、前年同期の172万ドルと比較されます。アメリカンリソーシズは、2024年第3四半期に122万ドルの利息費用を計上しました。これは2023年第3四半期の521,439ドルと比較されます。四半期中の開発費用は78,809ドルで、2024年第2四半期の120万ドルと比較され、同社はサービスを提供する市場でより有利なポジションを築いています。
同社は、2024年第3四半期に純損失を報告したため、所得税費用を計上しませんでした。
アメリカンリソーシズコーポレーション
プレリミナリー簡約合併損益計算書
未監査
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| 終了した3か月間にわたる |
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| For the Nine Months Ended |
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| 9月30日, |
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| 9月30日, |
| ||||||||||
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| 2024 |
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| 2023 |
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| 2024 |
|
| 2023 |
| ||||
| 収益 |
|
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| ||||
| 石炭の販売 |
| $ | - |
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| $ | 5,721,840 |
|
| $ | - |
|
| $ | 16,120,841 |
|
| 金属回収と販売 |
|
| 154,055 |
|
|
| 5,722 |
|
|
| 187,502 |
|
|
| 60,147 |
|
| ロイヤリティ収入 |
|
| 81,388 |
|
|
| 80,963 |
|
|
| 146,055 |
|
|
| 496,682 |
|
| 総収益 |
|
| 235,443 |
|
|
| 5,808,525 |
|
|
| 333,557 |
|
|
| 16,677,670 |
|
|
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| 営業費用（収入） |
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| 石炭の販売及び処理コスト |
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| 1,784,863 |
|
|
| (98,310 | ) |
|
| 2,982,638 |
|
|
| 6,459,269 |
|
| 収益性: |
|
| 248,295 |
|
|
| 248,289 |
|
|
| 744,877 |
|
|
| 744,873 |
|
| 減価償却 |
|
| 361,874 |
|
|
| 582,201 |
|
|
| 1,431,433 |
|
|
| 1,777,244 |
|
| 鉱業権の償却 |
|
| 302,103 |
|
|
| 311,685 |
|
|
| 925,473 |
|
|
| 935,055 |
|
| 一般管理費 |
|
| 4,365,822 |
|
|
| 1,719,751 |
|
|
| 8,068,922 |
|
|
| 4,669,189 |
|
| 専門家の手数料 |
|
| 682,523 |
|
|
| 359,411 |
|
|
| 1,823,915 |
|
|
| 999,143 |
|
| 生産税およびロイヤルティ |
|
| 876,503 |
|
|
| 1,126,719 |
|
|
| 1,323,596 |
|
|
| 2,720,402 |
|
| 開発 |
|
| 78,809 |
|
|
| 1,801,612 |
|
|
| 2,996,853 |
|
|
| 10,582,150 |
|
| 設備の売却益 |
|
| - |
|
|
| (575,000 | ) |
|
| (400,000 | ) |
|
| (1,625,000 | ) |
| 総営業費用 |
|
| 8,700,792 |
|
|
| 5,476,358 |
|
|
| 19,897,707 |
|
|
| 27,262,325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業による純損失 |
|
| (8,465,349 | ) |
|
| 332,167 |
|
|
| (19,564,150 | ) |
|
| (10,584,655 | ) |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
| その他の収益（費用） |
|
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|
| 持分法投資先からの収益 |
|
| (164,845 | ) |
|
| (237,726 | ) |
|
| (396,205 | ) |
|
| 39,640 |
|
| その他の収益及び（経費） |
|
| (32,101 | ) |
|
| 150,000 |
|
|
| 140,904 |
|
|
| 503,000 |
|
| 利息収入 |
|
| 71,767 |
|
|
| 2,831 |
|
|
| 110,916 |
|
|
| 21,595 |
|
| 利子費用 |
|
| (1,217,719 | ) |
|
| (521,439 | ) |
|
| (2,109,896 | ) |
|
| (1,588,486 | ) |
| その他の収益(費用)純額 |
|
| (1,342,898 | ) |
|
| (606,334 | ) |
|
| (2,254,281 | ) |
|
| (1,024,251 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 純損失 |
|
| (9,808,247 | ) |
|
| (274,167 | ) |
|
| (21,818,431 | ) |
|
| (11,608,906 | ) |
| マイノリティー持分の控除 |
|
| 15,465 |
|
|
| 95,710 |
|
|
| 80,888 |
|
|
| (79,945 | ) |
| ARECの株主に帰属する純損失 |
| $ | (9,792,782 | ) |
| $ | (178,457 | ) |
| $ | (21,737,543 | ) |
| $ | (11,688,851 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本及び希薄化後の一株当たりの純損失 |
|
| (0.13 | ) |
|
| (0.00 | ) |
|
| (0.28 | ) |
|
| (0.15 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本及び希薄化後の加重平均発行済株式数 |
|
| 77,400,289 |
|
|
| 76,245,984 |
|
|
| 77,400,289 |
|
|
| 76,245,984 |
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| 6 |
アメリカンリソーシズコーポレーション
暫定的簡略化連結貸借対照表
(監査未実施)
|
|
| 9月30日, |
|
| 12月31日, |
|
| 9月30日, |
| |||
|
|
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| 2023 |
| |||
| 資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 流動資産: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 現金及び現金同等物 |
| $ | 840,330 |
|
| $ | 1,600,253 |
|
| $ | 246,122 |
|
| 短期投資 |
|
| 151,326 |
|
|
| 1,347,907 |
|
|
| 703,593 |
|
| 受取利息 |
|
| 85,991 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
| 債権 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 4,390,826 |
|
| 棚卸資産 |
|
| 2,029,812 |
|
|
| 54,000 |
|
|
| 2,166,526 |
|
| 前払費用及びその他の流動資産 |
|
| 1,866,001 |
|
|
| 1,867,652 |
|
|
| 1,917,642 |
|
| 流動資産合計 |
|
| 4,973,460 |
|
|
| 4,869,812 |
|
|
| 9,424,709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 固定資産: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 制限付き現金 |
|
| 165,311,402 |
|
|
| 33,774,385 |
|
|
| 43,150,507 |
|
| 純固定資産 |
|
| 17,489,780 |
|
|
| 20,235,124 |
|
|
| 18,159,421 |
|
| 使用権資産、純額 |
|
| 22,095,710 |
|
|
| 886,621 |
|
|
| 665,346 |
|
| その他の企業への投資 - 関連会社 |
|
| 1,719,308 |
|
|
| 3,477,300 |
|
|
| 4,079,636 |
|
| 受取手形、ネット |
|
| 280,000 |
|
|
| 379,022 |
|
|
| 379,022 |
|
| 総資産 |
| $ | 211,869,660 |
|
| $ | 63,622,264 |
|
| $ | 75,858,641 |
|
| 負債と赤字 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 取引繰入金 |
| $ | 5,039,002 |
|
| $ | 6,641,125 |
|
| $ | 4,292,562 |
|
| 非取引債務 |
|
| 2,653,638 |
|
|
| 2,661,099 |
|
|
| 2,815,086 |
|
| 関連当事者負債勘定 |
|
| 4,674,392 |
|
|
| 2,355,696 |
|
|
| 2,544,796 |
|
| 未払利息 |
|
| 514,844 |
|
|
| 468,134 |
|
|
| 126,815 |
|
| その他の流動負債 |
|
| 147,055 |
|
|
| 100,000 |
|
|
| 200,000 |
|
| 新規買の流動負債の一部 |
|
| 804,656 |
|
|
| 804,656 |
|
|
| 804,656 |
|
| オペレーティングリース負債 |
|
| 677,945 |
|
|
| 88,794 |
|
|
| 60,545 |
|
| ファイナンスリース - 関連会社、流動 |
|
| 1,437,985 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
| その他の金融義務、流動 |
|
| 7,620,971 |
|
|
| 7,392,741 |
|
|
| 19,246,736 |
|
| 合計流動負債 |
|
| 23,570,488 |
|
|
| 20,512,245 |
|
|
| 30,091,196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非流動負債: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 修復義務 |
|
| 22,033,677 |
|
|
| 21,288,799 |
|
|
| 21,040,507 |
|
| 債券、純額 |
|
| 193,337,587 |
|
|
| 43,535,159 |
|
|
| 43,509,757 |
|
| 転換社債 - 関連会社 |
|
| 894,172 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
| その他の資金調達義務、現在の部分を除く |
|
| 4,405,239 |
|
|
| 10,099,795 |
|
|
| - |
|
| ファイナンスリース - 関連会社、非流動負債 |
|
| 18,528,012 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
| オペレーティングリース債務、非流動 |
|
| 2,180,081 |
|
|
| 849,463 |
|
|
| 655,562 |
|
| 総負債 |
|
| 264,949,256 |
|
|
| 96,285,461 |
|
|
| 95,297,022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 約束事項および不確定事項（注8） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 株主の赤字： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株式、額面$0.0001；230,000,000シェアが承認され、2024年9月30日及び2023年12月31日時点で77,400,289シェア及び76,247,370シェアが発行及び流通している |
|
| 7,742 |
|
|
| 7,627 |
|
|
| 7,627 |
|
| 追加出資資本 |
|
| 182,761,566 |
|
|
| 181,278,761 |
|
|
| 180,202,880 |
|
| 累積欠損 |
|
| (234,294,164 | ) |
|
| (212,475,733 | ) |
|
| (198,452,536 | ) |
| 株主資本合計 |
|
| (51,524,856 | ) |
|
| (31,189,345 | ) |
|
| (18,242,029 | ) |
| 非支配持分 |
|
| (1,554,740 | ) |
|
| (1,473,852 | ) |
|
| (1,196,352 | ) |
| 総赤字 |
|
| (53,079,596 | ) |
|
| (32,663,197 | ) |
|
| (19,438,381 | ) |
| 総負債および株主の赤字合計 |
| $ | 211,869,660 |
|
| $ | 63,622,264 |
|
| $ | 75,858,641 |
|
| 7 |
アメリカンリソーシズコーポレーション
キャッシュ・フローの準備済み資産の第一四半期の会計企画書（不正確なもの）
(監査未実施)
|
|
| 終了した9か月間について |
| |||||
|
|
| 9月30日, |
| |||||
|
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||
| 営業活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
| ||
| 純損失 |
| $ | (21,899,319 | ) |
| $ | (11,608,907 | ) |
| 当期純利益（損失）を当期純利益に調整するための調整項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 減価償却費 |
|
| 1,431,433 |
|
|
| 1,777,244 |
|
| 鉱業権の償却 |
|
| 925,473 |
|
|
| 935,055 |
|
| 額面費用 |
|
| 744,878 |
|
|
| 744,871 |
|
| 賃借資産の償却 |
|
| (4,445,253 | ) |
|
| 76,205 |
|
| 使用権資産の増加 |
|
| 3,202,161 |
|
|
|
|
|
| 発行費用および負債割引の償却 |
|
| 83,225 |
|
|
| 25,402 |
|
| 関連会社への投資 - ネット |
|
| 396,204 |
|
|
| (39,640 | ) |
| 設備の売却益 |
|
| (400,000 | ) |
|
| (1,625,000 | ) |
| 非現金の株式ベースの報酬費用 |
|
| 2,511,894 |
|
|
| 2,316,769 |
|
| サービスの提供に対する普通株式の発行 |
|
| 143,575 |
|
|
| - |
|
| 短期投資における未実現利益 |
|
| 4,973 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 流動資産及び負債の変動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 債権 |
|
| - |
|
|
| (3,730,070 | ) |
| 棚卸資産 |
|
| (1,975,812 | ) |
|
| (1,719,836 | ) |
| 前払費用及びその他の流動資産 |
|
| 1,651 |
|
|
| (1,131,065 | ) |
| 支払い予定の勘定 |
|
| (1,609,584 | ) |
|
| (332,838 | ) |
| 未払利息 |
|
| 46,710 |
|
|
| 19,930 |
|
| 関係会社への未払金 |
|
| 2,318,696 |
|
|
| (1,750,436 | ) |
| 営業リース負債 |
|
| 1,919,769 |
|
|
| (74,325 | ) |
| その他の負債 |
|
| 47,055 |
|
|
| 200,000 |
|
| 営業活動による現金流出 |
|
| (16,552,271 | ) |
|
| (15,916,641 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投資活動からのキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 資産購入 |
|
| 388,438 |
|
|
| (283,790 | ) |
| 設備の売却益 |
|
| 400,000 |
|
|
| 1,625,000 |
|
| ノート受取手形への投資キャッシュ |
|
| 99,022 |
|
|
| - |
|
| 短期投資からの収益、ネット |
|
| 1,191,608 |
|
|
| (703,593 | ) |
| ノート受取手形からの非現金収入 |
|
| (85,991 | ) |
|
| - |
|
| 投資活動によるキャッシュ（使用） |
|
| 1,993,077 |
|
|
| 637,617 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 資金調達活動からのキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ワラント転換から受け取った現金 |
|
| 32,339 |
|
|
| - |
|
| 関連当事者からの転換社債の売上金 |
|
| 894,172 |
|
|
| - |
|
| 長期債務の返済 |
|
| - |
|
|
| (1,112,850 | ) |
| ストックオプション行使からの収入 |
|
| 156,900 |
|
|
| - |
|
| 税金免除債券からの収入、純額 |
|
| 149,719,203 |
|
|
| 43,484,355 |
|
| その他の資金調達義務から受け取った収入 |
|
| 95,592 |
|
|
| 7,637,639 |
|
| その他の資金調達義務の返済 |
|
| (5,561,918 | ) |
|
| (4,329,186 | ) |
| フィナンシング活動によるキャッシュの提供 |
|
| 145,336,288 |
|
|
| 45,679,958 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 現金の増減 |
|
| 130,777,094 |
|
|
| 30,400,934 |
|
| 当期初めの制限付き現金及び現金同等物を含む現金及び現金同等物 |
|
| 35,374,638 |
|
|
| 12,995,695 |
|
| 期末現金及び現金同等物、制限付き現金を含む |
| $ | 166,151,732 |
|
| $ | 43,396,629 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業と財務状況の説明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ワラントのキャッシュレス行使 |
| $ | - |
|
| $ | - |
|
| ファイナンスリースの取得 |
| $ | 15,892,497 |
|
| $ | - |
|
| Novustera, Inc.の普通株式による配当を株主へ |
| $ | 1,361,788 |
|
| $ | - |
|
| 8 |
調整後の業績解説コメント
調整後EBITDAの調整 (1) アメリカのGAAPに基づいて報告された金額に対して
|
|
| 2024年9月30日までの3ヶ月間 |
|
| 2023年9月30日までの3か月間の期間 |
| ||
| 純利益 |
|
| (9,808,247 | ) |
|
| (274,167 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息及びその他の費用 |
|
| 1,217,719 |
|
|
| 2,831 |
|
| 所得税費用 |
|
| - |
|
|
| - |
|
| 蓄積費用 |
|
| 248,295 |
|
|
| 248,289 |
|
| 減価償却 |
|
| 361,874 |
|
|
| 582,201 |
|
| 鉱業権の償却 |
|
| 302,103 |
|
|
| 311,685 |
|
| 非現金株式、warrantおよびオプションの補償費用 |
|
| 748,641 |
|
|
| 395,052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合計調整 |
|
| 2,878,632 |
|
|
| 1,540,058 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 調整後EBITDA |
|
| (6,929,615 | ) |
|
| 1,265,891 |
|
|
| (1) | 調整後EBITDAは、純利益から純金利費用、法人税費用、蓄積費用、減価償却、非現金株式補償費用、取引およびその他の専門料金を差し引いたものとして定義されます。調整後EBITDAはGAAPに基づく財務パフォーマンスの指標ではなく、調整後EBITDAから除外された項目は、私たちの財務状態を理解し評価する上で、読者にとって重要であると考えています。したがって、調整後EBITDAは単独で考慮すべきではなく、純利益、営業利益、営業キャッシュフロー、または私たちの収益性、流動性、またはGAAPに基づくパフォーマンスの指標の代わりとして考慮するべきではありません。調整後EBITDAは、継続的な営業に基づいて、私たちが債務を負担し、サービスを提供する能力を示す有用な指標であると考えています。さらに、アナリストは、当社の営業パフォーマンスを評価するために同様の指標を使用しています。投資家は、調整後EBITDAの提示が他者が使用する同様のタイトルの測定値と比較できない場合があることを認識する必要があります。 |
American Resources Corporationについて
アメリカンリソーシズコーポレーションは、次世代の環境に配慮し、社会的責任を果たす高品質な原材料を新しいインフラ市場に供給する企業です。会社は、製鉄に使用される重要な成分である冶金炭、電化市場にとって重要で希少な鉱物、およびリサイクルのために再処理された金属の抽出と加工に注力しています。アメリカンリソーシズは、プレミアム品質の冶金炭と希土類鉱物の埋蔵が集中しているケンタッキー州東部と西バージニア州南部の中央アパラチア盆地に位置する運営ポートフォリオを拡大しています。
アメリカンリソーシズは、成長を中心とした柔軟で低コストのビジネスモデルを確立しており、これは資産ポートフォリオを拡大し増大するグローバルインフラ及び電化市場に対応する大きな機会を提供します。また、同社は運営を継続的に取得し、レガシー業界のリスクを大幅に削減しています。効率化された運営により、コストを削減しつつ利益率を最大化することが可能です。詳細は、americanresourcescorp.comをご覧いただくか、Facebook、Twitter、LinkedInで会社と接続してください。
| 9 |
ReElement Technologies Corporation
ReElement Technologies Corporationは、アメリカンリソーシズコーポレーションの完全子会社（NASDAQ:AREC）であり、希土類および重要なバッテリー要素のための高性能精製能力を提供するリーディングカンパニーです。多鉱物・多原料プラットフォームテクノロジーは、希土類永久磁石やリチウムイオンバッテリーからのリサイクル材料、濃縮鉱石や塩水、石炭ベースの廃棄物及び副産物からの精製に焦点を当て、コスト効果が高く、環境にやさしい循環供給チェーンを構築しています。ReElementは、その革新的でスケーラブルな 「Powered by ReElement」 プロセスは、パートナーの材料処理フローチャートにおいて独占的にライセンスされた知的財産を共同で活用し、グローバルサプライチェーンの成長する磁石とバッテリーグレード製品への需要をより効率的にサポートします。詳細は、reelementtech.comをご覧いただくか、Facebook、Twitter、LinkedInで会社と接続してください。.
将来予測に関する特記事項について
このプレスリリースには1995年の私的証券訴訟改革法の意味における「将来予測声明」が含まれています。将来予測声明は、会社の実際の結果、業績、または達成度が、これらの将来予測声明によって示唆されたり暗示された将来の結果、業績、または達成度と実質的に異なる可能性のある既知および未知のリスク、不確実性、その他の重要な要因を含みます。これらの声明は、アメリカンリソーシズコーポレーションの管理を超えた多くのリスクと不確実性の影響を受ける可能性があります。「信じる」、「かもしれない」、「する」、「すべき」、「するだろう」、「できる」、「続ける」、「探し求める」、「予想する」、「計画する」、「期待する」、「意図する」、「見積もる」、または類似の表現の言葉は、将来予測声明を特定することを目的としていますが、すべての将来予測声明がそのような特定の言葉を含むわけではありません。このプレスリリースに含まれる将来予測声明は、リリース日現在のみのものであり、会社は後続の事象や状況を反映するために将来予測声明を更新または補足する義務を負いません。会社は、予測された結果や事象が達成されることを保証することはできません。
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