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2024年11月14日 | 纽交所: NGS | ||||
附件 99.1 | |||||
天然气服务集团股份有限公司
公布2024年第三季度财务和营运结果;
Increases FY 2024 Adjusted EBITDA Guidance
MIDLAND, Texas 2024年11月14日 (GLOBE NEWSWIRE) Natural Gas Services Group, Inc. (“NGS” or the “Company”) (NYSE:NGS), a leading provider of natural gas compression equipment, technology, and services to the energy industry, today announced financial results for the three months ended September 30, 2024. The Company also updated its prior guidance for the full year, increasing its outlook for Adjusted EBITDA, along with providing a preliminary view of expected level of FY 2025 growth capital expenditures.
2024年第三季度业绩亮点
•Rental revenue of $3740万, an increase of 35% when compared to the third quarter of 2023 and 7% sequentially.
•净利润为500万美元，基本每股收益为0.40美元，而去年同期为220万美元，基本每股收益为0.18美元，截至2024年6月30日的季度为420万美元，基本每股收益为0.34美元。
•调整后的EBITDA为1820万美元，较2023年第三季度的1180万美元和2024年第二季度的1650万美元有所增加。详情请参阅非GAAP财务指标 - 调整后的EBITDA。 2024年第二季度调整后的EBITDA为1650万美元。请参阅下文的非GAAP财务指标 - 调整后的EBITDA。
•2024年第三季度经营活动产生的现金流量为2590万美元，截至2024年9月30日的九个月为5700万美元。
•2024年9月30日的杠杆比率为2.25。
•2024年第三季度末租用的马力为475,534匹，较去年同期增加19%，较上季度增长5%。
•82.0%的马力利用率，比2023年9月30日增加了330个基点。
管理层评论和展望
“我们实现了又一个季度业务增长的重要里程碑，不仅在营业收入和净利润方面取得显著增长，而且经营活动提供的净现金大幅增加，我们在进一步发展和优化业务的同时取得了进展，”首席执行官贾斯汀·雅各布斯表示。“尤其是在Permian盆地，压缩需求依然强劲。我们持续利用有利的行业地位、创新的压缩机组和强大的客户关系，增加对大马力船队的投资，以期推动租赁船队的马力、租金收入和现金流增长。”
雅各布斯继续说: “我们继续评估新的增长资本支出机会，这将有助于我们进一步实现客户组合的多样化，并在未来几年中获得可观的回报。定价环境仍然有利，我们认为有机会继续在投资回报率预期高于我们的目标率20%的前提下继续近期的马力增长。我们对天然气压缩和未来的机会保持乐观，并认为这种更高水平的投资将为所有NGS利益相关者带来有意义和可持续的价值创造。”
公司指引 — 2024年和2025年展望
公司今天提供了更新后的2024财政年度截至2024年12月31日的财务指引。根据其前三个季度的表现和对今年余下时间的展望，公司现在预计调整后的EBITDA将在6700万美元至6900万美元的区间内，这是对此前宣布的6400万美元至6800万美元的展望的增加。请注意，公司在2024财政年度开始时预期调整后的EBITDA将处于5800万美元至6500万美元的范围内。
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此外，公司现预计2024年的增长资本支出将在6500万美元至7500万美元的范围内，这一调整是对此前大约6000万美元至8000万美元的指引的更新。由于对未来五个季度增长资本支出时间安排的更好了解，2024财年指引范围已经收窄。2025财年预期的增长资本支出范围为9000万美元至11000万美元。重申，所有施工中的新装置已与客户签订了长期合同。2024年的维护资本支出保持不变，预计在800万美元至1100万美元的范围内。同样，公司对投资回报率的目标保持不变，为20%。
展望 | |||||
2024财年调整后的EBITDA | 6700万 - 6900万美元 | ||||
2024财年增长性资本支出 | 6500万 - 7500万美元 | ||||
2024财年维护资本支出 | 800万 - 1100万美元 | ||||
2025财年增长性资本支出 | 9000万 - 11000万美元 | ||||
| 目标投资资本回报率 | 至少20% | ||||
Jacobs总结道：“我们有多条途径可继续建立行业领先的增长，并为股东创造价值：优化车队、资产利用（包括未使用的设备和非现金资产）、新的出租设备（电动和天然气发动机）、以及具有增值效应的兼并和收购交易。鉴于我们强劲的资产负债表、较低的相对杠杆率，和显著的借款能力，我们有能力继续利用机遇，在2024年后继续实现显著增长。”
2024年第三季度财务业绩
收入： 截至2024年9月30日三个月的总营业收入增加了29.7%，从2023年9月30日三个月的3140万美元增至4070万美元。这一增长主要是由于出租收入的增加。2024年第三季度的出租收入从2023年第三季度的2770万美元增长了34.8%，达到3740万美元，这主要是由于新增的更大马力包和价格的改进。截至2024年9月30日，我们出租的设备数量为1229台（475534马力），相比之下，2023年9月30日为1233台（400727马力），总利用马力增加了18.7%。2024年第三季度总营业收入自2024年第二季度的3850万美元增至4070万美元，主要是由于出租收入增加了6.9%。向上调整6.9%的出租收入和 售后服务营收增长15.3%，主要与新设备的设置和安装服务有关。
毛利率： 截至2024年9月30日三个月的总毛利率，包括折旧费用在内，达到了1490万美元，而2023年同期为790万美元，2024年6月30日三个月为1340万美元。截至2024年9月30日三个月的调整后总毛利率，不包括折旧费用，在达到了2290万美元，而2023年同期为1460万美元，2024年第二季度为2100万美元。这些年度表现的增加主要归因于租赁收入增加和我们相对较高的租赁调整后毛利率的持续性。
营业收入： 截至2024年9月30日三个月的营业收入为950万美元，而2023年同期为490万美元，2024年第二季度为850万美元。
净利润：报告净利润为3,812,605美元，2022年净亏损为203,697美元，证明了该公司的有效战略和运营执行。截至2024年9月30日三个月的净利润为500万美元，每股基本股为0.40美元，而2023年同期为220万美元，每股基本股为0.18美元，2024年第二季度为420万美元，每股基本股为0.34美元。2024年第三季度净利润的增加主要是由于租赁收入和租赁毛利率的增加。 从季度上看，2024年第三季度净利润增加80万美元，主要是因为较高的租赁毛利率部分抵消了2024年第三季度的SG&A成本增加。
调整后的EBITDA: Adjusted EBITDA increased 53.7% to $1820万 for the three months ended September 30, 2024, from $1180万 for the same period in 2023. This increase was primarily attributable to higher rental revenue and rental adjusted gross margin. Sequentially, adjusted EBITDA increased 10.5% to $1820万 for the three months ended September 30, 2024, compared to adjusted EBITDA of $16.5 million for the three months ended June 30, 2024.
现金流量： At September 30, 2024, cash and cash equivalents were approximately $40万, while working capital was $2550万. For the nine months of 2024, cash flows provided by operating activities were $5700万, while cash flows used in investing activities was $5670万. Cash flow used in investing activities included $5740万 in capital expenditures.
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债务: Outstanding debt on our revolving credit facility as of September 30, 2024, was $16300万. Our leverage ratio at September 30, 2024, was 2.25 and our fixed charge coverage ratio was 2.71. The Company is in compliance with all terms, conditions and covenants of the credit agreement.
选定数据： 以下表格显示了过去五个季度的产品线营业收入、毛利率和调整后的毛利率。 调整后的毛利率是营业收入与销售成本之间的差额，不包括折旧费用。
营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至三个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
（以千美元计） | （以千美元计） | （以千美元计） | （以千美元计） | （以千美元计） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出租 | $ | 27,705 | $ | 31,626 | $ | 33,734 | $ | 34,926 | $ | 37,350 | ||||||||||||||||||||||
| 销售额 | 1,413 | 2,921 | 2,503 | 2,270 | 1,843 | |||||||||||||||||||||||||||
| 售后服务 | 2,251 | 1,674 | 670 | 1,295 | 1,493 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 31,369 | $ | 36,221 | $ | 36,907 | $ | 38,491 | $ | 40,686 | ||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千美元） | （单位：千美元） | （单位：千美元） | （单位：千美元） | （单位：千美元） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出租 | $ | 7,683 | 12,366 | 13,761 | 13,211 | $ | 15,043 | |||||||||||||||||||||||||
| 销售额 | (156) | 553 | 253 | (50) | (258) | |||||||||||||||||||||||||||
| 售后服务 | 373 | 421 | 163 | 269 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 7,900 | $ | 13,340 | $ | 14,177 | $ | 13,430 | $ | 14,936 | ||||||||||||||||||||||
调整后的毛利率(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | （千美元） | （千美元） | （千美元） | （千美元） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出租 | 14,243 | 19,199 | 20,620 | 20,698 | 22,908 | |||||||||||||||||||||||||||
| 销售额 | (92) | 620 | 323 | 21 | (185) | |||||||||||||||||||||||||||
| 售后服务 | 405 | 440 | 170 | 283 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 14,556 | $ | 20,259 | $ | 21,113 | $ | 21,002 | $ | 22,892 | ||||||||||||||||||||||
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调整后毛利率% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 毛利率 | 毛利率 | 毛利率 | 毛利率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出租 | 51.4 | % | 60.7 | % | 61.1 | % | 59.3 | % | 61.3 | % | ||||||||||||||||||||||
| 销售额 | (6.5) | % | 21.2 | % | 12.9 | % | 0.9 | % | (10.0) | % | ||||||||||||||||||||||
| 售后服务 | 18.0 | % | 26.3 | % | 25.4 | % | 21.9 | % | 11.3 | % | ||||||||||||||||||||||
| 总计 | 46.4 | % | 55.9 | % | 57.2 | % | 54.6 | % | 56.3 | % | ||||||||||||||||||||||
| 压缩机组（期末）： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至三个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
马力利用 | 400,727 | 420,432 | 444,220 | 454,568 | 475,534 | ||||||||||||||||||||||||
总马力 | 509,198 | 520,365 | 542,256 | 552,599 | 579,699 | ||||||||||||||||||||||||
马力利用率 | 78.7 | % | 80.8 | % | 81.9 | % | 82.3 | % | 82.0 | % | |||||||||||||||||||
单位利用 | 1,233 | 1,247 | 1,245 | 1,242 | 1,229 | ||||||||||||||||||||||||
总单元数 | 1,947 | 1,876 | 1,894 | 1,899 | 1,909 | ||||||||||||||||||||||||
单位利用率 | 63.3 | % | 66.5 | % | 65.7 | % | 65.4 | % | 64.4 | % | |||||||||||||||||||
(1)将调整后的毛利率与根据GAAP计算和呈现的最直接可比财务指标进行对账，请参阅下文的“非GAAP财务指标 - 调整后毛利率”。
非GAAP财务指标 - 调整后的毛利率： “调整后的毛利率”定义为总收入减去销售成本（不包括折旧费用）。调整后的毛利率作为补充披露包括在内，因为它是管理层使用的主要指标，代表了营收和销售成本（不包括折旧费用）的结果，这是关键的运营元件。调整后的毛利率与毛利率不同之处在于毛利率包括折旧费用。我们认为调整后的毛利率很重要，因为它侧重于当前运营绩效，并排除了已经获得或施工并用于这些运营中的资产的历史成本的影响。折旧费用反映了历史财产和设备价值在预计使用寿命内的系统分配。
调整后的毛利率在使用时有一定的实质性限制，与毛利率相比。折旧费用是我们成本和收入产生能力的一个必要元素。管理层将这一非GAAP指标用作对其他GAAP结果的补充措施，以提供对公司表现的更全面理解。作为运营绩效的指标，调整后的毛利率不应被视为按照GAAP确定的毛利率的替代品或更有意义。根据其他实体可能不以相同方式计算调整后的毛利率，调整后的毛利率可能与其他公司的同类指标不可比。
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下表显示了毛利率，最直接可比的GAAP财务指标，并将其调整为调整后的毛利率：
截至三个月结束 | |||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | |||||||||||||
| (以千为单位) | |||||||||||||||||
| 总营业收入 | $ | 31,369 | $ | 36,221 | $ | 36,907 | $ | 38,491 | $ | 40,686 | |||||||
| 营业成本，不包括折旧 | (16,813) | (15,962) | (15,794) | (17,489) | (17,794) | ||||||||||||
| 分配给营业成本的折旧 | (6,656) | (6,919) | (6,936) | (7,572) | (7,956) | ||||||||||||
| 毛利率 | 7,900 | 13,340 | 14,177 | 13,430 | 14,936 | ||||||||||||
| 分配给营业成本的折旧 | 6,656 | 6,919 | 6,936 | 7,572 | 7,956 | ||||||||||||
| 调整后的毛利率 | $ | 14,556 | $ | 20,259 | $ | 21,113 | $ | 21,002 | $ | 22,892 | |||||||
非GAAP财务指标 - 调整后的EBITDA: “调整后的EBITDA”反映了利润或损失，在利息、税收、折旧和摊销、非现金股票补偿支出、离职费用、减值费用、存货准备增加和租赁设备退休之前。调整后的EBITDA是管理层、分析师和投资者用作经营现金流量的指标，因为它排除了营运资金项目的波动、非现金费用和融资成本的影响。因此，调整后的EBITDA向投资者提供了有关业务经营活动所产生现金的信息。然而，调整后的EBITDA不是根据会计准则GAAP的财务绩效指标，不应视为其他财务绩效指标的替代。NGS计算的调整后的EBITDA可能与其他公司计算和报告的调整后的EBITDA不可比。与调整后的EBITDA最相关的GAAP衡量指标是净利润（损失）。
下表将我们的净收益（最直接可比的GAAP财务指标）与调整后的EBITDA进行了对账：
截至三个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| (以千为单位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润 | $ | 2,171 | 1,702 | $ | 5,098 | $ | 4,250 | $ | 5,014 | ||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 1,600 | 2,297 | 2,935 | 2,932 | 3,045 | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税费用（利益） | 1,046 | 431 | 1,479 | 1,294 | 1,383 | ||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 6,807 | 7,160 | 7,087 | 7,705 | 8,086 | ||||||||||||||||||||||||
| 非现金股份补偿费用 | 209 | 228 | 274 | 242 | 522 | ||||||||||||||||||||||||
| 解雇费用 | — | — | — | 33 | — | ||||||||||||||||||||||||
减值 | — | — | — | — | 136 | ||||||||||||||||||||||||
| 存货减值 | — | 3,965 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 租赁设备的退休 | — | 505 | 5 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 11,833 | $ | 16,288 | $ | 16,878 | $ | 16,456 | $ | 18,186 | |||||||||||||||||||
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电话会议详情：该公司 将于2024年11月15日星期五上午8:30（东部时间）7:30（中部时间）举行电话会议，审查第二季度财务业绩。如欲参加电话会议，请登录我们网站的投资者关系部门www.ngsgi.com，或拨打(800) 550-9745并输入会议编号167298，最迟在计划开始时间前五分钟参加。请注意，使用提供的拨入号码对参与问答环节至关重要。会议记录在结束后将在我们公司网站上提供。感谢您对我们公司更新的关注。
关于天然气服务集团股份有限公司（NGS）： NGS是能源行业领先的天然气压缩设备、技术和服务提供商。该公司制造、加工、租赁、销售和维护用于石油和天然气生产以及工厂设施的天然气压缩机。NGS总部位于德克萨斯州中部，设有位于俄克拉荷马州塔尔萨的加工设施，位于德克萨斯州中部的翻新店，以及位于美国主要石油和天然气生产盆地的服务设施。更多信息请访问www.ngsgi.com。
前瞻性声明
本文中的某些声明（以及关于本公告主题的口头声明）构成《联邦证券法》中的“前瞻性声明”。诸如“可能”、“应该”、“相信”、“期望”、“预期”、“预测”、“规划”、“意图”或类似表述的词语，或涉及意图、信念或当前期望的声明，均为前瞻性声明。这些前瞻性声明基于当前估计和假设。
这些前瞻性声明依赖于对未来事件的一系列假设，并受一系列可能导致实际结果与此类声明大不相同的不确定性和因素的影响，其中很多因素超出公司的控制范围。前瞻性信息包括但不限于以下内容：有关EBITDA增长、预计资本支出、投资回报率、压缩行业和相关石油和天然气行业基本面、估值、压缩机需求假设和整体行业前景的指导或估计，以及公司能否利用任何潜在机会的能力。
尽管公司认为对未来事件的假设是合理的，但投资者应当注意，在预测可能影响其业务未来表现或结果的某些重要因素方面存在固有困难。导致结果与此类前瞻性声明所示指标不符的因素包括但不限于：（i）实现资产利用率的增加，包括租赁车队利用率和解锁其他非现金资产表资产；（ii）由于石油和天然气行业的不利变化，包括石油和天然气价格下跌、环保法规的压迫和竞争，而未能实现预期的有机增长；（iii）无法为资本支出融资；（iv）客户、员工或供应商关系的不利变化；（v）不利的地区和全国经济及金融市场状况，包括在我们的主要经营区域；（vi）全球事件的影响，包括大流行；公司客户的财务状况以及重要客户未能履行其合同义务；（vii）公司在经济上开发和部署新技术和服务的能力，包括符合健康和环境法律法规的技术；以及（viii）未能在公司可能进行的任何收购方面实现增值财务结果。
此外，这些前瞻性声明还受其他各种风险和不确定性的影响，包括但不限于公司在证券交易委员会的备案中所载明的那些风险，包括公司截至2023年12月31日年度报告表格10-k。因此，实际结果可能存在重大差异。公司明确声明不承担更新或更改声明的义务，除非有新信息、未来事件或法律要求等，否则不更改。
更多信息，请联系： | 安娜·德尔加多，投资者关系 | ||||
(432) 262-2700 ir@ngsgi.com | |||||
www.ngsgi.com | |||||
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天然气服务集团，股份有限公司 简明合并资产负债表 2024年4月30日 (未经审计) | |||||||||||
| 九月三十日， 2024 | 2023年12月31日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 410 | $ | 2,746 | |||||||
| 交易应收账款，减少信用损失准备金分别为$1,248和$823 | 24,809 | 39,186 | |||||||||
| 存货，减少过时准备金分别为$2,836 | 20,175 | 21,639 | |||||||||
| 联邦所得税应收款项 | 11,382 | 11,538 | |||||||||
| 预付费用及其他 | 2,207 | 1,162 | |||||||||
| 总流动资产 | 58,983 | 76,271 | |||||||||
扣除各报告日期分别为$1,168的过时损失净长期存货 | 1,043 | 701 | |||||||||
| 减去各报告日期分别为$211,841和$191,745的累计折旧的租赁设备净额 | 407,761 | 373,649 | |||||||||
| 扣除分别为$18,609和$17,649的累计折旧的资产和设备净值 | 21,538 | 20,550 | |||||||||
| 除去各自$2,478和$2,384的累计摊销的无形资产净额 | 681 | 775 | |||||||||
| 其他资产 | 8,063 | 6,783 | |||||||||
总资产 | $ | 498,069 | $ | 478,729 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债: | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 26,473 | $ | 17,628 | |||||||
| 应计负债 | 7,041 | 15,085 | |||||||||
| 总流动负债 | 33,514 | 32,713 | |||||||||
| 长期债务 | 163,000 | 164,000 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 45,691 | 41,636 | |||||||||
| 其他长期负债 | 4,678 | 4,486 | |||||||||
| 总负债 | 246,883 | 242,835 | |||||||||
| 承诺和 contingencies | |||||||||||
| 股东权益： | |||||||||||
| 优先股，授权5,000股，未发行或流通股份 | — | — | |||||||||
| 普通股，授权30,000股，面值$0.01；分别已发行13,741股和13,688股 | 137 | 137 | |||||||||
追加实收资本 | 117,410 | 116,480 | |||||||||
| 留存收益 | 148,643 | 134,281 | |||||||||
| 分别为每个呈现日期的1,310股计成本的库藏股 | (15,004) | (15,004) | |||||||||
| 股东权益总额 | 251,186 | 235,894 | |||||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 498,069 | $ | 478,729 | |||||||
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天然气服务集团股份有限公司 简明综合经营表 (按千美元计，每股收益除外) (未经审计) | |||||||||||||||||||||||
| 截至三个月结束 | 截至九个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 九月三十日， | 九月三十日， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||||||||
| 租赁 | $ | 37,350 | $ | 27,705 | $ | 106,010 | $ | 74,533 | |||||||||||||||
| 销售额 | 1,843 | 1,413 | 6,616 | 6,000 | |||||||||||||||||||
| 售后服务 | 1,493 | 2,251 | 3,458 | 4,413 | |||||||||||||||||||
| 总营业收入 | 40,686 | 31,369 | 116,084 | 84,946 | |||||||||||||||||||
| 营业成本和费用： | |||||||||||||||||||||||
| 租赁成本，不包括下面单独列出的折旧 | 14,442 | 13,462 | 41,784 | 36,450 | |||||||||||||||||||
| 销售成本，不包括下面单独列出的折旧 | 2,028 | 1,505 | 6,457 | 6,618 | |||||||||||||||||||
| 售后服务成本，不包括下面单独列出的折旧 | 1,324 | 1,846 | 2,836 | 3,424 | |||||||||||||||||||
| 销售、总务和行政费用 | 5,213 | 2,845 | 14,706 | 12,267 | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 8,086 | 6,807 | 22,878 | 19,390 | |||||||||||||||||||
| 减值 | 136 | — | 136 | 779 | |||||||||||||||||||
| 租赁设备的退役 | — | — | 5 | — | |||||||||||||||||||
| 总营业成本和费用 | 31,229 | 26,465 | 88,802 | 78,928 | |||||||||||||||||||
| 营业收入 | 9,457 | 4,904 | 27,282 | 6,018 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（费用）： | |||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (3,045) | (1,600) | (8,912) | (1,785) | |||||||||||||||||||
其他收入（费用），净额 | (15) | (87) | 148 | 254 | |||||||||||||||||||
总其他费用 | (3,060) | (1,687) | (8,764) | (1,531) | |||||||||||||||||||
| 税前收益 | 6,397 | 3,217 | 18,518 | 4,487 | |||||||||||||||||||
所得税费用 | (1,383) | (1,046) | (4,156) | (1,442) | |||||||||||||||||||
净利润 | $ | 5,014 | $ | 2,171 | $ | 14,362 | $ | 3,045 | |||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.40 | $ | 0.18 | $ | 1.16 | $ | 0.25 | |||||||||||||||
| 稀释 | $ | 0.40 | $ | 0.18 | $ | 1.15 | $ | 0.25 | |||||||||||||||
| 加权平均股数： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 12,427 | 12,378 | 12,404 | 12,295 | |||||||||||||||||||
| 稀释 | 12,526 | 12,403 | 12,511 | 12,372 | |||||||||||||||||||
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天然气服务集团，公司。 现金流量表简明综合报表 (以千为单位) (未经审计) | |||||||||||
| 截至九个月结束 | |||||||||||
| 九月三十日， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润 | $ | 14,362 | $ | 3,045 | |||||||
| 调整净收入以与经营活动提供的净现金相调和: | |||||||||||
| 折旧和摊销 | 22,878 | 19,390 | |||||||||
| 债务发行成本的摊销 | 530 | 287 | |||||||||
| 递延所得税费用 | 4,055 | 1,408 | |||||||||
| 基于股票的补偿 | 1,038 | 1,826 | |||||||||
| 拨备 | 433 | 199 | |||||||||
| 减值 | 136 | 779 | |||||||||
| 资产出售收益 | (475) | (281) | |||||||||
| 租赁设备的退休 | 5 | — | |||||||||
| 公司拥有寿险的获利 | (152) | 49 | |||||||||
运营资产和负债的变化： | |||||||||||
| 交易应收账款 | 13,944 | (13,572) | |||||||||
| 库存 | 1,122 | (2,608) | |||||||||
| 预付费用和预付所得税 | (1,025) | (281) | |||||||||
| 应付账款及应计负债 | 1,271 | 14,951 | |||||||||
| 递延收入 | (418) | (37) | |||||||||
| 其他 | (667) | 543 | |||||||||
| 营业活动产生的现金流量净额 | 57,037 | 25,698 | |||||||||
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买租赁设备、房地产和其他设备 | (57,350) | (128,563) | |||||||||
| 购买公司拥有的人寿保险 | (13) | (378) | |||||||||
| 出售房产和设备的收益 | 504 | 231 | |||||||||
| 出售递延薪酬基金的收入 | 178 | — | |||||||||
| 投资活动产生的净现金流量 | (56,681) | (128,710) | |||||||||
| 筹资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 信贷授信额度借款所得款项 | 8,000 | 103,000 | |||||||||
| 偿还信贷设施借款 | (9,000) | — | |||||||||
| 其他长期负债的偿还，净额 | (622) | (50) | |||||||||
| 债务发行成本支付 | (962) | (2,131) | |||||||||
| 行使股票期权所得 | 70 | — | |||||||||
| 与股份奖励净结算相关的支付的税额 | (178) | (982) | |||||||||
| 融资活动产生的净现金流量（流出） | (2,692) | 99,837 | |||||||||
| 现金及现金等价物的净变动 | (2,336) | (3,175) | |||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 2,746 | 3,372 | |||||||||
| 期末现金及现金等价物 | $ | 410 | $ | 197 | |||||||
| 现金流量信息补充披露: | |||||||||||
| 已支付利息 | $ | 14,445 | $ | 4,347 | |||||||
| 非现金交易 | |||||||||||
| 将租赁设备元件转入存货 | $ | — | $ | 708 | |||||||
| 通过金融租赁获得的使用权资产 | $ | 2,174 | $ | 63 | |||||||
| 通过经营租赁获得的使用权资产 | $ | 520 | $ | — | |||||||
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