附件 99.1
蜻蜓能源 报告2024年第三季财务及营运结果
RENO, 内华达州(2024年11月14日) — 蜻蜓能源控股公司("蜻蜓能源"或"公司") (纳斯达克:DFLI),锂电池制造商® 以及能源存储行业的领先者,今天公布了截至2024年9月30日的第三季财务 和营运结果。
2024年第三季财务亮点
● | 净 销售额为1270万美元,与2023年第三季度的1590万美元相比 |
● | 毛利润 为290万美元,与2023年第三季度的460万美元相比 |
● | 营业费用 为(890)万美元,与2023年第三季度的(1050)万美元相比 |
● | 净 亏损为(680)万美元,与2023年第三季度的净亏损(1000)万美元相比 |
● | 每股摊薄净损失为$(0.11),与2023年第三季度每股净损失$(0.17)相比。 |
● | EBITDA为$(0.8)百万美元,与2023年第三季度的$(5.7)百万美元相比。 |
● | 调整后EBITDA为$(5.5)百万美元,与2023年第三季度的$(4.6)百万美元相比。 |
业务和运营亮点
● | 为石油和燃料币行业完成了一项甲烷减排能源解决方案的试点示范。 |
● | 推出了 Dragonfly IntelLigence 智能电池技术,专为重型公路运输行业设计, 提供实时系统监控和基于应用程序的连接,供车队和司机使用。 |
● | Dragonfly Energy 的 Battle Born Batteries 现在可通过 Keystone Automotive Operations 获得, 此公司是汽车、房车和海洋领域的领先分销商。 |
“我们 致力于推进锂离子电池创新,尽管面临挑战的经济条件,”Dragonfly Energy 的首席执行官丹尼斯·法雷斯博士表示。“我们在重型公路运输和石油与燃料币行业的战略扩展,结合我们的 Dragonfly IntelLigence 技术的进步,展示了我们的韧性和愿景。我们相信这些努力正在为长期增长奠定坚实基础,使我们能够多样化和加强伙伴关系,并为未来的成功做好准备。”
2024 年第三季度财务和营运结果
2024 年第三季度的净销售额为1270万美元,与2023 年第三季度的1590万美元相比。这一减少主要是由于 降低了对消费者(“DTC”)的电池销售,但被原始设备制造商(“OEM”)的电池和配件销售及许可收入的增长所抵消。2024 年第三季度DTC净销售额减少了520万美元,与2023年第三季度的1030万美元相比,这是因为由于利率期货上升和通胀,消费者对 Dragonfly Energy 产品的需求降低。OEM 营业收入增长了180万美元,与2023 年第三季度的560万美元相比。公司认为这一增长可能归因于房车市场的复苏、公司智能电池技术产品线的实施,以及 Dragonfly Energy 开始进入重型公路运输市场。
2024 年第三季度的毛利润为290万美元,与2023 年第三季度的460万美元相比。
2024年第三季度的管理及行政费用为$(8.9)百万,相较于2023年第三季度的$(10.5)百万。 此次减少主要是由于人力资源减少、运输成本降低、法律费用降低,以及整体股权薪酬成本降低所驱动。
2024年第三季度的总其他费用为$(0.8)百万,相较于2023年第三季度的总其他费用$(4.1)百万。 截至2024年9月30日的季度中,$(0.8)百万的其他费用主要由$560万的利息费用构成,这和负债证券相关,抵消了$490万的认股权证负债公允市值的正向变动。
该公司在2024年第三季度的净亏损为$(6.8)百万,每股摊薄亏损$(0.11),相较于2023年第三季度的净亏损$(10.0)百万,或每股摊薄亏损$(0.17)。该结果是由于销售降低,部分抵消了营业成本降低、营业费用降低,以及其他收入减少(由于该公司的认股权证负债的公允市值变动)。
2024年第三季度的EBITDA为$(0.8)百万,相较于2023年第三季度的$(5.7)百万。
在2024年第三季度,除去股权薪酬、该公司的认股权证负债公允市值变动和其他一次性费用的调整EBITDA为$(5.5)百万,相较于2023年第三季度的$(4.6)百万。
该公司在2024年第三季度末持有现金$800万,较2024年6月30日的$470万有所增加。
该公司的$15000万股权信贷线仍然基本未被利用。该公司相信它掌握适当的杠杆来管理其流动资金状况,并使其能够执行进入新市场、抓住新机会的计划,以及持续进行研究和开发的努力。
2024年第四季展望
公司相信房车市场持续复苏,虽然速度比之前预期的慢。公司认为其进入重型公路运输市场已取得成功,并且客户基数有所增长,尽管转化为采购订单的进度落后于时间预期。
2024年第4季指引
● | 预计净销售额在$13.5 - $1400万之间 |
● | 预计毛利润在22.0% - 25.0%区间 |
● | 预计营业费用在$(5.5) - $(6.5)百万之间 |
网络直播 资讯
Dragonfly Energy的管理团队将于2024年11月14日下午5:00(美国东部时间)举行电话会议,讨论其2024年第三季度的财务和运营结果。一定要点击此处进入直播: 在这里,或透过Dragonfly Energy网站投资者关系部分的事件和演示页面进入,网址为: https://investors.dragonflyenergy.com/events-and-presentations/default.aspx。您也可以拨打(646) 564-2877进入电话会议,在北美可免费拨打(800) 549-8228,国际拨打者可拨打+1 (289) 819-1520,并引述会议ID: 64729。请在活动开始前至少10分钟登录网络直播或拨入电话会议。
会后不久,网络直播的存档将在Dragonfly Energy网站的投资者关系部分的事件和演示页面上提供一段时间,并附有盈余新闻稿。
关于Dragonfly Energy
Dragonfly Energy Holdings Corp. (Nasdaq: DFLI) is a comprehensive lithium battery technology company, specializing in cell manufacturing, battery pack assembly, and full system integration. Through its renowned Battle Born Batteries® brand, Dragonfly Energy has established itself as a frontrunner in the lithium battery industry, with hundreds of thousands of reliable battery packs deployed in the field through top-tier OEMs and a diverse retail customer base. At the forefront of domestic lithium battery cell production, Dragonfly Energy’s patented dry electrode manufacturing process can deliver chemistry-agnostic power solutions for a broad spectrum of applications, including energy storage systems, electric vehicles, and consumer electronics. The Company’s overarching mission is the future deployment of its proprietary, nonflammable, all-solid-state battery cells.
To learn more about Dragonfly Energy and its commitment to clean energy advancements, visit www.dragonflyenergy.com/investors.
前瞻性陈述
This press release contains forward-looking statements within the meaning of the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements include all statements that are not historical statements of fact and statements regarding the Company’s intent, belief or expectations, including, but not limited to, statements regarding the Company’s guidance for 2024, results of operations and financial position, planned products and services, business strategy and plans, market size and growth opportunities, competitive position and technological and market trends. Some of these forward-looking statements can be identified by the use of forward-looking words, including “may,” “should,” “expect,” “intend,” “will,” “estimate,” “anticipate,” “believe,” “predict,” “plan,” “targets,” “projects,” “could,” “would,” “continue,” “forecast” or the negatives of these terms or variations of them or similar expressions.
These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties, and other factors (some of which are beyond the Company’s control) which could cause actual results to differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Factors that may impact such forward-looking statements include, but are not limited to: improved recovery in the Company’s core markets, including the RV market; the Company’s ability to successfully increase market penetration into target markets; the Company’s ability to penetrate the heavy-duty trucking and other new markets; the growth of the addressable markets that the Company intends to target; the Company’s ability to retain members of its senior management team and other key personnel; the Company’s ability to maintain relationships with key suppliers including suppliers in China; the Company’s ability to maintain relationships with key customers; the Company’s ability to access capital as and when needed under its $15000万 ChEF Equity Facility; the Company’s ability to protect its patents and other intellectual property; the Company’s ability to successfully utilize its patented dry electrode battery manufacturing process and optimize solid state cells as well as to produce commercially viable solid state cells in a timely manner or at all, and to scale to mass production; the Company’s ability to timely achieve the anticipated benefits of its licensing arrangement with Stryten Energy LLC; the Company’s ability to achieve the anticipated benefits of its customer arrangements with THOR Industries and THOR Industries’ affiliated brands (including Keystone RV Company); the Company’s ability to maintain the listing of its common stock and public warrants on the Nasdaq Capital Market; the Russian/Ukrainian conflict; the Company’s ability to generate revenue from future product sales and its ability to achieve and maintain profitability; and the Company’s ability to compete with other manufacturers in the industry and its ability to engage target customers and successfully convert these customers into meaningful orders in the future. These and other risks and uncertainties are described more fully in the sections entitled “Risk Factors” and “Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements” in the Company’s Annual Report on Form 10-k for the year ended December 31, 2023 filed with the SEC and in the Company’s subsequent filings with the SEC available at www.sec.gov.
如果 这些风险中的任何一种成为现实,或公司的任何假设被证明不正确,实际结果可能会与 这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。 可能还存在其他风险,该公司目前未知或 目前认为不重要,这也可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果不同。 本新闻稿中所有的前瞻性陈述仅在作出之日有效。 除法律要求的范围外,该公司不承担更新此类陈述的义务,以反映在作出之日后发生的事件或存在的情况。
投资人 关系:
考德威尔 贝利,ICR, Inc.
DragonflyIR@icrinc.com
龙虾能源控股公司。
未经审核的简化合并资产负债表
(以千为单位,每股数据除外)
截至 | ||||||||
2024年9月30日 | 2023年12月31日 | |||||||
流动资产 | ||||||||
现金及现金等价物 | $ | 8,019 | $ | 12,713 | ||||
应收帐款,扣除信用损失准备后的净额 | 3,727 | 1,639 | ||||||
存货 | 24,013 | 38,778 | ||||||
预付费用 | 734 | 772 | ||||||
预付存货 | 1,746 | 1,381 | ||||||
预付所得税 | 345 | 519 | ||||||
其他流动资产 | 753 | 118 | ||||||
所有流动资产总额 | 39,337 | 55,920 | ||||||
资产及设备 | ||||||||
资产和设备,净值 | 23,716 | 15,969 | ||||||
营业租赁权利资产 | 20,383 | 3,315 | ||||||
其他资产 | 445 | 0 | ||||||
总资产 | $ | 83,881 | $ | 75,204 | ||||
流动负债 | ||||||||
应付帐款 | $ | 10,128 | $ | 10,258 | ||||
应付薪资及其他负债 | 8,672 | 7,107 | ||||||
应计关税 | 1,881 | 1,713 | ||||||
客户存款 | 189 | 201 | ||||||
流动部分递延收入 | 1,000 | - | ||||||
不确定的税务定位负债 | 91 | 91 | ||||||
应付票据,流动部分,扣除债务发行成本 | 24,398 | 19,683 | ||||||
营运租赁负债,流动部分 | 2,867 | 1,288 | ||||||
财务租赁负债,当期部分 | 38 | 36 | ||||||
全部流动负债 | 49,264 | 40,377 | ||||||
长期负债 | ||||||||
透过分期收入取得的未来收入,减去当前部分 | 3,833 | - | ||||||
认股权证负债 | 7,714 | 4,463 | ||||||
应计费用,长期 | - | 152 | ||||||
租赁负债净额,除去当期部分 | 23,330 | 2,234 | ||||||
融资租约负债,扣除当期部分 | 37 | 66 | ||||||
长期负债总额 | 34,914 | 6,915 | ||||||
总负债 | 84,178 | 47,292 | ||||||
股东权益(赤字) | ||||||||
优先股,5,000,000股面值$0.0001,获授权,截至2024年9月30日及2023年12月31日均未发行及流通。 | - | - | ||||||
普通股,250,000,000股面值$0.0001,获授权,截至2024年9月30日及2023年12月31日分别已发行及流通62,767,982股和60,260,282股。 | 6 | 6 | ||||||
额外资本赠与金 | 72,009 | 69,445 | ||||||
累积亏损 | (72,312 | ) | (41,539 | ) | ||||
股东(赤字)权益合计 | (297 | ) | 27,912 | |||||
总负债和股东(赤字)权益 | $ | 83,881 | $ | 75,204 |
蜻蜓能源控股公司。
未经审核的简明中期综合营运报告
截至9月30日的三个月
(以千为单位,除了股份和每股数据)
2024 | 2023 | |||||||
净销售 | $ | 12,720 | $ | 15,889 | ||||
销货成本 | 9,850 | 11,291 | ||||||
毛利润 | 2,870 | 4,598 | ||||||
营运费用 | ||||||||
研发 | 1,631 | 1,385 | ||||||
总务和行政 | 4,361 | 6,005 | ||||||
销售和行销 | 2,904 | 3,083 | ||||||
总营业费用 | 8,896 | 10,473 | ||||||
营业亏损 | (6,026 | ) | (5,875 | ) | ||||
其他收入(费用) | ||||||||
利息费用,净额 | (5,615 | ) | (3,987 | ) | ||||
其他支出 | (13 | ) | - | |||||
期权负债的公允市场价值变动 | 4,875 | (145 | ) | |||||
其他总 (费用) | (753 | ) | (4,132 | ) | ||||
税前净损失 | (6,779 | ) | (10,007 | ) | ||||
所得税(利益)支出 | - | - | ||||||
净亏损 | $ | (6,779 | ) | $ | (10,007 | ) | ||
每股基本及稀释净损失 | $ | (0.11 | ) | $ | (0.17 | ) | ||
每股基本及稀释加权平均股份数 | 62,328,555 | 58,736,013 |
蜻蜓能源控股公司
未经审计的简明合并现金流量表
截止九个月的 九月三十日
(以 千为单位)
2024 | 2023 | |||||||
经营活动现金流量 | ||||||||
净亏损 | $ | (30,773 | ) | $ | (17,131 | ) | ||
调整以调和净亏损与净现金 | ||||||||
用于营业活动 | ||||||||
股票给予报酬 | 256 | 946 | ||||||
债务折价摊销 | 4,490 | 995 | ||||||
权证负债的公平市场价值变动 | (3,130 | ) | (19,182 | ) | ||||
非现金利息费用(实际支付) | 6,590 | 3,738 | ||||||
信用损失准备 | 40 | 147 | ||||||
折旧及摊销 | 991 | 909 | ||||||
租赁资产摊提 | 1,585 | 898 | ||||||
处分固定资产损失 | - | 116 | ||||||
资产与负债的变动 | ||||||||
应收账款 | (2,128 | ) | (3,039 | ) | ||||
存货 | 14,765 | 7,939 | ||||||
预付费用 | 38 | 801 | ||||||
预付存货 | (365 | ) | (72 | ) | ||||
其他流动资产 | (635 | ) | 149 | |||||
其他资产 | (445 | ) | - | |||||
应付所得税 | 174 | (4 | ) | |||||
应付帐款及应计费用 | (1,657 | ) | 343 | |||||
应计关税 | 168 | 300 | ||||||
透过收入 | 4,833 | - | ||||||
客户存款 | (12 | ) | (21 | ) | ||||
调整总额 | 25,558 | (5,037 | ) | |||||
经营活动所使用的净现金流量 | (5,215 | ) | (22,168 | ) | ||||
投资活动现金流量 | ||||||||
购买不动产和设备 | (1,691 | ) | (6,507 | ) | ||||
投资活动使用的净现金流量 | (1,691 | ) | (6,507 | ) | ||||
(续) | ||||||||
融资活动产生的现金流量 | ||||||||
公开发行回收所得 | 1,823 | 21,640 | ||||||
公开发售费用支付 | (118 | ) | - | |||||
公开发售收益(自动贩卖机),净值 | - | 671 | ||||||
向关联方的应付票据收益 | 2,700 | 1,000 | ||||||
向关联方的应付票据偿还 | (2,700 | ) | (1,000 | ) | ||||
应付票据的还款 | (5,275 | ) | ||||||
行使公共warrants的收益 | - | 747 | ||||||
期权行使所得款项 | 4 | 359 | ||||||
行使投资者warrants的收益 | 546 | |||||||
融资活动提供的净现金 | 1,709 | 18,688 | ||||||
现金及现金等价物的净减少 | (5,197 | ) | (9,987 | ) | ||||
现金及现金等价物期初余额 | 12,713 | 17,781 | ||||||
现金及现金等价物期末余额 | $ | 7,516 | $ | 7,794 | ||||
增补现金流量资讯: | ||||||||
支付所得税现金 | - | 237 | ||||||
支付利息的现金 | $ | 4,782 | $ | 4,361 | ||||
补充非现金项目 | ||||||||
购置物业和设备,未付款 | $ | 2,460 | $ | 53 | ||||
认可以营业租约负债交换所获得的使用权资产 | $ | 18,653 | $ | - | ||||
承认租赁改善以交换营业租赁负债 | $ | 4,683 | $ | - | ||||
承认warrants负债 | $ | 6,381 | $ | 13,762 | ||||
结算员工股票购买计划的应计负债 | $ | 112 | $ | - | ||||
无现金行使分类为负债的warrants的影响 | $ | - | $ | 617 | ||||
无现金行使分类为负债的warrants | $ | - | $ | 12,629 |
使用非GAAP财务指标
本公司提供非GAAP财务指标,包括EBITDA和调整后的EBITDA,作为GAAP财务信息的补充,以增强 对本公司财务表现的整体理解,并帮助投资者评估公司的业务结果,逐期比较。调整后的非GAAP指标不包括重大飞凡项目。投资者应将这些非GAAP指标视为对 基于GAAP编制的财务信息的补充,而不是替代。
调整后EBITDA
调整后EBITDA被认为是一种非GAAP财务指标,根据SEC的规定,因为它排除了依据GAAP计算的净损失中包含的某些金额。具体而言,公司通过调整EBITDA来计算调整后EBITDA,排除基于股票的薪酬费用及权证负债的公允市场价值变动。
公司已包含调整后EBITDA,因为这是Dragonfly管理团队用来评估其营运业绩、制定未来营运计划和做出策略决策(包括涉及营业费用的决策)的关键指标。因此,公司相信调整后EBITDA有助于突出业务持续核心营运结果的趋势。
调整后EBITDA作为一种分析工具存在局限性,应该不应孤立考虑或替代对净损失或根据GAAP报告的其他结果的分析。这些局限性包括:
● | 调整后EBITDA不反映公司的现金支出、未来资本支出的需求或合同承诺; | |
● | 调整后EBITDA不反映公司对流动资本需求的变化或现金需求; | |
● | 经调整的 EBITDA并未反映公司的税务支出或支付税款的现金需求; | |
● | 虽然 摊销和折旧是非现金支出,但被摊销和折旧的资产往往未来需要被更换,而经调整的EBITDA并未反映此类更换的现金需求; | |
● | 经调整的 EBITDA不应被解读为公司未来业绩不受飞凡或非经常性项目的影响,而这些项目公司可能在历史期间进行调整; | |
● | 行业中的其他 公司可能会以不同的方式计算经调整的EBITDA,从而限制其作为比较指标的有效性。 |
非GAAP财务指标的调整
息税折旧摊销前利润(EBITDA) 及调整后息税折旧摊销前利润(Adjusted EBITDA)
以下表格列示了息税折旧摊销前利润(EBITDA)及调整后息税折旧摊销前利润(Adjusted EBITDA)与每个指示期间最直接可比较的GAAP财务指标的调整。
龙虾能源控股公司(Dragonfly Energy Holdings Corp。)
截至九月三十日止三个月
(以千为单位,每股数据除外)
2024 | 2023 | |||||||
净(亏损) | $ | (6,779 | ) | $ | (10,007 | ) | ||
利息费用 | 5,615 | 3,987 | ||||||
折旧和摊销 | 327 | 316 | ||||||
EBITDA | $ | (837 | ) | $ | (5,704 | ) | ||
调整后: | ||||||||
基于股票的补偿 | 256 | 946 | ||||||
warrants负债的公允市场价值变动 | (4,875 | ) | 145 | |||||
调整后EBITDA | $ | (5,456 | ) | $ | (4,613 | ) |
来源: Dragonfly Energy Holdings corp。