EX-99.1 9 plxsf2410-kexhibit991.htm EX-99.1 文件

附件 99.1
投資資本回報率（"ROIC"）和經濟回報計算 GAAP 到非 GAAP 的調整（單位：千美元）：
財政年度結束
九月二十八日，9月30日,10月1日,
202420232022
經營收入，如報告$167,732 $195,820 $178,185 
重組和其他費用20,257 23,094 2,021 
加速股票基礎補償 (1)5,063 — — 
調整後的營業收入193,052 218,914 180,206 
稅率13.0 %13.0 %13.0 %
調整後的營業收入（稅後）$167,955 $190,455 $156,779 
平均投資資本$1,418,698 $1,425,626 $1,207,357 
投資資本回報率11.8 %13.4 %13.0 %
WACC8.2 %9.0 %9.3 %
經濟回報3.6 %4.4 %3.7 %
平均投資資本2024財年
九月二十八日，6月29日,3月30日12月30日，9月30日,平均投資資本
20242024202420232023
股權$1,324,825 $1,266,360 $1,259,762 $1,266,755 $1,214,382 
加：
目前的債務和融資租賃義務157,325 258,175 245,964 251,119 240,205 
當前的經營租賃義務（2）14,697 7,990 8,281 9,172 8,363 
長期債務和融資租賃義務89,993 90,715 192,025 192,118 190,853 
長期經營租賃義務32,275 31,923 33,915 35,989 38,552 
減：
現金及現金等價物(345,109)(269,868)(265,053)(231,982)(256,233)
$1,274,006 $1,385,295 $1,474,894 $1,523,171 $1,436,122 $1,418,698 
平均投資資本2023財年
9月30日,7月1日,April 1,2023年12月31日,10月1日,平均投資資本
20232023202320222022
股權$1,214,382 $1,184,362 $1,182,382 $1,150,259 $1,095,731 
加：
  當前債務和融資租賃義務240,205 304,781 294,011 329,076 273,971 
  當前經營租賃義務 (2)8,363 8,772 8,358 8,878 7,948 
  長期債務和融資租賃義務190,853 187,468 188,730 187,272 187,776 
  長期經營租賃義務38,552 40,515 31,257 32,149 33,628 
減：
現金及現金等價物(256,233)(252,965)(269,664)(247,880)(274,805)
$1,436,122 $1,472,933 $1,435,074 $1,459,754 $1,324,249 $1,425,626 


平均投資資本財務2022年
10月1日,7月2日，4月2日,1月1日十月二日，平均投資資本
20222022202220222021
股權$1,095,731 $1,058,190 $1,040,591 $1,044,095 $1,028,232 
加：
債務和融資租賃義務 - 流動273,971 250,012 222,393 151,417 66,313 
經營租賃義務 - 流動 (2)7,948 8,640 9,266 9,507 9,877 
債務和融資租賃義務 - 長期187,776 184,707 186,069 187,075 187,033 
經營租賃義務 - 長期33,628 32,270 34,347 36,343 37,970 
減：
現金及現金等價物(274,805)(276,608)(307,964)(217,067)(270,172)
$1,324,249 $1,257,211 $1,184,702 $1,211,370 $1,059,253 $1,207,357 

(1)截至2024年9月28日的十二個月內，由於之前宣佈的高管養老帳戶，已記錄510萬美元的加速股票基礎補償費用，在隨附的合併利潤表中列入銷售和管理費用。
(2)列入合併資產負債表中的其他應計負債。