NPort-P:文件管理器信息
文件服务器CIK | 0001100663 |
文件管理器CCC |
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Filer投资公司类型 | |
这是直播还是TESt备案? | ![]() ![]() |
您想要退货吗? | ![]() |
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提交联系信息
名称 | |
电话 | |
电子邮件地址 |
通知信息
是否仅通过备案网站通知? | ![]() |
系列ID | S000034700 |
类别(合同)ID | C000106876 |
美国
证券交易委员会 华盛顿特区20549 FORm NPORT-P 月度投资组合报告 |
文件服务器CIK | 0001100663 |
文件管理器CCC |
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Filer投资公司类型 | |
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名称 | |
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系列ID | S000034700 |
类别(合同)ID | C000106876 |
a.注册人名称 | iShares Trust |
B.注册人的投资公司法文件号:(例如,811-__) | 811-09729 |
C.注册人的CIk号 | 0001100663 |
D.注册人的LEI | 5493000860 OXIC 4B5 K91 |
街道地址1 | 霍华德街400号 |
街道地址2 | |
市 | 旧金山 |
述明(如适用的话) |
加州
|
外国(如适用) |
美利坚合众国
|
邮政编码 | 94105 |
电话号码 | 800-474-2737 |
a.系列名称。 | iShares MSCI印度小盘股ETF |
B. EDGAR系列标识符(如果有)。 | S000034700 |
C.系列的LEI。 | 549300 ZTQ7NM17 G19 H49 |
a.财年结束日期。 | 2024-08-31 |
B.报告信息的日期。 | 2024-08-31 |
基金是否预计这将是其在Form N Port上的最后申请? | ![]() ![]() |
报告基金及其合并子公司的下列信息。 |
a.总资产,包括D部分报告的杂项证券的资产。 | 1047361651.83 |
B.负债总额。 | 52323379.93 |
C.净资产 | 995038271.90 |
a. D部分报告的属于杂项证券的资产。 | 0.00000000 |
B.为投资某些类型的工具(例如但不限于商品)而投资于外国受控公司的资产。 | 0.00000000 |
C.根据法规S-X [17 CFR 210.6-04(13)(a)]第6-04(13)(a)条报告的、可归因于应付票据、债券和类似债务的应付金额的借款。
一年内应付的款项。 | |
银行或其他金融机构借款。 | 0.00000000 |
受控公司。 | 0.00000000 |
其他附属机构。 | 0.00000000 |
他人 | 0.00000000 |
一年后应支付的金额。 | |
银行或其他金融机构借款。 | 0.00000000 |
受控公司。 | 0.00000000 |
其他附属机构。 | 0.00000000 |
他人 | 0.00000000 |
D.购买的投资应付账款(I)延迟交付、发行时或其他确定承诺基础上,或(Ii)备用承诺基础上。
(i)基于延迟交付、发出时或其他坚定承诺: | 0.00000000 |
(ii)在备用承诺的基础上: | 0.00000000 |
e.本基金发行的流通优先股的清算偏好。 | 0.00000000 |
F. C和D部分未报告现金和现金等值物。 | 40352299.59000000 |
如果基金前三个月债务证券头寸的平均价值合计 超过基金资产净值的25%或以上,提供:
C.信用利差风险(SDV01、CR01或CS01)。提供由1个基点引起的投资组合价值变化 信贷利差的变化,其中转移适用于按投资级别和非投资级别汇总的期权调整利差 等级风险敞口,按下列期限计算:3个月、1年、5年、10年和30年。
投资级。 | |
成熟期。 | |
3个月。 | |
1年 | |
5年 | |
10年 | |
30年 | |
非投资级。 | |
成熟期。 | |
3个月。 | |
1年 | |
5年 | |
10年 | |
30年 |
就第B.3项而言,按以下各项的绝对值之和计算价值:
(I)每种债务证券的价值,
(2)以债务证券或利率为标的参考资产的每个掉期的名义价值,包括但不限于总回报掉期、利率掉期和信用违约掉期;
(Iii)标的参考资产为债务证券或利率的每份期货合约的名义价值;及
(iv)基础参考资产是条款(i)、(ii)或(iii)中描述的资产的任何期权的增量调整名义价值。
对于基金没有风险敞口的期限,报告零。 对于介于(a)和(b)中列出的任何期限之间的风险敞口,使用线性插值来估算上述每个期限的风险敞口。对于上述期限范围之外的风险敞口,包括最近期限的风险敞口。
A.为任何证券借贷交易中的每一借款人提供以下信息:
是否有证券借贷交易对手提供非现金抵押品? | ![]() ![]() |
A.基金在过去三个月的每月总申报表。如果基金是多类别基金, 报告每节课的回报。此类回报应按照项目中概述的方法计算 表格N-1A第26(B)(1)项、表格N-2第4项第1分项的指示13或表格N-3第26(B)(I)项(视何者适用而定)。
月度总退货记录: 1 | |
基金在过去三个月的每月总申报表--1. | 7.73000000 |
基金在过去三个月的每月总申报表--2. | 3.48000000 |
基金在过去三个月的每月总申报表--3. | 0.69000000 |
B.申报退还的班级的班级识别号(S)(如果有)。 | C000106876 |
C.在前三个月的每个月,每月实现净收益 (亏损)和未实现升值(或折旧)净变化 可归因于下列每一类别的衍生品: 商品合约、信贷合约、股权合约、外国合约 外汇合约、利率合约及其他合约。 在每个此类资产类别中,进一步报告相同的信息 对于以下每种类型的衍生工具:远期, 期货、期权、掉期、掉期、权证等。在美国的报道 美元。损失和折旧应报告为负 数字。
资产类别。 | 股权合约 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | -78451.92000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 9827.88000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | -784.20000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | -7818.26000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | -52113.37000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | -2009.62000000 |
仪器类型。 | 未来 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | -78451.92000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 9827.88000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | -784.20000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | -7818.26000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | -52113.37000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | -2009.62000000 |
仪器类型。 | 其他 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
D. 前三个月每月净实现收益(损失)和未实现增值净变化
(or折旧)归因于衍生品以外的投资。以美元报告。 损失和折旧应
报告为负值。
1个月
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 7368863.49000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 76654583.50000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 168667.44000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 53264697.35000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | -292095.11000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 5539129.69000000 |
提供销售和销售的总金额 基金份额于上述各期间的赎回/回购 三个月。如果基金的股份以综合账户形式持有, 用于计算基金的销售、赎回和 回购,使用净销售额或赎回/回购 总括帐户。在本项目下报告的数额应为 在扣除任何前端销售负载之后和在任何 递延或或有递延销售负荷或费用已 扣减。出售的股份应包括基金出售给 注册单位投资信托基金。对于合并和其他 收购,包括在任何交易中出售的股份的价值 基金收购了另一家投资公司的资产或 以一家私人控股公司换取自己的股份。为 清盘,包括在任何赎回的股份价值中 基金清算其全部或部分资产的交易。 交易所的定义是赎回或回购 一只基金或一系列基金和全部或部分收益的投资 在同一投资系列中的另一只基金或系列的股票 公司。 |
1个月 |
a.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分配的再投资)。 | 0.00000000 |
B.与股息和分配再投资相关的出售股份的总净资产价值。 | 0.00000000 |
C.赎回或回购的股份(包括交易所)的总资产净值。 | 7468370.67000000 |
第二个月 |
a.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分配的再投资)。 | 0.00000000 |
B.与股息和分配再投资相关的出售股份的总净资产价值。 | 0.00000000 |
C.赎回或回购的股份(包括交易所)的总资产净值。 | 8093141.40000000 |
3个月 |
a.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分配的再投资)。 | 0.00000000 |
B.与股息和分配再投资相关的出售股份的总净资产价值。 | 0.00000000 |
C.赎回或回购的股份(包括交易所)的总资产净值。 | 0.00000000 |
a.如果适用,提供基金当前的高流动性投资最低限额。 | |
B.如果适用,请提供报告期内基金持有的高流动性投资低于基金高流动性投资最低限额的天数。 | |
C.报告期内,基金的高流动性投资最低限额是否发生变化? | ![]() ![]() ![]() |
对于开放式管理投资公司的组合投资,提供基金作为保证金或抵押品质押的高流动性投资的百分比 与规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别之间的衍生品交易有关:
(1)流动性适度的投资 |
(2)流动性较差的投资 |
(3)非流动性投资 |
就项目B.8而言,在计算所需百分比时,分母只应包括被基金归类为高流动性投资的资产(不包括负债)。
分类 |
如果基金不受规则18F-4[17 CFR 270.18f-4]关于基金杠杆风险的规则18F-4[17 CFR 270.18f-4][17 CFR 270.18f-4(C)(4)]的计划要求和限额的限制,请提供 以下信息:
A.衍生品风险敞口(定义见第18F-4(A)条[17 CFR 270.18f-4(A)]),按基金资产净值的百分比报告。 | |
B.根据规则18F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]的规定,对冲货币风险的货币衍生品的风险敞口,以基金资产净值的百分比报告。 | |
C.根据规则18F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]的规定,对冲利率风险的利率衍生品的风险敞口,以基金资产净值的百分比报告。 | |
D.基金的衍生品风险敞口超过第18F-4(C)(4)(2)条[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(2)]规定的五个营业日期间的营业日数 在本报告所述期间。 |
对于受规则18F-4(C)(2)[17 CFR 270.18f-4(C)(2)]所述的基金杠杆风险限制的基金,提供按照规则18F-4(C)(2)(Ii)的要求确定的下列信息,以确定 基金对适用的VaR测试的合规性在每个工作日至少一次:
A.报告所述期间每日VaR的中位数,以基金资产净值的百分比报告。 | |
B.对于在报告期内接受相对VaR检验的基金,提供: | |
I.如适用,基金指定指数的名称,或基金指定参考投资组合为基金证券投资组合的声明。 | |
二、如适用,基金指定指数的指数识别符。 | |
三、报告所述期间的VaR中值比率,以基金指定参考投资组合的VaR的百分比报告。 | |
C.回测结果。基金因对其VAR计算模型进行回测而确定的例外数量(如规则18 f-4(c)(1)(iv)[17 CFR 270.18f-4(c)(1)(iv)]期间 报告期 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Gravita印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 PL6PSIRCLKWV 57 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Gravita印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 024 L01027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 51347.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1398201.78000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.140517387067 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 日本人寿印度资产管理有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 ZQXV958 RSYS RU 89 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 日本人寿印度资产管理有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 298 J01013 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 319195.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2563548.24000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.257633129538 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 阿扎德工程有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358006 TNGEH 6 SXUN490 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 阿扎德工程有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 02IJ01035 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 37556.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 691840.75000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.069529059287 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Jaiprakash Power Ventures Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 PCQ613 KFXZYQ 56 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Jaiprakash Power Ventures Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 351 F01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 8365364.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1787350.53000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.179626309909 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 特克斯马科铁路工程有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 JU417 USDLP 2 O12 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 特克斯马科铁路工程有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 621 L01012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 505548.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1466165.93000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.147347692184 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 贝特斯夫人食品专业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 TWJ1MO9UMQPJ22 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 贝特斯夫人食品专业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 495 P01012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 74729.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1433367.27000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.144051471232 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Finolex电缆有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 KAEKSMUCIH 3795 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Finolex电缆有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 235 A01022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 172803.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2991318.84000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.300623496047 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Sanghvi Movers Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358001 GN 821 GP 436 U83 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Sanghvi Movers Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 989 A01024 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 40738.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 436161.00000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.043833590356 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 菲科特斯化学有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358003 EAGFX 9 TEUTE 17 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 菲科特斯化学有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 045 J01026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 71708.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 316773.41000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.031835299098 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 施耐德电气基础设施有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 RG 2MGPWV七宝G739 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 施耐德电气基础设施有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 839 M01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 115683.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1148639.71000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.115436736700 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 拉特金旅游科技有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800SLVPD 79 CRF875 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 拉特金旅游科技有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 0CLI01024 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 127280.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1121690.19000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.112728346404 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 太阳电视网络有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 IW6 TQ3AJJLEO 48 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 太阳电视网络有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 424 H01027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 198086.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1940377.94000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.195005357562 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Arvind时装有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 YB14A1HMDAPJ19 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Arvind时装有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 955 V01021 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 135436.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 860361.92000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.086465208856 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 阿克佐诺贝尔印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 Z6 FCJYII 12 VJ88 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 阿克佐诺贝尔印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 133 A01011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 23167.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 956626.49000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.096139667891 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Zensar Technology Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800SK 9CAQHM 1 TJC 97 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Zensar Technology Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 520 A01027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 282255.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2584151.64000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.259703743361 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 印度电子市场有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 HOFDU 9X5 L32 I07 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 印度电子市场有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 02 YR 01019 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 207480.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 555474.66000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.055824451750 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 伊肯工程有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 H65 LT 1 IKZEIF 87 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 伊肯工程有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 205 B01031 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 197464.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1464054.12000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.147135458137 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 印德拉普拉斯塔天然气有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 33580033 VPD 8D168 H736 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 印德拉普拉斯塔天然气有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 203 G01027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 700883.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4621923.43000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.464497051070 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | JK Lakshmi水泥有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358006 QYGRAB 8GVCW68 |
C.问题的标题或投资的描述。 | JK Lakshmi水泥有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 786 A01032 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 142493.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1338709.94000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.134538537642 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 拉特纳马尼金属和管材有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800814 OWZ 2ALCNM51 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 拉特纳马尼金属和管材有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 703 B01027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 68849.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3025612.90000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.304070002676 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 古吉拉特邦纳尔马达谷化肥和化学品有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800CLY 1JH3J6OZH70 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 古吉拉特邦纳尔马达谷化肥和化学品有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 113 A01013 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 195924.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1596649.42000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.160461106380 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 古吉拉特邦Pipavav Port Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 Y6 JBMRA 4 Y8 TA 95 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 古吉拉特邦Pipavav Port Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 517F01014 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 661110.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1777943.85000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.178680951296 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Easy Trip Plazure Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 9845009574547 U6 C0281 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Easy Trip Plazure Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 07 O001026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1198248.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 567687.81000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.057051856801 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 斯特莱特科技有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 2549009 PLGZR 1CDA6F81 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 斯特莱特科技有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 089 C01029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 581600.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 913496.64000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.091805176323 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 路由移动有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 254900ACRLX7ASC 1F147 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 路由移动有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 450 U01017 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 59994.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1132662.47000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.113831045698 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | SIS Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 TDIAQ4LLKSR 87 |
C.问题的标题或投资的描述。 | SIS Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 285 J01028 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 109175.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 527459.25000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.053008940951 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Can Fin Homes Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 EJ9 Y3XDP 5ZDH 81 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Can Fin Homes Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 477 A01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 202013.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2080550.76000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.209092536312 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | MOIL Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 KIMZB 1 TBYBFI 12 |
C.问题的标题或投资的描述。 | MOIL Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 490 G01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 150803.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 720282.78000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.072387444819 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 住房与城市发展股份有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 KSC 46 MN2VPTI91 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 住房与城市发展股份有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 031 A01017 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 726850.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2434620.28000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.244676044002 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 苏文制药有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 QWT 92 US 4D7 HR 32 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 苏文制药有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 03 QK 01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 254872.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3269963.33000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.328626890275 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 戈卡尔达斯出口有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 EI 4T29 Z2KFOF 66 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 戈卡尔达斯出口有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 887 G01027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 141475.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1584747.19000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.159264948369 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 力汽车有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 33580016 Z4 KICZI73 L36 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 力汽车有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 451 A01017 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 11799.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1171914.01000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.117775772359 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Aditya Birla Sun Life资产管理有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 CFTZRVCC 68 CY 55 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Aditya Birla Sun Life资产管理有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 404 A01024 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 143261.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1278452.70000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.128482766553 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | NIIT学习系统有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800QGSY9U9YN2ML82 |
C.问题的标题或投资的描述。 | NIIT学习系统有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 342 G01023 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 187829.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1108917.40000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.111444698291 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 劳埃德工程有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 DPEX 2ATK 6OX127 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 劳埃德工程有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 093 R01011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1312839.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1264819.66000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.127112664479 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | TTk Prestige Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358009 MD92 W2 GHS 8996 |
C.问题的标题或投资的描述。 | TTk Prestige Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 690 A01028 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 104228.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1164998.98000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.117080821200 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 孟买布尔马贸易公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 K6 WP 5J66 TDPR 51 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 孟买布尔马贸易公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 050 A01025 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 43290.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1285189.14000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.129159769658 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Tamilnad Mercantile Bank Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 AYAN 6 LJY 14 L887 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Tamilnad Mercantile Bank Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 668 A01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 192434.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1079653.68000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.108503734026 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 塔塔电信服务马哈拉施特拉邦有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358003IB 42 VST 99 EI 84 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 塔塔电信服务马哈拉施特拉邦有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 517 B01013 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1120640.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1298718.64000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.130519466102 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Ujjivan小额金融银行有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 D9 P5 CCZUX 4X552 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Ujjivan小额金融银行有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 551 W 01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 2389502.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1250625.88000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.125686208793 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 杰巴拉吉工业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 25490001 GPJGRVVSB 379 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 杰巴拉吉工业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 091 G01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 81822.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 889683.89000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.089412027167 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 明星水泥有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800QB6 VEXQKPEDH 50 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 明星水泥有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 460 H01021 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 247901.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 674474.10000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.067783734459 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 精细有机工业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 TTFT 4VQ3 O2 OJ88 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 精细有机工业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 686 Y 01026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 19521.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1244602.76000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.125080893383 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Kanai Nerolac Paints Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 TEK 33657 OCBQS 80 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Kanai Nerolac Paints Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 531 A01024 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 502486.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1778428.60000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.178729668016 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | MindSpace Business Parks REIT |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800KNDFQZVN 5X6 W64 |
C.问题的标题或投资的描述。 | MindSpace Business Parks REIT |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 0CCU25019 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 518665.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2095329.94000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.210577823906 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 | 其他 |
如果“其他”,请提供简短描述。 | 产业信托 |
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Ramco水泥有限公司/The |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358003 MPDJN515 PDG 51 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Ramco水泥有限公司/The |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 331 A01037 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 252805.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2505368.59000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.251786153432 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | EPL Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800SHKQVLNEGB 2 W80 |
C.问题的标题或投资的描述。 | EPL Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 255 A01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 295744.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 878648.16000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.088302951234 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 瓦里可再生技术有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 984500A7F577DA 38BF 35 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 瓦里可再生技术有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 299 N01021 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 62583.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1145086.93000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.115079687117 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 拜耳作物科学有限公司/印度 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 529900XEDZLQSXJY 7F33 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 拜耳作物科学有限公司/印度 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 462 A01022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 33125.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2483864.03000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.249624974249 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 瓦罗克工程有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800FNOMF 13 H8 K8484 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 瓦罗克工程有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 665 L01035 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 91856.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 623975.94000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.062708737705 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | KRBL Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358009 OO1W5QCPVMV 73 |
C.问题的标题或投资的描述。 | KRBL Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 001 B01026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 117477.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 428732.65000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.043087051232 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | PG Electplast Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 KCTBN 8 PT 395 N87 |
C.问题的标题或投资的描述。 | PG Electplast Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 457 L01029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 290330.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1819745.11000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.182881921368 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 快乐锻造有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 V36 LP 8EZG 1 MQ28 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 快乐锻造有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 330 T01021 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 57806.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 820401.84000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.082449274884 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | KPR磨坊有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800FO 9 PJG5CJ 1 BL 81 |
C.问题的标题或投资的描述。 | KPR磨坊有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 930 H01031 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 208675.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2109648.88000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.212016858002 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Pnb住房金融有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 K81 SPQDQ21 HJ 97 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Pnb住房金融有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 572 E01012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 246752.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2877826.96000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.289217715666 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 电工钢铸件有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 DDVQAEARLL 92 E53 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 电工钢铸件有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 086 A01029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 729910.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1864964.71000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.187426429984 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Gateway Distribarks Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358002 QKDEU 6954 MC 67 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Gateway Distribarks Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 079 J01017 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 847466.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1008843.85000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.101387441919 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 迪克森技术印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800D7XO 7AVXXJ8575 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 迪克森技术印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 935 N01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 81964.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 12868260.56000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.293242775016 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 阿南德·拉蒂财富有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 984500F6 VS 94CFBA2E48 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 阿南德·拉蒂财富有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 463 V01026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 41150.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1871720.51000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.188105378743 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Syrma SGS Technology Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 ZBB8 PM892 U4 J75 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Syrma SGS Technology Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 0DYJ 01015 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 151517.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 792588.56000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.079654077876 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 萨雷加马印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 ALELBA1CG 1 E628 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 萨雷加马印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 979 A01025 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 192242.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1166515.70000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.117233249508 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 时代科技有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 CUG 2DKZU3BVX 77 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 时代科技有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 508 G01029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 255598.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1221987.69000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.122808109447 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | DB Corp Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358007 NZGBLYAVAZD48 |
C.问题的标题或投资的描述。 | DB Corp Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 950 I01011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 117690.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 470620.92000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.047296765691 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | VIP工业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 ZOF8VAW 3IYEB 61 |
C.问题的标题或投资的描述。 | VIP工业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 054 A01027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 162370.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 942792.59000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.094749379659 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 喜庆Pharmova Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 C6LDKWF4HQH833 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 喜庆Pharmova Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 700 A01033 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 152794.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1675161.35000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.168351449115 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 马欣德拉生命空间开发商有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800C4GAEGPH 1 E9 B03 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 马欣德拉生命空间开发商有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 813 A01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 190436.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1291857.18000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.129829898656 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 三时工程有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 XI 377 HHFNG6381 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 三时工程有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 953 O01021 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 82911.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1485925.48000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.149333500224 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Garware Technical Fibres Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 H5 C4 ZE32 ECG861 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Garware Technical Fibres Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 276 A01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 23109.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1056679.30000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.106194839921 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | SpiceJet Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800OWBGKSSBV 67 R61 |
C.问题的标题或投资的描述。 | SpiceJet Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 285 B01017 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 623704.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 465280.80000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.046760090856 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 木星生命线医院有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 O7XGF 2 IIMHP 506 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 木星生命线医院有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 682 M01012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 48786.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 779540.89000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.078342804695 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 索纳塔软件有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 G5IMSVQ5JFB25 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 索纳塔软件有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 269 A01021 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 411204.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3267287.10000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.328357932781 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 奎斯公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 IMP1C9 KOQZDK 11 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 奎斯公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 615 P01015 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 132037.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1233443.88000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.123959441041 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | HBL电力系统有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 TCS594 SBXTZH80 |
C.问题的标题或投资的描述。 | HBL电力系统有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 292 B01021 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 278129.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2076220.81000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.208657382196 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 工匠自动化有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 Q4 QC 33 YL9 M8 C65 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 工匠自动化有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 00LO01017 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 25807.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1859317.66000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.186858909100 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Voltas Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800VVTQSSZ7NV 7F51 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Voltas Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 226 A01021 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 532663.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 11078957.40000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.113420228434 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 新根化学品有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800PFY 9B77 Z2GOK 22 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 新根化学品有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 136 S01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 29557.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 524357.10000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.052697179074 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 米什拉·达图·尼加姆有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 G1 ZDM 8GIT 6DS 63 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 米什拉·达图·尼加姆有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 099 Z01011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 111441.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 551297.88000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.055404691012 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | TV 18广播有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 IWZCQ 25 BILZ 113 |
C.问题的标题或投资的描述。 | TV 18广播有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 886 H01027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 988641.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 603300.38000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.060630871900 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | KPI绿色能源有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 984500 D2 AMA5003 HEE 38 |
C.问题的标题或投资的描述。 | KPI绿色能源有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 542 W01025 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 122254.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1320099.84000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.132668247772 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | FD Ltd/印度 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358009 DDF 52 LHZHHA 78 |
C.问题的标题或投资的描述。 | FD Ltd/印度 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 258 B01022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 124381.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 805463.65000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.080948007000 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 迪利普建筑有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800EJO5LKYNTQZ 934 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 迪利普建筑有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 917 M01012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 89532.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 599207.32000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.060219524908 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 瓦尔德曼纺织有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800IFKRZHE 2RKM206 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 瓦尔德曼纺织有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 825 A01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 255676.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1509306.84000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.151683295268 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 索巴有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358009 VFP 3MXXLJDN 54 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 索巴有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 671 H01015 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 94664.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1908238.06000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.191775343108 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 宝洁健康有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358008 EZOXHCL 1OF384 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 宝洁健康有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 199 A01012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 19023.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1182051.98000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.118794624627 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Sunspel Fasteners Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358003 EQ 1 YWXUE2HH 94 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Sunspel Fasteners Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 387 A01021 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 260378.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4199607.61000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.422054882570 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | TD Power Systems Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800X4 CR 12 E4 TJMM 03 |
C.问题的标题或投资的描述。 | TD Power Systems Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 419 M01027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 254604.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1296395.96000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.130286039905 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Lt Foods Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358008 WEECK 49 DUO516 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Lt Foods Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 818 H01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 310967.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1406894.34000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.141390977586 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | ICICI证券有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 RT 5NJ3UPWK 7351 |
C.问题的标题或投资的描述。 | ICICI证券有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 763 G01038 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 197996.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1945879.50000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.195558256898 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Trident Ltd/印度 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800KLFMJJVM3TUK 37 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Trident Ltd/印度 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 064 C01022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 2991276.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1319261.81000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.132584026891 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 拉尔博士PathLabs Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 984500 E8 E9 CY102 B9718 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 拉尔博士PathLabs Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 600 L01024 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 94008.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3833846.59000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.385296394949 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | PTC印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800A6 CY 6 EXEXS5619 |
C.问题的标题或投资的描述。 | PTC印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 877 F01012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 496968.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1260336.39000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.126662101910 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Infibeam Avenues Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 254900 TIP 0656 LN 8 IW04 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Infibeam Avenues Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 483 S01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 2661357.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 989588.34000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.099452289218 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | V-Guard Industries Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 RBKKI 8JBTJ 7695 |
C.问题的标题或投资的描述。 | V-Guard Industries Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 951 I01027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 488726.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2673712.55000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.268704493636 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 马欣德拉物流有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 B3DMF9XUWO6A05 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 马欣德拉物流有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 766 P01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 82529.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 490767.69000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.049321488816 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 韦尔斯彭股份有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800XKRIPyyRZNRQ 31 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 韦尔斯彭股份有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 191 B01025 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 229326.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1941228.23000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.195090810556 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 以太工业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 N7FL 6LX9XELD45 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 以太工业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 0BWX 01014 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 67009.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 711579.59000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.071512785999 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Dhanuka Agritech Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 E4 DLZIC 7MSG 125 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Dhanuka Agritech Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 435 G01025 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 33720.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 733322.07000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.073697875821 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Sammaan Capital Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 A2 A3 G53 ZQZTQ 21 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Sammaan Capital Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 148 I01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 931332.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1799048.47000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.180801937051 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | HG Infra Engineering Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800BXKA 7LBOYQWU 84 |
C.问题的标题或投资的描述。 | HG Infra Engineering Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 926X01010 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 41303.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 770166.03000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.077400643950 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Equitas小额金融银行有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800MZBFLSP1VQKJ 89 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Equitas小额金融银行有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 063 P01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1313164.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1271914.45000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.127825681274 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Aster DM Healthcare Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800TFWMBMRZEICW 46 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Aster DM Healthcare Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 914 M01019 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 426452.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2070858.89000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.208118516491 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 兰花制药有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 33580076 KIKCYSL ZVF 05 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 兰花制药有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 191 A01027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 36884.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 669806.86000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.067314683154 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 古吉拉特邦天然气有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800BGVH85CIFRKY 95 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 古吉拉特邦天然气有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 844 O01030 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 343983.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2489297.37000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.250171017567 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Epigral Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358008 YTT 28JYLL 4516 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Epigral Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 071 N01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 32272.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 715921.50000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.071949142080 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 耐力科技有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800SGKO 6 VP 2 PIAM 50 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 耐力科技有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 913 H01037 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 71229.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2103910.51000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.211440159581 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 360 ONE WAm Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800DDYMCDBO 5OLL32 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 360 ONE WAm Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 466 L01038 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 315931.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4040188.43000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.406033470681 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | LA Opala RG Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 J393 YHF 9 JT 5 S63 |
C.问题的标题或投资的描述。 | LA Opala RG Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 059 D01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 101666.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 402367.05000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.040437344106 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Aptus Value住房金融印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 B5FZTE7UR3W714 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Aptus Value住房金融印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 852 O01025 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 441547.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1725656.12000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.173426105179 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 格伦马克生命科学有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 RYVA 1DKP 696 G32 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 格伦马克生命科学有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 03 Q201024 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 61924.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 777194.79000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.078107024819 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | PCBL Ltd /印度 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 I8VXFCCF 21 IB 24 |
C.问题的标题或投资的描述。 | PCBL Ltd /印度 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 602 A01031 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 402538.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2350058.29000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.236177678423 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 蓝镖快递有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358003 QNMHXM 1 CHC382 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 蓝镖快递有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 233 B01017 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 14399.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1381420.19000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.138830859979 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 阿图尔有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800RE 4LWLLDL2OQ62 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 阿图尔有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 100 A01010 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 32656.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3102865.97000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.311833831685 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 棱镜约翰逊有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 T53 HLKMV 1UYG22 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 棱镜约翰逊有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 010A01011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 313618.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 616370.40000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.061944391226 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 雷丁顿有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800DTFNX 7F2 LM 5227 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 雷丁顿有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 891 D01026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1441828.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3474782.07000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.349210896518 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 德里弗里有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 CUQ 1SBCH 9TTH 82 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 德里弗里有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 148 O01028 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 985528.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4930087.96000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.495467169376 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 银河表面活性剂有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800SORP 4DOEAX B673 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 银河表面活性剂有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 600 K01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 26376.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 924372.72000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.092898207647 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | VA Tech Wabag Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 GM 4KXSX7LLLI 83 |
C.问题的标题或投资的描述。 | VA Tech Wabag Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 956 G01038 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 100345.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1525043.19000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.153264777151 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 印多计数工业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 K2 IZ3N44 GS9379 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 印多计数工业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 483 B01026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 172534.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 841519.32000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.084571553051 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 雷蒙德有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 B168 I54 HROR 215 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 雷蒙德有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 301 A01014 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 83179.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1969815.21000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.197963763367 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 贾姆纳汽车工业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358006 EVP QJ73 L2 ZB 08 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 贾姆纳汽车工业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 039 C01032 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 506096.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 758638.32000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.076242124692 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 巴斯夫印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 54930026 ERY 2J 02 SKA69 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 巴斯夫印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 373 A01013 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 27101.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2130241.92000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.214086430658 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 禅科技有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800LESMFKPK 45XK 09 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 禅科技有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 251 B01027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 83535.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1695674.52000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.170412994945 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 琥珀企业印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358009 JZU 4XT3666 G06 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 琥珀企业印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 371 P01015 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 46163.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2462277.99000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.247455606435 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 乔拉曼达兰金融控股有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 WAHI 1O38 BILX 22 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 乔拉曼达兰金融控股有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 149 A01033 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 236639.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4519420.28000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.454195623186 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Rhi Magnesita印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 529900DVDEOvQTYATK 48 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Rhi Magnesita印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 743 M01012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 155476.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1138486.46000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.114416348813 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 审慎企业咨询服务有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 YN8XGUHyLE 4R90 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 审慎企业咨询服务有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 00F201020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 26437.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 768018.28000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.077184797981 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358004 E2 XAMX 9 DYZM69 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 774 D01024 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1199309.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4493817.89000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.451622617632 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 特里维尼涡轮机有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800CN8OF2ECX4NK 89 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 特里维尼涡轮机有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 152 M01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 356608.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3058797.79000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.307405039221 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 艾瑞德实业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800X6 SNGIZCBA 9V34 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 艾瑞德实业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 302 A01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1052481.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 6181268.14000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.621209084570 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | KEC国际有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800UCWKGDJBU7 ZT 31 |
C.问题的标题或投资的描述。 | KEC国际有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 389 H01022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 323505.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3653570.87000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.367178929009 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 雨工业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800922 PYQABXM RO 68 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 雨工业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 855 B01025 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 470672.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 953167.04000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.095791997847 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 旅企业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800QDUUQVHS 6 II 245 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 旅企业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 791 I01019 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 289599.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4159185.97000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.417992562442 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 古吉拉特邦矿产开发公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 B8 OP 5L7 DH 9VD 35 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 古吉拉特邦矿产开发公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 131 A01031 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 187297.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 824840.05000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.082895308983 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 古吉拉特邦国家化肥和化学品有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 KZ8757 J7YPWG 63 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 古吉拉特邦国家化肥和化学品有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 026A01025 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 535427.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1470744.31000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.147807813180 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Strides Pharma Science Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800WHFYXUCHR 9 DD 10 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Strides Pharma Science Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 939 A01011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 149807.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2393519.41000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.240545462179 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 拉克西米有机工业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358004 DCKVZKHQZH569 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 拉克西米有机工业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 576 O01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 174605.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 620254.83000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.062334771185 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 阿尔蒂工业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 JBE 5SD 89 NHB 831 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 阿尔蒂工业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 769 A01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 448176.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3354469.06000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.337119601801 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Praj Industries Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 REA5D98 T7 WI642 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Praj Industries Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 074 A01025 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 297070.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2716474.91000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.273002052957 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Ciient DLm Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 L3RVWB7BV 4SE 39 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Ciient DLm Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 055 S01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 54998.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 489915.00000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.049235794625 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | IRb基础设施开发商有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800XGO 3AITGW 6AK27 |
C.问题的标题或投资的描述。 | IRb基础设施开发商有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 821 I01022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 2915791.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2204383.19000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.221537527977 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 帕特尔工程有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800DDGBBTMMDYA829 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 帕特尔工程有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 244 B01030 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 845643.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 578366.96000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.058125096926 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | G R项目有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 I2RNFSOBZLRM 83 |
C.问题的标题或投资的描述。 | G R项目有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 201 P01022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 59301.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1082904.12000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.108830398848 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 拉姆克里希纳锻造有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800DCYR2328NWUC 07 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 拉姆克里希纳锻造有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 399 G01023 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 193203.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2230479.67000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.224160188908 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 赛诺菲消费者医疗保健 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 KNPYJUQEW 2VL06 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 赛诺菲消费者医疗保健 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 0UOS 01011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 20569.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 876238.11000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.088060744470 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Aavas Financial Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800TMNAGA7MDPP 384 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Aavas Financial Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 216 P01012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 147496.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3026489.62000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.304158111850 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | VRL物流有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 VZ 9XWQRZKF6945 |
C.问题的标题或投资的描述。 | VRL物流有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 366 I01010 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 90212.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 570005.99000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.057284830754 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 阿波罗轮胎有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 W2 PJ4XBSHQYC34 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 阿波罗轮胎有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 438 A01022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 782798.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4606240.55000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.462920942850 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 印度铁路公司有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800OMH6YS2N3 W7Y06 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 印度铁路公司有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 0DD 101019 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 240434.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1408511.65000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.141553515053 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 格林韦尔诺顿有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800UEJOWB4XFNR526 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 格林韦尔诺顿有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 536 A01023 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 109065.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3169475.90000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.318528039524 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | JM金融有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 254900 XWK 81 ULQY 0IE29 |
C.问题的标题或投资的描述。 | JM金融有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 780 C01023 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 950390.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1209472.15000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.121550314611 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 校园运动服有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358004 PT 3NRFB1FYG 32 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 校园运动服有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 278 Y 01022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 220004.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 729841.65000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.073348098320 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 阿瓦隆科技有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 JCPBRVSQZ 3OS 06 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 阿瓦隆科技有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 0LCL01028 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 69669.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 433415.47000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.043557668306 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 南印度银行有限公司/ |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358003CCMTPZUJOKC 45 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 南印度银行有限公司/ |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 683 A01023 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 2969406.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 906382.32000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.091090196789 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Birlasoft Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800287 UMX 47 DWBF 82 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Birlasoft Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 836 A01035 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 406420.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3252830.80000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.326905094191 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | BLS国际服务有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800SN 9NX 5PUTSHV 77 |
C.问题的标题或投资的描述。 | BLS国际服务有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 153 T01027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 245695.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1235731.69000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.124189362851 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 科罗曼德国际有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 U73 K3 HJSQKT 249 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 科罗曼德国际有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 169 A01031 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 295315.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 6193062.00000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.622394351543 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 住友化学印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 L1XZBQ 95 MM4 J51 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 住友化学印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 258 G01013 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 299876.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1828908.10000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.183802789465 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 印度马欣德拉假期及度假村有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800JDODUYB1 AYHU57 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 印度马欣德拉假期及度假村有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 998 I01010 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 179956.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 875218.22000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.087958246905 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | IIFL Finance Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 CZ 46 UJRS 34 JR 78 |
C.问题的标题或投资的描述。 | IIFL Finance Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 530 B01024 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 578643.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3147404.07000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.316309850473 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | PVR Inox Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 NR78 RUVFDE4L48 |
C.问题的标题或投资的描述。 | PVR Inox Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 191 H01014 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 179005.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3237498.66000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.325364234866 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | NMDC钢铁有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800XNI 1D4 ZCE7VG 97 |
C.问题的标题或投资的描述。 | NMDC钢铁有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 0NNS 01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1823081.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1166946.75000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.117276569450 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 迪帕克亚硝酸盐有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800FKRXU 8C9 F4 PI09 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 迪帕克亚硝酸盐有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 288 B01029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 153442.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5323731.83000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.535027845696 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 多姆工业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358004 C7 R2 N9 L7 K5979 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 多姆工业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 321 T01012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 36470.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1133988.56000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.113964315948 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Choice International Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358007 AEUMRQKOAIW 39 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Choice International Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 102 B01014 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 115159.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 619469.99000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.062255895827 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | HEG Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 E4LMUNWK 4CCM21 |
C.问题的标题或投资的描述。 | HEG Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 545 A01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 30268.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 721331.14000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.072492803580 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 明星健康联合保险有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 P3BYVJE1S5 SB 43 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 明星健康联合保险有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 575 P01011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 427949.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3208900.81000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.322490189635 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Zee Entertainment Enterprises Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 254900EQIYPXZEO 10 B94 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Zee Entertainment Enterprises Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 256 A01028 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 2030244.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3407461.12000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.342445232130 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 布鲁克菲尔德印度房地产信托基金 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 MCXUOZ6 TVFEQ 25 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 布鲁克菲尔德印度房地产信托基金 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 0FDU25010 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 495334.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1571410.62000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.157924641129 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 | 其他 |
如果“其他”,请提供简短描述。 | 产业信托 |
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 马斯泰克有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358008 UWPU8IOJ5I740 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 马斯泰克有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 759 A01021 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 36914.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1295986.04000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.130244843499 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 兴高采烈的凤尾鱼有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800TH 97UX 82XBKJ30 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 兴高采烈的凤尾鱼有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 0BY001018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 171682.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1346198.79000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.135291156935 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | LIC住房金融有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 NFSMJ2ZKBCYP06 |
C.问题的标题或投资的描述。 | LIC住房金融有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 115 A01026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 749596.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 6028279.38000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.605833921190 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 戈弗雷菲利普斯印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 G5 RNHTNVKE 518 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 戈弗雷菲利普斯印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 260 B01028 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 31397.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2434320.71000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.244645937623 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Motherson Sumi Wiring India Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 Y5 S92 WUOZZ 3C60 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Motherson Sumi Wiring India Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 0FS 801015 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 4458793.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3746942.82000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.376562683648 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Orissa Minerals Development Co Ltd/The |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 OMJQGUNKWICH 15 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Orissa Minerals Development Co Ltd/The |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 725 E01024 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 4810.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 469047.52000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.047138641120 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Ipca实验室有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 33580069 PZ 8 ZQVCDBC 38 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Ipca实验室有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 571 A01038 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 344118.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5681788.90000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.571012096765 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 谭拉平台有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800WPW7BCANYPB 766 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 谭拉平台有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 483 C01032 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 166062.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1840065.50000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.184924093068 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Paisalo Digital Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 UC 6VKZ 2 E9 JVH69 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Paisalo Digital Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 420 C01059 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1191619.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 905613.06000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.091012887199 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 拉利斯印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 HI7I928BFJB 442 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 拉利斯印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 613 A01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 222850.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 936419.82000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.094108924897 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 新世代软件技术有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 WRTIML 8UTR 8X82 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 新世代软件技术有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 619 B01017 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 158291.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2106203.88000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.211670640163 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 莫蒂拉尔·奥斯瓦尔金融服务有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358004 GYY 6 FUXX 1 P93 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 莫蒂拉尔·奥斯瓦尔金融服务有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 338 I01027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 365672.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3142109.40000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.315777743302 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 奥莱克绿色科技有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 33580059 KKYEUGKEQH74 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 奥莱克绿色科技有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 260 D01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 100017.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1863099.08000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.187238936693 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Kfin科技有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 GNCGJJ 76 Z17 N17 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Kfin科技有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 138 Y 01010 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 174076.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2158056.65000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.216881773389 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Valor Estate Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 F65 F1 ZTPL 3TT 09 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Valor Estate Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 879 I01012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 324767.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 762731.96000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.076653529973 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Anant Raj Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 J1QMHJ 15 K7PF47 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Anant Raj Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 242 C01024 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 299187.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2130995.85000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.214162199603 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 凯恩斯科技印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800BMPIF 3PQ 2 IPI37 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 凯恩斯科技印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 918 Z01012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 64447.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3652955.60000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.367117095207 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 阿育王建筑有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 33580029 UHCG78 GXPC 56 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 阿育王建筑有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 442 H01029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 315499.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 880002.68000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.088439078661 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Pricol Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 N23 TD 8QNM5 O312 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Pricol Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 726 V01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 180420.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1113148.82000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.111869950275 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 融合小额金融有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 WD 1C7DSU 6FPE 65 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 融合小额金融有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 139 R01012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 117670.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 450374.58000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.045262035915 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 巴尔默劳里有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358003 SURMYLPZHW 529 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 巴尔默劳里有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 164 A01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 156117.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 520811.09000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.052340809867 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 印度斯坦铜业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 33580013 OQMTB 8 N3 IV37 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 印度斯坦铜业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 531 E01026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 610080.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2422214.63000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.243429292963 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 卡利安珠宝印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 EP 35 CO 1 QHM 9 P33 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 卡利安珠宝印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 303 R01014 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 773129.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5669881.13000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.569815381992 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Welspun Living Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 A8 ZZ 4VWQVNYI40 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Welspun Living Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 192 B01031 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 489362.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1126264.82000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.113188090529 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | HFCL Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 SR486 KOF 2LVK 69 |
C.问题的标题或投资的描述。 | HFCL Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 548 A01028 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1812956.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3234358.21000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.325048623891 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 托马斯库克印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358004 YCPVBO 1VKE 410 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 托马斯库克印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 332 A01027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 409572.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1126593.11000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.113221083230 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 尚巴尔化肥和化学品有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800DFMF 2OE J7HWM 17 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 尚巴尔化肥和化学品有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 085 A01013 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 398898.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2474677.06000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.248701696194 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | MAS金融服务有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800XTN 7OKZBXR 4P70 |
C.问题的标题或投资的描述。 | MAS金融服务有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 348 L01012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 159631.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 552510.60000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.055526567731 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Redtape Ltd/印度 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358004 DGZZTR8 UM 3132 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Redtape Ltd/印度 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 0LXT01019 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 86196.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 697133.24000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.070060947371 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 希拉泡沫有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358009 OJCM 3IHW 2 T747 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 希拉泡沫有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 916 U01025 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 95619.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1056292.90000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.106156007244 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 海德堡水泥印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 UMJ 1FUSA 4S5 P85 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 海德堡水泥印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 578 A01017 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 169034.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 465595.85000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.046791752955 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 印度斯坦建筑有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 E9 VW7 RE9 V86 F38 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 印度斯坦建筑有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 549 A01026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 2922158.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1646300.47000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.165450969725 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 巴贾吉电器有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 ZPCXHRNUEKNQ 82 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 巴贾吉电器有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 193 E01025 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 100711.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1153012.78000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.115876224318 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Garden Reach造船工程有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358005 FGUY 6 TG 2A8459 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Garden Reach造船工程有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 382 Z01011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 71981.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1557363.76000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.156512950705 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Zydus Wellnes Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 YCS 4FG 8 P1 D1 Y21 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Zydus Wellnes Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 768 C01010 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 39343.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1076406.22000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.108177368690 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | NESCO Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 98450089 BC 981FEO 9C12 |
C.问题的标题或投资的描述。 | NESCO Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 317F01035 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 52398.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 591142.78000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.059409049550 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 卡贾里陶瓷有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358007 XN6AX J1V67 M07 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 卡贾里陶瓷有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 217 B01036 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 217788.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3507456.91000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.352494673727 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 印度可再生能源开发机构有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800AX WFKW 4BC 99 J48 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 印度可再生能源开发机构有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 202 E01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1686606.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4856644.71000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.488086222123 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | CVS控股有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 KOYGZCAEBGUM 30 |
C.问题的标题或投资的描述。 | CVS控股有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 105 A01035 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 12694.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2108195.50000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.211870795278 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Religare Enterprises Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358001 IWPUVFXZPWL49 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Religare Enterprises Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 621 H01010 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 245269.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 804191.39000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.080820146592 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 大提琴世界有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 NY 1 TDFJ 53 VY 681 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 大提琴世界有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 0LMW 01024 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 127803.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1376584.19000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.138344848522 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 王子管道及配件有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 S343 KU1 TGG KG 90 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 王子管道及配件有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 689 W01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 110605.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 775955.95000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.077982523076 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | HealthCare Global Enterprises Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 25490006 D2X61 N23FH 96 |
C.问题的标题或投资的描述。 | HealthCare Global Enterprises Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 075 I01017 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 108897.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 503069.20000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.050557773927 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Wonderla Holidays Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 9845000FC 6 B88 B694 F79 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Wonderla Holidays Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 066 O01014 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 43765.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 441555.07000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.044375687093 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Nuvoco Vistas Corp Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 529900 H865 LY 390 TCZ45 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Nuvoco Vistas Corp Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 118 D01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 258310.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1047308.13000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.105253050015 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 阿斯利康制药印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 N8 M7 W5 JDTAHR 68 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 阿斯利康制药印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 203 A01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 12452.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 978476.08000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.098335522123 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | AMI有机有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800BQIYJ5LQOLWE94 |
C.问题的标题或投资的描述。 | AMI有机有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 00FF 01017 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 36680.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 603842.31000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.060685335132 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 电脑时代管理服务有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 33580012 MDHMBHWN 5 Z06 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 电脑时代管理服务有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 596 I01012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 110717.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5621749.23000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.564978191167 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 拉克希米机械厂有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800YPWF9BRC6VMR31 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 拉克希米机械厂有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 269 B01029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 9102.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1627803.23000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.163592022133 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 天使一号有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358003 DRK 7SFA 3Q3214 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 天使一号有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 732 I01013 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 109897.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3393190.05000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.341011008905 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Nuvama财富管理有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358002 Y23 HZBJW 49 C38 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Nuvama财富管理有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 531 F01015 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 17571.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1350761.21000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.135749673971 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Emami Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800CCQHJCDEUS7G90 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Emami Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 548 C01032 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 498151.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4833089.70000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.485718975489 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | BEML Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358007 DC3PHINKKO 238 |
C.问题的标题或投资的描述。 | BEML Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 258 A01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 47282.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2144032.83000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.215472398454 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Ethos Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358008 WL6349 ZB 52 A53 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Ethos Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 04 ZZ 01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 24307.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 950968.25000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.095571022427 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 印度水泥有限公司/The |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 NXO 131 RZADZW 42 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 印度水泥有限公司/The |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 383 A01012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 310175.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1340841.59000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.134752765583 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 印度变压器和整流器有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 CLAIFWDAID 5 H92 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 印度变压器和整流器有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 763 I01026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 103272.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 917323.35000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.092189755500 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | BSE Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800UOTLCPTTZQVDA19 |
C.问题的标题或投资的描述。 | BSE Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 118 H01025 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 163819.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5537662.92000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.556527630784 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Home First Finance Co India Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 LHIN 24 IFBBN 535 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Home First Finance Co India Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 481 N01025 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 110629.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1522146.11000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.152973624531 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 基洛斯卡石油发动机有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 33580018 J5 C7 B1 UQSN 26 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 基洛斯卡石油发动机有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 146 L01010 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 199770.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3179887.97000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.319574438471 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Sandur锰铁矿有限公司/The |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 254900NF 50X4VKSUO257 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Sandur锰铁矿有限公司/The |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 149 K01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 100535.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 604073.11000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.060708530220 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | TeamLease Services Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800SX5B4 O4YX1WA 11 |
C.问题的标题或投资的描述。 | TeamLease Services Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 985 S01024 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 28731.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1079370.29000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.108475253714 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 半球地产印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | N/A |
C.问题的标题或投资的描述。 | 半球地产印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 0AJG01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 196253.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 485781.22000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.048820355328 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 苏里亚·罗什尼有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358007 USXSNEN 3WXO 62 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 苏里亚·罗什尼有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 335 A01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 79893.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 643725.57000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.064693548798 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Avanti饲料有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 USE8T3 G88 KN 868 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Avanti饲料有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 871 C01038 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 102612.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 830063.86000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.083420294820 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 颗粒印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800HJF1KE 335ASX 37 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 颗粒印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 101 D01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 304023.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2603943.34000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.261692782432 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 行动建筑设备有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 E2 SPJUKN 6 OTB20 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 行动建筑设备有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 731 H01025 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 101141.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1559634.32000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.156741138913 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 巴塔印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 Z9 GJDJWCOZ 5F78 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 巴塔印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 176 A01028 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 121580.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2107534.37000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.211804352608 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Jai Corp Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 9845004 G4 B2 AL 144 DD 22 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Jai Corp Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 070 D01027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 105146.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 464819.05000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.046713685606 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 智联设计竞技场有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358004 QZC2VU3T3 ZI04 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 智联设计竞技场有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 306 R01017 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 200765.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2377592.77000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.238944856408 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 信实基础设施有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358004 TN 6 DP 229 EDA 32 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 信实基础设施有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 036A01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 538240.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1343773.28000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.135047396461 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 泰加工业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 G24 BSVC4W7 PY38 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 泰加工业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 011 K01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 42179.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 859105.15000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.086338905171 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 太古化学工业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 SM3YUC 83 D34 P94 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 太古化学工业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 128 X01021 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 141833.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1256171.10000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.126243495901 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 纳文氟国际有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 OVIUAAKYG 44 C59 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 纳文氟国际有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 048 G01026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 71062.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2795282.93000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.280922152337 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | eMudhra Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 O2BB 2DLY 86 WR 53 |
C.问题的标题或投资的描述。 | eMudhra Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 01 QM 01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 70993.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 689078.93000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.069251500114 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 快乐思维科技有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800CFVR 5OM 5 M7 Y410 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 快乐思维科技有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 419 U01012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 163390.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1584368.35000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.159226875462 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 城市联合银行有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 33580024 M7 FWA 847 JI64 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 城市联合银行有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 491 A01021 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 855696.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1743121.72000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.175181374347 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | CRISIL Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 XLQ 1 LWF1 M6 KM87 |
C.问题的标题或投资的描述。 | CRISIL Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 007A01025 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 44637.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2375080.35000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.238692361597 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 印度航运公司有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 K6AUA2 ZT 15 FA 32 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 印度航运公司有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 109 A01011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 408737.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1314307.21000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.132086096295 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 乌莎·马丁有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 33580037BPBHOK 655 A23 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 乌莎·马丁有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 228 A01035 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 374514.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1479645.06000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.148702326511 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 潜在视图分析有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 DH 59 WJEXU 4X131 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 潜在视图分析有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 0I7C01011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 127613.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 736333.21000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.074000491317 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 巴兰普尔奇尼磨坊有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800C7EYNUHLDUDY 84 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 巴兰普尔奇尼磨坊有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 119 A01028 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 300976.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2149392.73000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.216011061152 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | eClerx Services Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 AL 5EIRPFHMSY 54 |
C.问题的标题或投资的描述。 | eClerx Services Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 738 I01010 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 53644.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1857439.57000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.186670163596 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Firstsource Solutions Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800UFBBNPDIZWQX 32 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Firstsource Solutions Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 684 F01012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 784473.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2838631.94000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.285278669189 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | GMCR Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800L2 UYNOUH82 F930 |
C.问题的标题或投资的描述。 | GMCR Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 539 A01019 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 151219.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1260325.67000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.126661024564 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | RBL银行有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 JQT GMLAAQL 1F37 |
C.问题的标题或投资的描述。 | RBL银行有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 976 G01028 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1114547.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3027327.85000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.304242352831 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Aditya Birla时装零售有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800HSKHHOD8FD 3 O29 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Aditya Birla时装零售有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 647 O01011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 893681.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3319601.62000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.333615471258 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 钦奈石油公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 VZV 5 PBKV784666 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 钦奈石油公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 178 A01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 132386.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1541856.66000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.154954508137 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | CMS信息系统有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800CJKQ8UKRCDKY 63 |
C.问题的标题或投资的描述。 | CMS信息系统有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 925 R01014 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 369552.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2422175.27000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.243425337336 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | JK水泥有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 IECEF 3EIDGF809 |
C.问题的标题或投资的描述。 | JK水泥有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 823 G01014 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 87015.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4623525.83000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.464658090102 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | DCb银行有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 549300HLUOQ4ZGINVI30 |
C.问题的标题或投资的描述。 | DCb银行有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 503 A01015 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 380570.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 559210.08000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.056199856406 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 印度惠而浦有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 XP 84 MJSVAKMW 93 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 印度惠而浦有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 716 A01013 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 157726.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4105680.70000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.412615355202 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 宙斯盾物流有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 R6OF8UV8J3G994 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 宙斯盾物流有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 208 C01025 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 351912.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3161249.19000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.317701266300 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 劳力士戒指有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 K9 AF 65 CWP4I630 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 劳力士戒指有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 645 S01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 30326.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 891584.06000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.089602991681 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 阿帕工业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 UXT2 HW 4V3 ZR 581 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 阿帕工业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 372 A01015 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 45412.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4968960.16000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.499373772881 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 维苏威印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 H1 T1 GO 1JY 1VF 55 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 维苏威印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 386 A01015 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 20292.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1310010.87000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.131654319938 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 阿洛克工业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800HCFXEI 9 W3 SM 133 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 阿洛克工业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 270 A01029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 3147224.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1024806.19000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.102991635491 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Borosil Renewables Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 984500 FB 99 E48 CBAC 192 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Borosil Renewables Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 666 D01022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 120569.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 739125.35000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.074281097609 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | JBM汽车有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 UPNDSAWYDS 9569 |
C.问题的标题或投资的描述。 | JBM汽车有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 927D01044 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 56751.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1296854.62000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.130332134614 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 英镑和威尔逊可再生能源 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 EGTCN8LBFMDQ87 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 英镑和威尔逊可再生能源 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 00 M201021 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 235374.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1889826.43000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.189924999205 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 卡博伦环球有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 T32 DYFKLROEO 23 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 卡博伦环球有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 120 A01034 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 286908.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5218040.27000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.524405986921 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 格伦马克制药有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800WKECZXIIT 9GK 20 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 格伦马克制药有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 935 A01035 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 350357.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7237263.10000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.727335149248 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | JK造纸有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 JW 9BQEHI6ASI59 |
C.问题的标题或投资的描述。 | JK造纸有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 789 E01012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 194344.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1062997.55000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.106829815497 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 微软科技有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358003 PBOH7UUT66 J96 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 微软科技有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 255 X01014 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 52364.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 511241.53000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.051379082035 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 古吉拉特邦安布哈出口有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 M9 TVMR 5TEK Z129 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 古吉拉特邦安布哈出口有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 036 B01030 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 340029.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 580538.27000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.058343310643 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 蓝宝石食品印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 Y2 BJLU 8A79 CD 84 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 蓝宝石食品印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 806 T01012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 108939.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2165745.50000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.217654492411 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Marksans Pharma Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 YXQPMPSAC51 K30 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Marksans Pharma Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 750 C01026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 518611.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1481514.37000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.148890189637 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | IRCON International Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 MHXEWYPXT 69 Y41 |
C.问题的标题或投资的描述。 | IRCON International Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 962 Y 01021 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 808318.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2519841.26000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.253240637185 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | ITD水泥印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358006 KHK 78LNJLY 13 |
C.问题的标题或投资的描述。 | ITD水泥印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 686 A01026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 192975.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1277415.91000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.128378570560 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | RITES Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800XHDR1JZPGIK772 |
C.问题的标题或投资的描述。 | RITES Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 320 J01015 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 119387.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 924883.84000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.092949574515 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 马哈拉施特拉邦滑板车有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 ROTYSJXSJL 9 M31 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 马哈拉施特拉邦滑板车有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 288 A01013 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 6844.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 793884.62000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.079784330152 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Vaibhav Global Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800DA 4OLBMGEJXV 59 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Vaibhav Global Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 884 A01027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 111330.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 421891.84000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.042399559083 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 国家铝业股份有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 OM 1V78CX 7SSC72 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 国家铝业股份有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 139 A01034 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 2065092.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4502185.36000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.452463537045 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | AGI Greenpac Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800KWI 6N6 L28H2 G76 |
C.问题的标题或投资的描述。 | AGI Greenpac Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 415 A01038 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 52910.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 596017.38000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.059898940255 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 印度Banco Products Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 984500 EA 1488573 FP 408 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 印度Banco Products Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 213 C01025 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 49661.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 402296.41000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.040430244882 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | KNR建筑有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358004 O6 OFQEVQY 3542 |
C.问题的标题或投资的描述。 | KNR建筑有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 634 I01029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 352557.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1394171.20000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.140112319231 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 靛蓝油漆有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358007 YDYB5 P8 I6 HB 69 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 靛蓝油漆有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 09 VQ01012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 27645.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 478189.73000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.048057420855 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | AIA工程有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358009 DFG 4JFX 1O8 H85 |
C.问题的标题或投资的描述。 | AIA工程有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 212 H01026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 104852.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5374708.17000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.540150898893 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 劳伦斯实验室有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 S8HO8QRYP3VQ26 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 劳伦斯实验室有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 947 Q01028 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 869856.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4875517.74000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.489982936102 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Devyani国际有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 QL 2 YIWJ 1 DFK 350 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Devyani国际有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 872 J01023 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1009132.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2113778.96000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.212431925453 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 阿尔蒂制药有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 TTAKRBNDK 5 P363 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 阿尔蒂制药有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 0LRU 01027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 103731.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 852774.45000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.085702678387 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 赛诺菲印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800VFWLEY5V6 PYH 80 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 赛诺菲印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 058 A01010 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 19618.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1592666.88000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.160060866499 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 拉坦印度电力有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358008 RV9 J223 FDR402 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 拉坦印度电力有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 399 K01017 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 6045701.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1167725.42000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.117354824731 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 阿玛拉·拉贾能源与移动有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 PV7RECC72 PLCG19 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 阿玛拉·拉贾能源与移动有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 885 A01032 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 275176.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4993301.32000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.501820026526 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | IDFC Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 JP 5S8I5DV4JW 11 |
C.问题的标题或投资的描述。 | IDFC Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 043 D01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 2929188.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3910015.60000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.392951277394 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 肯纳塔尔印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 RP 1G34 X7 WD 4B94 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 肯纳塔尔印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 717A01029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 14189.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 530011.39000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.053265427568 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 天鹅能源有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 33580075 WRDUTE 6 T2 RJ 43 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 天鹅能源有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 665 A01038 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 264287.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2140737.14000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.215141186068 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Ajanta Pharma Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358008 XLY JJZBFBCK 12 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Ajanta Pharma Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 031 B01049 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 110209.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4260953.88000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.428220099701 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 卡尔帕塔罗项目国际有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358005 ZIDG7 MGP 6 TY 07 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 卡尔帕塔罗项目国际有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 220 B01022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 242962.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3898662.25000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.391810281081 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 纳拉亚纳赫鲁达亚拉亚有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358005539 O9 QRRIAM 19 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 纳拉亚纳赫鲁达亚拉亚有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 410 P01011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 173971.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2632864.67000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.264599336965 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 麦克斯金融服务有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 Y9 FX 8XGFB64 S40 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 麦克斯金融服务有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 180 A01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 633003.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 8108795.23000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.814922949095 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | ION Exchange India Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800LPFG43 TGKDGX 26 |
C.问题的标题或投资的描述。 | ION Exchange India Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 570 A01022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 196760.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1522269.35000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.152986009984 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Rashtriya化学品和化肥有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800HGCBDTFT 4VGO 94 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Rashtriya化学品和化肥有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 027A01015 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 353304.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 848450.58000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.085268135302 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 希瓦利克双金属控制有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 JO5FY7Q9 DOK 445 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 希瓦利克双金属控制有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 386 D01027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 55668.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 377124.74000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.037900526105 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 克里希纳医学科学研究所有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 254900JA 6LS 4UY2ZCR 81 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 克里希纳医学科学研究所有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 967 H01017 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 117419.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3542594.28000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.356025931870 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 马纳普拉姆金融有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 JL5 WTUSKOSPN77 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 马纳普拉姆金融有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 522 D01027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1380194.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3554765.27000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.357249099897 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 大都会医疗保健有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800SD 5OOGR 1D97215 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 大都会医疗保健有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 112 L01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 64757.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1653083.15000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.166132619888 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 希尔帕医疗保险有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358002 PKUL 8S2RNJO60 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 希尔帕医疗保险有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 790 G01031 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 108117.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 990153.36000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.099509072963 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | EIHS Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358004 YVEN 5OJGKS 69 |
C.问题的标题或投资的描述。 | EIHS Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 230 A01023 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 535422.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2447375.18000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.245957894195 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 蒂塔加尔铁路系统有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 TP 8 W734 TPCXK 95 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 蒂塔加尔铁路系统有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 615 H01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 194142.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3294637.88000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.331106649165 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 阿弗尔印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 VOXUF 6XMCWSD 89 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 阿弗尔印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 00WC 01027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 136302.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2653278.51000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.266650900264 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 菲诺莱克斯工业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800DLFD 2ERNKIDE17 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 菲诺莱克斯工业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 183 A01024 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 627363.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2332609.17000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.234424065472 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Tips Industries Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 894500VNJRDRQC 3GJX 49 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Tips Industries Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 716 B01029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 95795.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 859729.83000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.086401684666 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 特里维尼工程与工业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800FKS 9LS 8OYopp 03 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 特里维尼工程与工业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 256 C01024 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 196604.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1117304.70000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.112287610592 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 戈达瓦里电力和伊斯帕特有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 BC 29 IHAN 5IOG37 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 戈达瓦里电力和伊斯帕特有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 177 H01021 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 117731.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1333790.02000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.134044092339 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Radico Khaitan Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 P7 T5 DW332 M7 E19 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Radico Khaitan Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 944 F01028 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 180859.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4185146.67000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.420601577666 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | CCL产品印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358004 YMWO 3ILPLLM 24 |
C.问题的标题或投资的描述。 | CCL产品印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 421 D01022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 185826.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1596263.13000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.160422284758 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Mahanagar Gas Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358001 GYZI2KS 7FHN 90 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Mahanagar Gas Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 002 S01010 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 124930.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2671912.14000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.268523554867 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | PDC Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 ZCIQKCSMTUYE86 |
C.问题的标题或投资的描述。 | PDC Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 111 Q01021 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 63885.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 416374.02000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.041845025639 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 康科德生物科技有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800FBIZZTLAXLXZ 73 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 康科德生物科技有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 338 H01029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 65523.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1300251.14000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.130673480279 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | IN诺克斯印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800IFAO5TFQS 6 K527 |
C.问题的标题或投资的描述。 | IN诺克斯印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 616 N01034 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 56058.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 786987.25000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.079091153800 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 马哈拉施特拉邦无缝有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358005CN9WUZJFMH66 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 马哈拉施特拉邦无缝有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 271 B01025 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 101940.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 816226.51000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.082029659868 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 太阳制药高级研究有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358001 Y3 QHHUNROTJ 51 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 太阳制药高级研究有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 232 I01014 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 161398.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 427272.16000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.042940273963 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 印度运输公司有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358002 IVSDZYKSWCL 91 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 印度运输公司有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 688 A01022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 58675.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 759678.47000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.076346658360 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 巴拉特动力有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 B99 NHE 5ZGSGR 16 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 巴拉特动力有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 171 Z01026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 229132.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3568665.01000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.358646004960 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 艾里斯生命科学有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 33580023 SPBEP 9PCKQ56 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 艾里斯生命科学有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 406 M01024 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 119999.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1988337.52000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.199825230461 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | J Kumar褚项目有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 33580016 NIMGU988 MM71 |
C.问题的标题或投资的描述。 | J Kumar褚项目有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 576 I01022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 86709.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 879683.23000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.088406974368 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | TCI Express Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800HWRNTXTNQ 9 FB 15 |
C.问题的标题或投资的描述。 | TCI Express Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 586 V01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 28604.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 385125.78000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.038704619799 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 拉杰什出口有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 DB 4QZUYAYRHG 76 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 拉杰什出口有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 343 B01030 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 218772.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 763620.49000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.076742826036 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 印度IE汽车有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 NSDTMMUFCMTUP82 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 印度IE汽车有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 536 H01010 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 330991.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2309683.49000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.232120065652 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Shyam Metalics & Energy Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 JWO762 VaY 1IE64 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Shyam Metalics & Energy Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 810 G01011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 138545.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1318358.38000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.132493233399 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 嘉实多印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 KCNMKXQFPJ 5 Q28 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 嘉实多印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 172 A01027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 990883.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3132674.44000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.314829542588 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 雪绒花金融服务有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 GA 1YN8 NAGS 8V55 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 雪绒花金融服务有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 532 F01054 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1298999.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1694326.33000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.170277503674 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | SBFC Finance Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 DFBB 12 VIKCJ 366 |
C.问题的标题或投资的描述。 | SBFC Finance Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 423 Y 01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 495274.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 498690.83000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.050117753666 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 纽兰实验室有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 AVHZURTYQ 17 N08 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 纽兰实验室有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 794 A01010 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 19336.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2882305.19000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.289667771722 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 比卡吉食品国际有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800L7NF5DOD1W7A75 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 比卡吉食品国际有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 00 E101023 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 159403.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1567448.14000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.157526417250 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 多德拉乳制品有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 QYBDBSB 7681758 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 多德拉乳制品有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 021 O01019 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 51199.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 779066.31000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.078295110047 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 普拉万卡拉有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 RUKQKFGE 1 ZN148 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 普拉万卡拉有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 323 I01011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 147308.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 809268.67000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.081330406362 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 萨尔达能源矿产有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358008BGCGZ 8DKYHY 59 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 萨尔达能源矿产有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 385 C01021 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 221491.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 927855.55000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.093248227349 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 信实电力有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 D1 QMGOF93 XZU 85 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 信实电力有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 614 G01033 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 6382813.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2334165.33000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.234580457447 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 印度多种商品交易所有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 254900BTZEPM27IOAM 68 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 印度多种商品交易所有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 745 G01035 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 62810.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3884469.93000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.390383972124 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | UNO Minda Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 Y2 G59 FEIQRLG14 |
C.问题的标题或投资的描述。 | UNO Minda Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 405 E01023 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 500401.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7010156.48000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.704511241222 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 日立能源印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 549300 ASJQYQLII 9 F213 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 日立能源印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 07 Y701011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 26676.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3845242.16000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.386441634315 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 乔西实验室有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800CW6V6ALNNMH 73 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 乔西实验室有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 668 F01031 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 359251.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2314131.56000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.232567090668 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 格林兰工业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 33580041 NLMULDCM 9 Q33 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 格林兰工业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 544 R01021 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 79300.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 530524.83000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.053317027594 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 至尊石化有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800LHH 1 GWIUIFOS 83 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 至尊石化有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 663 A01033 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 165975.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1701282.71000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.170976610452 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Shree Renuka Sugars Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 C541VDKBHEC616 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Shree Renuka Sugars Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 087 H01022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1493569.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 890690.78000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.089513218250 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 沃克哈特有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358001 OC 2OX7OZAHZ 33 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 沃克哈特有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 049 B01025 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 174130.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2188512.53000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.219942548121 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Relaxo鞋类有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800WKVV9SXNBPBQ 04 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Relaxo鞋类有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 131 B01039 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 186078.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1768631.61000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.177745083776 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Go Fashion India Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 25490040 F3V98 S2 OGZ 77 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Go Fashion India Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 0BJS 01011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 68117.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 964573.98000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.096938379883 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | All cargo Logistics Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358004 IVNMJLXEBCV32 |
C.问题的标题或投资的描述。 | All cargo Logistics Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 418 H01029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 730193.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 609729.18000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.061276957602 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 巴拉吉胺有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358009 DS 8RG4 Z8QBD 69 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 巴拉吉胺有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 050 E01027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 27609.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 733490.34000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.073714786728 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | MTAR科技有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 UNMDTJY 4S5 SP37 |
C.问题的标题或投资的描述。 | MTAR科技有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 864 I01014 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 46832.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1020864.00000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.102595450730 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 木星货车有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 PX 9 J5 F9 GCI 2X33 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 木星货车有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 209 L01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 297103.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2040596.78000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.205077215382 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Honasa Consumer Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 2549004 POI9 PD 5S9 GC 46 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Honasa Consumer Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 0J5401028 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 286513.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1728089.59000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.173670665621 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 查谟和克什米尔银行有限公司/The |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358003 EPKRYNVG 21 Y80 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 查谟和克什米尔银行有限公司/The |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 168 A01041 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1083973.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1420258.61000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.142734068639 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Spandana Spoorty Financial Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800439 Z6 PMBKI 2680 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Spandana Spoorty Financial Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 572 J01011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 63246.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 473694.50000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.047605656322 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 印度能源交易所有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 JRG 8ZOKN 1KE97 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 印度能源交易所有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 022 Q01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1084056.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2633808.91000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.264694231807 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 雷蒙德消费者护理有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | N/A |
C.问题的标题或投资的描述。 | 雷蒙德消费者护理有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 02 ID01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 66543.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1239778.30000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.124596041681 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Network 18 Media & Investments Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800XDXM9BY4X3 PA 82 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Network 18 Media & Investments Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 870 H01013 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 382548.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 434317.45000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.043648316076 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 优拓资产管理有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800IDIB 9I5HRFZP97 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 优拓资产管理有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 094 J01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 110621.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1511996.60000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.151953612509 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Biocon Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 NK 3L7QCHlocC198 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Biocon Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 376 G01013 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1050267.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4493694.52000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.451610219114 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Natco Pharma Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 33580086 GIBRWXSNGG 39 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Natco Pharma Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 987 B01026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 195621.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3593395.03000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.361131338510 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 卡普林点实验室有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 33580043 U3LMQROY 5J69 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 卡普林点实验室有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 475 E01026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 45779.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1040201.58000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.104538851356 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 印度马特Inter网状有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800VDSXC76 EXLSH 68 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 印度马特Inter网状有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 933 S01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 65183.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2332437.13000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.234406775685 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | SKF印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 549300CVYOU2WDXEH441 |
C.问题的标题或投资的描述。 | SKF印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 640 A01023 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 59812.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3766886.67000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.378567013589 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 朝日印度玻璃有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358007 HF 9 GBFAD 6 EH12 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 朝日印度玻璃有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 439 A01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 183381.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1388020.28000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.139494160093 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 希卡尔有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800OLTGHhyZWTF 859 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 希卡尔有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 475 B01022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 89869.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 352829.29000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.035458866253 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 阿尔蒂药品有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358008 CHU 25 M2 YZMB 20 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 阿尔蒂药品有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 767 A01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 78619.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 546831.72000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.054955847975 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 罗萨里生物技术有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 R7XFRR 8 ZTHBQ 25 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 罗萨里生物技术有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 02 A801020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 41214.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 433088.41000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.043524799219 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | GE T & D印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 549300NMRD 6VZDFLN 355 |
C.问题的标题或投资的描述。 | GE T & D印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 200 A01026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 160346.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3281819.46000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.329818415299 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 埃尔吉设备有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800SXTB7FFNWAF 558 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 埃尔吉设备有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 285 A01027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 479266.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3971886.97000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.399169266365 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Vijaya诊断中心私人有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 33580036 Q5 DTJTG 86994 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Vijaya诊断中心私人有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 043 W01024 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 116029.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1262886.05000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.126918339290 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | CE Info Systems Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 984500646 EO 8AC 88 C889 |
C.问题的标题或投资的描述。 | CE Info Systems Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 0BV301023 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 33392.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 833988.70000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.083814735930 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 皮拉迈制药有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358006 D6AL 7 PZ4U9 T51 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 皮拉迈制药有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 0DK 501011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1455145.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3281591.37000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.329795492562 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 印度石墨有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 VMGC 17 U49 YJX 23 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 印度石墨有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 371 A01025 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 153913.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 949301.86000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.095403552487 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Chemplast Sanmar Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358004 JVEJ5LMVAP 885 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Chemplast Sanmar Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 488 A01050 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 174615.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1045759.00000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.105097364546 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Paradeep磷酸盐有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 J3 X6 Y6 V2 YG94 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Paradeep磷酸盐有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 088 F01024 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 829539.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 825385.75000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.082950151095 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Greenpanel Industries Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358002 FMJ 3QENR 3RL 60 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Greenpanel Industries Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 08 ZM01014 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 154315.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 728869.87000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.073250435745 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 古吉拉特氟化学品有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800AQPB 19VEXI 8 M93 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 古吉拉特氟化学品有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 09 N301011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 68282.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2583701.37000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.259658491835 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 世纪胶合板印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800VGFE3IXOJPGY 57 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 世纪胶合板印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 348 B01021 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 133566.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1253778.60000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.126003052888 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 塔塔化学品有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 H6 MURUA6 FBOW 17 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 塔塔化学品有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 092 A01019 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 307214.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3964605.65000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.398437503557 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 阿卢瓦利亚合同印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 PJEX 4PHO9BJP03 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 阿卢瓦利亚合同印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 758 C01029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 75237.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1152873.11000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.115862187672 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 富通医疗保健有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358001 Q5 ZJC 4 M83 WH 02 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 富通医疗保健有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 061 F01013 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1214692.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7984817.78000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.802463383117 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Netweb技术印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 OOUVFL 1RE 5KY 79 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Netweb技术印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 0NT901020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 36040.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1170489.41000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.117632601986 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 采埃孚商用车辆控制系统印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 KU 23 EQUYDXZ 456 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 采埃孚商用车辆控制系统印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 342 J01019 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 11599.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2155229.77000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.216597675774 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | PTC工业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800WHBPFCCRTAAO 49 |
C.问题的标题或投资的描述。 | PTC工业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 596 F01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 7301.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1291383.05000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.129782249232 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | NLC印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 ZUJIL 59 GOZUW75 |
C.问题的标题或投资的描述。 | NLC印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 589 A01014 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 845199.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2777074.71000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.279092250863 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | NOCIL Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 E78 TMI5 P232 Q87 |
C.问题的标题或投资的描述。 | NOCIL Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 163 A01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 232280.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 783330.58000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.078723663412 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Sundaram Clayton Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | N/A |
C.问题的标题或投资的描述。 | Sundaram Clayton Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 0Q3 R04012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 7035.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 754.91000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.000075867433 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股票优先
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 希玛德里特种化工有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 KCGZ 8C7VJJ9C45 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 希玛德里特种化工有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 019C01026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 426182.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2658834.00000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.267209219492 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 彩虹儿童医疗保险有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 894500 O094 S259 NC7H64 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 彩虹儿童医疗保险有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 961 O01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 123061.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1859922.34000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.186919678621 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 先进酶技术有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800PWJRERMBTUUV90 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 先进酶技术有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 837 H01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 140588.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 747661.84000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.075139003304 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | JK轮胎工业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 33580099 JDMRD3G39 P82 |
C.问题的标题或投资的描述。 | JK轮胎工业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 573 A01042 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 244420.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1168813.70000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.117464195399 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 购物者停止有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 M4GP 4ZWJAJGM 86 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 购物者停止有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 498 B01024 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 96505.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 933281.30000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.093793507883 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 铁姆肯印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800VYJD 6YXMCODK 97 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 铁姆肯印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 325 A01013 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 72137.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3308380.68000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.332487781970 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Hinduja Global Solutions Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 BXIL 3V4 Q8 HFQ 18 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Hinduja Global Solutions Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 170 I01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 37055.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 402880.59000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.040488954181 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Equinox India Developments Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 BB 14JHMN4NZI69 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Equinox India Developments Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 069 I01010 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1095012.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1735013.04000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.174366462979 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 纳扎拉科技有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 894500 B0646 LKDKI 2B52 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 纳扎拉科技有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 418 L01021 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 74227.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 821702.83000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.082580022618 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 吉列印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358002 S2XZDSQKDGX 30 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 吉列印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 322 A01010 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 15790.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1670986.34000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.167931866259 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 古吉拉特邦国家石油公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 J69 QRMS7KSSR96 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 古吉拉特邦国家石油公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 246 F01010 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 701424.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3703926.98000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.372239649930 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 维马特零售有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 OHCXA 87 CL 31713 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 维马特零售有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 665 J01013 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 23451.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1005831.25000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.101084679695 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 戈德雷吉工业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800689 NQUP 1 QC 7221 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 戈德雷吉工业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 233 A01035 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 169735.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2051883.52000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.206211517480 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 泰诺电气工程有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 33580085 UWBJWYBSQ267 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 泰诺电气工程有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 285 K01026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 108870.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2122817.72000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.213340308604 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 基洛斯卡兄弟有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 ER 8I3 MX42 RBR71 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 基洛斯卡兄弟有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 732 A01036 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 59805.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1289006.34000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.129543393093 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 亚洲餐饮品牌有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 NJ2UVP X 11 GIH 32 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 亚洲餐饮品牌有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 07 T201019 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 861291.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1129306.79000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.113493804398 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 动力技术有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 H7 W32 PGAATNL88 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 动力技术有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 221 B01012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 7837.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 745411.53000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.074912850193 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 阿斯特拉微波产品有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358006 ZA 3N8 KZ 1 R6 P76 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 阿斯特拉微波产品有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 386 C01029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 115974.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1252689.25000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.125893574687 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | NCC Ltd/印度 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358004 NHG 46 U9 TEGO 83 |
C.问题的标题或投资的描述。 | NCC Ltd/印度 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 868 B01028 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1029161.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3917210.09000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.393674313905 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 世纪纺织工业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358002623 R2 H9 GZNE 81 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 世纪纺织工业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 055 A01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 125885.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3591920.80000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.360983180389 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 拉坦印度企业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 B88 VGD31YK4N29 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 拉坦印度企业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 834 M01019 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 817822.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 779818.79000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.078370733269 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 数据模式印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 894500 IFAYOMBFJ 0QB53 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 数据模式印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 0IX 101010 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 61871.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2071468.14000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.208179745292 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 迪帕克化肥和石化股份有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 L8 H93 YOMVGIS05 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 迪帕克化肥和石化股份有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 501 A01019 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 173489.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2165508.03000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.217630626997 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 卡纳塔克邦银行有限公司/ |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 G1 GTTVASBXVW 10 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 卡纳塔克邦银行有限公司/ |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 614 B01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 429880.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1166059.61000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.117187413080 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 基洛斯卡铁质工业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 I46 D67 F2 PR 5C23 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 基洛斯卡铁质工业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 884 B01025 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 161941.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1329821.85000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.133645296623 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Vinati有机有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 254900 Q2 IRNXURG 92 U10 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Vinati有机有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 410 B01037 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 62829.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1475631.49000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.148298968157 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Karur Vysya Bank Ltd/The |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800GFMDHTPWI6 JP 97 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Karur Vysya Bank Ltd/The |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 036D01028 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 984017.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2603320.61000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.261630198909 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 金达尔锯有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800DDPMLWP 71 NRQ 10 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 金达尔锯有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 324 A01024 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 281036.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2285387.85000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.229678386705 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 300万印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 25490097 AWWG536 G0 N08 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 300万印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 470 A01017 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 6965.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2964129.31000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.297890985071 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 东方电气有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 25490006 J76 RZW0 T0 H12 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 东方电气有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 142 Z01019 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 319037.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1020625.50000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.102571481803 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 动力机械项目有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358009 YJKJyyZZ 5VA 59 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 动力机械项目有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 211 R01019 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 16088.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1304234.50000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.131073802569 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 克伦普顿格里夫斯消费电器有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 DIIEEEWMH 3UDH 51 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 克伦普顿格里夫斯消费电器有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 299 U01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1595279.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 9070206.10000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.911543440704 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Medplus健康服务有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 QYF5 P4 YJGT 4 P11 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Medplus健康服务有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 804 L01022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 148532.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1203185.13000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.120918477608 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 西恩特有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 MJOXTUJ 22 Y4 T72 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 西恩特有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 136 B01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 204994.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4836800.53000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.486091908883 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Genus Power基础设施有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800XEI 1BL7GACEX 81 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Genus Power基础设施有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 955 D01029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 230427.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1255635.93000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.126189712040 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | VSt工业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 JW 3EQAV 3RB 8F15 |
C.问题的标题或投资的描述。 | VSt工业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 710A01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 9676.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 526951.70000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.052957932863 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 西海岸造纸厂有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 L5 PBYRF 2OUG772 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 西海岸造纸厂有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 976 A01021 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 60404.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 439122.97000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.044131264334 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | JB化学药品有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 EZQUJ 9 BB5YBV04 |
C.问题的标题或投资的描述。 | JB化学药品有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 572 A01036 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 171652.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3998348.81000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.401828645481 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Jain灌溉系统有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358004C17EYJMMSOO 84 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Jain灌溉系统有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 175 A01038 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 730334.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 615912.48000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.061898370886 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Juniper Hotels Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 QBDPPW1325 RMY 43 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Juniper Hotels Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 696 F01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 104882.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 508410.29000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.051094546245 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 加布里埃尔印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 N5 IVWLLVVTL 509 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 加布里埃尔印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 524 A01029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 161252.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1055934.03000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.106119941294 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Sundaram Finance Holdings Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 IYX 71 GURNNUN97 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Sundaram Finance Holdings Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 202 Z01029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 220895.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1065823.10000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.107113779449 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Arvind Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 W8K4QFXZ2IUW51 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Arvind Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 034A01011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 362487.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1742278.00000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.175096581629 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | ICRA Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 984500603 B8AAE 411 B62 |
C.问题的标题或投资的描述。 | ICRA Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 725 G01011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 10828.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 774145.49000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.077800574295 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | BLACKROCk现金基金金库SL股份 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 5493008 LW2651 I1QB503 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 贝莱德现金基金:财政部、SL机构股份 |
D. Custip(如果有的话)。 | 066922477 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | US 0669224778 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 12490000.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 12490000.00000000 |
汇率 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.255228100538 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
短期投资工具(例如,货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
注册资金
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 苏普拉吉特工程有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800VMF199CMOTOR83 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 苏普拉吉特工程有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 399 C01030 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 172573.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1078750.09000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.108412924453 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 英格索兰印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 JL4FPXRZBVSV 48 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 英格索兰印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 177 A01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 19726.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 991752.74000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.099669808489 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | KEI Industries Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800UWBC2AWPU7 M56 |
C.问题的标题或投资的描述。 | KEI Industries Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 878 B01027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 145295.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7982595.94000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.802240091203 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | KPit科技有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358009 MOTWWU66 WMV 49 |
C.问题的标题或投资的描述。 | KPit科技有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 04 I401011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 407924.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 8841424.51000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.888551200459 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | IFCI Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358007 NRXJW 5 PA 61 H06 |
C.问题的标题或投资的描述。 | IFCI Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 039 A01010 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1550393.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1386571.77000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.139348586798 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Birla Corp Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800FXJEORKO 4ZHT 12 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Birla Corp Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 340 A01012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 67448.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1069932.19000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.107526737434 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 分享印度证券有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800VM5GDBVSBAK 477 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 分享印度证券有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 932 X01026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 142817.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 493879.54000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.049634225531 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 塞拉卫生用品有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358005 VXVFADN756 K07 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 塞拉卫生用品有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 739 E01017 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 14009.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1539853.48000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.154753191257 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Tejas Networks Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358007 ZVJL9TOWAUH94 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Tejas Networks Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 010J01012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 151037.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2372444.94000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.238427506458 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | EID帕里印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358004 ZRHS 61 EF 74 X68 |
C.问题的标题或投资的描述。 | EID帕里印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 126 A01031 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 217226.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2149607.86000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.216032681425 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 葛兰素史克制药有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358002 TNSC 1U2 DWNY 52 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 葛兰素史克制药有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 159 A01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 106374.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3481052.85000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.349841101423 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 东方水泥有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 GWMUH 19 K5 PDZ48 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 东方水泥有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 876 N01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 254823.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 928208.12000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.093283660157 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 清洁科技有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 ONLA 5LRUZJZB 84 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 清洁科技有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 227 W01023 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 50738.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 903463.66000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.090796875408 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 科钦造船厂有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358006 BM 5LULPW 8CY 42 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 科钦造船厂有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 704 P01025 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 197877.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4456509.29000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.447873153812 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 基洛斯卡气动有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 A69 RUOHVATLI 89 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 基洛斯卡气动有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 811 A01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 89276.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1385228.84000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.139213624150 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 保利医疗有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800XM 9 YRKFWFVXO 61 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 保利医疗有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 205 C01021 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 72834.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2031204.01000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.204133254706 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 交响乐有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358004 KHBEOQRZCFM37 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 交响乐有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 225 D01027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 41868.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 779661.03000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.078354878602 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 木屋酒店有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 Q9XDG 5J8BS 1 M67 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 木屋酒店有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 427F01016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 184345.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1836829.47000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.184598876432 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 蒂拉克纳加尔工业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 894500IYPP 2CKQRST 875 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 蒂拉克纳加尔工业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 133 E01013 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 239601.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 783745.08000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.078765320102 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 卡维里种子有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 894500FEWZB 4Q6 S1 O477 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 卡维里种子有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 455 I01029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 44398.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 555742.46000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.055851365288 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | RR卡贝尔有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358009 R2X3 MLNJQ9 B10 |
C.问题的标题或投资的描述。 | RR卡贝尔有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 777 K 01022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 67573.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1301158.46000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.130764664711 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 通用普发德勒有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 KCMB 1KC 4 EBZR 39 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 通用普发德勒有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 541 A01023 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 83836.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1371835.96000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.137867657831 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Ceat Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358007 DPAGLLYGSGB 80 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Ceat Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 482 A01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 47090.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1548713.66000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.155643627359 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | TARC Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 984500 AE6C696 C3 FF 520 |
C.问题的标题或投资的描述。 | TARC Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 0EK901012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 229772.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 627929.63000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.063106078201 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Safari Industries India Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800CIS BEEGU 1I8X22 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Safari Industries India Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 429 E01023 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 55723.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1645269.54000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.165347362655 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 苏拉葡萄园有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800YWFHGFST 1K9 N93 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 苏拉葡萄园有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 142 Q01026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 137360.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 817484.96000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.082156132390 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Just Dial Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 894500VMGYJE9GSAZ158 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Just Dial Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 599 M01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 54364.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 811913.39000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.081596197144 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Anupam Rasayan印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358004 GQZY 8 E2 J1 SV 40 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Anupam Rasayan印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 930 P01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 56706.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 526282.05000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.052890633944 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 伏特amp变压器有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 TOSPIKGI 35 EB 96 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 伏特amp变压器有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 540 H01012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 16596.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2793303.10000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.280723182100 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 科弗奇有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358004 YL9JGBNP 4KF 72 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 科弗奇有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 591 G01017 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 143862.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 10897973.78000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.095231619502 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Sunteck Realty Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 TFT4V77 I31 F853 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Sunteck Realty Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 805 D01034 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 130224.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 884960.44000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.088937326833 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 西生食品世界有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | N/A |
C.问题的标题或投资的描述。 | 西生食品世界有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 274 F01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 156828.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1538566.44000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.154623845479 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | KSB Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800FDYJZZ 3VY 9 TD 41 |
C.问题的标题或投资的描述。 | KSB Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 999 A01023 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 151840.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1680352.32000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.168873134577 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 全球健康有限公司/印度 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 TEDV7GWBKTVO07 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 全球健康有限公司/印度 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 474 Q01031 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 197304.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2669417.01000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.268272797678 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 蓝星有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800CWJUVEKQ 1 TE 879 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 蓝星有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 472 A01039 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 331067.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 6734225.81000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.676780582232 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 印度中央存托服务有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 YRV 56 TH 7 RQVH27 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 印度中央存托服务有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 736 A01011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 256752.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4398005.57000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.441993609110 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Vedant时装有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 EPS7Z6EH9QKD 16 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Vedant时装有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 825 V01034 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 148600.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2214934.26000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.222597896236 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 纳瓦有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358001 S6 IZR91 SKJT 54 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 纳瓦有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 725 A01022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 164568.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1869263.09000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.187858411358 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Thanga Mayil珠宝有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 NK 8SU 8YY 8XAS 29 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Thanga Mayil珠宝有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 085 J01014 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 23968.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 581833.30000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.058473459406 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | CreditAccess格莱珉有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800YHFDVKKBCQMK 23 |
C.问题的标题或投资的描述。 | CreditAccess格莱珉有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 741 K 01010 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 139036.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2022794.39000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.203288099274 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 塔塔投资有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800HMCCX 6FK 2 I1449 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 塔塔投资有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 672 A01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 31033.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2693830.01000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.270726271146 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 科索拉姆实业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 QJ7 TU251 TYMJ 66 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 科索拉姆实业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 087 A01019 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 272029.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 676544.56000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.067991812888 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | One 97 Communications Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800ZRHU5J6GSTMI23 |
C.问题的标题或投资的描述。 | One 97 Communications Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE982J01020 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 718759.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5338005.07000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.536462287004 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | CESC Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358009 RW 8LFOENISG 12 |
C.问题的标题或投资的描述。 | CESC Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 486 A01021 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1493726.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3462255.88000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.347952031371 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 大东方航运有限公司/ |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 GJP7MSMX 3 Z3727 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 大东方航运有限公司/ |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 017A01032 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 251189.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3997190.51000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.401712237898 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | SJVN Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800WHWSIB 8LMQMH94 |
C.问题的标题或投资的描述。 | SJVN Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 002 L01015 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1966552.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3132690.69000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.314831175691 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 柠檬树酒店有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800QFBWIUBBCRJN72 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 柠檬树酒店有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 970 X01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1170797.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1878650.36000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.188801819292 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 古吉拉特邦碱性化学品有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358005 P5 ZRWDOH2 RW 46 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 古吉拉特邦碱性化学品有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 186 A01019 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 47619.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 437223.10000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.043940329969 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | PNC电信技术有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358008 RNTVF 1 WKN 6 B22 |
C.问题的标题或投资的描述。 | PNC电信技术有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 195 J01029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 290010.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1559319.53000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.156709502944 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 印度工程师有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 D8 QCOQANG 91 D62 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 印度工程师有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 510A01028 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 614070.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1593648.95000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.160159563205 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 联邦银行有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 J8VWGE 2HGWF417 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 联邦银行有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 171 A01029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 4471893.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 10376324.56000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.042806578704 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 皮拉马尔企业有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800XG9 I3ZZ 2F1 KQ73 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 皮拉马尔企业有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 140 A01024 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 252622.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3143795.74000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.315947218190 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 印度斯坦食品有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358008 UGFBJ9 MOQ5 P04 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 印度斯坦食品有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 254 N01026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 81978.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 567803.18000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.057063451329 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 五星商业金融有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800SDB5FANSP25 Z85 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 五星商业金融有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 128 S01021 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 290857.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2630457.03000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.264357372403 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 伊诺克斯风电有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 JZWDBRD7XG2 Z98 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 伊诺克斯风电有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 066 P01011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1119316.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2961428.67000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.297619574405 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 烷基胺化学品 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 Q3 QM 17QE 7 P1X 04 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 烷基胺化学品 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 150 B01039 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 38663.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 970332.38000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.097517091292 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | ISGEC重型工程有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358006 TIM BO8 LT 28 Z83 |
C.问题的标题或投资的描述。 | ISGEC重型工程有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 858 B01029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 63762.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1048723.58000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.105395300825 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 明达股份有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800VFUI 1QAYGOYK 17 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 明达股份有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 842 C01021 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 202088.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1367829.74000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.137465038142 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | NBCC印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358007 GX 3F7PDUPV11 |
C.问题的标题或投资的描述。 | NBCC印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 095 N01031 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1587690.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3532156.15000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.354976913928 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 大使馆办公园区房地产投资信托基金 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 O555 A557 E43 Z08 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 大使馆办公园区房地产投资信托基金 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 041025011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 2112737.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 9777340.14000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.982609454943 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 | 其他 |
如果“其他”,请提供简短描述。 | 产业信托 |
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | IIFL证券有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800DFGY67CJENRH 26 |
C.问题的标题或投资的描述。 | IIFL证券有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 489 L01022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 279722.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 920297.03000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.092488606316 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Poonawalla Fincorp Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 JFD 5CDCM4KVL41 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Poonawalla Fincorp Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 511 C01022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 557197.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2575690.73000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.258853433354 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 阿伦比克制药有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 PM173 KNG 818V30 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 阿伦比克制药有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 901 L01018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 123615.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1561925.44000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.156971393373 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | Syngene International Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800FFAWRC 77 Z2 EY 68 |
C.问题的标题或投资的描述。 | Syngene International Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 398 R01022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 437412.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4531050.33000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.455364427475 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 格兰制药有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800JJVDY 5R6 KF5K34 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 格兰制药有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 068 V01023 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 71365.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1562853.62000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.157064674207 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | 曼建筑有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800 ZBGQLQHKILEO 27 |
C.问题的标题或投资的描述。 | 曼建筑有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 949 H01023 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 254072.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 597983.25000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.060096507530 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | ESAb印度有限公司 |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 3358001 SJHTOXOICND 66 |
C.问题的标题或投资的描述。 | ESAb印度有限公司 |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 284 A01012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 11792.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 849799.67000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.085403717022 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券,但前提是 如此上市的证券不受限制,持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告,并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所,或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
a.发行人名称(如果有的话)。 | L & t Finance Ltd |
B.发行人的LEI(如果有)。 如果持有的基金是系列信托的系列,则报告该系列的LEI。 | 335800XGURT7JWGYNB41 |
C.问题的标题或投资的描述。 | L & t Finance Ltd |
D. Custip(如果有的话)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一:
标识符 | ISIN |
ISIN | INE 498 L01015 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同(如适用),请提供合同数量。
平衡 | 1835159.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币指定投资计价的货币。 |
印度卢比
|
值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3703753.35000000 |
汇率 | 83.87125000 |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.372222200350 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
股权共同
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
公司
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
印度
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | ![]() ![]() |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下,基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分头寸分开处理; (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问; (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量),指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平(即,作为实际权宜之计的净资产价值)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还应规定:
a. 到期日期。 |
B.优惠券。
I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | ![]() ![]() |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[Y/N]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | ![]() ![]() |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
二、临时敞篷车?[是/否] | ![]() ![]() |
三、参考票据的说明,包括发行人名称、发行名称和货币
其计价,以及参考仪器的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识,请注明使用的标识类型。
V.Delta(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是,请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品,则为“协议”。 | ![]() ![]() |
B.交易对手。
I. 中央对手方清算?[Y/N]如果是,请提供中央交易对手的名称。 | ![]() ![]() |
二.如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回购率。 | |
e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品)。 如果发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资? | ![]() ![]() |
B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券? | ![]() ![]() |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
基金可能会提供其认为有帮助的任何信息 了解针对任何项目报告的信息 这张表.基金还可能解释其在 回应本表格的任何项目。就回应相关而言 对于特定物品,请提供物品编号(如适用)。 |
注释项目 | b.5.a |
附注解释 | b.5(a)项中列出的月度报表是在计算时未扣除任何适用的销售量或赎回费。 |
注册人已正式促使以下正式授权的签署人代表其签署本报告。
注册人: | iShares Trust |
作者(签名): | 查克·普斯福特 |
姓名: | 查克·普斯福特 |
标题: | 助理财务主管 |
日期: | 2024-09-30 |