附录99.1
american resources corp于2024年第三季度发布财务业绩并提供业务展望
首家国内商业生产商，从矿石和回收的永磁体中分离和提纯稀土元素，并从矿石、浓缩卤水和回收原料中提取高纯度电池元素
公司拥有的色谱分离和纯化专利工艺处于世界领先地位，高效、环保的关键矿物精炼
公司正在快速增加战略合作伙伴，以合成强大的关键矿物供应链
公司继续推进子公司分拆；宣布ReElement分拆的记录日期
公司将举办更新电话会议 今天下午4:30从东部时间开始
2024年11月14日 丨来源American Resources Corporation美国资源公司
印第安纳州费舍斯 / ACCESSWIRE / 2024年11月14日 / american resources corp（纳斯达克:AREC）（“american resources”或“公司”）是一家新一代社会责任感强的稀土及关键元素、碳和先进碳材料供应商，服务于现代制造行业和电气化领域，今天公布了2024年第三季度的财务结果。公司将在今天，即2024年11月14日下午4:30（东部时间）主持一次电话会议和网络广播（详情见下文）。
american resources corp的董事会主席兼首席执行官马克·詹森评论道：“我们在确立在目标市场中的战略定位方面持续取得显著进展。我们专注于将每个业务准备为一个单独的、独立的实体，与我们的战略委员会计划一致，以释放american resources的全部价值。此策略的关键步骤包括确保增长资本以扩大控件，并为每个部门建立世界级团队。我们最新关于ReElement的记录日期和资本募集的公告进一步强调了我们对这些目标的承诺，并将进一步推进我们的增长和价值创造之路，我们还将继续通过顶尖的人才来加强我们的团队，以执行我们的使命。”
“ReElement科技继续将其突破性科技定位为全球领先的高效关键矿物精炼解决方案，并继续成为我们业务的最高价值分母。利用数十年的研究、开发和商业化经验，我们能够以具有竞争力的成本和高送转的方式生产超纯关键矿物。我们的多矿物、多原料平台科技不仅环境安全，而且灵活且可模块化扩展，使我们能够在全球范围内部署精炼能力，架起上游采矿和回收与下游制造之间的桥梁。在执行我们的策略时，很明显，我们的解决方案独树一帜，为战略和财务合作伙伴提供无与伦比的价值，同时促进能源转型和国家安全倡议。目前，我们正在印度诺布尔斯维尔的客户资格工厂生产超纯稀土元素和关键电池矿物——这是全球独特的成就。此外，我们已经凭借自己的资本实现了这一目标，旨在催化一个独立于中国的强大关键矿物供应链。”
| 1 |
“我们最近将American Carbon重新品牌为American Infrastructure Corporation，以更好地代表一个更加多元化的资源组合，旨在支持全球基础设施市场，例如我们在铁矿石领域的最近收购。American Infrastructure的增长资本主要得益于我们之前宣布的4500万税收免除债券发行的完成，资金用于怀俄明县煤矿（WCC）。此外，我们最近与一家经过验证的运营商达成了我们的McCoy Elkhorn综合体的租赁协议，为近期生产做好了准备。WCC和McCoy Elkhorn都是优质设施，能够为全球钢铁行业生产高质量的中低和高硫碳。通过American Infrastructure的增长，我们巩固了专注于高利润、高价值产品的宝贵资产，使其在美国境内战略性地定位为最后一个冶金碳增长平台之一。”
“我们正在积极将美国金属定位为回收原料的关键聚合器和处理商。美国金属独特地利用ReElement的先进精炼能力，处理废旧和非规格电池及磁铁的预处理，这也将增强ReElement的长期利润率。通过与ReElement的合作，美国金属获得了最佳高效的处理方法方面的专业知识，以生产可精炼为超纯关键矿物的原料，而我们与印度领先的电池回收和再利用公司LOHUm Cleantech的合作进一步巩固了我们的市场地位。此外，我们在与AI运输收购corp的合并上也在稳步推进，已收到并准备了对SEC对我们的S-4注册声明的评论的回应。”
“在我们继续执行战略计划的过程中，美国资源将继续通过利用我们当前运营公司资产的独特能力和定位来演变，以多元化进入其他关键矿产和制造行业资源，以支持能源转型和国家安全。”
关键部门亮点
公司继续积极推动创新、高效和基于解决方案的举措，以加强在各自终端市场中的地位，同时战略性地发展以增强股东价值。最近的部门里程碑包括：
ReElement Technologies
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| · | 与IRIS金属建立合作关系，这是一家拥有位于南达科他州的硬岩锂资产的锂勘探和生产公司，以发展国内的电池级锂生产。 |
| 2 |
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| · | 与Vulcan Elements建立合作关系，这是一家在美国制造钕铁硼永磁体的公司，以开发完全国内和可持续的稀土磁体供应链。 |
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| · | 开始每日生产经过纯化的稀土元素，包括轻稀土（Nd，Pr）和重稀土（Dy，Tb）的纯度达到99.5%以上，同时还整合了过程自动化，以进一步提高产能和效率。 |
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| · | 晋升了博士Yi Ding为首席技术官。作为研发总监，丁博士帮助商业化公司的多矿、多原料平台技术。 |
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| · | 与印第安纳州的伊维科技社区学院签署了联合就业培训项目协议，专注于ReElement清洁技术、关键矿产精炼平台的技术培训和学徒项目。 |
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| · | 获得了军事关键技术数据协议的批准，并获得了美国/加拿大联合认证项目的认证。 |
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| · | 展示了其在稀土矿石分离和纯化方面的突破性技术，以生产分离和纯化的稀土元素，达到磁铁级别（99.5%+）。演示过程是利用合作伙伴提供的矿石浓缩物，展示公司的能力，从矿体中提取、分离和纯化高价值元素，供应稀土磁铁供应链。 |
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| · | 与总部位于英国的朱庇特锂业有限公司合作，开发尼日利亚首个涵盖442平方公里优质锂资源的大型锂矿床，并有望成为尼日利亚一项具有变革性的项目。 |
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| · | 成功从锂卤水源衍生的原料中分离和纯化锂，并扩展了其 Powered by ReElement 的服务内容，包括整合到直接提取锂的流程图中。 |
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| · | 宣布已被国防工业基地贸易协会接纳为成员，以帮助解决国防供应链问题。 |
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| · | 建立了其资产轻型合作平台品牌 由ReElement提供动力， 专注于与其他重要和稀土矿物加工商，回收商或精炼厂内联合合作伙伴关系，需要优化其溶剂基或水冶法过程中的某些元件，或整个分离和纯化过程。 |
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| · | 与Hilltop Securities公司成功执行并关闭了一项债券购买协议，金额为1.5亿美元，用于公司位于肯塔基州的锂矿公寓（KYL）综合体的发展和运营投产，该综合体将用于美国首个关键矿物精炼设施。 |
| 3 |
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| 美国金属 |
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| · | 与印度领先的电池回收和再利用公司LOHUm Cleantech Ltd.建立了合作关系，计划与ReElement Technologies共同开发美国首个全方位整合的电池回收、再利用和材料提炼实体。 |
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| 美国基础设施 |
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| · | 与位于肯塔基州派克县的McCoy Elkhorn煤矿综合体签订了租赁协议，旨在于今年重启运营，降低营运风险，并从煤矿综合体获得顶线版税流。 |
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| · | 宣布了在西弗吉尼亚州的Wyoming County Coal项目罕见土稀土元素矿床的更新结果，从独立第三方实验室验证的含量超过550 ppm。这一持续进行的项目开发是由公司此前宣布的4500万美元免税债券资助。 |
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| · | 收购了位于牙买加的多元矿产资产的51%所有权，重点关注铁矿、钛和钒，以进一步巩固美国碳在炼钢供应链中的地位。 |
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| 公司 |
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| · | 宣布向其全资子公司ReElement Technologies Corporation的股东分配特别股息。特别股息将于2025年2月15日左右分配给截至2024年12月31日的股东。 |
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| · | 2024年8月9日，将美国基础设施公司25%的所有权份额分配给截至2024年5月27日的记录股东，继续执行其战略计划，将某些资产分拆为独立实体以释放价值。 |
Jensen先生继续说道：“展望2025年，我们对眼前的机会的信心和兴奋达到了前所未有的高度。我们的目标是成功剥离ReElement Technologies和大部分美国基础设施，以适当的价值、资本结构和团队进行独立运营，我们对实现这一目标充满信心。”
“随着全球对更高效的关键矿产供应链解决方案的需求不断增加，ReElement Technologies的机遇正在迅速显现。我们技术的独特属性使我们处于领先地位，能够在中国以外成功部署有意义的关键矿物精炼能力。我们始终认为，使用与中国相似的溶剂分离和纯化技术，对于大多数国家来说将是一个挑战，我们开始看到供应链的领导者向我们转移，以寻求高效的解决方案。因此，我们相信我们在以大规模生产超纯产品的能力上绝对独占优势，并能够在环保、安全和具有成本竞争力的过程中实现。这使我们能够继续专注于多个产品和供应链的客户资格，获得来自全球的优质原料，以支持我们的重大项目，确保与计划中的磁体、阴极/电池制造商的购销协议，并推进我们在印第安纳州马里昂和肯塔基州诺特县计划中的大规模商业设施的设计、工程和开发。我们快速执行这一巨大增长机会的证据包括我们位于印第安纳州诺布尔斯维尔的商业资格工厂的技术专长、我们马里昂超级工地的收购、从马里昂市获得的约4500万美元的税收激励措施，以及成功执行15000万美元的肯塔基工业建筑收入债券的债券购买协议，以上仅举几例。我们的关注和方法是以类似的非稀释方式为我们的马里昂先进技术中心的开发和增长提供资金，我们继续通过这一过程。此外，我们的国际增长计划相当可观，以支持全球贸易和制造的巨大转变。ReElement位于能源转型与国家安全的交汇点，处于非常有利的地位，我们将继续坚定不移地按计划迅速执行，为我们的公司、股东和利益相关者创造可观的价值。”
| 4 |
预期短期催化剂
|
| · | Additional ReElement Technologies上游-脑机和下游-脑机合作伙伴关系，以增强废弃产品、制造废料和矿石的原料供应，并为高纯度电池和磁体材料的可持续和国内来源的采购客户提供支持。 |
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| · | ReElement Technology的私人融资回合结束。 |
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| · | 继续在印第安纳州玛丽恩市和肯塔基州诺特县的下两个大型设施以及与供应链合作伙伴合作的共同设施中扩大关键矿产精炼能力。 |
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| · | ReElement Technologies的全球领先关键矿产平台在关键矿产型矿石和回收合作伙伴关系方面进行更广泛的国际扩张。 |
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| · | 继续增加一流人才，推动每个部门的执行。 |
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| · | 通过拆分American Carbon、增加碳生产以满足市场需求、租赁、合资企业和/或资产剥离来实现商业化。 |
电话会议信息
american resources管理层将于2024年11月14日星期四下午4:30（东部时间）举办一场投资者、分析师及其他相关方的会议电话。
有兴趣的参与者和投资者可以拨打877-407-4019访问此次会议电话，并提及american resources corp的2024年第三季度会议电话，或通过此网络链接访问：这里。
| 5 |
2024年第三季度初步财务结果
在2024年第三季度，american resources报告净亏损980万美元，每股亏损0.13美元， compared to上一年同一时期的净亏损274,167美元或每股0.00美元。该公司在2024年第三季度实现调整后EBITDA亏损690万美元，而2023年第三季度的调整后EBITDA为127万美元。
2024年第三季度初步总结
总收入为235,443美元，相比之下，2023年第三季度的总收入为581万美元。2024年第三季度的管理和一般费用为437万美元，而上一年同期为172万美元。american resources在2024年第三季度产生的利息费用为122万美元，而在2023年第三季度为521,439美元。本季度的开发成本为78,809美元，而2024年第二季度为120万美元，这使公司在其服务的市场中处于更好的位置。
该公司在2024年第三季度未产生任何所得税费用，因为其报告了该期间的净亏损。
美国资源公司
初步简明的合并利润表
未经审计
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| 截至三个月末 |
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| 结束于九个月的 |
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| 2024年9月30日, |
|
| 9月30日, |
| ||||||||||
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| 2024 |
|
| 2023 |
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||||
| 收入 |
|
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| ||||
| 煤销售 |
| $ | - |
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| $ | 5,721,840 |
|
| $ | - |
|
| $ | 16,120,841 |
|
| 金属回收和销售 |
|
| 154,055 |
|
|
| 5,722 |
|
|
| 187,502 |
|
|
| 60,147 |
|
| 版权收入 |
|
| 81,388 |
|
|
| 80,963 |
|
|
| 146,055 |
|
|
| 496,682 |
|
| 总营业收入 |
|
| 235,443 |
|
|
| 5,808,525 |
|
|
| 333,557 |
|
|
| 16,677,670 |
|
|
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| 营业费用（收入） |
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|
| 煤炭销售和加工成本 |
|
| 1,784,863 |
|
|
| (98,310 | ) |
|
| 2,982,638 |
|
|
| 6,459,269 |
|
| Accretion |
|
| 248,295 |
|
|
| 248,289 |
|
|
| 744,877 |
|
|
| 744,873 |
|
| 折旧 |
|
| 361,874 |
|
|
| 582,201 |
|
|
| 1,431,433 |
|
|
| 1,777,244 |
|
| 矿业权摊销费用 |
|
| 302,103 |
|
|
| 311,685 |
|
|
| 925,473 |
|
|
| 935,055 |
|
| 一般及行政费用 |
|
| 4,365,822 |
|
|
| 1,719,751 |
|
|
| 8,068,922 |
|
|
| 4,669,189 |
|
| 专业费用 |
|
| 682,523 |
|
|
| 359,411 |
|
|
| 1,823,915 |
|
|
| 999,143 |
|
| 生产税费和特许权使用费 |
|
| 876,503 |
|
|
| 1,126,719 |
|
|
| 1,323,596 |
|
|
| 2,720,402 |
|
| 发展 |
|
| 78,809 |
|
|
| 1,801,612 |
|
|
| 2,996,853 |
|
|
| 10,582,150 |
|
| 设备出售增益 |
|
| - |
|
|
| (575,000 | ) |
|
| (400,000 | ) |
|
| (1,625,000 | ) |
| 总营业费用 |
|
| 8,700,792 |
|
|
| 5,476,358 |
|
|
| 19,897,707 |
|
|
| 27,262,325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 运营净损失 |
|
| (8,465,349 | ) |
|
| 332,167 |
|
|
| (19,564,150 | ) |
|
| (10,584,655 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 其他收入（费用） |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
| 股权法投资企业的收益 |
|
| (164,845 | ) |
|
| (237,726 | ) |
|
| (396,205 | ) |
|
| 39,640 |
|
| 其他收入和支出 |
|
| (32,101 | ) |
|
| 150,000 |
|
|
| 140,904 |
|
|
| 503,000 |
|
| 利息收入 |
|
| 71,767 |
|
|
| 2,831 |
|
|
| 110,916 |
|
|
| 21,595 |
|
| 利息费用 |
|
| (1,217,719 | ) |
|
| (521,439 | ) |
|
| (2,109,896 | ) |
|
| (1,588,486 | ) |
| 其他基本报表总收入(支出) |
|
| (1,342,898 | ) |
|
| (606,334 | ) |
|
| (2,254,281 | ) |
|
| (1,024,251 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 净损失 |
|
| (9,808,247 | ) |
|
| (274,167 | ) |
|
| (21,818,431 | ) |
|
| (11,608,906 | ) |
| 减：非控股权益 |
|
| 15,465 |
|
|
| 95,710 |
|
|
| 80,888 |
|
|
| (79,945 | ) |
| 归属于AREC股东的净亏损 |
| $ | (9,792,782 | ) |
| $ | (178,457 | ) |
| $ | (21,737,543 | ) |
| $ | (11,688,851 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每股净亏损 - 基本和稀释 |
|
| (0.13 | ) |
|
| (0.00 | ) |
|
| (0.28 | ) |
|
| (0.15 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本和稀释后的加权平均股本 |
|
| 77,400,289 |
|
|
| 76,245,984 |
|
|
| 77,400,289 |
|
|
| 76,245,984 |
|
| 6 |
american resources corporation
初步汇编的合并资产负债表
(未经审计)
|
|
| 9月30日 |
|
| 12月31日 |
|
| 九月30日， |
| |||
|
|
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| 2023 |
| |||
| 资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 流动资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 现金及现金等价物 |
| $ | 840,330 |
|
| $ | 1,600,253 |
|
| $ | 246,122 |
|
| 短期投资 |
|
| 151,326 |
|
|
| 1,347,907 |
|
|
| 703,593 |
|
| 应收利息 |
|
| 85,991 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
| 应收账款 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 4,390,826 |
|
| 存货 |
|
| 2,029,812 |
|
|
| 54,000 |
|
|
| 2,166,526 |
|
| 预付费用及其他流动资产 |
|
| 1,866,001 |
|
|
| 1,867,652 |
|
|
| 1,917,642 |
|
| 总流动资产 |
|
| 4,973,460 |
|
|
| 4,869,812 |
|
|
| 9,424,709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非流动资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 受限现金 |
|
| 165,311,402 |
|
|
| 33,774,385 |
|
|
| 43,150,507 |
|
| 物业和设备，净值 |
|
| 17,489,780 |
|
|
| 20,235,124 |
|
|
| 18,159,421 |
|
| 使用权资产，净额 |
|
| 22,095,710 |
|
|
| 886,621 |
|
|
| 665,346 |
|
| 投资于其他实体-关联方 |
|
| 1,719,308 |
|
|
| 3,477,300 |
|
|
| 4,079,636 |
|
| 应收票据净额 |
|
| 280,000 |
|
|
| 379,022 |
|
|
| 379,022 |
|
| 总资产 |
| $ | 211,869,660 |
|
| $ | 63,622,264 |
|
| $ | 75,858,641 |
|
| 负债和逆差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 流动负债: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应付账款 |
| $ | 5,039,002 |
|
| $ | 6,641,125 |
|
| $ | 4,292,562 |
|
| 非交易应付款 |
|
| 2,653,638 |
|
|
| 2,661,099 |
|
|
| 2,815,086 |
|
| 应付账款-关联方 |
|
| 4,674,392 |
|
|
| 2,355,696 |
|
|
| 2,544,796 |
|
| 应计利息 |
|
| 514,844 |
|
|
| 468,134 |
|
|
| 126,815 |
|
| 其他流动负债 |
|
| 147,055 |
|
|
| 100,000 |
|
|
| 200,000 |
|
| 长期负债的流动部分 |
|
| 804,656 |
|
|
| 804,656 |
|
|
| 804,656 |
|
| 营运租赁负债 |
|
| 677,945 |
|
|
| 88,794 |
|
|
| 60,545 |
|
| 融资租赁 - 关联方，当前 |
|
| 1,437,985 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
| 其他融资义务，流动 |
|
| 7,620,971 |
|
|
| 7,392,741 |
|
|
| 19,246,736 |
|
| 总流动负债 |
|
| 23,570,488 |
|
|
| 20,512,245 |
|
|
| 30,091,196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非流动负债: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 清理责任 |
|
| 22,033,677 |
|
|
| 21,288,799 |
|
|
| 21,040,507 |
|
| 债券应付款，净额 |
|
| 193,337,587 |
|
|
| 43,535,159 |
|
|
| 43,509,757 |
|
| 可转换 promissory note - 关联方 |
|
| 894,172 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
| 其他融资义务，减去当前部分的净额 |
|
| 4,405,239 |
|
|
| 10,099,795 |
|
|
| - |
|
| 融资租赁 - 关联方，非流动性 |
|
| 18,528,012 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
| 经营租赁负债，非流动 |
|
| 2,180,081 |
|
|
| 849,463 |
|
|
| 655,562 |
|
| 总负债 |
|
| 264,949,256 |
|
|
| 96,285,461 |
|
|
| 95,297,022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 承诺和不确定事项（注8） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股东赤字： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通股，面值$0.0001；授权发行230,000,000股，截至2024年9月30日和2023年12月31日，已发行和流通77,400,289股和76,247,370股 |
|
| 7,742 |
|
|
| 7,627 |
|
|
| 7,627 |
|
| 额外实收资本 |
|
| 182,761,566 |
|
|
| 181,278,761 |
|
|
| 180,202,880 |
|
| 累积赤字 |
|
| (234,294,164 | ) |
|
| (212,475,733 | ) |
|
| (198,452,536 | ) |
| 股东权益总额 |
|
| (51,524,856 | ) |
|
| (31,189,345 | ) |
|
| (18,242,029 | ) |
| 少数股东权益 |
|
| (1,554,740 | ) |
|
| (1,473,852 | ) |
|
| (1,196,352 | ) |
| 总亏损 |
|
| (53,079,596 | ) |
|
| (32,663,197 | ) |
|
| (19,438,381 | ) |
| 负债和股东赤字总计 |
| $ | 211,869,660 |
|
| $ | 63,622,264 |
|
| $ | 75,858,641 |
|
| 7 |
american resources公司
经过整理的现金流量表
(未经审计)
|
|
| 截至九个月的日期 |
| |||||
|
|
| 9月30日， |
| |||||
|
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||
| 经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
| ||
| 净亏损 |
| $ | (21,899,319 | ) |
| $ | (11,608,907 | ) |
| 调整净收益（损失）所需现金净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折旧费用 |
|
| 1,431,433 |
|
|
| 1,777,244 |
|
| 矿权摊销 |
|
| 925,473 |
|
|
| 935,055 |
|
| 递增费用 |
|
| 744,878 |
|
|
| 744,871 |
|
| 租赁权使用资产的摊销 |
|
| (4,445,253 | ) |
|
| 76,205 |
|
| 使用权资产的增值 |
|
| 3,202,161 |
|
|
|
|
|
| 发行成本和债务贴现的摊销 |
|
| 83,225 |
|
|
| 25,402 |
|
| 对其他实体的投资 - 关联方，净值 |
|
| 396,204 |
|
|
| (39,640 | ) |
| 设备销售所得的收益 |
|
| (400,000 | ) |
|
| (1,625,000 | ) |
| 非现金股权补偿费用 |
|
| 2,511,894 |
|
|
| 2,316,769 |
|
| 发行普通股以换取服务。 |
|
| 143,575 |
|
|
| - |
|
| 短期投资未实现收益 |
|
| 4,973 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 流动资产和负债的变动: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应收账款 |
|
| - |
|
|
| (3,730,070 | ) |
| 存货 |
|
| (1,975,812 | ) |
|
| (1,719,836 | ) |
| 预付费用及其他流动资产 |
|
| 1,651 |
|
|
| (1,131,065 | ) |
| 应付账款 |
|
| (1,609,584 | ) |
|
| (332,838 | ) |
| 应计利息 |
|
| 46,710 |
|
|
| 19,930 |
|
| 应付账款相关方 |
|
| 2,318,696 |
|
|
| (1,750,436 | ) |
| 运营租赁负债 |
|
| 1,919,769 |
|
|
| (74,325 | ) |
| 其他负债 |
|
| 47,055 |
|
|
| 200,000 |
|
| 经营活动使用的现金 |
|
| (16,552,271 | ) |
|
| (15,916,641 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流量: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 购置固定资产 |
|
| 388,438 |
|
|
| (283,790 | ) |
| 出售设备的收益 |
|
| 400,000 |
|
|
| 1,625,000 |
|
| 投资于应收票据的现金 |
|
| 99,022 |
|
|
| - |
|
| 短期投资收入，净额 |
|
| 1,191,608 |
|
|
| (703,593 | ) |
| 来自应收票据的非现金收入 |
|
| (85,991 | ) |
|
| - |
|
| 投资活动中提供的现金（流出） |
|
| 1,993,077 |
|
|
| 637,617 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流量: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 来自权证转换的现金收入 |
|
| 32,339 |
|
|
| - |
|
| 由可转换优先股债券发行的收益 - 关联方 |
|
| 894,172 |
|
|
| - |
|
| 长期债务偿还 |
|
| - |
|
|
| (1,112,850 | ) |
| 行使股票期权的收益 |
|
| 156,900 |
|
|
| - |
|
| 免税债券的融资净收益 |
|
| 149,719,203 |
|
|
| 43,484,355 |
|
| 其他融资义务收入 |
|
| 95,592 |
|
|
| 7,637,639 |
|
| 其他融资义务偿还 |
|
| (5,561,918 | ) |
|
| (4,329,186 | ) |
| 融资活动产生的现金流量净额 |
|
| 145,336,288 |
|
|
| 45,679,958 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 现金流量的净增加额 |
|
| 130,777,094 |
|
|
| 30,400,934 |
|
| 期初现金及现金等价物，包括受限制的现金 |
|
| 35,374,638 |
|
|
| 12,995,695 |
|
| 期末现金及现金等价物，包括受限制的现金 |
| $ | 166,151,732 |
|
| $ | 43,396,629 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 补充现金流量资料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 无现金行权权证 |
| $ | - |
|
| $ | - |
|
| 融资租赁的收购 |
| $ | 15,892,497 |
|
| $ | - |
|
| 以Novustera，Inc.普通股股票形式向股东发放股息 |
| $ | 1,361,788 |
|
| $ | - |
|
| 8 |
非GAAP指标协调
调整后的息税前运营利润与净利润的对比(1) 对根据美国通用会计准则报告的金额
|
|
| 截至2024年9月30日三个月的时间 |
|
| 截至2023年9月30日的三个月 |
| ||
| 净收入 |
|
| (9,808,247 | ) |
|
| (274,167 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息及其他费用 |
|
| 1,217,719 |
|
|
| 2,831 |
|
| 所得税费用 |
|
| - |
|
|
| - |
|
| 应计费用 |
|
| 248,295 |
|
|
| 248,289 |
|
| 折旧 |
|
| 361,874 |
|
|
| 582,201 |
|
| 采矿权摊销 |
|
| 302,103 |
|
|
| 311,685 |
|
| 非现金股票、认股权证及期权的补偿费用 |
|
| 748,641 |
|
|
| 395,052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总调整 |
|
| 2,878,632 |
|
|
| 1,540,058 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Adjusted EBITDA |
|
| (6,929,615 | ) |
|
| 1,265,891 |
|
|
| (1) | 调整后的营业利润（Adjusted EBITDA）被定义为净利润减去净利息费用、所得税费用、增值费用、折旧、非现金股票补偿费用、交易及其他专业费用。根据美国通用会计准则（GAAP），调整后的营业利润不是财务业绩指标，我们认为从调整后的营业利润中排除的项目对读者理解和评估我们的财务状况是重要的。因此，调整后的营业利润不应孤立考虑，也不应作为净利润、营业收入、营业活动现金流或是我们盈利能力、流动性或根据GAAP的业绩的替代指标。我们认为调整后的营业利润提供了一个有用的指标，用于基于持续经营能力承担和偿付债务。此外，分析师也使用类似指标评估我们的运营绩效。投资者应知道，我们对调整后的营业利润的呈现可能与其他人使用的类似标题指标不可比拟。 |
关于American Resources Corporation
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| 9 |
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关于前瞻性声明的特别说明
本新闻稿包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致公司的实际结果、表现或成就或行业结果与任何未来结果、表现或成就存在实质差异，这些前瞻性陈述是受美国资源公司无法控制的许多风险和不确定性所影响的。字眼“相信”、“可能”、“将”、“应该”、“愿意”、“能够”、“继续”、“寻求”、“预期”、“计划”、“期望”、“打算”、“估计”或类似表达旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述均包含此类标识词。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅于本发布日期作出。公司不承诺更新或补充任何前瞻性陈述以反映随后发生的事件或情况。公司无法向您保证所预测的结果或事件将实现。
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(908) 824 – 0775
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Mark LaVerghetta
317-855-9926 ext. 0
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