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展览99.1

Nexxen公布2024年第三季度财务业绩

2024年第三季度实现了12%的同比贡献额增长，主要得益于创纪录的第三季度CTV营业收入
同比增长52%

2024年第三季度实现了49%的同比调整后的EBITDA增长，同时扩展了调整后的EBITDA
调整后EBITDA占贡献额的利润率从2023年第三季度的28%提升至37%

重申2024年全年的贡献额指导，并提高2024年全年的调整后EBITDA
指导

纽约，2024年11月15日 -- Nexxen International Ltd. (AIM/纳斯达克: NEXN) (“Nexxen”或“公司”)，一个全球灵活的广告技术平台，具备深厚的数据和先进电视专业知识，今天宣布了截至2024年9月30日的三个月和九个月的财务业绩。

2024年Q3财务亮点：


 •
第三季度的贡献排除TAC达到了8550万，较去年增长12%

•
第三季度的程序化收入创下8160万，较去年增长10%

•
第三季度的CTV收入达到了2970万，较去年增长52%

•
CTV收入占程序化收入的36%，相比于2023年第三季度的26%有所上升

•
程序化收入占总营业收入的90%，相比于2023年第三季度的93%

•
调整后的EBITDA为3160万，较去年增长49%，在排除TAC的贡献基础上代表着37%的调整后EBITDA利润率（在收入基础上为35%），而在2023年第三季度为28%（在收入基础上为27%）

•
视频收入占程序化收入的71%，比2023年第三季度的66%有所上升

•
截至2024年9月30日，现金及现金等价物为16650万美元，同时公司未动用的循环信用额度为9000万美元，且没有长期债务

截至2024年9月30日的九个月财务亮点


 •
剔除流量获取成本的记录贡献为23830万美元，同比增长7%

•
记录程序化收入为22570万美元，同比增长6%

•
记录CTV收入为7670万美元，同比增长17%

•
CTV收入占程序化收入的34%，而同期去年为31%

•
程序化收入占总收入的89%，而同期去年为90%

•
调整后的息税折旧摊销前利润为7030万美元，同比增长37%，在除广告流量成本外的基础上，调整后的息税折旧摊销前利润率为29%（按收入计算为28%），相比于去年同期的23%（按收入计算为22%）

•
视频收入在截至2024年和2023年9月30日的九个月中占程序化收入的70%

“Nexxen继续执行其策略，因为我们的平台强大且完全整合的数据、CTV和视频能力为广告商和数字出版商提供了急需的广告技术解决方案。在过去几个季度中，我们明确了我们的价值主张，同时提升了销售努力和运营效率，这共同推动了创纪录的第三季度业绩，”Nexxen首席执行官Ofer Druker表示。“行业中的主要参与者越来越多地与Nexxen合作，因为它的强大科技和数据能力、灵活统一的平台方法，以及在广告技术和数据供应链中最大化效率和收益的能力。展望未来，我们坚信，我们的全栈平台和强大的数据访问赋予Nexxen在人工智能方面的优势，而我们的生成式人工智能倡议将有助于Nexxen的增长，以及在2025年提升其平台的差异化和吸引力，进一步增强客户的可用性和结果。”


财务指导


 o
Nexxen为2024财年提供以下财务指引：


•
重申2024财年除广告流量成本的贡献在大约340 - 34500万美元的区间内

•
将2024财年的调整后的息税折旧摊销前利润从约10000万美元上调至约10700万美元

•
重申2024财年程序化收入将反映大约90%的2024财年收入


o
管理层预计公司将在2024年第四季度和2025年全年增加其科技、数据、人工智能和生成式人工智能的投资，以进一步提升其平台和数据优势。

运营亮点

•
与the trade desk推出了战略性的自动内容识别（“ACR”）数据合作伙伴关系，扩展了公司的数据授权收入机会和销售渠道。

•
被联合大陆航空选为Kinective Media的首选数据平台合作伙伴，使Nexxen的广告客户能够接触到联合航空客户和MileagePlus忠诚计划成员的优质第一方数据，为活动叠加洞察 以帮助Tinuiti成为早期采纳者。

•
发布了针对政治广告客户的数据驱动解决方案，这为2024年美国选举周期的客户提供了更高的受众覆盖和更深入的活动洞察，同时帮助推动公司认为的Nexxen记录年度政治贡献（不含TAC）反映。

•
在2024年第三季度新增了历史最高的138个新活跃首次广告客户，涉及旅游、政治和其他行业板块，包括31个新的企业自助广告客户和两个新的独立代理机构， 利用公司的自助软件解决方案。

•
在2024年第三季度新增了61个跨多个行业板块和格式的供应合作伙伴，包括CTV、移动应用、arvr游戏、展示、音频和在线视频。

股份回购计划更新。


 o
Nexxen（及其子公司）在2024年第三季度回购了5,089,680股普通股，平均价格为275.87便士，总投资额为1410万英镑或1830万美元。

o
从2022年3月1日至2024年9月30日，公司（及其子公司）回购了33,415,495股普通股，占流通股份的21.6%，总投资额为11020万英镑或13720万美元。

o
公司获得批准启动新的5000万普通股回购计划，预计将于2024年11月19日开始，并持续到2025年5月19日或完成。即将到来的计划并不要求Nexxen回购任何特定数量的普通股，并且该计划可自行决定在任何时候暂停、修改或终止（如果不在禁止期内），须符合适用法律。公司之前的普通股回购计划于2024年11月1日到期。

o
Nexxen的董事会打算在即将到来的计划完成后，继续评估实施额外回购计划的潜力，具体取决于当时的市场状况和必要的批准。


年度股东大会（“AGM”）更新：Nexxen ADR与普通股交换、反向股票拆分和AIm退市将由股东投票决定。


 o
Nexxen的董事会批准将若干交易结构变更提交股东投票，计划于2024年12月20日的公司即将召开的AGM上进行。如果获得股东批准，公司打算将其纳斯达克上市的ADR转换为纳斯达克上市的普通股并终止ADR设施，按照二比一的比例进行反向股票拆分，以便一对一将ADR换成普通股，并从AIm退市。

o
公司及其董事会相信，这一更新的交易结构可以从多个方面在长期内让Nexxen及其股东受益，包括增加吸引美国投资者的潜力，减少公司的报告和合规结构的复杂性，整合并提高流动性，可能纳入由于当前结构而被排除在外的主要指数，更好地将公司的股票与其他美国上市的广告科技公司对齐，减少双重上市可能导致的价格波动以及节省成本。

o
股东大会通知书提供了关于此提案、提议变更的时间及其对公司美国和英国投资者交易的影响的详细信息。

o
公司计划在即将召开的股东大会之前与美国和英国的投资者及分析师进行电话会议，以提供有关提议变更、变更时间及战略理由的更多细节。

董事会变动


 o
Nexxen宣布执行董事Yaniv Carmi，自2014年起担任董事，将于2024年11月15日辞去公司董事会（"董事会"）职务，从而将董事会成员人数从九名减少至八名。 Carmi先生将继续担任Nexxen的首席运营官。

o
董事会的可持续发展、提名和治理委员会（"委员会"）已判断，较小的八名成员董事会，由一名执行董事和七名非执行董事组成，将更具灵活性和 效率，以支持业务的持续需求，且减少的董事会规模和构成符合在纳斯达克和AIM上市的类似规模公司的董事会构成实践。

o
委员会进一步判断，Carmi先生辞去董事会职务（但仍担任首席运营官）符合与Nexxen类似的纳斯达克上市公司最佳实践，即首席运营官不担任董事。

截至2024年9月30日的三个月和九个月的财务亮点（以百万计，除每股金额外）

   
截至三个月
9月30日
    
截至九个月
9月30日
  
 
  
2024
    
2023
    
%
    
2024
    
2023
    
%
  
                             
收入
    
90.2
      
80.1
      
13
%
    
253.2
      
236.1
      
7
%
程序化营业收入
    
81.6
      
74.2
      
10
%
    
225.7
      
213.0
      
6
%
营业利润（亏损）
    
16.3
      
(3.4
)
    
575
%
    
16.1
      
(26.6
)
    
160
%
                                                 
   
23
%
    
(2
%)
            
6
%
    
(16
%)
        
                                                 
总的全面收入（亏损）
    
16.5
      
(2.6
)
    
743
%
    
12.1
      
(23.5
)
    
152
%
每股稀释盈利（亏损）
    
0.10
      
(0.01
)
    
1,341
%
    
0.07
      
(0.17
)
    
143
%
                                                 
                                               
扣除流量获取成本的贡献
    
85.5
      
76.6
      
12
%
    
238.3
      
223.7
      
7
%
                                                 
调整后的EBITDA
    
31.6
      
21.3
      
49
%
    
70.3
      
51.2
      
37
%
   
37
%
    
28
%
            
29
%
    
23
%
        
                                                 
非IFRS净利润
    
19.1
      
13.4
      
42
%
    
32.9
      
17.8
      
85
%
   
0.14
      
0.09
      
48
%
    
0.23
      
0.12
      
88
%


2024年第三季度财务业绩网络研讨会和电话会议详细信息


 •
时间: 2024年11月15日，上午6:00 太平洋时间 / 上午9:00 东部时间 / 下午2:00 格林威治标准时间

•
网络直播：可以从Nexxen投资者关系网站的活动和演示部分访问实时和存档的网络广播。 https://investors.nexxen.com/

•
参与者拨入号码：

o

o
 

o
国际拨号号码：+1 (646) 968-2525

o
会议ID：8759727

关于Nexxen

Nexxen使全球的广告商、代理商、出版商和广播公司能够以对他们最有意义的方式利用数据和爱文思控股的电视。我们的灵活且统一的科技栈由一个需求侧平台（“DSP”）和一个供应侧平台（“SSP”）组成，以Nexxen数据平台为核心。Nexxen的强大能力跨越了发现、规划、激活、货币化、测量和优化 - 可以单独使用或组合使用 - 所有这些旨在使我们的合作伙伴实现他们的目标，无论这些目标多么广泛或非常独特。

Nexxen总部位于以色列，并在美国、加拿大、欧洲和亚太地区设有办公室，在伦敦交易所（AIM: NEXN）和纳斯达克（NEXN）上市。有关更多信息，请访问www.nexxen.com

要了解更多信息，请联系：

Nexxen国际有限公司
投资人关系副总裁Billy Eckert
ir@nexxen.com

卡罗琳·史密斯，通信副总裁
csmith@nexxen.com


 
电话：+44 20 7390 0230 或 nexxen@vigoconsulting.com

Cavendish Capital Markets 有限公司




前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性声明，包括根据《1933年美国证券法》第27A条和《1934年美国证券交易法》第21E条的前瞻性声明。前瞻性声明通过“预期”、“相信”、“期望”、“打算”、“可能”、“可以”、“将”、“估计”等词语来识别。 然而，这些词并不是Nexxen识别前瞻性声明的唯一方式。所有在此新闻稿中包含的与历史事实无关的声明应视为前瞻性声明，包括但不限于关于2024年、2025年及以后预计财务结果的声明；关于Nexxen战略交易和商业合作伙伴关系的预期利益；关于Nexxen产品和服务的预期特征和利益；Nexxen在2024年及以后的美国和国际市场上的加速增长和持续未来增长的定位；Nexxen中长期前景；管理层相信Nexxen处于良好位置以受益于未来行业增长趋势和公司特定催化剂；公司对于CTV收入增长和数据许可收入增长的预期；公司对于2024年财年创造创纪录的政治捐款（ex-TAC）的期望；公司关于现金储备和未来股票回购计划的计划；公司生成的人工智能计划的预期影响及其对公司增长的贡献能力；公司提议的ADR交易所及终止、反向分割和AIm退市的预期利益和潜在时机；以及与Nexxen未来财务结果和运营绩效相关的任何其他声明。这些声明既不是承诺也不是保证，而是涉及已知和未知的风险、不确定性以及可能导致Nexxen实际结果、表现或成就与其表达或隐含的前瞻性声明的预期存在重大差异的其他重要因素，包括但不限于以下内容：全球经济状况不佳；全球冲突和战争，包括以色列与哈马斯、真主党及伊朗之间的战争和敌对行为，以及这些条件如何对Nexxen的业务、客户和Nexxen竞争的市场产生不利影响；行业趋势的变化；Nexxen未能实现其收购Amobee和对VIDAA的战略投资的预期好处的风险；以及Nexxen业务中的其他负面发展或不利的立法或监管发展。Nexxen告诫您不要对这些前瞻性声明过分依赖。有关这些因素的更详细讨论以及可能导致实际结果显著变化的其他因素，感兴趣的各方应查阅公司最近提交给美国证券交易委员会的20-F表格的年报中列出的风险因素。(www.sec.gov) 在2024年3月6日。Nexxen在此新闻稿中所做的任何前瞻性陈述仅代表发布当天的情况， Nexxen不打算在此新闻稿发布后更新这些前瞻性陈述，除非法律要求。



非IFRS财务信息的使用

除了我们的IFRS业绩外，我们还审查某些非IFRS财务指标，以帮助我们评估业务、衡量业绩、识别影响业务的趋势、制定预算， 衡量对科技及开发、销售和市场推广投资的有效性，并评估我们的运营效率。这些非IFRS指标包括除TAC贡献、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、非IFRS净利润和非IFRS每股收益，每个指标将在下面讨论。

这些非IFRS财务指标并不打算孤立于IFRS财务指标之外，也不是其替代品或优于相应的根据IFRS编制的财务指标。 我们鼓励您评估这些调整并审查这些非IFRS财务指标与其最可比的IFRS指标的对账情况，以及我们认为它们适用的原因。值得注意的是，我们在非IFRS财务指标中排除或包含的特定项目可能与其他公司使用的类似非IFRS财务指标中排除或包含的项目不同。参见本新闻稿中包含的“营业收入与除TAC贡献的对账”，“总综合收入（损失）与调整后EBITDA的对账”，以及“净利润（损失）与非IFRS净利润的对账。”


 o
扣除流量获取成本的贡献Nexxen的主要贡献定义为毛利润加上与营业成本和营业收入相关的折旧和摊销（不包含折旧和摊销）减去绩效媒体成本（"流量获取成本"或"TAC"）。绩效媒体成本代表我们在非核心绩效活动中，按每千次展示的成本从出版商处购买展示的费用。主要贡献是我们财务表现的一个补充指标，并不符合IFRS要求或在其规定下列示。主要贡献不应被视为评估财务表现的替代指标。主要贡献是一个非IFRS财务指标，不应孤立看待。我们认为主要贡献是评估Nexxen表现的重要指标，因为它便于在不考虑与按毛额报告的收入相关的流量获取成本影响的情况下，与我们核心业务进行一致的比较。


o
调整后的EBITDA我们将Nexxen的调整后EBITDA定义为总全面收入（亏损）在期间对外国运营的外币折算差异、已出售子公司的外币折算重分类到损益表、财务费用净、税费（收益）、折旧和摊销、基于股票的补偿费用、并购相关费用、重组及其他费用净进行调整后的数据。调整后EBITDA在新闻稿中列示，因为这是管理层和我们的董事会用于评估我们财务表现的关键指标。调整后EBITDA被分析师、投资者和其他相关方频繁使用，以评估我们行业内的公司。管理层认为调整后EBITDA是评估运营表现的适当指标，因为它消除了与基本业务的表现不直接相关的费用的影响。


o
调整后的EBITDA +1.17%年利率 我们定义的调整后EBITDA利润率是基于扣除流量成本的调整后EBITDA。


o
非国际财务报告准则收入和非国际财务报告准则每股收益： 我们将非国际财务报告准则每股收益定义为非国际财务报告准则收入除以非国际财务报告准则加权平均流通股。非国际财务报告准则收入等于净利润（亏损），不包括与收购相关的费用、股票基于薪酬的费用、重组、其他费用、净额和无形资产的摊销，并考虑非国际财务报告准则调整的税务影响。在我们有非国际财务报告准则收入的期间，用于计算非国际财务报告准则每股收益的非国际财务报告准则加权平均流通股包括潜在稀释股的影响。潜在稀释股包括股票期权、限制性股票奖励、限制性股票单位和业绩股票单位，每种都使用库藏股方法进行计算。我们认为非国际财务报告准则每股收益对投资者评估我们的持续运营表现及其每股趋势是有用的，同时也有助于与其他公司在每股基础上比较我们的财务结果，许多公司提出类似的非国际财务报告准则指标。然而，使用非国际财务报告准则每股收益的潜在局限性在于其他公司可能会以不同的方式定义非国际财务报告准则每股收益，这可能使比较变得困难。该指标可能还会排除可能对我们报告的财务结果产生重要影响的费用。非国际财务报告准则每股收益是一个绩效指标，不应作为流动性度量。由于这些局限性，我们还考虑可比较的国际财务报告准则净利润指标。

我们不提供前瞻性非国际财务报告准则财务指标的对账，因为没有合理努力而无法获得对账的信息，例如尝试做出无法合理作出的假设，以确定相应的国际财务报告准则指标。
 
注意事项2:     编制依据

 
b.

 
  
截至三个月
9月30日
    
截至九个月
9月30日
  
 
  
2024
    
2023
    
%
    
2024
    
2023
    
%
  
（单位：千美元）
                                    
总的全面收入（亏损）
    
16,485
      
(2,563
)
    
743
%
    
12,123
      
(23,468
)
    
152
%
   
(1,944
)
    
1,367
              
(1,540
)
    
(12
)
        
   
-
      
-
              
-
      
(1,234
)
        
   
1,503
      
(2,844
)
            
3,628
      
(3,984
)
        
财务费用，净额
    
218
      
617
              
1,854
      
2,113
          
折旧和摊销
    
12,758
      
20,316
              
44,055
      
57,238
          
以股票为基础的薪酬支出
    
2,600
      
4,214
              
8,678
      
17,783
          
收购相关成本
    
-
      
171
              
-
      
171
          
重组
    
-
      
-
              
-
      
796
          
其他费用，净额
    
-
      
-
              
1,488
      
1,765
          
调整后的EBITDA
    
31,620
      
21,278
      
49
%
    
70,286
      
51,168
      
37
%


 
  
截至三个月
9月30日
    
截至九个月
9月30日
  
 
  
2024
    
2023
    
%
    
2024
    
2023
    
%
  
（单位：千美元）
                              
收入
    
90,184
      
80,094
      
13
%
    
253,193
      
236,077
      
7
%
营业成本（不包括折旧和摊销）
    
(13,857
)
    
(13,683
)
            
(43,952
)
    
(44,384
)
        
与营业收入相关的折旧和摊销
    
(12,018
)
    
(12,727
)
            
(35,233
)
    
(37,143
)
        
毛利润（国际财务报告准则）
    
64,309
      
53,684
      
20
%
    
174,008
      
154,550
      
13
%
与营业收入相关的折旧和摊销
    
12,018
      
12,727
              
35,233
      
37,143
          
营业成本（不包括折旧和摊销）
    
13,857
      
13,683
              
43,952
      
44,384
          
绩效媒体成本
    
(4,655
)
    
(3,543
)
            
(14,854
)
    
(12,418
)
        
不包括TAC的贡献（非国际财务报告准则）
    
85,529
      
76,551
      
12
%
    
238,339
      
223,659
      
7
%

净利润（亏损）与非国际财务报告准则净利润的调节

   
截至三个月
9月30日
    
截至九个月
9月30日
  
 
  
2024
    
2023
    
%
    
2024
    
2023
    
%
  
（单位：千美元）
                              
净利润（损失）
    
14,541
      
(1,196
)
    
1,316
%
    
10,583
      
(24,714
)
    
143
%
收购相关成本
    
-
      
171
              
-
      
171
          
已获取的无形资产摊销
    
3,851
      
10,164
              
17,950
      
28,021
          
重组
    
-
      
-
              
-
      
796
          
以股票为基础的薪酬支出
    
2,600
      
4,214
              
8,678
      
17,783
          
其他费用，净额
    
-
      
-
              
1,488
      
1,765
          
非国际财务报告准则调整的税务影响(1)
    
(1,879
)
    
65
              
(5,830
)
    
(6,067
)
        
非国际财务报告准则收入
    
19,113
      
13,418
      
42
%
    
32,869
      
17,755
      
85
%
                                                 
加权平均流通股数—摊薄（以百万为单位）（2）
    
140.4
      
145.5
              
142.4
      
144.6
          
                                                 
非国际财务报告准则摊薄每股收益（以美元计）
    
0.14
      
0.09
      
48
%
    
0.23
      
0.12
      
88
%

(1)
非国际财务报告准则收入包括与净利润（亏损）和非国际财务报告准则收入之间的支出项目调节的预计税务影响。
(2)
非国际财务报告准则每股收益是使用与计算国际财务报告准则每股收益（亏损）相同的加权平均股数来计算的。
 

资产负债简明合并报表
(未经审计)
 
   
9月30日
    
12月31日
  
   
2024
    
2023
  
   
美元千美元
  
资产
            
资产:
            
现金及现金等价物
    
166,535
      
234,308
  
交易应收账款净额
    
201,036
      
201,973
  
其他应收款
    
5,889
      
8,293
  
流动税项资产
    
679
      
7,010
  
                 
总流动资产
    
374,139
      
451,584
  
                 
固定资产净额
    
16,377
      
21,401
  
使用权资产
    
30,379
      
31,900
  
无形资产-净额
    
344,604
      
362,000
  
递延税款资产
    
18,481
      
12,393
  
股票投资
    
25,000
      
25,000
  
其他长期资产
    
1,092
      
525
  
                 
总非流动资产
    
435,933
      
453,219
  
                 
资产总计
    
810,072
      
904,803
  
                 
负债和股东权益
                
                 
负债：
                
租赁负债的流动部分
    
14,496
      
12,106
  
应付贸易款
    
198,559
      
183,296
  
其他应付款
    
41,384
      
29,098
  
流动税负
    
7,043
      
4,937
  
                 
流动负债合计
    
261,482
      
229,437
  
                 
员工福利
    
191
      
237
  
开多期权负债
    
21,678
      
24,955
  
开多期债务
    
-
      
99,072
  
其他长期负债
    
2,264
      
6,800
  
递延所得税负债
    
562
      
754
  
                 
总非流动负债
    
24,695
      
131,818
  
                 
负债合计
    
286,177
      
361,255
  
                 
股东权益：
                
股本
    
389
      
417
  
股本溢价
    
378,815
      
410,563
  
其他综合损失
    
(901
)
    
(2,441
)
留存收益
    
145,592
      
135,009
  
                 
股东权益合计
    
523,895
      
543,548
  
                 
负债和股东权益总计
    
810,072
      
904,803
  
 
 
 
浓缩合并的临时运营和其他全面收益（亏损）报表
(未经审计)
 
   
截至九个月
9月30日
    
截至三个月的时间结束
9月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
美元千美元
    
美元千美元
  
                         
收入
    
253,193
      
236,077
      
90,184
      
80,094
  
                                 
营业成本（不包括单独列示的折旧和摊销）
    
43,952
      
44,384
      
13,857
      
13,683
  
                                 
研发费用
    
36,605
      
39,652
      
11,693
      
12,576
  
销售和市场营销费用
    
84,507
      
81,556
      
27,793
      
25,580
  
总部和行政支出
    
26,521
      
38,067
      
7,821
      
11,362
  
折旧和摊销
    
44,055
      
57,238
      
12,758
      
20,316
  
其他净费用
    
1,488
      
1,765
      
-
      
-
  
总运营成本
    
193,176
      
218,278
      
60,065
      
69,834
  
营业利润（亏损）
    
16,065
      
(26,585
)
    
16,262
      
(3,423
)
                                 
融资收入
    
(5,988
)
    
(6,121
)
    
(1,720
)
    
(1,790
)
融资费用
    
7,842
      
8,234
      
1,938
      
2,407
  
                                 
融资费用净额
    
1,854
      
2,113
      
218
      
617
  
                                 
税前利润（亏损）
    
14,211
      
(28,698
)
    
16,044
      
(4,040
)
                                 
税收优惠（费用）
    
(3,628
)
    
3,984
      
(1,503
)
    
2,844
  
                                 
期间利润（亏损）
    
10,583
      
(24,714
)
    
14,541
      
(1,196
)
                                 
其他综合收益（损失）项目：
                                
   
1,540
      
12
      
1,944
      
(1,367
)
   
-
      
1,234
      
-
      
-
  
                                 
总其他全面收益（损失）
    
1,540
      
1,246
      
1,944
      
(1,367
)
                                 
总的全面收入（亏损）
    
12,123
      
(23,468
)
    
16,485
      
(2,563
)
                                 
每股收益
                                
基本每股收益（亏损）（以美元计）
    
0.08
      
(0.17
)
    
0.11
      
(0.01
)
摊薄每股收益（亏损）（以美元计）
    
0.07
      
(0.17
)
    
0.10
      
(0.01
)
 

简明合并股东权益变动表
(未经审计)
 
   
分享 资本
    
分享 溢价
    
其他综合收益
    
保留 收益
    
总计
  
   
美元千美元
  
                               
截至2024年1月1日的余额
    
417
      
410,563
      
(2,441
)
    
135,009
      
543,548
  
本期综合收益总额
                                        
本期盈利
    
-
      
-
      
-
      
10,583
      
10,583
  
其他综合收益:
                                        
外汇翻译
    
-
      
-
      
1,540
      
-
      
1,540
  
                                         
期间的总综合收益
    
-
      
-
      
1,540
      
10,583
      
12,123
  
                                         
所有者交易，直接计入股东权益
                                       
收购自己的股份
    
(37
)
    
(41,647
)
    
-
      
-
      
(41,684
)
基于股份的支付
    
-
      
9,175
      
-
      
-
      
9,175
  
期权的行使
    
9
      
724
      
-
      
-
      
733
  
                                         
截至2024年9月30日的余额
    
389
      
378,815
      
(901
)
    
145,592
      
523,895
  
                                         
2023年1月1日余额
    
413
      
400,507
      
(5,801
)
    
156,496
      
551,615
  
本期综合收益（亏损）
                                        
本期亏损
    
-
      
-
      
-
      
(24,714
)
    
(24,714
)
其他综合收益:
                                        
外汇翻译
    
-
      
-
      
12
      
-
      
12
  
出售子公司的外币换算
    
-
      
-
      
1,234
      
-
      
1,234
  
                                         
本期综合收益（损失）总额
    
-
      
-
      
1,246
      
(24,714
)
    
(23,468
)
                                         
所有者交易，直接计入股东权益
                                       
收购的自有股份
    
(7
)
    
(8,741
)
    
-
      
-
      
(8,748
)
基于股份的支付
    
-
      
17,749
      
-
      
-
      
17,749
  
期权的行使
    
7
      
229
      
-
      
-
      
236
  
                                         
截至2023年9月30日的余额
    
413
      
409,744
      
(4,555
)
    
131,782
      
537,384
  

 

 
现金流量的简要综合陈述
(未经审计)
 
   
截至九个月
9月30日
  
   
2024
    
2023
  
   
美元千美元
  
             
经营活动产生的现金流量:
            
期间利润（亏损）
    
10,583
      
(24,714
)
调整原因：
                
折旧和摊销
    
44,055
      
57,238
  
净融资费用
    
1,581
      
1,889
  
租赁修改收益
    
(16
)
    
(115
)
融资租赁净投资的重新计量
    
1,488
      
-
  
基于股份的补偿和限制性股份
    
8,678
      
17,783
  
业务单元出售亏损
    
-
      
1,765
  
   
3,628
      
(3,984
)
            交易和其他应收款的变动
    
2,306
      
43,987
  
交易和其他应付款变化
    
28,549
      
(68,326
)
员工福利变动
    
(44
)
    
7
  
收到的所得税
    
553
      
269
  
所得税已付款项
    
(2,489
)
    
(8,185
)
利息收入
    
5,002
      
5,655
  
支付的利息
    
(5,293
)
    
(6,142
)
经营活动产生的净现金流量
    
98,581
      
17,127
  
                 
投资活动产生的现金流量
                
      质押存款变动，净额
    
172
      
1,007
  
融资租赁应收款支付
    
1,350
      
863
  
购置固定资产
    
(3,870
)
    
(2,933
)
无形资产的收购和资本化
    
(11,867
)
    
(11,387
)
债务投资的偿还
    
74
      
24
  
                 
投资活动中使用的净现金
    
(14,141
)
    
(12,426
)
                 
筹资活动产生的现金流量
                
回购本公司股票
    
(41,213
)
    
(8,952
)
行权获得的股票期权收益
    
733
      
236
  
偿还长期债务
    
(100,000
)
    
-
  
租赁偿还
    
(11,144
)
    
(12,575
)
融资活动所使用的净现金
    
(151,624
)
    
(21,291
)
                 
现金及现金等价物净减少
    
(67,184
)
    
(16,590
)
                 
期初现金及现金等价物
    
234,308
      
217,500
  
                 
汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
(589
)
    
(1,833
)
                 
期末现金及现金等价物
    
166,535
      
199,077